财务分析☆ ◇300724 捷佳伟创 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 202276.98│ 163356.27│ 104687.05│ 71739.99│ 52302.74│ 38191.34│
│净利润增长率(%) │ 65.45│ 56.04│ 45.93│ 37.16│ 36.95│ 24.73│
│扣非净利润(万) │ 194455.90│ 152525.85│ 97134.30│ 66088.40│ 47098.85│ 35261.56│
│营业总收入(万元) │ 1234402.67│ 873342.72│ 600504.23│ 504720.98│ 404424.97│ 252716.35│
│总营收同比增长率(%) │ 92.72│ 45.43│ 18.98│ 24.80│ 60.03│ 69.30│
│加权净资产收益率(%) │ 21.15│ 20.45│ 15.64│ 14.30│ 18.66│ 16.01│
│资产负债比率(%) │ 72.26│ 77.64│ 62.36│ 51.47│ 67.31│ 57.48│
│净利润现金含量(%) │ 93.95│ 215.32│ 138.63│ 188.11│ 63.81│ -66.58│
│基本每股收益(元) │ 5.8100│ 4.6900│ 3.0100│ 2.1200│ 1.6300│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 5.5850│ 4.3800│ 2.7900│ 1.9500│ 1.4700│ 1.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.8096│ 4.6918│ 3.0062│ 2.0599│ 1.6283│ 1.1935│
│每股资本公积金(元) │ 10.7004│ 10.6305│ 10.5418│ 10.5161│ 3.6982│ 3.5779│
│每股未分配利润(元) │ 17.7707│ 13.1581│ 8.6649│ 5.8505│ 4.4542│ 3.1178│
│每股净资产(元) │ 29.7733│ 25.1004│ 20.6831│ 17.8088│ 9.4520│ 7.9758│
│每股经营现金流量(元)│ 5.4580│ 10.1022│ 4.1676│ 3.8748│ 1.0391│ -0.7946│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 202276.98│ 122613.87│ 57836.57│ 163356.27│ 122261.01│ 75152.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 122261.01│ 75152.04│
│净利润增长率(%) │ 65.45│ 63.15│ 71.93│ 56.04│ 48.96│ 48.00│
│扣非净利润(万) │ 194455.90│ 117941.88│ 55135.20│ 152525.85│ 112961.55│ 68780.04│
│营业总收(未调整:万) │ 1234402.67│ 662246.02│ 257883.19│ 873342.72│ 640520.00│ 408327.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 640520.00│ 408327.22│
│总营收同比增长率(%) │ 92.72│ 62.19│ 33.53│ 45.43│ 50.48│ 52.39│
│加权净资产收益率(%) │ 21.15│ 13.21│ 6.41│ 20.45│ 15.70│ 9.92│
│资产负债比率(%) │ 72.26│ 75.36│ 76.15│ 77.64│ 76.83│ 73.24│
│净利润现金含量(%) │ 93.95│ 15.95│ -22.89│ 215.32│ 264.42│ 281.62│
│基本每股收益(元) │ 5.8100│ 3.5200│ 1.6600│ 4.6900│ 3.5100│ 2.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 5.5850│ 3.3900│ 1.5835│ 4.3800│ 3.2442│ 1.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.8096│ 3.5216│ 1.6611│ 4.6918│ 3.5112│ 2.1583│
│每股资本公积金(元) │ 10.7004│ 10.6773│ 10.6542│ 10.6305│ 10.5887│ 10.5428│
│每股未分配利润(元) │ 17.7707│ 15.4826│ 14.8192│ 13.1581│ 11.9770│ 10.6241│
│每股净资产(元) │ 29.7733│ 27.4672│ 26.7843│ 25.1004│ 23.8910│ 22.6649│
│每股经营现金流量(元)│ 5.4580│ 0.5616│ -0.3802│ 10.1022│ 9.2845│ 6.0782│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.31│ 1.23│ 1.48│ 1.78│ 1.40│ 1.62│
│速动比率 │ 0.64│ 0.52│ 0.88│ 1.17│ 0.78│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 72.26│ 77.64│ 62.36│ 51.47│ 67.31│ 57.48│
│产权比率 │ 2.61│ 3.48│ 1.66│ 1.06│ 2.06│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.12│ 0.12│ 0.21│ 0.05│ -0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.26│ 1.25│ 1.23│ 1.25│ 1.30│
│速动比率 │ 0.64│ 0.51│ 0.50│ 0.52│ 0.58│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 72.26│ 75.36│ 76.15│ 77.64│ 76.83│ 73.24│
│产权比率 │ 2.61│ 3.06│ 3.20│ 3.48│ 3.32│ 2.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.01│ 0.00│ 0.12│ 0.12│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.75│ 3.66│ 3.78│ 4.34│ 3.96│ 7.35│
│存货周转率 │ 0.45│ 0.44│ 0.81│ 0.97│ 0.83│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.32│ 0.41│ 0.50│ 0.54│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 13.16│ 12.74│ 14.69│ 17.39│ 16.31│ 12.96│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.30│ 0.38│ 0.46│ 0.51│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.75│ 2.01│ 0.87│ 3.66│ 3.07│ 2.03│
│存货周转率 │ 0.45│ 0.21│ 0.08│ 0.44│ 0.37│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.18│ 0.07│ 0.32│ 0.25│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 13.16│ 7.53│ 2.91│ 12.74│ 12.90│ 8.30│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.17│ 0.07│ 0.30│ 0.23│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.51│ 18.69│ 14.53│ 11.57│ 17.23│ 14.96│
│销售毛利率 │ 27.80│ 28.95│ 25.44│ 24.60│ 26.43│ 32.06│
│营业利润率 │ 18.80│ 21.09│ 19.43│ 16.19│ 14.36│ 16.93│
│销售净利率 │ 16.39│ 18.77│ 17.43│ 14.14│ 12.65│ 14.82│
│总资产净利率 │ 5.29│ 5.63│ 6.56│ 6.47│ 6.42│ 7.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.51│ 12.82│ 6.20│ 18.69│ 14.70│ 9.52│
│销售毛利率 │ 27.80│ 31.62│ 32.94│ 28.95│ 27.89│ 26.45│
│营业利润率 │ 18.80│ 21.24│ 26.43│ 21.09│ 21.70│ 20.59│
│销售净利率 │ 16.39│ 18.53│ 22.49│ 18.77│ 19.16│ 18.41│
│总资产净利率 │ 5.29│ 3.15│ 1.48│ 5.63│ 4.46│ 3.09│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 92.72│ 45.43│ 18.98│ 24.80│ 60.03│ 69.30│
│营业利润增长率 │ 66.95│ 57.88│ 42.74│ 40.68│ 35.75│ 22.15│
│净利润增长率 │ 65.45│ 56.04│ 45.93│ 37.16│ 36.95│ 24.73│
│净资产增长率 │ 18.62│ 21.34│ 16.13│ 104.28│ 18.96│ 14.58│
│总资产增长率 │ -4.47│ 104.50│ 49.70│ 37.70│ 39.26│ 35.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 92.72│ 62.19│ 33.53│ 45.43│ 50.48│ 52.39│
│营业利润增长率 │ 66.95│ 67.31│ 80.11│ 57.88│ 52.31│ 48.97│
│净利润增长率 │ 65.45│ 63.15│ 71.93│ 56.04│ 48.96│ 48.00│
│净资产增长率 │ 18.62│ 9.43│ 6.71│ 21.34│ 15.50│ 9.57│
│总资产增长率 │ -4.47│ -0.78│ 0.05│ 104.50│ 87.85│ 54.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司订单持续验收│ 1234402.67│ 640520.00│ 92.72│
│ │带来收入增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司订单持续验收│ 202276.98│ 122261.01│ 65.45│
│司股东的净利│带来收入增长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期行业扩产│ 190035.72│ 323285.67│ -41.22│
│的现金流量净│期导致预收款增多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 351334.44│ 523022.21│ -32.83│
│应收款项 │--- │ 366953.17│ 291812.15│ 25.75│
│合同资产 │--- │ 99131.93│ 76514.06│ 29.56│
│存货 │--- │ 2163652.09│ 2128212.00│ 1.67│
│长期股权投资│--- │ 7769.89│ 7979.06│ -2.62│
│固定资产 │--- │ 87555.41│ 88235.76│ -0.77│
│在建工程 │--- │ 20220.26│ 3019.35│ 569.69│
│使用权资产 │--- │ 2429.76│ 4813.17│ -49.52│
│短期借款 │--- │ 12095.29│ 5103.21│ 137.01│
│合同负债 │--- │ 1845157.01│ 1811073.35│ 1.88│
│长期借款 │--- │ 8005.29│ 26100.00│ -69.33│
│租赁负债 │--- │ 102.40│ 877.78│ -88.33│
│营业收入 │公司订单持续验收│ 662246.02│ 408327.22│ 62.19│
│ │带来收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长 │ 452834.72│ 300309.97│ 50.79│
│销售费用 │销售规模增长导致│ 14886.77│ 7201.62│ 106.71│
│ │售后费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模的增加，│ 8496.30│ 5904.20│ 43.90│
│ │人员增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动 │ -7134.91│ -10542.54│ 32.32│
│所得税费用 │销售收入增加 │ 18067.35│ 9170.78│ 97.01│
│研发投入 │本期增加研发投入│ 29116.58│ 21602.89│ 34.78│
│经营活动产生│上年同期行业扩产│ 19555.08│ 211644.38│ -90.76│
│的现金流量净│期导致预收款增多│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -131351.25│ -26293.19│ -399.56│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期利润分配同比│ -40284.49│ -3007.59│ -1239.43│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买的理财产│ -151433.16│ 185309.82│ -181.72│
│价物净增加额│品增加以及利润分│ │ │ │
│ │配同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 265198.23│ 523022.21│ 402694.33│ 399090.70│ 154802.82│ 92863.30│
│存货 │ 1807637.81│ 2128212.00│ 706769.24│ 403293.96│ 382254.04│ 334154.90│
│应收账款 │ 365693.67│ 291812.15│ 185754.00│ 132374.36│ 100045.71│ 38876.62│
│其他应收款 │ 3854.51│ 16756.10│ 4695.76│ 1277.76│ 3725.77│ 3599.64│
│流动资产合计 │ 3509373.04│ 3687586.34│ 1755492.13│ 1165215.58│ 869274.43│ 555287.08│
│长期股权投资 │ 8863.03│ 7979.06│ 6397.92│ 7686.46│ 8527.25│ 12911.57│
│固定资产净额 │ 99409.68│ 88235.76│ 48818.69│ 32964.97│ 25094.63│ 24506.45│
│无形资产 │ 21008.77│ 15436.36│ 14961.48│ 15507.31│ 2862.32│ 2858.90│
│非流动资产合计 │ 228900.27│ 225778.15│ 158089.93│ 113078.96│ 59068.82│ 45768.60│
│资产总计 │ 3738273.31│ 3913364.49│ 1913582.06│ 1278294.54│ 928343.25│ 601055.68│
│流动负债 │ 2676173.83│ 3001241.63│ 1187894.87│ 653829.62│ 620750.26│ 342364.70│
│非流动负债 │ 25272.99│ 36973.85│ 5352.60│ 4105.75│ 4095.45│ 3126.83│
│负债合计 │ 2701446.83│ 3038215.48│ 1193247.47│ 657935.37│ 624845.70│ 345491.53│
│实收资本 │ 34817.51│ 34817.69│ 34823.35│ 34827.76│ 32122.00│ 32000.00│
│资本公积金 │ 372562.26│ 370129.69│ 367101.85│ 366252.02│ 118793.32│ 114493.12│
│盈余公积 │ 17411.68│ 17411.68│ 17411.68│ 16973.29│ 12173.65│ 8962.21│
│未分配利润 │ 618730.21│ 458133.43│ 301741.15│ 203760.99│ 143079.25│ 99769.91│
│少数股东权益 │ 194.15│ 1212.68│ 79.91│ 118.24│ -118.79│ 338.92│
│股东权益合计 │ 1036826.48│ 875149.01│ 720334.59│ 620359.17│ 303497.54│ 255564.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 265198.23│ 351334.44│ 491667.69│ 523022.21│ 621031.24│ 645110.35│
│存货 │ 1807637.81│ 2163652.09│ 2214352.93│ 2128212.00│ 1810970.01│ 1242440.87│
│应收账款 │ 365693.67│ 366953.17│ 301298.00│ 291812.15│ 231307.51│ 216959.16│
│其他应收款 │ 3854.51│ 15467.26│ 18723.89│ 16756.10│ 18681.54│ 19392.78│
│流动资产合计 │ 3509373.04│ 3653365.65│ 3700857.32│ 3687586.34│ 3399964.09│ 2761901.88│
│长期股权投资 │ 8863.03│ 7769.89│ 7917.39│ 7979.06│ 8619.05│ 8718.17│
│固定资产净额 │ 99409.68│ 87555.41│ 89019.50│ 88235.76│ 50518.85│ 49614.58│
│无形资产 │ 21008.77│ 21183.88│ 15259.20│ 15436.36│ 15548.92│ 15742.07│
│非流动资产合计 │ 228900.27│ 229373.97│ 214309.85│ 225778.15│ 194720.87│ 190006.55│
│资产总计 │ 3738273.31│ 3882739.62│ 3915167.17│ 3913364.49│ 3594684.97│ 2951908.43│
│流动负债 │ 2676173.83│ 2904309.52│ 2960719.81│ 3001241.63│ 2727605.39│ 2129466.44│
│非流动负债 │ 25272.99│ 21906.83│ 20498.93│ 36973.85│ 34066.96│ 32623.71│
│负债合计 │ 2701446.83│ 2926216.35│ 2981218.74│ 3038215.48│ 2761672.36│ 2162090.15│
│实收资本 │ 34817.51│ 34817.51│ 34817.69│ 34817.69│ 34819.96│ 34819.96│
│资本公积金 │ 372562.26│ 371755.94│ 370953.56│ 370129.69│ 368696.73│ 367100.16│
│盈余公积 │ 17411.68│ 17411.68│ 17411.68│ 17411.68│ 17411.68│ 17411.68│
│未分配利润 │ 618730.21│ 539067.10│ 515970.00│ 458133.43│ 417038.17│ 369929.20│
│少数股东权益 │ 194.15│ 183.97│ 1382.20│ 1212.68│ 1127.30│ 626.62│
│股东权益合计 │ 1036826.48│ 956523.27│ 933948.43│ 875149.01│ 833012.61│ 789818.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1234402.67│ 873342.72│ 600504.23│ 504720.98│ 404424.97│ 252716.35│
│营业成本 │ 891207.52│ 620530.00│ 447734.81│ 380576.96│ 297555.18│ 171697.23│
│营业税金及附加 │ 5968.03│ 9212.77│ 2951.79│ 2140.84│ 2165.38│ 1434.74│
│销售费用 │ 27297.35│ 23011.14│ 10991.62│ 7136.07│ 8078.32│ 17858.76│
│财务费用 │ -6305.12│ -18712.95│ -21618.66│ -676.31│ 5209.84│ -1524.34│
│管理费用 │ 14659.67│ 18099.52│ 12420.02│ 10151.04│ 8579.27│ 7273.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3283.85│ 3154.34│ 2424.36│ 203.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2731.86│ 3717.98│ 1313.40│ -1297.42│ -4179.37│ 780.37│
│营业利润 │ 232049.43│ 184181.93│ 116658.71│ 81726.72│ 58093.15│ 42793.39│
│营业外收入 │ 691.91│ 758.57│ 707.94│ 322.36│ 434.05│ 189.08│
│营业外支出 │ 431.21│ 136.90│ 108.20│ 416.96│ 202.95│ 86.84│
│利润总额 │ 232310.13│ 184803.60│ 117258.44│ 81632.12│ 58324.24│ 42895.63│
│所得税 │ 29953.09│ 20876.36│ 12602.54│ 10253.53│ 7146.47│ 5454.12│
│净利润 │ 202357.04│ 163927.24│ 104655.90│ 71378.59│ 51177.77│ 37441.51│
│归属母公司净利润 │ 202276.98│ 163356.27│ 104687.05│ 71739.99│ 52302.74│ 38191.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1234402.67│ 662246.02│ 257883.19│ 873342.72│ 640520.00│ 408327.22│
│营业成本 │ 891207.52│ 452834.72│ 172946.31│ 620530.00│ 461854.02│ 300309.97│
│营业税金及附加 │ 5968.03│ 4911.98│ 2046.50│ 9212.77│ 5613.61│ 3408.60│
│销售费用 │ 27297.35│ 14886.77│ 6720.32│ 23011.14│ 11961.85│ 7201.62│
│财务费用 │ -6305.12│ -7134.91│ -4331.15│ -18712.95│ -13968.33│ -10542.54│
│管理费用 │ 14659.67│ 8496.30│ 4639.43│ 18099.52│ 10586.58│ 5904.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3283.85│ 1617.15│ 1019.84│ 3154.34│ 2088.36│ 1442.16│
│投资收益 │ 2731.86│ 1866.24│ 1401.96│ 3717.98│ 3265.46│ 2432.63│
│营业利润 │ 232049.43│ 140629.11│ 68151.11│ 184181.93│ 138990.14│ 84054.44│
│营业外收入 │ 691.91│ 290.02│ 110.05│ 758.57│ 613.47│ 334.20│
│营业外支出 │ 431.21│ 164.73│ 116.27│ 136.90│ 80.21│ 41.02│
│利润总额 │ 232310.13│ 140754.39│ 68144.89│ 184803.60│ 139523.40│ 84347.62│
│所得税 │ 29953.09│ 18067.35│ 10142.00│ 20876.36│ 16775.03│ 9170.78│
│净利润 │ 202357.04│ 122687.04│ 58002.89│ 163927.24│ 122748.37│ 75176.84│
│归属母公司净利润 │ 202276.98│ 122613.87│ 57836.57│ 163356.27│ 122261.01│ 75152.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 739109.46│ 2351150.60│ 511726.59│ 468418.42│ 306195.03│ 199673.28│
│经营活动现金流出 │ 549073.74│ 1999414.39│ 366598.24│ 333468.81│ 272818.53│ 225100.08│
│经营活动现金流量净额│ 190035.72│ 351736.21│ 145128.35│ 134949.61│ 33376.51│ -25426.80│
│投资活动现金流入 │ 1363781.07│ 897179.81│ 467101.77│ 45558.02│ 78526.00│ 125674.39│
│资本性支出 │ 24846.50│ 31082.00│ 22493.34│ 23939.24│ 16894.14│ 12140.21│
│投资活动现金流出 │ 1748771.92│ 1135644.03│ 643260.64│ 102689.90│ 86314.64│ 62440.21│
│投资活动现金流量净额│ -384990.85│ -238464.22│ -176158.87│ -57131.88│ -7788.64│ 63234.19│
│筹资活动现金流入 │ 7092.00│ 37664.92│ 33700.59│ 253503.42│ 28170.89│ 2688.75│
│筹资活动现金流出 │ 53910.94│ 50277.20│ 12807.60│ 29365.31│ 15939.61│ 36000.00│
│筹资活动现金流量净额│ -46818.94│ -12612.28│ 20892.99│ 224138.11│ 12231.29│ -33311.25│
│汇率变动对现金的影响│ -511.87│ 1524.42│ 4974.41│ -1109.18│ -1589.31│ 272.26│
│现金及等价物净增加额│ -242285.94│ 102184.14│ -5163.13│ 300846.65│ 36229.84│ 4768.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 739109.46│ 439349.14│ 185344.67│ 2351150.60│ 1036593.69│ 602735.96│
│经营活动现金流出 │ 549073.74│ 419794.05│ 198581.63│ 1999414.39│ 713308.03│ 391091.58│
│经营活动现金流量净额│ 190035.72│ 19555.08│ -13236.96│ 351736.21│ 323285.67│ 211644.38│
│投资活动现金流入 │ 1363781.07│ 768501.71│ 262042.93│ 897179.81│ 625562.80│ 483969.78│
│资本性支出 │ 24846.50│ 17156.93│ 6511.85│ 31082.00│ 22001.53│ 15317.77│
│投资活动现金流出 │ 1748771.92│ 899852.95│ 263186.85│ 1135644.03│ 770561.13│ 510262.97│
│投资活动现金流量净额│ -384990.85│ -131351.25│ -1143.92│ -238464.22│ -144998.33│ -26293.19│
│筹资活动现金流入 │ 7092.00│ 7092.00│ ---│ 37664.92│ 37565.00│ 37525.00│
│筹资活动现金流出 │ 53910.94│ 47376.49│ 2193.58│ 50277.20│ 47088.44│ 40532.59│
│筹资活动现金流量净额│ -46818.94│ -40284.49│ -2193.58│ -12612.28│ -9523.44│ -3007.59│
│汇率变动对现金的影响│ -511.87│ 647.50│ 158.95│ 1524.42│ 2526.84│ 2966.22│
│现金及等价物净增加额│ -242285.94│ -151433.16│ -16415.51│ 102184.14│ 171290.74│ 185309.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 193131.65│ 22.11│ 33639.85│ 20.59│
│二季报 │ 215195.57│ 24.64│ 41512.19│ 25.41│
│三季报 │ 232192.78│ 26.59│ 47108.97│ 28.84│
│四季报 │ 232822.72│ 26
|
