财务分析☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6310.31│ -16184.64│ 2478.15│ 3855.20│ 3244.13│ 3590.76│
│净利润增长率(%) │ 47.86│ -753.09│ -35.72│ 18.84│ -9.65│ 2.27│
│扣非净利润(万) │ -6345.10│ -16619.83│ 1721.81│ 2780.31│ 2948.03│ 3495.85│
│营业总收入(万元) │ 14765.69│ 23398.68│ 53753.26│ 49677.80│ 43559.91│ 38292.79│
│总营收同比增长率(%) │ 18.18│ -56.47│ 8.20│ 14.04│ 13.75│ 15.13│
│加权净资产收益率(%) │ -18.56│ -36.15│ 4.86│ 8.12│ 7.32│ 8.61│
│资产负债比率(%) │ 63.70│ 59.44│ 41.02│ 39.10│ 34.83│ 32.28│
│净利润现金含量(%) │ 236.52│ 92.56│ -376.25│ -89.06│ 36.87│ -40.67│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.6700│ 0.1000│ 0.2400│ 0.2100│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2632│ -0.6900│ 0.0700│ 0.1700│ 0.1900│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2618│ -0.6715│ 0.1031│ 0.2414│ 0.2035│ 0.2273│
│每股资本公积金(元) │ 0.1656│ 0.1619│ 0.1460│ 0.6366│ 0.5811│ 0.5176│
│每股未分配利润(元) │ -0.0231│ 0.2388│ 0.9275│ 1.3210│ 1.1626│ 1.0456│
│每股净资产(元) │ 1.2901│ 1.5479│ 2.2025│ 3.1082│ 2.8641│ 2.7285│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6191│ -0.6215│ -0.3878│ -0.2150│ 0.0750│ -0.0924│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6310.31│ -4003.63│ -1690.15│ -16184.64│ -12103.05│ -6870.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -12103.05│ -6870.29│
│净利润增长率(%) │ 47.86│ 41.73│ 19.13│ -753.09│ -1708.56│ -416.39│
│扣非净利润(万) │ -6345.10│ -4038.09│ -1692.71│ -16619.83│ -12396.87│ -7116.97│
│营业总收(未调整:万) │ 14765.69│ 11506.71│ 7898.13│ 23398.68│ 12494.32│ 8880.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12494.32│ 8880.69│
│总营收同比增长率(%) │ 18.18│ 29.57│ 159.83│ -56.47│ -46.05│ -35.90│
│加权净资产收益率(%) │ -18.56│ -11.34│ -4.64│ -36.15│ -26.41│ -13.87│
│资产负债比率(%) │ 63.70│ 61.95│ 60.17│ 59.44│ 53.92│ 44.63│
│净利润现金含量(%) │ 236.52│ 312.74│ 600.46│ 92.56│ 190.96│ 278.97│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.1700│ -0.0700│ -0.6700│ -0.5000│ -0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2632│ -0.1700│ -0.0702│ -0.6900│ -0.5154│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2618│ -0.1661│ -0.0701│ -0.6715│ -0.5032│ -0.2856│
│每股资本公积金(元) │ 0.1656│ 0.1629│ 0.1623│ 0.1619│ 0.1664│ 0.1494│
│每股未分配利润(元) │ -0.0231│ 0.0726│ 0.1686│ 0.2388│ 0.4089│ 0.6265│
│每股净资产(元) │ 1.2901│ 1.3827│ 1.4782│ 1.5479│ 1.7063│ 1.9049│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6191│ -0.5194│ -0.4211│ -0.6215│ -0.9609│ -0.7968│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.40│ 2.04│ 2.15│ 2.59│ 2.73│
│速动比率 │ 0.69│ 0.90│ 1.71│ 1.66│ 2.10│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 63.70│ 59.44│ 41.02│ 39.10│ 34.83│ 32.28│
│产权比率 │ 1.80│ 1.50│ 0.71│ 0.65│ 0.54│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -0.28│ -0.26│ -0.11│ 0.05│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.39│ 1.46│ 1.40│ 1.48│ 1.79│
│速动比率 │ 0.69│ 0.78│ 0.88│ 0.90│ 0.95│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 63.70│ 61.95│ 60.17│ 59.44│ 53.92│ 44.63│
│产权比率 │ 1.80│ 1.67│ 1.54│ 1.50│ 1.19│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ -0.29│ -0.24│ -0.20│ -0.28│ -0.49│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.95│ 2.06│ 2.29│ 2.22│ 2.16│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.94│ 2.88│ 2.71│ 2.89│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.32│ 0.79│ 0.82│ 0.81│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 3.54│ 7.71│ 7.15│ 6.33│ 5.25│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.25│ 0.62│ 0.64│ 0.64│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.53│ 0.37│ 0.95│ 0.46│ 0.32│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.31│ 0.22│ 0.94│ 0.47│ 0.38│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.16│ 0.11│ 0.32│ 0.18│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 1.76│ 1.21│ 3.54│ 1.88│ 1.32│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.13│ 0.09│ 0.25│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -20.29│ -43.38│ 4.68│ 7.77│ 7.11│ 8.33│
│销售毛利率 │ 21.41│ 23.03│ 30.17│ 30.39│ 32.49│ 33.67│
│营业利润率 │ -42.76│ -76.93│ 4.47│ 7.66│ 7.99│ 10.07│
│销售净利率 │ -43.22│ -69.41│ 4.42│ 7.72│ 7.39│ 9.55│
│总资产净利率 │ -7.02│ -17.55│ 2.73│ 4.98│ 4.72│ 5.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -20.29│ -12.01│ -4.74│ -43.38│ -29.49│ -14.99│
│销售毛利率 │ 21.41│ 20.99│ 21.00│ 23.03│ 30.05│ 27.27│
│营业利润率 │ -42.76│ -34.16│ -20.51│ -76.93│ -110.45│ -89.07│
│销售净利率 │ -43.22│ -35.19│ -21.74│ -69.41│ -97.90│ -78.20│
│总资产净利率 │ -7.02│ -4.41│ -1.85│ -17.55│ -13.46│ -7.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.18│ -56.47│ 8.20│ 14.04│ 13.75│ 15.13│
│营业利润增长率 │ 54.25│ -849.61│ -36.89│ 9.30│ -9.72│ -2.21│
│净利润增长率 │ 47.86│ -753.09│ -35.72│ 18.84│ -9.65│ 2.27│
│净资产增长率 │ -16.64│ -29.55│ 6.70│ 8.70│ 5.90│ 6.53│
│总资产增长率 │ -6.64│ 3.15│ 9.84│ 16.32│ 9.60│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.18│ 29.57│ 159.83│ -56.47│ -46.05│ -35.90│
│营业利润增长率 │ 54.25│ 50.31│ 23.38│ -849.61│ -1640.18│ -454.26│
│净利润增长率 │ 47.86│ 41.73│ 19.13│ -753.09│ -1708.56│ -416.39│
│净资产增长率 │ -16.64│ -10.66│ -4.50│ -29.55│ -22.50│ -13.48│
│总资产增长率 │ -6.64│ -4.65│ -2.74│ 3.15│ -0.49│ -7.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动产生│ 7751.52│ 19463.92│ -60.17│
│ │的现金流量净额为│ │ │ │
│ │负数 │ │ │ │
│应收款项融资│本期在手的信用等│ 164.42│ 306.10│ -46.29│
│ │级较高的票据减少│ │ │ │
│合同资产 │本期已验收项目质│ 2240.69│ 3291.46│ -31.92│
│ │保金减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产增│ 44.14│ 33.38│ 32.22│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司采用票据│ 6388.13│ 14828.34│ -56.92│
│ │结算货款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期已收取客户对│ 15000.54│ 8877.01│ 68.98│
│ │价而应向客户转让│ │ │ │
│ │商品的义务增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上年度│ 1212.02│ 1740.59│ -30.37│
│ │年终奖金及人员减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司支付了上│ 895.11│ 1429.90│ -37.40│
│ │年税款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 1012.28│ 223.83│ 352.25│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期一年以上到期│ 3400.00│ 700.00│ 385.71│
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期一年以上到期│ 15.98│ 5.86│ 172.96│
│ │的租赁负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期递延所得税负│ 6.62│ 5.01│ 32.22│
│债 │债增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润为负 │ -555.64│ 5754.67│ -109.66│
│营业成本 │本期验收项目结转│ 11604.00│ 8739.27│ 32.78│
│ │成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 711.25│ 538.64│ 32.05│
│其他收益 │本期政府补助收入│ 543.97│ 781.92│ -30.43│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ -1.40│ 20.50│ -106.83│
│ │长期股权投资确认│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账损失减少│ -435.36│ -8851.48│ 95.08│
│资产减值损失│本期合同资产减值│ 471.70│ 202.41│ 133.04│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与经营活│ 2.83│ 1.85│ 53.22│
│ │动无关的收入增加│ │ │ │
│营业外支出 │上期支付了捐赠款│ 7.63│ 51.37│ -85.14│
│所得税费用 │本期递延所得税减│ 62.56│ -1617.67│ 103.87│
│ │少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的往来款│ 209.15│ 1740.72│ -87.98│
│营活动有关的│及政府补助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│上期公司支付缓缴│ 1552.87│ 2665.61│ -41.74│
│费 │税款 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购置固定资产│ 738.15│ 227.88│ 223.92│
│、无形资产和│和其他长期资产增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期对联营企业出│ ---│ 18.00│ -100.00│
│金 │资缴款，而本期没│ │ │ │
│ │有 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到股份行权│ 452.28│ 175.18│ 158.18│
│的现金 │资金增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 26800.00│ 18200.00│ 47.25│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款金额│ 22613.26│ 10200.00│ 121.70│
│的现金 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动产生│ 9787.54│ 19463.92│ -49.71│
│ │的现金流量净额为│ │ │ │
│ │负数 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 22757.32│ 21047.89│ 8.12│
│合同资产 │本期已验收项目质│ 1909.37│ 3291.46│ -41.99│
│ │保金减少 │ │ │ │
│存货 │本期公司未完工项│ 31188.33│ 26849.10│ 16.16│
│ │目增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 580.49│ 591.21│ -1.81│
│长期股权投资│--- │ 13.64│ 14.33│ -4.86│
│固定资产 │--- │ 6676.57│ 6427.66│ 3.87│
│使用权资产 │本期使用权资产增│ 55.07│ 33.38│ 64.96│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 23800.00│ 23319.26│ 2.06│
│合同负债 │本期已收取客户对│ 11125.16│ 8877.01│ 25.33│
│ │价而应向客户转让│ │ │ │
│ │商品的义务增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期1年以上到期 │ 3400.00│ 700.00│ 385.71│
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期一年以上到期│ 15.84│ 5.86│ 170.55│
│ │的租赁负债增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期在手的信用等│ 555.08│ 306.10│ 81.34│
│ │级较高的票据增加│ │ │ │
│应付票据 │本期公司采用票据│ 10258.93│ 14828.34│ -30.82│
│ │结算货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司支付了上│ 788.52│ 1429.90│ -44.85│
│ │年税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到保证金款│ 334.76│ 251.28│ 33.22│
│ │项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 1011.85│ 223.83│ 352.06│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期递延所得税负│ 8.26│ 5.01│ 64.96│
│债 │债增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期验收项目确认│ 11506.71│ 8880.69│ 29.57│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期验收项目结转│ 9091.97│ 6459.28│ 40.76│
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1970.84│ 1828.64│ 7.78│
│管理费用 │--- │ 1916.69│ 2103.52│ -8.88│
│财务费用 │本期利息费用增加│ 461.43│ 265.92│ 73.52│
│所得税费用 │本期递延所得税减│ 114.89│ -964.11│ 111.92│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2593.52│ 2250.50│ 15.24│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -12520.86│ -19165.96│ 34.67│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -426.79│ 130.90│ -426.04│
│的现金流量净│、无形资产支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 3985.96│ 4593.47│ -13.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -8961.70│ -14441.59│ 37.95│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助收入│ 119.09│ 520.53│ -77.12│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账损失减少│ 90.59│ -4460.21│ 102.03│
│资产减值损失│本期合同资产减值│ 502.72│ 165.75│ 203.30│
│ │损失减少 │ │ │ │
│净利润 │本期坏账损失及合│ -4049.24│ -6945.13│ 41.70│
│ │同资产减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7751.52│ 19463.92│ 22585.49│ 18959.19│ 18636.00│ 18080.79│
│存货 │ 34179.36│ 26849.10│ 11384.79│ 14656.92│ 10842.45│ 9480.54│
│应收票据及应收账款 │ 21412.99│ 22014.33│ 31589.74│ 24585.94│ 19551.34│ 19858.13│
│合同资产 │ 2240.69│ 3291.46│ 4043.28│ 3796.31│ 5520.24│ ---│
│预付款项 │ 815.08│ 721.28│ 920.59│ 732.80│ 214.96│ 143.98│
│其他应收款 │ 905.78│ 844.71│ 802.30│ 1126.59│ 1472.51│ 1928.15│
│流动资产合计 │ 69613.43│ 75624.38│ 71880.48│ 64548.26│ 57024.67│ 50148.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13.19│ 14.33│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6545.62│ 6427.66│ 6773.85│ 7174.48│ 6717.74│ 7041.08│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1629.43│ 1601.68│ 1728.28│ 1584.21│ 1201.12│ 1269.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 18125.82│ 18357.84│ 19233.75│ 18402.53│ 14289.85│ 14921.32│
│资产总计 │ 87739.26│ 93982.22│ 91114.23│ 82950.78│ 71314.52│ 65070.26│
│应付票据及应付账款 │ 8533.81│ 17809.29│ 9817.62│ 9893.04│ 8650.33│ 6223.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6779.36│
│合同负债 │ 15000.54│ 8877.01│ 4733.84│ 9403.22│ 7419.47│ ---│
│流动负债 │ 51664.15│ 54081.22│ 35306.09│ 30073.73│ 21984.29│ 18373.79│
│长期借款 │ 3400.00│ 700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4222.91│ 1785.16│ 2068.29│ 2362.46│ 2852.39│ 2628.83│
│负债合计 │ 55887.06│ 55866.38│ 37374.38│ 32436.18│ 24836.68│ 21002.63│
│实收资本 │ 24113.89│ 24103.02│ 24042.97│ 15967.43│ 15941.32│ 15800.82│
│资本公积金 │ 3992.81│ 3903.27│ 3510.32│ 10164.62│ 9264.11│ 8177.73│
│盈余公积 │ 3547.52│ 3547.52│ 3547.52│ 3235.45│ 2896.76│ 2612.42│
│未分配利润 │ -555.64│ 5754.67│ 22300.09│ 21093.10│ 18533.79│ 16522.05│
│少数股东权益 │ 753.61│ 807.36│ 784.69│ 884.41│ 819.75│ 954.62│
│归属母公司权益 │ 31098.59│ 37308.47│ 52955.16│ 49630.19│ 45658.10│ 43113.02│
│股东权益合计 │ 31852.20│ 38115.83│ 53739.84│ 50514.60│ 46477.85│ 44067.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7751.52│ 9787.54│ 10791.66│ 19463.92│ 6271.81│ 6983.54│
│存货 │ 34179.36│ 31188.33│ 29278.89│ 26849.10│ 25485.61│ 22352.69│
│应收票据及应收账款 │ 21412.99│ 23911.28│ 22628.10│ 22014.33│ 27157.64│ 27591.86│
│合同资产 │ 2240.69│ 1909.37│ 2937.24│ 3291.46│ 3029.86│ 3410.69│
│预付款项 │ 815.08│ 899.62│ 1226.38│ 721.28│ 5442.06│ 854.74│
│其他应收款 │ 905.78│ 937.89│ 1028.41│ 844.71│ 1071.13│ 1291.22│
│流动资产合计 │ 69613.43│ 71329.99│ 73290.05│ 75624.38│ 70544.06│ 64556.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13.19│ 13.64│ 10.15│ 14.33│ 38.50│ 18.00│
│固定资产净额 │ 6545.62│ 6676.57│ 6577.20│ 6427.66│ 6520.26│ 6635.49│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1629.43│ 1674.45│ 1578.67│ 1601.68│ 1636.25│ 1666.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 18125.82│ 18278.67│ 18118.50│ 18357.84│ 20124.21│ 19620.35│
│资产总计 │ 87739.26│ 89608.66│ 91408.55│ 93982.22│ 90668.27│ 84176.88│
│应付票据及应付账款 │ 8533.81│ 12361.59│ 16242.94│ 17809.29│ 15980.40│ 7779.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15000.54│ 11125.16│ 8912.08│ 8877.01│ 6920.85│ 6503.38│
│流动负债 │ 51664.15│ 51240.30│ 50112.86│ 54081.22│ 47550.96│ 35980.74│
│长期借款 │ 3400.00│ 3400.00│ 3900.00│ 700.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4222.91│ 4275.06│ 4885.92│ 1785.16│ 1339.87│ 1589.15│
│负债合计 │ 55887.06│ 55515.37│ 54998.78│ 55866.38│ 48890.83│ 37569.89│
│实收资本 │ 24113.89│ 24105.89│ 24104.19│ 24103.02│ 24102.57│ 24052.99│
│资本公积金 │ 3992.81│ 3927.09│ 3912.97│
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