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天常股份(300728)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300728 天常股份 更新日期:2022-02-09◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 3174.56│ 2685.61│ 6213.52│ 8489.58│ │净利润增长率(%) │ -39.35│ ---│ -26.81│ 73.32│ │扣非净利润(万) │ 2946.27│ 2544.53│ 3714.48│ 7203.70│ │营业总收入(万元) │ 32455.26│ 22892.38│ 48643.36│ 60772.92│ │总营收同比增长率(%) │ -14.29│ ---│ -19.96│ 29.02│ │加权净资产收益率(%) │ ---│ 6.16│ 15.48│ 24.47│ │资产负债比率(%) │ 46.56│ 48.41│ 49.05│ 51.13│ │净利润现金含量(%) │ -147.40│ 80.08│ 135.13│ 137.62│ │基本每股收益(元) │ 0.3527│ 0.3000│ 0.6900│ 0.9400│ │每股收益-扣除(元) │ ---│ 0.2827│ 0.4127│ 0.8004│ │每股收益-摊薄(元) │ ---│ 0.2984│ 0.6904│ 0.9433│ │每股资本公积金(元) │ ---│ 0.2343│ 0.2343│ 0.2397│ │每股未分配利润(元) │ ---│ 3.1214│ 3.1563│ 2.5297│ │每股净资产(元) │ 4.8218│ 4.7700│ 4.8000│ 4.1200│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5200│ 0.2400│ 0.9300│ 1.3000│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┐ │财务指标 │ 2014-12-31│ ├──────────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 4898.10│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ │净利润增长率(%) │ ---│ │扣非净利润(万) │ 5835.77│ │营业总收(未调整:万) │ 47103.34│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ │总营收同比增长率(%) │ ---│ │加权净资产收益率(%) │ 15.52│ │资产负债比率(%) │ 58.27│ │净利润现金含量(%) │ 329.86│ │基本每股收益(元) │ 0.5400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6484│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5442│ │每股资本公积金(元) │ 0.2345│ │每股未分配利润(元) │ 2.1478│ │每股净资产(元) │ 3.6500│ │每股经营现金流量(元)│ 1.8000│ └──────────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ 1.58│ 1.56│ 1.46│ │速动比率 │ ---│ 1.48│ 1.47│ 1.35│ │资产负债比率(%) │ 46.56│ 48.41│ 49.05│ 51.13│ │产权比率 │ 0.93│ 1.00│ 1.03│ 1.13│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ 4.99│ 18.84│ 28.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2014-12-31│ ├──────────┼──────┤ │流动比率 │ 1.35│ │速动比率 │ 1.26│ │资产负债比率(%) │ 58.27│ │产权比率 │ 1.47│ │现金流比率%-短期债务│ 33.49│ └──────────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.26│ 1.19│ 3.10│ 5.38│ │存货周转率 │ ---│ 4.01│ 8.35│ 9.06│ │流动资产周转率 │ 0.93│ 0.33│ 0.75│ 0.96│ │固定资产周转率 │ 3.69│ 1.33│ 3.08│ 4.78│ │总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.56│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2014-12-31│ ├──────────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ │存货周转率 │ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ │固定资产周转率 │ ---│ │总资产周转率 │ ---│ └──────────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.32│ 6.26│ 14.38│ 22.91│ │销售毛利率 │ ---│ 26.43│ 24.53│ 30.01│ │营业利润率 │ 10.91│ 13.44│ 13.87│ 18.96│ │销售净利率 │ 9.26│ 11.32│ 13.27│ 15.72│ │总资产净利率 │ 3.58│ 2.99│ 7.21│ 10.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2014-12-31│ ├──────────┼──────┤ │净资产收益率 │ 14.92│ │销售毛利率 │ 29.96│ │营业利润率 │ 13.05│ │销售净利率 │ 11.34│ │总资产净利率 │ ---│ └──────────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -14.29│ ---│ -19.96│ 29.02│ │营业利润增长率 │ -38.57│ ---│ -41.43│ 87.36│ │净利润增长率 │ -39.35│ ---│ -26.81│ 73.32│ │净资产增长率 │ 0.40│ -0.73│ 16.64│ 12.89│ │总资产增长率 │ -4.65│ -2.10│ 11.44│ -1.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2014-12-31│ ├──────────┼──────┤ │营业收入增长率 │ ---│ │营业利润增长率 │ ---│ │净利润增长率 │ ---│ │净资产增长率 │ ---│ │总资产增长率 │ ---│ └──────────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2017-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │主要是由于公司当│ 7131.99│ 8755.26│ -18.54│ │ │期向股东派发现金│ │ │ │ │ │股利3,000.00万元│ │ │ │ │ │所致 │ │ │ │ │应收票据 │主要是受年度中期│ 23206.89│ 27099.87│ -14.37│ │ │因素影响,2017年│ │ │ │ │ │上半年产生的应收│ │ │ │ │ │账款尚未到回款期│ │ │ │ │ │,公司收到客户支│ │ │ │ │ │付的票据较少 │ │ │ │ │其他流动资产│主要原因为银行理│ 9711.75│ 14224.66│ -31.73│ │ │财产品金额下降 │ │ │ │ │在建工程 │主要是由于公司当│ 835.68│ 516.92│ 61.67│ │ │期建设新厂房的投│ │ │ │ │ │资增加所致,该新│ │ │ │ │ │厂房建设工程属于│ │ │ │ │ │募投项目“年产46│ │ │ │ │ │,000吨产业用多维│ │ │ │ │ │多向整体编织复合│ │ │ │ │ │材料织物项目” │ │ │ │ │应付账款 │主要是由于公司当│ 13777.82│ 11535.00│ 19.44│ │ │期采购金额尚未进│ │ │ │ │ │入结算期,应付账│ │ │ │ │ │款尚未结算所致 │ │ │ │ │应付职工薪酬│主要是由于年度中│ 267.84│ 312.26│ -14.23│ │ │期公司未计提年终│ │ │ │ │ │奖所致 │ │ │ │ │应交税费 │主要是由于年度中│ 699.35│ 141.28│ 394.99│ │ │期,公司应交增值│ │ │ │ │ │税和应交企业所得│ │ │ │ │ │税大幅增长所致 │ │ │ │ │购买商品、接│主要是由于上年采│ 19740.19│ 35600.77│ -44.55│ │受劳务支付的│购成本高于当期,│ │ │ │ │现金 │而公司当期以现金│ │ │ │ │ │结算上年出具的票│ │ │ │ │ │据所致 │ │ │ │ │筹资活动产生│主要是公司及子公│ -3404.67│ -600.00│ -467.45│ │的现金流量净│司连云港天常以现│ │ │ │ │额 │金支付分配的股利│ │ │ │ │ │款项所致 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ ---│ 7131.99│ 8755.26│ 9222.43│ │存货 │ ---│ 4393.01│ 3998.06│ 4799.16│ │应收账款 │ ---│ 23254.30│ 15243.74│ 16185.00│ │其他应收款 │ ---│ 172.12│ 192.71│ 231.01│ │流动资产合计 │ ---│ 68203.15│ 69715.45│ 60905.31│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ ---│ 16863.35│ 17596.22│ 13959.03│ │无形资产 │ ---│ 2847.66│ 2881.10│ 2949.11│ │非流动资产合计 │ ---│ 20763.61│ 21159.64│ 20643.23│ │资产总计 │ 86648.64│ 88966.76│ 90875.09│ 81548.55│ │流动负债 │ ---│ 43071.88│ 44572.61│ 41698.73│ │非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │负债合计 │ 40340.68│ 43071.88│ 44572.61│ 41698.73│ │实收资本 │ ---│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ │资本公积金 │ ---│ 2108.38│ 2108.38│ 2157.24│ │盈余公积 │ ---│ 3706.77│ 3706.77│ 3132.99│ │未分配利润 │ ---│ 28092.33│ 28406.71│ 22766.97│ │少数股东权益 │ ---│ 2987.41│ 3080.62│ 2792.61│ │股东权益合计 │ 46307.96│ 45894.89│ 46302.48│ 39849.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2014-12-31│ ├──────────┼──────┤ │货币资金 │ 12530.29│ │存货 │ 4590.42│ │应收账款 │ 6392.38│ │其他应收款 │ 291.56│ │流动资产合计 │ 65187.27│ │长期股权投资 │ 269.49│ │固定资产净额 │ 11446.10│ │无形资产 │ 3017.94│ │非流动资产合计 │ 17620.04│ │资产总计 │ 82807.31│ │流动负债 │ 48250.04│ │非流动负债 │ ---│ │负债合计 │ 48250.04│ │实收资本 │ 9000.00│ │资本公积金 │ 2110.90│ │盈余公积 │ 2385.00│ │未分配利润 │ 19330.39│ │少数股东权益 │ 1730.99│ │股东权益合计 │ 34557.27│ └──────────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 32455.26│ 22892.38│ 48643.36│ 60772.92│ │营业成本 │ ---│ 16842.29│ 36711.91│ 42535.71│ │营业税金及附加 │ ---│ 169.43│ 290.97│ 339.96│ │销售费用 │ 0.00│ 907.72│ 1809.25│ 2091.51│ │财务费用 │ ---│ -77.28│ -87.75│ 80.04│ │管理费用 │ ---│ 1749.64│ 4324.19│ 5430.73│ │资产减值损失 │ ---│ 403.94│ -943.31│ -1117.64│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ 179.84│ 209.66│ 107.66│ │营业利润 │ 3541.14│ 3076.48│ 6747.76│ 11520.27│ │营业外收入 │ ---│ 17.96│ 847.43│ 440.42│ │营业外支出 │ ---│ 42.45│ 173.97│ 826.15│ │利润总额 │ 3526.54│ 3051.99│ 7421.23│ 11134.54│ │所得税 │ ---│ 459.58│ 968.56│ 1583.34│ │净利润 │ 3005.49│ 2592.41│ 6452.66│ 9551.20│ │归属母公司净利润 │ 3174.56│ 2685.61│ 6213.52│ 8489.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2014-12-31│ ├──────────┼──────┤ │营业收入 │ 47103.34│ │营业成本 │ 32993.01│ │营业税金及附加 │ 274.64│ │销售费用 │ 1709.79│ │财务费用 │ 192.46│ │管理费用 │ 5127.45│ │资产减值损失 │ 556.24│ │公允价值变动净收益 │ ---│ │投资收益 │ -100.97│ │营业利润 │ 6148.78│ │营业外收入 │ 297.08│ │营业外支出 │ 70.53│ │利润总额 │ 6375.33│ │所得税 │ 1035.57│ │净利润 │ 5339.77│ │归属母公司净利润 │ 4898.10│ └──────────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2017-09-30│ 2017-06-30│ 2016-12-31│ 2015-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ ---│ 27277.44│ 59050.71│ 76136.33│ │经营活动现金流出 │ ---│ 25126.86│ 50654.40│ 64452.90│ │经营活动现金流量净额│ -4679.46│ 2150.58│ 8396.30│ 11683.44│ │投资活动现金流入 │ ---│ 56220.26│ 72647.71│ 97964.53│ │资本性支出 │ ---│ 381.40│ 2681.97│ 5745.42│ │投资活动现金流出 │ ---│ 52081.40│ 81681.97│ 104675.42│ │投资活动现金流量净额│ 6480.25│ 4138.87│ -9034.26│ -6710.89│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 600.00│ │筹资活动现金流出 │ ---│ 3404.67│ 600.00│ 9890.89│ │筹资活动现金流量净额│ -3404.67│ -3404.67│ -600.00│ -9290.89│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -1603.88│ 2884.78│ -1237.95│ -4318.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2014-12-31│ ├──────────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 57702.86│ │经营活动现金流出 │ 41546.05│ │经营活动现金流量净额│ 16156.81│ │投资活动现金流入 │ 8462.33│ │资本性支出 │ 573.73│ │投资活动现金流出 │ 14773.73│ │投资活动现金流量净额│ -6311.40│ │筹资活动现金流入 │ 7304.03│ │筹资活动现金流出 │ 8940.29│ │筹资活动现金流量净额│ -1636.26│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 8209.15│ └──────────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2016年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │三季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │四季报 │ 10776.58│ 22.15│ 979.48│ 15.76│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2015年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │四季报 │ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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