财务分析☆ ◇300733 西菱动力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3714.91│ -10567.90│ 3699.16│ 2004.05│ 811.27│ 2123.60│
│净利润增长率(%) │ 417.61│ -385.68│ 84.58│ 147.03│ -61.80│ -68.16│
│扣非净利润(万) │ 3133.38│ -10147.13│ 3431.93│ 1586.04│ 401.83│ 1148.63│
│营业总收入(万元) │ 117950.92│ 151960.96│ 110723.65│ 74994.38│ 51317.33│ 52500.71│
│总营收同比增长率(%) │ 13.16│ 37.24│ 47.64│ 46.14│ -2.25│ 0.76│
│加权净资产收益率(%) │ 2.34│ -6.41│ 2.77│ 1.60│ 0.71│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 46.03│ 47.26│ 43.25│ 43.93│ 34.35│ 25.61│
│净利润现金含量(%) │ 128.06│ -120.67│ 101.45│ 180.49│ 15.86│ 178.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1223│ -0.3475│ 0.2149│ 0.1189│ 0.0507│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1025│ -0.3336│ 0.1994│ 0.0941│ 0.0251│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1215│ -0.3457│ 0.1954│ 0.1164│ 0.0507│ 0.1327│
│每股资本公积金(元) │ 3.2050│ 3.2007│ 5.6891│ 4.3933│ 3.7900│ 3.7700│
│每股未分配利润(元) │ 1.0071│ 0.8855│ 2.0886│ 2.1021│ 2.1403│ 2.1895│
│每股净资产(元) │ 5.2676│ 5.1533│ 8.9581│ 7.6515│ 7.0957│ 7.1289│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1556│ 0.4172│ 0.1982│ 0.2101│ 0.0080│ 0.2375│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3714.91│ 2427.80│ 1011.76│ -10567.90│ -1169.63│ -1602.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1169.63│ -1602.44│
│净利润增长率(%) │ 417.61│ 251.51│ -0.90│ -385.68│ -128.44│ -145.07│
│扣非净利润(万) │ 3133.38│ 2105.53│ 884.83│ -10147.13│ -1647.50│ -1973.27│
│营业总收(未调整:万) │ 117950.92│ 72325.58│ 38725.92│ 151960.96│ 104235.23│ 65831.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104235.23│ 65831.37│
│总营收同比增长率(%) │ 13.16│ 9.86│ 26.05│ 37.24│ 41.96│ 41.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.34│ 1.53│ 0.64│ -6.41│ -0.69│ -0.95│
│资产负债比率(%) │ 46.03│ 45.88│ 46.92│ 47.26│ 44.26│ 43.98│
│净利润现金含量(%) │ 128.06│ 337.72│ 255.40│ -120.67│ -272.48│ 66.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1223│ 0.0796│ 0.0331│ -0.3475│ -0.0385│ -0.0527│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1025│ 0.0690│ 0.0289│ -0.3336│ -0.0541│ -0.0649│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1215│ 0.0794│ 0.0331│ -0.3457│ -0.0384│ -0.0527│
│每股资本公积金(元) │ 3.2050│ 3.2018│ 3.2007│ 3.2007│ 3.1952│ 3.1902│
│每股未分配利润(元) │ 1.0071│ 0.9650│ 0.9186│ 0.8855│ 1.1985│ 1.1843│
│每股净资产(元) │ 5.2676│ 5.2144│ 5.1600│ 5.1533│ 5.5183│ 5.4947│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1556│ 0.2682│ 0.0845│ 0.4172│ 0.1047│ -0.0351│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.13│ 1.31│ 0.97│ 1.05│ 1.73│
│速动比率 │ 0.78│ 0.81│ 0.96│ 0.62│ 0.77│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 46.03│ 47.26│ 43.25│ 43.93│ 34.35│ 25.61│
│产权比率 │ 0.87│ 0.91│ 0.78│ 0.80│ 0.53│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.10│ 0.03│ 0.04│ 0.00│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.11│ 1.18│ 1.13│ 1.19│ 1.19│
│速动比率 │ 0.78│ 0.73│ 0.81│ 0.81│ 0.82│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 46.03│ 45.88│ 46.92│ 47.26│ 44.26│ 43.98│
│产权比率 │ 0.87│ 0.87│ 0.90│ 0.91│ 0.81│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.06│ 0.02│ 0.10│ 0.03│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.01│ 3.06│ 3.46│ 3.55│ 2.68│ 3.39│
│存货周转率 │ 2.30│ 3.46│ 2.52│ 2.49│ 2.75│ 2.68│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.05│ 0.95│ 1.01│ 0.81│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 1.40│ 1.09│ 0.91│ 0.92│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.50│ 0.40│ 0.36│ 0.31│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.32│ 0.67│ 3.06│ 2.24│ 1.51│
│存货周转率 │ 2.30│ 1.33│ 0.81│ 3.46│ 2.19│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.50│ 0.27│ 1.05│ 0.72│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.67│ 0.35│ 1.40│ 0.96│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.13│ 0.50│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.31│ -6.71│ 2.18│ 1.52│ 0.71│ 1.86│
│销售毛利率 │ 15.07│ 9.44│ 19.93│ 21.62│ 17.68│ 20.18│
│营业利润率 │ 4.63│ -7.13│ 3.26│ 1.75│ 1.62│ 3.69│
│销售净利率 │ 4.00│ -8.06│ 3.20│ 2.81│ 1.39│ 4.03│
│总资产净利率 │ 1.55│ -4.01│ 1.29│ 1.02│ 0.44│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.31│ 1.52│ 0.64│ -6.71│ -0.70│ -0.96│
│销售毛利率 │ 15.07│ 16.60│ 11.52│ 9.44│ 11.64│ 11.27│
│营业利润率 │ 4.63│ 5.29│ 2.89│ -7.13│ -1.98│ -3.79│
│销售净利率 │ 4.00│ 4.56│ 3.25│ -8.06│ -2.07│ -3.84│
│总资产净利率 │ 1.55│ 1.09│ 0.42│ -4.01│ -0.70│ -0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.16│ 37.24│ 47.64│ 46.14│ -2.25│ 0.76│
│营业利润增长率 │ 363.99│ -400.19│ 175.12│ 58.10│ -57.13│ -73.01│
│净利润增长率 │ 417.61│ -385.68│ 84.58│ 147.03│ -61.80│ -68.16│
│净资产增长率 │ 2.22│ -7.11│ 28.77│ 16.00│ -0.47│ 0.21│
│总资产增长率 │ 0.48│ -1.13│ 27.24│ 38.91│ 13.29│ 6.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.16│ 9.86│ 26.05│ 37.24│ 41.96│ 41.32│
│营业利润增长率 │ 363.99│ 253.13│ -8.37│ -400.19│ -141.89│ -158.44│
│净利润增长率 │ 417.61│ 251.51│ -0.90│ -385.68│ -128.44│ -145.07│
│净资产增长率 │ 2.22│ 1.18│ 0.13│ -7.11│ -0.99│ -1.41│
│总资产增长率 │ 0.48│ -0.88│ -0.37│ -1.13│ 0.05│ -0.58│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │（1）涡轮增压器 │ 117950.92│ 104235.23│ 13.16│
│ │销量稳步增长，实│ │ │ │
│ │现销售收入65,022│ │ │ │
│ │.10万元，同比增 │ │ │ │
│ │长25.22%；（2） │ │ │ │
│ │军品及航空零部件│ │ │ │
│ │业务逐步恢复，实│ │ │ │
│ │现收入7,932.98万│ │ │ │
│ │元，同比增长86.2│ │ │ │
│ │2% │ │ │ │
│归属于上市公│（1）涡轮增压器 │ 3714.91│ -1169.63│ 417.61│
│司股东净利润│销量稳步增长，实│ │ │ │
│ │现销售收入65,022│ │ │ │
│ │.10万元，同比增 │ │ │ │
│ │长25.22%；（2） │ │ │ │
│ │军品及航空零部件│ │ │ │
│ │业务逐步恢复，实│ │ │ │
│ │现收入7,932.98万│ │ │ │
│ │元，同比增长86.2│ │ │ │
│ │2% │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16572.19│ 20740.43│ -20.10│
│应收款项 │--- │ 51812.27│ 57759.76│ -10.30│
│合同资产 │--- │ 95.34│ 99.70│ -4.37│
│存货 │--- │ 50083.83│ 40341.58│ 24.15│
│投资性房地产│--- │ 1237.13│ 1517.29│ -18.46│
│固定资产 │--- │ 105051.01│ 109526.37│ -4.09│
│在建工程 │--- │ 33972.49│ 30644.71│ 10.86│
│使用权资产 │--- │ 1397.53│ 1556.89│ -10.24│
│短期借款 │--- │ 18311.85│ 20747.63│ -11.74│
│合同负债 │--- │ 158.01│ 132.71│ 19.06│
│长期借款 │--- │ 5450.00│ 13047.00│ -58.23│
│租赁负债 │--- │ 1126.69│ 1344.51│ -16.20│
│营业收入 │--- │ 72325.58│ 65831.37│ 9.86│
│营业成本 │--- │ 60322.75│ 58410.17│ 3.27│
│销售费用 │--- │ 709.02│ 659.15│ 7.57│
│管理费用 │--- │ 2867.86│ 2680.92│ 6.97│
│财务费用 │公司减少债务融资│ 660.64│ 1202.43│ -45.06│
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司应缴纳企业所│ 515.91│ 29.27│ 1662.41│
│ │得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2867.40│ 2632.27│ 8.93│
│经营活动产生│公司涡轮增压器等│ 8199.09│ -1066.64│ 868.68│
│的现金流量净│业务增长，销售活│ │ │ │
│额 │动现金流增长同时│ │ │ │
│ │加强供应链采购成│ │ │ │
│ │本及信用管理 │ │ │ │
│投资活动产生│公司固定资产投资│ -4130.67│ -8791.78│ 53.02│
│的现金流量净│及募集资金现金管│ │ │ │
│额 │理规模减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7891.58│ -7978.04│ 1.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3817.14│ -17836.32│ 78.60│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 15543.61│ 20740.43│ 43379.30│ 14885.57│ 9243.35│ 15027.48│
│存货 │ 46620.17│ 40341.58│ 39250.59│ 31091.23│ 16101.94│ 14609.71│
│应收账款 │ 59834.32│ 57759.76│ 41544.75│ 22453.03│ 19746.18│ 18552.22│
│其他应收款 │ 2804.48│ 2215.82│ 3851.20│ 913.27│ 272.14│ 262.03│
│流动资产合计 │ 150165.12│ 143503.38│ 145636.48│ 87426.11│ 60479.23│ 66774.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 108551.79│ 109526.37│ 107271.46│ 95905.00│ 69526.65│ 42062.21│
│无形资产 │ 8622.90│ 9014.87│ 9490.92│ 10051.70│ 7419.43│ 7417.63│
│非流动资产合计 │ 154773.02│ 159980.41│ 161328.84│ 153814.65│ 113191.49│ 86523.66│
│资产总计 │ 304938.14│ 303483.79│ 306965.33│ 241240.76│ 173670.71│ 153297.68│
│流动负债 │ 132143.02│ 127478.91│ 111156.81│ 90420.66│ 57559.26│ 38602.39│
│非流动负债 │ 8230.01│ 15958.79│ 21609.82│ 15563.72│ 2103.56│ 663.79│
│负债合计 │ 140373.03│ 143437.70│ 132766.63│ 105984.37│ 59662.82│ 39266.18│
│实收资本 │ 30567.63│ 30567.63│ 18930.97│ 17212.30│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 97968.56│ 97838.22│ 107700.67│ 75619.58│ 60639.31│ 60319.44│
│盈余公积 │ 2954.42│ 2954.42│ 2954.42│ 2612.78│ 2545.84│ 2545.84│
│未分配利润 │ 30783.45│ 27068.54│ 39538.66│ 36181.14│ 34244.03│ 35032.76│
│少数股东权益 │ 3545.66│ 2521.88│ 4612.88│ 3556.17│ 476.76│ -31.33│
│股东权益合计 │ 164565.11│ 160046.09│ 174198.70│ 135256.39│ 114007.89│ 114031.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15543.61│ 16572.19│ 11554.80│ 20740.43│ 14109.22│ 25430.22│
│存货 │ 46620.17│ 50083.83│ 44761.72│ 40341.58│ 44965.72│ 43702.08│
│应收账款 │ 59834.32│ 51812.27│ 57400.46│ 57759.76│ 51498.88│ 45474.14│
│其他应收款 │ 2804.48│ 3113.33│ 2869.43│ 2215.82│ 3765.35│ 1926.66│
│流动资产合计 │ 150165.12│ 144579.01│ 143035.81│ 143503.38│ 144730.46│ 142169.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 108551.79│ 105051.01│ 108829.02│ 109526.37│ 109828.68│ 111289.41│
│无形资产 │ 8622.90│ 8759.55│ 8896.11│ 9014.87│ 9148.73│ 9248.32│
│非流动资产合计 │ 154773.02│ 156245.37│ 159316.39│ 159980.41│ 162384.99│ 163005.45│
│资产总计 │ 304938.14│ 300824.37│ 302352.20│ 303483.79│ 307115.45│ 305175.33│
│流动负债 │ 132143.02│ 129689.26│ 121463.75│ 127478.91│ 121733.82│ 119134.30│
│非流动负债 │ 8230.01│ 8339.27│ 20385.60│ 15958.79│ 14192.16│ 15090.05│
│负债合计 │ 140373.03│ 138028.53│ 141849.35│ 143437.70│ 135925.98│ 134224.35│
│实收资本 │ 30567.63│ 30567.63│ 30567.63│ 30567.63│ 30427.94│ 30427.94│
│资本公积金 │ 97968.56│ 97870.81│ 97838.22│ 97838.22│ 97223.74│ 97072.44│
│盈余公积 │ 2954.42│ 2954.42│ 2954.42│ 2954.42│ 2954.42│ 2954.42│
│未分配利润 │ 30783.45│ 29496.33│ 28080.30│ 27068.54│ 36467.28│ 36034.47│
│少数股东权益 │ 3545.66│ 3405.09│ 2774.84│ 2521.88│ 3278.74│ 3759.28│
│股东权益合计 │ 164565.11│ 162795.84│ 160502.85│ 160046.09│ 171189.48│ 170950.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117950.92│ 151960.96│ 110723.65│ 74994.38│ 51317.33│ 52500.71│
│营业成本 │ 100172.15│ 137610.29│ 88656.62│ 58781.03│ 42246.37│ 41907.92│
│营业税金及附加 │ 796.59│ 1018.91│ 908.29│ 724.34│ 457.50│ 601.74│
│销售费用 │ 1216.12│ 1658.26│ 1029.75│ 838.03│ 615.65│ 1885.75│
│财务费用 │ 1068.46│ 2201.76│ 2788.76│ 2209.96│ 1098.87│ 725.49│
│管理费用 │ 4362.34│ 6210.09│ 6918.67│ 6473.72│ 3583.16│ 3104.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 63.48│ 168.88│ ---│ -29.81│ 178.60│ 424.17│
│投资收益 │ -322.33│ -309.36│ -218.99│ 2.48│ 54.09│ 203.27│
│营业利润 │ 5457.79│ -10838.88│ 3610.69│ 1312.40│ 830.09│ 1936.13│
│营业外收入 │ 0.78│ 206.95│ 24.81│ 496.57│ 100.58│ 360.14│
│营业外支出 │ 48.96│ 2277.47│ 99.53│ 71.17│ 170.62│ 0.01│
│利润总额 │ 5409.61│ -12909.40│ 3535.97│ 1737.80│ 760.04│ 2296.26│
│所得税 │ 692.17│ -668.20│ -4.10│ -369.82│ 45.30│ 178.58│
│净利润 │ 4717.44│ -12241.20│ 3540.07│ 2107.62│ 714.74│ 2117.69│
│归属母公司净利润 │ 3714.91│ -10567.90│ 3699.16│ 2004.05│ 811.27│ 2123.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117950.92│ 72325.58│ 38725.92│ 151960.96│ 104235.23│ 65831.37│
│营业成本 │ 100172.15│ 60322.75│ 34262.80│ 137610.29│ 92102.45│ 58410.17│
│营业税金及附加 │ 796.59│ 480.46│ 223.83│ 1018.91│ 721.50│ 468.47│
│销售费用 │ 1216.12│ 709.02│ 209.65│ 1658.26│ 988.09│ 659.15│
│财务费用 │ 1068.46│ 660.64│ 345.85│ 2201.76│ 1734.43│ 1202.43│
│管理费用 │ 4362.34│ 2867.86│ 1346.62│ 6210.09│ 4258.35│ 2680.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 63.48│ 55.29│ 25.07│ 168.88│ 133.21│ 65.55│
│投资收益 │ -322.33│ -269.21│ -158.42│ -309.36│ -255.06│ -152.43│
│营业利润 │ 5457.79│ 3823.11│ 1120.22│ -10838.88│ -2067.39│ -2496.65│
│营业外收入 │ 0.78│ 0.10│ 0.41│ 206.95│ 0.49│ 0.30│
│营业外支出 │ 48.96│ 10.46│ 3.95│ 2277.47│ 14.96│ 1.02│
│利润总额 │ 5409.61│ 3812.74│ 1116.68│ -12909.40│ -2081.86│ -2497.37│
│所得税 │ 692.17│ 515.91│ -140.95│ -668.20│ 77.09│ 29.27│
│净利润 │ 4717.44│ 3296.84│ 1257.64│ -12241.20│ -2158.95│ -2526.64│
│归属母公司净利润 │ 3714.91│ 2427.80│ 1011.76│ -10567.90│ -1169.63│ -1602.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76979.79│ 132691.96│ 98876.65│ 75203.29│ 49544.64│ 46154.42│
│经营活动现金流出 │ 72222.60│ 119939.38│ 95123.89│ 71586.24│ 49416.00│ 42353.73│
│经营活动现金流量净额│ 4757.19│ 12752.58│ 3752.76│ 3617.05│ 128.63│ 3800.69│
│投资活动现金流入 │ 22075.13│ 51033.38│ 1381.37│ 3065.32│ 31588.97│ 98765.10│
│资本性支出 │ 5685.84│ 10503.68│ 20577.06│ 23964.42│ 20553.31│ 20861.12│
│投资活动现金流出 │ 26985.84│ 66151.18│ 20577.06│ 39527.56│ 49763.31│ 99324.99│
│投资活动现金流量净额│ -4910.71│ -15117.80│ -19195.69│ -36462.24│ -18174.34│ -559.89│
│筹资活动现金流入 │ 32777.09│ 41388.73│ 91511.00│ 84861.57│ 33508.70│ 28317.73│
│筹资活动现金流出 │ 39686.39│ 62564.55│ 46729.43│ 44365.09│ 25607.75│ 23451.99│
│筹资活动现金流量净额│ -6909.30│ -21175.83│ 44781.57│ 40496.47│ 7900.94│ 4865.74│
│汇率变动对现金的影响│ 6.59│ 9.47│ 0.00│ -5.80│ 24.30│ -0.15│
│现金及等价物净增加额│ -7056.23│ -23531.58│ 29338.64│ 7645.50│ -10120.46│ 8106.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76979.79│ 71100.77│ 31907.21│ 132691.96│ 89714.46│ 57947.11│
│经营活动现金流出 │ 72222.60│ 62901.68│ 29323.15│ 119939.38│ 86527.41│ 59013.75│
│经营活动现金流量净额│ 4757.19│ 8199.09│ 2584.06│ 12752.58│ 3187.05│ -1066.64│
│投资活动现金流入 │ 22075.13│ 14558.46│ 9520.65│ 51033.38│ 29937.22│ 26914.15│
│资本性支出 │ 5685.84│ 3689.13│ 2179.76│ 10503.68│ 7694.69│ 5905.93│
│投资活动现金流出 │ 26985.84│ 18689.13│ 12179.76│ 66151.18│ 49384.93│ 35705.93│
│投资活动现金流量净额│ -4910.71│ -4130.67│ -2659.11│ -15117.80│ -19447.71│ -8791.78│
│筹资活动现金流入 │ 32777.09│ 25205.01│ 14266.17│ 41388.73│ 25691.80│ 18294.07│
│筹资活动现金流出 │ 39686.39│ 33096.58│ 22578.72│ 62564.55│ 38269.43│ 26272.10│
│筹资活动
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