财务分析☆ ◇300741 华宝股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 37898.75│ 32169.54│ 21237.06│ 10286.81│
│净利润增长率(%) │ -47.72│ -39.82│ -46.78│ -52.41│
│扣非净利润(万) │ 26548.77│ 22699.25│ 14298.57│ 8039.98│
│营业总收入(万元) │ 148462.79│ 107748.40│ 69302.42│ 34184.90│
│总营收同比增长率(%) │ -21.61│ -21.15│ -23.19│ -17.89│
│加权净资产收益率(%) │ 5.19│ 4.37│ 2.93│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 10.66│ 9.51│ 9.56│ 9.44│
│净利润现金含量(%) │ 180.43│ 132.84│ 133.21│ 143.32│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.5200│ 0.3400│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4300│ 0.3686│ 0.2300│ 0.1305│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6154│ 0.5223│ 0.3448│ 0.1670│
│每股资本公积金(元) │ 7.3201│ 7.3201│ 7.3201│ 7.3190│
│每股未分配利润(元) │ 2.8110│ 2.9180│ 2.7405│ 3.5627│
│每股净资产(元) │ 11.6704│ 11.7903│ 11.6174│ 12.3867│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1103│ 0.6938│ 0.4594│ 0.2394│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 72492.52│ 53451.76│ 39904.26│ 21615.30│
│归母净利(调整后:万) │ 72492.52│ 53451.76│ 39904.26│ 21615.30│
│净利润增长率(%) │ -27.82│ -29.07│ -24.68│ -21.07│
│扣非净利润(万) │ 52918.29│ 43980.48│ 29972.26│ 17178.64│
│营业总收(未调整:万) │ 189388.32│ 136643.43│ 90222.76│ 41635.35│
│营业总收(调整后:万) │ 189388.32│ 136643.43│ 90222.76│ 41635.35│
│总营收同比增长率(%) │ -2.45│ 0.20│ -1.58│ -10.87│
│加权净资产收益率(%) │ 9.70│ 7.14│ 5.26│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 13.97│ 12.56│ 8.79│ 6.46│
│净利润现金含量(%) │ 95.19│ 77.23│ 57.38│ 0.23│
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.8700│ 0.6500│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8600│ 0.7141│ 0.4900│ 0.2789│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1771│ 0.8679│ 0.6479│ 0.3510│
│每股资本公积金(元) │ 7.3201│ 7.3779│ 7.3779│ 7.5523│
│每股未分配利润(元) │ 3.3957│ 3.0865│ 2.8665│ 3.8896│
│每股净资产(元) │ 12.2434│ 11.9857│ 11.7234│ 12.8812│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1205│ 0.6703│ 0.3718│ 0.0008│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.81│ 9.92│ 9.95│ 9.90│
│速动比率 │ 8.08│ 9.10│ 9.10│ 9.11│
│资产负债比率(%) │ 10.66│ 9.51│ 9.56│ 9.44│
│产权比率 │ 0.12│ 0.11│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 101.99│ 71.92│ 48.58│ 23.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.07│ 5.94│ 8.50│ 12.88│
│速动比率 │ 5.60│ 5.48│ 7.80│ 11.90│
│资产负债比率(%) │ 13.97│ 12.56│ 8.79│ 6.46│
│产权比率 │ 0.17│ 0.15│ 0.10│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 63.85│ 38.51│ 33.05│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.83│ 1.94│ 1.29│ 0.58│
│存货周转率 │ 1.35│ 1.01│ 0.65│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 3.88│ 2.98│ 2.10│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 2.59│ 1.69│ 0.78│
│存货周转率 │ 1.51│ 1.08│ 0.68│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.15│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 6.48│ 4.60│ 2.99│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.27│ 4.43│ 2.97│ 1.35│
│销售毛利率 │ 55.07│ 53.70│ 53.19│ 56.63│
│营业利润率 │ 29.74│ 36.63│ 37.67│ 38.97│
│销售净利率 │ 25.24│ 31.17│ 32.03│ 31.71│
│总资产净利率 │ 4.40│ 3.72│ 2.48│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.61│ 7.24│ 5.53│ 2.72│
│销售毛利率 │ 63.06│ 63.63│ 65.73│ 71.43│
│营业利润率 │ 46.07│ 48.07│ 54.16│ 62.34│
│销售净利率 │ 38.71│ 39.85│ 45.08│ 52.50│
│总资产净利率 │ 8.33│ 6.23│ 4.80│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.61│ -21.15│ -23.19│ -17.89│
│营业利润增长率 │ -49.40│ -39.92│ -46.57│ -48.68│
│净利润增长率 │ -47.72│ -39.82│ -46.78│ -52.41│
│净资产增长率 │ -4.68│ -3.70│ -5.11│ 1.17│
│总资产增长率 │ -8.60│ -8.26│ -9.57│ -3.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.45│ 0.20│ -1.58│ -10.87│
│营业利润增长率 │ -26.39│ -26.36│ -22.31│ -21.60│
│净利润增长率 │ -27.82│ -29.07│ -24.68│ -21.07│
│净资产增长率 │ -2.16│ -4.22│ -6.32│ 2.93│
│总资产增长率 │ 7.37│ 4.45│ -1.70│ 4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 11763.36│ 16594.68│ -29.11│
│管理费用 │--- │ 19663.98│ 18408.79│ 6.82│
│财务费用 │--- │ -2793.31│ -2762.35│ -1.12│
│研发费用 │--- │ 13384.68│ 15369.36│ -12.91│
│经营活动现金│--- │ 207841.24│ 226447.84│ -8.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 139461.17│ 157439.59│ -11.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 68380.07│ 69008.25│ -0.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期公司收回到│ 891420.34│ 1462810.10│ -39.06│
│流入小计 │期银行结构性存款│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1103055.38│ 1340314.16│ -17.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -211635.04│ 122495.93│ -272.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 54700.00│ 49002.23│ 11.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期公司支付股│ 154384.55│ 113697.99│ 35.78│
│流出小计 │权收购款及偿还银│ │ │ │
│ │行借款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -99684.55│ -64695.76│ -54.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -242293.88│ 130412.88│ -285.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期购买结构性存│ 127171.40│ 364478.26│ -65.11│
│ │款及分配股利 │ │ │ │
│应收款项 │本期部分销售收入│ 38847.29│ 65946.87│ -41.09│
│ │款项收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 48626.32│ 50250.49│ -3.23│
│投资性房地产│--- │ 2738.21│ 2733.23│ 0.18│
│长期股权投资│--- │ 13629.52│ 18508.16│ -26.36│
│固定资产 │本期新增资本性投│ 45028.57│ 31582.35│ 42.58│
│ │入 │ │ │ │
│在建工程 │本期投资项目转固│ 1802.39│ 12163.93│ -85.18│
│使用权资产 │本期部分租赁房产│ 1327.56│ 3282.12│ -59.55│
│ │改为自持 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行借款│ 27200.00│ 49000.00│ -44.49│
│合同负债 │本期销售预收货款│ 760.63│ 449.70│ 69.14│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还银行借款│ 3600.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期部分长期租赁│ 638.59│ 2231.49│ -71.38│
│ │到期、处置 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购入结构性存│ 361866.85│ 163761.33│ 120.97│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期新增票据收款│ 2542.00│ 1634.72│ 55.50│
│其他应收款 │本期新增处置联营│ 5131.98│ 2186.88│ 134.67│
│ │企业应收款项 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期租赁房产改为│ 1370.73│ 3598.10│ -61.90│
│ │自持 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付资本性项│ 3491.84│ 10622.89│ -67.13│
│ │目支出 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还部分一年│ 708.81│ 3492.98│ -79.71│
│非流动负债 │内到期的债务及部│ │ │ │
│ │分长期租赁到期、│ │ │ │
│ │处置 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币折算差异│ 2416.48│ 1701.88│ 41.99│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买结构性存│ 147131.88│ 364478.26│ -59.63│
│ │款及分配股利 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购入结构性存│ 332132.73│ 163761.33│ 102.82│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期部分销售收入│ 45107.40│ 65946.87│ -31.60│
│ │款项收回 │ │ │ │
│预付款项 │本期新增厂房、设│ 1924.69│ 1226.33│ 56.95│
│ │备及原材料预付款│ │ │ │
│其他应收款 │本期新增处置联营│ 5819.41│ 2186.88│ 166.11│
│ │企业应收款项 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目转固│ 4266.21│ 12163.93│ -64.93│
│使用权资产 │本期部分长期租赁│ 1457.27│ 3282.12│ -55.60│
│ │到期、处置 │ │ │ │
│其他非流动资│本期收回购买土地│ 4530.41│ 6968.02│ -34.98│
│产 │预先支付款 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还部分借款│ 24500.00│ 49000.00│ -50.00│
│应付账款 │本期支付到期货款│ 10242.98│ 17116.38│ -40.16│
│ │及本期采购减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 673.99│ 449.70│ 49.88│
│应交税费 │本期收入下降对应│ 11831.92│ 21033.18│ -43.75│
│ │税费下降及本期缴│ │ │ │
│ │纳税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付资本性项│ 6690.39│ 10622.89│ -37.02│
│ │目支出 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还部分一年│ 795.59│ 3492.98│ -77.22│
│非流动负债 │内到期的借款及部│ │ │ │
│ │分长期租赁到期、│ │ │ │
│ │处置 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 1118.30│ 1634.92│ -31.60│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增借入款项│ 1500.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期部分长期租赁│ 842.40│ 2231.49│ -62.25│
│ │到期、处置 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币折算差异│ 3211.90│ 1701.88│ 88.73│
│财务费用 │本期其他非流动负│ -2558.21│ -4238.21│ 39.64│
│ │债摊销 │ │ │ │
│信用减值损失│上期存在单项单独│ -346.30│ -773.71│ 55.24│
│ │计提坏账损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期新增房产和使│ 757.00│ 15.18│ 4886.82│
│ │用权资产处置收益│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润下降 │ 5559.20│ 11101.77│ -49.93│
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 12565.25│ 9340.19│ 34.53│
│营活动有关的│款项增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期银行结构性存│ 769000.00│ 1137800.00│ -32.41│
│的现金 │款到期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到银行结构│ 4043.63│ 7076.11│ -42.86│
│收到的现金 │性存款收益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收回购买土地│ 2932.07│ 145.66│ 1912.95│
│、无形资产和│预先支付款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本期未发生股权投│ ---│ 8723.34│ -100.00│
│其他营业单位│资 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期未发生少数股│ ---│ 2363.29│ -100.00│
│资活动有关的│东股权收购 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期未发生子公司│ ---│ 1419.15│ -100.00│
│的现金 │吸收少数股东投资│ │ │ │
│收到其他与筹│本期借款减少 │ 19900.00│ 34000.00│ -41.47│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款增加│ 52966.39│ 11072.93│ 378.34│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付票据保证│ 2443.78│ 1685.23│ 45.01│
│资活动有关的│金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│人民币对外币汇率│ 1203.87│ 5310.44│ -77.33│
│金及现金等价│变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127171.40│ 147131.88│ 189722.22│ 348833.36│
│存货 │ 48626.32│ 48348.48│ 49741.19│ 50270.87│
│应收账款 │ 38847.29│ 45107.40│ 41644.09│ 52618.86│
│其他应收款 │ 5131.98│ 5819.41│ 8765.87│ 5624.83│
│流动资产合计 │ 590576.66│ 589196.83│ 579442.45│ 628391.56│
│长期股权投资 │ 13629.52│ 13636.31│ 13539.72│ 13350.10│
│固定资产净额 │ 45028.57│ 40759.40│ 34570.81│ 32685.65│
│无形资产 │ 15874.72│ 17605.87│ 16473.56│ 16385.22│
│非流动资产合计 │ 232975.99│ 237419.76│ 235349.15│ 237954.19│
│资产总计 │ 823552.64│ 826616.58│ 814791.60│ 866345.76│
│流动负债 │ 67045.67│ 59417.99│ 58238.60│ 63448.82│
│非流动负债 │ 20761.62│ 19191.04│ 19642.74│ 18351.24│
│负债合计 │ 87807.29│ 78609.03│ 77881.33│ 81800.05│
│实收资本 │ 61588.00│ 61588.00│ 61588.00│ 61588.00│
│资本公积金 │ 450832.70│ 450832.70│ 450832.70│ 450760.08│
│盈余公积 │ 30794.00│ 30794.00│ 30794.00│ 30794.00│
│未分配利润 │ 173124.45│ 179712.84│ 168780.37│ 219418.12│
│少数股东权益 │ 16989.72│ 21868.12│ 21414.76│ 21675.54│
│股东权益合计 │ 735745.35│ 748007.56│ 736910.27│ 784545.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 364478.26│ 361571.59│ 311555.44│ 288101.88│
│存货 │ 50250.49│ 49145.38│ 48538.15│ 48799.50│
│应收账款 │ 65946.87│ 59193.00│ 60815.70│ 61088.97│
│其他应收款 │ 2186.88│ 7352.24│ 5745.41│ 3941.76│
│流动资产合计 │ 655946.55│ 637054.69│ 588804.90│ 646129.73│
│长期股权投资 │ 18508.16│ 18633.25│ 18567.42│ 15854.03│
│固定资产净额 │ 31582.35│ 32584.54│ 33374.62│ 35403.59│
│无形资产 │ 16546.40│ 17482.26│ 15476.75│ 11231.77│
│非流动资产合计 │ 245089.47│ 239530.63│ 236176.61│ 233013.13│
│资产总计 │ 901036.02│ 876585.32│ 824981.51│ 879142.86│
│流动负债 │ 108083.01│ 107198.76│ 69272.48│ 50183.80│
│非流动负债 │ 17783.10│ 2884.52│ 3226.24│ 6608.12│
│负债合计 │ 125866.11│ 110083.28│ 72498.72│ 56791.91│
│实收资本 │ 61588.00│ 61588.00│ 61588.00│ 61588.00│
│资本公积金 │ 450832.70│ 454388.64│ 454388.64│ 465128.83│
│盈余公积 │ 30794.00│ 30794.00│ 30794.00│ 30794.00│
│未分配利润 │ 209131.30│ 190090.54│ 176543.04│ 239550.24│
│少数股东权益 │ 21122.03│ 28325.04│ 30461.67│ 29022.60│
│股东权益合计 │ 775169.91│ 766502.04│ 752482.80│ 822350.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 148462.79│ 107748.40│ 69302.42│ 34184.90│
│营业成本 │ 66698.02│ 49890.31│ 32443.61│ 14825.69│
│营业税金及附加 │ 1667.73│ 1346.78│ 850.23│ 310.63│
│销售费用 │ 11763.36│ 7522.44│ 4906.44│ 2334.40│
│财务费用 │ -2793.31│ -2558.21│ -2289.08│ -1319.04│
│管理费用 │ 19663.98│ 14438.46│ 9609.09│ 4305.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1955.88│ 3488.17│ 1373.95│ 644.35│
│投资收益 │ 251.34│ 49.08│ -237.55│ -35.57│
│营业利润 │ 44147.52│ 39465.22│ 26105.29│ 13321.69│
│营业外收入 │ 9.34│ 20.67│ 7.23│ 3.14│
│营业外支出 │ 384.50│ 346.80│ 41.77│ 31.12│
│利润总额 │ 43772.36│ 39139.09│ 26070.75│ 13293.71│
│所得税 │ 6294.28│ 5559.20│ 3876.08│ 2454.45│
│净利润 │ 37478.08│ 33579.89│ 22194.67│ 10839.27│
│归属母公司净利润 │ 37898.75│ 32169.54│ 21237.06│ 10286.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 189388.32│ 136643.43│ 90222.76│ 41635.35│
│营业成本 │ 69962.91│ 49703.11│ 30919.49│ 11896.04│
│营业税金及附加 │ 2518.48│ 1742.48│ 1153.10│ 518.64│
│销售费用 │ 16594.68│ 10589.08│ 8749.63│ 2405.77│
│财务费用 │ -2762.35│ -4238.21│ -2717.77│ -914.75│
│管理费用 │ 18408.79│ 13106.11│ 8024.02│ 3910.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 13983.89│ 2939.01│ 4096.84│ 2417.39│
│投资收益 │ -1186.92│ 22.63│ -647.84│ 418.35│
│营业利润 │ 87242.96│ 65685.64│ 48861.03│ 25955.91│
│营业外收入 │ 297.12│ 167.94│ 23.56│ 3.11│
│营业外支出 │ 779.04│ 306.06│ 101.28│ 54.26│
│利润总额 │ 86761.04│ 65547.52│ 48783.31│ 25904.75│
│所得税 │ 13451.20│ 11101.77│ 8112.70│ 4047.07│
│净利润 │ 73309.84│ 54445.75│ 40670.61│ 21857.69│
│归属母公司净利润 │ 72492.52│ 53451.76│ 39904.26│ 21615.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 207841.24│ 155155.85│ 107975.18│ 54854.60│
│经营活动现金流出 │ 139461.17│ 112423.28│ 79684.27│ 40111.31│
│经营活动现金流量净额│ 68380.07│ 42732.57│ 28290.91│ 14743.29│
│投资活动现金流入 │ 891420.34│ 776975.70│ 548605.18│ 304467.28│
│资本性支出 │ 13343.24│ 11499.88│ 5168.37│ 3377.36│
│投资活动现金流出 │ 1103055.38│ 949684.28│ 662793.73│ 302477.36│
│投资活动现金流量净额│ -211635.04│ -172708.58│ -114188.55│ 1989.91│
│筹资活动现金流入 │ 54700.00│ 34600.00│ 25000.00│ 14000.00│
│筹资活动现金流出 │ 154384.55│ 118132.16│ 110748.18│ 41243.77│
│筹资活动现金流量净额│ -99684.55│ -83532.16│ -85748.18│ -27243.77│
│汇率变动对现金的影响│ 645.64│ 1203.87│ 1551.86│ 527.80│
│现金及等价物净增加额│ -242293.88│ -212304.31│ -170093.96│ -9982.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 226447.84│ 166660.26│ 109433.04│ 51703.41│
│经营活动现金流出 │ 157439.59│ 125378.02│ 86537.38│ 51653.16│
│经营活动现金流量净额│ 69008.25│ 41282.24│ 22895.66│ 50.25│
│投资活动现金流入 │ 1462810.10│ 1146347.90│ 752551.19│ 318929.35│
│资本性支出 │ 16759.37│ 14250.41│ 9434.82│ 5866.64│
│投资活动现金流出 │ 1340314.16│ 1040128.21│ 653213.23│ 257849.98│
│投资活动现金流量净额│ 122495.93│ 106219.69│ 99337.95│ 61079.37│
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