财务分析☆ ◇300721 怡达股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3529.19│ -4915.91│ -5080.14│ -2531.52│
│净利润增长率(%) │ -132.21│ -140.09│ -166.50│ -160.95│
│扣非净利润(万) │ -3471.30│ -5133.73│ -5301.61│ -2675.58│
│营业总收入(万元) │ 181411.86│ 136393.20│ 87918.98│ 37172.94│
│总营收同比增长率(%) │ 16.72│ 15.78│ 15.62│ -1.26│
│加权净资产收益率(%) │ -2.78│ -3.86│ -4.01│ -2.02│
│资产负债比率(%) │ 52.52│ 53.74│ 54.71│ 55.18│
│净利润现金含量(%) │ -84.28│ -9.44│ 123.96│ 169.32│
│基本每股收益(元) │ -0.2438│ -0.3561│ -0.4075│ -0.2952│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2398│ -0.3114│ -0.4253│ -0.1642│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2141│ -0.2982│ -0.3082│ -0.1554│
│每股资本公积金(元) │ 3.8800│ 3.9764│ 3.9552│ 3.8416│
│每股未分配利润(元) │ 2.1654│ 2.1056│ 2.0956│ 2.2752│
│每股净资产(元) │ 7.4116│ 7.4358│ 7.4020│ 7.4764│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1804│ 0.0281│ -0.3820│ -0.2631│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10956.26│ 12261.12│ 7639.62│ 4153.70│
│归母净利(调整后:万) │ 10957.94│ 12261.12│ 7639.62│ 4153.70│
│净利润增长率(%) │ -16.90│ 31.98│ 25.08│ 124.95│
│扣非净利润(万) │ 11215.22│ 12397.38│ 7711.99│ 4105.36│
│营业总收(未调整:万) │ 155430.13│ 117799.44│ 76044.30│ 37647.43│
│营业总收(调整后:万) │ 155430.13│ 117799.44│ 76044.30│ 37647.43│
│总营收同比增长率(%) │ 7.16│ 10.57│ 10.51│ 25.70│
│加权净资产收益率(%) │ 9.67│ 10.74│ 6.73│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 54.41│ 51.32│ 52.67│ 53.02│
│净利润现金含量(%) │ 125.01│ 80.75│ 80.79│ -54.04│
│基本每股收益(元) │ 1.2827│ 1.4912│ 0.9274│ 0.5021│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3131│ 1.4456│ 0.9362│ 0.4787│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2775│ 1.4297│ 0.8908│ 0.4843│
│每股资本公积金(元) │ 8.1824│ 8.2615│ 8.1150│ 8.0415│
│每股未分配利润(元) │ 4.7704│ 5.0367│ 4.4979│ 4.1914│
│每股净资产(元) │ 14.6239│ 14.7882│ 14.1155│ 13.7358│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5971│ 1.1544│ 0.7197│ -0.2617│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.56│ 0.63│ 0.63│ 0.59│
│速动比率 │ 0.37│ 0.46│ 0.43│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 52.52│ 53.74│ 54.71│ 55.18│
│产权比率 │ 1.13│ 1.19│ 1.24│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ 2.23│ 0.35│ -4.66│ -2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.62│ 0.60│ 0.60│
│速动比率 │ 0.38│ 0.43│ 0.40│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 54.41│ 51.32│ 52.67│ 53.02│
│产权比率 │ 1.24│ 1.10│ 1.16│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 9.08│ 7.64│ 4.71│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.03│ 11.73│ 8.07│ 3.31│
│存货周转率 │ 5.32│ 4.30│ 2.61│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 2.18│ 1.55│ 0.99│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.90│ 0.57│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.49│ 0.31│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.44│ 9.05│ 5.88│ 3.10│
│存货周转率 │ 4.53│ 3.95│ 2.42│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 1.90│ 1.55│ 1.01│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 2.05│ 1.35│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.45│ 0.29│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.89│ -4.01│ -4.16│ -2.08│
│销售毛利率 │ 11.32│ 9.56│ 7.86│ 9.36│
│营业利润率 │ -3.84│ -5.84│ -8.98│ -11.42│
│销售净利率 │ -2.90│ -4.63│ -7.21│ -8.40│
│总资产净利率 │ -1.29│ -1.76│ -1.81│ -0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.74│ 9.67│ 6.31│ 3.53│
│销售毛利率 │ 19.37│ 23.33│ 23.02│ 24.05│
│营业利润率 │ 8.14│ 12.31│ 12.50│ 13.45│
│销售净利率 │ 6.66│ 10.14│ 9.96│ 10.94│
│总资产净利率 │ 4.06│ 4.67│ 2.93│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.72│ 15.78│ 15.62│ -1.26│
│营业利润增长率 │ -155.10│ -154.91│ -183.01│ -183.84│
│净利润增长率 │ -132.21│ -140.09│ -166.50│ -160.95│
│净资产增长率 │ -2.59│ -2.27│ -2.71│ -2.87│
│总资产增长率 │ -7.69│ -4.65│ -2.93│ -1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.16│ 10.57│ 10.51│ 25.70│
│营业利润增长率 │ -21.91│ 28.05│ 27.54│ 117.67│
│净利润增长率 │ -16.90│ 31.98│ 25.08│ 124.95│
│净资产增长率 │ 11.15│ 12.40│ 7.28│ 4.40│
│总资产增长率 │ 12.29│ 6.52│ 4.95│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │运输仓储及进出口│ 3274.16│ 3600.84│ -9.07│
│ │费用和股权激励股│ │ │ │
│ │份支付费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │停工损失、职工薪│ 16559.24│ 5621.59│ 194.57│
│ │酬、折旧与摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加以及在建│ 4530.19│ 3476.41│ 30.31│
│ │工程项目结束借款│ │ │ │
│ │利息费用化 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2504.03│ 2449.81│ 2.21│
│经营活动现金│--- │ 168100.67│ 164545.73│ 2.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 165126.21│ 150848.90│ 9.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应付账款、合同负│ 2974.46│ 13696.84│ -78.28│
│的现金流量净│债减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5.70│ 20.31│ -71.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15487.33│ 22016.04│ -29.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目投入减少 │ -15481.63│ -21995.72│ 29.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 102490.49│ 109200.00│ -6.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 101488.03│ 89934.97│ 12.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行项目借款│ 1002.46│ 19265.03│ -94.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│货币资金减少 │ -11440.44│ 10923.73│ -204.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │投资活动现金流量│ 16385.58│ 32102.82│ -48.96│
│ │净额减少 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入增加 │ 15016.15│ 10847.97│ 38.42│
│存货 │产品库存量减少 │ 26370.21│ 34103.75│ -22.68│
│固定资产 │控股子公司泰兴怡│ 101072.61│ 154867.61│ -34.74│
│ │达“年产15万吨环│ │ │ │
│ │氧丙烷项目”——│ │ │ │
│ │环氧丙烷装置技改│ │ │ │
│ │转入在建工程 │ │ │ │
│在建工程 │控股子公司泰兴怡│ 59833.37│ 13214.35│ 352.79│
│ │达“年产15万吨环│ │ │ │
│ │氧丙烷项目”——│ │ │ │
│ │环氧丙烷装置技改│ │ │ │
│ │转入在建工程 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁管廊 │ 1366.76│ 400.95│ 240.88│
│短期借款 │银行短期借款增加│ 91661.83│ 90062.72│ 1.78│
│合同负债 │预收货款确认收入│ 1302.14│ 8437.43│ -84.57│
│租赁负债 │新增租赁管廊 │ 1251.88│ 335.62│ 273.00│
│应收款项融资│应收票据增加 │ 12347.92│ 9231.02│ 33.77│
│其他应收款 │押金及保证金及应│ 162.05│ 97.29│ 66.56│
│ │收代垫社会保险费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│控股子公司泰兴怡│ 1554.20│ 4249.12│ -63.42│
│ │达“年产15万吨环│ │ │ │
│ │氧丙烷项目”——│ │ │ │
│ │环氧丙烷装置技改│ │ │ │
│ │，长期待摊费用—│ │ │ │
│ │—催化剂转入在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 8673.37│ 5468.20│ 58.61│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付购房款减少 │ 318.74│ 597.96│ -46.69│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算的应付│ 1500.00│ 5901.06│ -74.58│
│ │采购款减少 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税、增值│ 834.88│ 1497.92│ -44.26│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │其他应付押金及保│ 26.66│ 16.82│ 58.47│
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 1108.39│ 2529.65│ -56.18│
│递延所得税负│新增租赁管廊 │ 419.38│ 181.73│ 130.77│
│债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│营业收入增加，收│ 13712.98│ 9231.02│ 48.55│
│ │到的持有目的为既│ │ │ │
│ │以收取合同现金流│ │ │ │
│ │量为目标又以出售│ │ │ │
│ │为目标的应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料采购款增│ 6088.87│ 3087.00│ 97.24│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │押金及保证金和代│ 161.45│ 97.29│ 65.94│
│ │垫职工社会保险费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │产品销售量增加、│ 23305.18│ 34103.75│ -31.66│
│ │库存数量减少 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税额减少 │ 1391.15│ 2195.33│ -36.63│
│递延所得税资│未弥补亏损增加 │ 7892.55│ 5373.04│ 46.89│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 882.53│ 597.96│ 47.59│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算的应付│ 2262.50│ 5901.06│ -61.66│
│ │项目设备采购款和│ │ │ │
│ │工程施工款减少 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税减少 │ 584.48│ 1497.92│ -60.98│
│合同负债 │预收的部分货款确│ 2394.83│ 8437.43│ -71.62│
│ │认收入 │ │ │ │
│其他应付款 │应付费用减少 │ 7.83│ 16.82│ -53.44│
│股本 │资本公积转增股本│ 16484.67│ 8576.20│ 92.21│
│ │、限制性股票行权│ │ │ │
│营业成本 │销售产品品种及数│ 123360.20│ 90319.77│ 36.58│
│ │量增加 │ │ │ │
│管理费用 │停工损失、折旧费│ 12616.80│ 4544.13│ 177.65│
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加以及在建│ 3407.26│ 2403.59│ 41.76│
│ │工程项目结束借款│ │ │ │
│ │利息费用化 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 544.43│ 193.75│ 180.99│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ -101.39│ -693.12│ 85.37│
│资产处置收益│处置资产收益减少│ -0.92│ -0.68│ -34.56│
│营业外收入 │赔款收入和无需支│ 11.07│ 4.16│ 166.04│
│ │付的款项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │处置非流动资产损│ 259.42│ 391.57│ -33.75│
│ │失减少 │ │ │ │
│归属于母公司│利润总额减少 │ -4915.91│ 12261.12│ -140.09│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│控投子公司泰兴怡│ -1400.60│ -321.17│ -336.09│
│ │达亏损增加 │ │ │ │
│经营活动产生│预付账款增加、应│ 463.86│ 9900.59│ -95.31│
│的现金流量净│付账款和应付票据│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│工程项目支出减少│ -12232.68│ -20766.21│ 41.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款增加│ 8745.33│ 14528.91│ -39.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16385.58│ 26869.31│ 28537.73│ 27943.93│
│存货 │ 26370.21│ 23305.18│ 28059.93│ 34867.83│
│应收账款 │ 15016.15│ 12409.72│ 10939.37│ 11595.98│
│其他应收款 │ 162.05│ 161.45│ 152.31│ 139.39│
│流动资产合计 │ 75136.38│ 83938.66│ 85613.56│ 89417.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 101072.61│ 149717.99│ 153442.03│ 151782.54│
│无形资产 │ 15703.57│ 14863.01│ 14963.18│ 15063.49│
│非流动资产合计 │ 188522.63│ 188321.75│ 191551.96│ 191694.31│
│资产总计 │ 263659.01│ 272260.41│ 277165.53│ 281111.66│
│流动负债 │ 133235.51│ 132356.27│ 135072.25│ 150799.77│
│非流动负债 │ 5246.43│ 13948.35│ 16564.34│ 4317.20│
│负债合计 │ 138481.94│ 146304.62│ 151636.59│ 155116.97│
│实收资本 │ 16484.67│ 16484.67│ 16484.67│ 16294.31│
│资本公积金 │ 63960.17│ 65550.45│ 65200.27│ 62596.32│
│盈余公积 │ 4753.58│ 4350.48│ 4350.48│ 4372.32│
│未分配利润 │ 35696.71│ 34709.75│ 34545.51│ 37072.30│
│少数股东权益 │ 2999.72│ 3379.51│ 3509.16│ 4171.21│
│股东权益合计 │ 125177.07│ 125955.79│ 125528.94│ 125994.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32102.82│ 25798.82│ 22967.44│ 18114.30│
│存货 │ 34103.75│ 24528.19│ 27076.19│ 25741.23│
│应收账款 │ 10847.97│ 13738.45│ 13593.52│ 11989.17│
│其他应收款 │ 97.29│ 111.64│ 104.95│ 166.03│
│流动资产合计 │ 91665.19│ 80421.46│ 79092.62│ 75048.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 154867.61│ 76636.19│ 74107.19│ 37483.41│
│无形资产 │ 15163.85│ 15255.78│ 15356.99│ 15458.20│
│非流动资产合计 │ 193866.86│ 190439.90│ 187778.06│ 186928.82│
│资产总计 │ 285532.05│ 270861.36│ 266870.68│ 261977.81│
│流动负债 │ 150926.48│ 129539.35│ 131027.10│ 124299.32│
│非流动负债 │ 4433.31│ 9457.46│ 9520.88│ 14598.89│
│负债合计 │ 155359.78│ 138996.81│ 140547.99│ 138898.21│
│实收资本 │ 8576.20│ 8576.20│ 8576.20│ 8576.20│
│资本公积金 │ 70174.29│ 70852.45│ 69596.17│ 68965.30│
│盈余公积 │ 4350.48│ 3371.37│ 3371.37│ 3371.37│
│未分配利润 │ 40912.05│ 43196.03│ 38574.52│ 35946.22│
│少数股东权益 │ 4754.75│ 5038.39│ 5265.74│ 5278.43│
│股东权益合计 │ 130172.27│ 131864.56│ 126322.70│ 123079.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 181411.86│ 136393.20│ 87918.98│ 37172.94│
│营业成本 │ 160883.70│ 123360.20│ 81009.56│ 33694.71│
│营业税金及附加 │ 1000.95│ 777.99│ 450.37│ 169.58│
│销售费用 │ 3274.16│ 2666.60│ 1852.66│ 1001.02│
│财务费用 │ 4530.19│ 3407.26│ 2290.69│ 1171.16│
│管理费用 │ 16559.24│ 12616.80│ 8951.83│ 4952.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -6967.51│ -7960.79│ -7893.00│ -4246.67│
│营业外收入 │ 14.12│ 11.07│ 7.47│ 6.60│
│营业外支出 │ 340.21│ 259.42│ 20.50│ 11.01│
│利润总额 │ -7293.60│ -8209.15│ -7906.03│ -4251.08│
│所得税 │ -2027.13│ -1892.64│ -1563.16│ -1128.36│
│净利润 │ -5266.47│ -6316.51│ -6342.88│ -3122.72│
│归属母公司净利润 │ -3529.19│ -4915.91│ -5080.14│ -2531.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 155430.13│ 117799.44│ 76044.30│ 37647.43│
│营业成本 │ 125327.02│ 90319.77│ 58539.07│ 28593.86│
│营业税金及附加 │ 1261.33│ 895.43│ 579.98│ 319.68│
│销售费用 │ 3600.84│ 2818.26│ 1787.52│ 1010.19│
│财务费用 │ 3476.41│ 2403.59│ 1487.98│ 708.59│
│管理费用 │ 5621.59│ 4544.13│ 2811.34│ 1270.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 12645.80│ 14498.64│ 9508.70│ 5064.97│
│营业外收入 │ 8.40│ 4.16│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 556.46│ 391.57│ 251.46│ 7.99│
│利润总额 │ 12097.74│ 14111.22│ 9257.24│ 5056.99│
│所得税 │ 1747.88│ 2171.27│ 1686.33│ 936.57│
│净利润 │ 10349.86│ 11939.96│ 7570.91│ 4120.41│
│归属母公司净利润 │ 10956.26│ 12261.12│ 7639.62│ 4153.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168100.67│ 127679.20│ 82493.73│ 35556.46│
│经营活动现金流出 │ 165126.21│ 127215.34│ 88791.30│ 39842.87│
│经营活动现金流量净额│ 2974.46│ 463.86│ -6297.56│ -4286.42│
│投资活动现金流入 │ 5.70│ 3.79│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 15470.93│ 12229.10│ 9128.76│ 8911.65│
│投资活动现金流出 │ 15487.33│ 12236.47│ 9128.76│ 8911.65│
│投资活动现金流量净额│ -15481.63│ -12232.68│ -9128.76│ -8911.65│
│筹资活动现金流入 │ 102490.49│ 87632.57│ 83502.83│ 25000.00│
│筹资活动现金流出 │ 101488.03│ 78887.24│ 73579.34│ 18624.60│
│筹资活动现金流量净额│ 1002.46│ 8745.33│ 9923.49│ 6375.40│
│汇率变动对现金的影响│ 64.26│ 16.78│ -4.76│ -17.19│
│现金及等价物净增加额│ -11440.44│ -3006.70│ -5507.59│ -6839.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 164545.73│ 119821.37│ 80516.54│ 37589.54│
│经营活动现金流出 │ 150848.90│ 109920.78│ 74344.61│ 39834.05│
│经营活动现金流量净额│ 13696.84│ 9900.59│ 6171.93│ -2244.51│
│投资活动现金流入 │ 20.31│ 14.93│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 22016.04│ 20781.15│ 15838.28│ 12096.85│
│投资活动现金流出 │ 22016.04│ 20781.15│ 15838.28│ 12096.85│
│投资活动现金流量净额│ -21995.72│ -20766.21│ -15838.28│ -12096.85│
│筹资活动现金流入 │ 109200.00│ 72250.00│ 64282.00│ 35450.00│
│筹资活动现金流出 │ 89934.97│ 57721.09│ 52633.33│ 24292.65│
│筹资活动现金流量净额│ 19265.03│ 14528.91│ 11648.67│ 11157.35│
│汇率变动对现金的影响│ -42.41│ 28.42│ 7.84│ -7.18│
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