财务分析☆ ◇300736 百邦科技 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1491.56│ -1796.80│ 41.83│ -3254.97│
│净利润增长率(%) │ 41.71│ -5.07│ 104.84│ -600.12│
│扣非净利润(万) │ -1334.71│ -1661.62│ 15.68│ -2933.17│
│营业总收入(万元) │ 53477.81│ 29686.52│ 13893.35│ 29264.05│
│总营收同比增长率(%) │ 173.14│ 155.94│ 142.54│ -6.22│
│加权净资产收益率(%) │ -12.72│ -15.52│ 0.33│ -22.64│
│资产负债比率(%) │ 33.14│ 33.47│ 27.02│ 35.71│
│净利润现金含量(%) │ 16.09│ -8.86│ -2239.19│ 6.03│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1400│ 0.0032│ -0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1026│ -0.1300│ 0.0012│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1147│ -0.1381│ 0.0032│ -0.2503│
│每股资本公积金(元) │ 1.2635│ 1.2604│ 1.2260│ 1.2196│
│每股未分配利润(元) │ -1.1479│ -1.1713│ -1.0300│ -1.0332│
│每股净资产(元) │ 0.8882│ 0.8616│ 0.9687│ 0.9590│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0184│ 0.0122│ -0.0720│ -0.0151│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2559.00│ -1710.16│ -864.09│ 650.84│
│归母净利(调整后:万) │ -2559.00│ -1710.16│ -864.09│ 650.84│
│净利润增长率(%) │ -353.89│ -405.77│ -923.33│ 107.44│
│扣非净利润(万) │ -1838.49│ -1346.57│ -320.19│ 29.05│
│营业总收(未调整:万) │ 19579.08│ 11598.81│ 5728.32│ 31204.43│
│营业总收(调整后:万) │ 19579.08│ 11598.81│ 5728.32│ 31204.43│
│总营收同比增长率(%) │ -22.29│ -37.48│ -40.03│ -36.18│
│加权净资产收益率(%) │ -16.93│ -11.10│ -5.64│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 38.09│ 35.08│ 33.59│ 33.09│
│净利润现金含量(%) │ 72.13│ 98.66│ 30.94│ 723.05│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.1300│ -0.0664│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1413│ -0.1030│ -0.0246│ 0.0020│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1966│ -0.1314│ -0.0664│ 0.0500│
│每股资本公积金(元) │ 1.1974│ 1.1963│ 1.1952│ 1.1943│
│每股未分配利润(元) │ -0.9792│ -0.9140│ -0.8489│ -0.7825│
│每股净资产(元) │ 0.9907│ 1.0549│ 1.1228│ 1.2330│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1418│ -0.1297│ -0.0205│ 0.3616│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.25│ 2.76│ 2.12│
│速动比率 │ 2.05│ 1.99│ 2.31│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 33.14│ 33.47│ 27.02│ 35.71│
│产权比率 │ 0.50│ 0.50│ 0.37│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -4.39│ 2.86│ -20.83│ -2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 2.42│ 2.78│ 2.84│
│速动比率 │ 1.95│ 2.18│ 2.54│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 38.09│ 35.08│ 33.59│ 33.09│
│产权比率 │ 0.62│ 0.54│ 0.51│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -25.58│ -24.94│ -4.46│ 73.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 80.13│ 51.19│ 18.83│ 26.20│
│存货周转率 │ 32.60│ 19.11│ 7.14│ 17.25│
│流动资产周转率 │ 3.96│ 2.22│ 1.04│ 1.81│
│固定资产周转率 │ 325.92│ 165.91│ 68.62│ 121.27│
│总资产周转率 │ 2.92│ 1.64│ 0.76│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.68│ 7.35│ 3.70│ 16.02│
│存货周转率 │ 11.12│ 6.27│ 3.06│ 10.40│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.67│ 0.33│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 76.23│ 44.02│ 21.35│ 93.93│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.51│ 0.25│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.91│ -16.03│ 0.33│ -26.09│
│销售毛利率 │ 8.67│ 8.67│ 12.10│ 12.99│
│营业利润率 │ -2.98│ -6.34│ 0.31│ -14.64│
│销售净利率 │ -2.79│ -6.05│ 0.30│ -11.12│
│总资产净利率 │ -8.13│ -9.91│ 0.23│ -15.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.85│ -12.46│ -5.91│ 4.06│
│销售毛利率 │ 13.52│ 14.82│ 19.13│ 20.98│
│营业利润率 │ -15.11│ -16.91│ -17.95│ 1.97│
│销售净利率 │ -13.07│ -14.74│ -15.08│ 2.09│
│总资产净利率 │ -11.42│ -7.58│ -3.76│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 173.14│ 155.94│ 142.54│ -6.22│
│营业利润增长率 │ 46.13│ 4.03│ 104.18│ -795.62│
│净利润增长率 │ 41.71│ -5.07│ 104.84│ -600.12│
│净资产增长率 │ -7.39│ -10.16│ 1.00│ -22.26│
│总资产增长率 │ -10.95│ -13.19│ -11.03│ -19.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.29│ -37.48│ -40.03│ -36.18│
│营业利润增长率 │ -498.95│ -510.94│ -4191.26│ 109.68│
│净利润增长率 │ -353.89│ -405.77│ -923.33│ 107.44│
│净资产增长率 │ -19.66│ -14.45│ -8.94│ -12.68│
│总资产增长率 │ -13.17│ -11.82│ -8.26│ -11.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │为保障十一长假订│ 2498.37│ 1693.72│ 47.51│
│ │货,增加预付款 │ │ │ │
│固定资产 │闭店门店固定资产│ 123.37│ 204.80│ -39.76│
│ │处置和固定资产摊│ │ │ │
│ │销减少 │ │ │ │
│使用权资产 │闭店门店使用权资│ 637.82│ 1274.61│ -49.96│
│ │产处置以及房租合│ │ │ │
│ │同陆续到期 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目完工,开│ ---│ 124.87│ -100.00│
│ │发支出转无形资产│ │ │ │
│短期借款 │公司偿还了南京银│ ---│ 1991.17│ -100.00│
│ │行和厦门银行的贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期联盟商数│ 2866.11│ 1367.28│ 109.62│
│ │量增长,联盟商质│ │ │ │
│ │量保证金增长 │ │ │ │
│一年内到期的│闭店门店租赁负债│ 353.27│ 826.91│ -57.28│
│非流动负债 │处置以及房租合同│ │ │ │
│ │陆续到期 │ │ │ │
│营业收入 │公司联盟业务大幅│ 53477.81│ 19579.08│ 173.14│
│ │增长,收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司联盟业务大幅│ 48841.82│ 16932.08│ 188.46│
│ │增长,成本相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │公司收入增长,相│ 230.04│ 171.53│ 34.12│
│ │应公司微信支付宝│ │ │ │
│ │支付等手续费增加│ │ │ │
│其他收益 │公司收到政府财政│ 99.05│ 18.09│ 447.66│
│ │绩效奖励 │ │ │ │
│投资收益 │公司赎回私募基金│ -183.45│ -43.63│ -320.50│
│ │投资产生的投资亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内库存等减│ 286.70│ -16.31│ 1858.13│
│ │值准备转回 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内闭店门店│ 238.49│ 6.95│ 3329.93│
│ │资产报废以及房租│ │ │ │
│ │违约金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期联盟业务│ -239.92│ -1845.89│ 87.00│
│的现金流量净│持续增长,回款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动使用│本报告期赎回私募│ 285.11│ -7701.09│ 103.70│
│的现金流量净│基金投资,并减少│ │ │ │
│额 │了交易性金融资产│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│筹资活动使用│本报告期公司偿还│ -2130.57│ 382.00│ -657.73│
│的现金流量净│了银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7097.77│ 5968.25│ 18.93│
│应收款项 │本报告期苹果应收│ 463.37│ 696.55│ -33.48│
│ │款等相应减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1457.04│ 1380.63│ 5.53│
│固定资产 │--- │ 153.07│ 204.80│ -25.26│
│使用权资产 │本期经营策略关闭│ 441.68│ 1274.61│ -65.35│
│ │了部分门店 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期公司偿还│ ---│ 1991.17│ -100.00│
│ │了南京银行和厦门│ │ │ │
│ │银行的贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 645.16│ 787.10│ -18.03│
│租赁负债 │本报告期闭店门店│ 76.49│ 216.78│ -64.71│
│交易性金融资│本报告期赎回私募│ 200.00│ 3205.80│ -93.76│
│产 │基金投资 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期研发项目│ 0.00│ 124.87│ -100.00│
│ │完工,开发支出转│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│闭店门店装修费和│ 82.01│ 222.02│ -63.06│
│ │装修费摊销减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付货款│ 83.74│ 145.20│ -42.33│
│ │和应付劳务费减少│ │ │ │
│其他应付款 │本报告期联盟商数│ 3027.72│ 1367.28│ 121.44│
│ │量增长,联盟商押│ │ │ │
│ │金保证金增长 │ │ │ │
│营业收入 │公司联盟业务大幅│ 29686.52│ 11598.81│ 155.94│
│ │增长,收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司联盟业务大幅│ 27112.21│ 9879.68│ 174.42│
│ │增长,成本相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1260.00│ 1073.75│ 17.35│
│管理费用 │--- │ 2205.89│ 1936.30│ 13.92│
│财务费用 │报告期内公司收入│ 162.79│ 110.83│ 46.89│
│ │增长,相应公司微│ │ │ │
│ │信支付宝支付等手│ │ │ │
│ │续费增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -128.32│ -108.17│ -18.63│
│研发投入 │报告期内公司持续│ 732.00│ 0.00│ ---│
│ │提升数字化能力,│ │ │ │
│ │持续投入数字化系│ │ │ │
│ │统建设,增加研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期联盟业务│ 159.25│ -1687.23│ 109.44│
│的现金流量净│持续增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期赎回私募│ 2804.37│ -6171.73│ 145.44│
│的现金流量净│基金投资,并减少│ │ │ │
│额 │了交易性金融资产│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内公司偿│ -2357.22│ 78.32│ -3109.62│
│的现金流量净│还了银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内公司联│ 607.57│ -7779.04│ 107.81│
│价物净增加额│盟业务持续增长,│ │ │ │
│ │公司偿还了银行贷│ │ │ │
│ │款并赎回了私募基│ │ │ │
│ │金投资 │ │ │ │
│投资收益 │公司赎回私募基金│ -183.45│ -46.56│ -294.03│
│ │投资产生的投资亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 92.05│ 7.29│ 1162.84│
│ │政府财政绩效奖励│ │ │ │
│营业外支出 │闭店门店资产报废│ 166.84│ 4.44│ 3661.34│
│ │以及房租违约金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4405.78│ 7097.77│ 3016.37│ 5968.25│
│存货 │ 1615.51│ 1457.04│ 2039.09│ 1380.63│
│应收账款 │ 638.27│ 463.37│ 778.85│ 696.55│
│其他应收款 │ 576.09│ 687.74│ 766.71│ 715.06│
│流动资产合计 │ 12832.46│ 12530.87│ 12423.66│ 14186.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123.37│ 153.07│ 200.11│ 204.80│
│无形资产 │ 612.92│ 637.74│ 645.36│ 503.96│
│非流动资产合计 │ 4445.00│ 4312.86│ 4839.44│ 5216.11│
│资产总计 │ 17277.46│ 16843.73│ 17263.10│ 19402.91│
│流动负债 │ 5467.45│ 5560.43│ 4497.15│ 6696.58│
│非流动负债 │ 257.68│ 76.49│ 167.04│ 232.58│
│负债合计 │ 5725.13│ 5636.93│ 4664.18│ 6929.17│
│实收资本 │ 13006.59│ 13006.59│ 13006.59│ 13006.59│
│资本公积金 │ 16433.37│ 16393.08│ 15946.56│ 15863.22│
│盈余公积 │ 1706.81│ 1706.81│ 1706.81│ 1706.81│
│未分配利润 │ -14929.89│ -15235.13│ -13396.49│ -13438.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 11552.33│ 11206.80│ 12598.92│ 12473.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2559.15│ 4284.12│ 5355.14│ 12063.16│
│存货 │ 1474.31│ 1580.19│ 1454.00│ 1572.10│
│应收账款 │ 1130.03│ 1618.18│ 1555.95│ 1537.10│
│其他应收款 │ 745.87│ 796.94│ 941.94│ 905.72│
│流动资产合计 │ 15579.84│ 16349.25│ 16685.83│ 18152.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 235.84│ 249.18│ 258.91│ 277.81│
│无形资产 │ 749.41│ 789.99│ 340.15│ 398.72│
│非流动资产合计 │ 5242.34│ 4797.29│ 5314.81│ 5828.32│
│资产总计 │ 20822.18│ 21146.54│ 22000.64│ 23980.60│
│流动负债 │ 7217.55│ 6766.52│ 5998.13│ 6394.59│
│非流动负债 │ 712.54│ 652.62│ 1391.40│ 1540.19│
│负债合计 │ 7930.09│ 7419.14│ 7389.53│ 7934.78│
│实收资本 │ 13013.31│ 13013.31│ 13013.31│ 13013.31│
│资本公积金 │ 15581.82│ 15568.29│ 15554.02│ 15541.22│
│盈余公积 │ 1706.81│ 1706.81│ 1706.81│ 1706.81│
│未分配利润 │ -12742.36│ -11893.52│ -11047.45│ -10183.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 12892.09│ 13727.40│ 14611.12│ 16045.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53477.81│ 29686.52│ 13893.35│ 29264.05│
│营业成本 │ 48841.82│ 27112.21│ 12212.87│ 25463.34│
│营业税金及附加 │ 108.68│ 82.68│ 61.31│ 95.90│
│销售费用 │ 1959.26│ 1260.00│ 475.11│ 1784.49│
│财务费用 │ 230.04│ 162.79│ 96.20│ 339.63│
│管理费用 │ 3167.53│ 2205.89│ 721.70│ 4325.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -47.85│ -729.02│
│投资收益 │ -183.45│ -183.45│ 2.89│ 31.06│
│营业利润 │ -1593.26│ -1882.91│ 42.95│ -4284.16│
│营业外收入 │ 169.19│ 124.63│ 9.92│ 428.37│
│营业外支出 │ 238.49│ 166.84│ 4.68│ 67.46│
│利润总额 │ -1662.56│ -1925.12│ 48.20│ -3923.25│
│所得税 │ -171.00│ -128.32│ 6.36│ -668.28│
│净利润 │ -1491.56│ -1796.80│ 41.83│ -3254.97│
│归属母公司净利润 │ -1491.56│ -1796.80│ 41.83│ -3254.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19579.08│ 11598.81│ 5728.32│ 31204.43│
│营业成本 │ 16932.08│ 9879.68│ 4632.21│ 24657.31│
│营业税金及附加 │ 58.76│ 34.32│ 15.70│ 103.99│
│销售费用 │ 1636.31│ 1073.75│ 648.35│ 2796.78│
│财务费用 │ 171.53│ 110.83│ 45.67│ 181.29│
│管理费用 │ 2845.90│ 1936.30│ 640.19│ 3116.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -850.76│ -457.24│ -691.20│ -62.20│
│投资收益 │ -43.63│ -46.56│ 13.32│ 945.13│
│营业利润 │ -2957.69│ -1961.93│ -1028.09│ 615.87│
│营业外收入 │ 184.84│ 148.03│ 132.92│ 38.13│
│营业外支出 │ 6.95│ 4.44│ 1.92│ 97.92│
│利润总额 │ -2779.81│ -1818.33│ -897.09│ 556.08│
│所得税 │ -220.81│ -108.17│ -33.00│ -94.76│
│净利润 │ -2559.00│ -1710.16│ -864.09│ 650.84│
│归属母公司净利润 │ -2559.00│ -1710.16│ -864.09│ 650.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62271.59│ 35617.97│ 16271.47│ 35510.63│
│经营活动现金流出 │ 62511.51│ 35458.72│ 17208.23│ 35706.79│
│经营活动现金流量净额│ -239.92│ 159.25│ -936.76│ -196.16│
│投资活动现金流入 │ 4732.16│ 4724.01│ 1703.39│ 22934.03│
│资本性支出 │ 47.05│ 19.64│ 23.58│ 155.97│
│投资活动现金流出 │ 4447.05│ 1919.64│ 1723.58│ 26555.97│
│投资活动现金流量净额│ 285.11│ 2804.37│ -20.19│ -3621.94│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 2208.00│
│筹资活动现金流出 │ 2130.57│ 2357.22│ 1994.50│ 4142.15│
│筹资活动现金流量净额│ -2130.57│ -2357.22│ -1994.50│ -1934.15│
│汇率变动对现金的影响│ 0.96│ 1.17│ -0.43│ -2.66│
│现金及等价物净增加额│ -2084.42│ 607.57│ -2951.89│ -5754.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24398.49│ 13426.73│ 6493.75│ 41170.34│
│经营活动现金流出 │ 26244.37│ 15113.96│ 6761.09│ 36464.43│
│经营活动现金流量净额│ -1845.89│ -1687.23│ -267.34│ 4705.91│
│投资活动现金流入 │ 11358.29│ 9755.19│ 8254.74│ 39419.61│
│资本性支出 │ 159.39│ 126.91│ 67.52│ 491.33│
│投资活动现金流出 │ 19059.39│ 15926.91│ 14367.52│ 39291.33│
│投资活动现金流量净额│ -7701.09│ -6171.73│ -6112.78│ 128.28│
│筹资活动现金流入 │ 1379.00│ 1050.00│ 271.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 997.00│ 971.68│ 599.03│ 4803.99│
│筹资活动现金流量净额│ 382.00│ 78.32│ -328.03│ -4803.99│
│汇率变动对现金的影响│ 0.95│ 1.59│ 0.13│ 3.60│
│现金及等价物净增加额│ -9164.02│ -7779.04│ -6708.02│ 33.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5728.32│ 19.57│ -864.09│ 26.55│
│二季报 │ 5870.49│ 20.06│ -846.07│ 25.99│
│三季报 │ 7980.27│ 27.27│ -848.84│ 26.08│
│四季报 │ 9684.97│ 33.10│ -695.97│ 21.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9552.66│ 30.61│ 104.95│ 16.13│
│二季报 │ 8999.08│ 28.84│ 454.35│ 69.81│
│三季报 │ 6642.46│ 21.29│ 448.60│ 68.93│
│四季报 │ 6010.22│ 19.26│ -357.06│ -54.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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