财务分析☆ ◇300730 科创信息 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -888.04│ -1777.06│ -2089.99│ 2478.15│
│净利润增长率(%) │ -32.70│ -33.57│ -12.62│ -35.72│
│扣非净利润(万) │ -1181.86│ -2023.74│ -2216.44│ 1721.81│
│营业总收入(万元) │ 22331.29│ 13799.18│ 3039.79│ 53753.26│
│总营收同比增长率(%) │ -3.58│ -0.39│ -43.88│ 8.20│
│加权净资产收益率(%) │ -2.25│ -3.41│ -4.27│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 48.09│ 42.15│ 35.42│ 41.02│
│净利润现金含量(%) │ 2602.56│ 1078.52│ 440.31│ -376.25│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0700│ -0.0900│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0491│ -0.0800│ -0.0922│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0369│ -0.0739│ -0.0869│ 0.1031│
│每股资本公积金(元) │ 0.1664│ 0.1494│ 0.1499│ 0.1460│
│每股未分配利润(元) │ 0.8752│ 0.8382│ 0.8406│ 0.9275│
│每股净资产(元) │ 2.1726│ 2.1166│ 2.1196│ 2.2025│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9609│ -0.7968│ -0.3827│ -0.3878│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -669.21│ -1330.46│ -1855.72│ 3855.20│
│归母净利(调整后:万) │ -669.21│ -1330.46│ -1855.72│ 3855.20│
│净利润增长率(%) │ 16.33│ -4.41│ 8.74│ 18.84│
│扣非净利润(万) │ -1035.43│ -1620.71│ -1974.57│ 2780.31│
│营业总收(未调整:万) │ 23161.08│ 13853.49│ 5416.12│ 49677.80│
│营业总收(调整后:万) │ 23161.08│ 13853.49│ 5416.12│ 49677.80│
│总营收同比增长率(%) │ 1.42│ 20.89│ 221.20│ 14.04│
│加权净资产收益率(%) │ -2.10│ -3.29│ -4.05│ 8.12│
│资产负债比率(%) │ 41.13│ 38.62│ 36.83│ 39.10│
│净利润现金含量(%) │ 2492.11│ 1046.26│ 556.11│ -89.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0600│ -0.1200│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0432│ -0.0700│ -0.1237│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0279│ -0.0555│ -0.1162│ 0.2414│
│每股资本公积金(元) │ 0.1136│ 0.1102│ 0.6572│ 0.6366│
│每股未分配利润(元) │ 0.8117│ 0.7842│ 1.2048│ 1.3210│
│每股净资产(元) │ 2.0274│ 1.9966│ 3.0136│ 3.1082│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6955│ -0.5806│ -0.6463│ -0.2150│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.97│ 2.31│ 2.04│
│速动比率 │ 1.15│ 1.31│ 1.70│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 48.09│ 42.15│ 35.42│ 41.02│
│产权比率 │ 0.94│ 0.74│ 0.56│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -48.60│ -53.27│ -34.52│ -26.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.15│ 2.27│ 2.15│
│速动比率 │ 1.40│ 1.47│ 1.49│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 41.13│ 38.62│ 36.83│ 39.10│
│产权比率 │ 0.71│ 0.64│ 0.59│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -51.15│ -48.56│ -39.16│ -11.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 0.46│ 0.11│ 2.06│
│存货周转率 │ 0.73│ 0.55│ 0.16│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.05│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 3.36│ 2.06│ 0.45│ 7.71│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.04│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 0.56│ 0.23│ 2.29│
│存货周转率 │ 0.88│ 0.57│ 0.25│ 2.71│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.09│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 3.31│ 1.96│ 0.76│ 7.15│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.07│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.70│ -3.49│ -4.10│ 4.68│
│销售毛利率 │ 34.33│ 29.63│ 25.81│ 30.17│
│营业利润率 │ -4.30│ -12.89│ -69.56│ 4.47│
│销售净利率 │ -4.55│ -13.42│ -69.36│ 4.42│
│总资产净利率 │ -0.92│ -1.97│ -2.44│ 2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.38│ -2.78│ -3.86│ 7.77│
│销售毛利率 │ 32.22│ 29.77│ 20.53│ 30.39│
│营业利润率 │ -3.42│ -10.30│ -35.18│ 7.66│
│销售净利率 │ -3.42│ -10.22│ -35.07│ 7.72│
│总资产净利率 │ -0.80│ -1.64│ -2.31│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.58│ -0.39│ -43.88│ 8.20│
│营业利润增长率 │ -21.02│ -24.65│ -10.99│ -36.89│
│净利润增长率 │ -32.70│ -33.57│ -12.62│ -35.72│
│净资产增长率 │ -1.32│ -3.86│ -3.77│ 6.70│
│总资产增长率 │ 12.04│ -1.92│ -11.96│ 9.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.42│ 20.89│ 221.20│ 14.04│
│营业利润增长率 │ 4.37│ -10.97│ 3.74│ 9.30│
│净利润增长率 │ 16.33│ -4.41│ 8.74│ 18.84│
│净资产增长率 │ -2.04│ -3.54│ -3.04│ 8.70│
│总资产增长率 │ 1.11│ -4.41│ -6.56│ 16.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付采购款 │ 6271.81│ 22585.49│ -72.23│
│应收票据 │本期在手的信用等│ 724.89│ 3257.46│ -77.75│
│ │级较低的票据减少│ │ │ │
│预付款项 │本期预付项目采购│ 5442.06│ 920.59│ 491.15│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付保证金增│ 1071.13│ 802.30│ 33.51│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期公司未完工项│ 28807.31│ 11384.79│ 153.03│
│ │目增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 1776.45│ 291.59│ 509.23│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期权益法核算的│ 38.50│ ---│ ---│
│ │长期股权投资确认│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产减│ 128.16│ 185.97│ -31.08│
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司采用票据│ 13341.90│ 4202.83│ 217.45│
│ │结算货款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付了采购款│ 2638.51│ 5614.79│ -53.01│
│合同负债 │本期已收取客户对│ 6920.85│ 4733.84│ 46.20│
│ │价而应向客户转让│ │ │ │
│ │商品的义务增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司支付了上│ 1192.75│ 1741.74│ -31.52│
│ │年税款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 39.31│ 66.39│ -40.80│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期不满足终止确│ 385.08│ 236.54│ 62.79│
│ │认条件的已背书未│ │ │ │
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期一年以上到期│ 70.36│ 113.40│ -37.95│
│ │的租赁负债减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用增加│ 538.64│ 96.35│ 459.05│
│投资收益 │本期权益法核算的│ 20.50│ -35.27│ 158.11│
│ │长期股权投资确认│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账损失减少│ 273.49│ 190.80│ 43.34│
│资产减值损失│本期合同资产减值│ 202.41│ -33.73│ 700.14│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与经营活│ 1.85│ 48.91│ -96.23│
│ │动无关的收入减少│ │ │ │
│营业外支出 │本期支付捐赠增加│ 51.37│ 17.11│ 200.26│
│所得税费用 │本期递延所得税增│ 7.49│ 30.43│ -75.40│
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期增值税退税金│ 404.36│ 589.16│ -31.37│
│还 │额减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的保证金│ 851.45│ 396.22│ 114.90│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付货款增加│ 23596.62│ 16989.24│ 38.89│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期公司支付上年│ 2665.61│ 1829.72│ 45.68│
│费 │缓缴税款 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付保证金及│ 3351.73│ 4806.17│ -30.26│
│营活动有关的│付现费用减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期分期收款销售│ 346.29│ 1001.84│ -65.43│
│资活动有关的│产生的回款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购置固定资产│ 227.88│ 110.02│ 107.12│
│、无形资产和│和其他长期资产增│ │ │ │
│其他长期资产│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对联营企业出│ 18.00│ 190.00│ -90.53│
│金 │资缴款较少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到股份行权│ 175.18│ 311.27│ -43.72│
│的现金 │资金减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期短期借款增加│ 18200.00│ 9153.66│ 98.83│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还短期借款│ 10200.00│ 5500.00│ 85.45│
│的现金 │金额增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付办公楼租│ 74.78│ 53.65│ 39.38│
│资活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付采购款 │ 6983.54│ 22585.49│ -69.08│
│应收款项 │--- │ 31807.14│ 28332.28│ 12.26│
│合同资产 │--- │ 3410.69│ 4043.28│ -15.65│
│存货 │本期公司未完工项│ 23724.55│ 11384.79│ 108.39│
│ │目增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 601.93│ 612.65│ -1.75│
│长期股权投资│本期长期股权投资│ 18.00│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 6635.49│ 6773.85│ -2.04│
│使用权资产 │--- │ 147.31│ 185.97│ -20.79│
│短期借款 │--- │ 18200.00│ 16185.50│ 12.45│
│合同负债 │本期已收取客户对│ 6503.38│ 4733.84│ 37.38│
│ │价而应向客户转让│ │ │ │
│ │商品的义务增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 92.91│ 113.40│ -18.07│
│应收票据 │本期在手的信用等│ 642.31│ 3257.46│ -80.28│
│ │级较低的票据减少│ │ │ │
│应收款项融资│本期在手的信用等│ 853.94│ 262.70│ 225.06│
│ │级较高的票据增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期应收软件增值│ 1291.22│ 802.30│ 60.94│
│ │税退税款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 1217.85│ 291.59│ 317.66│
│ │进项税额增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付了采购款│ 3203.45│ 5614.79│ -42.95│
│应交税费 │本期公司支付了上│ 1067.58│ 1741.74│ -38.71│
│ │年税款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 38.87│ 66.39│ -41.45│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期不满足终止确│ 347.05│ 236.54│ 46.72│
│ │认条件的已背书未│ │ │ │
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 13799.18│ 13853.49│ -0.39│
│营业成本 │--- │ 9710.80│ 9729.21│ -0.19│
│销售费用 │--- │ 1927.01│ 2040.92│ -5.58│
│管理费用 │--- │ 2103.52│ 1811.06│ 16.15│
│财务费用 │本期利息费用增加│ 265.92│ 56.96│ 366.84│
│所得税费用 │本期递延所得税减│ 73.74│ 32.16│ 129.27│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2250.50│ 2252.37│ -0.08│
│经营活动产生│本期支付货款增加│ -19165.96│ -13920.08│ -37.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到其他与投│ 130.90│ 460.52│ -71.58│
│的现金流量净│资活动有关现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到短期借款│ 4593.47│ 639.33│ 618.48│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14441.59│ -12820.23│ -12.65│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │上期权益法核算的│ ---│ -19.90│ 100.00│
│ │长期股权投资确认│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账损失增加│ 102.27│ 207.94│ -50.82│
│资产减值损失│本期合同资产减值│ 165.75│ -22.64│ 832.07│
│ │损失减少 │ │ │ │
│净利润 │本期管理费用和财│ -1851.90│ -1415.64│ -30.82│
│ │务费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6271.81│ 6983.54│ 11965.37│ 22585.49│
│存货 │ 28807.31│ 23724.55│ 16104.67│ 11384.79│
│应收账款 │ 36147.94│ 31807.14│ 25961.10│ 28332.28│
│其他应收款 │ 1071.13│ 1291.22│ 1143.72│ 802.30│
│流动资产合计 │ 83580.96│ 70785.98│ 61460.75│ 71880.48│
│长期股权投资 │ 38.50│ 18.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6520.26│ 6635.49│ 6692.97│ 6773.85│
│无形资产 │ 1636.25│ 1666.70│ 1695.34│ 1728.28│
│非流动资产合计 │ 18499.06│ 18582.50│ 18760.13│ 19233.75│
│资产总计 │ 102080.02│ 89368.49│ 80220.87│ 91114.23│
│流动负债 │ 47550.96│ 35980.74│ 26658.08│ 35306.09│
│非流动负债 │ 1536.61│ 1687.52│ 1756.26│ 2068.29│
│负债合计 │ 49087.57│ 37668.26│ 28414.34│ 37374.38│
│实收资本 │ 24102.57│ 24052.99│ 24045.78│ 24042.97│
│资本公积金 │ 4001.27│ 3593.85│ 3603.05│ 3510.32│
│盈余公积 │ 3547.52│ 3547.52│ 3547.52│ 3547.52│
│未分配利润 │ 21051.27│ 20162.26│ 20210.10│ 22300.09│
│少数股东权益 │ 735.56│ 789.35│ 845.82│ 784.69│
│股东权益合计 │ 52992.45│ 51700.23│ 51806.53│ 53739.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6825.20│ 7255.06│ 9227.77│ 18959.19│
│存货 │ 21130.20│ 19543.60│ 20513.31│ 14656.92│
│应收账款 │ 29470.93│ 25616.39│ 22430.38│ 23937.91│
│其他应收款 │ 1344.21│ 1247.87│ 1329.61│ 1126.59│
│流动资产合计 │ 66701.92│ 61706.39│ 59768.51│ 64548.26│
│长期股权投资 │ 154.73│ 170.10│ 190.00│ ---│
│固定资产净额 │ 6836.73│ 6946.46│ 7049.69│ 7174.48│
│无形资产 │ 1529.09│ 1553.30│ 1557.92│ 1584.21│
│非流动资产合计 │ 17172.56│ 17586.92│ 17737.23│ 18402.53│
│资产总计 │ 83874.48│ 79293.31│ 77505.74│ 82950.78│
│流动负债 │ 32606.34│ 28667.39│ 26350.82│ 30073.73│
│非流动负债 │ 1886.93│ 1954.51│ 2194.09│ 2362.46│
│负债合计 │ 34493.27│ 30621.90│ 28544.92│ 32436.18│
│实收资本 │ 23982.10│ 23977.38│ 15983.61│ 15967.43│
│资本公积金 │ 2723.47│ 2642.40│ 10494.01│ 10164.62│
│盈余公积 │ 3235.45│ 3235.45│ 3235.45│ 3235.45│
│未分配利润 │ 19464.79│ 18803.55│ 19237.38│ 21093.10│
│少数股东权益 │ 761.98│ 799.23│ 840.78│ 884.41│
│股东权益合计 │ 49381.21│ 48671.41│ 48960.83│ 50514.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22331.29│ 13799.18│ 3039.79│ 53753.26│
│营业成本 │ 14664.31│ 9710.80│ 2255.13│ 37537.06│
│营业税金及附加 │ 184.10│ 108.87│ 43.30│ 380.99│
│销售费用 │ 2954.69│ 1927.01│ 999.71│ 4645.90│
│财务费用 │ 538.64│ 265.92│ 54.04│ -196.73│
│管理费用 │ 3074.72│ 2103.52│ 1002.66│ 3859.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 20.50│ 0.00│ ---│ -195.90│
│营业利润 │ -959.67│ -1778.89│ -2114.56│ 2401.39│
│营业外收入 │ 1.85│ 1.84│ 0.32│ 44.66│
│营业外支出 │ 51.37│ 1.11│ 1.08│ 23.45│
│利润总额 │ -1009.19│ -1778.16│ -2115.33│ 2422.60│
│所得税 │ 7.49│ 73.74│ -6.97│ 44.18│
│净利润 │ -1016.67│ -1851.90│ -2108.35│ 2378.43│
│归属母公司净利润 │ -888.04│ -1777.06│ -2089.99│ 2478.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23161.08│ 13853.49│ 5416.12│ 49677.80│
│营业成本 │ 15697.57│ 9729.21│ 4304.06│ 34580.13│
│营业税金及附加 │ 248.90│ 141.62│ 76.46│ 384.71│
│销售费用 │ 3072.95│ 2040.92│ 1133.47│ 4039.67│
│财务费用 │ 96.35│ 56.96│ 26.07│ -93.67│
│管理费用 │ 2727.93│ 1811.06│ 857.89│ 3938.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -35.27│ -19.90│ ---│ -17.85│
│营业利润 │ -793.01│ -1427.11│ -1905.22│ 3804.79│
│营业外收入 │ 48.91│ 48.84│ 40.54│ 6.58│
│营业外支出 │ 17.11│ 5.20│ 4.99│ 6.54│
│利润总额 │ -761.21│ -1383.48│ -1869.67│ 3804.82│
│所得税 │ 30.43│ 32.16│ 29.67│ -32.55│
│净利润 │ -791.64│ -1415.64│ -1899.35│ 3837.37│
│归属母公司净利润 │ -669.21│ -1330.46│ -1855.72│ 3855.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21491.80│ 14905.80│ 8690.03│ 42354.70│
│经营活动现金流出 │ 44603.59│ 34071.77│ 17892.43│ 51678.69│
│经营活动现金流量净额│ -23111.79│ -19165.96│ -9202.40│ -9323.99│
│投资活动现金流入 │ 346.41│ 346.41│ 342.03│ 2714.16│
│资本性支出 │ 227.88│ 197.51│ 90.58│ 720.93│
│投资活动现金流出 │ 245.88│ 215.51│ 90.58│ 910.93│
│投资活动现金流量净额│ 100.52│ 130.90│ 251.46│ 1803.22│
│筹资活动现金流入 │ 18375.18│ 13307.61│ 2087.07│ 17030.02│
│筹资活动现金流出 │ 11223.16│ 8714.14│ 3151.76│ 6962.75│
│筹资活动现金流量净额│ 7152.02│ 4593.47│ -1064.70│ 10067.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15859.24│ -14441.59│ -10015.64│ 2546.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22068.28│ 14438.67│ 6473.17│ 49147.20│
│经营活动现金流出 │ 38745.69│ 28358.75│ 16792.97│ 52580.53│
│经营活动现金流量净额│ -16677.41│ -13920.08│ -10319.80│ -3433.33│
│投资活动现金流入 │ 1002.04│ 722.20│ 712.00│ 1062.31│
│资本性支出 │ 110.02│ 71.67│ 14.42│ 1199.44│
│投资活动现金流出 │ 300.02│ 261.67│ 204.42│ 1200.44│
│投资活动现金流量净额│ 702.01│ 460.52│ 507.58│ -138.13│
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