财务分析☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4210.27│ 11997.02│ 9623.64│ 8221.03│ 9013.10│ 9302.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9623.64│ 8221.03│ 9013.82│ 9302.90│
│净利润增长率(%) │ -55.82│ 24.66│ 17.06│ -8.80│ -3.12│ 71.71│
│扣非净利润(万) │ 3716.30│ 11587.11│ 9164.72│ 7504.37│ 8598.73│ 8629.18│
│营业总收(未调整:万) │ 122685.16│ 141013.60│ 132765.64│ 113510.87│ 118278.97│ 110375.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 132765.64│ 113510.87│ 118278.97│ 110375.32│
│总营收同比增长率(%) │ 19.23│ 6.21│ 16.96│ -4.03│ 7.16│ 55.12│
│加权净资产收益率(%) │ 3.00│ 9.93│ 10.34│ 9.58│ 12.02│ 14.64│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 24.29│ 43.72│ 44.22│ 42.94│ 43.07│
│净利润现金含量(%) │ 290.23│ 42.78│ 54.67│ 188.26│ -5.63│ 141.68│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.6800│ 0.5800│ 0.6400│ 0.7100│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2063│ 0.6600│ 0.7200│ 0.5900│ 0.6800│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2337│ 0.6660│ 0.7517│ 0.6437│ 0.7104│ 0.7332│
│每股资本公积金(元) │ 3.2606│ 3.0387│ 2.0636│ 1.9884│ 1.8829│ 1.7387│
│每股未分配利润(元) │ 2.7904│ 2.8567│ 3.4784│ 3.0013│ 2.5996│ 2.0993│
│每股净资产(元) │ 7.6083│ 7.4323│ 7.2188│ 6.5737│ 6.0530│ 5.3403│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6784│ 0.2849│ 0.4110│ 1.2118│ -0.0400│ 1.0388│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4210.27│ 4037.29│ 2734.27│ 11997.02│ 9529.08│ 5774.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9529.08│ 5774.79│
│净利润增长率(%) │ -55.82│ -30.09│ 13.41│ 24.66│ 36.34│ 38.61│
│扣非净利润(万) │ 3716.30│ 3526.28│ 2340.51│ 11587.11│ 9175.73│ 5422.41│
│营业总收(未调整:万) │ 122685.16│ 81412.19│ 42379.70│ 141013.60│ 102898.86│ 67880.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 102898.86│ 67880.62│
│总营收同比增长率(%) │ 19.23│ 19.93│ 31.79│ 6.21│ 3.56│ 4.16│
│加权净资产收益率(%) │ 3.00│ 2.92│ 2.01│ 9.93│ 8.29│ 5.37│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 28.06│ 25.78│ 24.29│ 25.95│ 25.61│
│净利润现金含量(%) │ 290.23│ 200.90│ 84.75│ 42.78│ 51.85│ -48.10│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2200│ 0.1500│ 0.6800│ 0.6200│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2063│ 0.2000│ 0.1299│ 0.6600│ 0.5101│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2337│ 0.2241│ 0.1518│ 0.6660│ 0.5298│ 0.3211│
│每股资本公积金(元) │ 3.2606│ 3.1807│ 3.1087│ 3.0387│ 2.9458│ 2.9460│
│每股未分配利润(元) │ 2.7904│ 2.7808│ 3.0084│ 2.8567│ 2.7749│ 2.5662│
│每股净资产(元) │ 7.6083│ 7.5102│ 7.6644│ 7.4323│ 7.2137│ 7.0041│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6784│ 0.4503│ 0.1286│ 0.2849│ 0.2747│ -0.1544│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 2.72│ 2.36│ 2.41│ 2.50│ 1.35│
│速动比率 │ 2.69│ 2.37│ 2.09│ 2.16│ 2.16│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 24.29│ 43.72│ 44.22│ 42.94│ 43.07│
│产权比率 │ 0.62│ 0.32│ 0.78│ 0.79│ 0.75│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.12│ 0.11│ 0.35│ -0.01│ 0.26│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 2.40│ 2.63│ 2.72│ 2.58│ 2.62│
│速动比率 │ 2.69│ 2.02│ 2.34│ 2.37│ 2.27│ 2.25│
│资产负债比率(%) │ 38.14│ 28.06│ 25.78│ 24.29│ 25.95│ 25.61│
│产权比率 │ 0.62│ 0.39│ 0.35│ 0.32│ 0.35│ 0.34│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.16│ 0.05│ 0.12│ 0.11│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 4.27│ 4.71│ 4.49│ 5.29│ 5.43│
│存货周转率 │ 5.92│ 7.38│ 8.29│ 7.21│ 8.43│ 10.08│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.24│ 1.20│ 1.15│ 1.50│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 2.96│ 3.06│ 2.51│ 3.28│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.80│ 0.79│ 0.74│ 0.90│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 2.14│ 1.15│ 4.27│ 3.17│ 2.16│
│存货周转率 │ 5.92│ 3.65│ 2.30│ 7.38│ 5.55│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.69│ 0.36│ 1.24│ 0.90│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 1.55│ 0.80│ 2.96│ 2.14│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.45│ 0.23│ 0.80│ 0.59│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 8.96│ 9.84│ 9.18│ 10.94│ 13.73│
│销售毛利率 │ 22.48│ 27.04│ 25.09│ 26.14│ 23.08│ 22.50│
│营业利润率 │ 4.42│ 10.05│ 8.83│ 8.42│ 8.89│ 9.85│
│销售净利率 │ 3.43│ 8.51│ 7.25│ 7.24│ 7.62│ 8.43│
│总资产净利率 │ 2.07│ 6.84│ 5.76│ 5.39│ 6.84│ 8.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 2.98│ 1.98│ 8.96│ 7.34│ 4.58│
│销售毛利率 │ 22.48│ 23.46│ 23.57│ 27.04│ 26.80│ 25.42│
│营业利润率 │ 4.42│ 6.11│ 7.69│ 10.05│ 11.09│ 10.17│
│销售净利率 │ 3.43│ 4.96│ 6.45│ 8.51│ 9.26│ 8.51│
│总资产净利率 │ 2.07│ 2.21│ 1.51│ 6.84│ 5.46│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.23│ 6.21│ 16.96│ -4.03│ 7.16│ 55.12│
│营业利润增长率 │ -52.53│ 20.83│ 22.67│ -9.08│ -3.26│ 66.03│
│净利润增长率 │ -55.82│ 24.66│ 17.06│ -8.80│ -3.12│ 71.71│
│净资产增长率 │ 5.71│ 36.86│ 9.26│ 8.69│ 21.58│ 13.26│
│总资产增长率 │ 29.41│ 1.73│ 8.29│ 11.15│ 21.31│ 27.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.23│ 19.93│ 31.79│ 6.21│ 3.56│ 4.16│
│营业利润增长率 │ -52.53│ -28.00│ 11.76│ 20.83│ 34.09│ 33.68│
│净利润增长率 │ -55.82│ -30.09│ 13.41│ 24.66│ 36.34│ 38.61│
│净资产增长率 │ 5.71│ 1.05│ 3.12│ 36.86│ 32.63│ 28.78│
│总资产增长率 │ 29.41│ 6.37│ 5.19│ 1.73│ 0.80│ -2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司向不特定对象│ 56760.95│ 30353.20│ 87.00│
│ │发行可转换公司债│ │ │ │
│ │券收到募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│未到期的银行理财│ 16539.47│ 3506.27│ 371.71│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税额减│ 500.84│ 1413.43│ -64.57│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 1263.95│ 956.61│ 32.13│
│在建工程 │工程设备投入增加│ 4793.63│ 266.10│ 1701.47│
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 742.79│ 87.31│ 750.76│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │销售规模扩大，票│ 26071.49│ 15088.57│ 72.79│
│ │据结算增加，期末│ │ │ │
│ │未到期应付票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │销售规模扩大，导│ 1526.41│ 905.66│ 68.54│
│ │致应交增值税相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │本报告期内公司向│ 32016.61│ 0.00│ ---│
│ │不特定对象发行可│ │ │ │
│ │转换公司债券 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期内公司向│ 4478.55│ 0.00│ ---│
│ │不特定对象发行可│ │ │ │
│ │转换公司债券 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励计提的股│ 5994.40│ 4486.32│ 33.62│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │股权激励计提的股│ 5550.16│ 3944.75│ 40.70│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 994.28│ -1.69│ 58771.91│
│投资收益 │银行理财收益减少│ 83.39│ 211.80│ -60.63│
│信用减值损失│计提的坏账准备增│ -527.02│ -348.94│ -51.04│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -276.67│ -120.01│ -130.55│
│ │备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 1162.99│ 1764.76│ -34.10│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 12219.58│ 4941.00│ 147.31│
│的现金流量净│，货款采用银行承│ │ │ │
│额 │兑汇票结算增加，│ │ │ │
│ │导致经营性现金流│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司向不特定对象│ 30956.34│ -3633.86│ 951.89│
│的现金流量净│发行可转换公司债│ │ │ │
│额 │券，收到募集资金│ │ │ │
│ │，筹资现金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31866.45│ 30353.20│ 4.99│
│应收款项 │--- │ 39548.48│ 36602.17│ 8.05│
│存货 │原材料涨价及库存│ 19497.29│ 14623.31│ 33.33│
│ │备货增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 146.24│ 152.51│ -4.11│
│固定资产 │--- │ 51553.94│ 53182.54│ -3.06│
│在建工程 │未转固的工程项目│ 2300.53│ 266.10│ 764.55│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 219.77│ 223.01│ -1.45│
│合同负债 │--- │ 817.14│ 650.95│ 25.53│
│租赁负债 │--- │ 155.15│ 125.20│ 23.92│
│预付款项 │预付材料款减少 │ 1297.67│ 2492.50│ -47.94│
│其他应收款 │应收出口退税减少│ 751.55│ 1413.43│ -46.83│
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 1020.10│ 87.31│ 1068.36│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期采用应付│ 23578.71│ 15088.57│ 56.27│
│ │票据结算货款的规│ │ │ │
│ │模增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放2025年终奖金│ 2860.75│ 4368.77│ -34.52│
│营业收入 │--- │ 81412.19│ 67880.62│ 19.93│
│营业成本 │--- │ 62313.02│ 50626.44│ 23.08│
│销售费用 │--- │ 5968.53│ 5030.85│ 18.64│
│管理费用 │本报告期公司实施│ 3916.03│ 3005.88│ 30.28│
│ │股权激励产生股份│ │ │ │
│ │支付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损失│ 692.60│ -0.88│ 78985.69│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 952.75│ 1121.02│ -15.01│
│研发投入 │本报告期公司实施│ 3718.89│ 2548.75│ 45.91│
│ │股权激励产生股份│ │ │ │
│ │支付费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采用应付│ 8111.08│ -2777.43│ 392.04│
│的现金流量净│票据结算货款的规│ │ │ │
│额 │模增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期末未到期│ -1199.11│ -9259.47│ 87.05│
│的现金流量净│的银行理财产品减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期派发的现│ -5439.59│ -3631.60│ -49.78│
│的现金流量净│金红利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 709.05│ -15562.30│ 104.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 840.36│ 557.44│ 50.75│
│ │府补助增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56760.95│ 30353.20│ 36564.74│ 29507.99│ 31591.47│ 12695.22│
│存货 │ 17508.66│ 14623.31│ 13254.99│ 10751.75│ 12520.94│ 9055.08│
│应收票据及应收账款 │ 62212.30│ 54127.69│ 52062.62│ 46573.32│ 40881.80│ 40001.31│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2422.10│ 2492.50│ 1224.87│ 899.53│ 538.31│ 688.61│
│其他应收款 │ 500.84│ 1413.43│ 1229.41│ 666.86│ 648.95│ 904.37│
│流动资产合计 │ 162250.95│ 112590.68│ 115649.31│ 106478.44│ 90538.58│ 67630.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50677.79│ 53182.54│ 42250.01│ 44639.30│ 45876.46│ 26287.17│
│在建工程 │ 4793.63│ 266.10│ 9183.96│ 2827.13│ 1279.24│ 17944.18│
│无形资产 │ 8822.88│ 8978.42│ 4763.18│ 4941.39│ 4936.35│ 4986.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66596.65│ 64250.32│ 58179.90│ 54038.64│ 53843.54│ 51390.22│
│资产总计 │ 228847.61│ 176841.00│ 173829.21│ 160517.08│ 144382.12│ 119020.60│
│应付票据及应付账款 │ 33295.35│ 22117.70│ 26893.99│ 25200.43│ 19068.80│ 29065.37│
│预收款项 │ 87.30│ ---│ ---│ ---│ ---│ 16.21│
│合同负债 │ 832.39│ 650.95│ 638.63│ 540.32│ 516.99│ 969.91│
│流动负债 │ 53753.83│ 41353.48│ 48943.87│ 44260.64│ 36195.12│ 50077.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33531.31│ 1605.01│ 27057.85│ 26721.57│ 25808.30│ 1185.29│
│负债合计 │ 87285.14│ 42958.48│ 76001.72│ 70982.21│ 62003.42│ 51262.47│
│实收资本 │ 18013.64│ 18013.64│ 12802.65│ 12771.88│ 12688.00│ 12688.00│
│资本公积金 │ 58735.60│ 54737.22│ 26419.35│ 25395.21│ 23890.65│ 22060.60│
│盈余公积 │ 6712.18│ 6712.18│ 5791.62│ 4923.41│ 4093.66│ 3330.48│
│未分配利润 │ 50264.93│ 51458.75│ 44533.06│ 38332.05│ 32983.14│ 26636.42│
│少数股东权益 │ 31.51│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 141530.96│ 133882.52│ 97827.49│ 89534.87│ 82378.70│ 67758.13│
│股东权益合计 │ 141562.46│ 133882.52│ 97827.49│ 89534.87│ 82378.70│ 67758.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56760.95│ 31866.45│ 34472.05│ 30353.20│ 20534.16│ 20224.62│
│存货 │ 17508.66│ 19497.29│ 13569.18│ 14623.31│ 13905.44│ 15144.29│
│应收票据及应收账款 │ 62212.30│ 59561.18│ 60227.01│ 54127.69│ 53921.08│ 52763.38│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2422.10│ 1297.67│ 3388.21│ 2492.50│ 1112.51│ 1040.96│
│其他应收款 │ 500.84│ 751.55│ 1705.37│ 1413.43│ 859.95│ 774.95│
│流动资产合计 │ 162250.95│ 122829.51│ 122039.41│ 112590.68│ 113079.74│ 108969.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50677.79│ 51553.94│ 52241.18│ 53182.54│ 54034.20│ 45837.40│
│在建工程 │ 4793.63│ 2300.53│ 498.42│ 266.10│ 389.30│ 7979.87│
│无形资产 │ 8822.88│ 8897.05│ 8907.00│ 8978.42│ 4535.61│ 4693.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 66596.65│ 65281.92│ 63975.67│ 64250.32│ 62132.44│ 60391.53│
│资产总计 │ 228847.61│ 188111.42│ 186015.09│ 176841.00│ 175212.18│ 169360.61│
│应付票据及应付账款 │ 33295.35│ 30000.71│ 25516.21│ 22117.70│ 22077.76│ 20177.95│
│预收款项 │ 87.30│ 8.73│ 34.92│ ---│ 87.30│ ---│
│合同负债 │ 832.39│ 817.14│ 1276.32│ 650.95│ 630.44│ 500.63│
│流动负债 │ 53753.83│ 51226.20│ 46382.70│ 41353.48│ 43748.03│ 41626.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 33531.31│ 1567.00│ 1569.35│ 1605.01│ 1713.29│ 1753.63│
│负债合计 │ 87285.14│ 52793.20│ 47952.04│ 42958.48│ 45461.32│ 43379.89│
│实收资本 │ 18013.64│ 18013.64│ 18013.64│ 18013.64│ 17986.74│ 17986.74│
│资本公积金 │ 58735.60│ 57296.70│ 55999.18│ 54737.22│ 52985.87│ 52989.74│
│盈余公积 │ 6712.18│ 6712.18│ 6712.18│ 6712.18│ 5791.62│ 5791.62│
│未分配利润 │ 50264.93│ 50091.94│ 54193.01│ 51458.75│ 49911.35│ 46157.07│
│少数股东权益 │ 31.51│ 33.08│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 141530.96│ 135285.14│ 138063.05│ 133882.52│ 129750.86│ 125980.72│
│股东权益合计 │ 141562.46│ 135318.22│ 138063.05│ 133882.52│ 129750.86│ 125980.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122685.16│ 141013.60│ 132765.64│ 113510.87│ 118278.97│ 110375.32│
│营业总成本 │ 117460.41│ 126971.66│ 121776.18│ 104307.07│ 107745.84│ 100241.68│
│营业税金及附加 │ 703.32│ 877.36│ 789.01│ 722.57│ 640.14│ 513.99│
│销售费用 │ 9117.99│ 10972.60│ 9508.24│ 8271.03│ 6337.03│ 5932.56│
│财务费用 │ 994.28│ 124.84│ 587.93│ 704.43│ -97.90│ 258.32│
│管理费用 │ 5994.40│ 6374.03│ 5543.17│ 5534.71│ 5150.35│ 4287.47│
│资产减值损失 │ -276.67│ -678.02│ -468.55│ -272.22│ -186.27│ -67.56│
│公允价值变动净收益 │ -8.53│ -9.85│ -27.22│ 86.37│ -80.05│ -6.92│
│投资收益 │ 83.39│ 332.65│ 444.35│ 108.34│ -300.47│ 194.96│
│营业利润 │ 5418.45│ 14166.39│ 11724.23│ 9557.69│ 10512.44│ 10866.57│
│营业外收入 │ 49.56│ 11.81│ 7.60│ 22.03│ 22.81│ 1.32│
│营业外支出 │ 96.59│ 295.85│ 369.06│ 235.22│ 144.67│ 59.40│
│利润总额 │ 5371.43│ 13882.34│ 11362.77│ 9344.51│ 10390.58│ 10808.50│
│所得税 │ 1162.99│ 1885.32│ 1739.13│ 1123.48│ 1377.48│ 1505.60│
│净利润 │ 4208.44│ 11997.02│ 9623.64│ 8221.03│ 9013.10│ 9302.90│
│归属母公司净利润 │ 4210.27│ 11997.02│ 9623.64│ 8221.03│ 9013.10│ 9302.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122685.16│ 81412.19│ 42379.70│ 141013.60│ 102898.86│ 67880.62│
│营业总成本 │ 117460.41│ 77037.36│ 39501.97│ 126971.66│ 91986.95│ 61611.48│
│营业税金及附加 │ 703.32│ 428.29│ 242.17│ 877.36│ 630.45│ 400.44│
│销售费用 │ 9117.99│ 5968.53│ 2948.98│ 10972.60│ 7606.69│ 5030.85│
│财务费用 │ 994.28│ 692.60│ 284.76│ 124.84│ -1.69│ -0.88│
│管理费用 │ 5994.40│ 3916.03│ 1910.89│ 6374.03│ 4486.32│ 3005.88│
│资产减值损失 │ -276.67│ -134.52│ -230.63│ -678.02│ -120.01│ 94.49│
│公允价值变动净收益 │ -8.53│ -4.01│ -2.45│ -9.85│ 46.96│ 21.12│
│投资收益 │ 83.39│ 60.02│ 52.36│ 332.65│ 211.80│ 150.13│
│营业利润 │ 5418.45│ 4970.62│ 3256.94│ 14166.39│ 11413.31│ 6903.23│
│营业外收入 │ 49.56│ 48.44│ 6.08│ 11.81│ 9.53│ 53.32│
│营业外支出 │ 96.59│ 29.26│ 9.91│ 295.85│ 129.00│ 60.73│
│利润总额 │ 5371.43│ 4989.79│ 3253.10│ 13882.34│ 11293.83│ 6895.81│
│所得税 │ 1162.99│ 952.75│ 518.84│ 1885.32│ 1764.76│ 1121.02│
│净利润 │ 4208.44│ 4037.04│ 2734.27│ 11997.02│ 9529.08│ 5774.79│
│归属母公司净利润 │ 4210.27│ 4037.29│ 2734.27│ 11997.02│ 9529.08│ 5774.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84456.40│ 96913.51│ 98984.06│ 87978.53│ 98144.04│ 86431.85│
│经营活动现金流出 │ 72236.82│ 91781.50│ 93722.71│ 72501.79│ 98651.08│ 73251.14│
│经营活动现金流量净额│ 12219.58│ 5132.01│ 5261.35│ 15476.75│ -507.04│ 13180.70│
│投资活动现金流入 │ 54147.79│ 116670.56│ 132352.99│ 50328.68│ 41406.77│ 344.22│
│投资活动现金流出 │ 71422.14│ 124079.45│ 128493.40│ 65928.22│ 46167.27│ 13253.62│
│投资活动现金流量净额│ -17274.35│ -7408.89│ 3859.59│ -15599.54│ -4760.50│ -12909.39│
│筹资活动现金流入 │ 36613.34│ 959.58│ ---│ 1120.56│ 33289.80│ 2500.00│
│筹资活动现金流出 │ 5657.00│ 4336.43│ 2833.56│ 2348.80│ 8848.85│ 2279.92│
│筹资活动现金流量净额│ 30956.34│ -3376.85│ -2833.56│ -1228.24│ 24440.95│ 220.08│
│汇率变动对现金的影响│ -1026.55│ -249.36│ 442.75│ -212.78│ 483.03│ -65.88│
│现金及等价物净增加额│ 24875.01│ -5903.09│ 6730.13│ -1563.83│ 19656.44│ 425.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84456.40│ 57551.81│ 29797.98│ 96913.51│ 76875.94│ 50060.15│
│经营活动现金流出 │ 72236.82│ 49440.73│ 27480.63│ 91781.50│ 71934.94│ 52837.58│
│经营活动现金流量净额│ 12219.58│ 8111.08│ 2317.35│ 5132.01│ 4941.00│ -2777.43│
│投资活动现金流入 │ 54147.79│ 42911.29│ 26680.32│ 116670.56│ 93455.06│ 78293.19│
│投资活动现金流出 │ 71422.14│ 44110.40│ 24724.85│ 124079.45│ 110484.10│ 87552.66│
│投资活动现金流量净额│ -17274.35│ -1199.11│ 1955.47│ -7408.89│ -17029.04│ -9259.47│
│筹资活动现金流入 │ 36613.34│ 33.34│ ---│ 959.58│ 694.89│ 694.89│
│筹资活动现金流出 │ 5657.00│ 5472.93│ 67.36│ 4336.43│ 4328.75│ 4326.49│
│筹资活动现金流量净额│ 30956.34│ -5439.59│ -67.36│ -3376.85│ -3633.86│ -3631.60│
│汇率变动对现金的影响│ -1026.55│ -763.33│ -248.89│ -249.36│ 80.46│ 106.21│
│现金及等价物净增加额│ 24875.01│ 709.05│ 3956.57│ -5903.09│ -15641.43│ -15562.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32156.99│ 22.80│ 2410.99│ 20.10│
│二季报 │ 35723.63│ 25.33│ 3363.81│ 28.04│
│三季报 │ 35018.24│ 24.83│ 3754.28│ 31.29│
│四季报 │ 38114.74│ 27.03│ 2467.95│ 20.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29794.19│ 22.44│ 1985.72│ 20.63│
│二季报 │ 35376.46│ 26.65│ 2180.43│ 22.66│
│三季报 │ 34194.55│ 25.76│ 2823.13│ 29.34│
│四季报 │ 33400.45│ 25.16│ 2634.36│ 27.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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