财务分析☆ ◇300722 新余国科 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1771.93│ 8248.30│ 7918.27│ 7573.03│ 6639.04│ 6213.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7918.27│ 7573.03│ 6639.04│ 6213.76│
│净利润增长率(%) │ -32.76│ 4.17│ 4.56│ 14.07│ 6.84│ 26.29│
│扣非净利润(万) │ 1616.04│ 8345.51│ 7852.72│ 7555.88│ 6601.23│ 5993.12│
│营业总收(未调整:万) │ 15733.11│ 44714.84│ 44508.13│ 38860.84│ 34074.86│ 29330.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 44508.13│ 38860.84│ 34074.86│ 29330.85│
│总营收同比增长率(%) │ -4.27│ 0.46│ 14.53│ 14.05│ 16.17│ 20.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.67│ 12.81│ 13.10│ 13.51│ 12.94│ 12.96│
│资产负债比率(%) │ 29.25│ 27.39│ 23.77│ 23.16│ 21.35│ 19.45│
│净利润现金含量(%) │ -168.83│ 104.69│ 90.65│ 117.74│ 83.30│ 102.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3000│ 0.2900│ 0.2700│ 0.2900│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.3000│ 0.2800│ 0.3300│ 0.3400│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0640│ 0.2980│ 0.2861│ 0.3284│ 0.3454│ 0.3556│
│每股资本公积金(元) │ 0.0454│ 0.0454│ 0.0454│ 0.2332│ 0.4798│ 0.6278│
│每股未分配利润(元) │ 0.9769│ 1.0929│ 0.9973│ 1.0499│ 1.0580│ 0.9920│
│每股净资产(元) │ 2.3160│ 2.4221│ 2.2974│ 2.5433│ 2.8067│ 2.8596│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1081│ 0.3120│ 0.2594│ 0.3866│ 0.2877│ 0.3648│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1771.93│ 353.64│ 8248.30│ 4818.57│ 2635.11│ 407.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2635.11│ 407.96│
│净利润增长率(%) │ -32.76│ -13.31│ 4.17│ -26.72│ -39.68│ -49.75│
│扣非净利润(万) │ 1616.04│ 282.17│ 8345.51│ 5080.18│ 2953.20│ 377.89│
│营业总收(未调整:万) │ 15733.11│ 5420.52│ 44714.84│ 26156.40│ 16434.09│ 5356.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16434.09│ 5356.57│
│总营收同比增长率(%) │ -4.27│ 1.19│ 0.46│ -17.89│ -25.18│ -32.13│
│加权净资产收益率(%) │ 2.67│ 0.53│ 12.81│ 7.62│ 4.17│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 29.25│ 24.87│ 27.39│ 24.98│ 25.15│ 21.23│
│净利润现金含量(%) │ -168.83│ -1433.29│ 104.69│ 18.32│ 25.47│ -770.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0128│ 0.3000│ 0.1741│ 0.1000│ 0.0147│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0102│ 0.3000│ 0.1836│ 0.1100│ 0.0137│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0640│ 0.0128│ 0.2980│ 0.1741│ 0.0952│ 0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 0.0454│ 0.0454│ 0.0454│ 0.0454│ 0.0454│ 0.0454│
│每股未分配利润(元) │ 0.9769│ 1.1057│ 1.0929│ 0.9914│ 0.9125│ 1.0121│
│每股净资产(元) │ 2.3160│ 2.4393│ 2.4221│ 2.2943│ 2.2116│ 2.3187│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1081│ -0.1831│ 0.3120│ 0.0319│ 0.0243│ -0.1136│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 3.06│ 3.46│ 3.51│ 3.69│ 3.91│
│速动比率 │ 1.92│ 2.41│ 2.80│ 2.80│ 2.85│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 29.25│ 27.39│ 23.77│ 23.16│ 21.35│ 19.45│
│产权比率 │ 0.41│ 0.38│ 0.31│ 0.30│ 0.27│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ 0.40│ 0.42│ 0.60│ 0.47│ 0.67│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 3.37│ 3.06│ 3.30│ 3.18│ 3.78│
│速动比率 │ 1.92│ 2.42│ 2.41│ 2.43│ 2.38│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 29.25│ 24.87│ 27.39│ 24.98│ 25.15│ 21.23│
│产权比率 │ 0.41│ 0.33│ 0.38│ 0.33│ 0.34│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ -0.27│ 0.40│ 0.05│ 0.04│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 2.55│ 3.16│ 3.17│ 3.89│ 4.02│
│存货周转率 │ 0.55│ 1.93│ 2.35│ 2.01│ 1.94│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.72│ 0.80│ 0.81│ 0.84│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 2.39│ 2.34│ 1.97│ 1.67│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.51│ 0.56│ 0.53│ 0.52│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.26│ 2.55│ 1.47│ 0.97│ 0.38│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.21│ 1.93│ 1.02│ 0.68│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.08│ 0.72│ 0.45│ 0.29│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.29│ 2.39│ 1.39│ 0.87│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.06│ 0.51│ 0.31│ 0.20│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 12.30│ 12.45│ 12.91│ 12.31│ 12.44│
│销售毛利率 │ 40.21│ 45.79│ 42.85│ 47.19│ 46.57│ 49.12│
│营业利润率 │ 12.38│ 21.43│ 20.37│ 22.37│ 22.11│ 23.92│
│销售净利率 │ 11.16│ 18.47│ 17.45│ 19.26│ 19.34│ 21.34│
│总资产净利率 │ 1.92│ 9.41│ 9.72│ 10.30│ 10.05│ 10.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.76│ 0.52│ 12.30│ 7.59│ 4.31│ 0.64│
│销售毛利率 │ 40.21│ 39.03│ 45.79│ 48.30│ 48.60│ 44.72│
│营业利润率 │ 12.38│ 8.31│ 21.43│ 22.78│ 21.38│ 10.02│
│销售净利率 │ 11.16│ 6.51│ 18.47│ 18.45│ 16.08│ 7.27│
│总资产净利率 │ 1.92│ 0.39│ 9.41│ 5.75│ 3.20│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.27│ 0.46│ 14.53│ 14.05│ 16.17│ 20.44│
│营业利润增长率 │ -44.57│ 5.69│ 4.34│ 15.34│ 7.43│ 25.74│
│净利润增长率 │ -32.76│ 4.17│ 4.56│ 14.07│ 6.84│ 26.29│
│净资产增长率 │ -4.38│ 5.43│ 8.40│ 8.74│ 7.97│ 6.34│
│总资产增长率 │ -1.89│ 10.71│ 8.99│ 11.10│ 10.45│ 9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.27│ 1.19│ 0.46│ -17.89│ -25.18│ -32.13│
│营业利润增长率 │ -44.57│ -16.02│ 5.69│ -17.87│ -28.01│ -43.50│
│净利润增长率 │ -32.76│ -13.31│ 4.17│ -26.72│ -39.68│ -49.75│
│净资产增长率 │ -4.38│ 0.71│ 5.43│ -0.14│ -3.74│ 0.92│
│总资产增长率 │ -1.89│ -2.67│ 10.71│ 1.48│ -1.94│ -2.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15774.18│ 24255.35│ -34.97│
│应收款项 │--- │ 22689.23│ 20865.90│ 8.74│
│合同资产 │--- │ 269.24│ 237.39│ 13.42│
│存货 │--- │ 19902.00│ 14012.85│ 42.03│
│长期股权投资│--- │ 471.97│ 26.20│ 1701.22│
│固定资产 │--- │ 18726.67│ 18718.25│ 0.04│
│在建工程 │--- │ 966.25│ 1473.27│ -34.41│
│使用权资产 │--- │ 41.81│ 69.14│ -39.52│
│合同负债 │--- │ 11312.31│ 7688.24│ 47.14│
│租赁负债 │--- │ ---│ 3.38│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 15733.11│ 16434.09│ -4.27│
│营业成本 │--- │ 9407.52│ 8447.08│ 11.37│
│销售费用 │--- │ 519.09│ 528.68│ -1.81│
│管理费用 │--- │ 2296.79│ 2426.83│ -5.36│
│财务费用 │--- │ -63.87│ -56.46│ -13.14│
│所得税费用 │公司利润总额减少│ 180.06│ 426.06│ -57.74│
│ │导致所得税费用同│ │ │ │
│ │步下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1971.43│ 1748.52│ 12.75│
│经营活动产生│公司经营活动现金│ -2991.48│ 671.16│ -545.71│
│的现金流量净│流入同比增加3,50│ │ │ │
│额 │4.23万元，而经营│ │ │ │
│ │活动现金流出同比│ │ │ │
│ │增加7,166.88万元│ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流出│ -997.17│ -2633.85│ 62.14│
│的现金流量净│同比减少1,637.71│ │ │ │
│额 │万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5010.87│ -5012.68│ 0.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8999.52│ -6975.36│ -29.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 227.87│ 203.74│ 11.84│
│投资收益 │公司权益法核算的│ -17.81│ -3.18│ -459.36│
│ │长期股权投资损失│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提的应收票│ 246.13│ 94.64│ 160.07│
│ │据信用减值损失同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提的存货跌│ 6.71│ -0.42│ 1687.77│
│ │价损失同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司非流动资产处│ ---│ 0.21│ -100.00│
│ │置收益同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到的违约金│ 0.80│ 3.59│ -77.60│
│ │及内部罚款同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司计提│ 11.68│ 448.21│ -97.39│
│ │因诉讼产生的预计│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期末预付的材│ 470.75│ 263.56│ 78.62│
│ │料采购款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 21.73│ 11.99│ 81.21│
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│参股投资西安国科│ 509.65│ 26.20│ 1845.02│
│ │动力科技有限公司│ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付的设│ 415.94│ 130.26│ 219.33│
│产 │备等非流动资产购│ │ │ │
│ │置款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付了2025年计提│ 1591.93│ 2981.90│ -46.61│
│ │的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交的企│ 646.41│ 1349.49│ -52.10│
│ │业所得税和增值税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销项│ 75.10│ 23.23│ 223.22│
│ │税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期末使用权资│ ---│ 3.38│ -100.00│
│ │产减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的与日常经营│ 120.81│ 85.61│ 41.11│
│ │活动有关的政府补│ │ │ │
│ │助同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -6.56│ -1.40│ -369.99│
│ │股权投资损失同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款及│ 101.29│ 60.42│ 67.65│
│ │应收票据坏账准备│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的合同资产减│ -0.91│ 1.28│ -171.19│
│ │值准备同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的违约金及内│ 0.06│ 2.72│ -97.79│
│ │部罚款同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐款同比减少│ 5.16│ 13.20│ -60.89│
│所得税费用 │暂时性差异同比增│ 92.48│ 136.89│ -32.45│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -5068.77│ -3145.23│ -61.16│
│的现金流量净│同比增加600.29万│ │ │ │
│额 │元，经营活动现金│ │ │ │
│ │流出同比增加2,52│ │ │ │
│ │3.83万元 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -1039.09│ -2318.98│ 55.19│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少1,769.88万│ │ │ │
│ │元，投资支付的现│ │ │ │
│ │金同比增加490万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15774.18│ 24255.35│ 22709.64│ 20074.34│ 15614.61│ 14473.21│
│存货 │ 19902.00│ 14012.85│ 11152.50│ 10454.36│ 10012.59│ 8742.62│
│应收票据及应收账款 │ 26534.26│ 26466.02│ 22833.35│ 19821.44│ 17222.00│ 13329.81│
│合同资产 │ 269.24│ 237.39│ 389.62│ 367.86│ 309.93│ 279.86│
│预付款项 │ 900.04│ 263.56│ 207.85│ 206.45│ 429.70│ 280.03│
│其他应收款 │ 626.80│ 653.10│ 1285.07│ 986.00│ 265.84│ 167.57│
│流动资产合计 │ 64103.85│ 65900.26│ 58675.67│ 51921.79│ 43931.53│ 37276.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 471.97│ 26.20│ 130.47│ 138.35│ 143.34│ 147.27│
│固定资产净额 │ 18726.67│ 18718.25│ 18699.45│ 19369.02│ 20076.76│ 20787.34│
│在建工程 │ 966.25│ 1473.27│ 1649.88│ 613.18│ 22.55│ 133.36│
│无形资产 │ 5100.55│ 5170.06│ 3340.75│ 3468.04│ 3576.12│ 3306.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 155.93│ 268.06│ 268.06│
│非流动资产合计 │ 26417.75│ 26367.01│ 24662.98│ 24543.64│ 24893.22│ 25038.96│
│资产总计 │ 90521.60│ 92267.27│ 83338.65│ 76465.43│ 68824.76│ 62315.20│
│应付票据及应付账款 │ 8657.34│ 9176.37│ 6665.86│ 3885.00│ 2044.51│ 2104.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.48│ 1.38│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11312.31│ 7688.24│ 6701.95│ 7492.53│ 6074.74│ 4185.75│
│流动负债 │ 23019.28│ 21568.20│ 16945.69│ 14789.38│ 11891.09│ 9535.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1870.00│ 1870.00│ 1870.00│ 1870.00│ 1870.00│ 1870.00│
│非流动负债 │ 3460.84│ 3705.12│ 2861.25│ 2921.15│ 2806.02│ 2583.65│
│负债合计 │ 26480.11│ 25273.32│ 19806.94│ 17710.53│ 14697.11│ 12118.84│
│实收资本 │ 27675.65│ 27675.65│ 27675.65│ 23063.04│ 19219.20│ 17472.00│
│资本公积金 │ 1255.32│ 1255.32│ 1255.32│ 5377.93│ 9221.77│ 10968.97│
│盈余公积 │ 6250.63│ 6250.63│ 5629.18│ 4789.29│ 3978.15│ 3311.07│
│未分配利润 │ 27037.46│ 30247.14│ 27601.91│ 24213.62│ 20334.61│ 17332.89│
│少数股东权益 │ -54.38│ -38.89│ -51.59│ 98.18│ 185.61│ 233.91│
│归属母公司权益 │ 64095.87│ 67032.84│ 63583.30│ 58656.72│ 53942.03│ 49962.45│
│股东权益合计 │ 64041.48│ 66993.95│ 63531.71│ 58754.90│ 54127.64│ 50196.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15774.18│ 18322.77│ 24255.35│ 16037.30│ 15787.01│ 17230.06│
│存货 │ 19902.00│ 17764.09│ 14012.85│ 15439.41│ 13766.81│ 12818.31│
│应收票据及应收账款 │ 26534.26│ 25506.47│ 26466.02│ 24702.57│ 22978.75│ 22191.82│
│合同资产 │ 269.24│ 254.65│ 237.39│ 317.76│ 370.63│ 365.38│
│预付款项 │ 900.04│ 470.75│ 263.56│ 942.85│ 382.97│ 435.39│
│其他应收款 │ 626.80│ 720.05│ 653.10│ 653.48│ 1512.31│ 1504.25│
│流动资产合计 │ 64103.85│ 63060.52│ 65900.26│ 58364.95│ 54882.88│ 54612.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 471.97│ 509.65│ 26.20│ 125.09│ 127.28│ 129.07│
│固定资产净额 │ 18726.67│ 18344.49│ 18718.25│ 18835.70│ 19129.63│ 18350.95│
│在建工程 │ 966.25│ 1470.65│ 1473.27│ 1209.35│ 1172.80│ 1637.54│
│无形资产 │ 5100.55│ 5137.36│ 5170.06│ 5197.40│ 5240.52│ 5280.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 26417.75│ 26744.85│ 26367.01│ 26209.09│ 26836.04│ 26762.78│
│资产总计 │ 90521.60│ 89805.37│ 92267.27│ 84574.05│ 81718.92│ 81375.65│
│应付票据及应付账款 │ 8657.34│ 7421.26│ 9176.37│ 6726.79│ 6885.08│ 5039.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11312.31│ 8676.38│ 7688.24│ 8030.94│ 6857.63│ 7269.26│
│流动负债 │ 23019.28│ 18735.83│ 21568.20│ 17700.24│ 17251.12│ 14441.64│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1870.00│ 1870.00│ 1870.00│ 1870.00│ 1870.00│ 1870.00│
│非流动负债 │ 3460.84│ 3599.70│ 3705.12│ 3424.23│ 3304.61│ 2833.86│
│负债合计 │ 26480.11│ 22335.53│ 25273.32│ 21124.47│ 20555.73│ 17275.50│
│实收资本 │ 27675.65│ 27675.65│ 27675.65│ 27675.65│ 27675.65│ 27675.65│
│资本公积金 │ 1255.32│ 1255.32│ 1255.32│ 1255.32│ 1255.32│ 1255.32│
│盈余公积 │ 6250.63│ 6250.63│ 6250.63│ 5629.18│ 5629.18│ 5629.18│
│未分配利润 │ 27037.46│ 30600.79│ 30247.14│ 27438.86│ 25255.41│ 28009.87│
│少数股东权益 │ -54.38│ -39.52│ -38.89│ -45.46│ -44.15│ -70.36│
│归属母公司权益 │ 64095.87│ 67509.36│ 67032.84│ 63495.03│ 61207.34│ 64170.51│
│股东权益合计 │ 64041.48│ 67469.84│ 66993.95│ 63449.58│ 61163.19│ 64100.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15733.11│ 44714.84│ 44508.13│ 38860.84│ 34074.86│ 29330.85│
│营业总成本 │ 14248.64│ 34969.80│ 34855.66│ 30029.18│ 26372.88│ 22545.18│
│营业税金及附加 │ 117.68│ 349.93│ 329.12│ 268.80│ 189.36│ 124.19│
│销售费用 │ 519.09│ 1147.53│ 968.14│ 1238.33│ 1291.08│ 1274.57│
│财务费用 │ -63.87│ -102.59│ -168.03│ -179.35│ -175.85│ -132.96│
│管理费用 │ 2296.79│ 5054.56│ 4409.18│ 3949.33│ 3497.96│ 3268.47│
│资产减值损失 │ 6.71│ -97.07│ -252.98│ -123.68│ -30.52│ -83.98│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -17.81│ -104.26│ -7.88│ -4.99│ -3.94│ -8.45│
│营业利润 │ 1947.37│ 9584.60│ 9068.35│ 8691.44│ 7535.53│ 7014.66│
│营业外收入 │ 0.80│ 9.34│ 4.60│ 4.09│ 2.62│ 7.54│
│营业外支出 │ 11.68│ 535.07│ 214.93│ 284.36│ 131.53│ 55.61│
│利润总额 │ 1936.50│ 9058.87│ 8858.01│ 8411.17│ 7406.62│ 6966.59│
│所得税 │ 180.06│ 797.87│ 1089.52│ 925.56│ 815.88│ 707.63│
│净利润 │ 1756.44│ 8261.00│ 7768.49│ 7485.60│ 6590.74│ 6258.96│
│归属母公司净利润 │ 1771.93│ 8248.30│ 7918.27│ 7573.03│ 6639.04│ 6213.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15733.11│ 5420.52│ 44714.84│ 26156.40│ 16434.09│ 5356.57│
│营业总成本 │ 14248.64│ 5184.56│ 34969.80│ 20696.69│ 13215.82│ 4965.91│
│营业税金及附加 │ 117.68│ 47.17│ 349.93│ 198.61│ 121.17│ 36.72│
│销售费用 │ 519.09│ 168.27│ 1147.53│ 775.51│ 528.68│ 202.19│
│财务费用 │ -63.87│ -38.00│ -102.59│ -85.53│ -56.46│ -38.75│
│管理费用 │ 2296.79│ 1047.59│ 5054.56│ 3642.43│ 2426.83│ 1056.51│
│资产减值损失 │ 6.71│ -0.91│ -97.07│ -90.09│ -0.42│ 1.28│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -17.81│ -6.56│ -104.26│ -5.37│ -3.18│ -1.40│
│营业利润 │ 1947.37│ 450.59│ 9584.60│ 5958.55│ 3513.25│ 536.57│
│营业外收入 │ 0.80│ 0.06│ 9.34│ 3.90│ 3.59│ 2.72│
│营业外支出 │ 11.68│ 5.16│ 535.07│ 448.21│ 448.21│ 13.20│
│利润总额 │ 1936.50│ 445.49│ 9058.87│ 5514.23│ 3068.62│ 526.09│
│所得税 │ 180.06│ 92.48│ 797.87│ 689.53│ 426.06│ 136.89│
│净利润 │ 1756.44│ 353.01│ 8261.00│ 4824.70│ 2642.56│ 389.20│
│归属母公司净利润 │ 1771.93│ 353.64│ 8248.30│ 4818.57│ 2635.11│ 407.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21835.56│ 47673.66│ 43976.40│ 40802.79│ 33907.22│ 28231.34│
│经营活动现金流出 │ 24827.03│ 39038.79│ 36798.51│ 31886.19│ 28377.06│ 21857.40│
│经营活动现金流量净额│ -2991.48│ 8634.87│ 7177.89│ 8916.60│ 5530.16│ 6373.94│
│投资活动现金流入 │ ---│ 6.79│ ---│ 0.32│ 0.67│ 13.19│
│投资活动现金流出 │ 997.17│ 2490.69│ 1277.76│ 1472.89│ 1307.86│ 1768.62│
│投资活动现金流量净额│ -997.17│ -2483.91│ -1277.76│ -1472.57│ -1307.19│ -1755.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 490.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5010.87│ 5044.06│ 3760.91│ 2984.30│ 3081.58│ 3309.57│
│筹资活动现金流量净额│ -5010.87│ -5044.06│ -3270.91│ -2984.30│ -3081.58│ -3309.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8999.52│ 1106.90│ 2629.22│ 4459.74│ 1141.40│ 1308.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21835.56│ 7848.10│ 47673.66│ 28820.29│ 18331.32│ 7247.80│
│经营活动现金流出 │ 24827.03│ 12916.86│ 39038.79│ 27937.68│ 17660.16│ 10393.03│
│经营活动现金流量净额│ -2991.48│ -5068.77│ 8634.87│ 882.61│ 671.16│ -3145.23│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ 6.79│ 6.62│ 1.04│ ---│
│投资活动现金流出 │ 997.17│ 1039.09│ 2490.69│ 2807.95│ 2634.88│ 2318.98│
│投资活动现金流量净额│ -997.17│ -1039.09│ -2483.91│ -2801.33│ -2633.85│ -2318.98│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5010.87│ 13.56│ 5044.06│ 5021.98│ 5012.68│ 15.37│
│筹资活动现金流量净额│ -5010.87│ -13.56│ -5044.06│ -5021.98│ -5012.68│ -15.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8999.52│ -6121.42│ 1106.90│ -6940.70│ -6975.36│ -5479.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5356.57│ 11.98│ 407.96│ 4.95│
│二季报 │ 11077.52│ 24.77│ 2227.15│ 27.00│
│三季报 │ 9722.31│ 21.74│ 2183.45│ 26.47│
│四季报 │ 18558.45│ 41.50│ 3429.73│ 41.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7892.60│ 17.73│ 811.91│ 10.25│
│二季报 │ 14072.45│ 31.62│ 3556.88│ 44.92│
│三季报 │ 9889.13│ 22.22│ 2206.50│ 27.87│
│四季报 │ 12653.95│ 28.43│ 1342.98│ 16.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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