财务分析☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13587.87│ 10995.45│ 29419.54│ 12478.55│ 23641.99│ 14027.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 29419.54│ 12496.59│ 23641.99│ 14027.36│
│净利润增长率(%) │ 44.01│ -62.63│ 135.42│ -47.22│ 68.54│ 415.28│
│扣非净利润(万) │ 13094.33│ 11794.09│ 27261.29│ 9669.07│ 21512.79│ 13588.64│
│营业总收(未调整:万) │ 340902.43│ 423722.89│ 449310.64│ 472238.63│ 501012.15│ 371503.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 449310.64│ 472238.63│ 501012.15│ 371503.54│
│总营收同比增长率(%) │ 11.96│ -5.69│ -4.86│ -5.74│ 34.86│ 54.02│
│加权净资产收益率(%) │ 6.42│ 5.26│ 15.31│ 7.49│ 15.90│ 10.87│
│资产负债比率(%) │ 50.62│ 50.73│ 49.58│ 52.36│ 41.95│ 37.87│
│净利润现金含量(%) │ 139.09│ 241.61│ 89.02│ 14.18│ 84.32│ 93.11│
│基本每股收益(元) │ 0.3518│ 0.2800│ 0.7600│ 0.3200│ 0.6200│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3357│ 0.3000│ 0.7000│ 0.2400│ 0.5600│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3484│ 0.2831│ 0.7549│ 0.3207│ 0.5745│ 0.3412│
│每股资本公积金(元) │ 1.1929│ 1.1424│ 1.2682│ 1.2755│ 1.6251│ 1.5409│
│每股未分配利润(元) │ 3.4100│ 3.0748│ 2.8957│ 2.2434│ 1.8218│ 1.2573│
│每股净资产(元) │ 5.3089│ 5.1689│ 5.0974│ 4.4833│ 3.8863│ 3.2922│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4846│ 0.6841│ 0.6720│ 0.0455│ 0.4844│ 0.3177│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13587.87│ 12329.55│ 4188.30│ 10995.45│ 9435.63│ 10579.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9435.63│ 10579.61│
│净利润增长率(%) │ 44.01│ 16.54│ 4.67│ -62.63│ -47.60│ -25.74│
│扣非净利润(万) │ 13094.33│ 12059.22│ 4118.07│ 11794.09│ 10771.48│ 11935.49│
│营业总收(未调整:万) │ 340902.43│ 249972.63│ 108539.88│ 423722.89│ 304484.75│ 229284.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 304484.75│ 229284.55│
│总营收同比增长率(%) │ 11.96│ 9.02│ 5.19│ -5.69│ -9.84│ 0.14│
│加权净资产收益率(%) │ 6.42│ 5.76│ 1.98│ 5.26│ 4.49│ 4.97│
│资产负债比率(%) │ 50.62│ 48.93│ 48.99│ 50.73│ 49.01│ 47.25│
│净利润现金含量(%) │ 139.09│ 134.93│ -35.32│ 241.61│ -89.12│ -58.46│
│基本每股收益(元) │ 0.3518│ 0.3190│ 0.1079│ 0.2800│ 0.2425│ 0.2717│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3357│ 0.3099│ 0.1060│ 0.3000│ 0.2774│ 0.3065│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3484│ 0.3161│ 0.1079│ 0.2831│ 0.2430│ 0.2722│
│每股资本公积金(元) │ 1.1929│ 1.1929│ 1.1424│ 1.1424│ 1.1312│ 1.2623│
│每股未分配利润(元) │ 3.4100│ 3.3778│ 3.1826│ 3.0748│ 3.0503│ 3.0759│
│每股净资产(元) │ 5.3089│ 5.2938│ 5.2608│ 5.1689│ 5.1335│ 5.2795│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4846│ 0.4266│ -0.0381│ 0.6841│ -0.2165│ -0.1591│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.96│ 2.38│ 2.21│ 1.30│ 1.67│ 1.97│
│速动比率 │ 1.19│ 1.46│ 1.45│ 0.67│ 0.94│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 50.62│ 50.73│ 49.58│ 52.36│ 41.95│ 37.87│
│产权比率 │ 1.02│ 1.03│ 0.98│ 1.10│ 0.72│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.29│ 0.25│ 0.01│ 0.20│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 2.21│ 2.42│ 2.38│ 2.74│ 3.03│
│速动比率 │ 1.19│ 1.36│ 1.49│ 1.46│ 1.61│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 50.62│ 48.93│ 48.99│ 50.73│ 49.01│ 47.25│
│产权比率 │ 1.02│ 0.96│ 0.96│ 1.03│ 0.96│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.18│ -0.02│ 0.29│ -0.10│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.95│ 11.28│ 12.34│ 15.62│ 20.17│ 22.22│
│存货周转率 │ 1.35│ 1.93│ 2.21│ 2.72│ 3.37│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 1.90│ 2.15│ 2.66│ 3.04│ 2.39│
│固定资产周转率 │ 3.72│ 4.81│ 6.11│ 12.92│ 47.72│ 34.97│
│总资产周转率 │ 0.79│ 1.01│ 1.16│ 1.48│ 2.04│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│应收账款周转率 │ 8.95│ 6.70│ 2.92│ 11.28│ 7.19│ 5.31│
│存货周转率 │ 1.35│ 1.08│ 0.48│ 1.93│ 1.31│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 1.18│ 0.51│ 1.90│ 1.34│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 3.72│ 2.72│ 1.19│ 4.81│ 3.49│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.59│ 0.26│ 1.01│ 0.74│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.30│ 5.24│ 14.17│ 7.15│ 14.78│ 10.37│
│销售毛利率 │ 66.00│ 63.01│ 58.44│ 53.12│ 52.07│ 49.20│
│营业利润率 │ 4.61│ 2.95│ 7.72│ 3.09│ 5.56│ 4.29│
│销售净利率 │ 3.99│ 2.63│ 6.65│ 2.60│ 4.70│ 3.72│
│总资产净利率 │ 3.16│ 2.67│ 7.69│ 3.84│ 9.57│ 6.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 5.73│ 1.96│ 5.24│ 4.53│ 4.94│
│销售毛利率 │ 66.00│ 64.61│ 63.76│ 63.01│ 63.09│ 61.48│
│营业利润率 │ 4.61│ 5.68│ 4.36│ 2.95│ 3.96│ 5.72│
│销售净利率 │ 3.99│ 4.94│ 3.86│ 2.63│ 3.22│ 4.77│
│总资产净利率 │ 3.16│ 2.92│ 1.00│ 2.67│ 2.39│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.96│ -5.69│ -4.86│ -5.74│ 34.86│ 54.02│
│营业利润增长率 │ 30.54│ -64.00│ 137.88│ -47.69│ 74.95│ 751.56│
│净利润增长率 │ 44.01│ -62.63│ 135.42│ -47.22│ 68.54│ 415.28│
│净资产增长率 │ 2.88│ 1.00│ 18.98│ 9.07│ 18.18│ 11.08│
│总资产增长率 │ 2.64│ 3.31│ 12.57│ 32.91│ 26.37│ 17.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.96│ 9.02│ 5.19│ -5.69│ -9.84│ 0.14│
│营业利润增长率 │ 30.54│ 8.29│ -9.53│ -64.00│ -42.78│ -24.03│
│净利润增长率 │ 44.01│ 16.54│ 4.67│ -62.63│ -47.60│ -25.74│
│净资产增长率 │ 2.88│ 2.60│ 1.70│ 1.00│ 0.34│ 3.15│
│总资产增长率 │ 2.64│ -1.02│ -1.77│ 3.31│ -0.68│ -1.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │城建税及教育费附│ 1344.77│ 940.56│ 42.97│
│ │加增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员跨国│ 19253.15│ 14707.84│ 30.90│
│ │协作与业务支持需│ │ │ │
│ │求增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 7494.23│ 5743.92│ 30.47│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 687.75│ 507.67│ 35.47│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期无远期外汇合│ 223.06│ -4221.35│ 105.28│
│ │约业务 │ │ │ │
│公允价值变动│本期无远期外汇合│ 0.00│ 2467.38│ -100.00│
│收益 │约业务 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -705.06│ -142.07│ -396.29│
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -3469.80│ -1939.24│ -78.93│
│ │准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期违约金收款 │ 165.45│ 102.43│ 61.52│
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 66.34│ 510.00│ -86.99│
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 7219.08│ 11345.31│ -36.37│
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增长期股权│ 3767.00│ 2848.46│ 32.25│
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期新增在建工程│ 1906.48│ 1202.11│ 58.60│
│应付票据 │支付到期票据 │ 498.26│ 1199.96│ -58.48│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 35225.61│ 10223.71│ 244.55│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 36583.91│ 54507.91│ -32.88│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 47698.18│ 47696.12│ 0.00│
│应收款项 │--- │ 39855.93│ 34737.83│ 14.73│
│存货 │--- │ 80647.58│ 82964.85│ -2.79│
│投资性房地产│--- │ 10659.38│ 12140.18│ -12.20│
│长期股权投资│--- │ 2373.46│ 2848.46│ -16.68│
│固定资产 │--- │ 92144.05│ 91805.26│ 0.37│
│在建工程 │--- │ 1855.25│ 1202.11│ 54.33│
│使用权资产 │--- │ 5572.82│ 5968.30│ -6.63│
│短期借款 │--- │ 28375.15│ 35293.49│ -19.60│
│合同负债 │--- │ 2849.99│ 3333.04│ -14.49│
│长期借款 │--- │ 41946.51│ 54507.91│ -23.05│
│租赁负债 │--- │ 3730.33│ 4343.55│ -14.12│
│营业收入 │--- │ 249972.63│ 229284.55│ 9.02│
│营业成本 │--- │ 88456.46│ 88316.26│ 0.16│
│销售费用 │--- │ 122330.77│ 107392.40│ 13.91│
│管理费用 │--- │ 13053.93│ 10760.11│ 21.32│
│财务费用 │--- │ 3966.18│ 3168.39│ 25.18│
│所得税费用 │--- │ 1944.73│ 1929.18│ 0.81│
│研发投入 │本期研发人员薪酬│ 4371.39│ 3183.64│ 37.31│
│ │、咨询及检测费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品等支│ 16635.96│ -6185.08│ 368.97│
│的现金流量净│出较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -3671.51│ -6083.84│ 39.65│
│的现金流量净│、理财支付的现金│ │ │ │
│额 │较上期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购公司股份│ -12743.73│ -950.92│ -1240.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 65.93│ -13673.72│ 100.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 51340.83│ 47696.12│ 55431.99│ 34614.64│ 44042.20│ 45984.83│
│存货 │ 88220.93│ 82964.85│ 79481.49│ 89887.26│ 72793.70│ 69561.27│
│应收票据及应收账款 │ 41479.57│ 35223.46│ 40373.51│ 32455.77│ 28007.26│ 21728.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20418.57│ 20228.37│ 12071.14│ 7596.03│ 12046.83│ 8776.58│
│其他应收款 │ 5801.61│ 4742.41│ 6211.35│ 4444.54│ 4035.11│ 3215.86│
│流动资产合计 │ 224270.45│ 215017.99│ 231505.33│ 187004.27│ 167997.24│ 161985.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3767.00│ 2848.46│ 2029.18│ 2022.02│ 577.02│ 625.07│
│固定资产净额 │ 91622.24│ 91805.26│ 84518.47│ 62548.15│ 10565.84│ 10434.11│
│在建工程 │ 1906.48│ 1202.11│ 1392.35│ 36297.60│ 50079.34│ 17423.99│
│无形资产 │ 28392.90│ 28513.73│ 26011.83│ 25574.21│ 7024.07│ 7171.98│
│商誉 │ 45150.70│ 44279.66│ 29505.03│ 29505.03│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 212045.16│ 210092.70│ 179992.66│ 177899.78│ 106543.20│ 55266.06│
│资产总计 │ 436315.61│ 425110.69│ 411497.99│ 364904.05│ 274540.43│ 217251.21│
│应付票据及应付账款 │ 13645.08│ 13835.60│ 27985.89│ 36143.81│ 20604.27│ 35249.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3425.23│ 3333.04│ 2905.71│ 3284.74│ 1807.95│ 1097.23│
│流动负债 │ 114422.96│ 90311.72│ 104573.60│ 144077.31│ 100770.73│ 82227.24│
│长期借款 │ 36583.91│ 54507.91│ 35766.99│ 44234.09│ 12910.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 106430.18│ 125360.04│ 99441.11│ 46971.85│ 14392.28│ 45.00│
│负债合计 │ 220853.14│ 215671.76│ 204014.71│ 191049.16│ 115163.01│ 82272.24│
│实收资本 │ 39000.55│ 38833.85│ 38970.98│ 38907.70│ 41153.94│ 41106.05│
│资本公积金 │ 46525.45│ 44363.56│ 49424.39│ 49626.83│ 66880.63│ 63342.29│
│盈余公积 │ 2950.28│ 2950.28│ 2384.50│ 2384.50│ 2220.16│ 1870.13│
│未分配利润 │ 132992.88│ 119405.00│ 112846.55│ 87286.97│ 74972.77│ 51680.81│
│少数股东权益 │ -226.77│ -217.59│ -97.39│ -578.80│ -557.84│ -351.60│
│归属母公司权益 │ 215689.24│ 209656.53│ 207580.67│ 174433.69│ 159935.26│ 135330.57│
│股东权益合计 │ 215462.47│ 209438.93│ 207483.29│ 173854.89│ 159377.42│ 134978.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51340.83│ 47698.18│ 43309.57│ 47696.12│ 29632.45│ 37868.68│
│存货 │ 88220.93│ 80647.58│ 79821.89│ 82964.85│ 92090.79│ 88482.41│
│应收票据及应收账款 │ 41479.57│ 39855.93│ 39990.69│ 35223.46│ 44317.81│ 45936.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20418.57│ 18907.17│ 20641.68│ 20228.37│ 27263.17│ 21308.93│
│其他应收款 │ 5801.61│ 6186.14│ 4984.94│ 4742.41│ 6263.04│ 4645.75│
│流动资产合计 │ 224270.45│ 209778.75│ 208349.92│ 215017.99│ 224557.18│ 226879.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3767.00│ 2373.46│ 2842.50│ 2848.46│ 2011.62│ 2014.79│
│固定资产净额 │ 91622.24│ 92144.05│ 90711.59│ 91805.26│ 89811.28│ 83946.69│
│在建工程 │ 1906.48│ 1855.25│ 1341.11│ 1202.11│ 1317.02│ 974.43│
│无形资产 │ 28392.90│ 28499.29│ 28533.62│ 28513.73│ 26039.61│ 26050.61│
│商誉 │ 45150.70│ 45150.70│ 44279.66│ 44279.66│ 29505.03│ 29505.03│
│非流动资产合计 │ 212045.16│ 210992.77│ 209236.63│ 210092.70│ 184133.08│ 179495.73│
│资产总计 │ 436315.61│ 420771.52│ 417586.55│ 425110.69│ 408690.26│ 406375.07│
│应付票据及应付账款 │ 13645.08│ 11105.14│ 8533.16│ 13835.60│ 18068.00│ 15199.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3425.23│ 2849.99│ 2175.90│ 3333.04│ 4289.09│ 3748.91│
│流动负债 │ 114422.96│ 94813.28│ 86074.27│ 90311.72│ 82051.86│ 74894.51│
│长期借款 │ 36583.91│ 41946.51│ 47401.46│ 54507.91│ 52694.77│ 52078.04│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 106430.18│ 111082.52│ 118502.54│ 125360.04│ 118262.25│ 117136.86│
│负债合计 │ 220853.14│ 205895.80│ 204576.81│ 215671.76│ 200314.11│ 192031.37│
│实收资本 │ 39000.55│ 39000.41│ 38833.85│ 38833.85│ 38833.82│ 38867.70│
│资本公积金 │ 46525.45│ 46523.61│ 44363.56│ 44363.56│ 43927.15│ 49060.77│
│盈余公积 │ 2950.28│ 2950.28│ 2950.28│ 2950.28│ 2384.50│ 2384.50│
│未分配利润 │ 132992.88│ 131734.55│ 123593.31│ 119405.00│ 118455.65│ 119554.93│
│少数股东权益 │ -226.77│ -224.32│ -215.60│ -217.59│ 96.76│ 215.23│
│归属母公司权益 │ 215689.24│ 215100.04│ 213225.33│ 209656.53│ 208279.39│ 214128.47│
│股东权益合计 │ 215462.47│ 214875.71│ 213009.73│ 209438.93│ 208376.15│ 214343.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 340902.43│ 423722.89│ 449310.64│ 472238.63│ 501012.15│ 371503.54│
│营业总成本 │ 321922.30│ 407331.92│ 412550.08│ 459162.91│ 474604.15│ 354584.61│
│营业税金及附加 │ 1344.77│ 1508.70│ 2346.33│ 2389.93│ 1972.05│ 1727.42│
│销售费用 │ 172040.23│ 207875.08│ 185775.40│ 203283.90│ 202923.48│ 143808.60│
│财务费用 │ 5891.93│ 6929.63│ 6481.56│ 3814.72│ 3621.33│ 3416.12│
│管理费用 │ 19253.15│ 26073.19│ 23535.08│ 19389.49│ 19336.05│ 12165.04│
│资产减值损失 │ -3469.80│ -3709.97│ -3983.12│ -1558.60│ -664.42│ -846.35│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 17.74│ -1386.88│ 2513.20│ 0.00│ -154.31│
│投资收益 │ 223.06│ -1507.20│ 1589.16│ -269.46│ 1175.59│ 378.90│
│营业利润 │ 15725.77│ 12486.70│ 34682.95│ 14579.82│ 27873.21│ 15932.22│
│营业外收入 │ 165.45│ 611.55│ 227.27│ 45.21│ 179.14│ 157.20│
│营业外支出 │ 66.34│ 563.00│ 192.27│ 202.07│ 46.44│ 159.10│
│利润总额 │ 15824.88│ 12535.26│ 34717.95│ 14422.95│ 28005.91│ 15930.33│
│所得税 │ 2211.04│ 1371.82│ 4842.79│ 2130.22│ 4481.67│ 2111.42│
│净利润 │ 13613.84│ 11163.44│ 29875.16│ 12292.73│ 23524.25│ 13818.91│
│归属母公司净利润 │ 13587.87│ 10995.45│ 29419.54│ 12478.55│ 23641.99│ 14027.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 340902.43│ 249972.63│ 108539.88│ 423722.89│ 304484.75│ 229284.55│
│营业总成本 │ 321922.30│ 233079.67│ 103733.02│ 407331.92│ 289110.12│ 213396.82│
│营业税金及附加 │ 1344.77│ 900.95│ 438.77│ 1508.70│ 940.56│ 576.02│
│销售费用 │ 172040.23│ 122330.77│ 53784.95│ 207875.08│ 150593.57│ 107392.40│
│财务费用 │ 5891.93│ 3966.18│ 1824.37│ 6929.63│ 4736.24│ 3168.39│
│管理费用 │ 19253.15│ 13053.93│ 6259.23│ 26073.19│ 14707.84│ 10760.11│
│资产减值损失 │ -3469.80│ -2749.95│ 33.51│ -3709.97│ -1939.24│ -1438.41│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 17.74│ 2467.38│ 2467.38│
│投资收益 │ 223.06│ 200.93│ 78.01│ -1507.20│ -4221.35│ -4253.22│
│营业利润 │ 15725.77│ 14205.91│ 4728.60│ 12486.70│ 12047.02│ 13118.53│
│营业外收入 │ 165.45│ 125.61│ 14.71│ 611.55│ 102.43│ 55.51│
│营业外支出 │ 66.34│ 28.27│ 29.45│ 563.00│ 510.00│ 318.96│
│利润总额 │ 15824.88│ 14303.25│ 4713.86│ 12535.26│ 11639.45│ 12855.07│
│所得税 │ 2211.04│ 1944.73│ 520.31│ 1371.82│ 1831.95│ 1929.18│
│净利润 │ 13613.84│ 12358.52│ 4193.55│ 11163.44│ 9807.51│ 10925.89│
│归属母公司净利润 │ 13587.87│ 12329.55│ 4188.30│ 10995.45│ 9435.63│ 10579.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标
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