财务分析☆ ◇300732 设研院 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 13653.29│ 10167.20│ 6437.66│ 4157.46│
│净利润增长率(%) │ -45.00│ -32.52│ -41.74│ -9.05│
│扣非净利润(万) │ 12494.47│ 9178.22│ 5990.43│ 3836.21│
│营业总收入(万元) │ 232698.93│ 145865.17│ 99010.79│ 44362.98│
│总营收同比增长率(%) │ -7.34│ -4.58│ 3.50│ 23.62│
│加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 3.53│ 2.23│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 56.08│ 55.47│ 56.25│ 56.04│
│净利润现金含量(%) │ -103.03│ -240.00│ -394.25│ -495.71│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3100│ 0.2000│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.2830│ 0.1800│ 0.1183│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4210│ 0.3135│ 0.1985│ 0.1282│
│每股资本公积金(元) │ 2.9355│ 2.9357│ 2.9523│ 2.9532│
│每股未分配利润(元) │ 4.3327│ 4.2732│ 4.1582│ 4.3965│
│每股净资产(元) │ 8.8188│ 8.7102│ 8.5731│ 8.8123│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4338│ -0.7524│ -0.7826│ -0.6354│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24822.68│ 15066.70│ 11049.34│ 4571.09│
│归母净利(调整后:万) │ 24822.68│ 15066.70│ 11049.34│ 4571.09│
│净利润增长率(%) │ -22.73│ -17.77│ 1.27│ 5.28│
│扣非净利润(万) │ 23670.49│ 13853.65│ 10539.08│ 4312.89│
│营业总收(未调整:万) │ 251128.81│ 152867.02│ 95663.99│ 35887.55│
│营业总收(调整后:万) │ 251128.81│ 152867.02│ 95663.99│ 35887.55│
│总营收同比增长率(%) │ 22.38│ 21.04│ 22.56│ 18.84│
│加权净资产收益率(%) │ 8.77│ 5.33│ 3.94│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 54.43│ 53.73│ 52.92│ 50.80│
│净利润现金含量(%) │ 12.53│ -62.66│ -91.12│ -182.90│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.4600│ 0.3400│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7200│ 0.4256│ 0.3200│ 0.1574│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7653│ 0.4629│ 0.3395│ 0.1668│
│每股资本公积金(元) │ 2.9542│ 2.9860│ 2.9884│ 3.9305│
│每股未分配利润(元) │ 4.2587│ 4.0205│ 3.8971│ 4.6397│
│每股净资产(元) │ 8.6755│ 8.3521│ 8.2310│ 9.9806│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0959│ -0.2900│ -0.3093│ -0.3051│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.15│ 1.95│ 1.96│
│速动比率 │ 1.79│ 1.88│ 1.70│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 56.08│ 55.47│ 56.25│ 56.04│
│产权比率 │ 1.31│ 1.28│ 1.32│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ -5.40│ -10.14│ -9.55│ -7.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 2.07│ 2.06│ 2.23│
│速动比率 │ 1.54│ 1.77│ 1.74│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 54.43│ 53.73│ 52.92│ 50.80│
│产权比率 │ 1.23│ 1.19│ 1.16│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 1.13│ -4.15│ -4.56│ -4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.74│ 0.50│ 0.22│
│存货周转率 │ 2.22│ 1.38│ 0.94│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.19│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 2.97│ 1.88│ 1.27│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 0.85│ 0.54│ 0.21│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.69│ 0.98│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.21│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 3.66│ 2.23│ 1.41│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.16│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.67│ 3.52│ 2.26│ 1.42│
│销售毛利率 │ 33.30│ 35.10│ 33.57│ 34.79│
│营业利润率 │ 6.47│ 8.36│ 7.16│ 11.37│
│销售净利率 │ 5.56│ 7.01│ 6.58│ 9.44│
│总资产净利率 │ 2.06│ 1.55│ 0.98│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.63│ 5.42│ 4.03│ 1.63│
│销售毛利率 │ 31.82│ 30.55│ 34.80│ 37.50│
│营业利润率 │ 11.91│ 10.63│ 13.24│ 15.46│
│销售净利率 │ 9.78│ 9.94│ 11.63│ 12.80│
│总资产净利率 │ 4.05│ 2.52│ 1.88│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.34│ -4.58│ 3.50│ 23.62│
│营业利润增长率 │ -49.65│ -25.02│ -43.99│ -9.06│
│净利润增长率 │ -45.00│ -32.52│ -41.74│ -9.05│
│净资产增长率 │ 1.60│ 0.38│ -1.17│ 1.54│
│总资产增长率 │ 5.14│ 2.73│ 3.02│ 5.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.38│ 21.04│ 22.56│ 18.84│
│营业利润增长率 │ -20.15│ -24.43│ -3.48│ 6.32│
│净利润增长率 │ -22.73│ -17.77│ 1.27│ 5.28│
│净资产增长率 │ 4.52│ 1.06│ -0.38│ 1.66│
│总资产增长率 │ 11.80│ 6.70│ 3.41│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6606.68│ 7058.88│ -6.41│
│管理费用 │--- │ 15070.18│ 15262.49│ -1.26│
│财务费用 │银行贷款利息增加│ 4881.96│ 4306.99│ 13.35│
│研发费用 │--- │ 12906.33│ 13115.09│ -1.59│
│经营活动现金│--- │ 202929.26│ 221220.10│ -8.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 216996.28│ 218110.97│ -0.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司本报告期回款│ -14067.02│ 3109.13│ -552.44│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 113748.16│ 111199.96│ 2.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 115331.87│ 135149.14│ -14.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期长期│ -1583.71│ -23949.18│ 93.39│
│的现金流量净│资产购建支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 70492.32│ 31800.00│ 121.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 67746.97│ 33871.11│ 100.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期取得│ 2745.35│ -2071.11│ 232.55│
│的现金流量净│的银行贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本报告期投资│ -12901.99│ -23073.07│ 44.08│
│价物净增加额│活动现金流出减少│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 76361.14│ 87342.04│ -12.57│
│应收款项 │本报告期销售回款│ 214003.36│ 193837.43│ 10.40│
│ │下降 │ │ │ │
│合同资产 │公司已向客户提供│ 152202.57│ 120592.59│ 26.21│
│ │劳务但尚未收取对│ │ │ │
│ │价的款项增加 │ │ │ │
│存货 │加强项目预算的精│ 66073.94│ 73482.63│ -10.08│
│ │细化管控，减少项│ │ │ │
│ │目成本支出 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 28949.18│ 30355.54│ -4.63│
│长期股权投资│--- │ 551.33│ 485.19│ 13.63│
│固定资产 │--- │ 77418.40│ 79027.25│ -2.04│
│在建工程 │--- │ 2.57│ 75.02│ -96.58│
│使用权资产 │--- │ 270.39│ ---│ ---│
│短期借款 │--- │ 1567.32│ 225.00│ 596.59│
│合同负债 │--- │ 43647.54│ 33579.14│ 29.98│
│长期借款 │银行贷款增加 │ 83629.00│ 39235.00│ 113.15│
│租赁负债 │--- │ 245.30│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 1000.00│ 3494.61│ -71.38│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 2350.54│ 471.69│ 398.32│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的货款增加 │ 4678.92│ 3157.33│ 48.19│
│其他非流动金│新增投资 │ 2865.50│ 1311.67│ 118.46│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│区域建设投资增加│ 2024.20│ 1049.59│ 92.86│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 2132.22│ 4007.93│ -46.80│
│ │承兑 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳税金 │ 4558.75│ 8312.30│ -45.16│
│一年内到期的│中期票据到期偿还│ 19266.00│ 38482.15│ -49.94│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │银行贷款增加 │ 90394.00│ 39235.00│ 130.39│
│库存股 │员工股权激励第三│ 14.42│ 1269.34│ -98.86│
│ │个限售期到期解禁│ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助低│ 664.91│ 1034.78│ -35.74│
│ │于上年同期 │ │ │ │
│投资收益 │对外股权投资收益│ 229.34│ 624.18│ -63.26│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 113.88│ 32.96│ 245.54│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项计提的坏│ 8222.08│ 4029.86│ 104.03│
│ │账损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产计提的减│ 2992.70│ 1909.46│ 56.73│
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 7.10│ -5.64│ 225.90│
│ │高于上年同期 │ │ │ │
│营业外支出 │其他营业外支出 │ 49.68│ 34.04│ 45.96│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 1927.09│ 1038.38│ 85.59│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -24401.42│ -9440.56│ -158.47│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期收回│ -1598.27│ -32361.34│ 95.06│
│的现金流量净│及长期资产投资减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款增加 │ 18373.62│ 5187.72│ 254.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金流入│ -7595.41│ -36702.27│ 79.31│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76361.14│ 80410.39│ 70197.48│ 112651.72│
│存货 │ 66073.94│ 63683.89│ 66537.11│ 64267.98│
│应收账款 │ 214003.36│ 198049.97│ 203761.88│ 204965.68│
│其他应收款 │ 12547.01│ 15135.45│ 14085.44│ 16994.97│
│流动资产合计 │ 532726.52│ 516828.19│ 519279.64│ 534206.30│
│长期股权投资 │ 551.33│ 473.66│ 471.75│ 472.71│
│固定资产净额 │ 77418.40│ 76502.86│ 77116.54│ 77975.10│
│无形资产 │ 11505.56│ 11584.97│ 11687.51│ 11820.63│
│非流动资产合计 │ 148453.41│ 148734.78│ 148174.70│ 147518.52│
│资产总计 │ 681179.93│ 665562.98│ 667454.33│ 681724.82│
│流动负债 │ 260520.03│ 240604.75│ 265886.26│ 272475.27│
│非流动负债 │ 121510.79│ 128553.08│ 109585.24│ 109533.16│
│负债合计 │ 382030.81│ 369157.83│ 375471.51│ 382008.42│
│实收资本 │ 32430.36│ 32431.52│ 32431.48│ 32434.16│
│资本公积金 │ 95198.46│ 95209.21│ 95746.79│ 95784.79│
│盈余公积 │ 17711.00│ 16129.05│ 16129.05│ 16129.05│
│未分配利润 │ 140512.36│ 138585.06│ 134855.52│ 142597.37│
│少数股东权益 │ 6936.25│ 7703.85│ 7728.33│ 7679.23│
│股东权益合计 │ 299149.11│ 296405.15│ 291982.83│ 299716.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87342.04│ 73522.50│ 77513.64│ 89711.36│
│存货 │ 73482.63│ 67947.20│ 69482.54│ 64590.36│
│应收账款 │ 193837.43│ 190166.15│ 183190.41│ 169101.32│
│其他应收款 │ 14922.52│ 15580.08│ 16009.76│ 17072.79│
│流动资产合计 │ 499989.35│ 470299.10│ 454813.72│ 446120.19│
│长期股权投资 │ 485.19│ 503.59│ 521.64│ 285.68│
│固定资产净额 │ 79027.25│ 78845.02│ 77917.33│ 58628.88│
│无形资产 │ 12044.07│ 12163.75│ 12335.37│ 11901.94│
│非流动资产合计 │ 147899.02│ 148055.06│ 144463.53│ 139651.18│
│资产总计 │ 647888.37│ 618354.16│ 599277.25│ 585771.37│
│流动负债 │ 276427.28│ 227764.38│ 220971.64│ 200064.67│
│非流动负债 │ 76188.34│ 104463.05│ 96176.07│ 97489.81│
│负债合计 │ 352615.62│ 332227.42│ 317147.71│ 297554.48│
│实收资本 │ 32436.99│ 32551.04│ 32550.49│ 27406.33│
│资本公积金 │ 95825.19│ 97198.82│ 97272.31│ 107721.62│
│盈余公积 │ 16129.05│ 13641.87│ 13641.87│ 13641.87│
│未分配利润 │ 138139.75│ 130870.95│ 126853.09│ 127156.12│
│少数股东权益 │ 7649.92│ 8033.92│ 7981.64│ 8460.81│
│股东权益合计 │ 295272.75│ 286126.74│ 282129.53│ 288216.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 232698.93│ 145865.17│ 99010.79│ 44362.98│
│营业成本 │ 155212.58│ 94661.43│ 65773.13│ 28931.10│
│营业税金及附加 │ 2133.28│ 1516.54│ 948.92│ 435.38│
│销售费用 │ 6606.68│ 4113.20│ 2725.33│ 1275.13│
│财务费用 │ 4881.96│ 3685.40│ 2554.80│ 1041.82│
│管理费用 │ 15070.18│ 10628.96│ 6059.42│ 3176.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -40.30│ 113.88│ 87.57│ 5.39│
│投资收益 │ 733.35│ 229.34│ 188.89│ 174.46│
│营业利润 │ 15061.21│ 12187.06│ 7092.33│ 5044.34│
│营业外收入 │ 15.79│ 10.84│ 2.14│ 0.08│
│营业外支出 │ 93.88│ 49.68│ 38.79│ 5.50│
│利润总额 │ 14983.12│ 12148.22│ 7055.69│ 5038.92│
│所得税 │ 2043.50│ 1927.09│ 539.62│ 852.15│
│净利润 │ 12939.62│ 10221.13│ 6516.07│ 4186.77│
│归属母公司净利润 │ 13653.29│ 10167.20│ 6437.66│ 4157.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 251128.81│ 152867.02│ 95663.99│ 35887.55│
│营业成本 │ 171230.90│ 106173.42│ 62376.10│ 22429.40│
│营业税金及附加 │ 2183.89│ 1502.38│ 928.02│ 376.70│
│销售费用 │ 7058.88│ 4308.75│ 2690.77│ 1141.82│
│财务费用 │ 4306.99│ 3098.11│ 1992.97│ 1015.41│
│管理费用 │ 15262.49│ 8592.60│ 5643.82│ 3061.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -35.66│ 32.96│ 22.02│ 12.59│
│投资收益 │ 667.12│ 624.18│ 140.97│ 87.62│
│营业利润 │ 29915.46│ 16254.28│ 12662.64│ 5547.18│
│营业外收入 │ 8.84│ 9.95│ 3.00│ 8.21│
│营业外支出 │ 46.37│ 34.04│ 26.82│ 6.68│
│利润总额 │ 29877.93│ 16230.20│ 12638.82│ 5548.71│
│所得税 │ 5312.82│ 1038.38│ 1516.64│ 956.59│
│净利润 │ 24565.10│ 15191.82│ 11122.18│ 4592.12│
│归属母公司净利润 │ 24822.68│ 15066.70│ 11049.34│ 4571.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 202929.26│ 141612.00│ 87821.25│ 63739.23│
│经营活动现金流出 │ 216996.28│ 166013.42│ 113201.56│ 84348.04│
│经营活动现金流量净额│ -14067.02│ -24401.42│ -25380.30│ -20608.81│
│投资活动现金流入 │ 113748.16│ 111903.89│ 86733.82│ 83696.87│
│资本性支出 │ 4881.85│ 3929.64│ 2222.64│ 1221.30│
│投资活动现金流出 │ 115331.87│ 113502.16│ 106422.24│ 82005.90│
│投资活动现金流量净额│ -1583.71│ -1598.27│ -19688.43│ 1690.97│
│筹资活动现金流入 │ 70492.32│ 69000.00│ 45000.00│ 45000.00│
│筹资活动现金流出 │ 67746.97│ 50626.38│ 17765.38│ 738.89│
│筹资活动现金流量净额│ 2745.35│ 18373.62│ 27234.62│ 44261.11│
│汇率变动对现金的影响│ 3.39│ 30.65│ 59.62│ -11.87│
│现金及等价物净增加额│ -12901.99│ -7595.41│ -17774.48│ 25331.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 221220.10│ 167564.31│ 107718.79│ 61086.88│
│经营活动现金流出 │ 218110.97│ 177004.87│ 117786.41│ 69447.50│
│经营活动现金流量净额│ 3109.13│ -9440.56│ -10067.62│ -8360.62│
│投资活动现金流入 │ 111199.96│ 90990.19│ 58983.23│ 34087.88│
│资本性支出 │ 15616.48│ 13215.34│ 11398.48│ 7536.83│
│投资活动现金流出 │ 135149.14│ 123351.52│ 80729.53│ 52740.83│
│投资活动现金流量净额│ -23949.18│ -32361.34│ -21746.30│ -18652.94│
│筹资活动现金流入 │ 31800.00│ 31800.00│ 16500.00│ 13001.53│
│筹资活动现金流出 │ 33871.11│ 26612.28│ 17602.99│ 6804.99│
│筹资活动现金流量净额│ -2071.11│ 5187.72│ -1102.99│ 6196.53│
│汇率变动对现金的影响│ -161.90│ -88.09│ -41.08│ -27.47│
│现金及等价物净增加额│ -23073.07│ -36702.27│ -32957.99│ -20844.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44362.98│ 19.06│ 4157.46│ 30.45│
│二季报 │ 54647.80│ 23.48│ 2280.20│ 16.70│
│三季报 │ 46854.38│ 20.14│ 3729.54│ 27.32│
│四季报 │ 86833.77│ 37.32│ 3486.09│ 25.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35887.55│ 14.29│ 4571.09│ 18.41│
│二季报 │ 59776.44│ 23.80│ 6478.25│ 26.10│
│三季报 │ 57203.03│ 22.78│ 4017.36│ 16.18│
│四季报 │ 98261.79│ 39.13│ 9755.98│ 39.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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