chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
乐歌股份(300729)财报财务指标分析
 

查询最新财报分析(输入股票代码):

财务分析☆ ◇300729 乐歌股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 51679.35│ 44322.42│ 39705.35│ 21872.90│ │净利润增长率(%) │ 226.40│ 239.76│ 2081.97│ 18.44│ │扣非净利润(万) │ 15274.12│ 8228.26│ 2063.67│ 10394.88│ │营业总收入(万元) │ 268534.63│ 167804.75│ 79640.72│ 320830.61│ │总营收同比增长率(%) │ 16.14│ 8.37│ 4.29│ 11.74│ │加权净资产收益率(%) │ 19.21│ 16.79│ 14.98│ 10.66│ │资产负债比率(%) │ 57.37│ 56.78│ 56.73│ 59.05│ │净利润现金含量(%) │ 98.45│ 79.01│ 45.84│ 153.33│ │基本每股收益(元) │ 1.6599│ 1.4251│ 1.6600│ 0.9200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4891│ 0.2646│ 0.0863│ 0.4400│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.6548│ 1.4227│ 1.6596│ 0.9146│ │每股资本公积金(元) │ 3.8507│ 3.8220│ 5.2371│ 5.2152│ │每股未分配利润(元) │ 4.1199│ 3.8938│ 5.2222│ 3.5631│ │每股净资产(元) │ 9.3212│ 9.1635│ 11.7688│ 10.0974│ │每股经营现金流量(元)│ 1.6291│ 1.1240│ 0.7607│ 1.4023│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 15833.11│ 13045.32│ 1801.50│ 18467.67│ │归母净利(调整后:万) │ 15833.11│ 13045.32│ 1819.70│ 18467.67│ │净利润增长率(%) │ 28.12│ 55.30│ -43.64│ -14.93│ │扣非净利润(万) │ 6588.31│ 903.75│ -292.63│ 10935.65│ │营业总收(未调整:万) │ 231215.63│ 154845.61│ 76362.97│ 287128.37│ │营业总收(调整后:万) │ 231215.63│ 154845.61│ 76362.97│ 287128.37│ │总营收同比增长率(%) │ 10.10│ 10.84│ 15.83│ 47.95│ │加权净资产收益率(%) │ 7.78│ 6.63│ 0.94│ 10.60│ │资产负债比率(%) │ 60.57│ 60.03│ 58.64│ 52.75│ │净利润现金含量(%) │ 70.71│ -9.88│ -87.21│ 143.72│ │基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.5910│ 0.0800│ 0.8500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2980│ 0.0409│ -0.0133│ 0.5100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7161│ 0.5910│ 0.0816│ 0.8367│ │每股资本公积金(元) │ 4.4208│ 4.3902│ 4.3543│ 4.3327│ │每股未分配利润(元) │ 3.5914│ 3.4713│ 3.1569│ 3.0763│ │每股净资产(元) │ 9.4197│ 9.0722│ 8.5262│ 8.4619│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5063│ -0.0584│ -0.0712│ 1.2025│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.71│ 1.65│ 1.77│ 1.74│ │速动比率 │ 1.45│ 1.40│ 1.52│ 1.47│ │资产负债比率(%) │ 57.37│ 56.78│ 56.73│ 59.05│ │产权比率 │ 1.35│ 1.31│ 1.31│ 1.44│ │现金流比率%-短期债务│ 27.13│ 19.59│ 10.41│ 18.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.59│ 1.62│ 1.63│ 1.55│ │速动比率 │ 1.29│ 1.26│ 1.27│ 1.21│ │资产负债比率(%) │ 60.57│ 60.03│ 58.64│ 52.75│ │产权比率 │ 1.54│ 1.50│ 1.42│ 1.12│ │现金流比率%-短期债务│ 6.44│ -0.79│ -1.01│ 17.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 13.45│ 9.05│ 4.55│ 16.82│ │存货周转率 │ 3.53│ 2.30│ 1.08│ 4.20│ │流动资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.26│ 1.16│ │固定资产周转率 │ 2.17│ 1.45│ 0.79│ 3.81│ │总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.13│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 12.62│ 7.87│ 4.10│ 16.02│ │存货周转率 │ 2.71│ 1.74│ 0.85│ 3.33│ │流动资产周转率 │ 0.90│ 0.62│ 0.31│ 1.40│ │固定资产周转率 │ 3.07│ 2.10│ 0.95│ 4.58│ │总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.18│ 0.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 17.53│ 15.32│ 13.92│ 8.92│ │销售毛利率 │ 36.52│ 35.74│ 37.16│ 34.41│ │营业利润率 │ 25.24│ 36.05│ 68.80│ 8.45│ │销售净利率 │ 19.25│ 26.41│ 49.86│ 6.82│ │总资产净利率 │ 8.01│ 6.99│ 6.31│ 4.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.47│ 6.39│ 0.94│ 9.69│ │销售毛利率 │ 38.89│ 38.12│ 39.73│ 39.72│ │营业利润率 │ 8.27│ 9.78│ 2.25│ 6.64│ │销售净利率 │ 6.85│ 8.42│ 2.36│ 6.42│ │总资产净利率 │ 3.37│ 2.86│ 0.42│ 5.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 16.14│ 8.37│ 4.29│ 11.74│ │营业利润增长率 │ 254.67│ 299.58│ 3093.26│ 42.29│ │净利润增长率 │ 226.40│ 239.76│ 2081.97│ 18.44│ │净资产增长率 │ 20.16│ 17.87│ 16.27│ 28.72│ │总资产增长率 │ 15.52│ 11.77│ 10.11│ 48.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.10│ 10.84│ 15.83│ 47.95│ │营业利润增长率 │ 47.93│ 71.04│ -50.46│ -19.50│ │净利润增长率 │ 28.12│ 55.30│ -43.64│ -14.93│ │净资产增长率 │ 11.29│ 7.07│ 0.75│ 86.58│ │总资产增长率 │ 33.37│ 26.57│ 15.11│ 40.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期理财产品减少│ 22401.82│ 36981.65│ -39.42│ │产 │ │ │ │ │ │其他应收款 │本期出口退税增加│ 3618.88│ 2155.32│ 67.90│ │长期应收款 │本期部分应收款收│ 498.27│ 832.59│ -40.15│ │ │回 │ │ │ │ │固定资产 │船转固以及海外仓│ 162950.32│ 84946.52│ 91.83│ │ │库和土地购买增加│ │ │ │ │递延所得税资│本期内部交易未实│ 4231.38│ 2622.46│ 61.35│ │产 │现利润的递延所得│ │ │ │ │ │税资产增加 │ │ │ │ │持有待售资产│本期海外仓库已出│ ---│ 29844.44│ -100.00│ │ │售 │ │ │ │ │其他流动资产│本期仓库出售预缴│ 22989.20│ 11986.49│ 91.79│ │ │税金增加 │ │ │ │ │交易性金融负│远期锁汇汇率变动│ 2736.20│ 1092.03│ 150.56│ │债 │ │ │ │ │ │应付票据 │本期支付银行承兑│ 13494.46│ 8978.23│ 50.30│ │ │汇票增加 │ │ │ │ │预收款项 │预收客户货款增加│ 513.34│ 342.26│ 49.98│ │一年内到期的│本期银行借款增加│ 25478.60│ 16754.81│ 52.07│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │长期借款 │本期银行借款增加│ 78778.66│ 58741.87│ 34.11│ │递延收益 │本期政府补贴增加│ 4105.41│ 2253.73│ 82.16│ │递延所得税负│房产处置递延纳税│ 16455.76│ 2334.60│ 604.86│ │债 │增加 │ │ │ │ │股本 │本期资本公积转增│ 31230.44│ 23916.42│ 30.58│ │ │股本 │ │ │ │ │其他综合收益│本期汇率波动外币│ 4775.90│ 1458.31│ 227.49│ │ │报表折算差额 │ │ │ │ │未分配利润 │本期净利润增加 │ 128666.10│ 85362.78│ 50.73│ │财务费用 │本期利息费用增加│ 1587.95│ 972.82│ 63.23│ │ │和汇率变动汇兑收│ │ │ │ │ │益减少 │ │ │ │ │其他收益 │本期政府补贴减少│ 3853.70│ 7210.55│ -46.55│ │投资收益 │远期锁汇交割收益│ -2084.31│ 963.61│ -316.30│ │ │变动 │ │ │ │ │公允价值变动│交割远期锁汇公允│ -2224.00│ -3920.18│ 43.27│ │收益 │价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│计提应收款减值增│ -284.99│ -78.30│ -263.99│ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│计提存货跌价准备│ -80.62│ -161.66│ 50.13│ │ │减少 │ │ │ │ │资产处置收益│海外仓库出售 │ 51500.03│ 6625.04│ 677.35│ │营业外收入 │本期政府补助减少│ 89.87│ 652.80│ -86.23│ │营业外支出 │本期公益捐赠支出│ 343.90│ 101.24│ 239.68│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润总额增加│ 15852.63│ 3831.05│ 313.79│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 177882.06│ 162801.03│ 9.26│ │应收款项 │--- │ 18819.44│ 18267.61│ 3.02│ │存货 │--- │ 44683.79│ 48958.88│ -8.73│ │长期股权投资│--- │ 6588.21│ 5189.82│ 26.94│ │固定资产 │船转固以及海外仓│ 146895.57│ 84946.52│ 72.93│ │ │库和土地购买增加│ │ │ │ │在建工程 │--- │ 52188.96│ 51054.40│ 2.22│ │使用权资产 │--- │ 101363.26│ 105291.47│ -3.73│ │短期借款 │--- │ 85776.58│ 90230.73│ -4.94│ │合同负债 │--- │ 4737.36│ 5636.75│ -15.96│ │长期借款 │增加银行借款 │ 73448.05│ 58741.87│ 25.04│ │租赁负债 │--- │ 95002.63│ 97305.55│ -2.37│ │交易性金融资│银行浮动利率理财│ 22317.85│ 36981.65│ -39.65│ │产 │减少 │ │ │ │ │持有待售资产│本期海外仓库已出│ 0.00│ 29844.44│ -100.00│ │ │售 │ │ │ │ │其他应收款 │应收出口退税增加│ 3978.66│ 2155.32│ 84.60│ │其他流动资产│本期仓库出售预缴│ 22357.16│ 11986.49│ 86.52│ │ │税金增加 │ │ │ │ │长期应收款 │--- │ 567.17│ 832.59│ -31.88│ │递延所得税资│本期内部交易未实│ 3566.48│ 2622.46│ 36.00│ │产 │现利润的递延所得│ │ │ │ │ │税资产增加 │ │ │ │ │其他非流动资│购买土地增加 │ 36752.18│ 8027.73│ 357.82│ │产 │ │ │ │ │ │交易性金融负│远期锁汇汇率变动│ 3272.93│ 1092.03│ 199.71│ │债 │ │ │ │ │ │预收款项 │--- │ 462.07│ 342.26│ 35.01│ │其他流动负债│--- │ 346.11│ 116.26│ 197.70│ │递延收益 │收到政府补贴收入│ 4399.36│ 2253.73│ 95.20│ │递延所得税负│房产处置递延纳税│ 16626.07│ 2334.60│ 612.16│ │债 │增加 │ │ │ │ │营业收入 │市场开拓,销售增│ 167804.75│ 154845.61│ 8.37│ │ │长 │ │ │ │ │营业成本 │根据《监管规则适│ 107825.81│ 95821.30│ 12.53│ │ │用指引-会计类第2│ │ │ │ │ │号》的相关规定将│ │ │ │ │ │运输费计入存货成│ │ │ │ │ │本中列报 │ │ │ │ │销售费用 │根据《监管规则适│ 34709.00│ 41498.83│ -16.36│ │ │用指引-会计类第2│ │ │ │ │ │号》的相关规定将│ │ │ │ │ │运输费计入存货成│ │ │ │ │ │本中列报 │ │ │ │ │管理费用 │人员及信息化投入│ 7529.02│ 6702.30│ 12.33│ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │汇兑损失减少 │ -118.10│ 1619.73│ -107.29│ │所得税费用 │本期利润总额增加│ 15997.31│ 2678.55│ 497.24│ │研发投入 │--- │ 6715.44│ 6530.86│ 2.83│ │经营活动产生│收到货款增加,支│ 35017.37│ -1289.27│ 2816.07│ │的现金流量净│付货款减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回投资款增│ -7785.52│ -43498.31│ 82.10│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还借款支出│ -2234.21│ 28105.23│ -107.95│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期经营活动现金│ 27160.14│ -16235.32│ 267.29│ │价物净增加额│流量净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 196647.20│ 177882.06│ 182703.12│ 162801.03│ │存货 │ 47547.36│ 44683.79│ 43779.70│ 48958.88│ │应收账款 │ 21673.32│ 18819.44│ 16736.99│ 18267.61│ │其他应收款 │ 3618.88│ 3978.66│ 2086.78│ 2155.32│ │流动资产合计 │ 319962.28│ 294707.69│ 309086.21│ 315237.62│ │长期股权投资 │ 6495.79│ 6588.21│ 5044.66│ 5189.82│ │固定资产净额 │ 162950.32│ 146895.57│ 117456.97│ 84946.52│ │无形资产 │ 24854.35│ 24854.88│ 23549.53│ 23858.95│ │非流动资产合计 │ 371784.35│ 374602.20│ 350277.67│ 283635.16│ │资产总计 │ 691746.63│ 669309.88│ 659363.88│ 598872.78│ │流动负债 │ 187510.04│ 178757.48│ 174833.76│ 181453.71│ │非流动负债 │ 209367.47│ 201301.81│ 199205.51│ 172157.55│ │负债合计 │ 396877.51│ 380059.29│ 374039.26│ 353611.26│ │实收资本 │ 31230.44│ 31154.43│ 23924.33│ 23916.42│ │资本公积金 │ 120258.46│ 119071.40│ 125293.30│ 124728.63│ │盈余公积 │ 6173.87│ 6173.87│ 6173.87│ 6173.87│ │未分配利润 │ 128666.10│ 121309.21│ 124935.88│ 85217.15│ │少数股东权益 │ 0.42│ 1.58│ 1.69│ 1.68│ │股东权益合计 │ 294869.12│ 289250.60│ 285324.62│ 245261.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 166867.49│ 145170.83│ 126158.67│ 150534.07│ │存货 │ 52906.65│ 58858.46│ 56638.10│ 51256.12│ │应收账款 │ 16759.62│ 19483.93│ 17318.47│ 19890.99│ │其他应收款 │ 2990.65│ 3172.19│ 5355.21│ 3432.16│ │流动资产合计 │ 276888.45│ 264439.32│ 253990.97│ 238311.25│ │长期股权投资 │ 4698.89│ 2867.95│ 2856.31│ 2922.98│ │固定资产净额 │ 67162.88│ 63723.95│ 76375.67│ 83571.22│ │无形资产 │ 23957.98│ 23862.32│ 20110.50│ 22545.14│ │非流动资产合计 │ 260861.57│ 245913.84│ 210130.75│ 164895.50│ │资产总计 │ 537750.01│ 510353.16│ 464121.72│ 403206.75│ │流动负债 │ 173774.59│ 163123.39│ 155630.75│ 154287.08│ │非流动负债 │ 151936.99│ 143222.85│ 116535.55│ 58383.36│ │负债合计 │ 325711.59│ 306346.24│ 272166.30│ 212670.44│ │实收资本 │ 22098.90│ 22071.87│ 22071.86│ 22071.85│ │资本公积金 │ 97745.17│ 96899.90│ 96106.68│ 95630.41│ │盈余公积 │ 6032.19│ 6032.19│ 6032.19│ 6032.19│ │未分配利润 │ 79406.92│ 76619.13│ 69677.69│ 67900.30│ │少数股东权益 │ 0.52│ 0.34│ 0.35│ 0.18│ │股东权益合计 │ 212038.43│ 204006.92│ 191955.42│ 190536.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 268534.63│ 167804.75│ 79640.72│ 320830.61│ │营业成本 │ 170468.05│ 107825.81│ 50046.76│ 210436.74│ │营业税金及附加 │ 1615.97│ 1162.77│ 574.60│ 1836.60│ │销售费用 │ 55795.52│ 34709.00│ 16493.14│ 64650.73│ │财务费用 │ 1587.95│ -118.10│ 2114.32│ 2912.55│ │管理费用 │ 12045.86│ 7529.02│ 3995.84│ 11920.31│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2224.00│ -2844.70│ 1145.40│ -1149.07│ │投资收益 │ -2084.31│ -617.05│ -566.27│ -12.96│ │营业利润 │ 67787.07│ 60499.58│ 54790.26│ 27125.44│ │营业外收入 │ 89.87│ 19.85│ 1.35│ 161.02│ │营业外支出 │ 343.90│ 198.59│ 125.55│ 397.30│ │利润总额 │ 67533.04│ 60320.83│ 54666.07│ 26889.15│ │所得税 │ 15852.63│ 15997.31│ 14960.50│ 5014.74│ │净利润 │ 51680.41│ 44323.53│ 39705.57│ 21874.41│ │归属母公司净利润 │ 51679.35│ 44322.42│ 39705.35│ 21872.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 231215.63│ 154845.61│ 76362.97│ 287128.37│ │营业成本 │ 141287.87│ 95821.30│ 46027.13│ 173092.32│ │营业税金及附加 │ 1250.06│ 786.57│ 407.02│ 1400.60│ │销售费用 │ 58405.38│ 41498.83│ 21546.57│ 69030.47│ │财务费用 │ 972.82│ 1619.73│ 2050.85│ 6838.18│ │管理费用 │ 10919.94│ 6702.30│ 3610.24│ 10945.52│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -3920.18│ -16.02│ -131.56│ -617.28│ │投资收益 │ 963.61│ 823.80│ 834.06│ 2639.45│ │营业利润 │ 19112.95│ 15140.63│ 1715.81│ 19063.70│ │营业外收入 │ 652.80│ 617.88│ 214.11│ 1388.07│ │营业外支出 │ 101.24│ 34.49│ 29.43│ 216.60│ │利润总额 │ 19664.51│ 15724.02│ 1900.49│ 20235.17│ │所得税 │ 3831.05│ 2678.55│ 98.74│ 1792.22│ │净利润 │ 15833.45│ 13045.48│ 1801.75│ 18442.95│ │归属母公司净利润 │ 15833.11│ 13045.32│ 1801.50│ 18467.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 284040.65│ 182047.40│ 89036.60│ 355665.98│ │经营活动现金流出 │ 233162.03│ 147030.03│ 70836.67│ 322127.90│ │经营活动现金流量净额│ 50878.62│ 35017.37│ 18199.93│ 33538.08│ │投资活动现金流入 │ 68148.16│ 52072.93│ 34370.16│ 38969.36│ │资本性支出 │ 32736.94│ 22490.99│ 6922.83│ 53759.77│ │投资活动现金流出 │ 77165.43│ 59858.45│ 34299.19│ 123677.50│ │投资活动现金流量净额│ -9017.27│ -7785.52│ 70.97│ -84708.14│ │筹资活动现金流入 │ 203946.50│ 152697.41│ 57724.34│ 222009.93│ │筹资活动现金流出 │ 199023.24│ 154931.62│ 47597.64│ 172534.62│ │筹资活动现金流量净额│ 4923.25│ -2234.21│ 10126.70│ 49475.31│ │汇率变动对现金的影响│ 1315.39│ 2162.50│ -1328.04│ -1305.76│ │现金及等价物净增加额│ 48100.00│ 27160.14│ 27069.56│ -3000.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 247571.60│ 168306.52│ 79731.04│ 295883.87│ │经营活动现金流出 │ 236376.42│ 169595.79│ 81302.10│ 269342.05│ │经营活动现金流量净额│ 11195.18│ -1289.27│ -1571.05│ 26541.82│ │投资活动现金流入 │ 20311.85│ 8994.76│ 1144.20│ 12204.22│ │资本性支出 │ 33513.58│ 22947.91│ 15306.17│ 31210.68│ │投资活动现金流出 │ 74845.60│ 52493.07│ 42820.20│ 36210.68│ │投资活动现金流量净额│ -54533.75│ -43498.31│ -41676.00│ -24006.46│ │筹资活动现金流入 │ 166917.38│ 130942.15│ 42600.64│ 167325.41│ │筹资活动现金流出 │ 119657.04│ 102836.92│ 23963.00│ 103445.95│ │筹资活动现金流量净额│ 47260.34│ 28105.23│ 18637.64│ 63879.45│ │汇率变动对现金的影响│ 1161.24│ 447.03│ -519.85│ -3754.87│ │现金及等价物净增加额│ 5083.01│ -16235.32│ -25129.26│ 62659.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 76362.97│ 23.80│ 1801.50│ 8.24│ │二季报 │ 78482.64│ 24.46│ 11243.82│ 51.41│ │三季报 │ 76370.02│ 23.80│ 2787.79│ 12.75│ │四季报 │ 89614.98│ 27.93│ 6039.79│ 27.61│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 65926.98│ 22.96│ 3196.23│ 17.31│ │二季报 │ 73776.12│ 25.69│ 5204.05│ 28.18│ │三季报 │ 70303.26│ 24.48│ 3958.12│ 21.43│ │四季报 │ 77122.02│ 26.86│ 6109.27│ 33.08│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486