财务分析☆ ◇300724 捷佳伟创 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 122261.01│ 75152.04│ 33639.85│ 104687.05│
│净利润增长率(%) │ 48.96│ 48.00│ 23.16│ 45.93│
│扣非净利润(万) │ 112961.55│ 68780.04│ 29716.12│ 97134.30│
│营业总收入(万元) │ 640520.00│ 408327.22│ 193131.65│ 600504.23│
│总营收同比增长率(%) │ 50.48│ 52.39│ 41.73│ 18.98│
│加权净资产收益率(%) │ 15.70│ 9.92│ 4.56│ 15.64│
│资产负债比率(%) │ 76.83│ 73.24│ 67.62│ 62.36│
│净利润现金含量(%) │ 264.42│ 281.62│ 336.54│ 138.63│
│基本每股收益(元) │ 3.5100│ 2.1600│ 0.9700│ 3.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 3.2442│ 1.9800│ 0.8533│ 2.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.5112│ 2.1583│ 0.9660│ 3.0062│
│每股资本公积金(元) │ 10.5887│ 10.5428│ 10.5069│ 10.5418│
│每股未分配利润(元) │ 11.9770│ 10.6241│ 9.6309│ 8.6649│
│每股净资产(元) │ 23.8910│ 22.6649│ 21.6141│ 20.6831│
│每股经营现金流量(元)│ 9.2845│ 6.0782│ 3.2510│ 4.1676│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 82078.71│ 50778.70│ 27314.53│ 71739.99│
│归母净利(调整后:万) │ 82078.71│ 50778.70│ 27314.53│ 71739.99│
│净利润增长率(%) │ 36.91│ 10.91│ 29.26│ 37.16│
│扣非净利润(万) │ 76241.42│ 46762.91│ 24448.54│ 66088.40│
│营业总收(未调整:万) │ 425642.89│ 267940.61│ 136266.78│ 504720.98│
│营业总收(调整后:万) │ 425642.89│ 267940.61│ 136266.78│ 504720.98│
│总营收同比增长率(%) │ 13.65│ 2.13│ 15.77│ 24.80│
│加权净资产收益率(%) │ 12.45│ 7.86│ 4.31│ 14.30│
│资产负债比率(%) │ 57.53│ 53.94│ 50.12│ 51.47│
│净利润现金含量(%) │ 102.88│ 176.18│ 123.95│ 188.11│
│基本每股收益(元) │ 2.3600│ 1.4600│ 0.7800│ 2.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1893│ 1.3500│ 0.7020│ 1.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3569│ 1.4581│ 0.7843│ 2.0599│
│每股资本公积金(元) │ 10.5575│ 10.5451│ 10.5308│ 10.5161│
│每股未分配利润(元) │ 8.0279│ 7.1291│ 6.6348│ 5.8505│
│每股净资产(元) │ 20.0266│ 19.1156│ 18.6075│ 17.8088│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4247│ 2.5689│ 0.9721│ 3.8748│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.30│ 1.40│ 1.48│
│速动比率 │ 0.58│ 0.71│ 0.83│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 76.83│ 73.24│ 67.62│ 62.36│
│产权比率 │ 3.32│ 2.74│ 2.09│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 11.85│ 9.94│ 7.33│ 12.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.71│ 1.83│ 1.78│
│速动比率 │ 0.99│ 1.10│ 1.19│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 57.53│ 53.94│ 50.12│ 51.47│
│产权比率 │ 1.36│ 1.17│ 1.01│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 8.98│ 11.53│ 5.23│ 20.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 2.03│ 1.00│ 3.78│
│存货周转率 │ 0.37│ 0.31│ 0.19│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 12.90│ 8.30│ 3.95│ 14.69│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.09│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 2.00│ 1.07│ 4.34│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.46│ 0.24│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.12│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 12.96│ 8.18│ 4.14│ 17.39│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.11│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.70│ 9.52│ 4.47│ 14.53│
│销售毛利率 │ 27.89│ 26.45│ 22.78│ 25.44│
│营业利润率 │ 21.70│ 20.59│ 19.59│ 19.43│
│销售净利率 │ 19.16│ 18.41│ 17.42│ 17.43│
│总资产净利率 │ 4.44│ 3.09│ 1.59│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.77│ 7.63│ 4.21│ 11.57│
│销售毛利率 │ 25.46│ 25.47│ 27.13│ 24.60│
│营业利润率 │ 21.44│ 21.06│ 22.52│ 16.19│
│销售净利率 │ 19.24│ 18.90│ 19.99│ 14.14│
│总资产净利率 │ 5.62│ 3.73│ 2.12│ 6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 50.48│ 52.39│ 41.73│ 18.98│
│营业利润增长率 │ 52.31│ 48.97│ 23.28│ 42.74│
│净利润增长率 │ 48.96│ 48.00│ 23.16│ 45.93│
│净资产增长率 │ 15.50│ 9.57│ 4.50│ 16.13│
│总资产增长率 │ 87.85│ 54.26│ 21.49│ 49.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.65│ 2.13│ 15.77│ 24.80│
│营业利润增长率 │ 34.69│ 10.49│ 20.05│ 40.68│
│净利润增长率 │ 36.91│ 10.91│ 29.26│ 37.16│
│净资产增长率 │ 12.45│ 7.33│ 4.49│ 104.28│
│总资产增长率 │ 28.51│ 13.11│ 1.69│ 37.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期销售订单增│ 621031.24│ 402694.33│ 54.22│
│ │加，收到的货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │销售订单增加 │ 231307.51│ 185754.00│ 24.52│
│应收款项融资│收到的大型商业银│ 51330.91│ 18737.51│ 173.95│
│ │行及上市股份制商│ │ │ │
│ │业银行出具的票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │销售订单增加导致│ 78523.17│ 30119.73│ 160.70│
│ │材料采购的增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付合同履约保证│ 18681.54│ 4695.76│ 297.84│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │销售订单增加 │ 1810970.01│ 706769.24│ 156.23│
│合同资产 │报告期销售规模增│ 73838.07│ 52766.67│ 39.93│
│ │大，合同保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期购买的一年│ 157786.90│ 6038.37│ 2513.07│
│ │内到期的定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│新增联营企业 │ 8619.05│ 6397.92│ 34.72│
│其他非流动金│报告期购入以公允│ 6518.56│ 2714.08│ 140.18│
│融资产 │价值计量且其变动│ │ │ │
│ │计入当期损益的长│ │ │ │
│ │期理财产品 │ │ │ │
│在建工程 │报告期子公司新建│ 35897.37│ 20092.29│ 78.66│
│ │厂房 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租入的厂房│ 2811.96│ 464.35│ 505.56│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期厂房零星维│ 2405.02│ 648.94│ 270.60│
│ │修工程新增 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还短期借│ 5002.96│ 31422.41│ -84.08│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期材料采购支│ 240131.95│ 157820.33│ 52.16│
│ │付的票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │销售订单增加导致│ 701936.10│ 341944.08│ 105.28│
│ │材料采购的增加 │ │ │ │
│合同负债 │销售订单增加导致│ 1640409.01│ 581219.84│ 182.24│
│ │收到的预收款增加│ │ │ │
│应交税费 │报告期应交的增值│ 17951.71│ 6632.51│ 170.66│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │根据客户的还款进│ 10558.72│ 20872.06│ -49.41│
│ │度，买方信贷风险│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│将一年内到期的租│ 4840.67│ 392.60│ 1132.97│
│非流动负债 │赁负债重分类到一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期收到的预收│ 87624.82│ 32336.43│ 170.98│
│ │款项增加导致其对│ │ │ │
│ │应的税金增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租入的厂房│ 1209.08│ 95.10│ 1171.43│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期使用权资产│ 496.89│ 71.69│ 593.10│
│债 │增加导致应纳税暂│ │ │ │
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购公司股│ 5983.72│ 764.58│ 682.61│
│ │份 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期境外子公司│ -97.50│ -58.78│ -65.89│
│ │外币报表折算差异│ │ │ │
│未分配利润 │报告期净利润增加│ 417038.17│ 301741.15│ 38.21│
│营业收入 │销售规模增长 │ 640520.00│ 425642.89│ 50.48│
│营业成本 │销售收入增加 │ 461854.02│ 317267.49│ 45.57│
│税金及附加 │销售额增加相应的│ 5613.61│ 1863.03│ 201.32│
│ │税费增加 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模的增加，│ 10586.58│ 7780.50│ 36.07│
│ │人员增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 37801.02│ 22957.82│ 64.65│
│财务费用 │报告期汇兑收益减│ -13968.33│ -21434.91│ 34.83│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收入和订单│ 23897.17│ 8335.06│ 186.71│
│ │增加导致软件产品│ │ │ │
│ │增值税即征即退款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品收益增加│ 3265.46│ 1984.74│ 64.53│
│公允价值变动│报告期理财产品公│ 2088.36│ 74.02│ 2721.26│
│收益 │允价值波动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加导致│ -4133.48│ -3061.84│ -35.00│
│ │的对应的坏账准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货增加导致的计│ -12796.61│ -3510.55│ -264.52│
│ │提的跌价增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售规模增加│ 323285.67│ 84439.01│ 282.86│
│的现金流量净│，导致收到的货款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期借款│ -9523.44│ 21875.34│ -143.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇兑收益减│ 2526.84│ 5894.26│ -57.13│
│金及现金等价│少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 645110.35│ 402694.33│ 60.20│
│应收款项 │--- │ 216959.16│ 185754.00│ 16.80│
│合同资产 │--- │ 62325.97│ 52766.67│ 18.12│
│存货 │--- │ 1242440.87│ 706769.24│ 75.79│
│长期股权投资│--- │ 8718.17│ 6397.92│ 36.27│
│固定资产 │--- │ 49614.58│ 48818.69│ 1.63│
│在建工程 │--- │ 27139.61│ 20092.29│ 35.07│
│使用权资产 │--- │ 620.37│ 464.35│ 33.60│
│短期借款 │--- │ 5001.00│ 31422.41│ -84.08│
│合同负债 │--- │ 1183292.90│ 581219.84│ 103.59│
│长期借款 │--- │ 27713.32│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 3.22│ 95.10│ -96.62│
│营业收入 │本期销售规模增加│ 408327.22│ 267940.61│ 52.39│
│营业成本 │本期销售规模增加│ 300309.97│ 199687.76│ 50.39│
│销售费用 │订单和收入增加导│ 7201.62│ 5601.05│ 28.58│
│ │致的人员费用等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模的增加，│ 5904.20│ 4578.63│ 28.95│
│ │人员增加导致管理│ │ │ │
│ │费用的增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -10542.54│ -11239.92│ 6.20│
│所得税费用 │销售收入增加 │ 9170.78│ 5906.68│ 55.26│
│研发投入 │本期增加研发投入│ 21602.89│ 14229.42│ 51.82│
│经营活动产生│订单增加，收到货│ 211644.38│ 89460.38│ 136.58│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -26293.19│ -172185.88│ 84.73│
│的现金流量净│品到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还前期借款减少│ -3007.59│ 19871.43│ -115.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到货款增加 │ 185309.82│ -61718.51│ 400.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 621031.24│ 645110.35│ 520666.46│ 402694.33│
│存货 │ 1810970.01│ 1242440.87│ 878398.61│ 706769.24│
│应收账款 │ 231307.51│ 216959.16│ 202371.76│ 185754.00│
│其他应收款 │ 18681.54│ 19392.78│ 5277.31│ 4695.76│
│流动资产合计 │ 3399964.09│ 2761901.88│ 2161448.20│ 1755492.13│
│长期股权投资 │ 8619.05│ 8718.17│ 5860.30│ 6397.92│
│固定资产净额 │ 50518.85│ 49614.58│ 49065.13│ 48818.69│
│无形资产 │ 15548.92│ 15742.07│ 14784.11│ 14961.48│
│非流动资产合计 │ 194720.87│ 190006.55│ 163426.69│ 158089.93│
│资产总计 │ 3594684.97│ 2951908.43│ 2324874.89│ 1913582.06│
│流动负债 │ 2727605.39│ 2129466.44│ 1544462.92│ 1187894.87│
│非流动负债 │ 34066.96│ 32623.71│ 27660.19│ 5352.60│
│负债合计 │ 2761672.36│ 2162090.15│ 1572123.11│ 1193247.47│
│实收资本 │ 34819.96│ 34819.96│ 34823.35│ 34823.35│
│资本公积金 │ 368696.73│ 367100.16│ 365885.86│ 367101.85│
│盈余公积 │ 17411.68│ 17411.68│ 17411.68│ 17411.68│
│未分配利润 │ 417038.17│ 369929.20│ 335381.00│ 301741.15│
│少数股东权益 │ 1127.30│ 626.62│ 75.35│ 79.91│
│股东权益合计 │ 833012.61│ 789818.28│ 752751.78│ 720334.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 375409.19│ 402469.35│ 436362.38│ 399090.70│
│存货 │ 556736.20│ 470138.32│ 415451.27│ 403293.96│
│应收账款 │ 170294.86│ 135600.37│ 123297.95│ 132374.36│
│其他应收款 │ 5085.48│ 7370.20│ 5144.73│ 1277.76│
│流动资产合计 │ 1488809.77│ 1323025.69│ 1185275.86│ 1165215.58│
│长期股权投资 │ 7473.66│ 7524.87│ 7606.14│ 7686.46│
│固定资产净额 │ 32704.95│ 32542.96│ 32865.25│ 32964.97│
│无形资产 │ 15118.83│ 15208.10│ 15349.27│ 15507.31│
│非流动资产合计 │ 153914.07│ 122847.56│ 114566.44│ 113078.96│
│资产总计 │ 1642723.83│ 1445873.25│ 1299842.30│ 1278294.54│
│流动负债 │ 940646.52│ 776110.79│ 647338.92│ 653829.62│
│非流动负债 │ 4444.18│ 3797.95│ 4118.88│ 4105.75│
│负债合计 │ 945090.70│ 779908.73│ 651457.80│ 657935.37│
│实收资本 │ 34825.03│ 34825.03│ 34827.76│ 34827.76│
│资本公积金 │ 367664.83│ 367233.42│ 366764.23│ 366252.02│
│盈余公积 │ 16973.29│ 16973.29│ 16973.29│ 16973.29│
│未分配利润 │ 279571.19│ 248271.19│ 231075.52│ 203760.99│
│少数股东权益 │ 206.04│ 262.03│ 328.57│ 118.24│
│股东权益合计 │ 697633.13│ 665964.52│ 648384.50│ 620359.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 640520.00│ 408327.22│ 193131.65│ 600504.23│
│营业成本 │ 461854.02│ 300309.97│ 149142.55│ 447734.81│
│营业税金及附加 │ 5613.61│ 3408.60│ 1137.87│ 2951.79│
│销售费用 │ 11961.85│ 7201.62│ 2588.05│ 10991.62│
│财务费用 │ -13968.33│ -10542.54│ -1209.63│ -21618.66│
│管理费用 │ 10586.58│ 5904.20│ 2346.44│ 12420.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2088.36│ 1442.16│ 729.68│ 2424.36│
│投资收益 │ 3265.46│ 2432.63│ 1219.13│ 1313.40│
│营业利润 │ 138990.14│ 84054.44│ 37838.10│ 116658.71│
│营业外收入 │ 613.47│ 334.20│ 188.01│ 707.94│
│营业外支出 │ 80.21│ 41.02│ 39.01│ 108.20│
│利润总额 │ 139523.40│ 84347.62│ 37987.10│ 117258.44│
│所得税 │ 16775.03│ 9170.78│ 4350.80│ 12602.54│
│净利润 │ 122748.37│ 75176.84│ 33636.30│ 104655.90│
│归属母公司净利润 │ 122261.01│ 75152.04│ 33639.85│ 104687.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 425642.89│ 267940.61│ 136266.78│ 504720.98│
│营业成本 │ 317267.49│ 199687.76│ 99301.30│ 380576.96│
│营业税金及附加 │ 1863.03│ 1057.26│ 283.39│ 2140.84│
│销售费用 │ 9738.51│ 5601.05│ 1906.04│ 7136.07│
│财务费用 │ -21434.91│ -11239.92│ -1165.61│ -676.31│
│管理费用 │ 7780.50│ 4578.63│ 1991.20│ 10151.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 74.02│ 51.55│ 24.83│ 203.80│
│投资收益 │ 1984.74│ 829.43│ 298.74│ -1297.42│
│营业利润 │ 91256.41│ 56422.27│ 30693.71│ 81726.72│
│营业外收入 │ 421.17│ 206.11│ 103.25│ 322.36│
│营业外支出 │ 85.02│ 79.84│ 0.33│ 416.96│
│利润总额 │ 91592.55│ 56548.55│ 30796.63│ 81632.12│
│所得税 │ 9698.23│ 5906.68│ 3562.40│ 10253.53│
│净利润 │ 81894.32│ 50641.87│ 27234.23│ 71378.59│
│归属母公司净利润 │ 82078.71│ 50778.70│ 27314.53│ 71739.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1036593.69│ 602735.96│ 274316.38│ 511726.59│
│经营活动现金流出 │ 713308.03│ 391091.58│ 161103.97│ 366598.24│
│经营活动现金流量净额│ 323285.67│ 211644.38│ 113212.41│ 145128.35│
│投资活动现金流入 │ 625562.80│ 483969.78│ 213544.13│ 467101.77│
│资本性支出 │ 22001.53│ 15317.77│ 7031.14│ 22493.34│
│投资活动现金流出 │ 770561.13│ 510262.97│ 251194.43│ 643260.64│
│投资活动现金流量净额│ -144998.33│ -26293.19│ -37650.30│ -176158.87│
│筹资活动现金流入 │ 37565.00│ 37525.00│ 22000.00│ 33700.59│
│筹资活动现金流出 │ 47088.44│ 40532.59│ 1444.75│ 12807.60│
│筹资活动现金流量净额│ -9523.44│ -3007.59│ 20555.25│ 20892.99│
│汇率变动对现金的影响│ 2526.84│ 2966.22│ -1204.23│ 4974.41│
│现金及等价物净增加额│ 171290.74│ 185309.82│ 94913.14│ -5163.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 346964.41│ 213933.82│ 105238.09│ 468418.42│
│经营活动现金流出 │ 262525.40│ 124473.43│ 71380.39│ 333468.81│
│经营活动现金流量净额│ 84439.01│ 89460.38│ 33857.70│ 134949.61│
│投资活动现金流入 │ 251747.04│ 97193.40│ 47781.12│ 45558.02│
│资本性支出 │ 15525.94│ 9426.96│ 1781.17│ 23939.24│
│投资活动现金流出 │ 438178.26│ 269379.28│ 65663.41│ 102689.90│
│投资活动现金流量净额│ -186431.22│ -172185.88│ -17882.29│ -57131.88│
│筹资活动现金流入 │ 33701.99│ 31502.06│ 3501.57│ 253503.42│
│筹资活动现金流出 │ 11826.64│ 11630.63│ 3093.73│ 29365.31│
│筹资活动现金流量净额│ 21875.34│ 19871.43│ 407.85│ 224138.11│
│汇率变动对现金的影响│ 5894.26│ 1135.56│ -147.25│ -1109.18│
│现金及等价物净增加额│ -74222.61│ -61718.51│ 16236.00│ 300846.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 136266.78│ 22.69│ 27314.5
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