财务分析☆ ◇300725 药石科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15404.63│ 11389.10│ 5775.60│ 31422.38│
│净利润增长率(%) │ -38.29│ -25.61│ -18.47│ -35.42│
│扣非净利润(万) │ 15635.67│ 10827.72│ 4167.87│ 26597.23│
│营业总收入(万元) │ 129146.19│ 84405.83│ 38344.09│ 159470.00│
│总营收同比增长率(%) │ 9.01│ 14.89│ 14.24│ 32.71│
│加权净资产收益率(%) │ 5.63│ 4.19│ 2.15│ 12.44│
│资产负债比率(%) │ 46.15│ 46.23│ 45.63│ 45.34│
│净利润现金含量(%) │ 96.45│ 99.78│ 129.88│ 78.48│
│基本每股收益(元) │ 0.7715│ 0.5700│ 0.2900│ 1.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7831│ 0.5400│ 0.2087│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7715│ 0.5704│ 0.2893│ 1.5738│
│每股资本公积金(元) │ 5.4551│ 5.4390│ 5.4179│ 5.3834│
│每股未分配利润(元) │ 6.5031│ 6.3020│ 6.1209│ 5.8316│
│每股净资产(元) │ 13.4344│ 13.2279│ 12.9940│ 12.6764│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7441│ 0.5691│ 0.3757│ 1.2351│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24961.91│ 15309.53│ 7083.98│ 48655.94│
│归母净利(调整后:万) │ 24961.91│ 15309.53│ 7083.98│ 48655.94│
│净利润增长率(%) │ -43.57│ -59.84│ 1.53│ 164.14│
│扣非净利润(万) │ 24290.18│ 15114.40│ 6523.17│ 23299.67│
│营业总收(未调整:万) │ 118470.21│ 73464.34│ 33564.36│ 120162.91│
│营业总收(调整后:万) │ 118470.21│ 73464.34│ 33564.36│ 120162.91│
│总营收同比增长率(%) │ 31.21│ 18.23│ 17.44│ 17.55│
│加权净资产收益率(%) │ 9.93│ 6.10│ 2.87│ 22.61│
│资产负债比率(%) │ 48.48│ 45.76│ 29.45│ 25.07│
│净利润现金含量(%) │ 74.69│ 26.48│ 28.03│ 48.92│
│基本每股收益(元) │ 1.2570│ 0.7700│ 0.3600│ 2.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2166│ 0.7600│ 0.3266│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2502│ 0.7668│ 0.3547│ 2.4365│
│每股资本公积金(元) │ 5.3462│ 5.2979│ 6.5262│ 6.5051│
│每股未分配利润(元) │ 5.6220│ 5.1386│ 4.8256│ 4.4709│
│每股净资产(元) │ 12.1542│ 11.6231│ 12.5300│ 12.1554│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9338│ 0.2031│ 0.0994│ 1.1919│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.88│ 3.76│ 3.64│ 3.60│
│速动比率 │ 2.14│ 2.78│ 2.70│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 46.15│ 46.23│ 45.63│ 45.34│
│产权比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.84│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 14.69│ 14.91│ 9.91│ 33.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.66│ 1.93│ 2.29│
│速动比率 │ 1.79│ 2.05│ 1.40│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 48.48│ 45.76│ 29.45│ 25.07│
│产权比率 │ 0.94│ 0.84│ 0.45│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 14.59│ 4.27│ 1.92│ 30.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.31│ 2.41│ 1.18│ 6.00│
│存货周转率 │ 1.04│ 0.67│ 0.30│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.14│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.65│ 0.30│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.08│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.48│ 2.64│ 1.45│ 6.52│
│存货周转率 │ 1.13│ 0.75│ 0.35│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.18│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 0.95│ 0.46│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 4.11│ 2.12│ 11.82│
│销售毛利率 │ 42.88│ 43.68│ 45.24│ 45.48│
│营业利润率 │ 10.68│ 10.75│ 13.29│ 18.61│
│销售净利率 │ 11.93│ 13.49│ 15.06│ 20.44│
│总资产净利率 │ 3.06│ 2.28│ 1.17│ 7.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.78│ 6.26│ 2.83│ 20.04│
│销售毛利率 │ 47.30│ 47.74│ 47.64│ 48.13│
│营业利润率 │ 22.30│ 22.80│ 23.82│ 41.02│
│销售净利率 │ 22.06│ 22.43│ 22.16│ 41.92│
│总资产净利率 │ 5.90│ 3.82│ 1.93│ 16.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.01│ 14.89│ 14.24│ 32.71│
│营业利润增长率 │ -47.78│ -45.82│ -36.29│ -39.81│
│净利润增长率 │ -38.29│ -25.61│ -18.47│ -35.42│
│净资产增长率 │ 5.69│ 4.14│ 2.39│ 9.48│
│总资产增长率 │ 7.29│ 5.87│ 2.93│ 38.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.21│ 18.23│ 17.44│ 17.55│
│营业利润增长率 │ -43.07│ -57.67│ 9.98│ 153.93│
│净利润增长率 │ -43.57│ -59.84│ 1.53│ 164.14│
│净资产增长率 │ 5.19│ 0.82│ 3.08│ 28.12│
│总资产增长率 │ 41.31│ 28.67│ 9.38│ 44.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本期公司销售增长│ 45107.62│ 33020.52│ 36.60│
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本报告期末收│ 75.89│ 40.42│ 87.74│
│ │取的应收票据增加│ │ │ │
│其他流动资产│公司本报告期末购│ 46479.62│ 32426.22│ 43.34│
│ │买的理财产品增加│ │ │ │
│使用权资产 │本期公司新增房屋│ 222.32│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│短期借款 │公司本报告期末向│ 29641.90│ 16340.29│ 81.40│
│ │银行借款补充流动│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│交易性金融负│公司本报告期末外│ 4869.88│ 563.57│ 764.11│
│债 │汇衍生品受美元汇│ │ │ │
│ │率变动影响 │ │ │ │
│应付票据 │公司本报告期末票│ 7660.53│ 13742.97│ -44.26│
│ │据到期承兑影响 │ │ │ │
│应交税费 │公司本报告期末应│ 1962.48│ 1039.64│ 88.76│
│ │交所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款本报告期│ 23269.79│ 1729.02│ 1245.84│
│非流动负债 │末重分类影响 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司新增房屋│ 177.36│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│长期应付款 │本期公司收到研究│ 90.00│ 45.00│ 100.00│
│ │项目补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期公司报表折算│ -201.13│ -486.65│ 58.67│
│ │差异影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本期公司缴纳房产│ 982.75│ 672.61│ 46.11│
│ │税、城建税及教育│ │ │ │
│ │费附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司扩大销售│ 4115.56│ 3097.28│ 32.88│
│ │团队、推动业务稳│ │ │ │
│ │健增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司受到美元│ 1974.86│ -4034.72│ 148.95│
│ │汇率变动及可转债│ │ │ │
│ │利息支出的影响 │ │ │ │
│投资收益 │本期公司理财收益│ 1989.16│ 436.10│ 356.12│
│ │增长 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司外汇衍生│ -5571.75│ -2074.24│ -168.62│
│收益 │品受汇率波动影响│ │ │ │
│ │，以及理财产品因│ │ │ │
│ │兑付风险、出于谨│ │ │ │
│ │慎原则确认公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司天易项目│ -2107.72│ -484.92│ -334.66│
│ │工程停止、计提减│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│营业外收入 │本期公司收到的政│ 3250.14│ 1919.81│ 69.30│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期公司收到的政│ 5790.92│ 2781.19│ 108.22│
│营活动有关的│府补助增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期公司支付的各│ 4245.01│ 2922.76│ 45.24│
│费 │项税费增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期公司赎回到期│ 152352.95│ 253390.80│ -39.87│
│的现金 │理财产品减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期公司收到的理│ 2091.01│ 1103.24│ 89.53│
│收到的现金 │财收益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期公司处置的废│ 77.05│ 29.89│ 157.80│
│、无形资产和│旧设备增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期公司减少工程│ 29479.53│ 47505.73│ -37.95│
│、无形资产和│建设以及设备投入│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期公司购买理财│ 170350.00│ 331453.20│ -48.61│
│金 │产品减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期公司向银行新│ 51672.22│ 79289.54│ -34.83│
│的现金 │增借款减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期公司收到│ ---│ 114528.30│ -100.00│
│资活动有关的│可转债募集资金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期公司偿还到期│ 27130.60│ 40967.92│ -33.78│
│的现金 │银行借款减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期公司支付│ 182.44│ 49288.58│ -99.63│
│资活动有关的│浙江晖石剩余少数│ │ │ │
│现金 │股权款 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期美元汇率变动│ 1418.97│ 6142.82│ -76.90│
│金及现金等价│影响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 116492.37│ 115042.96│ 1.26│
│应收款项 │本期销售增长、销│ 37093.86│ 33020.52│ 12.34│
│ │售回款未到账期 │ │ │ │
│存货 │公司库存商品和在│ 74855.26│ 67639.07│ 10.67│
│ │产品增长 │ │ │ │
│长期股权投资│公司投资的联营公│ 108.24│ 116.65│ -7.21│
│ │司亏损 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 131302.34│ 130374.13│ 0.71│
│在建工程 │公司募投项目建设│ 41075.04│ 35753.20│ 14.88│
│ │持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期公司新增房屋│ 266.79│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司向银行借│ 26300.25│ 16340.29│ 60.95│
│ │款补充流动资金 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3691.21│ 3947.24│ -6.49│
│长期借款 │本期公司向银行借│ 47350.00│ 34674.07│ 36.56│
│ │款补充流动资金 │ │ │ │
│租赁负债 │本期公司新增房屋│ 186.15│ ---│ ---│
│ │租赁 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极加强与客│ 84405.83│ 73464.34│ 14.89│
│ │户的深入合作、订│ │ │ │
│ │单持续增长 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入增长、相│ 47539.09│ 38389.70│ 23.83│
│ │应的营业成本增加│ │ │ │
│销售费用 │本期公司继续扩大│ 2709.38│ 1970.05│ 37.53│
│ │销售团队、推动业│ │ │ │
│ │务稳健增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司继续推动│ 10087.90│ 8753.99│ 15.24│
│ │职能部门团队建设│ │ │ │
│ │、强化公司管理能│ │ │ │
│ │力 │ │ │ │
│财务费用 │可转债利息费用增│ 248.98│ -1980.52│ 112.57│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降影响│ 698.98│ 988.53│ -29.29│
│研发投入 │本期公司持续增加│ 9246.88│ 7182.23│ 28.75│
│ │研发投入，提高技│ │ │ │
│ │术能力，不断创新│ │ │ │
│ │以增强自身竞争力│ │ │ │
│经营活动产生│公司提高对销售回│ 11363.75│ 4054.68│ 180.26│
│的现金流量净│款、以及采购款项│ │ │ │
│额 │支付的监控，以提│ │ │ │
│ │高资金运营效率 │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品投资│ -29482.85│ -74000.87│ 60.16│
│的现金流量净│变动影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期收到可转│ 17877.64│ 67778.04│ -73.62│
│的现金流量净│债募集资金影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期收到的经│ 2371.92│ 741.37│ 219.94│
│价物净增加额│营活动现金净流入│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105844.84│ 116492.37│ 82513.89│ 115042.96│
│存货 │ 74341.99│ 74855.26│ 71247.18│ 67639.07│
│应收账款 │ 45107.62│ 37093.86│ 31950.57│ 33020.52│
│其他应收款 │ 145.86│ 141.22│ 152.78│ 183.49│
│流动资产合计 │ 291013.98│ 286746.18│ 275641.82│ 265981.18│
│长期股权投资 │ 114.81│ 108.24│ 91.91│ 116.65│
│固定资产净额 │ 149742.50│ 131302.34│ 128997.47│ 130374.13│
│无形资产 │ 10876.70│ 10949.41│ 11062.87│ 11147.89│
│非流动资产合计 │ 230650.62│ 227996.60│ 224799.62│ 220237.73│
│资产总计 │ 521664.59│ 514742.78│ 500441.43│ 486218.91│
│流动负债 │ 101129.43│ 76204.30│ 75736.43│ 73917.84│
│非流动负债 │ 139638.00│ 161763.75│ 152601.30│ 146537.47│
│负债合计 │ 240767.43│ 237968.05│ 228337.73│ 220455.31│
│实收资本 │ 19966.46│ 19966.45│ 19966.43│ 19966.42│
│资本公积金 │ 108919.61│ 108597.78│ 108176.95│ 107487.34│
│盈余公积 │ 9699.56│ 9699.56│ 9699.56│ 9699.56│
│未分配利润 │ 129844.64│ 125829.11│ 122212.25│ 116436.65│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│股东权益合计 │ 280897.16│ 276774.74│ 272103.70│ 265763.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71149.70│ 70422.95│ 69802.02│ 69962.73│
│存货 │ 65354.95│ 58085.27│ 55692.98│ 44794.19│
│应收账款 │ 32762.04│ 35581.17│ 26270.76│ 20127.33│
│其他应收款 │ 312.10│ 443.06│ 231.87│ 210.69│
│流动资产合计 │ 293412.83│ 252266.98│ 200162.87│ 180400.78│
│长期股权投资 │ 200.03│ 501.28│ 609.25│ 771.52│
│固定资产净额 │ 98518.15│ 95362.72│ 87435.60│ 59616.48│
│无形资产 │ 11023.11│ 11038.74│ 11122.85│ 11146.85│
│非流动资产合计 │ 202141.14│ 198959.74│ 183423.43│ 170291.47│
│资产总计 │ 495553.97│ 451226.72│ 383586.29│ 350692.25│
│流动负债 │ 127791.83│ 94968.13│ 103474.11│ 78888.32│
│非流动负债 │ 112427.30│ 111526.78│ 9506.82│ 9032.52│
│负债合计 │ 240219.13│ 206494.91│ 112980.93│ 87920.84│
│实收资本 │ 19965.81│ 19965.81│ 19969.97│ 19969.97│
│资本公积金 │ 106741.77│ 105777.74│ 130327.54│ 129906.42│
│盈余公积 │ 7427.33│ 7427.33│ 7427.33│ 7427.33│
│未分配利润 │ 112248.42│ 102596.04│ 96367.07│ 89283.09│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 20381.70│ 20028.94│
│股东权益合计 │ 255334.84│ 244731.81│ 270605.36│ 262771.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 129146.19│ 84405.83│ 38344.09│ 159470.00│
│营业成本 │ 73771.07│ 47539.09│ 20998.93│ 86949.84│
│营业税金及附加 │ 982.75│ 724.05│ 331.10│ 1188.90│
│销售费用 │ 4115.56│ 2709.38│ 1306.13│ 4095.58│
│财务费用 │ 1974.86│ 248.98│ 2089.90│ -187.48│
│管理费用 │ 14875.33│ 10087.90│ 4933.20│ 20752.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5571.75│ -4157.92│ 830.02│ 198.63│
│投资收益 │ 1989.16│ 1698.15│ 728.12│ 1263.38│
│营业利润 │ 13793.67│ 9075.87│ 5094.38│ 29670.56│
│营业外收入 │ 3250.14│ 3033.50│ 317.87│ 3153.19│
│营业外支出 │ 30.02│ 21.29│ 6.20│ 497.42│
│利润总额 │ 17013.79│ 12088.08│ 5406.05│ 32326.34│
│所得税 │ 1609.17│ 698.98│ -369.55│ -262.75│
│净利润 │ 15404.63│ 11389.10│ 5775.60│ 32589.09│
│归属母公司净利润 │ 15404.63│ 11389.10│ 5775.60│ 31422.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118470.21│ 73464.34│ 33564.36│ 120162.91│
│营业成本 │ 62435.49│ 38389.70│ 17572.65│ 62334.28│
│营业税金及附加 │ 672.61│ 422.60│ 160.46│ 827.78│
│销售费用 │ 3097.28│ 1970.05│ 1026.47│ 2428.47│
│财务费用 │ -4034.72│ -1980.52│ 12.21│ 1634.36│
│管理费用 │ 14954.09│ 8753.99│ 3945.63│ 15034.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2074.24│ -1104.24│ ---│ 167.34│
│投资收益 │ 436.10│ 338.18│ 217.51│ 23815.20│
│营业利润 │ 26413.66│ 16750.20│ 7995.98│ 49295.61│
│营业外收入 │ 1919.81│ 794.40│ 341.24│ 1504.61│
│营业外支出 │ 83.45│ 79.83│ 37.86│ 23.31│
│利润总额 │ 28250.02│ 17464.77│ 8299.37│ 50776.91│
│所得税 │ 2121.40│ 988.53│ 862.62│ 400.28│
│净利润 │ 26128.61│ 16476.24│ 7436.74│ 50376.63│
│归属母公司净利润 │ 24961.91│ 15309.53│ 7083.98│ 48655.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125818.53│ 84715.46│ 42712.43│ 196584.48│
│经营活动现金流出 │ 110961.52│ 73351.71│ 35210.89│ 171923.61│
│经营活动现金流量净额│ 14857.01│ 11363.75│ 7501.54│ 24660.88│
│投资活动现金流入 │ 154521.02│ 58683.52│ 11924.93│ 441500.85│
│资本性支出 │ 29479.53│ 20966.37│ 16530.56│ 55790.69│
│投资活动现金流出 │ 199829.53│ 88166.37│ 65919.63│ 500864.44│
│投资活动现金流量净额│ -45308.52│ -29482.85│ -53994.70│ -59363.59│
│筹资活动现金流入 │ 51672.22│ 38703.45│ 22209.84│ 199779.52│
│筹资活动现金流出 │ 31038.38│ 20825.81│ 6208.92│ 123743.38│
│筹资活动现金流量净额│ 20633.84│ 17877.64│ 16000.92│ 76036.14│
│汇率变动对现金的影响│ 1418.97│ 2613.38│ -1283.74│ 3199.14│
│现金及等价物净增加额│ -8398.69│ 2371.92│ -31775.98│ 44532.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122869.31│ 72087.68│ 27217.17│ 126456.22│
│经营活动现金流出 │ 104225.95│ 68033.00│ 25231.86│ 102653.22│
│经营活动现金流量净额│ 18643.37│ 4054.68│ 1985.31│ 23803.00│
│投资活动现金流入 │ 254523.93│ 160092.70│ 77116.17│ 229016.52│
│资本性支出 │ 47505.73│ 31526.68│ 15112.99│ 50575.93│
│投资活动现金流出 │ 378958.93│ 234093.58│ 94651.76│ 320451.00│
│投资活动现金流量净额│ -124435.00│ -74000.87│ -17535.60│ -91434.48│
│筹资活动现金流入 │ 193817.84│ 152667.40│ 24475.24│ 29058.46│
│筹资活动现金流出 │ 93387.10│ 84889.36│ 9267.08│ 14536.27│
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