财务分析☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2568.77│ -6382.30│ -16163.64│ 2393.95│ 3855.20│ 3244.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -16163.64│ 2393.95│ 3855.20│ 3244.13│
│净利润增长率(%) │ -51.99│ 60.51│ -775.19│ -37.90│ 18.84│ -9.65│
│扣非净利润(万) │ -2567.49│ -6492.67│ -16598.83│ 1637.61│ 2780.31│ 2948.03│
│营业总收(未调整:万) │ 1534.54│ 31010.16│ 23398.68│ 52824.05│ 49677.80│ 43559.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 23398.68│ 52824.05│ 49677.80│ 43559.91│
│总营收同比增长率(%) │ -80.57│ 32.53│ -55.70│ 6.33│ 14.04│ 13.75│
│加权净资产收益率(%) │ -8.65│ -18.72│ -36.17│ 4.69│ 8.12│ 7.32│
│资产负债比率(%) │ 62.65│ 60.27│ 59.55│ 41.05│ 39.10│ 34.83│
│净利润现金含量(%) │ 276.98│ 102.28│ 92.68│ -389.48│ -89.06│ 36.87│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.2600│ -0.6700│ 0.1000│ 0.1600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1065│ -0.2700│ -0.6900│ 0.0700│ 0.1700│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1065│ -0.2647│ -0.6706│ 0.0996│ 0.2414│ 0.2035│
│每股资本公积金(元) │ 0.1651│ 0.1651│ 0.1619│ 0.1460│ 0.6366│ 0.5811│
│每股未分配利润(元) │ -0.1348│ -0.0283│ 0.2365│ 0.9244│ 1.3210│ 1.1626│
│每股净资产(元) │ 1.1770│ 1.2835│ 1.5453│ 2.1990│ 3.1082│ 2.8641│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2951│ -0.2707│ -0.6215│ -0.3878│ -0.2150│ 0.0750│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2568.77│ -6382.30│ -6235.31│ -4003.63│ -1690.15│ -16163.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1690.15│ -16163.64│
│净利润增长率(%) │ -51.99│ 60.51│ 48.50│ 41.75│ 19.13│ -775.19│
│扣非净利润(万) │ -2567.49│ -6492.67│ -6270.10│ -4038.09│ -1692.71│ -16598.83│
│营业总收(未调整:万) │ 1534.54│ 31010.16│ 14765.69│ 11506.71│ 7898.13│ 23398.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7898.13│ 23398.68│
│总营收同比增长率(%) │ -80.57│ 32.53│ 18.18│ 29.57│ 159.83│ -55.70│
│加权净资产收益率(%) │ -8.65│ -18.72│ -18.36│ -11.36│ -4.65│ -36.17│
│资产负债比率(%) │ 62.65│ 60.27│ 63.75│ 62.06│ 60.28│ 59.55│
│净利润现金含量(%) │ 276.98│ 102.28│ 239.36│ 312.74│ 600.46│ 92.68│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.2600│ -0.2600│ -0.1700│ -0.0700│ -0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1065│ -0.2700│ -0.2601│ -0.1700│ -0.0702│ -0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1065│ -0.2647│ -0.2587│ -0.1661│ -0.0701│ -0.6706│
│每股资本公积金(元) │ 0.1651│ 0.1651│ 0.1656│ 0.1629│ 0.1623│ 0.1619│
│每股未分配利润(元) │ -0.1348│ -0.0283│ -0.0222│ 0.0704│ 0.1664│ 0.2365│
│每股净资产(元) │ 1.1770│ 1.2835│ 1.2906│ 1.3801│ 1.4756│ 1.5453│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2951│ -0.2707│ -0.6191│ -0.5194│ -0.4211│ -0.6215│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.41│ 1.40│ 2.03│ 2.15│ 2.59│
│速动比率 │ 0.64│ 0.76│ 0.89│ 1.69│ 1.66│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 62.65│ 60.27│ 59.55│ 41.05│ 39.10│ 34.83│
│产权比率 │ 1.73│ 1.56│ 1.50│ 0.71│ 0.65│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.15│ -0.28│ -0.26│ -0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.41│ 1.35│ 1.39│ 1.46│ 1.40│
│速动比率 │ 0.64│ 0.76│ 0.67│ 0.77│ 0.86│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 62.65│ 60.27│ 63.75│ 62.06│ 60.28│ 59.55│
│产权比率 │ 1.73│ 1.56│ 1.80│ 1.67│ 1.55│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.15│ -0.29│ -0.24│ -0.20│ -0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.09│ 1.62│ 0.98│ 2.05│ 2.29│ 2.22│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.87│ 0.90│ 2.74│ 2.71│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.45│ 0.32│ 0.77│ 0.82│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 4.84│ 3.54│ 7.57│ 7.15│ 6.33│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.36│ 0.25│ 0.61│ 0.64│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.09│ 1.62│ 0.74│ 0.54│ 0.38│ 0.98│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.87│ 0.37│ 0.31│ 0.22│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.45│ 0.20│ 0.16│ 0.11│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 4.84│ 2.28│ 1.76│ 1.21│ 3.54│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.36│ 0.16│ 0.13│ 0.09│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.05│ -20.62│ -43.40│ 4.53│ 7.77│ 7.11│
│销售毛利率 │ 12.87│ 20.27│ 23.03│ 30.43│ 30.39│ 32.49│
│营业利润率 │ -164.06│ -21.39│ -76.81│ 4.40│ 7.66│ 7.99│
│销售净利率 │ -170.35│ -20.79│ -69.32│ 4.34│ 7.72│ 7.39│
│总资产净利率 │ -3.30│ -7.41│ -17.53│ 2.64│ 4.98│ 4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.05│ -20.62│ -20.04│ -12.03│ -4.75│ -43.40│
│销售毛利率 │ 12.87│ 20.27│ 21.41│ 20.99│ 21.00│ 23.03│
│营业利润率 │ -164.06│ -21.39│ -42.25│ -34.16│ -20.51│ -76.81│
│销售净利率 │ -170.35│ -20.79│ -42.71│ -35.19│ -21.74│ -69.32│
│总资产净利率 │ -3.30│ -7.41│ -6.93│ -4.41│ -1.85│ -17.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -80.57│ 32.53│ -55.70│ 6.33│ 14.04│ 13.75│
│营业利润增长率 │ -55.38│ 63.10│ -873.45│ -38.93│ 9.30│ -9.72│
│净利润增长率 │ -51.99│ 60.51│ -775.19│ -37.90│ 18.84│ -9.65│
│净资产增长率 │ -8.30│ -16.90│ -29.55│ 6.53│ 8.70│ 5.90│
│总资产增长率 │ -1.86│ -15.06│ 3.37│ 9.72│ 16.32│ 9.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -80.57│ 32.53│ 18.18│ 29.57│ 159.83│ -55.70│
│营业利润增长率 │ -55.38│ 63.10│ 54.79│ 50.31│ 23.38│ -873.45│
│净利润增长率 │ -51.99│ 60.51│ 48.50│ 41.75│ 19.13│ -775.19│
│净资产增长率 │ -8.30│ -16.90│ -16.47│ -10.68│ -4.51│ -29.55│
│总资产增长率 │ -1.86│ -15.06│ -6.56│ -4.65│ -2.74│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动产生│ 6133.23│ 10067.29│ -39.08│
│ │的现金流量净额为│ │ │ │
│ │负数 │ │ │ │
│应收票据 │本期在手的信用等│ 815.23│ 1202.24│ -32.19│
│ │级较低的票据减少│ │ │ │
│应收款项融资│本期在手的信用等│ 336.42│ 121.35│ 177.22│
│ │级较高的票据增加│ │ │ │
│合同资产 │本期已验收项目质│ 1778.55│ 1341.52│ 32.58│
│ │保金增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产减│ ---│ 33.21│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付往来款及│ 1053.59│ 790.75│ 33.24│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付采购款 │ 1760.21│ 2743.25│ -35.83│
│应付职工薪酬│本期支付了上年度│ 1310.95│ 2096.13│ -37.46│
│ │年终奖金及人员减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司支付了上│ 499.82│ 1040.41│ -51.96│
│ │年税款 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润为负 │ -3251.18│ -682.40│ -376.43│
│营业收入 │本期验收项目确认│ 1534.54│ 7898.13│ -80.57│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期验收项目结转│ 1336.98│ 6397.70│ -79.10│
│ │成本减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的增值税│ 31.59│ 58.78│ -46.26│
│ │减少，导致教育费│ │ │ │
│ │附加等其他相关税│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员减少│ 892.66│ 1311.45│ -31.93│
│其他收益 │本期政府补助收入│ 198.05│ 48.48│ 308.53│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账损失减少│ 119.91│ -84.40│ 242.07│
│资产减值损失│本期合同资产减值│ -12.29│ 403.16│ -103.05│
│ │损失增加 │ │ │ │
│销售商品、提│本期收到销售回款│ 7925.58│ 5388.74│ 47.08│
│供劳务收到的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税退│ 155.40│ ---│ ---│
│还 │税 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的往来款│ 65.07│ 328.12│ -80.17│
│营活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到具有融资│ 12.00│ 300.00│ -96.00│
│资活动有关的│性质的销售款项减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购置固定资产│ 17.74│ 314.06│ -94.35│
│、无形资产和│和其他长期资产减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对被投资企业│ 15.00│ ---│ ---│
│金 │出资缴款，而上期│ │ │ │
│ │没有 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到少数股东│ 156.00│ 10.87│ 1334.66│
│的现金 │出资缴款增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 7720.00│ 4000.00│ 93.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期不满足终止确│ 831.72│ ---│ ---│
│资活动有关的│认条件的已贴现未│ │ │ │
│现金 │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │及应收账款保理增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款金额│ 4800.00│ 2000.00│ 140.00│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付办公楼租│ 4.74│ 40.36│ -88.25│
│资活动有关的│金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 3615.64│ 3864.40│ -6.44│
│管理费用 │--- │ 3980.75│ 4073.52│ -2.28│
│财务费用 │--- │ 645.46│ 630.03│ 2.45│
│研发费用 │--- │ 3988.13│ 4492.67│ -11.23│
│经营活动现金│--- │ 39512.83│ 37145.87│ 6.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 46040.46│ 52127.04│ -11.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司销售商│ -6527.63│ -14981.17│ 56.43│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2268.28│ 2205.72│ 2.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期公司购建固│ 768.42│ 345.46│ 122.44│
│流出小计 │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金、投资支│ │ │ │
│ │付的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 1499.86│ 1860.26│ -19.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27781.14│ 25948.10│ 7.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期公司偿还银│ 31155.91│ 15936.63│ 95.50│
│流出小计 │行短期借款支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还银│ -3374.77│ 10011.48│ -133.71│
│的现金流量净│行短期借款支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8402.54│ -3109.43│ -170.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动产生│ 10067.29│ 19463.92│ -48.28│
│ │的现金流量净额为│ │ │ │
│ │负数 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18001.16│ 20401.24│ -11.76│
│合同资产 │本期已验收项目质│ 1341.52│ 3263.11│ -58.89│
│ │保金减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 29266.22│ 27635.57│ 5.90│
│投资性房地产│--- │ 569.77│ 591.21│ -3.63│
│长期股权投资│--- │ 14.92│ 14.33│ 4.10│
│固定资产 │--- │ 6383.34│ 6427.66│ -0.69│
│使用权资产 │--- │ 33.21│ 33.38│ -0.52│
│短期借款 │--- │ 17302.96│ 23319.26│ -25.80│
│合同负债 │本期已收取客户对│ 13844.52│ 9056.22│ 52.87│
│ │价而应向客户转让│ │ │ │
│ │商品的义务增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期一年以上到期│ 2400.00│ 700.00│ 242.86│
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期一年以上到期│ 0.56│ 5.86│ -90.43│
│ │的租赁负债减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期在手的信用等│ 121.35│ 306.10│ -60.35│
│ │级较高的票据减少│ │ │ │
│应付票据 │本期公司采用票据│ 5687.59│ 14828.34│ -61.64│
│ │结算货款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 1528.15│ 223.83│ 582.73│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润为负 │ -682.40│ 5699.90│ -111.97│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6133.23│ 10067.29│ 19463.92│ 22585.49│ 18959.19│ 18636.00│
│存货 │ 33033.73│ 29266.22│ 27635.57│ 12171.26│ 14656.92│ 10842.45│
│应收票据及应收账款 │ 17614.06│ 19203.40│ 21367.68│ 30736.92│ 24585.94│ 19551.34│
│合同资产 │ 1778.55│ 1341.52│ 3263.11│ 4013.36│ 3796.31│ 5520.24│
│预付款项 │ 623.33│ 568.97│ 721.28│ 920.59│ 732.80│ 214.96│
│其他应收款 │ 1053.59│ 790.75│ 844.71│ 802.30│ 1126.59│ 1472.51│
│流动资产合计 │ 62658.45│ 63389.62│ 75735.85│ 71784.20│ 64548.26│ 57024.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15.36│ 14.92│ 14.33│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6262.01│ 6383.34│ 6427.66│ 6773.85│ 7174.48│ 6717.74│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1540.24│ 1584.41│ 1601.68│ 1728.28│ 1584.21│ 1201.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15766.81│ 16518.83│ 18343.80│ 19227.25│ 18402.53│ 14289.85│
│资产总计 │ 78425.26│ 79908.45│ 94079.65│ 91011.45│ 82950.78│ 71314.52│
│应付票据及应付账款 │ 6227.16│ 8430.84│ 17809.29│ 9817.62│ 9893.04│ 8650.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15166.57│ 13844.52│ 9056.22│ 4733.84│ 9403.22│ 7419.47│
│流动负债 │ 45934.72│ 44814.63│ 54260.42│ 35306.09│ 30073.73│ 21984.29│
│长期借款 │ 2400.00│ 2400.00│ 700.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3197.09│ 3342.33│ 1766.58│ 2049.71│ 2362.46│ 2852.39│
│负债合计 │ 49131.81│ 48156.96│ 56027.00│ 37355.80│ 32436.18│ 24836.68│
│实收资本 │ 24113.89│ 24113.89│ 24103.02│ 24042.97│ 15967.43│ 15941.32│
│资本公积金 │ 3980.59│ 3980.59│ 3903.27│ 3510.32│ 10164.62│ 9264.11│
│盈余公积 │ 3539.10│ 3539.10│ 3539.10│ 3539.10│ 3235.45│ 2896.76│
│未分配利润 │ -3251.18│ -682.40│ 5699.90│ 22224.31│ 21093.10│ 18533.79│
│少数股东权益 │ 911.05│ 800.32│ 807.36│ 784.69│ 884.41│ 819.75│
│归属母公司权益 │ 28382.40│ 30951.18│ 37245.28│ 52870.96│ 49630.19│ 45658.10│
│股东权益合计 │ 29293.45│ 31751.49│ 38052.65│ 53655.65│ 50514.60│ 46477.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6133.23│ 10067.29│ 7751.52│ 9787.54│ 10791.66│ 19463.92│
│存货 │ 33033.73│ 29266.22│ 34965.83│ 31974.80│ 30065.35│ 27635.57│
│应收票据及应收账款 │ 17614.06│ 19203.40│ 20812.99│ 23236.28│ 21953.10│ 21367.68│
│合同资产 │ 1778.55│ 1341.52│ 2240.69│ 1909.37│ 2937.24│ 3263.11│
│预付款项 │ 623.33│ 568.97│ 815.08│ 899.62│ 1226.38│ 721.28│
│其他应收款 │ 1053.59│ 790.75│ 905.78│ 937.89│ 1028.41│ 844.71│
│流动资产合计 │ 62658.45│ 63389.62│ 69799.90│ 71441.46│ 73401.52│ 75735.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15.36│ 14.92│ 13.19│ 13.64│ 10.15│ 14.33│
│固定资产净额 │ 6262.01│ 6383.34│ 6545.62│ 6676.57│ 6577.20│ 6427.66│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1540.24│ 1584.41│ 1629.43│ 1674.45│ 1578.67│ 1601.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15766.81│ 16518.83│ 18111.79│ 18264.63│ 18104.46│ 18343.80│
│资产总计 │ 78425.26│ 79908.45│ 87911.69│ 89706.09│ 91505.98│ 94079.65│
│应付票据及应付账款 │ 6227.16│ 8430.84│ 8533.81│ 12361.59│ 16242.94│ 17809.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15166.57│ 13844.52│ 15179.74│ 11304.36│ 9091.29│ 9056.22│
│流动负债 │ 45934.72│ 44814.63│ 51843.35│ 51419.51│ 50292.07│ 54260.42│
│长期借款 │ 2400.00│ 2400.00│ 3400.00│ 3400.00│ 3900.00│ 700.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3197.09│ 3342.33│ 4204.33│ 4256.48│ 4867.34│ 1766.58│
│负债合计 │ 49131.81│ 48156.96│ 56047.68│ 55675.99│ 55159.40│ 56027.00│
│实收资本 │ 24113.89│ 24113.89│ 24113.89│ 24105.89│ 24104.19│ 24103.02│
│资本公积
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