财务分析☆ ◇300727 润禾材料 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6989.28│ 8221.03│ 9013.10│ 9302.90│ 5417.95│ 5115.91│
│净利润增长率(%) │ 14.58│ -8.80│ -3.12│ 71.71│ 5.90│ -22.67│
│扣非净利润(万) │ 6316.36│ 7504.37│ 8598.73│ 8629.18│ 5112.67│ 4733.43│
│营业总收入(万元) │ 99365.19│ 113510.87│ 118278.97│ 110375.32│ 71152.60│ 63099.06│
│总营收同比增长率(%) │ 16.30│ -4.03│ 7.16│ 55.12│ 12.76│ -3.20│
│加权净资产收益率(%) │ 7.47│ 9.58│ 12.02│ 14.64│ 9.42│ 9.43│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 44.22│ 42.94│ 43.07│ 36.16│ 21.60│
│净利润现金含量(%) │ 76.34│ 188.26│ -5.63│ 141.68│ 89.69│ 203.93│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.6400│ 0.7100│ 0.7300│ 0.4300│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4945│ 0.5900│ 0.6800│ 0.6800│ 0.4000│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5472│ 0.6437│ 0.7104│ 0.7332│ 0.4270│ 0.4032│
│每股资本公积金(元) │ 2.0218│ 1.9884│ 1.8829│ 1.7387│ 1.7387│ 1.7387│
│每股未分配利润(元) │ 3.3485│ 3.0013│ 2.5996│ 2.0993│ 1.5609│ 1.3516│
│每股净资产(元) │ 6.9895│ 6.5737│ 6.0530│ 5.3403│ 4.7151│ 4.4337│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4177│ 1.2118│ -0.0400│ 1.0388│ 0.3830│ 0.8223│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6989.28│ 4166.14│ 1985.72│ 8221.03│ 6099.98│ 3781.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6099.98│ 3781.04│
│净利润增长率(%) │ 14.58│ 10.19│ 28.46│ -8.80│ -14.52│ -21.17│
│扣非净利润(万) │ 6316.36│ 3680.80│ 1621.17│ 7504.37│ 5671.76│ 3511.70│
│营业总收(未调整:万) │ 99365.19│ 65170.64│ 29794.19│ 113510.87│ 85441.69│ 54502.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85441.69│ 54502.41│
│总营收同比增长率(%) │ 16.30│ 19.57│ 11.16│ -4.03│ -7.85│ -14.17│
│加权净资产收益率(%) │ 7.47│ 4.53│ 2.19│ 9.58│ 7.09│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 41.85│ 40.47│ 44.22│ 43.42│ 39.32│
│净利润现金含量(%) │ 76.34│ -81.65│ -321.63│ 188.26│ 224.69│ 107.80│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3300│ 0.1600│ 0.6400│ 0.4800│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4945│ 0.2900│ 0.1269│ 0.5900│ 0.4448│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5472│ 0.3262│ 0.1555│ 0.6437│ 0.4784│ 0.2965│
│每股资本公积金(元) │ 2.0218│ 2.0107│ 1.9997│ 1.9884│ 2.0260│ 1.9958│
│每股未分配利润(元) │ 3.3485│ 3.1274│ 3.1567│ 3.0013│ 2.9049│ 2.8830│
│每股净资产(元) │ 6.9895│ 6.7414│ 6.7477│ 6.5737│ 6.4694│ 6.4290│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4177│ -0.2663│ -0.5000│ 1.2118│ 1.0748│ 0.3196│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.42│ 2.41│ 2.50│ 1.35│ 1.74│ 2.59│
│速动比率 │ 2.15│ 2.16│ 2.16│ 1.17│ 1.50│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 44.22│ 42.94│ 43.07│ 36.16│ 21.60│
│产权比率 │ 0.78│ 0.79│ 0.75│ 0.76│ 0.57│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.35│ -0.01│ 0.26│ 0.15│ 0.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.65│ 2.82│ 2.41│ 2.50│ 2.99│
│速动比率 │ 2.15│ 2.37│ 2.48│ 2.16│ 2.26│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 43.96│ 41.85│ 40.47│ 44.22│ 43.42│ 39.32│
│产权比率 │ 0.78│ 0.72│ 0.68│ 0.79│ 0.77│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ -0.09│ -0.18│ 0.35│ 0.34│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 4.49│ 5.29│ 5.43│ 4.09│ 4.09│
│存货周转率 │ 6.43│ 7.21│ 8.43│ 10.08│ 8.16│ 8.34│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.15│ 1.50│ 1.77│ 1.49│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 2.51│ 3.28│ 4.55│ 3.89│ 4.43│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.74│ 0.90│ 1.04│ 0.86│ 0.90│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 2.17│ 1.15│ 4.49│ 3.15│ 2.17│
│存货周转率 │ 6.43│ 4.61│ 2.01│ 7.21│ 5.62│ 3.46│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.62│ 0.29│ 1.15│ 0.89│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 1.49│ 0.67│ 2.51│ 1.90│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.41│ 0.19│ 0.74│ 0.57│ 0.38│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.37│ 9.18│ 10.94│ 13.73│ 9.06│ 9.09│
│销售毛利率 │ 24.26│ 26.14│ 23.08│ 22.50│ 24.22│ 27.60│
│营业利润率 │ 8.57│ 8.42│ 8.89│ 9.85│ 9.20│ 10.03│
│销售净利率 │ 7.03│ 7.24│ 7.62│ 8.43│ 7.61│ 8.11│
│总资产净利率 │ 4.24│ 5.39│ 6.84│ 8.75│ 6.55│ 7.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.37│ 4.54│ 2.16│ 9.18│ 6.93│ 4.32│
│销售毛利率 │ 24.26│ 23.32│ 23.04│ 26.14│ 26.64│ 26.32│
│营业利润率 │ 8.57│ 7.92│ 8.14│ 8.42│ 8.26│ 7.80│
│销售净利率 │ 7.03│ 6.39│ 6.66│ 7.24│ 7.14│ 6.94│
│总资产净利率 │ 4.24│ 2.62│ 1.26│ 5.39│ 4.07│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.30│ -4.03│ 7.16│ 55.12│ 12.76│ -3.20│
│营业利润增长率 │ 20.55│ -9.08│ -3.26│ 66.03│ 3.46│ -13.79│
│净利润增长率 │ 14.58│ -8.80│ -3.12│ 71.71│ 5.90│ -22.67│
│净资产增长率 │ 5.93│ 8.69│ 21.58│ 13.26│ 6.35│ 6.99│
│总资产增长率 │ 5.43│ 11.15│ 21.31│ 27.00│ 30.61│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.30│ 19.57│ 11.16│ -4.03│ -7.85│ -14.17│
│营业利润增长率 │ 20.55│ 21.51│ 24.35│ -9.08│ -16.94│ -23.11│
│净利润增长率 │ 14.58│ 10.19│ 28.46│ -8.80│ -14.52│ -21.17│
│净资产增长率 │ 5.93│ 2.39│ 2.48│ 8.69│ 6.91│ 6.29│
│总资产增长率 │ 5.43│ -1.78│ -3.98│ 11.15│ 7.81│ -0.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │工程项目投入增加│ 5559.12│ 2827.13│ 96.63│
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 1627.31│ 364.13│ 346.90│
│产 │加 │ │ │ │
│其他收益 │享受先进制造业增│ 996.33│ 492.85│ 102.16│
│ │值税加计抵减政策│ │ │ │
│ │的时间性差异 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期远期锁汇│ 270.62│ 16.25│ 1564.86│
│ │业务产生损益 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期末未到期│ -14.43│ 97.99│ -114.73│
│收益 │的结构性存款减少│ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账损失减│ -401.48│ -748.34│ 46.35│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价减│ 26.54│ -52.98│ 150.09│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产更新改造│ 302.66│ 113.29│ 167.16│
│ │报废增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加及今│ 1224.96│ 872.20│ 40.44│
│ │年享受的股权激励│ │ │ │
│ │行权股份支付费用│ │ │ │
│ │抵减应税所得额较│ │ │ │
│ │去年减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售规模扩大，营│ 5335.51│ 13706.24│ -61.07│
│的现金流量净│运资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期到期的结│ -4091.93│ -15643.42│ 73.84│
│的现金流量净│构性存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到股权│ -2638.79│ -1403.07│ -88.07│
│的现金流量净│激励行权出资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 26333.36│ 29507.99│ -10.76│
│应收款项 │--- │ 33152.50│ 26903.90│ 23.23│
│存货 │--- │ 10947.30│ 10751.75│ 1.82│
│固定资产 │--- │ 42881.09│ 44639.30│ -3.94│
│在建工程 │--- │ 4981.04│ 2827.13│ 76.19│
│使用权资产 │--- │ 174.34│ 174.00│ 0.20│
│合同负债 │--- │ 391.14│ 540.32│ -27.61│
│租赁负债 │--- │ 130.66│ 104.46│ 25.08│
│营业收入 │--- │ 65170.64│ 54502.41│ 19.57│
│营业成本 │--- │ 49969.75│ 40155.47│ 24.44│
│销售费用 │--- │ 4435.14│ 3481.98│ 27.37│
│管理费用 │--- │ 2790.09│ 2885.51│ -3.31│
│财务费用 │--- │ 236.14│ 240.09│ -1.64│
│所得税费用 │利润总额增加及今│ 733.21│ 404.78│ 81.14│
│ │年享受的股权激励│ │ │ │
│ │行权股份支付费用│ │ │ │
│ │抵减应税所得额较│ │ │ │
│ │去年减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2749.47│ 2967.90│ -7.36│
│经营活动产生│销售规模扩大，营│ -3401.66│ 4075.98│ -183.46│
│的现金流量净│运资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期到期的结│ 2134.91│ -15466.68│ 113.80│
│的现金流量净│构性存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2022年度和20│ -2632.36│ 681.01│ -486.54│
│的现金流量净│23年度分红派息完│ │ │ │
│额 │成时间存在差异，│ │ │ │
│ │即2023年度分红派│ │ │ │
│ │息在2024年5月完 │ │ │ │
│ │成，而2022年度分│ │ │ │
│ │红派息在2023年7 │ │ │ │
│ │月完成 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3668.28│ -10597.21│ 65.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29339.65│ 29507.99│ 31591.47│ 12695.22│ 11953.25│ 13331.26│
│存货 │ 12674.06│ 10751.75│ 12520.94│ 9055.08│ 7909.64│ 5301.94│
│应收账款 │ 34292.50│ 26903.90│ 23652.53│ 21103.72│ 19513.49│ 15318.99│
│其他应收款 │ 751.04│ 666.86│ 648.95│ 904.37│ 446.53│ 292.15│
│流动资产合计 │ 113268.67│ 106478.44│ 90538.58│ 67630.38│ 56931.14│ 38657.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42315.35│ 44639.30│ 45876.46│ 26287.17│ 22228.46│ 14349.00│
│无形资产 │ 4830.17│ 4941.39│ 4936.35│ 4986.63│ 5111.29│ 5186.75│
│非流动资产合计 │ 55963.69│ 54038.64│ 53843.54│ 51390.22│ 36783.98│ 33095.39│
│资产总计 │ 169232.36│ 160517.08│ 144382.12│ 119020.60│ 93715.12│ 71753.31│
│流动负债 │ 46884.80│ 44260.64│ 36195.12│ 50077.18│ 32735.46│ 14914.41│
│非流动负债 │ 27501.74│ 26721.57│ 25808.30│ 1185.29│ 1153.86│ 584.38│
│负债合计 │ 74386.54│ 70982.21│ 62003.42│ 51262.47│ 33889.32│ 15498.79│
│实收资本 │ 12772.09│ 12771.88│ 12688.00│ 12688.00│ 12688.00│ 12688.00│
│资本公积金 │ 25822.22│ 25395.21│ 23890.65│ 22060.60│ 22060.60│ 22060.60│
│盈余公积 │ 4923.41│ 4923.41│ 4093.66│ 3330.48│ 2444.90│ 1713.08│
│未分配利润 │ 42766.91│ 38332.05│ 32983.14│ 26636.42│ 19805.10│ 17149.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 94845.82│ 89534.87│ 82378.70│ 67758.13│ 59825.80│ 56254.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29339.65│ 26333.36│ 22893.58│ 29507.99│ 28425.04│ 20143.27│
│存货 │ 12674.06│ 10947.30│ 12100.59│ 10751.75│ 9771.89│ 10657.26│
│应收账款 │ 34292.50│ 33152.50│ 24733.65│ 26903.90│ 30644.02│ 26688.32│
│其他应收款 │ 751.04│ 915.46│ 626.03│ 666.86│ 823.18│ 622.21│
│流动资产合计 │ 113268.67│ 102579.87│ 99674.26│ 106478.44│ 102118.45│ 90770.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42315.35│ 42881.09│ 43929.67│ 44639.30│ 44278.71│ 44880.99│
│无形资产 │ 4830.17│ 4879.55│ 4858.78│ 4941.39│ 4992.68│ 5004.93│
│非流动资产合计 │ 55963.69│ 55084.13│ 54458.56│ 54038.64│ 53533.04│ 53516.24│
│资产总计 │ 169232.36│ 157664.00│ 154132.82│ 160517.08│ 155651.50│ 144286.53│
│流动负债 │ 46884.80│ 38647.44│ 35335.09│ 44260.64│ 40853.74│ 30323.48│
│非流动负债 │ 27501.74│ 27338.88│ 27039.87│ 26721.57│ 26723.68│ 26403.98│
│负债合计 │ 74386.54│ 65986.31│ 62374.96│ 70982.21│ 67577.42│ 56727.47│
│实收资本 │ 12772.09│ 12772.09│ 12772.09│ 12771.88│ 12751.91│ 12751.91│
│资本公积金 │ 25822.22│ 25680.46│ 25540.84│ 25395.21│ 25835.54│ 25449.94│
│盈余公积 │ 4923.41│ 4923.41│ 4923.41│ 4923.41│ 4093.66│ 4093.66│
│未分配利润 │ 42766.91│ 39943.77│ 40317.76│ 38332.05│ 37042.82│ 36764.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 94845.82│ 91677.68│ 91757.86│ 89534.87│ 88074.08│ 87559.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99365.19│ 113510.87│ 118278.97│ 110375.32│ 71152.60│ 63099.06│
│营业成本 │ 75257.83│ 83840.53│ 90979.69│ 85539.48│ 53922.02│ 45680.67│
│营业税金及附加 │ 602.72│ 722.57│ 640.14│ 513.99│ 316.70│ 431.45│
│销售费用 │ 6883.40│ 8271.03│ 6337.03│ 5932.56│ 4360.16│ 5306.59│
│财务费用 │ 538.15│ 704.43│ -97.90│ 258.32│ 98.69│ -313.36│
│管理费用 │ 4201.06│ 5534.71│ 5150.35│ 4287.47│ 3069.14│ 3093.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.43│ 86.37│ -80.05│ -6.92│ 43.95│ ---│
│投资收益 │ 270.62│ 108.34│ -300.47│ 194.96│ -7.65│ 72.56│
│营业利润 │ 8511.72│ 9557.69│ 10512.44│ 10866.57│ 6545.14│ 6326.03│
│营业外收入 │ 5.17│ 22.03│ 22.81│ 1.32│ 13.61│ 16.40│
│营业外支出 │ 302.66│ 235.22│ 144.67│ 59.40│ 105.89│ 129.31│
│利润总额 │ 8214.23│ 9344.51│ 10390.58│ 10808.50│ 6452.86│ 6213.12│
│所得税 │ 1224.96│ 1123.48│ 1377.48│ 1505.60│ 1034.91│ 1097.21│
│净利润 │ 6989.28│ 8221.03│ 9013.10│ 9302.90│ 5417.95│ 5115.91│
│归属母公司净利润 │ 6989.28│ 8221.03│ 9013.10│ 9302.90│ 5417.95│ 5115.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99365.19│ 65170.64│ 29794.19│ 113510.87│ 85441.69│ 54502.41│
│营业成本 │ 75257.83│ 49969.75│ 22928.24│ 83840.53│ 62678.09│ 40155.47│
│营业税金及附加 │ 602.72│ 394.54│ 183.29│ 722.57│ 564.19│ 348.48│
│销售费用 │ 6883.40│ 4435.14│ 2095.45│ 8271.03│ 5775.90│ 3481.98│
│财务费用 │ 538.15│ 236.14│ 188.63│ 704.43│ 449.33│ 240.09│
│管理费用 │ 4201.06│ 2790.09│ 1380.13│ 5534.71│ 4381.68│ 2885.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -14.43│ -13.40│ -7.84│ 86.37│ 97.99│ 2.94│
│投资收益 │ 270.62│ 162.62│ 75.95│ 108.34│ 16.25│ 32.60│
│营业利润 │ 8511.72│ 5163.96│ 2423.92│ 9557.69│ 7060.60│ 4249.91│
│营业外收入 │ 5.17│ 0.88│ 0.88│ 22.03│ 24.87│ 11.99│
│营业外支出 │ 302.66│ 265.49│ 15.33│ 235.22│ 113.29│ 76.08│
│利润总额 │ 8214.23│ 4899.35│ 2409.47│ 9344.51│ 6972.18│ 4185.82│
│所得税 │ 1224.96│ 733.21│ 423.75│ 1123.48│ 872.20│ 404.78│
│净利润 │ 6989.28│ 4166.14│ 1985.72│ 8221.03│ 6099.98│ 3781.04│
│归属母公司净利润 │ 6989.28│ 4166.14│ 1985.72│ 8221.03│ 6099.98│ 3781.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75147.87│ 87978.53│ 98144.04│ 86431.85│ 47435.41│ 45629.95│
│经营活动现金流出 │ 69812.36│ 72501.79│ 98651.08│ 73251.14│ 42576.23│ 35196.95│
│经营活动现金流量净额│ 5335.51│ 15476.75│ -507.04│ 13180.70│ 4859.19│ 10433.01│
│投资活动现金流入 │ 83190.27│ 50328.68│ 41406.77│ 344.22│ 339.82│ 12571.89│
│资本性支出 │ 4582.21│ 3265.64│ 3880.94│ 13253.62│ 4460.17│ 9254.20│
│投资活动现金流出 │ 87282.21│ 65928.22│ 46167.27│ 13253.62│ 4460.17│ 9254.20│
│投资活动现金流量净额│ -4091.93│ -15599.54│ -4760.50│ -12909.39│ -4120.36│ 3317.69│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 1120.56│ 33289.80│ 2500.00│ ---│ 3200.00│
│筹资活动现金流出 │ 2638.79│ 2348.80│ 8848.85│ 2279.92│ 4082.10│ 10050.39│
│筹资活动现金流量净额│ -2638.79│ -1228.24│ 24440.95│ 220.08│ -4082.10│ -6850.39│
│汇率变动对现金的影响│ 238.76│ -212.78│ 483.03│ -65.88│ -196.17│ 20.93│
│现金及等价物净增加额│ -1156.45│ -1563.83│ 19656.44│ 425.51│ -3539.44│ 6921.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75147.87│ 47073.40│ 23101.62│ 87978.53│ 64091.30│
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