财务分析☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18007.36│ 14245.93│ 5213.83│ 12478.55│
│净利润增长率(%) │ 51.36│ 72.02│ 25.38│ -47.22│
│扣非净利润(万) │ 19519.01│ 14748.81│ 3686.21│ 9669.07│
│营业总收入(万元) │ 337729.80│ 228956.58│ 104608.44│ 472238.63│
│总营收同比增长率(%) │ 1.04│ 4.00│ 0.05│ -5.74│
│加权净资产收益率(%) │ 9.28│ 7.82│ 2.95│ 7.49│
│资产负债比率(%) │ 51.47│ 52.63│ 51.27│ 52.36│
│净利润现金含量(%) │ -32.93│ 57.53│ 113.09│ 14.18│
│基本每股收益(元) │ 0.4626│ 0.3661│ 0.1340│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5012│ 0.3791│ 0.0948│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4624│ 0.3658│ 0.1340│ 0.3207│
│每股资本公积金(元) │ 1.2576│ 1.2576│ 1.2872│ 1.2755│
│每股未分配利润(元) │ 2.6037│ 2.5070│ 2.3774│ 2.2434│
│每股净资产(元) │ 4.8208│ 4.7261│ 4.6332│ 4.4833│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1523│ 0.2104│ 0.1516│ 0.0455│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11897.34│ 8281.66│ 4158.36│ 23641.99│
│归母净利(调整后:万) │ 11897.34│ 8281.66│ 4158.36│ 23641.99│
│净利润增长率(%) │ -18.88│ -6.88│ 36.10│ 68.54│
│扣非净利润(万) │ 10971.41│ 7308.04│ 3321.85│ 21512.79│
│营业总收(未调整:万) │ 334251.57│ 220141.84│ 104554.18│ 501012.15│
│营业总收(调整后:万) │ 334251.57│ 220141.84│ 104554.18│ 501012.15│
│总营收同比增长率(%) │ 0.91│ 3.89│ 27.96│ 34.86│
│加权净资产收益率(%) │ 7.17│ 5.04│ 2.56│ 15.90│
│资产负债比率(%) │ 53.14│ 49.63│ 43.34│ 41.95│
│净利润现金含量(%) │ -132.99│ -85.46│ -333.68│ 84.32│
│基本每股收益(元) │ 0.3089│ 0.2151│ 0.1081│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2830│ 0.1898│ 0.0807│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3069│ 0.2012│ 0.1010│ 0.5745│
│每股资本公积金(元) │ 1.2540│ 1.6289│ 1.6450│ 1.6251│
│每股未分配利润(元) │ 2.2433│ 2.0225│ 1.9228│ 1.8218│
│每股净资产(元) │ 4.4779│ 4.1243│ 4.0041│ 3.8863│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4081│ -0.1719│ -0.3372│ 0.4844│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 2.03│ 1.41│ 1.30│
│速动比率 │ 1.12│ 1.25│ 0.75│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 51.47│ 52.63│ 51.27│ 52.36│
│产权比率 │ 1.06│ 1.11│ 1.05│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -4.87│ 7.15│ 4.47│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.58│ 1.77│ 1.67│
│速动比率 │ 0.65│ 1.00│ 1.03│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 53.14│ 49.63│ 43.34│ 41.95│
│产权比率 │ 1.13│ 0.98│ 0.76│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -9.58│ -5.15│ -13.84│ 19.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.16│ 6.85│ 3.25│ 15.62│
│存货周转率 │ 1.54│ 1.10│ 0.55│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.09│ 0.56│ 2.66│
│固定资产周转率 │ 4.03│ 2.71│ 1.68│ 12.92│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.58│ 0.29│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.97│ 6.78│ 3.40│ 20.17│
│存货周转率 │ 1.87│ 1.29│ 0.65│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 1.14│ 0.61│ 3.04│
│固定资产周转率 │ 9.69│ 9.19│ 4.52│ 47.72│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.72│ 0.37│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.87│ 7.15│ 2.89│ 7.15│
│销售毛利率 │ 58.01│ 56.92│ 53.71│ 53.12│
│营业利润率 │ 6.23│ 7.54│ 5.92│ 3.09│
│销售净利率 │ 5.51│ 6.40│ 5.21│ 2.60│
│总资产净利率 │ 4.60│ 3.63│ 1.42│ 3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.85│ 4.88│ 2.52│ 14.78│
│销售毛利率 │ 55.21│ 55.00│ 54.26│ 52.07│
│营业利润率 │ 4.07│ 4.34│ 4.16│ 5.56│
│销售净利率 │ 3.54│ 3.73│ 3.91│ 4.70│
│总资产净利率 │ 3.69│ 2.71│ 1.47│ 9.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.04│ 4.00│ 0.05│ -5.74│
│营业利润增长率 │ 54.74│ 80.61│ 42.58│ -47.69│
│净利润增长率 │ 51.36│ 72.02│ 25.38│ -47.22│
│净资产增长率 │ 16.37│ 14.25│ 3.31│ 9.07│
│总资产增长率 │ 14.63│ 15.21│ 1.14│ 32.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.91│ 3.89│ 27.96│ 34.86│
│营业利润增长率 │ -22.77│ -15.07│ 24.65│ 74.95│
│净利润增长率 │ -18.88│ -6.88│ 36.10│ 68.54│
│净资产增长率 │ 8.54│ 6.15│ 3.03│ 18.18│
│总资产增长率 │ 34.72│ 22.36│ 5.53│ 26.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 337729.80│ 334251.57│ 1.04│
│营业成本 │--- │ 141805.98│ 149722.68│ -5.29│
│税金及附加 │--- │ 1519.41│ 1685.53│ -9.86│
│销售费用 │--- │ 146290.75│ 145537.68│ 0.52│
│管理费用 │--- │ 13149.12│ 15381.52│ -14.51│
│研发费用 │--- │ 6449.29│ 7207.16│ -10.52│
│财务费用 │可转债利息费用增│ 4067.47│ 442.56│ 819.08│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 621.15│ 1342.33│ -53.73│
│投资收益 │对外投资分红增加│ 38.24│ -7.61│ 602.53│
│公允价值变动│远期外汇合约公允│ -2582.03│ -148.36│ -1640.37│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -621.79│ -1070.53│ 41.92│
│资产减值损失│--- │ -854.14│ -763.21│ -11.91│
│资产处置收益│本期处置部分固定│ 5.24│ -20.76│ 125.24│
│ │资产 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司计提所│ 2368.09│ 1802.11│ 31.41│
│ │得税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付货款减少│ -5929.85│ -15821.82│ 62.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年收购子公司 │ -33137.86│ -54867.98│ 39.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款 │ 32406.84│ 55036.25│ -41.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 27470.28│ 34614.64│ -20.64│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 29709.35│ 9926.90│ 199.28│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41273.60│ 32455.77│ 27.17│
│预付款项 │预付的货款及推广│ 24292.83│ 7596.03│ 219.81│
│ │服务费增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 2197.73│ 2022.02│ 8.69│
│固定资产 │水羊智造基地部分│ 105010.57│ 62548.15│ 67.89│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │水羊智造基地部分│ 1385.31│ 36297.60│ -96.18│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧 │ 1722.89│ 2528.75│ -31.87│
│无形资产 │--- │ 25498.01│ 25574.21│ -0.30│
│长期待摊费用│装修费用增加 │ 1572.21│ 1146.54│ 37.13│
│递延所得税资│部分子公司亏损及│ 11474.34│ 8558.84│ 34.06│
│产 │长沙水羊网络科技│ │ │ │
│ │有限公司取得高新│ │ │ │
│ │资质确认递延所得│ │ │ │
│ │税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 546.53│ 621.57│ -12.07│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还贷款 │ 33239.77│ 70804.84│ -53.05│
│应付票据 │票据到期承兑 │ 1248.62│ 3170.79│ -60.62│
│应付账款 │--- │ 31516.16│ 32973.02│ -4.42│
│合同负债 │预收货款减少 │ 1310.87│ 3284.74│ -60.09│
│应交税费 │计提企业所得税增│ 9061.77│ 5187.73│ 74.68│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 10757.74│ 14035.50│ -23.35│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 27976.76│ 8193.95│ 241.43│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1499.15│ 1246.37│ 20.28│
│长期借款 │--- │ 33352.38│ 44234.09│ -24.60│
│租赁负债 │支付租金 │ 704.42│ 1315.40│ -46.45│
│递延收益 │--- │ 206.58│ 192.23│ 7.47│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 45220.43│ 34614.64│ 30.64│
│应收款项 │--- │ 34434.39│ 32455.77│ 6.10│
│存货 │--- │ 89746.63│ 89887.26│ -0.16│
│长期股权投资│--- │ 2157.32│ 2022.02│ 6.69│
│固定资产 │在建工程转固 │ 106136.07│ 62548.15│ 69.69│
│在建工程 │在建工程转固 │ 1403.43│ 36297.60│ -96.13│
│使用权资产 │--- │ 2027.37│ 2528.75│ -19.83│
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 28018.62│ 70804.84│ -60.43│
│合同负债 │--- │ 2577.35│ 3284.74│ -21.54│
│长期借款 │--- │ 50525.28│ 44234.09│ 14.22│
│租赁负债 │--- │ 945.98│ 1315.40│ -28.08│
│营业收入 │--- │ 228956.58│ 220141.84│ 4.00│
│营业成本 │--- │ 98643.60│ 99073.87│ -0.43│
│销售费用 │--- │ 92690.09│ 94855.76│ -2.28│
│管理费用 │--- │ 11498.98│ 9873.05│ 16.47│
│财务费用 │本期利息费用增加│ 1858.13│ 1383.42│ 34.31│
│所得税费用 │本期子公司盈利计│ 2594.85│ 1362.73│ 90.42│
│ │提所得税费用增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4592.52│ 4300.50│ 6.79│
│经营活动产生│盈利能力改善 │ 8195.16│ -7077.66│ 215.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ -34432.29│ -12242.98│ -181.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转债借款增│ 39841.48│ 45885.78│ -13.17│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 14055.45│ 27816.05│ -49.47│
│价物净增加额│的现金流量增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27470.28│ 45220.43│ 35034.71│ 34614.64│
│存货 │ 93855.36│ 89746.63│ 86873.22│ 89887.26│
│应收账款 │ 41273.60│ 34434.39│ 32018.24│ 32455.77│
│其他应收款 │ 3861.46│ 4673.66│ 3971.75│ 4444.54│
│流动资产合计 │ 230280.29│ 233077.03│ 186317.99│ 187004.27│
│长期股权投资 │ 2197.73│ 2157.32│ 1957.32│ 2022.02│
│固定资产净额 │ 105010.57│ 106136.07│ 61659.86│ 62548.15│
│无形资产 │ 25498.01│ 25577.41│ 25570.71│ 25574.21│
│非流动资产合计 │ 188009.69│ 187318.88│ 182749.73│ 177899.78│
│资产总计 │ 418289.99│ 420395.91│ 369067.72│ 364904.05│
│流动负债 │ 121757.56│ 114686.68│ 132012.52│ 144077.31│
│非流动负债 │ 93548.49│ 106570.32│ 57192.58│ 46971.85│
│负债合计 │ 215306.05│ 221257.00│ 189205.10│ 191049.16│
│实收资本 │ 38946.48│ 38946.48│ 38938.36│ 38907.70│
│资本公积金 │ 48980.20│ 48979.89│ 50080.83│ 49626.83│
│盈余公积 │ 2384.50│ 2384.50│ 2384.50│ 2384.50│
│未分配利润 │ 101404.14│ 97638.26│ 92500.80│ 87286.97│
│少数股东权益 │ -3.57│ -158.51│ -340.63│ -578.80│
│股东权益合计 │ 202983.94│ 199138.91│ 179862.61│ 173854.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28890.93│ 71385.90│ 38477.95│ 44042.20│
│存货 │ 87057.87│ 80453.94│ 73903.44│ 72793.70│
│应收账款 │ 46515.34│ 36896.58│ 33526.87│ 28007.26│
│其他应收款 │ 4292.18│ 3993.04│ 5428.94│ 4035.11│
│流动资产合计 │ 193882.05│ 217560.58│ 177082.53│ 167997.24│
│长期股权投资 │ 1916.03│ 538.55│ 573.37│ 577.02│
│固定资产净额 │ 58445.08│ 37352.02│ 35747.12│ 10565.84│
│无形资产 │ 25482.27│ 6983.81│ 6962.49│ 7024.07│
│非流动资产合计 │ 175979.57│ 118364.67│ 112639.27│ 106543.20│
│资产总计 │ 369861.62│ 335925.25│ 289721.80│ 274540.43│
│流动负债 │ 165170.84│ 137445.99│ 100261.21│ 100770.73│
│非流动负债 │ 31382.39│ 29280.50│ 25301.34│ 14392.28│
│负债合计 │ 196553.23│ 166726.49│ 125562.55│ 115163.01│
│实收资本 │ 38767.14│ 41163.29│ 41159.23│ 41153.94│
│资本公积金 │ 48613.97│ 67050.98│ 67697.46│ 66880.63│
│盈余公积 │ 2220.16│ 2220.16│ 2220.16│ 2220.16│
│未分配利润 │ 86964.44│ 83254.43│ 79131.13│ 74972.77│
│少数股东权益 │ -286.62│ -572.24│ -624.38│ -557.84│
│股东权益合计 │ 173308.39│ 169198.76│ 164159.25│ 159377.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 337729.80│ 228956.58│ 104608.44│ 472238.63│
│营业成本 │ 141805.98│ 98643.60│ 48423.37│ 221401.47│
│营业税金及附加 │ 1519.41│ 888.77│ 461.04│ 2389.93│
│销售费用 │ 146290.75│ 92690.09│ 43154.00│ 203283.90│
│财务费用 │ 4067.47│ 1858.13│ 1756.24│ 3814.72│
│管理费用 │ 13149.12│ 11498.98│ 4325.54│ 19389.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2582.03│ -1268.82│ 1460.66│ 2513.20│
│投资收益 │ 38.24│ -41.65│ -41.65│ -269.46│
│营业利润 │ 21054.45│ 17267.58│ 6195.08│ 14579.82│
│营业外收入 │ 110.54│ 99.56│ 4.00│ 45.21│
│营业外支出 │ 185.44│ 114.40│ 8.86│ 202.07│
│利润总额 │ 20979.55│ 17252.75│ 6190.21│ 14422.95│
│所得税 │ 2368.09│ 2594.85│ 738.16│ 2130.22│
│净利润 │ 18611.47│ 14657.90│ 5452.05│ 12292.73│
│归属母公司净利润 │ 18007.36│ 14245.93│ 5213.83│ 12478.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 334251.57│ 220141.84│ 104554.18│ 501012.15│
│营业成本 │ 149722.68│ 99073.87│ 47821.47│ 240154.52│
│营业税金及附加 │ 1685.53│ 1052.90│ 543.15│ 1972.05│
│销售费用 │ 145537.68│ 94855.76│ 45317.09│ 202923.48│
│财务费用 │ 442.56│ 1383.42│ 656.33│ 3621.33│
│管理费用 │ 15381.52│ 9873.05│ 4525.04│ 19336.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -148.36│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ -7.61│ -14.72│ -17.82│ 1175.59│
│营业利润 │ 13606.32│ 9560.84│ 4344.96│ 27873.21│
│营业外收入 │ 38.49│ 15.57│ 4.22│ 179.14│
│营业外支出 │ 7.37│ 6.11│ 5.00│ 46.44│
│利润总额 │ 13637.44│ 9570.30│ 4344.17│ 28005.91│
│所得税 │ 1802.11│ 1362.73│ 259.70│ 4481.67│
│净利润 │ 11835.33│ 8207.56│ 4084.48│ 23524.25│
│归属母公司净利润 │ 11897.34│ 8281.66│ 4158.36│ 23641.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 321067.75│ 224901.54│ 104155.74│ 462128.03│
│经营活动现金流出 │ 326997.59│ 216706.38│ 98259.50│ 460358.00│
│经营活动现金流量净额│ -5929.85│ 8195.16│ 5896.24│ 1770.03│
│投资活动现金流入 │ 3814.14│ 3683.25│ 3604.15│ 324.78│
│资本性支出 │ 14560.68│ 13215.53│ 9837.22│ 29273.87│
│投资活动现金流出 │ 36952.00│ 38115.53│ 9837.22│ 64901.09│
│投资活动现金流量净额│ -33137.86│ -34432.29│ -6233.08│ -64576.31│
│筹资活动现金流入 │ 158836.85│ 107748.81│ 28581.16│ 160495.41│
│筹资活动现金流出 │ 126430.01│ 67907.34│ 29136.03│ 107657.90│
│筹资活动现金流量净额│ 32406.84│ 39841.48│ -554.87│ 52837.51│
│汇率变动对现金的影响│ 137.29│ 451.11│ 159.45│ 868.24│
│现金及等价物净增加额│ -6523.57│ 14055.45│ -732.27│ -9100.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 323107.46│ 218999.32│ 102112.95│ 496868.09│
│经营活动现金流出 │ 338929.28│ 226076.99│ 115988.60│ 476933.60│
│经营活动现金流量净额│ -15821.82│ -7077.66│ -13875.65│ 19934.50│
│投资活动现金流入 │ 251.45│ 229.08│ 9.02│ 23711.77│
│资本性支出 │ 16406.25│ 10547.06│ 4881.45│ 55042.48│
│投资活动现金流出 │ 55119.43│ 12472.06│ 5181.45│ 72991.18│
│投资活动现金流量净额│ -54867.98│ -12242.98│ -5172.43│ -49279.41│
│筹资活动现金流入 │ 115769.14│ 69224.19│ 29035.07│ 85653.95│
│筹资活动现金流出 │ 60732.89│ 23338.41│ 13497.84│ 50165.73│
│筹资活动现金流量净额│ 55036.25│ 45885.78│ 15537.23│ 35488.22│
│汇率变动对现金的影响│ 1277.03│ 1250.90│ -165.41│ -661.34│
│现金及等价物净增加额│ -14376.51│ 27816.05│ -3676.25│ 5481.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 104554.18│ 22.14│ 4158.36│ 33.32│
│二季报 │ 115587.67│ 24.48│ 4123.30│ 33.04│
│三季报 │ 114109.73│ 24.16│ 3615.68│ 28.98│
│四季报 │ 137987.06│ 29.22│ 581.21│ 4.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81708.37│ 16.31│ 3055.46│ 12.92│
│二季报 │ 130197.43│ 25.99│ 5838.41│ 24.70│
│三季报 │ 119342.42│ 23.82│ 5772.79│ 24.42│
│四季报 │ 169763.94│ 33.88│ 8975.33│ 37.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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