财务分析☆ ◇300721 怡达股份 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3078.98│ -10936.14│ 953.31│ -3529.19│ 10956.26│ 13183.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 953.31│ -3529.19│ 10957.94│ 13183.92│
│净利润增长率(%) │ 148.89│ -1247.17│ 127.01│ -132.21│ -16.90│ 3496.26│
│扣非净利润(万) │ 2985.21│ -10994.11│ 1137.55│ -3471.30│ 11215.22│ 13067.47│
│营业总收(未调整:万) │ 113515.63│ 159577.77│ 176789.69│ 181411.86│ 155430.13│ 145041.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 176789.69│ 181411.86│ 155430.13│ 145041.43│
│总营收同比增长率(%) │ 64.43│ -9.74│ -2.55│ 16.72│ 7.16│ 44.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ -8.99│ 0.79│ -2.78│ 9.67│ 13.46│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 56.20│ 53.09│ 52.52│ 54.41│ 53.55│
│净利润现金含量(%) │ 183.19│ -69.77│ 2284.84│ -84.28│ 125.01│ 201.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1868│ -0.6634│ 0.0578│ -0.2438│ 0.6752│ 1.5533│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1811│ -0.6669│ 0.0690│ -0.2398│ 1.3131│ 1.5395│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1868│ -0.6634│ 0.0578│ -0.2141│ 1.2775│ 1.5373│
│每股资本公积金(元) │ 3.6935│ 3.8800│ 3.8800│ 3.8800│ 8.1824│ 7.9621│
│每股未分配利润(元) │ 1.5957│ 1.4089│ 2.1098│ 2.1654│ 4.7704│ 3.7071│
│每股净资产(元) │ 6.7563│ 6.7258│ 7.3884│ 7.4116│ 14.6239│ 13.1571│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3422│ 0.4629│ 1.3213│ 0.1804│ 1.5971│ 3.1032│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3078.98│ 430.96│ -10936.14│ -8982.77│ -6298.38│ -3620.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6298.38│ -3620.55│
│净利润增长率(%) │ 148.89│ 111.90│ -1247.17│ -722.66│ -599.26│ -835.16│
│扣非净利润(万) │ 2985.21│ 372.41│ -10994.11│ -9011.57│ -6302.20│ -3632.98│
│营业总收(未调整:万) │ 113515.63│ 54787.39│ 159577.77│ 111035.32│ 69035.74│ 33220.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69035.74│ 33220.82│
│总营收同比增长率(%) │ 64.43│ 64.92│ -9.74│ -16.56│ -20.82│ -17.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 0.39│ -8.99│ -7.37│ -5.16│ -2.96│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 57.19│ 56.20│ 55.91│ 54.91│ 52.73│
│净利润现金含量(%) │ 183.19│ 1376.19│ -69.77│ 127.84│ 14.41│ 134.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1868│ 0.0261│ -0.6634│ -0.5449│ -0.3821│ -0.2196│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1811│ 0.0226│ -0.6669│ -0.5467│ -0.3823│ -0.2204│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1868│ 0.0261│ -0.6634│ -0.5449│ -0.3821│ -0.2196│
│每股资本公积金(元) │ 3.6935│ 3.8798│ 3.8800│ 3.8800│ 3.8800│ 3.8800│
│每股未分配利润(元) │ 1.5957│ 1.4351│ 1.4089│ 1.5349│ 1.6977│ 1.8901│
│每股净资产(元) │ 6.7563│ 6.7671│ 6.7258│ 6.8471│ 6.9988│ 7.1820│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3422│ 0.3598│ 0.4629│ -0.6966│ -0.0551│ -0.2958│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.54│ 0.60│ 0.56│ 0.61│ 0.59│
│速动比率 │ 0.38│ 0.33│ 0.35│ 0.37│ 0.38│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 56.20│ 53.09│ 52.52│ 54.41│ 53.55│
│产权比率 │ 1.25│ 1.28│ 1.15│ 1.13│ 1.24│ 1.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.06│ 0.17│ 0.02│ 0.09│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.58│ 0.54│ 0.60│ 0.60│ 0.56│
│速动比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.33│ 0.39│ 0.37│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 55.14│ 57.19│ 56.20│ 55.91│ 54.91│ 52.73│
│产权比率 │ 1.25│ 1.33│ 1.28│ 1.27│ 1.22│ 1.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.04│ 0.06│ -0.09│ -0.01│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.38│ 11.74│ 12.69│ 14.03│ 13.44│ 12.91│
│存货周转率 │ 3.68│ 5.48│ 5.49│ 5.32│ 4.53│ 6.29│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 2.20│ 2.36│ 2.18│ 1.90│ 2.28│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 1.07│ 1.38│ 1.42│ 1.61│ 4.03│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.62│ 0.67│ 0.66│ 0.58│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.38│ 3.77│ 11.74│ 7.79│ 5.14│ 2.55│
│存货周转率 │ 3.68│ 1.82│ 5.48│ 3.94│ 2.42│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 0.73│ 2.20│ 1.50│ 0.94│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.39│ 1.07│ 0.74│ 0.46│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.21│ 0.62│ 0.43│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ -9.86│ 0.78│ -2.89│ 8.74│ 11.68│
│销售毛利率 │ 10.68│ 0.08│ 10.83│ 11.32│ 19.37│ 20.79│
│营业利润率 │ 3.31│ -10.16│ -0.21│ -3.84│ 8.14│ 11.16│
│销售净利率 │ 2.41│ -8.34│ -0.15│ -2.90│ 6.66│ 9.03│
│总资产净利率 │ ---│ -5.16│ -0.10│ -1.92│ 3.83│ 5.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 0.39│ -9.86│ -7.96│ -5.46│ -3.06│
│销售毛利率 │ 10.68│ 7.24│ 0.08│ -1.17│ -2.69│ -3.62│
│营业利润率 │ 3.31│ 0.69│ -10.16│ -12.67│ -14.43│ -16.93│
│销售净利率 │ 2.41│ 0.41│ -8.34│ -9.70│ -11.00│ -12.94│
│总资产净利率 │ ---│ 0.09│ -5.16│ -4.15│ -2.92│ -1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 64.43│ -9.74│ -2.55│ 16.72│ 7.16│ 44.44│
│营业利润增长率 │ 137.68│ -4300.19│ 94.71│ -155.10│ -21.91│ 2522.52│
│净利润增长率 │ 148.89│ -1247.17│ 127.01│ -132.21│ -16.90│ 3496.26│
│净资产增长率 │ 0.45│ -8.97│ -0.31│ -2.59│ 11.15│ 35.29│
│总资产增长率 │ 0.11│ -4.04│ -0.08│ -7.69│ 12.28│ 13.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 64.43│ 64.92│ -9.74│ -16.56│ -20.82│ -17.18│
│营业利润增长率 │ 137.68│ 106.73│ -4300.19│ -2214.73│ -1241.21│ -3088.59│
│净利润增长率 │ 148.89│ 111.90│ -1247.17│ -722.66│ -599.26│ -835.16│
│净资产增长率 │ 0.45│ 0.61│ -8.97│ -7.33│ -5.27│ -2.79│
│总资产增长率 │ 0.11│ 2.35│ -4.04│ -2.83│ -2.46│ -4.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21873.88│ 21742.67│ 0.60│
│应收款项 │--- │ 16405.07│ 14342.15│ 14.38│
│存货 │--- │ 27989.76│ 27122.08│ 3.20│
│固定资产 │--- │ 135462.39│ 143231.00│ -5.42│
│在建工程 │项目投入增加 │ 4251.70│ 3164.56│ 34.35│
│使用权资产 │--- │ 1095.33│ 1145.50│ -4.38│
│短期借款 │--- │ 77013.69│ 78137.26│ -1.44│
│合同负债 │预收货款增加 │ 2471.09│ 640.85│ 285.60│
│长期借款 │--- │ 2146.27│ 2570.17│ -16.49│
│租赁负债 │--- │ 1033.24│ 1073.50│ -3.75│
│应收款项融资│应收票据增加 │ 8452.95│ 4774.56│ 77.04│
│预付款项 │预付原料采购款增│ 2105.28│ 1330.17│ 58.27│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵税额减少│ 495.99│ 1338.81│ -62.95│
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 175.36│ 309.85│ -43.41│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算的应付│ 4771.90│ 2835.78│ 68.27│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税增加 │ 2192.49│ 825.08│ 165.73│
│长期应付款 │偿还融资租赁借款│ 1272.50│ 3250.00│ -60.85│
│少数股东权益│控股子公司增资 │ 2152.80│ -158.21│ 1460.74│
│营业收入 │产品量价齐升 │ 113515.63│ 69035.74│ 64.43│
│营业成本 │产品销售数量和材│ 101388.15│ 70892.50│ 43.02│
│ │料成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1626.69│ 1523.98│ 6.74│
│管理费用 │--- │ 2585.57│ 2599.75│ -0.55│
│财务费用 │--- │ 2295.16│ 2158.73│ 6.32│
│所得税费用 │实现盈利，当期所│ 1065.73│ -2365.88│ 145.05│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │物料消耗、折旧费│ 627.68│ 912.26│ -31.20│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增加，销│ 5640.50│ -907.74│ 721.38│
│的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目投入减少 │ -3102.58│ -4913.70│ 36.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款 │ -4284.50│ 9775.26│ -143.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还借款增加 │ -1799.91│ 3972.22│ -145.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │产品销量增加 │ 54787.39│ 33220.82│ 64.92│
│营业成本 │产品销量增加 │ 50818.39│ 34424.01│ 47.62│
│税金及附加 │城市维护建设税、│ 325.96│ 220.55│ 47.80│
│ │教育费附加及印花│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发用设备折旧期│ 316.77│ 452.64│ -30.02│
│ │限届满折旧费减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 66.66│ -23.47│ 383.98│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ 210.45│ -650.05│ 132.37│
│资产处置收益│非流动资产出售处│ -1.48│ 1.48│ -200.15│
│ │置损失 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的供应商│ 87.81│ 14.09│ 523.02│
│ │货款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非公益性赞助减少│ 0.21│ 0.34│ -38.65│
│营业利润 │产品销量、销售毛│ 378.48│ -5624.70│ 106.73│
│ │利增加 │ │ │ │
│利润总额 │产品销量、销售毛│ 466.08│ -5610.95│ 108.31│
│ │利增加 │ │ │ │
│净利润 │产品销量、销售毛│ 222.73│ -4298.00│ 105.18│
│ │利增加 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利 │ 243.35│ -1312.95│ 118.53│
│经营活动产生│合同负债增加 │ 5930.82│ -4876.47│ 221.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目投入减少 │ -1969.84│ -3045.63│ 35.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款增加 │ -1863.44│ 2155.68│ -186.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│预收货款增加 │ 2077.11│ -5750.92│ 136.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│预付款项 │预付原料采购款增│ 3868.98│ 1330.17│ 190.86│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算的应付│ 4711.95│ 2835.78│ 66.16│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 6818.60│ 640.85│ 964.00│
│应交税费 │增值税、企业所得│ 1574.12│ 825.08│ 90.78│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付费用减少 │ 10.51│ 18.13│ -42.04│
│其他流动负债│预收货款对应的销│ 1672.56│ 842.15│ 98.61│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│少数股东权益│少数股东损益为净│ -789.69│ -158.21│ -399.14│
│ │亏损 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21873.88│ 21742.67│ 21577.46│ 16385.58│ 32102.82│ 22989.87│
│存货 │ 27989.76│ 27122.08│ 31023.11│ 26370.21│ 34103.75│ 21237.57│
│应收票据及应收账款 │ 16405.07│ 14342.15│ 12837.23│ 15016.15│ 10847.97│ 12289.28│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2105.28│ 1330.17│ 1925.43│ 2787.22│ 3087.00│ 1243.61│
│其他应收款 │ 196.06│ 183.53│ 184.53│ 162.05│ 97.29│ 81.14│
│流动资产合计 │ 77518.98│ 70833.97│ 74542.74│ 75136.38│ 91665.19│ 71577.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 135462.39│ 143231.00│ 154891.12│ 101072.61│ 154867.61│ 38523.65│
│在建工程 │ 4251.70│ 3164.56│ 3129.77│ 59833.37│ 13214.35│ 123706.72│
│无形资产 │ 17373.35│ 17617.69│ 15306.09│ 15703.57│ 15163.85│ 15559.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 175558.53│ 181959.01│ 188893.56│ 188522.63│ 193866.86│ 182714.83│
│资产总计 │ 253077.51│ 252792.99│ 263436.31│ 263659.01│ 285532.05│ 254292.70│
│应付票据及应付账款 │ 20056.94│ 23531.58│ 28721.30│ 22657.31│ 35583.90│ 41117.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2471.09│ 640.85│ 1365.34│ 1302.14│ 8437.43│ 8662.31│
│流动负债 │ 131698.66│ 131590.91│ 125030.77│ 133235.51│ 150926.48│ 121614.65│
│长期借款 │ 2146.27│ 2570.17│ 9665.14│ ---│ ---│ 10000.00│
│长期应付款 │ 1272.50│ 3250.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7850.27│ 10487.86│ 14823.86│ 5246.43│ 4433.31│ 14551.89│
│负债合计 │ 139548.93│ 142078.78│ 139854.63│ 138481.94│ 155359.78│ 136166.54│
│实收资本 │ 16484.67│ 16484.67│ 16484.67│ 16484.67│ 8576.20│ 8576.20│
│资本公积金 │ 60885.41│ 63960.17│ 63960.17│ 63960.17│ 70174.29│ 68284.35│
│盈余公积 │ 5098.49│ 5098.49│ 4976.19│ 4753.58│ 4350.48│ 3371.37│
│未分配利润 │ 26304.96│ 23225.98│ 34778.96│ 35696.71│ 40912.05│ 31792.52│
│少数股东权益 │ 2152.80│ -158.21│ 1786.37│ 2999.72│ 4754.75│ 5288.25│
│归属母公司权益 │ 111375.78│ 110872.42│ 121795.31│ 122177.35│ 125417.52│ 112837.91│
│股东权益合计 │ 113528.58│ 110714.21│ 123581.68│ 125177.07│ 130172.27│ 118126.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21873.88│ 25690.95│ 21742.67│ 13200.08│ 23897.80│ 14437.59│
│存货 │ 27989.76│ 28587.80│ 27122.08│ 25929.18│ 27632.23│ 30170.31│
│应收票据及应收账款 │ 16405.07│ 14727.78│ 14342.15│ 15674.69│ 14041.40│ 13213.12│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2105.28│ 3868.98│ 1330.17│ 4578.26│ 1378.20│ 2021.98│
│其他应收款 │ 196.06│ 184.56│ 183.53│ 168.74│ 205.97│ 183.49│
│流动资产合计 │ 77518.98│ 80235.79│ 70833.97│ 73990.98│ 72305.34│ 66080.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 135462.39│ 139216.05│ 143231.00│ 144088.38│ 147850.32│ 151653.39│
│在建工程 │ 4251.70│ 3801.22│ 3164.56│ 4235.57│ 4058.59│ 3133.66│
│无形资产 │ 17373.35│ 17495.39│ 17617.69│ 15001.38│ 15102.80│ 15204.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 175558.53│ 178488.88│ 181959.01│ 182000.08│ 184638.74│ 186730.25│
│资产总计 │ 253077.51│ 258724.68│ 252792.99│ 255991.06│ 256944.08│ 252810.49│
│应付票据及应付账款 │ 20056.94│ 22883.57│ 23531.58│ 18871.68│ 18923.59│ 20937.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2471.09│ 6818.60│ 640.85│ 730.54│ 935.86│ 651.22│
│流动负债 │ 131698.66│ 137577.93│ 131590.91│ 123310.25│ 121092.39│ 118050.55│
│长期借款 │ 2146.27│ 2570.17│ 2570.17│ 10263.07│ 10061.07│ 10206.37│
│长期应付款 │ 1272.50│ 3274.50│ 3250.00│ 4750.00│ 5000.00│ ---│
│非流动负债 │ 7850.27│ 10382.39│ 10487.86│ 19808.60│ 19984.06│ 15254.94│
│负债合计 │ 139548.93│ 147960.32│ 142078.78│ 143118.85│ 141076.45│ 133305.49│
│实收资本 │ 16484.67│ 16484.67│ 16484.67│ 16484.67│ 16484.67│ 16484.67│
│资本公积金 │ 60885.41│ 63957.60│ 63960.17│ 63960.17│ 63960.17│ 63960.17│
│盈余公积 │ 5098.49│ 5098.49│ 5098.49│ 4976.19│ 4976.19│ 4976.19│
│未分配利润 │ 26304.96│ 23656.94│ 23225.98│ 25301.64│ 27986.04│ 31158.41│
│少数股东权益 │ 2152.80│ -789.69│ -158.21│ ---│ 494.59│ 1111.47│
│归属母公司权益 │ 111375.78│ 111554.05│ 110872.42│ 112872.21│ 115373.04│ 118393.54│
│股东权益合计 │ 113528.58│ 110764.36│ 110714.21│ 112872.21│ 115867.63│ 119505.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113515.63│ 159577.77│ 176789.69│ 181411.86│ 155430.13│ 145041.43│
│营业总成本 │ 109162.54│ 175446.44│ 177718.91│ 188752.27│ 141737.00│ 128842.12│
│营业税金及附加 │ 639.29│ 1093.60│ 995.30│ 1000.95│ 1261.33│ 971.66│
│销售费用 │ 1626.69│ 3287.28│ 3584.47│ 3274.16│ 3600.84│ 3158.48│
│财务费用 │ 2295.16│ 4526.00│ 4377.85│ 4530.19│ 3476.41│ 2473.40│
│管理费用 │ 2585.57│ 5429.56│ 8942.52│ 16559.24│ 5621.59│ 4856.76│
│资产减值损失 │ -711.00│ -770.49│ -251.01│ -403.57│ -1312.48│ -184.77│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.81│
│营业利润 │ 3753.31│ -16219.29│ -368.60│ -6967.51│ 12645.80│ 16193.09│
│营业外收入 │ 88.02│ 31.27│ 31.69│ 14.12│ 8.40│ 13.50│
│营业外支出 │ 34.32│ 46.70│ 300.18│ 340.21│ 556.46│ 169.21│
│利润总额 │ 3807.01│ -16234.72│ -637.09│ -7293.60│ 12097.74│ 16037.38│
│所得税 │ 1065.73│ -2920.51│ -372.51│ -2027.13│ 1747.88│ 2936.98│
│净利润 │ 2741.28│ -13314.21│ -264.58│ -5266.47│ 10349.86│ 13100.39│
│归属母公司净利润 │ 3078.98│ -10936.14│ 953.31│ -3529.19│ 10956.26│ 13183.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113515.63│ 54787.39│ 159577.77│ 111035.32│ 69035.74│ 33220.82│
│营业总成本 │ 109162.54│ 54779.84│ 175446.44│ 124222.90│ 78577.15│ 38350.20│
│营业税金及附加 │ 639.29│ 325.96│ 1093.60│ 801.94│ 489.93│ 220.55│
│销售费用 │ 1626.69│ 813.40│ 3287.28│ 2543.99│ 1523.98│ 893.19│
│财务费用 │ 2295.16│ 1194.03│ 4526.00│ 3313.94│ 2158.73│ 1083.65│
│管理费用 │ 2585.57│ 1311.30│ 5429.56│ 3945.32│ 2599.75│ 1276.17│
│资产减值损失 │ -711.00│ 210.45│ -770.49│ -1135.29│ -703.20│ -650.05│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3753.31│ 378.48│ -16219.29│ -14064.14│ -9960.74│ -5624.70│
│营业外收入 │ 88.02│ 87.81│ 31.27│ 19.76│ 14.12│ 14.09│
│营业外支出 │ 34.32│ 0.21│ 46.70│ 18.66│ 11.63│ 0.34│
│利润总额 │ 3807.01│ 466.08│ -16234.72│ -14063.04│ -9958.26│ -5610.95│
│所得税 │ 1065.73│ 243.35│ -2920.51│ -3291.65│ -2365.88│ -1312.95│
│净利润 │ 2741.28│ 222.73│ -13314.21│ -10771.39│ -7592.37│ -4298.00│
│归属母公司净利润 │ 3078.98│ 430.96│ -10936.14│ -8982.77│ -6298.38│ -3620.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117595.06│ 165228.21│ 191524.57│ 168100.67│ 164545.73│ 160551.83│
│经营活动现金流出 │ 111954.56│ 157597.64│ 169742.83│ 165126.21│ 150848.90│ 133937.96│
│经营活动现金流量净额│ 5640.50│ 7630.56│ 21781.73│ 2974.46│ 13696.84│ 26613.87│
│投资活动现金流入 │ 1.18│ 11.17│ 14.25│ 5.70│ 20.31│ 2836.59│
│投资活动现金流出 │ 3103.76│ 11339.91│ 7521.80│ 15487.33│ 22016.04│ 31417.39│
│投资活动现金流量净额│ -3102.58│ -11328.74│ -7507.55│ -15481.63│ -21995.72│ -28580.80│
│筹资活动现金流入 │ 60876.10│ 109735.03│ 104835.14│ 102490.49│ 109200.00│ 73128.29│
│筹资活动现金流出 │ 65160.60│ 105944.77│ 115653.39│ 101488.03│ 89934.97│ 64729.48│
│筹资活动现金流量净额│ -4284.50│ 3790.26│ -10818.25│ 1002.46│ 19265.03│ 8398.80│
│汇率变动对现金的影响│ -53.33│ 17.21│ 81.07│ 64.26│ -42.41│ -14.20│
│现金及等价物净增加额│ -1799.91│ 109.30│ 3537.01│ -11440.44│ 10923.73│ 6417.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 117595.06│ 65072.77│ 165228.21│ 104064.14│ 71147.15│ 35063.93│
│经营活动现金流出 │ 111954.56│ 59141.95│ 157597.64│ 115547.76│ 72054.89│ 39940.39│
│经营活动现金流量净额│ 5640.50│ 5930.82│ 7630.56│ -11483.61│ -907.74│ -4876.47│
│投资活动现金流入 │ 1.18│ 0.60│ 11.17│ 11.10│ 8.32│ 9.40│
│投资活动现金流出 │ 3103.76│ 1970.44│ 11339.91│ 7370.57│ 4922.03│ 3055.03│
│投资活动现金流量净额│ -3102.58│ -1969.84│ -11328.74│ -7359.47│ -4913.70│ -3045.63│
│筹资活动现金流入 │ 60876.10│ 33000.00│ 109735.03│ 95557.93│ 68493.23│ 29461.23│
│筹资活动现金流出 │ 65160.60│ 34863.44│ 105944.77│ 84892.33│ 58717.98│ 27305.55│
│筹资活动现金流量净额│ -4284.50│ -1863.44│ 3790.26│ 10665.60│ 9775.26│ 2155.68│
│汇率变动对现金的影响│ -53.33│ -20.43│ 17.21│ 21.15│ 18.40│ 15.50│
│现金及等价物净增加额│ -1799.91│ 2077.11│ 109.30│ -8156.33│ 3972.22│ -5750.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33220.82│ 20.82│ -3620.55│ 33.11│
│二季报 │ 35814.92│ 22.44│ -2677.83│ 24.49│
│三季报 │ 41999.58│ 26.32│ -2684.39│ 24.55│
│四季报 │ 48542.45│ 30.42│ -1953.36│ 17.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40111.34│ 22.69│ 492.49│ 51.66│
│二季报 │ 47071.57│ 26.63│ 769.06│ 80.67│
│三季报 │ 45888.27│ 25.96│ 181.10│ 19.00│
│四季报 │ 43718.51│ 24.73│ -489.33│ -51.33│
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