财务分析☆ ◇300729 乐歌股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5176.63│ 33589.38│ 63369.24│ 21872.90│ 18467.67│ 21709.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 63369.24│ 21872.90│ 18467.67│ 21709.42│
│净利润增长率(%) │ -35.17│ -46.99│ 189.72│ 18.44│ -14.93│ 244.70│
│扣非净利润(万) │ 2579.82│ 20042.53│ 25195.42│ 10394.88│ 10935.65│ 18474.03│
│营业总收(未调整:万) │ 154431.62│ 567045.37│ 390170.76│ 320830.61│ 287128.37│ 194066.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 390170.76│ 320830.61│ 287128.37│ 194066.43│
│总营收同比增长率(%) │ 37.69│ 45.33│ 21.61│ 11.74│ 47.95│ 98.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 10.45│ 23.15│ 10.66│ 10.60│ 24.17│
│资产负债比率(%) │ 63.82│ 64.01│ 55.32│ 59.05│ 52.74│ 64.37│
│净利润现金含量(%) │ 165.57│ 195.90│ 129.32│ 153.33│ 143.72│ 99.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 1.0500│ 2.0300│ 0.7100│ 0.8500│ 1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0756│ 0.6300│ 0.8100│ 0.4400│ 0.5100│ 1.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1517│ 0.9841│ 2.0281│ 0.9146│ 0.8367│ 1.5630│
│每股资本公积金(元) │ 4.6476│ 4.6443│ 3.8365│ 5.2152│ 4.3327│ 2.1992│
│每股未分配利润(元) │ 4.7392│ 4.5876│ 4.4197│ 3.5631│ 3.0763│ 3.7390│
│每股净资产(元) │ 10.7544│ 10.6287│ 9.5997│ 10.0974│ 8.4619│ 7.0811│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2511│ 1.9279│ 2.6228│ 1.4023│ 1.2025│ 1.5583│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5176.63│ 33589.38│ 26541.23│ 16019.74│ 7985.10│ 63369.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7985.10│ 63369.24│
│净利润增长率(%) │ -35.17│ -46.99│ -48.64│ -63.86│ -79.89│ 189.72│
│扣非净利润(万) │ 2579.82│ 20042.53│ 13954.21│ 10692.51│ 4129.09│ 25195.42│
│营业总收(未调整:万) │ 154431.62│ 567045.37│ 397506.14│ 242712.38│ 112158.16│ 390170.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112158.16│ 390170.76│
│总营收同比增长率(%) │ 37.69│ 45.33│ 48.03│ 44.64│ 40.83│ 21.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 10.45│ 8.55│ 5.24│ 2.60│ 23.15│
│资产负债比率(%) │ 63.82│ 64.01│ 64.57│ 60.96│ 58.17│ 55.32│
│净利润现金含量(%) │ 165.57│ 195.90│ 186.68│ 99.92│ 151.13│ 129.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 1.0500│ 0.8504│ 0.5124│ 0.2600│ 2.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0756│ 0.6300│ 0.4435│ 0.3420│ 0.1321│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1517│ 0.9841│ 0.8435│ 0.5119│ 0.2554│ 2.0281│
│每股资本公积金(元) │ 4.6476│ 4.6443│ 3.8908│ 3.8637│ 3.8492│ 3.8365│
│每股未分配利润(元) │ 4.7392│ 4.5876│ 4.8350│ 4.5254│ 4.6729│ 4.4197│
│每股净资产(元) │ 10.7544│ 10.6287│ 9.9573│ 9.6823│ 9.8347│ 9.5997│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2511│ 1.9279│ 1.5747│ 0.5115│ 0.3860│ 2.6228│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.64│ 1.63│ 1.72│ 1.74│ 1.54│ 1.16│
│速动比率 │ 1.39│ 1.41│ 1.45│ 1.47│ 1.21│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 63.82│ 64.01│ 55.32│ 59.05│ 52.74│ 64.37│
│产权比率 │ 1.76│ 1.78│ 1.24│ 1.44│ 1.12│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.26│ 0.49│ 0.18│ 0.17│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.63│ 1.49│ 1.52│ 1.56│ 1.72│
│速动比率 │ 1.39│ 1.41│ 1.30│ 1.27│ 1.30│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 63.82│ 64.01│ 64.57│ 60.96│ 58.17│ 55.32│
│产权比率 │ 1.76│ 1.78│ 1.82│ 1.56│ 1.39│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.26│ 0.19│ 0.07│ 0.06│ 0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 15.07│ 17.91│ 16.82│ 16.02│ 15.78│
│存货周转率 │ 1.92│ 7.83│ 5.22│ 4.20│ 3.33│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 1.61│ 1.29│ 1.16│ 1.40│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 2.61│ 2.82│ 3.81│ 4.58│ 5.31│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.67│ 0.61│ 0.64│ 0.83│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.24│ 15.07│ 11.06│ 7.83│ 4.26│ 17.91│
│存货周转率 │ 1.92│ 7.83│ 5.73│ 3.34│ 1.59│ 5.22│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 1.61│ 1.16│ 0.79│ 0.38│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 2.61│ 1.92│ 1.14│ 0.54│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.67│ 0.50│ 0.33│ 0.16│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 9.19│ 20.87│ 8.92│ 9.69│ 21.26│
│销售毛利率 │ 25.93│ 29.15│ 36.53│ 34.41│ 39.72│ 46.74│
│营业利润率 │ 4.21│ 6.98│ 20.54│ 8.45│ 6.64│ 12.20│
│销售净利率 │ 3.35│ 5.92│ 16.24│ 6.82│ 6.42│ 11.16│
│总资产净利率 │ 0.51│ 3.96│ 9.91│ 4.37│ 5.35│ 9.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 9.19│ 8.37│ 5.22│ 2.57│ 20.87│
│销售毛利率 │ 25.93│ 29.15│ 29.84│ 31.35│ 31.29│ 36.53│
│营业利润率 │ 4.21│ 6.98│ 8.44│ 8.06│ 9.53│ 20.54│
│销售净利率 │ 3.35│ 5.92│ 6.68│ 6.60│ 7.12│ 16.24│
│总资产净利率 │ 0.51│ 3.96│ 3.37│ 2.19│ 1.12│ 9.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.69│ 45.33│ 21.61│ 11.74│ 47.95│ 98.42│
│营业利润增长率 │ -39.19│ -50.58│ 195.46│ 42.29│ -19.50│ 249.86│
│净利润增长率 │ -35.17│ -46.99│ 189.72│ 18.44│ -14.93│ 244.70│
│净资产增长率 │ 1.17│ 20.29│ 23.83│ 28.72│ 86.58│ 28.53│
│总资产增长率 │ 0.65│ 49.33│ 13.51│ 48.53│ 40.62│ 90.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.69│ 45.33│ 48.03│ 44.64│ 40.83│ 21.61│
│营业利润增长率 │ -39.19│ -50.58│ -50.48│ -67.65│ -80.49│ 195.46│
│净利润增长率 │ -35.17│ -46.99│ -48.64│ -63.86│ -79.89│ 189.72│
│净资产增长率 │ 1.17│ 20.29│ 4.40│ 1.00│ 2.47│ 23.83│
│总资产增长率 │ 0.65│ 49.33│ 31.65│ 15.59│ 9.44│ 13.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │企业规模增长 │ 87128.16│ 78288.35│ 11.29│
│管理费用 │企业规模增长 │ 23435.93│ 16324.93│ 43.56│
│财务费用 │租赁负债利息费用│ 6448.17│ 3742.15│ 72.31│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │随业务增长，研发│ 19382.29│ 14482.94│ 33.83│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 660283.37│ 463332.70│ 42.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 594481.16│ 381382.61│ 55.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付的职工薪酬与│ 65802.21│ 81950.09│ -19.70│
│的现金流量净│购买商品、支付劳│ │ │ │
│额 │务的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 549029.54│ 151361.51│ 262.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 534671.85│ 196182.15│ 172.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ 14357.69│ -44820.64│ 132.03│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 729881.33│ 385850.43│ 89.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 717182.93│ 391764.20│ 83.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 12698.40│ -5913.76│ 314.73│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资、筹资活│ 93390.78│ 31805.62│ 193.63│
│价物净增加额│动的现金增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 254048.97│ 165217.75│ 53.77│
│应收款项 │规模增长 │ 49973.46│ 25295.16│ 97.56│
│合同资产 │头程服务合同产生│ 734.87│ ---│ ---│
│ │的合同资产 │ │ │ │
│存货 │--- │ 56702.50│ 45973.49│ 23.34│
│长期股权投资│对宁波数智跨境物│ 7288.69│ 6528.36│ 11.65│
│ │流有限公司和苏州│ │ │ │
│ │亿思贝斯科技有限│ │ │ │
│ │公司追加投资 │ │ │ │
│固定资产 │总部大楼、越南广│ 242439.93│ 191955.28│ 26.30│
│ │西工厂、海外仓库│ │ │ │
│ │从在建工程转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │总部大楼、越南广│ 16766.44│ 45201.26│ -62.91│
│ │西工厂、海外仓库│ │ │ │
│ │从在建工程转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁仓库增加│ 289137.38│ 109343.71│ 164.43│
│短期借款 │--- │ 58467.22│ 58004.38│ 0.80│
│合同负债 │--- │ 8175.80│ 6624.65│ 23.41│
│长期借款 │--- │ 90155.00│ 78299.31│ 15.14│
│租赁负债 │本期租赁仓库增加│ 280063.95│ 103528.01│ 170.52│
│交易性金融资│银行浮动利率理财│ 6644.95│ 24520.13│ -72.90│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │头程等服务过程中│ 17253.64│ 3773.53│ 357.23│
│ │代垫代付的货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期海外仓库已出│ ---│ 4206.98│ -100.00│
│ │售 │ │ │ │
│其他非流动资│租赁保证金增加 │ 13719.93│ 3886.16│ 253.05│
│产 │ │ │ │ │
│其他应付款 │应付工程设备款增│ 31300.08│ 5468.87│ 472.33│
│ │加和提供头程等服│ │ │ │
│ │务过程中代垫代付│ │ │ │
│ │的货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付租金与货款增│ 9133.41│ 4298.85│ 112.46│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │规模增长 │ 71893.53│ 46631.09│ 54.18│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 51532.13│ 20234.01│ 154.68│
│非流动负债 │借款与租赁负债的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动、筹│ 231484.74│ 165217.75│ 40.11│
│ │资活动净流入增加│ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期货款│ 42.81│ 128.25│ -66.62│
│ │收回 │ │ │ │
│应收款项 │本期营收增加 │ 46560.29│ 25295.16│ 84.07│
│持有待售资产│本期海外仓库已出│ ---│ 4206.98│ -100.00│
│ │售 │ │ │ │
│预付款项 │预付租金及设备款│ 8256.04│ 4298.85│ 92.05│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 5371.16│ 3773.53│ 42.34│
│ │及押金增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期系应收租赁款│ 97.81│ 395.83│ -75.29│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期海外仓库租赁│ 194620.36│ 109343.71│ 77.99│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期信用证保证金│ 9756.61│ 3886.16│ 151.06│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期银行借款│ 101602.22│ 58004.38│ 75.16│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│远期锁汇汇率变动│ 281.68│ 813.06│ -65.36│
│债 │引起的 │ │ │ │
│应交税费 │仓库出售应交所得│ 15885.48│ 6865.70│ 131.37│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付保证金增加 │ 7834.45│ 5468.87│ 43.26│
│一年内到期的│应付租赁费和银行│ 46663.37│ 20234.01│ 130.62│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期银行借款│ 102248.39│ 78299.31│ 30.59│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期海外仓库租赁│ 188088.63│ 103528.01│ 81.68│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期仓库出售递延│ 5792.65│ 8772.03│ -33.96│
│债 │所得税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期海外仓业务发│ 397506.14│ 268534.63│ 48.03│
│ │展营收增加 │ │ │ │
│营业成本 │随营收收入的增加│ 278889.30│ 170468.05│ 63.60│
│ │而增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税增加 │ 3418.52│ 1615.97│ 111.55│
│管理费用 │随营收收入的增加│ 17757.26│ 12045.86│ 47.41│
│ │而增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期租赁负债利息│ 6595.12│ 1587.95│ 315.32│
│ │费用增加及汇兑损│ │ │ │
│ │失的增加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期锁汇交割收益│ 614.00│ -2224.00│ 127.61│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款减值增│ -1546.00│ -284.99│ -442.48│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -25.51│ -80.62│ 68.36│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售海外仓收│ 15198.64│ 51500.03│ -70.49│
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 207.40│ 343.90│ -39.69│
│所得税费用 │本期资产处置收益│ 6893.25│ 15852.63│ -56.52│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 238772.88│ 254048.97│ 165217.75│ 162801.03│ 150534.07│ 90528.26│
│存货 │ 62447.71│ 56702.50│ 45973.49│ 48958.88│ 51256.12│ 52621.10│
│应收票据及应收账款 │ 45402.34│ 50060.32│ 25423.41│ 18417.69│ 19890.99│ 15972.56│
│合同资产 │ 865.95│ 734.87│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9668.01│ 9133.41│ 4298.85│ 3607.53│ 1654.23│ 2549.92│
│其他应收款 │ 15908.49│ 17253.64│ 3773.53│ 2155.32│ 3432.16│ 4810.49│
│流动资产合计 │ 401049.73│ 414312.16│ 290632.93│ 315237.62│ 238311.25│ 171541.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7261.59│ 7288.69│ 6528.36│ 5189.82│ 2922.98│ 4314.23│
│固定资产净额 │ 262945.46│ 242439.93│ 191955.28│ 84946.52│ 83571.22│ 41869.21│
│在建工程 │ 28262.57│ 16766.44│ 45201.26│ 51054.40│ 6391.01│ 48364.90│
│无形资产 │ 27118.15│ 27292.60│ 27460.32│ 23858.95│ 22545.14│ 10327.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 620647.07│ 600833.23│ 389157.85│ 283635.16│ 164895.50│ 115191.94│
│资产总计 │ 1021696.80│ 1015145.38│ 679790.79│ 598872.78│ 403206.75│ 286733.40│
│应付票据及应付账款 │ 71243.64│ 83517.57│ 62853.22│ 50724.90│ 52537.34│ 58080.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ 68.55│ 342.26│ ---│ 129.49│
│合同负债 │ 6320.03│ 8175.80│ 6624.65│ 5636.75│ 7738.89│ 5407.43│
│流动负债 │ 244357.34│ 254246.55│ 168627.45│ 181453.71│ 154287.08│ 147376.73│
│长期借款 │ 109196.19│ 90155.00│ 78299.31│ 58741.87│ 28793.03│ 25427.54│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 407710.77│ 395558.33│ 207455.99│ 172157.55│ 58383.36│ 37192.78│
│负债合计 │ 652068.11│ 649804.88│ 376083.43│ 353611.26│ 212670.44│ 184569.51│
│实收资本 │ 34130.93│ 34130.86│ 31245.08│ 23916.42│ 22071.85│ 13889.61│
│资本公积金 │ 158626.02│ 158512.29│ 119870.61│ 124728.63│ 95630.41│ 30545.94│
│盈余公积 │ 10890.07│ 10890.07│ 8288.99│ 6173.87│ 6032.19│ 6032.19│
│未分配利润 │ 161753.72│ 156577.09│ 138094.18│ 85217.15│ 67900.30│ 51932.77│
│少数股东权益 │ 0.67│ 0.63│ 0.60│ 1.68│ 0.18│ 41.96│
│归属母公司权益 │ 369628.02│ 365339.87│ 303706.75│ 245259.85│ 190536.13│ 102121.93│
│股东权益合计 │ 369628.69│ 365340.50│ 303707.36│ 245261.53│ 190536.31│ 102163.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 238772.88│ 254048.97│ 231484.74│ 177918.79│ 177348.39│ 165217.75│
│存货 │ 62447.71│ 56702.50│ 51370.33│ 53659.75│ 51207.24│ 45973.49│
│应收票据及应收账款 │ 45402.34│ 50060.32│ 46603.10│ 36868.70│ 27386.22│ 25423.41│
│合同资产 │ 865.95│ 734.87│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9668.01│ 9133.41│ 8256.04│ 8109.29│ 5185.78│ 4298.85│
│其他应收款 │ 15908.49│ 17253.64│ 5371.16│ 3994.21│ 3531.70│ 3773.53│
│流动资产合计 │ 401049.73│ 414312.16│ 394221.82│ 326850.68│ 305229.83│ 290632.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7261.59│ 7288.69│ 6725.82│ 6738.11│ 6406.32│ 6528.36│
│固定资产净额 │ 262945.46│ 242439.93│ 221494.65│ 232568.62│ 223745.25│ 191955.28│
│在建工程 │ 28262.57│ 16766.44│ 37291.20│ 34446.56│ 34521.90│ 45201.26│
│无形资产 │ 27118.15│ 27292.60│ 26412.40│ 26538.33│ 27127.13│ 27460.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 620647.07│ 600833.23│ 500723.41│ 458930.10│ 438747.71│ 389157.85│
│资产总计 │ 1021696.80│ 1015145.38│ 894945.23│ 785780.78│ 743977.55│ 679790.79│
│应付票据及应付账款 │ 71243.64│ 83517.57│ 75538.86│ 65884.49│ 63168.63│ 62853.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.68│ 68.55│
│合同负债 │ 6320.03│ 8175.80│ 8304.45│ 6762.19│ 7933.88│ 6624.65│
│流动负债 │ 244357.34│ 254246.55│ 264241.53│ 215278.16│ 195306.99│ 168627.45│
│长期借款 │ 109196.19│ 90155.00│ 102248.39│ 96138.74│ 85191.00│ 78299.31│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 407710.77│ 395558.33│ 313640.30│ 263763.05│ 237467.19│ 207455.99│
│负债合计 │ 652068.11│ 649804.88│ 577881.83│ 479041.21│ 432774.17│ 376083.43│
│实收资本 │ 34130.93│
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