财务分析☆ ◇300731 科创新源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1067.29│ 2545.71│ -2671.19│ -1274.78│ 2663.47│ 4940.86│
│净利润增长率(%) │ -2.39│ 195.30│ -109.54│ -147.86│ -46.09│ 11.52│
│扣非净利润(万) │ 1258.53│ 776.37│ -3441.56│ -1807.60│ 1687.33│ 1124.71│
│营业总收入(万元) │ 59304.10│ 55857.08│ 52029.14│ 56841.47│ 30699.84│ 30598.37│
│总营收同比增长率(%) │ 66.06│ 7.36│ -8.47│ 85.15│ 0.33│ 7.03│
│加权净资产收益率(%) │ 1.77│ 4.16│ -4.60│ -2.16│ 4.70│ 9.39│
│资产负债比率(%) │ 42.25│ 36.14│ 33.60│ 36.20│ 32.08│ 20.88│
│净利润现金含量(%) │ 200.65│ 260.79│ -297.87│ 9.49│ 193.77│ 152.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2000│ -0.2100│ -0.1000│ 0.2200│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0995│ 0.0600│ -0.2600│ -0.1400│ 0.1400│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0844│ 0.2014│ -0.2113│ -0.1019│ 0.2116│ 0.3957│
│每股资本公积金(元) │ 2.8462│ 2.9190│ 3.0927│ 2.7501│ 2.7614│ 2.5912│
│每股未分配利润(元) │ 0.6699│ 0.6854│ 0.5292│ 0.7476│ 0.9442│ 0.8654│
│每股净资产(元) │ 4.7784│ 4.8571│ 4.8372│ 4.6524│ 4.7890│ 4.4223│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1694│ 0.5251│ 0.6293│ -0.0097│ 0.4100│ 0.6033│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1067.29│ 283.61│ 107.24│ 2545.71│ 1093.38│ 1168.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1093.38│ 1168.47│
│净利润增长率(%) │ -2.39│ -75.73│ 119.15│ 195.30│ 134.72│ 155.13│
│扣非净利润(万) │ 1258.53│ 399.00│ 51.74│ 776.37│ 55.71│ 226.31│
│营业总收(未调整:万) │ 59304.10│ 37564.61│ 13536.46│ 55857.08│ 35711.61│ 23987.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35711.61│ 23987.66│
│总营收同比增长率(%) │ 66.06│ 56.60│ 57.58│ 7.36│ -4.32│ 1.42│
│加权净资产收益率(%) │ 1.77│ 0.47│ 0.18│ 4.16│ 1.80│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 42.25│ 39.81│ 35.46│ 36.14│ 31.57│ 32.59│
│净利润现金含量(%) │ 200.65│ -87.45│ -451.25│ 260.79│ 579.93│ 424.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0200│ 0.0100│ 0.2000│ 0.0900│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0995│ 0.0300│ 0.0041│ 0.0600│ 0.0044│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0844│ 0.0224│ 0.0085│ 0.2014│ 0.0865│ 0.0924│
│每股资本公积金(元) │ 2.8462│ 2.8558│ 2.7767│ 2.9190│ 2.9634│ 2.9719│
│每股未分配利润(元) │ 0.6699│ 0.6079│ 0.6939│ 0.6854│ 0.6157│ 0.6216│
│每股净资产(元) │ 4.7784│ 4.7251│ 4.7237│ 4.8571│ 4.7873│ 4.7995│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1694│ -0.0196│ -0.0383│ 0.5251│ 0.5015│ 0.3927│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.91│ 2.32│ 2.41│ 1.83│ 3.30│
│速动比率 │ 1.16│ 1.53│ 1.89│ 1.97│ 1.51│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 42.25│ 36.14│ 33.60│ 36.20│ 32.08│ 20.88│
│产权比率 │ 0.80│ 0.60│ 0.52│ 0.60│ 0.52│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.23│ 0.39│ -0.01│ 0.17│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.77│ 2.03│ 1.91│ 1.99│ 2.27│
│速动比率 │ 1.16│ 1.41│ 1.55│ 1.53│ 1.49│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 42.25│ 39.81│ 35.46│ 36.14│ 31.57│ 32.59│
│产权比率 │ 0.80│ 0.73│ 0.60│ 0.60│ 0.48│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.01│ -0.02│ 0.23│ 0.29│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 3.86│ 4.16│ 5.32│ 3.83│ 5.61│
│存货周转率 │ 3.38│ 4.20│ 4.36│ 4.26│ 2.27│ 4.22│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.09│ 1.04│ 1.07│ 0.61│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 4.88│ 5.81│ 6.61│ 6.64│ 4.82│ 8.61│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.57│ 0.54│ 0.59│ 0.36│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 2.15│ 0.98│ 3.86│ 3.00│ 1.82│
│存货周转率 │ 3.38│ 2.56│ 0.85│ 4.20│ 2.62│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.65│ 0.25│ 1.09│ 0.78│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 4.88│ 3.16│ 1.17│ 5.81│ 4.66│ 3.14│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.13│ 0.57│ 0.38│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.77│ 4.15│ -4.37│ -2.19│ 4.42│ 8.95│
│销售毛利率 │ 21.90│ 25.44│ 23.69│ 29.30│ 49.03│ 41.84│
│营业利润率 │ 2.19│ 4.61│ -6.71│ -3.61│ 10.15│ 15.48│
│销售净利率 │ 1.46│ 4.53│ -7.39│ -4.06│ 9.04│ 12.80│
│总资产净利率 │ 0.80│ 2.58│ -4.02│ -2.38│ 3.29│ 6.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.77│ 0.47│ 0.18│ 4.15│ 1.81│ 1.93│
│销售毛利率 │ 21.90│ 21.18│ 25.23│ 25.44│ 27.71│ 28.10│
│营业利润率 │ 2.19│ 1.25│ 0.42│ 4.61│ 2.14│ 4.04│
│销售净利率 │ 1.46│ 0.58│ -0.26│ 4.53│ 1.37│ 2.89│
│总资产净利率 │ 0.80│ 0.21│ -0.03│ 2.58│ 0.53│ 0.74│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.06│ 7.36│ -8.47│ 85.15│ 0.33│ 7.03│
│营业利润增长率 │ 70.27│ 173.76│ -70.21│ -165.80│ -34.20│ 8.36│
│净利润增长率 │ -2.39│ 195.30│ -109.54│ -147.86│ -46.09│ 11.52│
│净资产增长率 │ -1.62│ 0.41│ 5.09│ -3.46│ 9.17│ 10.39│
│总资产增长率 │ 13.40│ 6.72│ -1.56│ -1.69│ 38.53│ 21.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.06│ 56.60│ 57.58│ 7.36│ -4.32│ 1.42│
│营业利润增长率 │ 70.27│ -51.67│ 105.77│ 173.76│ 121.79│ 144.16│
│净利润增长率 │ -2.39│ -75.73│ 119.15│ 195.30│ 134.72│ 155.13│
│净资产增长率 │ -1.62│ -2.72│ -2.75│ 0.41│ -1.03│ -0.78│
│总资产增长率 │ 13.40│ 7.91│ 0.50│ 6.72│ -3.01│ -1.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期新能源、汽│ 59304.10│ 35711.61│ 66.06│
│ │车密封条及电力业│ │ │ │
│ │务收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期新能源、汽│ 46317.93│ 25817.41│ 79.41│
│ │车密封条及电力业│ │ │ │
│ │务收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期新能源、汽│ 207.66│ 156.02│ 33.10│
│ │车密封条及电力业│ │ │ │
│ │务收入较上年同期│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期外币项目的│ 505.46│ 316.07│ 59.92│
│ │汇兑收益较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的与收│ 319.06│ 1140.57│ -72.03│
│ │益相关的政府补助│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业汇智新│ -130.75│ 760.08│ -117.20│
│ │源确认的投资收益│ │ │ │
│ │减少以及报告期内│ │ │ │
│ │注销巴西子公司结│ │ │ │
│ │转其他综合收益 │ │ │ │
│对联营企业和│对联营企业汇智新│ -24.27│ 753.61│ -103.22│
│合营企业的投│源确认的投资收益│ │ │ │
│资收益 │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回大额│ 66.00│ 29.48│ 123.85│
│ │股权转让款，转回│ │ │ │
│ │相应的计提的坏账│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -777.82│ -37.16│ -1993.44│
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -36.34│ 111.21│ -132.68│
│ │产损失 │ │ │ │
│营业利润 │报告期汽车密封条│ 1298.97│ 762.89│ 70.27│
│ │和电力业务收入较│ │ │ │
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到合同违│ 28.93│ 17.42│ 66.07│
│ │约金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期支付供应商│ 72.26│ 34.76│ 107.89│
│ │合同违约金 │ │ │ │
│利润总额 │报告期汽车密封条│ 1255.64│ 745.56│ 68.42│
│ │和电力业务收入较│ │ │ │
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期汽车密封条│ 387.25│ 254.58│ 52.11│
│ │和电力业务收入较│ │ │ │
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│净利润 │报告期汽车密封条│ 868.39│ 490.98│ 76.87│
│ │和电力业务收入较│ │ │ │
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内少数股东│ -198.90│ -602.40│ 66.98│
│ │权益比例变动和子│ │ │ │
│ │公司盈利情况变动│ │ │ │
│经营活动产生│1）报告期内收到 │ 2141.49│ 6340.80│ -66.23│
│的现金流量净│的政府补助较上年│ │ │ │
│额 │同期大幅减少；2 │ │ │ │
│ │）报告期新能源业│ │ │ │
│ │务大幅增长，行业│ │ │ │
│ │特性客户回款晚于│ │ │ │
│ │公司支付供应商货│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内新增银行│ 1132.65│ -5324.64│ 121.27│
│的现金流量净│贷款及收到少数股│ │ │ │
│额 │东投资款 │ │ │ │
│现金及现金等│1）报告期内收到 │ -87.12│ -1898.44│ 95.41│
│价物净增加额│政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期大幅减少、新能│ │ │ │
│ │源业务大幅增长，│ │ │ │
│ │行业特性客户回款│ │ │ │
│ │晚于公司支付供应│ │ │ │
│ │商货款导致经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较上年同期减│ │ │ │
│ │少4,199.31万元；│ │ │ │
│ │2）报告期内收到 │ │ │ │
│ │广东德瑞源新材料│ │ │ │
│ │科技有限公司股权│ │ │ │
│ │转让款及收到汇智│ │ │ │
│ │新源份额转让款，│ │ │ │
│ │但支付新能源和汽│ │ │ │
│ │车密封条业务的设│ │ │ │
│ │备款导致投资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│ │339.97万元；3） │ │ │ │
│ │报告期内新增银行│ │ │ │
│ │贷款及收到少数股│ │ │ │
│ │东投资款导致筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额较上年同期│ │ │ │
│ │增加6,457.29万元│ │ │ │
│应收款项融资│报告期末非“9+6 │ 2686.35│ 763.36│ 251.91│
│ │”银行承兑相应的│ │ │ │
│ │票据和客户供应链│ │ │ │
│ │单据贴现较期初增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末备货预付│ 632.19│ 452.21│ 39.80│
│ │原材料款项及费用│ │ │ │
│ │款项较期初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回部分│ 3048.90│ 5737.05│ -46.86│
│ │处置深圳汇智新源│ │ │ │
│ │创业投资企业（有│ │ │ │
│ │限合伙）股权剩余│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│存货 │报告期新能源及汽│ 16481.54│ 10958.07│ 50.41│
│ │车密封条业务较上│ │ │ │
│ │年同期增长 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末预缴企业│ 537.36│ 334.20│ 60.79│
│ │所得税及增值税留│ │ │ │
│ │抵金额较期初增加│ │ │ │
│长期股权投资│报告期内公司向苏│ 2087.65│ 399.91│ 422.02│
│ │州创源新能源技术│ │ │ │
│ │有限公司注资及第│ │ │ │
│ │三方向苏州创源溢│ │ │ │
│ │价增资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内购置新能│ 2505.89│ 786.47│ 218.62│
│ │源及汽车密封条业│ │ │ │
│ │务的设备 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内新增新能│ 1893.77│ 1126.88│ 68.05│
│ │源及汽车密封条业│ │ │ │
│ │务厂房装修工程 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付新能│ 889.66│ 595.94│ 49.29│
│产 │源及汽车密封条业│ │ │ │
│ │务的设备款较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内新增银行│ 11881.44│ 6939.10│ 71.22│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 1661.37│ 2374.48│ -30.03│
│应付账款 │报告期内新能源及│ 17675.36│ 12063.61│ 46.52│
│ │汽车密封条业务增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收客户│ 343.35│ 236.46│ 45.21│
│ │货款较期初增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放部分│ 1124.35│ 1652.00│ -31.94│
│ │期初计提的年终奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期末外币报表│ 15.27│ -107.08│ 114.26│
│ │汇率折算差额及报│ │ │ │
│ │告期内注销COTRAN│ │ │ │
│ │LATINAMERICALTDA│ │ │ │
│少数股东权益│报告期内苏州瑞泰│ 5816.80│ 3174.43│ 83.24│
│ │克散热科技有限公│ │ │ │
│ │司子公司瑞伟汽车│ │ │ │
│ │部件（重庆）有限│ │ │ │
│ │公司的少数股东向│ │ │ │
│ │重庆瑞伟注资及母│ │ │ │
│ │公司购买子公司股│ │ │ │
│ │权的权益调整 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18120.29│ 15818.27│ 14.55│
│应收款项 │--- │ 19631.74│ 15344.39│ 27.94│
│存货 │--- │ 12152.99│ 10958.07│ 10.90│
│长期股权投资│--- │ 2096.41│ 399.91│ 424.22│
│固定资产 │--- │ 12240.64│ 11519.08│ 6.26│
│在建工程 │--- │ 1118.74│ 786.47│ 42.25│
│使用权资产 │--- │ 6305.61│ 6515.36│ -3.22│
│短期借款 │--- │ 9871.58│ 6939.10│ 42.26│
│合同负债 │--- │ 654.23│ 236.46│ 176.68│
│长期借款 │--- │ 3365.00│ 1340.00│ 151.12│
│租赁负债 │--- │ 4987.66│ 5137.24│ -2.91│
│预付款项 │--- │ 868.78│ 452.21│ 92.12│
│其他应收款 │--- │ 3247.80│ 5737.05│ -43.39│
│长期待摊费用│--- │ 1771.75│ 1126.88│ 57.23│
│应付票据 │--- │ 1567.36│ 2374.48│ -33.99│
│应付职工薪酬│--- │ 1022.06│ 1652.00│ -38.13│
│应交税费 │--- │ 531.80│ 318.94│ 66.74│
│其他应付款 │--- │ 1443.26│ 1076.95│ 34.01│
│其他综合收益│--- │ 4.21│ -107.08│ 103.94│
│少数股东权益│--- │ 5950.18│ 3174.43│ 87.44│
│营业收入 │本报告期汽车密封│ 37564.61│ 23987.66│ 56.60│
│ │条及新能源业务收│ │ │ │
│ │入较上年同期增长│ │ │ │
│营业成本 │本报告期汽车密封│ 29609.06│ 17247.73│ 71.67│
│ │条及新能源业务收│ │ │ │
│ │入较上年同期增长│ │ │ │
│销售费用 │本报告期收入增长│ 1960.75│ 1461.70│ 34.14│
│ │带动销售费用较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3215.20│ 3614.14│ -11.04│
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ 221.67│ -55.83│ 497.02│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 228.62│ 251.00│ -8.91│
│研发投入 │--- │ 2015.89│ 1964.88│ 2.60│
│经营活动产生│1）本报告期内收 │ -248.02│ 4965.13│ -105.00│
│的现金流量净│到的政府补助较上│ │ │ │
│额 │年同期大额减少；│ │ │ │
│ │2）因新能源业务 │ │ │ │
│ │大幅增长，根据行│ │ │ │
│ │业特性需要垫付的│ │ │ │
│ │流动资金相应大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内收到德│ -861.70│ -2198.11│ 60.80│
│的现金流量净│瑞源和汇智新源部│ │ │ │
│额 │分股权转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内新增银│ 3670.08│ -2320.15│ 258.18│
│的现金流量净│行贷款及收到少数│ │ │ │
│额 │股东投资款 │ │ │ │
│现金及现金等│1）本报告期收到 │ 2605.55│ 593.79│ 338.80│
│价物净增加额│政府补助较上年同│ │ │ │
│ │期大额减少及新能│ │ │ │
│ │源业务大幅增长垫│ │ │ │
│ │付流动资金增加导│ │ │ │
│ │致经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较上│ │ │ │
│ │年同期大幅减少；│ │ │ │
│ │2）本报告期收到 │ │ │ │
│ │德瑞源和汇智新源│ │ │ │
│ │部分股权转让款导│ │ │
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