财务分析☆ ◇300729 乐歌股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 51679.35│ 44322.42│ 39705.35│ 21872.90│
│净利润增长率(%) │ 226.40│ 239.76│ 2081.97│ 18.44│
│扣非净利润(万) │ 15274.12│ 8228.26│ 2063.67│ 10394.88│
│营业总收入(万元) │ 268534.63│ 167804.75│ 79640.72│ 320830.61│
│总营收同比增长率(%) │ 16.14│ 8.37│ 4.29│ 11.74│
│加权净资产收益率(%) │ 19.21│ 16.79│ 14.98│ 10.66│
│资产负债比率(%) │ 57.37│ 56.78│ 56.73│ 59.05│
│净利润现金含量(%) │ 98.45│ 79.01│ 45.84│ 153.33│
│基本每股收益(元) │ 1.6599│ 1.4251│ 1.6600│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4891│ 0.2646│ 0.0863│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6548│ 1.4227│ 1.6596│ 0.9146│
│每股资本公积金(元) │ 3.8507│ 3.8220│ 5.2371│ 5.2152│
│每股未分配利润(元) │ 4.1199│ 3.8938│ 5.2222│ 3.5631│
│每股净资产(元) │ 9.3212│ 9.1635│ 11.7688│ 10.0974│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6291│ 1.1240│ 0.7607│ 1.4023│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15833.11│ 13045.32│ 1801.50│ 18467.67│
│归母净利(调整后:万) │ 15833.11│ 13045.32│ 1819.70│ 18467.67│
│净利润增长率(%) │ 28.12│ 55.30│ -43.64│ -14.93│
│扣非净利润(万) │ 6588.31│ 903.75│ -292.63│ 10935.65│
│营业总收(未调整:万) │ 231215.63│ 154845.61│ 76362.97│ 287128.37│
│营业总收(调整后:万) │ 231215.63│ 154845.61│ 76362.97│ 287128.37│
│总营收同比增长率(%) │ 10.10│ 10.84│ 15.83│ 47.95│
│加权净资产收益率(%) │ 7.78│ 6.63│ 0.94│ 10.60│
│资产负债比率(%) │ 60.57│ 60.03│ 58.64│ 52.75│
│净利润现金含量(%) │ 70.71│ -9.88│ -87.21│ 143.72│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.5910│ 0.0800│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2980│ 0.0409│ -0.0133│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7161│ 0.5910│ 0.0816│ 0.8367│
│每股资本公积金(元) │ 4.4208│ 4.3902│ 4.3543│ 4.3327│
│每股未分配利润(元) │ 3.5914│ 3.4713│ 3.1569│ 3.0763│
│每股净资产(元) │ 9.4197│ 9.0722│ 8.5262│ 8.4619│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5063│ -0.0584│ -0.0712│ 1.2025│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.65│ 1.77│ 1.74│
│速动比率 │ 1.45│ 1.40│ 1.52│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 57.37│ 56.78│ 56.73│ 59.05│
│产权比率 │ 1.35│ 1.31│ 1.31│ 1.44│
│现金流比率%-短期债务│ 27.13│ 19.59│ 10.41│ 18.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.62│ 1.63│ 1.55│
│速动比率 │ 1.29│ 1.26│ 1.27│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 60.57│ 60.03│ 58.64│ 52.75│
│产权比率 │ 1.54│ 1.50│ 1.42│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 6.44│ -0.79│ -1.01│ 17.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.45│ 9.05│ 4.55│ 16.82│
│存货周转率 │ 3.53│ 2.30│ 1.08│ 4.20│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.26│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 1.45│ 0.79│ 3.81│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.13│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.62│ 7.87│ 4.10│ 16.02│
│存货周转率 │ 2.71│ 1.74│ 0.85│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.62│ 0.31│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 3.07│ 2.10│ 0.95│ 4.58│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.18│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.53│ 15.32│ 13.92│ 8.92│
│销售毛利率 │ 36.52│ 35.74│ 37.16│ 34.41│
│营业利润率 │ 25.24│ 36.05│ 68.80│ 8.45│
│销售净利率 │ 19.25│ 26.41│ 49.86│ 6.82│
│总资产净利率 │ 8.01│ 6.99│ 6.31│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.47│ 6.39│ 0.94│ 9.69│
│销售毛利率 │ 38.89│ 38.12│ 39.73│ 39.72│
│营业利润率 │ 8.27│ 9.78│ 2.25│ 6.64│
│销售净利率 │ 6.85│ 8.42│ 2.36│ 6.42│
│总资产净利率 │ 3.37│ 2.86│ 0.42│ 5.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.14│ 8.37│ 4.29│ 11.74│
│营业利润增长率 │ 254.67│ 299.58│ 3093.26│ 42.29│
│净利润增长率 │ 226.40│ 239.76│ 2081.97│ 18.44│
│净资产增长率 │ 20.16│ 17.87│ 16.27│ 28.72│
│总资产增长率 │ 15.52│ 11.77│ 10.11│ 48.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.10│ 10.84│ 15.83│ 47.95│
│营业利润增长率 │ 47.93│ 71.04│ -50.46│ -19.50│
│净利润增长率 │ 28.12│ 55.30│ -43.64│ -14.93│
│净资产增长率 │ 11.29│ 7.07│ 0.75│ 86.58│
│总资产增长率 │ 33.37│ 26.57│ 15.11│ 40.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期理财产品减少│ 22401.82│ 36981.65│ -39.42│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │本期出口退税增加│ 3618.88│ 2155.32│ 67.90│
│长期应收款 │本期部分应收款收│ 498.27│ 832.59│ -40.15│
│ │回 │ │ │ │
│固定资产 │船转固以及海外仓│ 162950.32│ 84946.52│ 91.83│
│ │库和土地购买增加│ │ │ │
│递延所得税资│本期内部交易未实│ 4231.38│ 2622.46│ 61.35│
│产 │现利润的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期海外仓库已出│ ---│ 29844.44│ -100.00│
│ │售 │ │ │ │
│其他流动资产│本期仓库出售预缴│ 22989.20│ 11986.49│ 91.79│
│ │税金增加 │ │ │ │
│交易性金融负│远期锁汇汇率变动│ 2736.20│ 1092.03│ 150.56│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期支付银行承兑│ 13494.46│ 8978.23│ 50.30│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收客户货款增加│ 513.34│ 342.26│ 49.98│
│一年内到期的│本期银行借款增加│ 25478.60│ 16754.81│ 52.07│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期银行借款增加│ 78778.66│ 58741.87│ 34.11│
│递延收益 │本期政府补贴增加│ 4105.41│ 2253.73│ 82.16│
│递延所得税负│房产处置递延纳税│ 16455.76│ 2334.60│ 604.86│
│债 │增加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 31230.44│ 23916.42│ 30.58│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│本期汇率波动外币│ 4775.90│ 1458.31│ 227.49│
│ │报表折算差额 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润增加 │ 128666.10│ 85362.78│ 50.73│
│财务费用 │本期利息费用增加│ 1587.95│ 972.82│ 63.23│
│ │和汇率变动汇兑收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补贴减少│ 3853.70│ 7210.55│ -46.55│
│投资收益 │远期锁汇交割收益│ -2084.31│ 963.61│ -316.30│
│ │变动 │ │ │ │
│公允价值变动│交割远期锁汇公允│ -2224.00│ -3920.18│ 43.27│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款减值增│ -284.99│ -78.30│ -263.99│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -80.62│ -161.66│ 50.13│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│海外仓库出售 │ 51500.03│ 6625.04│ 677.35│
│营业外收入 │本期政府补助减少│ 89.87│ 652.80│ -86.23│
│营业外支出 │本期公益捐赠支出│ 343.90│ 101.24│ 239.68│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 15852.63│ 3831.05│ 313.79│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 177882.06│ 162801.03│ 9.26│
│应收款项 │--- │ 18819.44│ 18267.61│ 3.02│
│存货 │--- │ 44683.79│ 48958.88│ -8.73│
│长期股权投资│--- │ 6588.21│ 5189.82│ 26.94│
│固定资产 │船转固以及海外仓│ 146895.57│ 84946.52│ 72.93│
│ │库和土地购买增加│ │ │ │
│在建工程 │--- │ 52188.96│ 51054.40│ 2.22│
│使用权资产 │--- │ 101363.26│ 105291.47│ -3.73│
│短期借款 │--- │ 85776.58│ 90230.73│ -4.94│
│合同负债 │--- │ 4737.36│ 5636.75│ -15.96│
│长期借款 │增加银行借款 │ 73448.05│ 58741.87│ 25.04│
│租赁负债 │--- │ 95002.63│ 97305.55│ -2.37│
│交易性金融资│银行浮动利率理财│ 22317.85│ 36981.65│ -39.65│
│产 │减少 │ │ │ │
│持有待售资产│本期海外仓库已出│ 0.00│ 29844.44│ -100.00│
│ │售 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税增加│ 3978.66│ 2155.32│ 84.60│
│其他流动资产│本期仓库出售预缴│ 22357.16│ 11986.49│ 86.52│
│ │税金增加 │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 567.17│ 832.59│ -31.88│
│递延所得税资│本期内部交易未实│ 3566.48│ 2622.46│ 36.00│
│产 │现利润的递延所得│ │ │ │
│ │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买土地增加 │ 36752.18│ 8027.73│ 357.82│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│远期锁汇汇率变动│ 3272.93│ 1092.03│ 199.71│
│债 │ │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 462.07│ 342.26│ 35.01│
│其他流动负债│--- │ 346.11│ 116.26│ 197.70│
│递延收益 │收到政府补贴收入│ 4399.36│ 2253.73│ 95.20│
│递延所得税负│房产处置递延纳税│ 16626.07│ 2334.60│ 612.16│
│债 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │市场开拓,销售增│ 167804.75│ 154845.61│ 8.37│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │根据《监管规则适│ 107825.81│ 95821.30│ 12.53│
│ │用指引-会计类第2│ │ │ │
│ │号》的相关规定将│ │ │ │
│ │运输费计入存货成│ │ │ │
│ │本中列报 │ │ │ │
│销售费用 │根据《监管规则适│ 34709.00│ 41498.83│ -16.36│
│ │用指引-会计类第2│ │ │ │
│ │号》的相关规定将│ │ │ │
│ │运输费计入存货成│ │ │ │
│ │本中列报 │ │ │ │
│管理费用 │人员及信息化投入│ 7529.02│ 6702.30│ 12.33│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失减少 │ -118.10│ 1619.73│ -107.29│
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 15997.31│ 2678.55│ 497.24│
│研发投入 │--- │ 6715.44│ 6530.86│ 2.83│
│经营活动产生│收到货款增加,支│ 35017.37│ -1289.27│ 2816.07│
│的现金流量净│付货款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资款增│ -7785.52│ -43498.31│ 82.10│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款支出│ -2234.21│ 28105.23│ -107.95│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ 27160.14│ -16235.32│ 267.29│
│价物净增加额│流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 196647.20│ 177882.06│ 182703.12│ 162801.03│
│存货 │ 47547.36│ 44683.79│ 43779.70│ 48958.88│
│应收账款 │ 21673.32│ 18819.44│ 16736.99│ 18267.61│
│其他应收款 │ 3618.88│ 3978.66│ 2086.78│ 2155.32│
│流动资产合计 │ 319962.28│ 294707.69│ 309086.21│ 315237.62│
│长期股权投资 │ 6495.79│ 6588.21│ 5044.66│ 5189.82│
│固定资产净额 │ 162950.32│ 146895.57│ 117456.97│ 84946.52│
│无形资产 │ 24854.35│ 24854.88│ 23549.53│ 23858.95│
│非流动资产合计 │ 371784.35│ 374602.20│ 350277.67│ 283635.16│
│资产总计 │ 691746.63│ 669309.88│ 659363.88│ 598872.78│
│流动负债 │ 187510.04│ 178757.48│ 174833.76│ 181453.71│
│非流动负债 │ 209367.47│ 201301.81│ 199205.51│ 172157.55│
│负债合计 │ 396877.51│ 380059.29│ 374039.26│ 353611.26│
│实收资本 │ 31230.44│ 31154.43│ 23924.33│ 23916.42│
│资本公积金 │ 120258.46│ 119071.40│ 125293.30│ 124728.63│
│盈余公积 │ 6173.87│ 6173.87│ 6173.87│ 6173.87│
│未分配利润 │ 128666.10│ 121309.21│ 124935.88│ 85217.15│
│少数股东权益 │ 0.42│ 1.58│ 1.69│ 1.68│
│股东权益合计 │ 294869.12│ 289250.60│ 285324.62│ 245261.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166867.49│ 145170.83│ 126158.67│ 150534.07│
│存货 │ 52906.65│ 58858.46│ 56638.10│ 51256.12│
│应收账款 │ 16759.62│ 19483.93│ 17318.47│ 19890.99│
│其他应收款 │ 2990.65│ 3172.19│ 5355.21│ 3432.16│
│流动资产合计 │ 276888.45│ 264439.32│ 253990.97│ 238311.25│
│长期股权投资 │ 4698.89│ 2867.95│ 2856.31│ 2922.98│
│固定资产净额 │ 67162.88│ 63723.95│ 76375.67│ 83571.22│
│无形资产 │ 23957.98│ 23862.32│ 20110.50│ 22545.14│
│非流动资产合计 │ 260861.57│ 245913.84│ 210130.75│ 164895.50│
│资产总计 │ 537750.01│ 510353.16│ 464121.72│ 403206.75│
│流动负债 │ 173774.59│ 163123.39│ 155630.75│ 154287.08│
│非流动负债 │ 151936.99│ 143222.85│ 116535.55│ 58383.36│
│负债合计 │ 325711.59│ 306346.24│ 272166.30│ 212670.44│
│实收资本 │ 22098.90│ 22071.87│ 22071.86│ 22071.85│
│资本公积金 │ 97745.17│ 96899.90│ 96106.68│ 95630.41│
│盈余公积 │ 6032.19│ 6032.19│ 6032.19│ 6032.19│
│未分配利润 │ 79406.92│ 76619.13│ 69677.69│ 67900.30│
│少数股东权益 │ 0.52│ 0.34│ 0.35│ 0.18│
│股东权益合计 │ 212038.43│ 204006.92│ 191955.42│ 190536.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268534.63│ 167804.75│ 79640.72│ 320830.61│
│营业成本 │ 170468.05│ 107825.81│ 50046.76│ 210436.74│
│营业税金及附加 │ 1615.97│ 1162.77│ 574.60│ 1836.60│
│销售费用 │ 55795.52│ 34709.00│ 16493.14│ 64650.73│
│财务费用 │ 1587.95│ -118.10│ 2114.32│ 2912.55│
│管理费用 │ 12045.86│ 7529.02│ 3995.84│ 11920.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2224.00│ -2844.70│ 1145.40│ -1149.07│
│投资收益 │ -2084.31│ -617.05│ -566.27│ -12.96│
│营业利润 │ 67787.07│ 60499.58│ 54790.26│ 27125.44│
│营业外收入 │ 89.87│ 19.85│ 1.35│ 161.02│
│营业外支出 │ 343.90│ 198.59│ 125.55│ 397.30│
│利润总额 │ 67533.04│ 60320.83│ 54666.07│ 26889.15│
│所得税 │ 15852.63│ 15997.31│ 14960.50│ 5014.74│
│净利润 │ 51680.41│ 44323.53│ 39705.57│ 21874.41│
│归属母公司净利润 │ 51679.35│ 44322.42│ 39705.35│ 21872.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 231215.63│ 154845.61│ 76362.97│ 287128.37│
│营业成本 │ 141287.87│ 95821.30│ 46027.13│ 173092.32│
│营业税金及附加 │ 1250.06│ 786.57│ 407.02│ 1400.60│
│销售费用 │ 58405.38│ 41498.83│ 21546.57│ 69030.47│
│财务费用 │ 972.82│ 1619.73│ 2050.85│ 6838.18│
│管理费用 │ 10919.94│ 6702.30│ 3610.24│ 10945.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3920.18│ -16.02│ -131.56│ -617.28│
│投资收益 │ 963.61│ 823.80│ 834.06│ 2639.45│
│营业利润 │ 19112.95│ 15140.63│ 1715.81│ 19063.70│
│营业外收入 │ 652.80│ 617.88│ 214.11│ 1388.07│
│营业外支出 │ 101.24│ 34.49│ 29.43│ 216.60│
│利润总额 │ 19664.51│ 15724.02│ 1900.49│ 20235.17│
│所得税 │ 3831.05│ 2678.55│ 98.74│ 1792.22│
│净利润 │ 15833.45│ 13045.48│ 1801.75│ 18442.95│
│归属母公司净利润 │ 15833.11│ 13045.32│ 1801.50│ 18467.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 284040.65│ 182047.40│ 89036.60│ 355665.98│
│经营活动现金流出 │ 233162.03│ 147030.03│ 70836.67│ 322127.90│
│经营活动现金流量净额│ 50878.62│ 35017.37│ 18199.93│ 33538.08│
│投资活动现金流入 │ 68148.16│ 52072.93│ 34370.16│ 38969.36│
│资本性支出 │ 32736.94│ 22490.99│ 6922.83│ 53759.77│
│投资活动现金流出 │ 77165.43│ 59858.45│ 34299.19│ 123677.50│
│投资活动现金流量净额│ -9017.27│ -7785.52│ 70.97│ -84708.14│
│筹资活动现金流入 │ 203946.50│ 152697.41│ 57724.34│ 222009.93│
│筹资活动现金流出 │ 199023.24│ 154931.62│ 47597.64│ 172534.62│
│筹资活动现金流量净额│ 4923.25│ -2234.21│ 10126.70│ 49475.31│
│汇率变动对现金的影响│ 1315.39│ 2162.50│ -1328.04│ -1305.76│
│现金及等价物净增加额│ 48100.00│ 27160.14│ 27069.56│ -3000.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 247571.60│ 168306.52│ 79731.04│ 295883.87│
│经营活动现金流出 │ 236376.42│ 169595.79│ 81302.10│ 269342.05│
│经营活动现金流量净额│ 11195.18│ -1289.27│ -1571.05│ 26541.82│
│投资活动现金流入 │ 20311.85│ 8994.76│ 1144.20│ 12204.22│
│资本性支出 │ 33513.58│ 22947.91│ 15306.17│ 31210.68│
│投资活动现金流出 │ 74845.60│ 52493.07│ 42820.20│ 36210.68│
│投资活动现金流量净额│ -54533.75│ -43498.31│ -41676.00│ -24006.46│
│筹资活动现金流入 │ 166917.38│ 130942.15│ 42600.64│ 167325.41│
│筹资活动现金流出 │ 119657.04│ 102836.92│ 23963.00│ 103445.95│
│筹资活动现金流量净额│ 47260.34│ 28105.23│ 18637.64│ 63879.45│
│汇率变动对现金的影响│ 1161.24│ 447.03│ -519.85│ -3754.87│
│现金及等价物净增加额│ 5083.01│ -16235.32│ -25129.26│ 62659.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76362.97│ 23.80│ 1801.50│ 8.24│
│二季报 │ 78482.64│ 24.46│ 11243.82│ 51.41│
│三季报 │ 76370.02│ 23.80│ 2787.79│ 12.75│
│四季报 │ 89614.98│ 27.93│ 6039.79│ 27.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65926.98│ 22.96│ 3196.23│ 17.31│
│二季报 │ 73776.12│ 25.69│ 5204.05│ 28.18│
│三季报 │ 70303.26│ 24.48│ 3958.12│ 21.43│
│四季报 │ 77122.02│ 26.86│ 6109.27│ 33.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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