财务分析☆ ◇300732 设研院 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -14837.18│ 12042.96│ 28482.77│ 31254.94│ 29112.16│ 27007.20│
│净利润增长率(%) │ -245.93│ -57.72│ -8.87│ 7.36│ 15.31│ -10.46│
│扣非净利润(万) │ -15064.88│ 12494.47│ 23670.49│ 26484.09│ 29644.61│ 25133.98│
│营业总收入(万元) │ 96399.84│ 230792.75│ 252612.09│ 205712.38│ 188585.30│ 157882.28│
│总营收同比增长率(%) │ -33.91│ -8.64│ 22.80│ 9.08│ 19.30│ 38.70│
│加权净资产收益率(%) │ -5.26│ 4.11│ 10.15│ 12.54│ 12.82│ 12.28│
│资产负债比率(%) │ 59.02│ 55.99│ 53.80│ 51.16│ 51.30│ 45.14│
│净利润现金含量(%) │ 114.43│ -116.81│ 10.92│ 20.83│ 93.91│ 108.18│
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ 0.3700│ 0.8700│ 1.1300│ 1.2800│ 1.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4645│ 0.3400│ 0.8400│ 0.9300│ 1.2400│ 1.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4575│ 0.3713│ 0.8781│ 1.1353│ 1.2679│ 1.4075│
│每股资本公积金(元) │ 2.9357│ 2.9355│ 2.9542│ 3.9800│ 4.9627│ 6.1103│
│每股未分配利润(元) │ 3.6169│ 4.2745│ 4.2449│ 4.3169│ 4.1837│ 4.0150│
│每股净资产(元) │ 8.0964│ 8.7538│ 8.6601│ 9.6188│ 10.3382│ 11.4221│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5235│ -0.4338│ 0.0959│ 0.2365│ 1.1907│ 1.5227│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14837.18│ -8749.67│ -3448.60│ 12042.96│ 10167.20│ 6437.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10167.20│ 6437.66│
│净利润增长率(%) │ -245.93│ -235.91│ -182.95│ -57.72│ -32.52│ -41.74│
│扣非净利润(万) │ -15064.88│ -8402.34│ -3425.77│ 12494.47│ 9178.22│ 5990.43│
│营业总收(未调整:万) │ 96399.84│ 61978.43│ 32415.88│ 230792.75│ 145865.17│ 99010.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 145865.17│ 99010.79│
│总营收同比增长率(%) │ -33.91│ -37.40│ -26.93│ -8.64│ -4.58│ 3.50│
│加权净资产收益率(%) │ -5.26│ -3.05│ -1.19│ 4.11│ 3.53│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 59.02│ 57.64│ 56.94│ 55.99│ 55.47│ 56.25│
│净利润现金含量(%) │ 114.43│ 194.92│ 293.56│ -116.81│ -240.00│ -394.25│
│基本每股收益(元) │ -0.4600│ -0.2700│ -0.1100│ 0.3700│ 0.3100│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4645│ -0.2600│ -0.1056│ 0.3400│ 0.2830│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4575│ -0.2698│ -0.1063│ 0.3713│ 0.3135│ 0.1985│
│每股资本公积金(元) │ 2.9357│ 2.9356│ 2.9355│ 2.9355│ 2.9357│ 2.9523│
│每股未分配利润(元) │ 3.6169│ 3.8629│ 4.2264│ 4.2745│ 4.2732│ 4.1582│
│每股净资产(元) │ 8.0964│ 8.3491│ 8.7125│ 8.7538│ 8.7102│ 8.5731│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5235│ -0.5259│ -0.3122│ -0.4338│ -0.7524│ -0.7826│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.95│ 2.05│ 1.84│ 2.16│ 2.11│ 2.32│
│速动比率 │ 1.69│ 1.81│ 1.60│ 1.90│ 1.87│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 59.02│ 55.99│ 53.80│ 51.16│ 51.30│ 45.14│
│产权比率 │ 1.48│ 1.30│ 1.20│ 1.08│ 1.09│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.05│ 0.01│ 0.03│ 0.15│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.05│ 2.07│ 2.05│ 2.15│ 1.95│
│速动比率 │ 1.69│ 1.77│ 1.82│ 1.81│ 1.88│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 59.02│ 57.64│ 56.94│ 55.99│ 55.47│ 56.25│
│产权比率 │ 1.48│ 1.39│ 1.35│ 1.30│ 1.28│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.07│ -0.04│ -0.05│ -0.10│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.47│ 1.13│ 1.39│ 1.40│ 1.57│ 0.96│
│存货周转率 │ 1.18│ 2.51│ 2.98│ 2.75│ 2.62│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.45│ 0.55│ 0.50│ 0.53│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 2.95│ 3.68│ 4.20│ 4.90│ 4.42│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.35│ 0.42│ 0.38│ 0.41│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.16│ 1.13│ 0.74│ 0.50│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.69│ 0.37│ 2.51│ 1.38│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.45│ 0.29│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 0.80│ 0.42│ 2.95│ 1.88│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.05│ 0.35│ 0.22│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.52│ 4.15│ 9.92│ 11.53│ 12.26│ 12.32│
│销售毛利率 │ 19.86│ 32.68│ 33.37│ 36.40│ 40.30│ 41.98│
│营业利润率 │ -16.17│ 5.71│ 13.55│ 17.71│ 18.06│ 19.94│
│销售净利率 │ -15.45│ 4.91│ 11.17│ 15.24│ 15.67│ 17.28│
│总资产净利率 │ -2.21│ 1.73│ 4.66│ 5.82│ 6.43│ 6.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.52│ -3.16│ -1.19│ 4.15│ 3.52│ 2.26│
│销售毛利率 │ 19.86│ 23.79│ 25.53│ 32.68│ 35.10│ 33.57│
│营业利润率 │ -16.17│ -14.66│ -11.07│ 5.71│ 8.36│ 7.16│
│销售净利率 │ -15.45│ -14.10│ -10.63│ 4.91│ 7.01│ 6.58│
│总资产净利率 │ -2.21│ -1.29│ -0.50│ 1.73│ 1.56│ 0.99│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.91│ -8.64│ 22.80│ 9.08│ 19.30│ 38.70│
│营业利润增长率 │ -227.90│ -61.50│ -6.09│ 7.01│ 15.78│ -4.05│
│净利润增长率 │ -245.93│ -57.72│ -8.87│ 7.36│ 15.31│ -10.46│
│净资产增长率 │ -7.35│ 1.04│ 5.94│ 14.17│ 9.46│ 4.96│
│总资产增长率 │ -0.33│ 5.78│ 11.51│ 13.41│ 21.69│ 1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.91│ -37.40│ -26.93│ -8.64│ -4.58│ 3.50│
│营业利润增长率 │ -227.90│ -228.08│ -171.11│ -61.50│ -25.02│ -43.99│
│净利润增长率 │ -245.93│ -235.91│ -182.95│ -57.72│ -32.52│ -41.74│
│净资产增长率 │ -7.35│ -5.21│ -1.18│ 1.04│ 0.38│ -1.17│
│总资产增长率 │ -0.33│ -1.60│ 0.81│ 5.78│ 2.73│ 3.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│应收票据到期承兑│ 352.00│ 1703.30│ -79.33│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 3914.82│ 1889.98│ 107.14│
│其他应收款 │支付的投标及履约│ 16482.14│ 12547.01│ 31.36│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│无形资产 │土地使用权增加 │ 21053.79│ 11505.56│ 82.99│
│短期借款 │应收账款保理贴现│ 3930.00│ 1567.32│ 150.75│
│预收款项 │预收的房租增加 │ 1127.35│ 417.89│ 169.77│
│应交税费 │缴纳税款 │ 4077.63│ 7207.26│ -43.42│
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 14728.31│ 10038.93│ 46.71│
│非流动负债 │贷款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的银│ 5708.83│ 3632.30│ 57.17│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│营业收入 │项目进展周期延长│ 96399.84│ 145865.17│ -33.91│
│税金及附加 │营业收入下降 │ 1001.86│ 1516.54│ -33.94│
│其他收益 │取得的政府补助 │ 918.63│ 664.91│ 38.16│
│投资收益 │收到的理财收益减│ -37.16│ 229.34│ -116.20│
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -553.75│ 113.88│ -586.25│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 59597.15│ 76361.14│ -21.95│
│应收款项 │--- │ 198500.21│ 214003.36│ -7.24│
│合同资产 │--- │ 154508.58│ 152202.57│ 1.52│
│存货 │--- │ 70227.70│ 66073.94│ 6.29│
│投资性房地产│--- │ 28118.70│ 28949.18│ -2.87│
│长期股权投资│--- │ 473.47│ 551.33│ -14.12│
│固定资产 │--- │ 77394.82│ 77418.40│ -0.03│
│在建工程 │--- │ 150.38│ 2.57│ 5760.29│
│使用权资产 │--- │ 225.32│ 270.39│ -16.67│
│短期借款 │--- │ 2370.00│ 1567.32│ 51.21│
│合同负债 │--- │ 50099.56│ 43647.54│ 14.78│
│长期借款 │--- │ 99310.00│ 83629.00│ 18.75│
│租赁负债 │--- │ 251.61│ 245.30│ 2.57│
│营业收入 │项目进展周期延长│ 61978.43│ 99010.79│ -37.40│
│营业成本 │项目进展周期延长│ 47236.18│ 65773.13│ -28.18│
│销售费用 │--- │ 2054.39│ 2725.33│ -24.62│
│管理费用 │--- │ 7003.14│ 6059.42│ 15.57│
│财务费用 │--- │ 2388.02│ 2554.80│ -6.53│
│所得税费用 │利润总额下降导致│ -547.20│ 539.62│ -201.40│
│ │当期所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4866.26│ 6129.19│ -20.61│
│经营活动产生│本报告期经营活动│ -17055.14│ -25380.30│ 32.80│
│的现金流量净│现金支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│构建资产增加 │ -9366.91│ -19688.43│ 52.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款 │ 6660.09│ 27234.62│ -75.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期偿还银行│ -19843.04│ -17774.48│ -11.64│
│价物净增加额│贷款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 61139.42│ 76361.14│ 87342.04│ 110342.82│ 109317.93│ 54349.56│
│存货 │ 69265.18│ 61171.51│ 62417.14│ 50377.28│ 44689.34│ 45704.97│
│应收票据及应收账款 │ 203352.73│ 216502.16│ 195591.49│ 169370.90│ 125485.03│ 167914.07│
│合同资产 │ 156433.87│ 152202.57│ 120467.51│ 77785.16│ 87430.17│ ---│
│预付款项 │ 3914.82│ 1889.98│ 3157.33│ 1738.90│ 1875.88│ 1487.52│
│其他应收款 │ 16482.14│ 12547.01│ 14922.52│ 12421.23│ 16992.86│ 13329.38│
│流动资产合计 │ 513266.20│ 526555.63│ 490184.70│ 433732.12│ 394569.18│ 314990.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 429.89│ 551.33│ 485.19│ 10.72│ 46.86│ 38.81│
│固定资产净额 │ 76242.35│ 77418.40│ 79027.25│ 58205.97│ 39865.77│ 37051.77│
│在建工程 │ 177.27│ 2.57│ 75.02│ 12921.73│ 13785.24│ 7849.68│
│无形资产 │ 21053.79│ 11505.56│ 12044.07│ 12139.88│ 9436.67│ 9750.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 159507.56│ 148441.89│ 147913.13│ 138501.47│ 109989.52│ 98461.35│
│资产总计 │ 672773.76│ 674997.52│ 638097.83│ 572233.60│ 504558.70│ 413451.68│
│应付票据及应付账款 │ 140825.91│ 138172.21│ 127082.48│ 96844.74│ 83001.61│ 60563.15│
│预收款项 │ 1127.35│ 417.89│ 416.59│ 338.54│ ---│ 29031.52│
│合同负债 │ 51877.30│ 42088.46│ 32742.38│ 33314.33│ 32659.59│ ---│
│流动负债 │ 263127.06│ 256437.72│ 267133.91│ 201264.28│ 186874.44│ 135873.66│
│长期借款 │ 95237.62│ 83629.00│ 39235.00│ 26384.11│ 37643.00│ 46450.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 133962.63│ 121510.79│ 76188.34│ 91501.80│ 71960.34│ 50747.88│
│负债合计 │ 397089.69│ 377948.51│ 343322.25│ 292766.08│ 258834.78│ 186621.54│
│实收资本 │ 32431.28│ 32430.36│ 32436.99│ 27529.64│ 22961.52│ 19187.58│
│资本公积金 │ 95207.01│ 95198.46│ 95825.19│ 109568.14│ 113951.64│ 117242.15│
│盈余公积 │ 17493.70│ 17493.70│ 16079.33│ 13226.14│ 10461.64│ 8422.69│
│未分配利润 │ 117301.68│ 138622.16│ 137692.30│ 118843.49│ 96063.22│ 77037.30│
│少数股东权益 │ 6891.07│ 6943.66│ 7649.92│ 8439.78│ 8342.55│ 7667.99│
│归属母公司权益 │ 268793.01│ 290105.36│ 287125.66│ 271027.73│ 237381.36│ 219162.15│
│股东权益合计 │ 275684.07│ 297049.02│ 294775.58│ 279467.51│ 245723.92│ 226830.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61139.42│ 59597.15│ 86486.00│ 76361.14│ 80410.39│ 70197.48│
│存货 │ 69265.18│ 70227.70│ 64263.47│ 61171.51│ 63683.89│ 66537.11│
│应收票据及应收账款 │ 203352.73│ 202291.82│ 205381.11│ 216502.16│ 198288.14│ 204437.77│
│合同资产 │ 156433.87│ 154508.58│ 152828.41│ 152202.57│ 147992.74│ 135703.85│
│预付款项 │ 3914.82│ 4320.98│ 2843.34│ 1889.98│ 4678.92│ 5017.71│
│其他应收款 │ 16482.14│ 15457.81│ 14709.65│ 12547.01│ 15135.45│ 14085.44│
│流动资产合计 │ 513266.20│ 510197.32│ 531876.17│ 526555.63│ 516828.19│ 519279.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 429.89│ 473.47│ 524.77│ 551.33│ 473.66│ 471.75│
│固定资产净额 │ 76242.35│ 77394.82│ 76345.90│ 77418.40│ 76502.86│ 77116.54│
│在建工程 │ 177.27│ 150.38│ 910.47│ 2.57│ 328.80│ 239.26│
│无形资产 │ 21053.79│ 20737.80│ 12053.36│ 11505.56│ 11584.97│ 11687.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 159507.56│ 160061.02│ 154844.89│ 148441.89│ 148734.78│ 148174.70│
│资产总计 │ 672773.76│ 670258.34│ 686721.06│ 674997.52│ 665562.98│ 667454.33│
│应付票据及应付账款 │ 140825.91│ 134751.34│ 127776.28│ 138172.21│ 125806.70│ 125986.24│
│预收款项 │ 1127.35│ 1135.81│ 1058.58│ 417.89│ 310.28│ 256.87│
│合同负债 │ 51877.30│ 50099.56│ 48653.49│ 42088.46│ 41390.23│ 39009.03│
│流动负债 │ 263127.06│ 248610.52│ 257122.00│ 256437.72│ 240604.75│ 265886.26│
│长期借款 │ 95237.62│ 99310.00│ 95680.00│ 83629.00│ 90394.00│ 72027.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 133962.63│ 137715.01│ 133893.78│ 121510.79│ 128553.08│ 109585.24│
│负债合计 │ 397089.69│ 386325.54│ 391015.78│ 377948.51│ 369157.83│ 375471.51│
│实收资本 │ 32431.28│ 32431.10│ 32430.54│ 32430.36│ 32431.52│ 32431.48│
│资本公积金 │ 95207.01│ 95205.33│ 95200.14│ 95198.46│ 95209.21│ 95746.79│
│盈余公积 │ 17493.70│ 17711.00│ 17711.00│ 17493.70│ 16129.05│ 16129.05│
│未分配利润 │ 117301.68│ 125279.39│ 137063.76│ 138622.16│ 138585.06│ 134855.52│
│少数股东权益 │ 6891.07│ 6946.38│ 6939.42│ 6943.66│ 7703.85│ 7728.33│
│归属母公司权益 │ 268793.01│ 276986.42│ 288765.86│ 290105.36│ 288701.30│ 284254.50│
│股东权益合计 │ 275684.07│ 283932.80│ 295705.28│ 297049.02│ 296405.15│ 291982.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96399.84│ 230792.75│ 252612.09│ 205712.38│ 188585.30│ 157882.28│
│营业总成本 │ 101853.81│ 196961.44│ 210241.51│ 170453.72│ 145663.21│ 122516.94│
│营业税金及附加 │ 1001.86│ 2124.37│ 2183.57│ 1948.07│ 1790.11│ 1621.14│
│销售费用 │ 2997.41│ 6606.68│ 7058.88│ 6073.11│ 4460.39│ 3976.06│
│财务费用 │ 3741.60│ 4881.96│ 4306.99│ 3100.84│ 2798.76│ 2562.15│
│管理费用 │ 9594.99│ 15070.18│ 15262.49│ 17023.67│ 13953.68│ 13231.42│
│资产减值损失 │ -58.99│ -4492.17│ -3205.86│ 930.43│ -3133.00│ -720.38│
│公允价值变动净收益 │ -553.75│ -40.30│ -35.66│ 5424.73│ -6.84│ 15.83│
│投资收益 │ -37.16│ 733.35│ 667.12│ 664.40│ 563.89│ 1231.69│
│营业利润 │ -15587.32│ 13175.41│ 34221.45│ 36441.80│ 34056.09│ 31483.89│
│营业外收入 │ 22.52│ 15.79│ 8.84│ 160.53│ 17.80│ 696.64│
│营业外支出 │ 224.57│ 93.88│ 46.37│ 121.82│ 114.87│ 19.69│
│利润总额 │ -15789.38│ 13097.32│ 34183.91│ 36480.50│ 33959.02│ 32160.84│
│所得税 │ -899.61│ 1760.63│ 5958.72│ 5128.34│ 4409.86│ 4876.84│
│净利润 │ -14889.77│ 11336.70│ 28225.19│ 31352.16│ 29549.16│ 27284.01│
│归属母公司净利润 │ -14837.18│ 12042.96│ 28482.77│ 31254.94│ 29112.16│ 27007.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96399.84│ 61978.43│ 32415.88│ 230792.75│ 145865.17│ 99010.79│
│营业总成本 │ 101853.81│ 64208.78│ 32296.23│ 196961.44│ 123478.55│ 84190.78│
│营业税金及附加 │ 1001.86│ 660.79│ 328.54│ 2124.37│ 1516.54│ 948.92│
│销售费用 │ 2997.41│ 2054.39│ 1186.64│ 6606.68│ 4113.20│ 2725.33│
│财务费用 │ 3741.60│ 2388.02│ 1027.17│ 4881.96│ 3685.40│ 2554.80│
│管理费用 │ 9594.99│ 7003.14│ 3267.71│ 15070.18│ 10628.96│ 6059.42│
│资产减值损失 │ -58.99│ 18.55│ 165.93│ -4492.17│ -2992.70│ -907.37│
│公允价值变动净收益 │ -553.75│ -544.43│ -315.11│ -40.30│ 113.88│ 87.57│
│投资收益 │ -37.16│ -14.37│ -7.77│ 733.35│ 229.34│ 188.89│
│营业利润 │ -15587.32│ -9083.78│ -3586.90│ 13175.41│ 12187.06│ 7092.33│
│营业外收入 │ 22.52│ 2.43│ 2.03│ 15.79│ 10.84│ 2.14│
│营业外支出 │ 224.57│ 205.39│ 107.26│ 93.88│ 49.68│ 38.79│
│利润总额 │ -15789.38│ -9286.74│ -3692.13│ 13097.32│ 12148.22│ 7055.69│
│所得税 │ -899.61│ -547.20│ -246.70│ 1760.63│ 1927.09│ 539.62│
│净利润 │ -14889.77│ -8739.54│ -3445.43│ 11336.70│ 10221.13│ 6516.07│
│归属母公司净利润 │ -14837.18│ -8749.67│ -3448.60│ 12042.96│ 10167.20│ 6437.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119231.74│ 202929.26│ 221220.10│ 207422.34│ 180077.72│ 148416.94│
│经营活动现金流出 │ 136209.56│ 216996.28│ 218110.97│ 200911.46│ 152738.51│ 119200.23│
│经营活动现金流量净额│ -16977.83│ -14067.02│ 3109.13│ 6510.88│ 27339.22│ 29216.71│
│投资活动现金流入 │ 7393.89│ 113748.16│ 111199.96│ 137398.68│ 155173.70│ 122999.11│
│投资活动现金流出 │ 18049.16│ 115331.87│ 135149.14│
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