财务分析☆ ◇300735 光弘科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23754.55│ 12543.33│ 3702.60│ 30113.62│
│净利润增长率(%) │ 18.74│ -10.51│ -20.38│ -14.58│
│扣非净利润(万) │ 21588.14│ 10977.90│ 3197.29│ 26116.72│
│营业总收入(万元) │ 345420.07│ 177586.90│ 68889.85│ 417978.02│
│总营收同比增长率(%) │ 14.36│ -16.17│ -35.73│ 15.99│
│加权净资产收益率(%) │ 5.13│ 2.72│ 0.81│ 6.71│
│资产负债比率(%) │ 26.72│ 23.89│ 17.20│ 16.71│
│净利润现金含量(%) │ 271.39│ 106.97│ -165.28│ 399.30│
│基本每股收益(元) │ 0.3106│ 0.1632│ 0.0486│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2803│ 0.1426│ 0.0415│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3084│ 0.1629│ 0.0481│ 0.3910│
│每股资本公积金(元) │ 3.4111│ 3.4460│ 3.4462│ 3.4425│
│每股未分配利润(元) │ 1.5565│ 1.4109│ 1.4954│ 1.4473│
│每股净资产(元) │ 6.0877│ 5.9329│ 5.9893│ 5.9471│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8371│ 0.1742│ -0.0795│ 1.5613│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20006.20│ 14016.19│ 4650.31│ 35253.82│
│归母净利(调整后:万) │ 20006.20│ 14016.19│ 4650.31│ 35253.82│
│净利润增长率(%) │ -11.13│ 30.64│ 107.17│ 10.62│
│扣非净利润(万) │ 15734.06│ 11207.04│ 3502.04│ 28494.47│
│营业总收(未调整:万) │ 302034.62│ 211829.39│ 107183.94│ 360361.84│
│营业总收(调整后:万) │ 302034.62│ 211829.39│ 107183.94│ 360361.84│
│总营收同比增长率(%) │ 36.64│ 77.35│ 107.36│ 57.68│
│加权净资产收益率(%) │ 4.49│ 3.13│ 1.04│ 8.16│
│资产负债比率(%) │ 18.56│ 26.93│ 22.14│ 26.11│
│净利润现金含量(%) │ 611.04│ 125.64│ 1250.71│ -7.45│
│基本每股收益(元) │ 0.2596│ 0.1837│ 0.0610│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2031│ 0.1469│ 0.0452│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2583│ 0.1809│ 0.0600│ 0.4551│
│每股资本公积金(元) │ 3.4755│ 3.5212│ 3.5140│ 3.5108│
│每股未分配利润(元) │ 1.3400│ 1.2627│ 1.3412│ 1.2811│
│每股净资产(元) │ 5.7838│ 5.7211│ 5.7816│ 5.7205│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5781│ 0.2273│ 0.7508│ -0.0339│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.79│ 3.89│ 3.92│
│速动比率 │ 2.36│ 2.52│ 3.51│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 26.72│ 23.89│ 17.20│ 16.71│
│产权比率 │ 0.39│ 0.34│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 37.56│ 9.45│ -6.48│ 133.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 2.46│ 3.01│ 2.61│
│速动比率 │ 3.19│ 2.20│ 2.76│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 18.56│ 26.93│ 22.14│ 26.11│
│产权比率 │ 0.24│ 0.39│ 0.30│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 120.23│ 10.77│ 46.58│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 1.68│ 0.78│ 3.22│
│存货周转率 │ 10.56│ 5.28│ 2.21│ 17.90│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.47│ 0.19│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 0.94│ 0.38│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.29│ 0.12│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 1.42│ 0.84│ 3.45│
│存货周转率 │ 10.44│ 5.20│ 3.34│ 21.14│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.28│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 1.14│ 0.58│ 2.40│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.17│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.07│ 2.75│ 0.80│ 6.57│
│销售毛利率 │ 17.47│ 17.41│ 15.65│ 18.56│
│营业利润率 │ 8.72│ 7.41│ 4.66│ 9.61│
│销售净利率 │ 7.19│ 6.42│ 4.20│ 7.96│
│总资产净利率 │ 3.75│ 2.05│ 0.63│ 4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.47│ 3.16│ 1.04│ 7.96│
│销售毛利率 │ 19.56│ 19.63│ 17.81│ 20.54│
│营业利润率 │ 10.14│ 9.82│ 8.21│ 12.22│
│销售净利率 │ 7.97│ 7.98│ 6.50│ 10.72│
│总资产净利率 │ 3.30│ 2.21│ 0.75│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.36│ -16.17│ -35.73│ 15.99│
│营业利润增长率 │ -1.62│ -36.70│ -63.53│ -8.82│
│净利润增长率 │ 18.74│ -10.51│ -20.38│ -14.58│
│净资产增长率 │ 2.37│ -0.24│ 0.71│ 3.36│
│总资产增长率 │ 17.60│ 10.26│ 1.09│ -7.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.64│ 77.35│ 107.36│ 57.68│
│营业利润增长率 │ 3.91│ 43.50│ 147.05│ 23.92│
│净利润增长率 │ -11.13│ 30.64│ 107.17│ 10.62│
│净资产增长率 │ 1.11│ 0.01│ 1.07│ 4.95│
│总资产增长率 │ -7.22│ 2.05│ -3.58│ 26.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │部分理财产品赎回│ 227085.63│ 153609.24│ 47.83│
│交易性金融资│部分理财产品赎回│ 13197.73│ 67737.89│ -80.52│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收款 │ 765.28│ 2090.20│ -63.39│
│应收款项 │销售增长 │ 135990.44│ 100206.99│ 35.71│
│应收款项融资│票据到期收款 │ ---│ 2023.96│ -100.00│
│预付款项 │增加备货预付货款│ 2398.83│ 832.67│ 188.09│
│其他应收款 │支付的押金保证金│ 2429.83│ 1634.17│ 48.69│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │备货增加 │ 37879.99│ 16093.74│ 135.37│
│其他流动资产│进项税留抵增加 │ 22612.67│ 8517.85│ 165.47│
│使用权资产 │增加厂房租赁 │ 4906.13│ 2441.58│ 100.94│
│无形资产 │新增购置土地使用│ 24004.91│ 17456.22│ 37.51│
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动资│新增预付长期资产│ 2256.12│ 1689.65│ 33.53│
│产 │款项 │ │ │ │
│短期借款 │新增银行借款 │ 20774.12│ 13439.00│ 54.58│
│应付账款 │增加备货相应应付│ 124302.01│ 46546.57│ 167.05│
│ │账款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款 │ 1372.76│ 2427.57│ -43.45│
│租赁负债 │增加厂房租赁 │ 4118.83│ 1429.99│ 188.03│
│库存股 │部分股权激励行权│ 8937.88│ 13614.17│ -34.35│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1190.31│ 1440.30│ -182.64│
│投资收益 │理财产品到期赎回│ -192.60│ 1542.52│ -112.49│
│公允价值变动│权益投资持有期间│ -105.55│ 369.48│ -128.57│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期应收账款│ 4.30│ 2067.70│ -99.79│
│ │回款较多,相应的│ │ │ │
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期存货跌价│ -82.15│ -1021.64│ 91.96│
│ │准备增加较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │年初持有的理财产│ 213195.52│ 153609.24│ 38.79│
│ │品赎回后购买大额│ │ │ │
│ │存单,大额存单在│ │ │ │
│ │货币资金列报 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 110977.34│ 100206.99│ 10.75│
│存货 │订单增长,增加材│ 39480.89│ 16093.74│ 145.32│
│ │料采购 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 192978.12│ 183798.38│ 4.99│
│在建工程 │越南一期工程转固│ 4540.26│ 9367.03│ -51.53│
│使用权资产 │新增租赁厂房 │ 5591.54│ 2441.58│ 129.01│
│短期借款 │新增借款 │ 40459.01│ 13439.00│ 201.06│
│合同负债 │--- │ 2019.22│ 2427.57│ -16.82│
│租赁负债 │新增租赁厂房 │ 3798.33│ 1429.99│ 165.62│
│营业收入 │--- │ 177586.90│ 211829.39│ -16.17│
│营业成本 │--- │ 146666.40│ 170236.74│ -13.85│
│销售费用 │--- │ 1205.29│ 1441.11│ -16.36│
│管理费用 │--- │ 12461.88│ 13690.09│ -8.97│
│财务费用 │存款利息收入和汇│ -1321.91│ 1207.26│ -209.50│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较上期减│ 1765.54│ 4012.38│ -56.00│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5806.80│ 5850.34│ -0.74│
│经营活动产生│--- │ 13417.11│ 17610.46│ -23.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期公司的理│ -44776.32│ 36683.90│ -222.06│
│的现金流量净│财产品多为结构性│ │ │ │
│额 │存款,到期收回后│ │ │ │
│ │以活期类银行存款│ │ │ │
│ │为主,现金活动分│ │ │ │
│ │类从投资活动转为│ │ │ │
│ │经营活动,导致现│ │ │ │
│ │金流入金额较大;│ │ │ │
│ │本期公司购买的理│ │ │ │
│ │财产品主要为收益│ │ │ │
│ │率较高流动性较好│ │ │ │
│ │的大额存单(期末│ │ │ │
│ │有近10亿元),公│ │ │ │
│ │司将其归类为投资│ │ │ │
│ │活动;同时本期收│ │ │ │
│ │购快板电子及其他│ │ │ │
│ │股权投资导致现金│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 7446.75│ 6119.47│ 21.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财产品主要│ -23057.38│ 61181.41│ -137.69│
│价物净增加额│为收益率较高流动│ │ │ │
│ │性较好的大额存单│ │ │ │
│ │,虽在货币资金中│ │ │ │
│ │列报,但不属于现│ │ │ │
│ │金及现金等价物的│ │ │ │
│ │范筹;上年同期的│ │ │ │
│ │理财产品主要为活│ │ │ │
│ │期存款类 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 227085.63│ 213195.52│ 212022.11│ 153609.24│
│存货 │ 37879.99│ 39480.89│ 36481.89│ 16093.74│
│应收账款 │ 135990.44│ 110977.34│ 76495.15│ 100206.99│
│其他应收款 │ 2429.83│ 2790.26│ 2318.71│ 1634.17│
│流动资产合计 │ 442360.41│ 396451.27│ 367708.20│ 352746.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 188033.33│ 192978.12│ 177345.46│ 183798.38│
│无形资产 │ 24004.91│ 24359.04│ 17353.39│ 17456.22│
│非流动资产合计 │ 241792.75│ 244983.47│ 220376.97│ 229005.28│
│资产总计 │ 684153.16│ 641434.74│ 588085.17│ 581752.00│
│流动负债 │ 171648.63│ 141935.95│ 94489.06│ 90019.28│
│非流动负债 │ 11146.47│ 11331.53│ 6650.72│ 7193.63│
│负债合计 │ 182795.11│ 153267.48│ 101139.78│ 97212.91│
│实收资本 │ 77013.92│ 77013.92│ 77013.92│ 77013.92│
│资本公积金 │ 262702.37│ 265388.57│ 265405.51│ 265122.11│
│盈余公积 │ 19342.13│ 19342.13│ 19342.13│ 19342.13│
│未分配利润 │ 119872.11│ 108660.89│ 115165.18│ 111462.57│
│少数股东权益 │ 32517.81│ 31250.08│ 25688.02│ 26528.66│
│股东权益合计 │ 501358.06│ 488167.26│ 486945.39│ 484539.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 148162.48│ 135354.40│ 158072.93│ 77673.48│
│存货 │ 24610.56│ 43544.82│ 30802.36│ 21940.05│
│应收账款 │ 74928.99│ 139781.65│ 97221.92│ 159093.13│
│其他应收款 │ 1817.00│ 2261.33│ 1854.32│ 2122.50│
│流动资产合计 │ 348672.11│ 402735.85│ 375260.63│ 404256.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 188132.62│ 189011.98│ 188749.04│ 183302.75│
│无形资产 │ 17619.34│ 11463.02│ 11414.21│ 11453.14│
│非流动资产合计 │ 235159.94│ 239415.61│ 231477.32│ 224991.20│
│资产总计 │ 583832.06│ 642151.47│ 606737.96│ 629247.94│
│流动负债 │ 101672.49│ 163505.90│ 124853.72│ 155137.91│
│非流动负债 │ 6689.03│ 9444.97│ 9479.92│ 9138.76│
│负债合计 │ 108361.52│ 172950.86│ 134333.64│ 164276.67│
│实收资本 │ 77462.11│ 77462.11│ 77462.11│ 77462.11│
│资本公积金 │ 269222.18│ 272760.66│ 272199.86│ 271950.79│
│盈余公积 │ 16895.14│ 16895.14│ 16895.14│ 16895.14│
│未分配利润 │ 103800.70│ 97810.69│ 103889.31│ 99238.99│
│少数股东权益 │ 27445.69│ 26033.93│ 24545.81│ 21846.52│
│股东权益合计 │ 475470.54│ 469200.60│ 472404.31│ 464971.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 345420.07│ 177586.90│ 68889.85│ 417978.02│
│营业成本 │ 285069.36│ 146666.40│ 58110.60│ 340388.27│
│营业税金及附加 │ 2561.91│ 1618.90│ 712.52│ 3402.95│
│销售费用 │ 1734.47│ 1205.29│ 537.64│ 1975.70│
│财务费用 │ -1190.31│ -1321.91│ -618.23│ 1944.71│
│管理费用 │ 20189.20│ 12461.88│ 5606.31│ 25402.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -105.55│ 512.65│ 536.85│ -512.07│
│投资收益 │ -192.60│ -274.99│ -333.80│ 1818.17│
│营业利润 │ 30118.86│ 13160.66│ 3210.64│ 40168.30│
│营业外收入 │ 142.93│ 117.06│ -3.72│ 450.87│
│营业外支出 │ 323.62│ 110.02│ 13.76│ 573.93│
│利润总额 │ 29938.17│ 13167.71│ 3193.16│ 40045.23│
│所得税 │ 5114.27│ 1765.54│ 296.96│ 6793.71│
│净利润 │ 24823.90│ 11402.16│ 2896.20│ 33251.53│
│归属母公司净利润 │ 23754.55│ 12543.33│ 3702.60│ 30113.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 302034.62│ 211829.39│ 107183.94│ 360361.84│
│营业成本 │ 242954.36│ 170236.74│ 88093.14│ 286346.69│
│营业税金及附加 │ 2768.05│ 1682.42│ 849.11│ 2260.20│
│销售费用 │ 2107.17│ 1441.11│ 487.49│ 1332.23│
│财务费用 │ 1440.30│ 1207.26│ 1140.95│ 833.15│
│管理费用 │ 19786.96│ 13690.09│ 6858.34│ 21366.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 369.48│ 108.13│ ---│ 512.24│
│投资收益 │ 1542.52│ 1078.81│ 1078.39│ 4398.05│
│营业利润 │ 30616.38│ 20792.29│ 8803.04│ 44053.90│
│营业外收入 │ 390.62│ 170.25│ 142.88│ 1346.44│
│营业外支出 │ 43.82│ 38.25│ 2.33│ 136.77│
│利润总额 │ 30963.18│ 20924.29│ 8943.60│ 45263.57│
│所得税 │ 6876.44│ 4012.38│ 1981.23│ 6630.97│
│净利润 │ 24086.74│ 16911.91│ 6962.36│ 38632.60│
│归属母公司净利润 │ 20006.20│ 14016.19│ 4650.31│ 35253.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 360253.39│ 197824.82│ 101468.73│ 534936.67│
│经营活动现金流出 │ 295786.98│ 184407.71│ 107588.48│ 414693.72│
│经营活动现金流量净额│ 64466.41│ 13417.11│ -6119.75│ 120242.94│
│投资活动现金流入 │ 81669.75│ 48427.23│ 41476.21│ 287639.63│
│资本性支出 │ 37523.15│ 24411.36│ 2022.87│ 48785.62│
│投资活动现金流出 │ 132264.25│ 93203.56│ 49388.74│ 282258.16│
│投资活动现金流量净额│ -50594.50│ -44776.32│ -7912.53│ 5381.48│
│筹资活动现金流入 │ 53328.82│ 33143.17│ 27340.34│ 495052.81│
│筹资活动现金流出 │ 78299.86│ 25696.42│ 693.40│ 545796.40│
│筹资活动现金流量净额│ -24971.04│ 7446.75│ 26646.93│ -50743.60│
│汇率变动对现金的影响│ 524.38│ 855.08│ -395.40│ -869.80│
│现金及等价物净增加额│ -10574.75│ -23057.38│ 12219.25│ 74011.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 533005.76│ 321397.01│ 176364.06│ 302040.28│
│经营活动现金流出 │ 410760.84│ 303786.56│ 118202.23│ 304667.01│
│经营活动现金流量净额│ 122244.92│ 17610.46│ 58161.83│ -2626.73│
│投资活动现金流入 │ 342092.46│ 258359.44│ 173117.43│ 572888.71│
│资本性支出 │ 43914.53│ 31805.55│ 16745.13│ 96012.06│
│投资活动现金流出 │ 333484.53│ 221675.55│ 127745.13│ 603227.06│
│投资活动现金流量净额│ 8607.93│ 36683.90│ 45372.30│ -30338.35│
│筹资活动现金流入 │ 64163.19│ 50081.44│ 2658.05│ 421427.25│
│筹资活动现金流出 │ 113748.62│ 43961.97│ 23545.48│ 402585.43│
│筹资活动现金流量净额│ -49585.43│ 6119.47│ -20887.44│ 18841.81│
│汇率变动对现金的影响│ 1625.68│ 767.58│ -544.08│ -1512.42│
│现金及等价物净增加额│ 82893.10│ 61181.41│ 82102.61│ -15635.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 107183.94│ 25.64│ 4650.31│ 15.44│
│二季报 │ 104645.45│ 25.04│ 9365.88│ 31.10│
│三季报 │ 90205.23│ 21.58│ 5990.01│ 19.89│
│四季报 │ 115943.41│ 27.74│ 10107.41│ 33.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51689.11│ 14.34│ 2244.73│ 6.37│
│二季报 │ 67754.17│ 18.80│ 8484.38│ 24.07│
│三季报 │ 101595.36│ 28.19│ 11781.45│ 33.42│
│四季报 │ 139323.19│ 38.66│ 12743.25│ 36.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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