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光弘科技(300735)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300735 光弘科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 23754.55│ 12543.33│ 3702.60│ 30113.62│ │净利润增长率(%) │ 18.74│ -10.51│ -20.38│ -14.58│ │扣非净利润(万) │ 21588.14│ 10977.90│ 3197.29│ 26116.72│ │营业总收入(万元) │ 345420.07│ 177586.90│ 68889.85│ 417978.02│ │总营收同比增长率(%) │ 14.36│ -16.17│ -35.73│ 15.99│ │加权净资产收益率(%) │ 5.13│ 2.72│ 0.81│ 6.71│ │资产负债比率(%) │ 26.72│ 23.89│ 17.20│ 16.71│ │净利润现金含量(%) │ 271.39│ 106.97│ -165.28│ 399.30│ │基本每股收益(元) │ 0.3106│ 0.1632│ 0.0486│ 0.3900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2803│ 0.1426│ 0.0415│ 0.3400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3084│ 0.1629│ 0.0481│ 0.3910│ │每股资本公积金(元) │ 3.4111│ 3.4460│ 3.4462│ 3.4425│ │每股未分配利润(元) │ 1.5565│ 1.4109│ 1.4954│ 1.4473│ │每股净资产(元) │ 6.0877│ 5.9329│ 5.9893│ 5.9471│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8371│ 0.1742│ -0.0795│ 1.5613│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 20006.20│ 14016.19│ 4650.31│ 35253.82│ │归母净利(调整后:万) │ 20006.20│ 14016.19│ 4650.31│ 35253.82│ │净利润增长率(%) │ -11.13│ 30.64│ 107.17│ 10.62│ │扣非净利润(万) │ 15734.06│ 11207.04│ 3502.04│ 28494.47│ │营业总收(未调整:万) │ 302034.62│ 211829.39│ 107183.94│ 360361.84│ │营业总收(调整后:万) │ 302034.62│ 211829.39│ 107183.94│ 360361.84│ │总营收同比增长率(%) │ 36.64│ 77.35│ 107.36│ 57.68│ │加权净资产收益率(%) │ 4.49│ 3.13│ 1.04│ 8.16│ │资产负债比率(%) │ 18.56│ 26.93│ 22.14│ 26.11│ │净利润现金含量(%) │ 611.04│ 125.64│ 1250.71│ -7.45│ │基本每股收益(元) │ 0.2596│ 0.1837│ 0.0610│ 0.4600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2031│ 0.1469│ 0.0452│ 0.3700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2583│ 0.1809│ 0.0600│ 0.4551│ │每股资本公积金(元) │ 3.4755│ 3.5212│ 3.5140│ 3.5108│ │每股未分配利润(元) │ 1.3400│ 1.2627│ 1.3412│ 1.2811│ │每股净资产(元) │ 5.7838│ 5.7211│ 5.7816│ 5.7205│ │每股经营现金流量(元)│ 1.5781│ 0.2273│ 0.7508│ -0.0339│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.58│ 2.79│ 3.89│ 3.92│ │速动比率 │ 2.36│ 2.52│ 3.51│ 3.74│ │资产负债比率(%) │ 26.72│ 23.89│ 17.20│ 16.71│ │产权比率 │ 0.39│ 0.34│ 0.22│ 0.21│ │现金流比率%-短期债务│ 37.56│ 9.45│ -6.48│ 133.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.43│ 2.46│ 3.01│ 2.61│ │速动比率 │ 3.19│ 2.20│ 2.76│ 2.46│ │资产负债比率(%) │ 18.56│ 26.93│ 22.14│ 26.11│ │产权比率 │ 0.24│ 0.39│ 0.30│ 0.37│ │现金流比率%-短期债务│ 120.23│ 10.77│ 46.58│ -1.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.93│ 1.68│ 0.78│ 3.22│ │存货周转率 │ 10.56│ 5.28│ 2.21│ 17.90│ │流动资产周转率 │ 0.87│ 0.47│ 0.19│ 1.10│ │固定资产周转率 │ 1.86│ 0.94│ 0.38│ 2.28│ │总资产周转率 │ 0.55│ 0.29│ 0.12│ 0.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.58│ 1.42│ 0.84│ 3.45│ │存货周转率 │ 10.44│ 5.20│ 3.34│ 21.14│ │流动资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.28│ 0.97│ │固定资产周转率 │ 1.63│ 1.14│ 0.58│ 2.40│ │总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.17│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.07│ 2.75│ 0.80│ 6.57│ │销售毛利率 │ 17.47│ 17.41│ 15.65│ 18.56│ │营业利润率 │ 8.72│ 7.41│ 4.66│ 9.61│ │销售净利率 │ 7.19│ 6.42│ 4.20│ 7.96│ │总资产净利率 │ 3.75│ 2.05│ 0.63│ 4.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.47│ 3.16│ 1.04│ 7.96│ │销售毛利率 │ 19.56│ 19.63│ 17.81│ 20.54│ │营业利润率 │ 10.14│ 9.82│ 8.21│ 12.22│ │销售净利率 │ 7.97│ 7.98│ 6.50│ 10.72│ │总资产净利率 │ 3.30│ 2.21│ 0.75│ 6.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.36│ -16.17│ -35.73│ 15.99│ │营业利润增长率 │ -1.62│ -36.70│ -63.53│ -8.82│ │净利润增长率 │ 18.74│ -10.51│ -20.38│ -14.58│ │净资产增长率 │ 2.37│ -0.24│ 0.71│ 3.36│ │总资产增长率 │ 17.60│ 10.26│ 1.09│ -7.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 36.64│ 77.35│ 107.36│ 57.68│ │营业利润增长率 │ 3.91│ 43.50│ 147.05│ 23.92│ │净利润增长率 │ -11.13│ 30.64│ 107.17│ 10.62│ │净资产增长率 │ 1.11│ 0.01│ 1.07│ 4.95│ │总资产增长率 │ -7.22│ 2.05│ -3.58│ 26.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │部分理财产品赎回│ 227085.63│ 153609.24│ 47.83│ │交易性金融资│部分理财产品赎回│ 13197.73│ 67737.89│ -80.52│ │产 │ │ │ │ │ │应收票据 │票据到期收款 │ 765.28│ 2090.20│ -63.39│ │应收款项 │销售增长 │ 135990.44│ 100206.99│ 35.71│ │应收款项融资│票据到期收款 │ ---│ 2023.96│ -100.00│ │预付款项 │增加备货预付货款│ 2398.83│ 832.67│ 188.09│ │其他应收款 │支付的押金保证金│ 2429.83│ 1634.17│ 48.69│ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │备货增加 │ 37879.99│ 16093.74│ 135.37│ │其他流动资产│进项税留抵增加 │ 22612.67│ 8517.85│ 165.47│ │使用权资产 │增加厂房租赁 │ 4906.13│ 2441.58│ 100.94│ │无形资产 │新增购置土地使用│ 24004.91│ 17456.22│ 37.51│ │ │权 │ │ │ │ │其他非流动资│新增预付长期资产│ 2256.12│ 1689.65│ 33.53│ │产 │款项 │ │ │ │ │短期借款 │新增银行借款 │ 20774.12│ 13439.00│ 54.58│ │应付账款 │增加备货相应应付│ 124302.01│ 46546.57│ 167.05│ │ │账款增加 │ │ │ │ │合同负债 │预收客户货款 │ 1372.76│ 2427.57│ -43.45│ │租赁负债 │增加厂房租赁 │ 4118.83│ 1429.99│ 188.03│ │库存股 │部分股权激励行权│ 8937.88│ 13614.17│ -34.35│ │财务费用 │利息收入增加 │ -1190.31│ 1440.30│ -182.64│ │投资收益 │理财产品到期赎回│ -192.60│ 1542.52│ -112.49│ │公允价值变动│权益投资持有期间│ -105.55│ 369.48│ -128.57│ │收益 │公允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│上年同期应收账款│ 4.30│ 2067.70│ -99.79│ │ │回款较多,相应的│ │ │ │ │ │坏账准备减少 │ │ │ │ │资产减值损失│上年同期存货跌价│ -82.15│ -1021.64│ 91.96│ │ │准备增加较多 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │年初持有的理财产│ 213195.52│ 153609.24│ 38.79│ │ │品赎回后购买大额│ │ │ │ │ │存单,大额存单在│ │ │ │ │ │货币资金列报 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 110977.34│ 100206.99│ 10.75│ │存货 │订单增长,增加材│ 39480.89│ 16093.74│ 145.32│ │ │料采购 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 192978.12│ 183798.38│ 4.99│ │在建工程 │越南一期工程转固│ 4540.26│ 9367.03│ -51.53│ │使用权资产 │新增租赁厂房 │ 5591.54│ 2441.58│ 129.01│ │短期借款 │新增借款 │ 40459.01│ 13439.00│ 201.06│ │合同负债 │--- │ 2019.22│ 2427.57│ -16.82│ │租赁负债 │新增租赁厂房 │ 3798.33│ 1429.99│ 165.62│ │营业收入 │--- │ 177586.90│ 211829.39│ -16.17│ │营业成本 │--- │ 146666.40│ 170236.74│ -13.85│ │销售费用 │--- │ 1205.29│ 1441.11│ -16.36│ │管理费用 │--- │ 12461.88│ 13690.09│ -8.97│ │财务费用 │存款利息收入和汇│ -1321.91│ 1207.26│ -209.50│ │ │兑收益增加 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额较上期减│ 1765.54│ 4012.38│ -56.00│ │ │少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 5806.80│ 5850.34│ -0.74│ │经营活动产生│--- │ 13417.11│ 17610.46│ -23.81│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期公司的理│ -44776.32│ 36683.90│ -222.06│ │的现金流量净│财产品多为结构性│ │ │ │ │额 │存款,到期收回后│ │ │ │ │ │以活期类银行存款│ │ │ │ │ │为主,现金活动分│ │ │ │ │ │类从投资活动转为│ │ │ │ │ │经营活动,导致现│ │ │ │ │ │金流入金额较大;│ │ │ │ │ │本期公司购买的理│ │ │ │ │ │财产品主要为收益│ │ │ │ │ │率较高流动性较好│ │ │ │ │ │的大额存单(期末│ │ │ │ │ │有近10亿元),公│ │ │ │ │ │司将其归类为投资│ │ │ │ │ │活动;同时本期收│ │ │ │ │ │购快板电子及其他│ │ │ │ │ │股权投资导致现金│ │ │ │ │ │流出 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 7446.75│ 6119.47│ 21.69│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期理财产品主要│ -23057.38│ 61181.41│ -137.69│ │价物净增加额│为收益率较高流动│ │ │ │ │ │性较好的大额存单│ │ │ │ │ │,虽在货币资金中│ │ │ │ │ │列报,但不属于现│ │ │ │ │ │金及现金等价物的│ │ │ │ │ │范筹;上年同期的│ │ │ │ │ │理财产品主要为活│ │ │ │ │ │期存款类 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 227085.63│ 213195.52│ 212022.11│ 153609.24│ │存货 │ 37879.99│ 39480.89│ 36481.89│ 16093.74│ │应收账款 │ 135990.44│ 110977.34│ 76495.15│ 100206.99│ │其他应收款 │ 2429.83│ 2790.26│ 2318.71│ 1634.17│ │流动资产合计 │ 442360.41│ 396451.27│ 367708.20│ 352746.71│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 188033.33│ 192978.12│ 177345.46│ 183798.38│ │无形资产 │ 24004.91│ 24359.04│ 17353.39│ 17456.22│ │非流动资产合计 │ 241792.75│ 244983.47│ 220376.97│ 229005.28│ │资产总计 │ 684153.16│ 641434.74│ 588085.17│ 581752.00│ │流动负债 │ 171648.63│ 141935.95│ 94489.06│ 90019.28│ │非流动负债 │ 11146.47│ 11331.53│ 6650.72│ 7193.63│ │负债合计 │ 182795.11│ 153267.48│ 101139.78│ 97212.91│ │实收资本 │ 77013.92│ 77013.92│ 77013.92│ 77013.92│ │资本公积金 │ 262702.37│ 265388.57│ 265405.51│ 265122.11│ │盈余公积 │ 19342.13│ 19342.13│ 19342.13│ 19342.13│ │未分配利润 │ 119872.11│ 108660.89│ 115165.18│ 111462.57│ │少数股东权益 │ 32517.81│ 31250.08│ 25688.02│ 26528.66│ │股东权益合计 │ 501358.06│ 488167.26│ 486945.39│ 484539.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 148162.48│ 135354.40│ 158072.93│ 77673.48│ │存货 │ 24610.56│ 43544.82│ 30802.36│ 21940.05│ │应收账款 │ 74928.99│ 139781.65│ 97221.92│ 159093.13│ │其他应收款 │ 1817.00│ 2261.33│ 1854.32│ 2122.50│ │流动资产合计 │ 348672.11│ 402735.85│ 375260.63│ 404256.74│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 188132.62│ 189011.98│ 188749.04│ 183302.75│ │无形资产 │ 17619.34│ 11463.02│ 11414.21│ 11453.14│ │非流动资产合计 │ 235159.94│ 239415.61│ 231477.32│ 224991.20│ │资产总计 │ 583832.06│ 642151.47│ 606737.96│ 629247.94│ │流动负债 │ 101672.49│ 163505.90│ 124853.72│ 155137.91│ │非流动负债 │ 6689.03│ 9444.97│ 9479.92│ 9138.76│ │负债合计 │ 108361.52│ 172950.86│ 134333.64│ 164276.67│ │实收资本 │ 77462.11│ 77462.11│ 77462.11│ 77462.11│ │资本公积金 │ 269222.18│ 272760.66│ 272199.86│ 271950.79│ │盈余公积 │ 16895.14│ 16895.14│ 16895.14│ 16895.14│ │未分配利润 │ 103800.70│ 97810.69│ 103889.31│ 99238.99│ │少数股东权益 │ 27445.69│ 26033.93│ 24545.81│ 21846.52│ │股东权益合计 │ 475470.54│ 469200.60│ 472404.31│ 464971.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 345420.07│ 177586.90│ 68889.85│ 417978.02│ │营业成本 │ 285069.36│ 146666.40│ 58110.60│ 340388.27│ │营业税金及附加 │ 2561.91│ 1618.90│ 712.52│ 3402.95│ │销售费用 │ 1734.47│ 1205.29│ 537.64│ 1975.70│ │财务费用 │ -1190.31│ -1321.91│ -618.23│ 1944.71│ │管理费用 │ 20189.20│ 12461.88│ 5606.31│ 25402.89│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -105.55│ 512.65│ 536.85│ -512.07│ │投资收益 │ -192.60│ -274.99│ -333.80│ 1818.17│ │营业利润 │ 30118.86│ 13160.66│ 3210.64│ 40168.30│ │营业外收入 │ 142.93│ 117.06│ -3.72│ 450.87│ │营业外支出 │ 323.62│ 110.02│ 13.76│ 573.93│ │利润总额 │ 29938.17│ 13167.71│ 3193.16│ 40045.23│ │所得税 │ 5114.27│ 1765.54│ 296.96│ 6793.71│ │净利润 │ 24823.90│ 11402.16│ 2896.20│ 33251.53│ │归属母公司净利润 │ 23754.55│ 12543.33│ 3702.60│ 30113.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 302034.62│ 211829.39│ 107183.94│ 360361.84│ │营业成本 │ 242954.36│ 170236.74│ 88093.14│ 286346.69│ │营业税金及附加 │ 2768.05│ 1682.42│ 849.11│ 2260.20│ │销售费用 │ 2107.17│ 1441.11│ 487.49│ 1332.23│ │财务费用 │ 1440.30│ 1207.26│ 1140.95│ 833.15│ │管理费用 │ 19786.96│ 13690.09│ 6858.34│ 21366.98│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 369.48│ 108.13│ ---│ 512.24│ │投资收益 │ 1542.52│ 1078.81│ 1078.39│ 4398.05│ │营业利润 │ 30616.38│ 20792.29│ 8803.04│ 44053.90│ │营业外收入 │ 390.62│ 170.25│ 142.88│ 1346.44│ │营业外支出 │ 43.82│ 38.25│ 2.33│ 136.77│ │利润总额 │ 30963.18│ 20924.29│ 8943.60│ 45263.57│ │所得税 │ 6876.44│ 4012.38│ 1981.23│ 6630.97│ │净利润 │ 24086.74│ 16911.91│ 6962.36│ 38632.60│ │归属母公司净利润 │ 20006.20│ 14016.19│ 4650.31│ 35253.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 360253.39│ 197824.82│ 101468.73│ 534936.67│ │经营活动现金流出 │ 295786.98│ 184407.71│ 107588.48│ 414693.72│ │经营活动现金流量净额│ 64466.41│ 13417.11│ -6119.75│ 120242.94│ │投资活动现金流入 │ 81669.75│ 48427.23│ 41476.21│ 287639.63│ │资本性支出 │ 37523.15│ 24411.36│ 2022.87│ 48785.62│ │投资活动现金流出 │ 132264.25│ 93203.56│ 49388.74│ 282258.16│ │投资活动现金流量净额│ -50594.50│ -44776.32│ -7912.53│ 5381.48│ │筹资活动现金流入 │ 53328.82│ 33143.17│ 27340.34│ 495052.81│ │筹资活动现金流出 │ 78299.86│ 25696.42│ 693.40│ 545796.40│ │筹资活动现金流量净额│ -24971.04│ 7446.75│ 26646.93│ -50743.60│ │汇率变动对现金的影响│ 524.38│ 855.08│ -395.40│ -869.80│ │现金及等价物净增加额│ -10574.75│ -23057.38│ 12219.25│ 74011.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 533005.76│ 321397.01│ 176364.06│ 302040.28│ │经营活动现金流出 │ 410760.84│ 303786.56│ 118202.23│ 304667.01│ │经营活动现金流量净额│ 122244.92│ 17610.46│ 58161.83│ -2626.73│ │投资活动现金流入 │ 342092.46│ 258359.44│ 173117.43│ 572888.71│ │资本性支出 │ 43914.53│ 31805.55│ 16745.13│ 96012.06│ │投资活动现金流出 │ 333484.53│ 221675.55│ 127745.13│ 603227.06│ │投资活动现金流量净额│ 8607.93│ 36683.90│ 45372.30│ -30338.35│ │筹资活动现金流入 │ 64163.19│ 50081.44│ 2658.05│ 421427.25│ │筹资活动现金流出 │ 113748.62│ 43961.97│ 23545.48│ 402585.43│ │筹资活动现金流量净额│ -49585.43│ 6119.47│ -20887.44│ 18841.81│ │汇率变动对现金的影响│ 1625.68│ 767.58│ -544.08│ -1512.42│ │现金及等价物净增加额│ 82893.10│ 61181.41│ 82102.61│ -15635.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 107183.94│ 25.64│ 4650.31│ 15.44│ │二季报 │ 104645.45│ 25.04│ 9365.88│ 31.10│ │三季报 │ 90205.23│ 21.58│ 5990.01│ 19.89│ │四季报 │ 115943.41│ 27.74│ 10107.41│ 33.56│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 51689.11│ 14.34│ 2244.73│ 6.37│ │二季报 │ 67754.17│ 18.80│ 8484.38│ 24.07│ │三季报 │ 101595.36│ 28.19│ 11781.45│ 33.42│ │四季报 │ 139323.19│ 38.66│ 12743.25│ 36.15│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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