财务分析☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9435.63│ 29419.54│ 12478.55│ 23641.99│ 14027.36│ 2722.27│
│净利润增长率(%) │ -47.60│ 135.42│ -47.22│ 68.54│ 415.28│ -79.17│
│扣非净利润(万) │ 10771.48│ 27261.29│ 9669.07│ 21512.79│ 13588.64│ 619.20│
│营业总收入(万元) │ 304484.75│ 449310.64│ 472238.63│ 501012.15│ 371503.54│ 241212.07│
│总营收同比增长率(%) │ -9.84│ -4.86│ -5.74│ 34.86│ 54.02│ 7.43│
│加权净资产收益率(%) │ 4.49│ 15.31│ 7.49│ 15.90│ 10.87│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 49.01│ 49.58│ 52.36│ 41.95│ 37.87│ 34.02│
│净利润现金含量(%) │ -89.12│ 89.02│ 14.18│ 84.32│ 93.11│ -768.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2425│ 0.7600│ 0.3200│ 0.6200│ 0.3700│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2774│ 0.7000│ 0.2400│ 0.5600│ 0.3500│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2430│ 0.7549│ 0.3207│ 0.5745│ 0.3412│ 0.0662│
│每股资本公积金(元) │ 1.1312│ 1.2682│ 1.2755│ 1.6251│ 1.5409│ 1.5320│
│每股未分配利润(元) │ 3.0503│ 2.8957│ 2.2434│ 1.8218│ 1.2573│ 0.9172│
│每股净资产(元) │ 5.1335│ 5.0974│ 4.4833│ 3.8863│ 3.2922│ 2.9633│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2165│ 0.6720│ 0.0455│ 0.4844│ 0.3177│ -0.5086│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9435.63│ 10579.61│ 4001.48│ 29419.54│ 18007.36│ 14245.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18007.36│ 14245.93│
│净利润增长率(%) │ -47.60│ -25.74│ -23.25│ 135.42│ 51.36│ 72.02│
│扣非净利润(万) │ 10771.48│ 11935.49│ 5332.83│ 27261.29│ 19519.01│ 14748.81│
│营业总收(未调整:万) │ 304484.75│ 229284.55│ 103187.35│ 449310.64│ 337729.80│ 228956.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 337729.80│ 228956.58│
│总营收同比增长率(%) │ -9.84│ 0.14│ -1.36│ -4.86│ 1.04│ 4.00│
│加权净资产收益率(%) │ 4.49│ 4.97│ 1.91│ 15.31│ 9.28│ 7.82│
│资产负债比率(%) │ 49.01│ 47.25│ 45.36│ 49.58│ 51.47│ 52.63│
│净利润现金含量(%) │ -89.12│ -58.46│ -37.19│ 89.02│ -32.93│ 57.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2425│ 0.2717│ 0.1027│ 0.7600│ 0.4626│ 0.3661│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2774│ 0.3065│ 0.1372│ 0.7000│ 0.5012│ 0.3791│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2430│ 0.2722│ 0.1030│ 0.7549│ 0.4624│ 0.3658│
│每股资本公积金(元) │ 1.1312│ 1.2623│ 1.2635│ 1.2682│ 1.2576│ 1.2576│
│每股未分配利润(元) │ 3.0503│ 3.0759│ 3.0074│ 2.8957│ 2.6037│ 2.5070│
│每股净资产(元) │ 5.1335│ 5.2795│ 5.2150│ 5.0974│ 4.8208│ 4.7261│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2165│ -0.1591│ -0.0383│ 0.6720│ -0.1523│ 0.2104│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.74│ 2.21│ 1.30│ 1.67│ 1.97│ 2.48│
│速动比率 │ 1.61│ 1.45│ 0.67│ 0.94│ 1.12│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 49.01│ 49.58│ 52.36│ 41.95│ 37.87│ 34.02│
│产权比率 │ 0.96│ 0.98│ 1.10│ 0.72│ 0.61│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.25│ 0.01│ 0.20│ 0.16│ -0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.74│ 3.03│ 2.72│ 2.21│ 1.89│ 2.03│
│速动比率 │ 1.61│ 1.85│ 1.66│ 1.45│ 1.12│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 49.01│ 47.25│ 45.36│ 49.58│ 51.47│ 52.63│
│产权比率 │ 0.96│ 0.90│ 0.83│ 0.98│ 1.06│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.08│ -0.02│ 0.25│ -0.05│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.19│ 12.34│ 15.62│ 20.17│ 22.22│ 22.13│
│存货周转率 │ 1.31│ 2.21│ 2.72│ 3.37│ 2.63│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 2.15│ 2.66│ 3.04│ 2.39│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 6.11│ 12.92│ 47.72│ 34.97│ 21.66│
│总资产周转率 │ 0.74│ 1.16│ 1.48│ 2.04│ 1.85│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.19│ 5.31│ 2.49│ 12.34│ 9.16│ 6.85│
│存货周转率 │ 1.31│ 1.05│ 0.50│ 2.21│ 1.54│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 1.00│ 0.47│ 2.15│ 1.62│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 2.72│ 1.22│ 6.11│ 4.03│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.56│ 0.26│ 1.16│ 0.86│ 0.58│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.53│ 14.17│ 7.15│ 14.78│ 10.37│ 2.23│
│销售毛利率 │ 63.09│ 58.44│ 53.12│ 52.07│ 49.20│ 51.05│
│营业利润率 │ 3.96│ 7.72│ 3.09│ 5.56│ 4.29│ 0.78│
│销售净利率 │ 3.22│ 6.65│ 2.60│ 4.70│ 3.72│ 1.05│
│总资产净利率 │ 2.39│ 7.69│ 3.84│ 9.57│ 6.88│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.53│ 4.94│ 1.89│ 14.17│ 8.87│ 7.15│
│销售毛利率 │ 63.09│ 61.48│ 61.34│ 58.44│ 58.01│ 56.92│
│营业利润率 │ 3.96│ 5.72│ 5.07│ 7.72│ 6.23│ 7.54│
│销售净利率 │ 3.22│ 4.77│ 4.13│ 6.65│ 5.51│ 6.40│
│总资产净利率 │ 2.39│ 2.67│ 1.07│ 7.69│ 4.75│ 3.73│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.84│ -4.86│ -5.74│ 34.86│ 54.02│ 7.43│
│营业利润增长率 │ -42.78│ 137.88│ -47.69│ 74.95│ 751.56│ -88.16│
│净利润增长率 │ -47.60│ 135.42│ -47.22│ 68.54│ 415.28│ -79.17│
│净资产增长率 │ 0.34│ 18.98│ 9.07│ 18.18│ 11.08│ -12.96│
│总资产增长率 │ -0.68│ 12.57│ 32.91│ 26.37│ 17.89│ -3.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.84│ 0.14│ -1.36│ -4.86│ 1.04│ 4.00│
│营业利润增长率 │ -42.78│ -24.03│ -15.63│ 137.88│ 54.74│ 80.61│
│净利润增长率 │ -47.60│ -25.74│ -23.25│ 135.42│ 51.36│ 72.02│
│净资产增长率 │ 0.34│ 3.15│ 1.92│ 18.98│ 16.37│ 14.25│
│总资产增长率 │ -0.68│ -1.24│ -5.83│ 12.57│ 14.63│ 15.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │城建税及地方教育│ 940.56│ 1519.41│ -38.10│
│ │费附加 │ │ │ │
│投资收益 │远期外汇合约到期│ -4221.35│ 38.24│ -11140.25│
│ │平仓 │ │ │ │
│公允价值变动│远期外汇合约公允│ 2467.38│ -2582.03│ 195.56│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -142.07│ -621.79│ 77.15│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -1939.24│ -854.14│ -127.04│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ 0.00│ 5.24│ -100.00│
│货币资金 │本期支付推广费和│ 29632.45│ 55431.99│ -46.54│
│ │货款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性存款到│ 14108.37│ 26011.59│ -45.76│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款及推│ 27263.17│ 12071.14│ 125.85│
│ │广费增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊摊销│ 2522.57│ 4458.95│ -43.43│
│ │结转 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 30979.68│ 23210.22│ 33.47│
│交易性金融负│远期外汇合约到期│ 0.00│ 2569.12│ -100.00│
│债 │平仓 │ │ │ │
│应付票据 │本期账面承兑到期│ 519.85│ 789.55│ -34.16│
│ │还款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付工程款减│ 17548.15│ 27196.34│ -35.48│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 4289.09│ 2905.71│ 47.61│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 4834.31│ 23525.92│ -79.45│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 52694.77│ 35766.99│ 47.33│
│租赁负债 │本期新增租赁合约│ 941.27│ 545.80│ 72.46│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 37868.68│ 55431.99│ -31.68│
│应收款项 │--- │ 45936.74│ 40373.51│ 13.78│
│存货 │--- │ 88482.41│ 79481.49│ 11.32│
│投资性房地产│--- │ 12968.82│ 12986.04│ -0.13│
│长期股权投资│--- │ 2014.79│ 2029.18│ -0.71│
│固定资产 │--- │ 83946.69│ 84518.47│ -0.68│
│在建工程 │--- │ 974.43│ 1392.35│ -30.02│
│使用权资产 │--- │ 1680.22│ 1586.61│ 5.90│
│短期借款 │--- │ 23408.76│ 23210.22│ 0.86│
│合同负债 │--- │ 3748.91│ 2905.71│ 29.02│
│长期借款 │--- │ 52078.04│ 35766.99│ 45.60│
│租赁负债 │--- │ 839.25│ 545.80│ 53.76│
│营业收入 │--- │ 229284.55│ 228956.58│ 0.14│
│营业成本 │业务结构发生变化│ 88316.26│ 98643.60│ -10.47│
│ │，高毛利产品销售│ │ │ │
│ │占比提升 │ │ │ │
│销售费用 │推广费用增加 │ 107392.40│ 92690.09│ 15.86│
│管理费用 │--- │ 10760.11│ 11498.98│ -6.43│
│财务费用 │本期较去年同期可│ 3168.39│ 1858.13│ 70.52│
│ │转债利息费用和汇│ │ │ │
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │受利润变动影响 │ 1929.18│ 2594.85│ -25.65│
│研发投入 │去年下半年调整研│ 3183.64│ 4592.52│ -30.68│
│ │发组织，优化了技│ │ │ │
│ │术研发人员结构 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的推广费│ -6185.08│ 8195.16│ -175.47│
│的现金流量净│用等增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│今年购买的理财产│ -6083.84│ -34432.29│ 82.33│
│的现金流量净│品较去年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年发行可转债 │ -950.92│ 39841.48│ -102.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13673.72│ 14055.45│ -197.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29632.45│ 55431.99│ 34614.64│ 44042.20│ 45984.83│ 36184.19│
│存货 │ 92090.79│ 79481.49│ 89887.26│ 72793.70│ 69561.27│ 73795.27│
│应收账款 │ 44317.81│ 40373.51│ 32455.77│ 28007.26│ 21665.89│ 11775.89│
│其他应收款 │ 6263.04│ 6211.35│ 4444.54│ 4035.11│ 3215.86│ 1831.55│
│流动资产合计 │ 224557.18│ 231505.33│ 187004.27│ 167997.24│ 161985.14│ 148992.25│
│长期股权投资 │ 2011.62│ 2029.18│ 2022.02│ 577.02│ 625.07│ ---│
│固定资产净额 │ 89811.28│ 84518.47│ 62548.15│ 10565.84│ 10434.11│ 10812.51│
│无形资产 │ 26039.61│ 26011.83│ 25574.21│ 7024.07│ 7171.98│ 7376.05│
│非流动资产合计 │ 184133.08│ 179992.66│ 177899.78│ 106543.20│ 55266.06│ 35296.44│
│资产总计 │ 408690.26│ 411497.99│ 364904.05│ 274540.43│ 217251.21│ 184288.69│
│流动负债 │ 82051.86│ 104573.60│ 144077.31│ 100770.73│ 82227.24│ 60153.97│
│非流动负债 │ 118262.25│ 99441.11│ 46971.85│ 14392.28│ 45.00│ 2547.72│
│负债合计 │ 200314.11│ 204014.71│ 191049.16│ 115163.01│ 82272.24│ 62701.70│
│实收资本 │ 38833.82│ 38970.98│ 38907.70│ 41153.94│ 41106.05│ 41112.08│
│资本公积金 │ 43927.15│ 49424.39│ 49626.83│ 66880.63│ 63342.29│ 62984.74│
│盈余公积 │ 2384.50│ 2384.50│ 2384.50│ 2220.16│ 1870.13│ 1813.86│
│未分配利润 │ 118455.65│ 112846.55│ 87286.97│ 74972.77│ 51680.81│ 37709.72│
│少数股东权益 │ 96.76│ -97.39│ -578.80│ -557.84│ -351.60│ -240.00│
│股东权益合计 │ 208376.15│ 207483.29│ 173854.89│ 159377.42│ 134978.97│ 121587.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29632.45│ 37868.68│ 31608.37│ 55431.99│ 27470.28│ 45220.43│
│存货 │ 92090.79│ 88482.41│ 80942.04│ 79481.49│ 93855.36│ 89746.63│
│应收账款 │ 44317.81│ 45936.74│ 42554.98│ 40373.51│ 41273.60│ 34434.39│
│其他应收款 │ 6263.04│ 4645.75│ 4319.03│ 6211.35│ 3861.46│ 4673.66│
│流动资产合计 │ 224557.18│ 226879.33│ 207043.77│ 231505.33│ 230280.29│ 233077.03│
│长期股权投资 │ 2011.62│ 2014.79│ 2029.18│ 2029.18│ 2197.73│ 2157.32│
│固定资产净额 │ 89811.28│ 83946.69│ 85263.72│ 84518.47│ 105010.57│ 106136.07│
│无形资产 │ 26039.61│ 26050.61│ 26142.46│ 26011.83│ 25498.01│ 25577.41│
│非流动资产合计 │ 184133.08│ 179495.73│ 180447.79│ 179992.66│ 188009.69│ 187318.88│
│资产总计 │ 408690.26│ 406375.07│ 387491.56│ 411497.99│ 418289.99│ 420395.91│
│流动负债 │ 82051.86│ 74894.51│ 76137.44│ 104573.60│ 121757.56│ 114686.68│
│非流动负债 │ 118262.25│ 117136.86│ 99613.28│ 99441.11│ 93548.49│ 106570.32│
│负债合计 │ 200314.11│ 192031.37│ 175750.71│ 204014.71│ 215306.05│ 221257.00│
│实收资本 │ 38833.82│ 38867.70│ 38858.05│ 38970.98│ 38946.48│ 38946.48│
│资本公积金 │ 43927.15│ 49060.77│ 49096.15│ 49424.39│ 48980.20│ 48979.89│
│盈余公积 │ 2384.50│ 2384.50│ 2384.50│ 2384.50│ 2384.50│ 2384.50│
│未分配利润 │ 118455.65│ 119554.93│ 116860.19│ 112846.55│ 101404.14│ 97638.26│
│少数股东权益 │ 96.76│ 215.23│ 168.14│ -97.39│ -3.57│ -158.51│
│股东权益合计 │ 208376.15│ 214343.70│ 211740.85│ 207483.29│ 202983.94│ 199138.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 304484.75│ 449310.64│ 472238.63│ 501012.15│ 371503.54│ 241212.07│
│营业成本 │ 112387.99│ 186754.75│ 221401.47│ 240154.52│ 188711.18│ 118068.73│
│营业税金及附加 │ 940.56│ 2346.33│ 2389.93│ 1972.05│ 1727.42│ 1132.10│
│销售费用 │ 150593.57│ 185775.40│ 203283.90│ 202923.48│ 143808.60│ 104079.19│
│财务费用 │ 4736.24│ 6481.56│ 3814.72│ 3621.33│ 3416.12│ 1392.23│
│管理费用 │ 14707.84│ 23535.08│ 19389.49│ 19336.05│ 12165.04│ 10273.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2467.38│ -1386.88│ 2513.20│ 0.00│ -154.31│ 86.76│
│投资收益 │ -4221.35│ 1589.16│ -269.46│ 1175.59│ 378.90│ 1423.50│
│营业利润 │ 12047.02│ 34682.95│ 14579.82│ 27873.21│ 15932.22│ 1870.94│
│营业外收入 │ 102.43│ 227.27│ 45.21│ 179.14│ 157.20│ 416.77│
│营业外支出 │ 510.00│ 192.27│ 202.07│ 46.44│ 159.10│ 11.08│
│利润总额 │ 11639.45│ 34717.95│ 14422.95│ 28005.91│ 15930.33│ 2276.63│
│所得税 │ 1831.95│ 4842.79│ 2130.22│ 4481.67│ 2111.42│ -260.04│
│净利润 │ 9807.51│ 29875.16│ 12292.73│ 23524.25│ 13818.91│ 2536.66│
│归属母公司净利润 │ 9435.63│ 29419.54│ 12478.55│ 23641.99│ 14027.36│ 2722.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 304484.75│ 229284.55│ 103187.35│ 449310.64│ 337729.80│ 228956.58│
│营业成本 │ 112387.99│ 88316.26│ 39894.73│ 186754.75│ 141805.98│ 98643.60│
│营业税金及附加 │ 940.56│ 576.02│ 275.61│ 2346.33│ 1519.41│ 888.77│
│销售费用 │ 150593.57│ 107392.40│ 47790.13│ 185775.40│ 146290.75│ 92690.09│
│财务费用 │ 4736.24│ 3168.39│ 1114.76│ 6481.56│ 4067.47│ 1858.13│
│管理费用 │ 14707.84│ 10760.11│ 5843.04│ 23535.08│ 13149.12│ 11498.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2467.38│ 2467.38│ 1342.90│ -1386.88│ -2582.03│ -1268.82│
│投资收益 │ -4221.35│ -4253.22│ -3007.74│ 1589.16│ 38.24│ -41.65│
│营业利润 │ 12047.02│ 13118.53│ 5226.90│ 34682.95│ 21054.45│ 17267.58│
│营业外收入 │ 102.43│ 55.51│ 39.93│ 227.27│ 110.54│ 99.56│
│营业外支出 │ 510.00│ 318.96│ 245.14│ 192.27│ 185.44│ 114.40│
│利润总额 │ 11639.45│ 12855.07│ 5021.69│ 34717.95│ 20979.55│ 17252.75│
│所得税 │ 1831.95│ 1929.18│ 764.89│ 4842.79│ 2368.09│ 2594.85│
│净利润 │ 9807.51│ 10925.89│ 4256.80│ 29875.16│ 18611.47│ 14657.90│
│归属母公司净利润 │ 9435.63│ 10579.61│ 4001.48│ 29419.54│ 18007.36│ 14245.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 296238.52│ 420718.92│ 462128.03│ 496868.09│ 387558.32│ 259650.38│
│经营活动现金流出 │ 304647.73│ 394528.61│ 460358.00│ 476933.60│ 374498.14│ 280559.74│
│经营活动现金流量净额│ -8409.21│ 26190.31│ 1770.03│ 19934.50│ 13060.18│ -20909.37│
│投资活动现金流入 │ 55495.59│ 78886.63│ 324.78│ 23711.77│ 48341.11│ 146436.38│
│资本性支出 │ 21538.14│ 17846.17│ 29273.87│ 55042.48│ 21012.47│ 1934.48│
│投资活动现金流出 │ 72566.89│ 106995.68│ 64901.09│ 72991.18│ 65792.43│ 130274.75│
│投资活动现金流量净额│ -17071.30│ -28109.05│ -64576.31│ -49279.41│ -17451.32│ 16161.63│
│筹资活动现金流入 │ 88603.74│ 169354.61│ 160495.41│ 85653.95│ 35285.54│ 18257.84│
│筹资活动现金流出 │ 84504.70│ 150203.99│ 107657.90│ 50165.73│ 23693.05│ 30786.43│
│筹资活动现金流量净额│ 4099.05│ 19150.62│ 52837.51│ 35488.22│ 11592.49│ -12528.59│
│汇率变动对现金的影响│ -251.63│ 623.13│ 868.24│ -661.34│ -1509.19│ 207.62│
│现金及等价物净增加额│ -21633.10│ 17855.00│ -9100.53│ 5481.97│ 5692.16│ -17068.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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