财务分析☆ ◇300729 乐歌股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 26541.23│ 63369.24│ 21872.90│ 18467.67│ 21709.42│ 6298.05│
│净利润增长率(%) │ -48.64│ 189.72│ 18.44│ -14.93│ 244.70│ 9.36│
│扣非净利润(万) │ 13954.21│ 25195.42│ 10394.88│ 10935.65│ 18474.03│ 4896.40│
│营业总收入(万元) │ 397506.14│ 390170.76│ 320830.61│ 287128.37│ 194066.43│ 97806.92│
│总营收同比增长率(%) │ 48.03│ 21.61│ 11.74│ 47.95│ 98.42│ 3.31│
│加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 23.15│ 10.66│ 10.60│ 24.17│ 8.23│
│资产负债比率(%) │ 64.57│ 55.32│ 59.05│ 52.74│ 64.37│ 47.11│
│净利润现金含量(%) │ 186.68│ 129.32│ 153.33│ 143.72│ 99.70│ 205.32│
│基本每股收益(元) │ 0.8504│ 2.0300│ 0.9200│ 0.8500│ 1.5700│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4435│ 0.8100│ 0.4400│ 0.5100│ 1.3300│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8435│ 2.0281│ 0.9146│ 0.8367│ 1.5630│ 0.7220│
│每股资本公积金(元) │ 3.8908│ 3.8365│ 5.2152│ 4.3327│ 2.1992│ 3.9261│
│每股未分配利润(元) │ 4.8350│ 4.4197│ 3.5631│ 3.0763│ 3.7390│ 3.7682│
│每股净资产(元) │ 9.9573│ 9.5997│ 10.0974│ 8.4619│ 7.0811│ 9.1087│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5747│ 2.6228│ 1.4023│ 1.2025│ 1.5583│ 1.4824│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26541.23│ 16019.74│ 7985.10│ 63369.24│ 51679.35│ 44322.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51679.35│ 44322.42│
│净利润增长率(%) │ -48.64│ -63.86│ -79.89│ 189.72│ 226.40│ 239.76│
│扣非净利润(万) │ 13954.21│ 10692.51│ 4129.09│ 25195.42│ 15274.12│ 8228.26│
│营业总收(未调整:万) │ 397506.14│ 242712.38│ 112158.16│ 390170.76│ 268534.63│ 167804.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 268534.63│ 167804.75│
│总营收同比增长率(%) │ 48.03│ 44.64│ 40.83│ 21.61│ 16.14│ 8.37│
│加权净资产收益率(%) │ 8.55│ 5.24│ 2.60│ 23.15│ 19.21│ 16.79│
│资产负债比率(%) │ 64.57│ 60.96│ 58.17│ 55.32│ 57.37│ 56.78│
│净利润现金含量(%) │ 186.68│ 99.92│ 151.13│ 129.32│ 98.45│ 79.01│
│基本每股收益(元) │ 0.8504│ 0.5124│ 0.2600│ 2.0300│ 1.6599│ 1.4251│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4435│ 0.3420│ 0.1321│ 0.8100│ 0.4891│ 0.2646│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8435│ 0.5119│ 0.2554│ 2.0281│ 1.6548│ 1.4227│
│每股资本公积金(元) │ 3.8908│ 3.8637│ 3.8492│ 3.8365│ 3.8507│ 3.8220│
│每股未分配利润(元) │ 4.8350│ 4.5254│ 4.6729│ 4.4197│ 4.1199│ 3.8938│
│每股净资产(元) │ 9.9573│ 9.6823│ 9.8347│ 9.5997│ 9.3212│ 9.1635│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5747│ 0.5115│ 0.3860│ 2.6228│ 1.6291│ 1.1240│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.72│ 1.74│ 1.54│ 1.16│ 1.51│
│速动比率 │ 1.30│ 1.45│ 1.47│ 1.21│ 0.81│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 64.57│ 55.32│ 59.05│ 52.74│ 64.37│ 47.11│
│产权比率 │ 1.82│ 1.24│ 1.44│ 1.12│ 1.81│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.49│ 0.18│ 0.17│ 0.15│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.52│ 1.56│ 1.72│ 1.71│ 1.65│
│速动比率 │ 1.30│ 1.27│ 1.30│ 1.45│ 1.45│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 64.57│ 60.96│ 58.17│ 55.32│ 57.37│ 56.78│
│产权比率 │ 1.82│ 1.56│ 1.39│ 1.24│ 1.35│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.07│ 0.06│ 0.49│ 0.27│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.06│ 17.91│ 16.82│ 16.02│ 15.78│ 12.47│
│存货周转率 │ 5.73│ 5.22│ 4.20│ 3.33│ 2.88│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.29│ 1.16│ 1.40│ 1.40│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 2.82│ 3.81│ 4.58│ 5.31│ 3.63│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.61│ 0.64│ 0.83│ 0.89│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.06│ 7.83│ 4.26│ 17.91│ 13.45│ 9.05│
│存货周转率 │ 5.73│ 3.34│ 1.59│ 5.22│ 3.53│ 2.30│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.79│ 0.38│ 1.29│ 0.85│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 1.14│ 0.54│ 2.82│ 2.17│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.16│ 0.61│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.37│ 20.87│ 8.92│ 9.69│ 21.26│ 7.93│
│销售毛利率 │ 29.84│ 36.53│ 34.41│ 39.72│ 46.74│ 46.47│
│营业利润率 │ 8.44│ 20.54│ 8.45│ 6.64│ 12.20│ 6.92│
│销售净利率 │ 6.68│ 16.24│ 6.82│ 6.42│ 11.16│ 6.42│
│总资产净利率 │ 3.37│ 9.91│ 4.37│ 5.35│ 9.91│ 4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.37│ 5.22│ 2.57│ 20.87│ 17.53│ 15.32│
│销售毛利率 │ 29.84│ 31.35│ 31.29│ 36.53│ 36.52│ 35.74│
│营业利润率 │ 8.44│ 8.06│ 9.53│ 20.54│ 25.24│ 36.05│
│销售净利率 │ 6.68│ 6.60│ 7.12│ 16.24│ 19.25│ 26.41│
│总资产净利率 │ 3.37│ 2.19│ 1.12│ 9.91│ 8.01│ 6.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.03│ 21.61│ 11.74│ 47.95│ 98.42│ 3.31│
│营业利润增长率 │ -50.48│ 195.46│ 42.29│ -19.50│ 249.86│ 15.98│
│净利润增长率 │ -48.64│ 189.72│ 18.44│ -14.93│ 244.70│ 9.36│
│净资产增长率 │ 4.40│ 23.83│ 28.72│ 86.58│ 28.53│ 7.55│
│总资产增长率 │ 31.65│ 13.51│ 48.53│ 40.62│ 90.76│ 28.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.03│ 44.64│ 40.83│ 21.61│ 16.14│ 8.37│
│营业利润增长率 │ -50.48│ -67.65│ -80.49│ 195.46│ 254.67│ 299.58│
│净利润增长率 │ -48.64│ -63.86│ -79.89│ 189.72│ 226.40│ 239.76│
│净资产增长率 │ 4.40│ 1.00│ 2.47│ 23.83│ 20.16│ 17.87│
│总资产增长率 │ 31.65│ 15.59│ 9.44│ 13.51│ 15.52│ 11.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动、筹│ 231484.74│ 165217.75│ 40.11│
│ │资活动净流入增加│ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期货款│ 42.81│ 128.25│ -66.62│
│ │收回 │ │ │ │
│应收款项 │本期营收增加 │ 46560.29│ 25295.16│ 84.07│
│持有待售资产│本期海外仓库已出│ ---│ 4206.98│ -100.00│
│ │售 │ │ │ │
│预付款项 │预付租金及设备款│ 8256.04│ 4298.85│ 92.05│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 5371.16│ 3773.53│ 42.34│
│ │及押金增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期系应收租赁款│ 97.81│ 395.83│ -75.29│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期海外仓库租赁│ 194620.36│ 109343.71│ 77.99│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期信用证保证金│ 9756.61│ 3886.16│ 151.06│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期银行借款│ 101602.22│ 58004.38│ 75.16│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│远期锁汇汇率变动│ 281.68│ 813.06│ -65.36│
│债 │引起的 │ │ │ │
│应交税费 │仓库出售应交所得│ 15885.48│ 6865.70│ 131.37│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付保证金增加 │ 7834.45│ 5468.87│ 43.26│
│一年内到期的│应付租赁费和银行│ 46663.37│ 20234.01│ 130.62│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期银行借款│ 102248.39│ 78299.31│ 30.59│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期海外仓库租赁│ 188088.63│ 103528.01│ 81.68│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期仓库出售递延│ 5792.65│ 8772.03│ -33.96│
│债 │所得税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │本期海外仓业务发│ 397506.14│ 268534.63│ 48.03│
│ │展营收增加 │ │ │ │
│营业成本 │随营收收入的增加│ 278889.30│ 170468.05│ 63.60│
│ │而增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税增加 │ 3418.52│ 1615.97│ 111.55│
│管理费用 │随营收收入的增加│ 17757.26│ 12045.86│ 47.41│
│ │而增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期租赁负债利息│ 6595.12│ 1587.95│ 315.32│
│ │费用增加及汇兑损│ │ │ │
│ │失的增加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期锁汇交割收益│ 614.00│ -2224.00│ 127.61│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款减值增│ -1546.00│ -284.99│ -442.48│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -25.51│ -80.62│ 68.36│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期出售海外仓收│ 15198.64│ 51500.03│ -70.49│
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 207.40│ 343.90│ -39.69│
│所得税费用 │本期资产处置收益│ 6893.25│ 15852.63│ -56.52│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 177918.79│ 165217.75│ 7.69│
│应收款项 │随着营业收入的增│ 36740.17│ 25295.16│ 45.25│
│ │加而增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 53659.75│ 45973.49│ 16.72│
│长期股权投资│--- │ 6738.11│ 6528.36│ 3.21│
│固定资产 │--- │ 232568.62│ 191955.28│ 21.16│
│在建工程 │--- │ 34446.56│ 45201.26│ -23.79│
│使用权资产 │本期租赁仓库增加│ 147496.64│ 109343.71│ 34.89│
│短期借款 │本期增加银行借款│ 92683.22│ 58004.38│ 59.79│
│合同负债 │--- │ 6762.19│ 6624.65│ 2.08│
│长期借款 │--- │ 96138.74│ 78299.31│ 22.78│
│租赁负债 │本期系租赁仓库增│ 140572.93│ 103528.01│ 35.78│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款及房│ 8109.29│ 4298.85│ 88.64│
│ │产税增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期理财产品与预│ 25986.36│ 16767.60│ 54.98│
│ │缴税金增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期系应收租赁款│ 201.14│ 395.83│ -49.18│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期保证金增加 │ 6329.09│ 3886.16│ 62.86│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│远期结售汇减少 │ 458.28│ 813.06│ -43.64│
│债 │ │ │ │ │
│一年内到期的│应付租赁费和银行│ 30481.82│ 20234.01│ 50.65│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期海外仓业务发│ 242712.38│ 167804.75│ 44.64│
│ │展营收增加 │ │ │ │
│营业成本 │随营收收入的增加│ 166626.84│ 107825.81│ 54.53│
│ │而增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 40228.25│ 34709.00│ 15.90│
│管理费用 │随着营业收入的增│ 10552.04│ 7529.02│ 40.15│
│ │加而增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 2703.67│ -118.10│ 2389.32│
│所得税费用 │本期资产处置收益│ 3436.94│ 15997.31│ -78.52│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8438.21│ 7321.34│ 15.26│
│经营活动产生│应收款和存货增加│ 16006.51│ 35017.37│ -54.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -29826.12│ -7785.52│ -283.10│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到借款增加│ 21341.01│ -2234.21│ 1055.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资支出增加│ 8460.03│ 27160.14│ -68.85│
│价物净增加额│及经营活动净流入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 231484.74│ 165217.75│ 162801.03│ 150534.07│ 90528.26│ 61622.78│
│存货 │ 51370.33│ 45973.49│ 48958.88│ 51256.12│ 52621.10│ 19195.46│
│应收票据及应收账款 │ 46603.10│ 25423.41│ 18417.69│ 19890.99│ 15972.56│ 8830.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8256.04│ 4298.85│ 3607.53│ 1654.23│ 2549.92│ 1371.20│
│其他应收款 │ 5371.16│ 3773.53│ 2155.32│ 3432.16│ 4810.49│ 960.12│
│流动资产合计 │ 394221.82│ 290632.93│ 315237.62│ 238311.25│ 171541.46│ 106360.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6725.82│ 6528.36│ 5189.82│ 2922.98│ 4314.23│ 3653.90│
│固定资产净额 │ 221494.65│ 191955.28│ 84946.52│ 83571.22│ 41869.21│ 31293.88│
│在建工程 │ 37291.20│ 45201.26│ 51054.40│ 6391.01│ 48364.90│ 711.38│
│无形资产 │ 26412.40│ 27460.32│ 23858.95│ 22545.14│ 10327.72│ 5483.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 500723.41│ 389157.85│ 283635.16│ 164895.50│ 115191.94│ 43952.35│
│资产总计 │ 894945.23│ 679790.79│ 598872.78│ 403206.75│ 286733.40│ 150312.48│
│应付票据及应付账款 │ 75538.86│ 62853.22│ 50724.90│ 52537.34│ 58080.52│ 20446.17│
│预收款项 │ ---│ 68.55│ 342.26│ ---│ 129.49│ 4456.39│
│合同负债 │ 8304.45│ 6624.65│ 5636.75│ 7738.89│ 5407.43│ ---│
│流动负债 │ 264241.53│ 168627.45│ 181453.71│ 154287.08│ 147376.73│ 70324.15│
│长期借款 │ 102248.39│ 78299.31│ 58741.87│ 28793.03│ 25427.54│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 313640.30│ 207455.99│ 172157.55│ 58383.36│ 37192.78│ 495.36│
│负债合计 │ 577881.83│ 376083.43│ 353611.26│ 212670.44│ 184569.51│ 70819.51│
│实收资本 │ 31464.20│ 31245.08│ 23916.42│ 22071.85│ 13889.61│ 8723.08│
│资本公积金 │ 122419.59│ 119870.61│ 124728.63│ 95630.41│ 30545.94│ 34248.12│
│盈余公积 │ 8288.99│ 8288.99│ 6173.87│ 6032.19│ 6032.19│ 4650.23│
│未分配利润 │ 152130.02│ 138094.18│ 85217.15│ 67900.30│ 51932.77│ 32869.89│
│少数股东权益 │ 0.63│ 0.60│ 1.68│ 0.18│ 41.96│ 37.10│
│归属母公司权益 │ 317062.78│ 303706.75│ 245259.85│ 190536.13│ 102121.93│ 79455.88│
│股东权益合计 │ 317063.41│ 303707.36│ 245261.53│ 190536.31│ 102163.89│ 79492.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 231484.74│ 177918.79│ 177348.39│ 165217.75│ 196647.20│ 177882.06│
│存货 │ 51370.33│ 53659.75│ 51207.24│ 45973.49│ 47547.36│ 44683.79│
│应收票据及应收账款 │ 46603.10│ 36868.70│ 27386.22│ 25423.41│ 21673.32│ 18819.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8256.04│ 8109.29│ 5185.78│ 4298.85│ 4585.70│ 4139.16│
│其他应收款 │ 5371.16│ 3994.21│ 3531.70│ 3773.53│ 3618.88│ 3978.66│
│流动资产合计 │ 394221.82│ 326850.68│ 305229.83│ 290632.93│ 319962.28│ 294707.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6725.82│ 6738.11│ 6406.32│ 6528.36│ 6495.79│ 6588.21│
│固定资产净额 │ 221494.65│ 232568.62│ 223745.25│ 191955.28│ 162950.32│ 146895.57│
│在建工程 │ 37291.20│ 34446.56│ 34521.90│ 45201.26│ 57744.71│ 52188.96│
│无形资产 │ 26412.40│ 26538.33│ 27127.13│ 27460.32│ 24854.35│ 24854.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 500723.41│ 458930.10│ 438747.71│ 389157.85│ 371784.35│ 374602.20│
│资产总计 │ 894945.23│ 785780.78│ 743977.55│ 679790.79│ 691746.63│ 669309.88│
│应付票据及应付账款 │ 75538.86│ 65884.49│ 63168.63│ 62853.22│ 55676.26│ 50736.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ 6.68│ 68.55│ 513.34│ 462.07│
│合同负债 │ 8304.45│ 6762.19│ 7933.88│ 6624.65│ 5514.89│ 4737.36│
│流动负债 │ 264241.53│ 215278.16│ 195306.99│ 168627.45│ 187510.04│ 178757.48│
│长期借款 │ 102248.39│ 96138.74│ 85191.00│ 78299.31│ 78778.66│ 73448.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 313640.30│ 263763.05│ 237467.19│ 207455.99│ 209367.47│ 201301.81│
│负债合计 │ 577881.83│ 479041.21│ 432774.17│ 376083.43│ 396877.51│ 380059.29│
│实收资本 │ 31464.20│ 31291.63│ 31260.67│ 31245.08│ 31230.44│ 31154.43│
│资本公积金 │ 122419.59│ 120901.29│ 120329.64│ 119870.61│ 120258.46│ 119071.40│
│盈余公积 │ 8288.99│ 8288.99│ 8288.99│ 8288.99│ 6173.87│ 6173.87│
│未分配利润 │ 152130.02│ 141608.53│ 146079.29│ 138094.18│ 128666.10│ 121309.21│
│少数股东权益 │ 0.63│ 0.61│ 0.49│ 0.60│ 0.42│ 1.58│
│归属母公司权益 │ 317062.78│ 306738.96│ 311202.88│ 303706.75│ 294868.69│ 289249.01│
│股东权益合计 │ 317063.41│ 306739.56│ 311203.37│ 303707.36│ 294869.12│ 289250.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 397506.14│ 390170.76│ 320830.61│ 287128.37│ 194066.43│ 97806.92│
│营业总成本 │ 380732.94│ 363045.77│ 306134.77│ 274289.95│ 172336.16│ 91867.10│
│营业税金及附加 │ 3418.52│ 2557.00│ 1836.60│ 1400.60│ 1056.94│ 686.51│
│销售费用 │ 62187.08│ 78288.35│ 64650.73│ 69030.47│ 46910.11│ 28451.63│
│财务费用 │ 6595.12│ 3742.15│ 2912.55│ 6838.18│ 3342.17│ 224.04│
│管理费用 │ 17757.26│ 16324.93│ 11920.31│ 10945.52│ 9208.57│ 6029.18│
│资产减值损失 │ -25.51│ -990.86│ -1550.80│ -931.51│ -1284.71│ -607.77│
│公允价值变动净收益 │ 614.00│ -182.55│ -1149.07│ -617.28│ 1568.36│ 333.91│
│投资收益 │ -1939.
|