财务分析☆ ◇300722 新余国科 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6204.34│ 3999.42│ 1318.86│ 6639.04│
│净利润增长率(%) │ 14.42│ 28.80│ 18.93│ 6.84│
│扣非净利润(万) │ 6176.13│ 4029.90│ 1360.22│ 6601.23│
│营业总收入(万元) │ 26976.97│ 17286.04│ 6484.36│ 34074.86│
│总营收同比增长率(%) │ 5.46│ 6.66│ -10.97│ 16.17│
│加权净资产收益率(%) │ 11.13│ 7.21│ 2.42│ 12.94│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 23.96│ 20.11│ 21.35│
│净利润现金含量(%) │ 2.60│ 62.74│ 49.93│ 83.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1700│ 0.0686│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2678│ 0.1700│ 0.0708│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2690│ 0.1734│ 0.0686│ 0.3454│
│每股资本公积金(元) │ 0.2332│ 0.2332│ 0.4798│ 0.4798│
│每股未分配利润(元) │ 1.0257│ 0.9301│ 1.1267│ 1.0580│
│每股净资产(元) │ 2.4946│ 2.3938│ 2.8788│ 2.8067│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0070│ 0.1088│ 0.0343│ 0.2877│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5422.41│ 3105.04│ 1108.96│ 6213.76│
│归母净利(调整后:万) │ 5422.41│ 3105.04│ 1108.96│ 6213.76│
│净利润增长率(%) │ 18.81│ 46.38│ 49.04│ 26.29│
│扣非净利润(万) │ 5445.73│ 3176.88│ 1087.81│ 5993.12│
│营业总收(未调整:万) │ 25580.08│ 16206.59│ 7283.25│ 29330.85│
│营业总收(调整后:万) │ 25580.08│ 16206.59│ 7283.25│ 29330.85│
│总营收同比增长率(%) │ 29.05│ 37.44│ 46.11│ 20.44│
│加权净资产收益率(%) │ 10.63│ 6.15│ 2.20│ 12.96│
│资产负债比率(%) │ 19.98│ 19.13│ 15.47│ 19.45│
│净利润现金含量(%) │ 25.71│ 17.81│ -151.68│ 102.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1600│ 0.0635│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2833│ 0.1700│ 0.0623│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2821│ 0.1616│ 0.0635│ 0.3556│
│每股资本公积金(元) │ 0.4798│ 0.4798│ 0.6278│ 0.6278│
│每股未分配利润(元) │ 1.0294│ 0.9089│ 1.0555│ 0.9920│
│每股净资产(元) │ 2.7405│ 2.6159│ 2.9289│ 2.8596│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0725│ 0.0288│ -0.0963│ 0.3648│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.96│ 3.32│ 4.07│ 3.69│
│速动比率 │ 2.95│ 2.52│ 3.01│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 23.96│ 20.11│ 21.35│
│产权比率 │ 0.26│ 0.32│ 0.25│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 1.33│ 17.36│ 5.99│ 46.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 4.02│ 5.21│ 3.91│
│速动比率 │ 2.93│ 2.94│ 3.89│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 19.98│ 19.13│ 15.47│ 19.45│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.18│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 13.18│ 5.94│ -24.58│ 66.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.93│ 1.41│ 0.59│ 3.89│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.81│ 0.31│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.15│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.87│ 0.32│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.09│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.66│ 0.89│ 4.02│
│存货周转率 │ 1.42│ 0.92│ 0.47│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.20│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.79│ 0.35│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.12│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.78│ 7.24│ 2.38│ 12.31│
│销售毛利率 │ 49.37│ 49.37│ 48.83│ 46.57│
│营业利润率 │ 25.90│ 26.88│ 25.75│ 22.11│
│销售净利率 │ 22.84│ 22.98│ 20.17│ 19.34│
│总资产净利率 │ 8.76│ 5.65│ 1.91│ 10.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.29│ 6.18│ 2.17│ 12.44│
│销售毛利率 │ 47.12│ 46.47│ 42.83│ 49.12│
│营业利润率 │ 24.08│ 22.37│ 17.80│ 23.92│
│销售净利率 │ 21.11│ 19.13│ 15.09│ 21.34│
│总资产净利率 │ 8.45│ 4.98│ 1.80│ 10.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.46│ 6.66│ -10.97│ 16.17│
│营业利润增长率 │ 13.41│ 28.17│ 28.78│ 7.43│
│净利润增长率 │ 14.42│ 28.80│ 18.93│ 6.84│
│净资产增长率 │ 6.66│ 2.35│ 2.57│ 7.97│
│总资产增长率 │ 5.72│ 5.79│ 0.95│ 10.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.05│ 37.44│ 46.11│ 20.44│
│营业利润增长率 │ 18.10│ 47.40│ 50.99│ 25.74│
│净利润增长率 │ 18.81│ 46.38│ 49.04│ 26.29│
│净资产增长率 │ 5.42│ 0.63│ 2.42│ 6.34│
│总资产增长率 │ 6.06│ 0.22│ -2.43│ 9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司的货款回笼集│ 17361.06│ 10581.39│ 64.07│
│ │中在第四季度 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 206.40│ 429.70│ -51.97│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内应收投标│ 1031.89│ 265.84│ 288.16│
│ │保证金及代垫款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内特种器材│ 296.68│ 22.55│ 1215.91│
│ │生产线建设项目开│ │ │ │
│ │展 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内云服务器│ 65.45│ 130.02│ -49.66│
│ │租赁费摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司预付│ 474.09│ 193.16│ 145.44│
│产 │的设备等非流动资│ │ │ │
│ │产购置款增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付材料│ 2728.35│ 2044.51│ 33.45│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 20.51│ 78.21│ -73.78│
│非流动负债 │期的租赁负债减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 54.00│ 94.25│ -42.70│
│ │税减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁负债│ 18.38│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内根据2022│ 5377.93│ 9221.77│ -41.68│
│ │年度股东大会通过│ │ │ │
│ │的《关于公司2022│ │ │ │
│ │年度利润分配及资│ │ │ │
│ │本公积转增股本预│ │ │ │
│ │案的议案》，公司│ │ │ │
│ │以资本公积3,843.│ │ │ │
│ │84万元转增股本 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内应交增值│ 191.51│ 126.92│ 50.89│
│ │税同比增加导致应│ │ │ │
│ │交城市维护建设税│ │ │ │
│ │、教育费附加和地│ │ │ │
│ │方教育费附加同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ 5.16│ -3.08│ 267.57│
│ │货跌价准备和合同│ │ │ │
│ │资产减值准备同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司非流│ -0.14│ -3.50│ 96.01│
│ │动资产处置损失同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司收到│ 2.61│ 1.87│ 39.36│
│ │的内部罚款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内公司控股│ -43.62│ -22.17│ -96.77│
│ │的南京国科公司实│ │ │ │
│ │现的利润同比有所│ │ │ │
│ │减少导致少数股东│ │ │ │
│ │享有的损益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司经营│ 161.59│ 1394.14│ -88.41│
│的现金流量净│活动现金流入同比│ │ │ │
│额 │增加160.69万元，│ │ │ │
│ │而经营活动现金流│ │ │ │
│ │出同比增加1,393.│ │ │ │
│ │24万元 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -3962.08│ -2551.15│ -55.31│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额同比减少1,232.│ │ │ │
│ │55万元，投资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额同比减少258.06│ │ │ │
│ │万元，筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比增加79.68万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17261.12│ 15614.61│ 10.54│
│应收款项 │--- │ 13990.34│ 10581.39│ 32.22│
│合同资产 │--- │ 331.71│ 309.93│ 7.03│
│存货 │--- │ 11554.51│ 10012.59│ 15.40│
│长期股权投资│--- │ 141.20│ 143.34│ -1.49│
│固定资产 │--- │ 19743.21│ 20076.76│ -1.66│
│在建工程 │--- │ 284.36│ 22.55│ 1161.29│
│使用权资产 │--- │ 85.41│ 81.40│ 4.93│
│合同负债 │--- │ 5501.56│ 6074.74│ -9.44│
│租赁负债 │--- │ 25.43│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 17286.04│ 16206.59│ 6.66│
│营业成本 │--- │ 8751.83│ 8675.97│ 0.87│
│销售费用 │--- │ 517.47│ 588.38│ -12.05│
│管理费用 │--- │ 1846.66│ 1713.90│ 7.75│
│财务费用 │--- │ -70.51│ -92.35│ 23.65│
│所得税费用 │报告期内公司利润│ 553.92│ 409.96│ 35.12│
│ │总额增加导致所得│ │ │ │
│ │税费用同步增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1588.61│ 1652.25│ -3.85│
│经营活动产生│报告期内公司经营│ 2509.08│ 552.90│ 353.81│
│的现金流量净│活动现金流入同比│ │ │ │
│额 │增加1,113.51万元│ │ │ │
│ │，而经营活动现金│ │ │ │
│ │流出同比减少842.│ │ │ │
│ │67万元 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -776.31│ -676.00│ -14.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期分配股利│ -86.26│ -3029.91│ 97.15│
│的现金流量净│支付了现金2,970.│ │ │ │
│额 │24万元，而报告期│ │ │ │
│ │内的应付股利2,88│ │ │ │
│ │2.88万元尚未支付│ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司经营│ 1646.52│ -3153.00│ 152.22│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额同比增加1,│ │ │ │
│ │956.18万元，投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额同比减少10│ │ │ │
│ │0.32万元，筹资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比减少2,94│ │ │ │
│ │3.65万元 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内公司应交│ 108.69│ 66.93│ 62.40│
│ │增值税同比增加导│ │ │ │
│ │致应交城市维护建│ │ │ │
│ │设税、教育费附加│ │ │ │
│ │和地方教育费附加│ │ │ │
│ │同比增加29.33万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司计提│ -5.11│ -109.07│ 95.31│
│ │的应收账款信用减│ │ │ │
│ │值损失同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司计提│ 3.30│ -0.81│ 508.04│
│ │的存货跌价准备同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司非流│ ---│ -3.52│ 100.00│
│ │动资产处置损失同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内公司收到│ 1.50│ 1.01│ 48.93│
│ │的内部罚款同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11652.53│ 17261.12│ 15781.13│ 15614.61│
│存货 │ 12256.67│ 11554.51│ 11547.31│ 10012.59│
│应收账款 │ 17361.06│ 13990.34│ 11308.01│ 10581.39│
│其他应收款 │ 1031.89│ 788.24│ 304.86│ 265.84│
│流动资产合计 │ 47975.91│ 47958.63│ 44665.00│ 43931.53│
│长期股权投资 │ 140.30│ 141.20│ 142.35│ 143.34│
│固定资产净额 │ 19533.58│ 19743.21│ 19879.99│ 20076.76│
│无形资产 │ 3477.12│ 3509.59│ 3542.39│ 3576.12│
│非流动资产合计 │ 24783.33│ 24853.59│ 24812.02│ 24893.22│
│资产总计 │ 72759.24│ 72812.21│ 69477.01│ 68824.76│
│流动负债 │ 12124.39│ 14455.18│ 10986.97│ 11891.09│
│非流动负债 │ 2959.23│ 2990.55│ 2986.61│ 2806.02│
│负债合计 │ 15083.63│ 17445.74│ 13973.59│ 14697.11│
│实收资本 │ 23063.04│ 23063.04│ 19219.20│ 19219.20│
│资本公积金 │ 5377.93│ 5377.93│ 9221.77│ 9221.77│
│盈余公积 │ 3978.15│ 3978.15│ 3978.15│ 3978.15│
│未分配利润 │ 23656.07│ 21451.15│ 21653.47│ 20334.61│
│少数股东权益 │ 141.99│ 158.91│ 174.72│ 185.61│
│股东权益合计 │ 57675.61│ 55366.48│ 55503.43│ 54127.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11922.06│ 11320.21│ 12270.71│ 14473.21│
│存货 │ 10285.28│ 10054.72│ 9086.49│ 8742.62│
│应收账款 │ 15093.93│ 12560.40│ 9449.17│ 6938.57│
│其他应收款 │ 289.40│ 427.00│ 355.71│ 167.57│
│流动资产合计 │ 41247.38│ 37370.56│ 35667.32│ 37276.24│
│长期股权投资 │ 143.93│ 145.13│ 146.64│ 147.27│
│固定资产净额 │ 20311.00│ 20440.88│ 20590.42│ 20787.34│
│无形资产 │ 3606.38│ 3624.11│ 3284.03│ 3306.12│
│非流动资产合计 │ 24842.31│ 25081.22│ 25136.76│ 25038.96│
│资产总计 │ 66089.68│ 62451.78│ 60804.08│ 62315.20│
│流动负债 │ 10581.42│ 9302.34│ 6842.79│ 9535.19│
│非流动负债 │ 2625.43│ 2644.84│ 2564.24│ 2583.65│
│负债合计 │ 13206.85│ 11947.17│ 9407.03│ 12118.84│
│实收资本 │ 19219.20│ 19219.20│ 17472.00│ 17472.00│
│资本公积金 │ 9221.77│ 9221.77│ 10968.97│ 10968.97│
│盈余公积 │ 3311.07│ 3311.07│ 3311.07│ 3311.07│
│未分配利润 │ 19785.06│ 17467.70│ 18441.85│ 17332.89│
│少数股东权益 │ 211.74│ 229.48│ 223.67│ 233.91│
│股东权益合计 │ 52882.83│ 50504.61│ 51397.05│ 50196.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26976.97│ 17286.04│ 6484.36│ 34074.86│
│营业成本 │ 13658.03│ 8751.83│ 3318.36│ 18207.57│
│营业税金及附加 │ 191.51│ 108.69│ 35.12│ 189.36│
│销售费用 │ 866.69│ 517.47│ 203.10│ 1291.08│
│财务费用 │ -99.37│ -70.51│ -47.84│ -175.85│
│管理费用 │ 2701.03│ 1846.66│ 823.25│ 3497.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3.04│ -2.13│ -0.99│ -3.94│
│营业利润 │ 6986.87│ 4646.96│ 1669.47│ 7535.53│
│营业外收入 │ 2.61│ 1.50│ 0.95│ 2.62│
│营业外支出 │ 121.86│ 121.83│ 121.81│ 131.53│
│利润总额 │ 6867.63│ 4526.63│ 1548.60│ 7406.62│
│所得税 │ 706.91│ 553.92│ 240.63│ 815.88│
│净利润 │ 6160.71│ 3972.71│ 1307.97│ 6590.74│
│归属母公司净利润 │ 6204.34│ 3999.42│ 1318.86│ 6639.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25580.08│ 16206.59│ 7283.25│ 29330.85│
│营业成本 │ 13526.66│ 8675.97│ 4163.98│ 14923.75│
│营业税金及附加 │ 126.92│ 66.93│ 29.70│ 124.19│
│销售费用 │ 989.69│ 588.38│ 220.67│ 1274.57│
│财务费用 │ -135.66│ -92.35│ -49.45│ -132.96│
│管理费用 │ 2479.65│ 1713.90│ 839.75│ 3268.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3.34│ -2.14│ -0.63│ -8.45│
│营业利润 │ 6160.89│ 3625.65│ 1296.35│ 7014.66│
│营业外收入 │ 1.87│ 1.01│ 0.57│ 7.54│
│营业外支出 │ 121.78│ 116.10│ 0.56│ 55.61│
│利润总额 │ 6040.98│ 3510.57│ 1296.36│ 6966.59│
│所得税 │ 640.74│ 409.96│ 197.65│ 707.63│
│净利润 │ 5400.24│ 3100.61│ 1098.71│ 6258.96│
│归属母公司净利润 │ 5422.41│ 3105.04│ 1108.96│ 6213.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24199.51│ 17617.31│ 8599.41│ 33907.22│
│经营活动现金流出 │ 24037.92│ 15108.22│ 7940.91│ 28377.06│
│经营活动现金流量净额│ 161.59│ 2509.08│ 658.51│ 5530.16│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.67│
│资本性支出 │ 1147.23│ 776.31│ 410.47│ 1307.86│
│投资活动现金流出 │ 1147.23│ 776.31│ 410.47│ 1307.86│
│投资活动现金流量净额│ -1147.23│ -776.31│ -410.47│ -1307.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2976.44│ 86.26│ 81.52│ 3081.58│
│筹资活动现金流量净额│ -2976.44│ -86.26│ -81.52│ -3081.58│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3962.08│ 1646.52│ 166.52│ 1141.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24038.82│ 16503.80│ 6221.67│ 28231.34│
│经营活动现金流出 │ 22644.68│ 15950.90│ 7903.74│ 21857.40│
│经营活动现金流量净额│ 1394.14│ 552.90│ -1682.07│ 6373.94│
│投资活动现金流入 │ 0.53│ 0.53│ ---│ 13.19│
│资本性支出 │ 889.70│ 676.53│ 460.77│ 1768.62│
│投资活动现金流出 │ 889.70│ 676.53│ 460.77│ 1768.62│
│投资活动现金流量净额│ -889.17│ -676.00│ -460.77│ -1755.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3056.13│ 3029.91│ 59.67│ 3309.57│
│筹资活动现金流量净额│ -3056.13│ -3029.91│ -59.67│ -3309.57│
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