财务分析☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13179.08│ 19736.09│ 31422.38│ 48655.94│ 18420.77│ 15206.88│
│净利润增长率(%) │ -14.45│ -37.19│ -35.42│ 164.14│ 21.13│ 14.03│
│扣非净利润(万) │ 8773.11│ 17604.41│ 26597.23│ 23299.67│ 17357.33│ 13691.46│
│营业总收入(万元) │ 112789.26│ 172520.40│ 159470.00│ 120162.91│ 102222.92│ 66223.09│
│总营收同比增长率(%) │ -12.67│ 8.18│ 32.71│ 17.55│ 54.36│ 38.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.58│ 7.16│ 12.44│ 22.61│ 21.76│ 22.94│
│资产负债比率(%) │ 41.00│ 44.51│ 45.34│ 25.07│ 21.88│ 28.01│
│净利润现金含量(%) │ 143.32│ 125.07│ 78.48│ 48.92│ 147.39│ 83.54│
│基本每股收益(元) │ 0.6626│ 0.9900│ 1.5800│ 2.4600│ 1.2900│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4394│ 0.8800│ 1.3400│ 1.1800│ 1.2100│ 0.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6601│ 0.9885│ 1.5738│ 2.4365│ 1.1992│ 1.0503│
│每股资本公积金(元) │ 5.5012│ 5.4610│ 5.3834│ 6.5051│ 8.5468│ 2.1993│
│每股未分配利润(元) │ 7.0575│ 6.7059│ 5.8316│ 4.4709│ 2.8930│ 2.0549│
│每股净资产(元) │ 13.8913│ 13.5511│ 12.6764│ 12.1554│ 13.0464│ 5.1169│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9460│ 1.2363│ 1.2351│ 1.1919│ 1.8695│ 0.8774│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13179.08│ 9869.15│ 4948.54│ 19736.09│ 15404.63│ 11389.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15404.63│ 11389.10│
│净利润增长率(%) │ -14.45│ -13.35│ -14.32│ -37.19│ -38.29│ -25.61│
│扣非净利润(万) │ 8773.11│ 6761.39│ 4142.66│ 17604.41│ 15635.67│ 10827.72│
│营业总收(未调整:万) │ 112789.26│ 74486.67│ 37746.04│ 172520.40│ 129146.19│ 84405.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 129146.19│ 84405.83│
│总营收同比增长率(%) │ -12.67│ -11.75│ -1.56│ 8.18│ 9.01│ 14.89│
│加权净资产收益率(%) │ 4.58│ 3.43│ 1.73│ 7.16│ 5.63│ 4.19│
│资产负债比率(%) │ 41.00│ 39.34│ 42.06│ 44.51│ 46.15│ 46.23│
│净利润现金含量(%) │ 143.32│ 138.89│ 111.81│ 125.07│ 96.45│ 99.78│
│基本每股收益(元) │ 0.6626│ 0.5000│ 0.2500│ 0.9900│ 0.7715│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4394│ 0.3400│ 0.2075│ 0.8800│ 0.7831│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6601│ 0.4943│ 0.2478│ 0.9885│ 0.7715│ 0.5704│
│每股资本公积金(元) │ 5.5012│ 5.4929│ 5.4761│ 5.4610│ 5.4551│ 5.4390│
│每股未分配利润(元) │ 7.0575│ 6.8918│ 6.9537│ 6.7059│ 6.5031│ 6.3020│
│每股净资产(元) │ 13.8913│ 13.7239│ 13.7660│ 13.5511│ 13.4344│ 13.2279│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9460│ 0.6865│ 0.2771│ 1.2363│ 0.7441│ 0.5691│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.33│ 2.67│ 3.60│ 2.29│ 3.94│ 1.93│
│速动比率 │ 2.21│ 1.98│ 2.68│ 1.72│ 3.29│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 41.00│ 44.51│ 45.34│ 25.07│ 21.88│ 28.01│
│产权比率 │ 0.69│ 0.80│ 0.83│ 0.36│ 0.28│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.23│ 0.33│ 0.30│ 0.57│ 0.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.33│ 4.06│ 3.10│ 2.67│ 2.88│ 3.76│
│速动比率 │ 2.21│ 2.71│ 2.21│ 1.98│ 2.14│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 41.00│ 39.34│ 42.06│ 44.51│ 46.15│ 46.23│
│产权比率 │ 0.69│ 0.65│ 0.73│ 0.80│ 0.86│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.22│ 0.06│ 0.23│ 0.15│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.59│ 4.29│ 6.00│ 6.52│ 8.29│ 11.55│
│存货周转率 │ 0.83│ 1.42│ 1.55│ 1.65│ 2.15│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.63│ 0.71│ 0.65│ 0.85│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 1.23│ 1.68│ 3.27│ 7.61│ 5.39│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.35│ 0.38│ 0.41│ 0.59│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.71│ 0.81│ 4.29│ 3.31│ 2.41│
│存货周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.29│ 1.42│ 1.04│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.14│ 0.63│ 0.46│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.50│ 0.25│ 1.23│ 0.92│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.08│ 0.35│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.54│ 6.97│ 11.82│ 20.04│ 9.72│ 20.53│
│销售毛利率 │ 39.72│ 42.52│ 45.48│ 48.13│ 45.79│ 51.59│
│营业利润率 │ 12.19│ 10.70│ 18.61│ 41.02│ 18.99│ 24.69│
│销售净利率 │ 11.68│ 11.44│ 20.44│ 41.92│ 18.02│ 22.96│
│总资产净利率 │ 2.63│ 3.96│ 7.79│ 16.98│ 10.66│ 16.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.54│ 3.44│ 1.72│ 6.97│ 5.48│ 4.11│
│销售毛利率 │ 39.72│ 40.87│ 42.69│ 42.52│ 42.88│ 43.68│
│营业利润率 │ 12.19│ 13.95│ 14.00│ 10.70│ 10.68│ 10.75│
│销售净利率 │ 11.68│ 13.25│ 13.11│ 11.44│ 11.93│ 13.49│
│总资产净利率 │ 2.63│ 2.01│ 0.98│ 3.96│ 3.06│ 2.28│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.67│ 8.18│ 32.71│ 17.55│ 54.36│ 38.47│
│营业利润增长率 │ -0.29│ -37.78│ -39.81│ 153.93│ 18.71│ 14.38│
│净利润增长率 │ -14.45│ -37.19│ -35.42│ 164.14│ 21.13│ 14.03│
│净资产增长率 │ 2.40│ 6.57│ 9.48│ 28.12│ 155.74│ 23.53│
│总资产增长率 │ -3.69│ 4.97│ 38.65│ 44.60│ 135.66│ 35.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.67│ -11.75│ -1.56│ 8.18│ 9.01│ 14.89│
│营业利润增长率 │ -0.29│ 14.45│ 3.72│ -37.78│ -47.78│ -45.82│
│净利润增长率 │ -14.45│ -13.35│ -14.32│ -37.19│ -38.29│ -25.61│
│净资产增长率 │ 2.40│ 1.22│ 1.51│ 6.57│ 5.69│ 4.14│
│总资产增长率 │ -3.69│ -7.40│ -2.78│ 4.97│ 7.29│ 5.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本报告期末利│ 31225.84│ 51118.58│ -38.91│
│ │用盈余资金投资理│ │ │ │
│ │财 │ │ │ │
│交易性金融资│公司本报告期末利│ 28428.34│ 10535.09│ 169.84│
│产 │用盈余资金投资理│ │ │ │
│ │财 │ │ │ │
│预付款项 │公司年初至报告期│ 665.57│ 1194.34│ -44.27│
│ │末一直加强资金管│ │ │ │
│ │控 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本报告期末新│ 710.04│ 262.42│ 170.58│
│ │增待收取的股权投│ │ │ │
│ │资处置款 │ │ │ │
│存货 │公司本报告期末在│ 90948.18│ 72478.76│ 25.48│
│ │手订单备库增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司新增房屋租赁│ 350.47│ 216.97│ 61.53│
│交易性金融负│公司本报告期末外│ 45.77│ 833.92│ -94.51│
│债 │汇衍生品公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│应付票据 │公司本报告期末票│ 5092.31│ 8529.60│ -40.30│
│ │据到期承兑 │ │ │ │
│合同负债 │公司本报告期末销│ 6381.33│ 3257.59│ 95.89│
│ │售预收款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司本报告期末应│ 2216.02│ 4381.60│ -49.42│
│ │缴纳的增值税减少│ │ │ │
│其他应付款 │公司本报告期末应│ 764.83│ 303.55│ 151.96│
│ │支付的非经营性款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司偿还借款 │ 12367.51│ 37341.25│ -66.88│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│公司本报告期末预│ 268.36│ 128.09│ 109.51│
│ │收商品款待转销项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司偿还借款 │ 2000.86│ 5003.47│ -60.01│
│租赁负债 │公司新增房屋租赁│ 53.43│ 22.83│ 134.07│
│库存股 │公司实施股份回购│ 3004.18│ 2003.28│ 49.96│
│其他综合收益│公司报表折算差异│ -441.90│ -335.42│ -31.74│
│专项储备 │公司本报告期末未│ 102.28│ 27.66│ 269.73│
│ │使用的安全生产费│ │ │ │
│税金及附加 │公司缴纳房产税、│ 1754.07│ 982.75│ 78.49│
│ │城建税及教育费附│ │ │ │
│ │加增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司业务布局调整│ 8896.73│ 13253.31│ -32.87│
│财务费用 │公司受到美元汇率│ 4126.83│ 1974.86│ 108.97│
│ │变动 │ │ │ │
│投资收益 │公司理财收益增长│ 2856.56│ 1989.16│ 43.61│
│公允价值变动│公司外汇衍生品变│ 1158.27│ -5571.75│ 120.79│
│收益 │动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司加强销售回款│ 210.04│ -678.52│ 130.96│
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -2815.11│ -2107.72│ -33.56│
│ │增长 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到的政府补│ 1243.06│ 3250.14│ -61.75│
│ │助减少 │ │ │ │
│收到的税费返│公司收到退税减少│ 3444.25│ 7495.91│ -54.05│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│公司收到利息收入│ 1825.41│ 5790.92│ -68.48│
│营活动有关的│、政府补助下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│公司缴纳的所得税│ 7362.74│ 4245.01│ 73.44│
│费 │和增值税增加 │ │ │ │
│收回投资收到│公司赎回到期理财│ 273442.16│ 152352.95│ 79.48│
│的现金 │产品增加 │ │ │ │
│取得投资收益│公司收到的理财收│ 3201.59│ 2091.01│ 53.11│
│收到的现金 │益增加 │ │ │ │
│购建固定资产│公司减少工程建设│ 7383.07│ 29479.53│ -74.96│
│、无形资产和│投入 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司购买理财产品│ 268790.37│ 170350.00│ 57.79│
│金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与投│公司支付的远期结│ 1099.21│ ---│ ---│
│资活动有关的│汇 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司向银行新增借│ 25000.74│ 51672.22│ -51.62│
│的现金 │款减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司偿还到期银行│ 53876.03│ 27130.60│ 98.58│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│分配股利、利│公司支付现金红利│ 7671.49│ 3725.33│ 105.93│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│公司实施股份回购│ 1161.20│ 182.44│ 536.50│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率变动 │ -182.43│ 1418.97│ -112.86│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期公司偿还银行│ 28326.19│ 51118.58│ -44.59│
│ │借款 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售款项收回│ 39972.81│ 47362.75│ -15.60│
│存货 │公司为在手订单备│ 82329.68│ 72478.76│ 13.59│
│ │库增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司投资的联营公│ 38.63│ 48.96│ -21.09│
│ │司亏损 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 149086.66│ 149494.56│ -0.27│
│在建工程 │房屋、车间转固 │ 22901.19│ 25622.95│ -10.62│
│使用权资产 │本期公司新增房屋│ 419.36│ 216.97│ 93.28│
│ │租赁 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司偿还银行│ 11.00│ 23650.50│ -99.95│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │销售预收款增加 │ 4597.69│ 3257.59│ 41.14│
│长期借款 │长期借款的流动性│ 6776.72│ 5003.47│ 35.44│
│ │划分影响 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司新增房屋│ 98.80│ 22.83│ 332.81│
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │生物医药投融资下│ 74486.67│ 84405.83│ -11.75│
│ │滑以及市场竞争加│ │ │ │
│ │剧对需求端 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入下降、相│ 44040.51│ 47539.09│ -7.36│
│ │应的营业成本下降│ │ │ │
│销售费用 │本期公司继续销售│ 2905.11│ 2709.38│ 7.22│
│ │推广、推动业务稳│ │ │ │
│ │健增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司持续推动│ 9430.13│ 10087.90│ -6.52│
│ │降本增效、加强费│ │ │ │
│ │用管控 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益受美元汇│ 1215.78│ 248.98│ 388.30│
│ │率波动影响 │ │ │ │
│所得税费用 │研发费用下降，减│ 1203.82│ 698.98│ 72.23│
│ │少加计扣除税收优│ │ │ │
│ │惠 │ │ │ │
│研发投入 │本期公司业务布局│ 6291.27│ 9246.88│ -31.96│
│ │调整 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强对销售回│ 13707.60│ 11363.75│ 20.63│
│的现金流量净│款、以及材料款项│ │ │ │
│额 │支付的监控，提高│ │ │ │
│ │资金效率 │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品投资│ 9378.61│ -29482.85│ 131.81│
│的现金流量净│变动影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还银行│ -46912.00│ 17877.64│ -362.41│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期筹资活动│ -22500.98│ 2371.92│ -1048.64│
│价物净增加额│现金流出影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31225.84│ 51118.58│ 115042.96│ 69962.73│ 124480.59│ 16357.62│
│存货 │ 90948.18│ 72478.76│ 67639.07│ 44794.19│ 30963.00│ 20691.55│
│应收票据及应收账款 │ 39872.40│ 47362.75│ 33020.52│ 20127.33│ 16708.15│ 7949.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 665.57│ 1194.34│ 1298.95│ 2386.02│ 1491.02│ 1678.63│
│其他应收款 │ 710.04│ 262.42│ 183.49│ 210.69│ 130.54│ 174.97│
│流动资产合计 │ 268891.62│ 281774.97│ 265981.18│ 180400.78│ 187321.85│ 53651.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 54.89│ 48.96│ 116.65│ 771.52│ 15577.85│ 15226.61│
│固定资产净额 │ 146217.90│ 149494.56│ 130374.13│ 59616.48│ 13811.16│ 13055.72│
│在建工程 │ 23706.51│ 25622.95│ 35753.20│ 57531.64│ 17124.52│ 12713.11│
│无形资产 │ 10665.00│ 10941.65│ 11147.89│ 11146.85│ 3382.65│ 2511.86│
│商誉 │ 35618.56│ 35618.56│ 35618.56│ 35618.56│ 3120.32│ 3120.32│
│非流动资产合计 │ 222660.34│ 228628.25│ 220237.73│ 170291.47│ 55207.11│ 49262.74│
│资产总计 │ 491551.95│ 510403.22│ 486218.91│ 350692.25│ 242528.96│ 102913.81│
│应付票据及应付账款 │ 28435.89│ 27870.14│ 41347.14│ 26735.07│ 18368.45│ 12547.78│
│预收款项 │ 28.09│ 15.67│ 16.06│ 22.62│ ---│ 924.40│
│合同负债 │ 6381.33│ 3257.59│ 3947.24│ 2846.93│ 5732.45│ ---│
│流动负债 │ 80634.17│ 105609.22│ 73917.84│ 78888.32│ 47593.89│ 27815.10│
│长期借款 │ 2000.86│ 5003.47│ 34674.07│ 2360.40│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 90.00│ 90.00│ 45.00│ 45.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 120897.08│ 121566.28│ 146537.47│ 9032.52│ 5462.99│ 1011.69│
│负债合计 │ 201531.25│ 227175.49│ 220455.31│ 87920.84│ 53056.88│ 28826.78│
│实收资本 │ 19966.52│ 19966.46│ 19966.42│ 19969.97│ 15361.52│ 14478.95│
│资本公积金 │ 109840.68│ 109036.75│ 107487.34│ 129906.42│ 131291.24│ 31843.33│
│盈余公积 │ 9983.23│ 9983.23│ 9699.56│ 7427.33│ 5150.23│ 3588.89│
│未分配利润 │ 140914.41│ 133892.44│ 116436.65│ 89283.09│ 44440.40│ 29752.81│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ 20028.94│ 0.04│ 0.36│
│归属母公司权益 │ 290020.70│ 283227.72│ 265763.60│ 242742.47│ 189472.04│ 74086.67│
│股东权益合计 │ 290020.70│ 283227.72│ 265763.60│ 262771.41│ 189472.08│ 74087.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31225.84│ 28326.19│ 44009.83│ 51118.58│ 105844.84│ 116492.37│
│存货 │ 90948.18│ 82329.68│ 76765.40│ 72478.76│ 74341.99│ 74855.26│
│应收票据及应收账款 │ 39872.40│ 39972.81│ 45387.03│ 47362.75│ 45107.62│ 37093.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 665.57│ 713.97│ 1296.34│ 1194.34│ 1054.05│ 1222.21│
│其他应收款 │ 710.04│ 628.58│ 143.85│ 262.42│ 145.86│ 141.22│
│流动资产合计 │ 268891.62│ 247363.58│ 269109.86│ 281774.97│ 291013.98│ 286746.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 54.89│ 38.63│ 48.96│ 48.96│ 114.81│ 108.24│
│固定资产净额 │ 146217.90│ 149086.66│ 147306.68│ 149494.56│ 149742.50│ 131302.34│
│在建工程 │ 23706.51│ 22901.19│ 27473.07│ 25622.95│ 26792.40│ 41075.04│
│无形资产 │ 10665.00│ 10767.11│ 10813.87│ 10941.65│ 10876.70│ 10949.41│
│商誉 │ 35618.56│ 35618.56│ 35618.56│ 35618.56│ 35618.56│ 35618.56│
│非流动资产合计 │ 222660.34│ 225256.37│ 227104.51│ 228628.25│ 230650.62│ 227996.60│
│资产总计 │ 491551.95│ 472619.95│ 496214.37│ 510403.22│ 521664.59│ 514742.78│
│应付票据及应付账款 │ 28435.89│ 27589.03│ 30838.11│ 27870.14│ 29494.83│ 33079.62│
│预收款项 │ 28.09│ 11.95│ 15.67│ 15.67│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6381.33│ 4597.69│ 4875.79│ 3257.59│ 3426.00│ 3691.21│
│流动负债 │ 80634.17│ 60966.68│ 86883.98│ 1
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