财务分析☆ ◇300738 奥飞数据 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12266.76│ 7347.26│ 4416.18│ 16567.39│
│净利润增长率(%) │ 10.37│ -1.62│ 4.49│ 14.58│
│扣非净利润(万) │ 11689.26│ 6911.88│ 4200.52│ 10877.49│
│营业总收入(万元) │ 103905.88│ 66711.52│ 32011.11│ 109743.46│
│总营收同比增长率(%) │ 25.70│ 21.65│ 18.78│ -8.92│
│加权净资产收益率(%) │ 4.96│ 3.37│ 2.50│ 10.08│
│资产负债比率(%) │ 63.58│ 63.62│ 74.87│ 74.87│
│净利润现金含量(%) │ 420.08│ 394.28│ 38.39│ 198.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1352│ 0.0831│ 0.0639│ 0.2407│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1226│ 0.0781│ 0.0608│ 0.1580│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1286│ 0.0771│ 0.0639│ 0.2398│
│每股资本公积金(元) │ 1.2377│ 1.2378│ 0.3317│ 0.3285│
│每股未分配利润(元) │ 0.7735│ 0.7219│ 0.9826│ 0.9187│
│每股净资产(元) │ 3.0955│ 3.0438│ 2.4343│ 2.3651│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5404│ 0.3038│ 0.0245│ 0.4762│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11114.44│ 7468.28│ 4226.46│ 14459.47│
│归母净利(调整后:万) │ 11114.44│ 7468.28│ 4226.46│ 14459.47│
│净利润增长率(%) │ -9.95│ 1.35│ 44.13│ -7.67│
│扣非净利润(万) │ 9715.38│ 6375.05│ 3077.51│ 15279.72│
│营业总收(未调整:万) │ 82664.71│ 54839.13│ 26950.37│ 120495.08│
│营业总收(调整后:万) │ 82664.71│ 54839.13│ 26950.37│ 120495.08│
│总营收同比增长率(%) │ -10.56│ -6.85│ -4.05│ 43.35│
│加权净资产收益率(%) │ 6.86│ 4.66│ 2.68│ 10.42│
│资产负债比率(%) │ 73.29│ 73.19│ 70.58│ 71.33│
│净利润现金含量(%) │ 46.97│ 193.61│ 162.23│ 266.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1618│ 0.1087│ 0.1107│ 0.3789│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1406│ 0.0928│ 0.0806│ 0.4004│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1609│ 0.1087│ 0.1107│ 0.3789│
│每股资本公积金(元) │ 0.3252│ 0.2931│ 1.3052│ 1.2940│
│每股未分配利润(元) │ 0.8730│ 0.8250│ 1.4450│ 1.3342│
│每股净资产(元) │ 2.2843│ 2.2052│ 3.9088│ 3.7869│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0756│ 0.2105│ 0.1797│ 1.0100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.63│ 0.48│ 0.48│
│速动比率 │ 0.59│ 0.63│ 0.48│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 63.58│ 63.62│ 74.87│ 74.87│
│产权比率 │ 1.76│ 1.76│ 2.99│ 2.99│
│现金流比率%-短期债务│ 25.70│ 13.86│ 0.75│ 15.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.57│ 0.57│ 0.73│
│速动比率 │ 0.60│ 0.57│ 0.57│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 73.29│ 73.19│ 70.58│ 71.33│
│产权比率 │ 2.75│ 2.73│ 2.40│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ 3.06│ 7.64│ 4.59│ 25.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 1.97│ 0.99│ 3.61│
│存货周转率 │ 8263.95│ 4573.15│ 1499.68│ 521.00│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.57│ 0.31│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.33│ 0.18│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 1.67│ 0.84│ 4.36│
│存货周转率 │ 204.64│ 133.24│ 64.01│ 483.48│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.27│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.26│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.01│ 2.44│ 2.46│ 9.50│
│销售毛利率 │ 27.66│ 27.76│ 28.77│ 28.19│
│营业利润率 │ 12.59│ 12.31│ 14.56│ 12.76│
│销售净利率 │ 12.08│ 11.23│ 13.82│ 15.01│
│总资产净利率 │ 1.59│ 0.96│ 0.63│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.58│ 4.60│ 2.64│ 9.30│
│销售毛利率 │ 28.91│ 30.22│ 31.66│ 29.25│
│营业利润率 │ 14.49│ 15.82│ 18.15│ 13.32│
│销售净利率 │ 13.29│ 13.35│ 15.44│ 11.90│
│总资产净利率 │ 1.89│ 1.30│ 0.78│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.70│ 21.65│ 18.78│ -8.92│
│营业利润增长率 │ 9.23│ -5.36│ -4.67│ -12.72│
│净利润增长率 │ 10.37│ -1.62│ 4.49│ 14.58│
│净资产增长率 │ 75.54│ 72.71│ 2.74│ 12.15│
│总资产增长率 │ 20.97│ 19.06│ 2.75│ 28.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.56│ -6.85│ -4.05│ 43.35│
│营业利润增长率 │ -11.34│ 6.20│ 40.31│ -9.53│
│净利润增长率 │ -9.95│ 1.35│ 44.13│ -7.67│
│净资产增长率 │ 8.56│ 4.48│ 2.99│ 19.88│
│总资产增长率 │ 16.85│ 11.63│ 0.34│ 84.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内公司衍生│ 0.00│ 312.29│ -100.00│
│产 │金融资产业务到期│ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司收到│ 127.13│ 508.58│ -75.00│
│ │的商业承兑汇票到│ │ │ │
│ │期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付的转│ 4991.04│ 2978.50│ 67.57│
│ │售设备款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司售出│ 2.99│ 15.20│ -80.36│
│ │库存商品 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司留抵│ 20754.08│ 14792.73│ 40.30│
│ │增值税进项增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内公司对外│ 13752.97│ 8916.69│ 54.24│
│ │投资增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公司对外│ 5210.00│ 10.00│ 52000.00│
│投资 │投资增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内公司对外│ 1849.03│ 1100.13│ 68.07│
│融资产 │投资增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内部分数据│ 333475.97│ 131147.89│ 154.27│
│ │中心转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内部分数据│ 166574.04│ 249876.02│ -33.34│
│ │中心转固 │ │ │ │
│商誉 │报告期内收购控股│ 17955.52│ 13570.73│ 32.31│
│ │子公司 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付的土│ 27896.03│ 50882.06│ -45.18│
│产 │地购置款结转土地│ │ │ │
│ │使用权 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司增加│ 9169.86│ 4593.17│ 99.64│
│ │开具银承汇票及信│ │ │ │
│ │用证 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收转售│ 8893.20│ 1704.87│ 421.63│
│ │设备款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内未开具的│ 2324.77│ 916.25│ 153.73│
│ │增值税发票增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付的股│ 1267.08│ 72.15│ 1656.18│
│ │权转让款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收款增│ 676.46│ 40.27│ 1579.84│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到政府│ 1117.83│ 729.33│ 53.27│
│ │补助 │ │ │ │
│股本 │报告期内资本公积│ 95356.49│ 69098.06│ 38.00│
│ │转增股本及发行新│ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内资本公积│ 118020.91│ 22696.45│ 420.00│
│ │转增股本及发行新│ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ -345.96│ -241.05│ -43.52│
│税金及附加 │报告期内支付的印│ 218.00│ 110.86│ 96.65│
│ │花税、房产税增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司部分│ 8556.01│ 5879.60│ 45.52│
│ │数据中心转固导致│ │ │ │
│ │的利息资本化减少│ │ │ │
│其他收益 │应计入其他收益的│ 1567.03│ 539.44│ 190.49│
│ │政府补助增加及使│ │ │ │
│ │用服务业加计扣除│ │ │ │
│ │增值税 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内对外投资│ -87.37│ 943.75│ -109.26│
│ │的公司公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司衍生│ -178.80│ 94.56│ -289.09│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司部分│ -1000.00│ -238.06│ -320.06│
│ │客户回款期变长，│ │ │ │
│ │应收账款减值准备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内售出闲置│ 76.19│ 1.10│ 6811.68│
│ │的旧设备 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到政府│ 568.35│ 254.21│ 123.57│
│ │补助 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内捐赠减少│ 61.35│ 206.95│ -70.35│
│经营活动产生│新建数据中心陆续│ 51530.70│ 5220.34│ 887.11│
│的现金流量净│交付后所带来的收│ │ │ │
│额 │入增加、银行承兑│ │ │ │
│ │汇票保证金收回增│ │ │ │
│ │加净额10,735.71 │ │ │ │
│ │万元、预收货款增│ │ │ │
│ │加净额5,634.98万│ │ │ │
│ │元及增值税退税4,│ │ │ │
│ │773.85万元 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 67037.94│ 51759.18│ 29.52│
│应收款项 │--- │ 38475.12│ 29245.99│ 31.56│
│存货 │--- │ 5.87│ 15.20│ -61.38│
│长期股权投资│--- │ 13884.62│ 8916.69│ 55.71│
│固定资产 │报告期内部分数据│ 271991.33│ 131147.89│ 107.39│
│ │中心转固 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内部分数据│ 200579.97│ 249876.02│ -19.73│
│ │中心转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 34008.04│ 32277.57│ 5.36│
│短期借款 │报告期内公司银行│ 118295.66│ 132947.76│ -11.02│
│ │流贷减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4869.71│ 1704.87│ 185.63│
│长期借款 │--- │ 150407.46│ 125059.82│ 20.27│
│租赁负债 │--- │ 30438.16│ 28546.81│ 6.63│
│交易性金融资│报告期内公司衍生│ ---│ 312.29│ -100.00│
│产 │金融资产业务到期│ │ │ │
│预付款项 │--- │ 5186.90│ 2978.50│ 74.14│
│其他应收款 │--- │ 3177.87│ 2149.22│ 47.86│
│无形资产 │--- │ 106303.28│ 82474.83│ 28.89│
│商誉 │--- │ 17955.52│ 13570.73│ 32.31│
│其他非流动资│报告期内预付土地│ 30682.34│ 50882.06│ -39.70│
│产 │购置款结转土地使│ │ │ │
│ │用权 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付了部│ 19767.32│ 26263.18│ -24.73│
│ │分工程款 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付的股│ 8670.04│ 72.15│ 11916.74│
│ │权投资款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 47338.37│ 43021.25│ 10.03│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内提前偿还│ 62650.60│ 83884.74│ -25.31│
│ │了部分融资租赁款│ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司部分│ 66711.52│ 54839.13│ 21.65│
│ │数据中心投入运营│ │ │ │
│ │带来的收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司部分│ 48195.55│ 38265.76│ 25.95│
│ │数据中心投入运运│ │ │ │
│ │营对应的成本费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1004.00│ 924.81│ 8.56│
│管理费用 │--- │ 1993.78│ 2004.87│ -0.55│
│财务费用 │报告期内公司加大│ 5182.88│ 4258.24│ 21.71│
│ │业务投入导致的利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内可抵扣的│ 825.60│ 1193.18│ -30.81│
│ │暂时性差异确认的│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1748.35│ 2139.16│ -18.27│
│经营活动产生│报告期内收回银行│ 28968.90│ 14459.70│ 100.34│
│的现金流量净│承兑汇票保证金及│ │ │ │
│额 │收到增值税退税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司加大│ -116298.88│ -74836.17│ -55.40│
│的现金流量净│数据中心项目工程│ │ │ │
│额 │投入及新增投资子│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司发行│ 111531.42│ 68603.57│ 62.57│
│的现金流量净│股份募集资金到账│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 24366.93│ 8289.37│ 193.95│
│价物净增加额│动和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额的│ │ │ │
│ │合计影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52582.55│ 67037.94│ 51267.18│ 51759.18│
│存货 │ 2.99│ 5.87│ 15.20│ 15.20│
│应收账款 │ 36596.23│ 38475.12│ 35536.36│ 29245.99│
│其他应收款 │ 2475.09│ 3177.87│ 2066.85│ 2149.22│
│流动资产合计 │ 117529.11│ 130943.53│ 108459.51│ 101761.71│
│长期股权投资 │ 13752.97│ 13884.62│ 9091.42│ 8916.69│
│固定资产净额 │ 333475.97│ 271991.33│ 216102.46│ 131147.89│
│无形资产 │ 105375.30│ 106303.28│ 81869.60│ 82474.83│
│非流动资产合计 │ 728123.04│ 701355.39│ 607510.21│ 595079.37│
│资产总计 │ 845652.15│ 832298.92│ 715969.72│ 696841.08│
│流动负债 │ 200531.90│ 209072.61│ 226997.48│ 210499.25│
│非流动负债 │ 337118.70│ 320455.71│ 309061.93│ 311221.64│
│负债合计 │ 537650.60│ 529528.33│ 536059.41│ 521720.89│
│实收资本 │ 95356.49│ 95356.36│ 69098.74│ 69098.06│
│资本公积金 │ 118020.91│ 118029.03│ 22922.26│ 22696.45│
│盈余公积 │ 8389.23│ 8389.23│ 8389.23│ 8389.23│
│未分配利润 │ 73759.72│ 68840.22│ 67895.73│ 63479.54│
│少数股东权益 │ 1830.25│ 1537.17│ 714.05│ 705.20│
│股东权益合计 │ 308001.55│ 302770.60│ 179910.31│ 175120.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55222.47│ 64064.84│ 39958.45│ 66955.38│
│存货 │ 287.07│ 287.07│ 288.16│ 287.31│
│应收账款 │ 31056.31│ 33960.41│ 32272.14│ 31571.41│
│其他应收款 │ 3174.40│ 2220.52│ 2215.10│ 2298.65│
│流动资产合计 │ 101707.87│ 108064.42│ 85233.78│ 112170.59│
│长期股权投资 │ 5523.56│ 5427.55│ 7355.56│ 6232.05│
│固定资产净额 │ 99678.21│ 99231.35│ 101119.66│ 103854.14│
│无形资产 │ 83082.92│ 83645.62│ 84243.59│ 84685.75│
│非流动资产合计 │ 532910.60│ 498191.78│ 459737.53│ 430950.14│
│资产总计 │ 634618.46│ 606256.20│ 544971.30│ 543120.73│
│流动负债 │ 170511.35│ 189229.06│ 149516.75│ 152747.64│
│非流动负债 │ 294590.32│ 254483.17│ 235147.04│ 234649.23│
│负债合计 │ 465101.67│ 443712.23│ 384663.79│ 387396.87│
│实收资本 │ 69097.28│ 68696.27│ 38164.47│ 38164.47│
│资本公积金 │ 22468.94│ 20137.86│ 49812.71│ 49383.80│
│盈余公积 │ 6096.94│ 6096.94│ 6096.94│ 6096.94│
│未分配利润 │ 60318.89│ 56671.30│ 55146.89│ 50920.43│
│少数股东权益 │ 686.34│ 59.30│ 133.90│ 202.72│
│股东权益合计 │ 169516.79│ 162543.97│ 160307.51│ 155723.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103905.88│ 66711.52│ 32011.11│ 109743.46│
│营业成本 │ 75162.43│ 48195.55│ 22802.48│ 78805.38│
│营业税金及附加 │ 218.00│ 139.82│ 29.06│ 180.06│
│销售费用 │ 1541.53│ 1004.00│ 466.31│ 1764.24│
│财务费用 │ 8556.01│ 5182.88│ 2271.78│ 7944.02│
│管理费用 │ 3158.91│ 1993.78│ 869.34│ 3969.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -178.80│ 137.23│ 62.11│ 312.29│
│投资收益 │ -87.37│ 24.03│ -5.27│ 1317.71│
│营业利润 │ 13086.84│ 8213.02│ 4662.00│ 14004.79│
│营业外收入 │ 568.35│ 151.61│ 105.65│ 168.27│
│营业外支出 │ 61.35│ 46.96│ 0.19│ 352.91│
│利润总额 │ 13593.83│ 8317.66│ 4767.46│ 13820.15│
│所得税 │ 1039.19│ 825.60│ 342.42│ -2651.90│
│净利润 │ 12554.65│ 7492.06│ 4425.04│ 16472.04│
│归属母公司净利润 │ 12266.76│ 7347.26│ 4416.18│ 16567.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82664.71│ 54839.13│ 26950.37│ 120495.08│
│营业成本 │ 58770.21│ 38265.76│ 18418.03│ 85256.01│
│营业税金及附加 │ 110.86│ 75.95│ 45.56│ 229.86│
│销售费用 │ 1291.27│ 924.81│ 434.24│ 1924.77│
│财务费用 │ 5879.60│ 4258.24│ 2538.54│ 8331.51│
│管理费用 │ 2862.93│ 2004.87│ 1001.59│ 3307.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 94.56│ ---│ ---│ 54.14│
│投资收益 │ 943.75│ 1017.87│ 1023.51│ -1454.10│
│营业利润 │ 11980.98│ 8677.81│ 4890.57│ 16046.17│
│营业外收入 │ 254.21│ 37.00│ 3.08│ 122.77│
│营业外支出 │ 206.95│ 201.95│ 200.01│ 128.48│
│利润总额 │ 12028.25│ 8512.86│ 4693.64│ 16040.47│
│所得税 │ 1039.12│ 1193.18│ 532.73│ 1696.97│
│净利润 │ 10989.13│ 7319.68│ 4160.91│ 14343.49│
│归属母公司净利润 │ 11114.44│ 7468.28│ 4226.46│ 14459.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175238.04│ 99748.93│ 33318.82│ 130795.37│
│经营活动现金流出 │ 123707.34│ 70780.03│ 31623.35│ 97892.25│
│经营活动现金流量净额│ 51530.70│ 28968.90│ 1695.48│ 32903.12│
│投资活动现金流入 │ 734.88│ 642.31│ ---│ 3259.21│
│资本性支出 │ 110262.79│ 84512.75│ 15436.37│ 169222.05│
│投资活动现金流出 │ 155293.52│ 116941.19│ 15622.55│ 173469.40│
│投资活动现金流量净额│ -154558.64│ -116298.88│ -15622.55│ -170210.20│
│筹资活动现金流入 │ 315391.65│ 239713.73│ 27329.36│ 297173.15│
│筹资活动现金流出 │ 200260.30│ 128182.31│ 11937.55│ 179571.84│
│筹资活动现金流量净额│ 115131.35│ 111531.42│ 15391.81│ 117601.31│
│汇率变动对现金的影响│ 154.77│ 165.49│ -15.06│ 114.66│
│现金及等价物净增加额│ 12258.19│ 24366.93│ 1449.67│ -19591.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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