财务分析☆ ◇300721 怡达股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1442.64│ -3529.19│ 10956.26│ 13183.92│ -388.19│ 655.35│
│净利润增长率(%) │ 129.35│ -132.21│ -16.90│ 3496.26│ -159.23│ -81.66│
│扣非净利润(万) │ 1511.65│ -3471.30│ 11215.22│ 13067.47│ -723.40│ 179.47│
│营业总收入(万元) │ 133071.18│ 181411.86│ 155430.13│ 145041.43│ 100416.00│ 95441.71│
│总营收同比增长率(%) │ -2.44│ 16.72│ 7.16│ 44.44│ 5.21│ -15.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.18│ -2.78│ 9.67│ 13.46│ -0.46│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 51.95│ 52.52│ 54.41│ 53.55│ 60.33│ 48.26│
│净利润现金含量(%) │ 828.49│ -84.28│ 125.01│ 201.87│ -2055.02│ 408.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0883│ -0.2438│ 1.2827│ 1.5533│ -0.0499│ 0.0818│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0917│ -0.2398│ 1.3131│ 1.5395│ -0.0923│ 0.0221│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0875│ -0.2141│ 1.2775│ 1.5373│ -0.0483│ 0.0813│
│每股资本公积金(元) │ 3.8800│ 3.8800│ 8.1824│ 7.9621│ 6.6475│ 6.7004│
│每股未分配利润(元) │ 2.1530│ 2.1654│ 4.7704│ 3.7071│ 2.4031│ 2.5028│
│每股净资产(元) │ 7.4201│ 7.4116│ 14.6239│ 13.1571│ 10.3806│ 10.4772│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7250│ 0.1804│ 1.5971│ 3.1032│ 0.9929│ 0.3320│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1442.64│ 1261.54│ 492.49│ -3529.19│ -4915.91│ -5080.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4915.91│ -5080.14│
│净利润增长率(%) │ 129.35│ 124.83│ 119.45│ -132.21│ -140.09│ -166.50│
│扣非净利润(万) │ 1511.65│ 1323.44│ 510.80│ -3471.30│ -5133.73│ -5301.61│
│营业总收(未调整:万) │ 133071.18│ 87182.91│ 40111.34│ 181411.86│ 136393.20│ 87918.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 136393.20│ 87918.98│
│总营收同比增长率(%) │ -2.44│ -0.84│ 7.90│ 16.72│ 15.78│ 15.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.18│ 1.03│ 0.40│ -2.78│ -3.86│ -4.01│
│资产负债比率(%) │ 51.95│ 51.26│ 51.66│ 52.52│ 53.74│ 54.71│
│净利润现金含量(%) │ 828.49│ 544.66│ 220.72│ -84.28│ -9.44│ 123.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0883│ 0.0772│ 0.0302│ -0.2438│ -0.3561│ -0.4075│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0917│ 0.0810│ 0.0310│ -0.2398│ -0.3114│ -0.4253│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0875│ 0.0765│ 0.0299│ -0.2141│ -0.2982│ -0.3082│
│每股资本公积金(元) │ 3.8800│ 3.8800│ 3.8800│ 3.8800│ 3.9764│ 3.9552│
│每股未分配利润(元) │ 2.1530│ 2.1420│ 2.1953│ 2.1654│ 2.1056│ 2.0956│
│每股净资产(元) │ 7.4201│ 7.4008│ 7.4519│ 7.4116│ 7.4358│ 7.4020│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7250│ 0.4168│ 0.0659│ 0.1804│ 0.0281│ -0.3820│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.56│ 0.61│ 0.59│ 0.51│ 0.82│
│速动比率 │ 0.37│ 0.37│ 0.38│ 0.41│ 0.37│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 51.95│ 52.52│ 54.41│ 53.55│ 60.33│ 48.26│
│产权比率 │ 1.10│ 1.13│ 1.24│ 1.21│ 1.62│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.02│ 0.09│ 0.22│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.54│ 0.56│ 0.56│ 0.63│ 0.63│
│速动比率 │ 0.37│ 0.32│ 0.34│ 0.37│ 0.46│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 51.95│ 51.26│ 51.66│ 52.52│ 53.74│ 54.71│
│产权比率 │ 1.10│ 1.07│ 1.09│ 1.13│ 1.19│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.06│ 0.01│ 0.02│ 0.00│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.05│ 14.03│ 13.44│ 12.91│ 10.53│ 12.02│
│存货周转率 │ 4.54│ 5.32│ 4.53│ 6.29│ 5.45│ 4.62│
│流动资产周转率 │ 1.82│ 2.18│ 1.90│ 2.28│ 1.81│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 1.42│ 1.61│ 4.03│ 2.87│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.66│ 0.58│ 0.61│ 0.51│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.05│ 5.96│ 2.98│ 14.03│ 11.73│ 8.07│
│存货周转率 │ 4.54│ 2.88│ 1.24│ 5.32│ 4.30│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 1.82│ 1.23│ 0.55│ 2.18│ 1.55│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.88│ 0.40│ 1.42│ 0.90│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.15│ 0.66│ 0.49│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ -2.89│ 8.74│ 11.68│ -0.47│ 0.78│
│销售毛利率 │ 11.51│ 11.32│ 19.37│ 20.79│ 9.26│ 12.59│
│营业利润率 │ 0.50│ -3.84│ 8.14│ 11.16│ -0.67│ 0.37│
│销售净利率 │ 0.46│ -2.90│ 6.66│ 9.03│ -0.43│ 0.66│
│总资产净利率 │ 0.23│ -1.92│ 3.83│ 5.48│ -0.22│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 1.03│ 0.40│ -2.89│ -4.01│ -4.16│
│销售毛利率 │ 11.51│ 11.93│ 14.93│ 11.32│ 9.56│ 7.86│
│营业利润率 │ 0.50│ 1.00│ 0.47│ -3.84│ -5.84│ -8.98│
│销售净利率 │ 0.46│ 0.80│ 0.22│ -2.90│ -4.63│ -7.21│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.27│ 0.03│ -1.92│ -2.26│ -2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.44│ 16.72│ 7.16│ 44.44│ 5.21│ -15.33│
│营业利润增长率 │ 108.35│ -155.10│ -21.91│ 2522.52│ -290.35│ -91.82│
│净利润增长率 │ 129.35│ -132.21│ -16.90│ 3496.26│ -159.23│ -81.66│
│净资产增长率 │ 0.12│ -2.59│ 11.15│ 35.29│ -1.22│ -3.03│
│总资产增长率 │ -1.73│ -7.69│ 12.28│ 13.66│ 28.90│ 25.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.44│ -0.84│ 7.90│ 16.72│ 15.78│ 15.62│
│营业利润增长率 │ 108.35│ 111.06│ 104.43│ -155.10│ -154.91│ -183.01│
│净利润增长率 │ 129.35│ 124.83│ 119.45│ -132.21│ -140.09│ -166.50│
│净资产增长率 │ 0.12│ -0.15│ 0.54│ -2.59│ -2.27│ -2.71│
│总资产增长率 │ -1.73│ -3.17│ -1.57│ -7.69│ -4.65│ -2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │押金及保证金增加│ 220.89│ 162.05│ 36.31│
│其他流动资产│留抵税额减少 │ 1334.83│ 2067.26│ -35.43│
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 1416.06│ 318.74│ 344.26│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │预收货款减少 │ 698.51│ 1302.14│ -46.36│
│应交税费 │增值税、企业所得│ 1302.60│ 834.88│ 56.02│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│应付费用减少 │ 730.38│ 1108.39│ -34.10│
│长期借款 │银行长期借款增加│ 4744.45│ ---│ ---│
│管理费用 │停工损失减少 │ 6870.30│ 12616.80│ -45.55│
│投资收益 │票据贴现利息 │ -76.15│ ---│ ---│
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 0.20│ -99.35│ 100.20│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产收益减少│ -0.51│ -0.92│ 44.70│
│营业外支出 │处置非流动资产损│ 145.93│ 259.42│ -43.75│
│ │失减少 │ │ │ │
│归属于母公司│利润总额增加 │ 1442.64│ -4915.91│ 129.35│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│控投子公司泰兴怡│ -835.76│ -1400.60│ 40.33│
│ │达亏损减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款较好、存│ 11952.12│ 463.86│ 2476.68│
│的现金流量净│货减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│工程项目支出减少│ -5752.28│ -12232.68│ 52.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款增加│ -5009.82│ 8745.33│ -157.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │筹资活动现金流量│ 11650.78│ 16385.58│ -28.90│
│ │净额减少 │ │ │ │
│应收款项 │销售回款增加 │ 14221.78│ 15016.15│ -5.29│
│存货 │产品产量增加 │ 27000.93│ 26370.21│ 2.39│
│固定资产 │计提固定资产折旧│ 96352.43│ 101072.61│ -4.67│
│在建工程 │技改项目投入增加│ 62658.14│ 59833.37│ 4.72│
│使用权资产 │新增租赁管廊、房│ 1387.84│ 1366.76│ 1.54│
│ │屋 │ │ │ │
│短期借款 │银行短期借款减少│ 88443.09│ 91661.83│ -3.51│
│合同负债 │预收技术服务费确│ 1217.02│ 1302.14│ -6.54│
│ │认收入 │ │ │ │
│长期借款 │银行项目借款增加│ 600.30│ ---│ ---│
│租赁负债 │新增租赁管廊、房│ 1256.21│ 1251.88│ 0.35│
│ │屋 │ │ │ │
│其他应收款 │押金及保证金增加│ 348.93│ 162.05│ 115.32│
│其他流动资产│期末留抵税额减少│ 1404.41│ 2067.26│ -32.06│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 1025.16│ 318.74│ 221.63│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算的应付│ ---│ 1500.00│ -100.00│
│ │采购款减少 │ │ │ │
│营业收入 │控股子公司泰兴怡│ 87182.91│ 87918.98│ -0.84│
│ │达环氧丙烷装置技│ │ │ │
│ │改，环氧丙烷产品│ │ │ │
│ │未能实现生产和销│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│营业成本 │控股子公司泰兴怡│ 76783.19│ 81009.56│ -5.22│
│ │达环氧丙烷装置技│ │ │ │
│ │改，环氧丙烷产品│ │ │ │
│ │未能实现生产和销│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│销售费用 │业务招待费、运输│ 1902.10│ 1852.66│ 2.67│
│ │及仓储费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │停工损失减少 │ 4260.65│ 8951.83│ -52.40│
│财务费用 │借款减少 │ 2190.23│ 2290.69│ -4.39│
│所得税费用 │实现盈利，所得税│ 73.00│ -1563.16│ 104.67│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发用物料消耗、│ 1076.17│ 1372.19│ -21.57│
│ │职工薪酬减少 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增加，经│ 6871.15│ -6297.56│ 209.11│
│的现金流量净│营性应收减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目建设投入减少│ -4501.29│ -9128.76│ 50.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款减少 │ -7150.53│ 9923.49│ -172.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -4709.80│ -5507.59│ 14.49│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18632.65│ 16385.58│ 32102.82│ 22989.87│ 16200.46│ 10770.33│
│存货 │ 25477.88│ 26370.21│ 34103.75│ 21237.57│ 15301.05│ 18153.53│
│应收票据及应收账款 │ 14396.13│ 15016.15│ 10847.97│ 12289.28│ 10179.86│ 10235.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2299.27│ 2787.22│ 3087.00│ 1243.61│ 1188.61│ 1251.16│
│其他应收款 │ 220.89│ 162.05│ 97.29│ 81.14│ 99.32│ 131.36│
│流动资产合计 │ 71283.05│ 75136.38│ 91665.19│ 71577.87│ 55872.70│ 54792.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93742.46│ 101072.61│ 154867.61│ 38523.65│ 33406.51│ 36665.49│
│在建工程 │ 63948.36│ 59833.37│ 13214.35│ 123706.72│ 113838.55│ 47487.78│
│无形资产 │ 15408.01│ 15703.57│ 15163.85│ 15559.41│ 15954.28│ 16340.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 187807.09│ 188522.63│ 193866.86│ 182714.83│ 167862.90│ 118780.99│
│资产总计 │ 259090.14│ 263659.01│ 285532.05│ 254292.70│ 223735.60│ 173573.29│
│应付票据及应付账款 │ 19603.21│ 22657.31│ 35583.90│ 41117.43│ 45552.66│ 25418.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 625.51│
│合同负债 │ 698.51│ 1302.14│ 8437.43│ 8662.31│ 2155.51│ ---│
│流动负债 │ 124757.21│ 133235.51│ 150926.48│ 121614.65│ 110559.12│ 66836.50│
│长期借款 │ 4744.45│ ---│ ---│ 10000.00│ 20000.00│ 15965.30│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9841.29│ 5246.43│ 4433.31│ 14551.89│ 24428.88│ 16923.14│
│负债合计 │ 134598.50│ 138481.94│ 155359.78│ 136166.54│ 134988.00│ 83759.64│
│实收资本 │ 16484.67│ 16484.67│ 8576.20│ 8576.20│ 8034.40│ 8058.50│
│资本公积金 │ 63960.17│ 63960.17│ 70174.29│ 68284.35│ 53408.28│ 53994.83│
│盈余公积 │ 4753.58│ 4753.58│ 4350.48│ 3371.37│ 2672.47│ 2602.46│
│未分配利润 │ 35490.89│ 35696.71│ 40912.05│ 31792.52│ 19307.50│ 20168.55│
│少数股东权益 │ 2173.51│ 2999.72│ 4754.75│ 5288.25│ 5345.65│ 5382.82│
│归属母公司权益 │ 122318.13│ 122177.35│ 125417.52│ 112837.91│ 83401.94│ 84430.83│
│股东权益合计 │ 124491.64│ 125177.07│ 130172.27│ 118126.16│ 88747.59│ 89813.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18632.65│ 11650.78│ 13682.37│ 16385.58│ 26869.31│ 28537.73│
│存货 │ 25477.88│ 27000.93│ 28465.41│ 26370.21│ 23305.18│ 28059.93│
│应收票据及应收账款 │ 14396.13│ 14221.78│ 11885.70│ 15016.15│ 12409.72│ 10939.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2299.27│ 2057.08│ 2758.70│ 2787.22│ 6088.87│ 4661.43│
│其他应收款 │ 220.89│ 348.93│ 381.59│ 162.05│ 161.45│ 152.31│
│流动资产合计 │ 71283.05│ 66904.25│ 72013.34│ 75136.38│ 83938.66│ 85613.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93742.46│ 96352.43│ 98665.18│ 101072.61│ 149717.99│ 153442.03│
│在建工程 │ 63948.36│ 62658.14│ 60417.88│ 59833.37│ 11075.98│ 10558.68│
│无形资产 │ 15408.01│ 15509.93│ 15598.62│ 15703.57│ 14863.01│ 14963.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 187807.09│ 188394.10│ 187494.45│ 188522.63│ 188321.75│ 191551.96│
│资产总计 │ 259090.14│ 255298.35│ 259507.78│ 263659.01│ 272260.41│ 277165.53│
│应付票据及应付账款 │ 19603.21│ 18885.75│ 18009.39│ 22657.31│ 23693.86│ 28789.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 698.51│ 1217.02│ 991.30│ 1302.14│ 2394.83│ 2517.00│
│流动负债 │ 124757.21│ 125042.84│ 128895.56│ 133235.51│ 132356.27│ 135072.25│
│长期借款 │ 4744.45│ 600.30│ ---│ ---│ 9861.49│ 12362.35│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9841.29│ 5814.39│ 5175.18│ 5246.43│ 13948.35│ 16564.34│
│负债合计 │ 134598.50│ 130857.23│ 134070.74│ 138481.94│ 146304.62│ 151636.59│
│实收资本 │ 16484.67│ 16484.67│ 16484.67│ 16484.67│ 16484.67│ 16484.67│
│资本公积金 │ 63960.17│ 63960.17│ 63960.17│ 63960.17│ 65550.45│ 65200.27│
│盈余公积 │ 4753.58│ 4753.58│ 4753.58│ 4753.58│ 4350.48│ 4350.48│
│未分配利润 │ 35490.89│ 35309.79│ 36189.20│ 35696.71│ 34709.75│ 34545.51│
│少数股东权益 │ 2173.51│ 2441.33│ 2595.08│ 2999.72│ 3379.51│ 3509.16│
│归属母公司权益 │ 122318.13│ 121999.79│ 122841.96│ 122177.35│ 122576.28│ 122019.77│
│股东权益合计 │ 124491.64│ 124441.12│ 125437.04│ 125177.07│ 125955.79│ 125528.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133071.18│ 181411.86│ 155430.13│ 145041.43│ 100416.00│ 95441.71│
│营业总成本 │ 132874.13│ 188752.27│ 141737.00│ 128842.12│ 101588.10│ 95817.65│
│营业税金及附加 │ 746.30│ 1000.95│ 1261.33│ 971.66│ 613.57│ 654.76│
│销售费用 │ 2740.50│ 3274.16│ 3600.84│ 3158.48│ 2372.87│ 5070.93│
│财务费用 │ 3204.13│ 4530.19│ 3476.41│ 2473.40│ 2457.94│ 1664.75│
│管理费用 │ 6870.30│ 16559.24│ 5621.59│ 4856.76│ 2911.48│ 2989.94│
│资产减值损失 │ -79.25│ -403.57│ -1312.48│ -184.77│ -30.32│ 0.83│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.91│
│投资收益 │ -76.15│ ---│ ---│ 6.81│ 25.76│ 342.94│
│营业利润 │ 665.06│ -6967.51│ 12645.80│ 16193.09│ -668.44│ 351.16│
│营业外收入 │ 11.69│ 14.12│ 8.40│ 13.50│ 14.69│ 9.82│
│营业外支出 │ 145.93│ 340.21│ 556.46│ 169.21│ 197.73│ 248.77│
│利润总额 │ 530.82│ -7293.60│ 12097.74│ 16037.38│ -851.48│ 112.20│
│所得税 │ -76.07│ -2027.13│ 1747.88│ 2936.98│ -424.39│ -519.87│
│净利润 │ 606.88│ -5266.47│ 10349.86│ 13100.39│ -427.09│ 632.07│
│归属母公司净利润 │ 1442.64│ -3529.19│ 10956.26│ 13183.92│ -388.19│ 655.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133071.18│ 87182.91│ 40111.34│ 181411.86│ 136393.20│ 87918.98│
│营业总成本 │ 132874.13│ 86674.41│ 40242.45│ 188752.27│ 144696.75│ 95927.31│
│营业税金及附加 │ 746.30│ 462.07│ 230.30│ 1000.95│ 777.99│ 450.37│
│销售费用 │ 2740.50│ 1902.10│ 1013.27│ 3274.16│ 2666.60│ 1852.66│
│财务费用 │ 3204.13│ 2190.23│ 1094.28│ 4530.19│ 3407.26│ 2290.69│
│管理费用 │ 6870.30│ 4260.
|