财务分析☆ ◇300743 天地数码 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8139.40│ 10822.65│ 9236.44│ 5564.16│ 3662.71│ 2600.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9236.44│ 5564.16│ 3662.71│ 2600.09│
│净利润增长率(%) │ -10.64│ 17.17│ 66.00│ 51.91│ 40.87│ 14.48│
│扣非净利润(万) │ 5842.03│ 9794.92│ 9336.95│ 4951.59│ 3123.00│ 1549.57│
│营业总收(未调整:万) │ 72125.02│ 88488.79│ 76324.68│ 64411.29│ 59546.89│ 54174.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 76324.68│ 64411.29│ 59546.89│ 54174.60│
│总营收同比增长率(%) │ 8.93│ 15.94│ 18.50│ 8.17│ 9.92│ 28.95│
│加权净资产收益率(%) │ 12.00│ 17.21│ 15.02│ 11.77│ 8.62│ 6.65│
│资产负债比率(%) │ 39.34│ 41.20│ 40.68│ 32.60│ 50.23│ 40.18│
│净利润现金含量(%) │ 66.42│ 133.71│ 106.39│ 208.79│ 233.60│ -82.94│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.7200│ 0.6200│ 0.4000│ 0.2700│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3864│ 0.6500│ 0.6200│ 0.3500│ 0.2700│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5383│ 0.7157│ 0.6019│ 0.3627│ 0.2647│ 0.1882│
│每股资本公积金(元) │ 1.8816│ 1.8693│ 1.9261│ 1.9268│ 0.9508│ 0.9297│
│每股未分配利润(元) │ 1.1771│ 1.2795│ 1.0925│ 0.8824│ 0.8659│ 0.7802│
│每股净资产(元) │ 4.1053│ 4.2333│ 4.1051│ 4.0123│ 2.9879│ 2.8193│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3576│ 0.9570│ 0.6404│ 0.7572│ 0.6183│ -0.1561│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8139.40│ 6731.33│ 3943.04│ 10822.65│ 9108.66│ 6260.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9108.66│ 6260.79│
│净利润增长率(%) │ -10.64│ 7.52│ 23.08│ 17.17│ 22.94│ 32.37│
│扣非净利润(万) │ 5842.03│ 4423.20│ 2189.87│ 9794.92│ 8466.44│ 5885.30│
│营业总收(未调整:万) │ 72125.02│ 47821.47│ 22023.35│ 88488.79│ 66212.24│ 43094.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66212.24│ 43094.60│
│总营收同比增长率(%) │ 8.93│ 10.97│ 10.32│ 15.94│ 19.29│ 19.58│
│加权净资产收益率(%) │ 12.00│ 10.02│ 5.99│ 17.21│ 14.33│ 9.98│
│资产负债比率(%) │ 39.34│ 39.76│ 34.28│ 41.20│ 42.89│ 46.15│
│净利润现金含量(%) │ 66.42│ 28.87│ 80.95│ 133.71│ 81.34│ 53.37│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4500│ 0.2600│ 0.7200│ 0.5900│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3864│ 0.2900│ 0.1448│ 0.6500│ 0.5598│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5383│ 0.4452│ 0.2608│ 0.7157│ 0.6023│ 0.4140│
│每股资本公积金(元) │ 1.8816│ 1.8774│ 1.8735│ 1.8693│ 1.8623│ 1.8536│
│每股未分配利润(元) │ 1.1771│ 1.0840│ 1.5403│ 1.2795│ 1.2164│ 1.0281│
│每股净资产(元) │ 4.1053│ 4.0159│ 4.4799│ 4.2333│ 4.1049│ 3.9224│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3576│ 0.1285│ 0.2111│ 0.9570│ 0.4899│ 0.2209│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.66│ 1.88│ 2.70│ 1.86│ 1.73│
│速动比率 │ 1.02│ 1.20│ 1.47│ 2.12│ 1.36│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 39.34│ 41.20│ 40.68│ 32.60│ 50.23│ 40.18│
│产权比率 │ 0.65│ 0.70│ 0.69│ 0.48│ 1.01│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.37│ 0.28│ 0.56│ 0.29│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.61│ 1.99│ 1.66│ 1.71│ 1.67│
│速动比率 │ 1.02│ 1.00│ 1.30│ 1.20│ 1.16│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 39.34│ 39.76│ 34.28│ 41.20│ 42.89│ 46.15│
│产权比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.52│ 0.70│ 0.75│ 0.86│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.15│ 0.06│ 0.11│ 0.37│ 0.20│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 4.55│ 4.31│ 4.17│ 4.57│ 5.14│
│存货周转率 │ 2.50│ 3.72│ 3.74│ 3.36│ 3.24│ 3.80│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 1.36│ 1.25│ 1.16│ 1.20│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 4.26│ 4.16│ 3.30│ 3.69│ 4.67│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.82│ 0.77│ 0.71│ 0.77│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 2.32│ 1.15│ 4.55│ 3.30│ 2.17│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.69│ 0.80│ 3.72│ 2.58│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.79│ 0.36│ 1.36│ 1.03│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 1.88│ 0.86│ 4.26│ 3.24│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.21│ 0.82│ 0.62│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.11│ 16.91│ 14.66│ 9.04│ 8.23│ 6.67│
│销售毛利率 │ 30.16│ 32.03│ 35.32│ 30.60│ 22.85│ 22.64│
│营业利润率 │ 13.04│ 14.25│ 14.18│ 9.62│ 6.88│ 4.98│
│销售净利率 │ 11.29│ 12.23│ 12.10│ 8.64│ 6.16│ 4.79│
│总资产净利率 │ 7.71│ 10.06│ 9.35│ 6.16│ 4.74│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.11│ 11.09│ 5.82│ 16.91│ 14.67│ 10.55│
│销售毛利率 │ 30.16│ 30.39│ 30.56│ 32.03│ 32.69│ 33.21│
│营业利润率 │ 13.04│ 16.10│ 20.75│ 14.25│ 16.19│ 17.11│
│销售净利率 │ 11.29│ 14.08│ 17.90│ 12.23│ 13.76│ 14.53│
│总资产净利率 │ 7.71│ 6.42│ 3.72│ 10.06│ 8.48│ 5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.93│ 15.94│ 18.50│ 8.17│ 9.92│ 28.95│
│营业利润增长率 │ -12.30│ 16.49│ 74.64│ 51.36│ 51.70│ 4.02│
│净利润增长率 │ -10.64│ 17.17│ 66.00│ 51.91│ 40.87│ 14.48│
│净资产增长率 │ -3.03│ 1.62│ 2.33│ 38.35│ 14.20│ -0.74│
│总资产增长率 │ -6.01│ 2.52│ 16.28│ 2.17│ 37.24│ 11.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.93│ 10.97│ 10.32│ 15.94│ 19.29│ 19.58│
│营业利润增长率 │ -12.30│ 4.44│ 23.24│ 16.49│ 24.32│ 31.02│
│净利润增长率 │ -10.64│ 7.52│ 23.08│ 17.17│ 22.94│ 32.37│
│净资产增长率 │ -3.03│ -5.14│ 5.82│ 1.62│ -1.45│ -5.83│
│总资产增长率 │ -6.01│ -7.42│ -5.33│ 2.52│ 2.35│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付股份分红，归│ 12562.17│ 20144.67│ -37.64│
│ │还银行借款及增加│ │ │ │
│ │原材料备货 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期应收票据减│ 619.84│ 951.18│ -34.83│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加厂房押金│ 847.29│ 579.94│ 46.10│
│ │保证金 │ │ │ │
│持有待售资产│本期出售子公司浙│ 0.00│ 3097.72│ -100.00│
│ │江天浩全部股权 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵及预缴税│ 634.52│ 1017.82│ -37.66│
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 250.04│ 5134.71│ -95.13│
│ │定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 303.25│ 127.68│ 137.51│
│产 │ │ │ │ │
│持有待售负债│本期出售子公司浙│ 0.00│ 58.10│ -100.00│
│ │江天浩全部股权 │ │ │ │
│租赁负债 │本期按期支付租金│ 418.77│ 715.32│ -41.46│
│一年内到期的│归还长期借款 │ 1009.67│ 4540.01│ -77.76│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 42.57│ 614.92│ -93.08│
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 0.00│ 22.69│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期递延所得税减│ 237.06│ 342.38│ -30.76│
│债 │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期美元贬值产生│ 1191.15│ -771.07│ 254.48│
│ │的汇兑损失 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 78.20│ 476.94│ -83.60│
│投资收益 │本期出售子公司浙│ 2336.57│ 3.56│ 65513.73│
│ │江天浩全部股权及│ │ │ │
│ │收到基金分红收益│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -168.80│ -312.36│ 45.96│
│ │及其他应收款坏账│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│已计提存货跌价的│ 39.45│ 0.00│ ---│
│ │存货转销 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收入│ -0.65│ 15.03│ -104.30│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品，接│ 5406.37│ 7408.66│ -27.03│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期出售子公司浙│ 2136.78│ -13232.86│ 116.15│
│的现金流量净│江天浩全部股权及│ │ │ │
│额 │购建固定资产、无│ │ │ │
│ │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -12713.95│ -5630.88│ -125.79│
│的现金流量净│及股份分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6708.97│ -11046.32│ 39.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付股份分红及增│ 10547.58│ 20144.67│ -47.64│
│ │加原材料备货 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增加│ 21354.18│ 19931.74│ 7.14│
│存货 │本期化工原材料备│ 21501.51│ 17918.23│ 20.00│
│ │货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 234.79│ 230.20│ 2.00│
│固定资产 │本期在建工程转固│ 27729.02│ 23268.93│ 19.17│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 15.09│ 5134.71│ -99.71│
│使用权资产 │--- │ 764.64│ 926.20│ -17.44│
│短期借款 │本期增加短期借款│ 15296.65│ 14807.46│ 3.30│
│合同负债 │--- │ 656.07│ 682.13│ -3.82│
│长期借款 │本期归还长期借款│ 3932.23│ 4734.89│ -16.95│
│租赁负债 │--- │ 532.62│ 715.32│ -25.54│
│预付款项 │--- │ 1248.61│ 1003.40│ 24.44│
│持有待售资产│本期出售子公司浙│ 0.00│ 3097.72│ -100.00│
│ │江天浩全部股权 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期应收票据减│ 730.10│ 951.18│ -23.24│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵及预缴税│ 814.97│ 1017.82│ -19.93│
│ │额减少 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 549.28│ 431.47│ 27.30│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 277.31│ 127.68│ 117.19│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期年终奖发放 │ 1325.70│ 2255.89│ -41.23│
│其他应付款 │本期支付供应商保│ 1230.05│ 1577.27│ -22.01│
│ │证金 │ │ │ │
│一年内到期的│归还长期借款 │ 1680.10│ 4540.01│ -62.99│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 162.98│ 614.92│ -73.50│
│营业收入 │本期销售规模增加│ 47821.47│ 43094.60│ 10.97│
│营业成本 │本期销售规模增加│ 33286.67│ 28781.75│ 15.65│
│ │，且原材料价格涨│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬及差│ 4700.35│ 3848.92│ 22.12│
│ │旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期中介咨询费减│ 2198.63│ 2354.01│ -6.60│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期美元贬值产生│ 608.73│ -797.31│ 176.35│
│ │的汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得减│ 973.67│ 1107.74│ -12.10│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入增加│ 1555.40│ 1411.55│ 10.19│
│经营活动产生│支付给职工以及为│ 1943.02│ 3341.62│ -41.85│
│的现金流量净│职工支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期出售子公司浙│ 2514.51│ -9320.61│ 126.98│
│的现金流量净│江天浩全部股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -12195.00│ -1735.44│ -602.70│
│的现金流量净│及股份分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ -8678.56│ -7086.08│ -22.47│
│价物净增加额│活动综合影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 69.80│ 443.49│ -84.26│
│投资收益 │本期出售子公司浙│ 2050.11│ 0.89│ 229984.71│
│ │江天浩全部股权 │ │ │ │
│公允价值变动│本期基金收益增加│ 489.76│ -3.45│ 14308.85│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -130.64│ -233.99│ 44.17│
│ │及其他应收款坏账│ │ │ │
│ │准备金减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值冲回 │ 38.24│ 0.00│ ---│
│资产处置收益│固定资产处置收入│ 1.40│ 5.42│ -74.25│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期赔偿收入增加│ 12.70│ 2.62│ 384.10│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12562.17│ 20144.67│ 28653.19│ 25437.21│ 22520.82│ 8203.38│
│存货 │ 22446.73│ 17918.23│ 14421.36│ 11943.62│ 14682.73│ 13647.89│
│应收票据及应收账款 │ 20758.84│ 19931.74│ 18994.05│ 16400.43│ 14500.55│ 11583.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1034.45│ 1003.40│ 1478.75│ 769.55│ 985.10│ 1508.92│
│其他应收款 │ 847.29│ 579.94│ 474.09│ 182.64│ 245.81│ 130.26│
│流动资产合计 │ 58903.84│ 64644.70│ 65725.07│ 56110.13│ 54676.29│ 44821.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 236.90│ 230.20│ 443.20│ 229.74│ 263.37│ 59.73│
│固定资产净额 │ 27357.24│ 23268.93│ 18265.18│ 18439.75│ 20651.80│ 11611.69│
│在建工程 │ 250.04│ 5134.71│ 4822.01│ 1895.80│ 19.27│ 1068.08│
│无形资产 │ 3318.62│ 3476.76│ 3831.30│ 4529.71│ 4974.40│ 2100.62│
│商誉 │ 6956.69│ 6956.69│ 4951.78│ 5329.82│ 5329.82│ 2825.55│
│非流动资产合计 │ 43420.99│ 44228.51│ 40476.62│ 35225.60│ 34718.61│ 20314.24│
│资产总计 │ 102324.83│ 108873.21│ 106201.68│ 91335.73│ 89394.90│ 65135.53│
│应付票据及应付账款 │ 14086.99│ 14162.09│ 12770.28│ 11174.24│ 9941.81│ 7533.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 5.64│ ---│ ---│
│合同负债 │ 853.80│ 682.13│ 640.79│ 612.04│ 393.19│ 326.56│
│流动负债 │ 35891.94│ 38934.30│ 34993.19│ 20816.17│ 29405.93│ 25914.12│
│长期借款 │ 3582.02│ 4734.89│ 6805.38│ 7706.40│ 1000.89│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4358.51│ 5925.17│ 8213.16│ 8959.81│ 15494.67│ 254.60│
│负债合计 │ 40250.45│ 44859.47│ 43206.35│ 29775.99│ 44900.60│ 26168.72│
│实收资本 │ 15120.43│ 15121.37│ 15345.63│ 15342.72│ 13836.95│ 13819.01│
│资本公积金 │ 28450.97│ 28267.11│ 29557.66│ 29562.55│ 13156.46│ 12847.12│
│盈余公积 │ 4761.74│ 4761.74│ 3996.29│ 3234.98│ 2689.75│ 2297.58│
│未分配利润 │ 17798.28│ 19348.21│ 16764.36│ 13538.93│ 11981.04│ 10782.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.41│
│归属母公司权益 │ 62074.38│ 64013.74│ 62995.33│ 61559.75│ 44494.30│ 38960.40│
│股东权益合计 │ 62074.38│ 64013.74│ 62995.33│ 61559.75│ 44494.30│ 38966.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12562.17│ 10547.58│ 16737.94│ 20144.67│ 17269.04│ 21158.67│
│存货 │ 22446.73│ 21501.51│ 20541.83│ 17918.23│ 20075.46│ 19813.22│
│应收票据及应收账款 │ 20758.84│ 21354.18│ 18514.44│ 19931.74│ 21121.56│ 20660.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1034.45│ 1248.61│ 891.66│ 1003.40│ 1521.59│ 1425.36│
│其他应收款 │ 847.29│ 600.38│ 474.67│ 579.94│ 351.59│ 451.26│
│流动资产合计 │ 58903.84│ 56797.33│ 58982.07│ 64644.70│ 62523.38│ 65588.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 236.90│ 234.79│ 231.88│ 230.20│ 431.47│ 428.80│
│固定资产净额 │ 27357.24│ 27729.02│ 28231.27│ 23268.93│ 22660.76│ 20900.92│
│在建工程 │ 250.04│ 15.09│ 35.01│ 5134.71│ 4260.81│ 4216.84│
│无形资产 │ 3318.62│ 3367.15│ 3429.14│ 3476.76│ 3541.19│ 3623.50│
│商誉 │ 6956.69│ 6956.69│ 6956.69│ 6956.69│ 6956.69│ 6956.69│
│非流动资产合计 │ 43420.99│ 44002.07│ 44091.71│ 44228.51│ 46174.27│ 44575.05│
│资产总计 │ 102324.83│ 100799.40│ 103073.78│ 108873.21│ 108697.65│ 110163.43│
│应付票据及应付账款 │ 14086.99│ 14198.59│ 13826.45│ 14162.09│ 12789.81│ 13232.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 853.80│ 656.07│ 827.91│ 682.13│ 715.14│ 720.20│
│流动负债 │ 35891.94│ 35239.82│ 29647.07│ 38934.30│ 36590.86│ 39352.86│
│长期借款 │ 3582.02│ 3932.23│ 4632.94│ 4734.89│ 8905.55│ 10206.40│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4358.51│ 4836.69│ 5684.70│ 5925.17│ 10024.11│ 11488.01│
│负债合计 │ 40250.45│ 40076.51│ 35331.78│ 44859.47│ 46614.96│ 50840.87│
│实收资本 │ 15120.43│ 15120.43│ 15121.37│ 15121.37│ 15124.05│ 15124.05│
│资本公积金 │ 28450.97│ 28387.13│ 28330.16│ 28267.11│ 28165.96│ 28034.12│
│盈余公积 │ 4761.74│ 4761.74│ 4761.74│ 4761.74│ 3996.29│ 3996.29│
│未分配利润 │ 17798.28│ 16390.21│ 23291.24│ 19348.21│ 18397.39│ 15549.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 62074.38│ 60722.88│ 67742.01│ 64013.74│ 62082.69│ 59322.56│
│股东权益合计 │ 62074.38│ 60722.88│ 67742.01│ 64013.74│ 62082.69│ 59322.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72125.02│ 88488.79│ 76324.68│ 64411.29│ 59546.89│ 54174.60│
│营业总成本 │ 65195.44│ 76724.33│ 64618.04│ 58391.96│ 55864.13│ 52420.40│
│营业税金及附加 │ 484.99│ 695.86│ 510.09│ 448.54│ 351.85│ 210.63│
│销售费用 │ 7400.45│ 8156.88│ 6618.05│ 6149.01│ 5175.36│ 3618.94│
│财务费用 │ 1191.15│ -82.47│ 849.09│ 343.77│ -1190.70│ 398.15│
│管理费用 │ 3258.52│ 4722.37│ 4639.14│ 4514.33│ 3738.77│ 4489.30│
│资产减值损失 │ 39.45│ -58.71│ -577.71│ -187.82│ -69.64│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 188.16│ 409.88│ -798.41│ -25.59│ 158.03│ 598.68│
│投资收益 │ 2336.57│ 2.29│ 37.90│ 50.85│ 57.72│ 202.34│
│营业利润 │ 9402.51│ 12606.77│ 10822.19│ 6196.98│ 4094.20│ 2698.81│
│营业外收入 │ 16.42│ 65.73│ 26.40│ 19.24│ 7.40│ 5.56│
│营业外支出 │ 8.11│ 12.20│ 28.38│ 7.81│ 22.74│ 20.31│
│利润总额 │ 9410.82│ 12660.30│ 10820.22│ 6208.40│ 4078.86│ 2684.06│
│所得税 │ 1271.42│ 1837.65│ 1583.78│ 644.25│ 413.18│ 89.38│
│净利润 │ 8139.40│ 10822.65│ 9236.44│ 5564.16│ 3665.68│ 2594.68│
│归属母公司净利润 │ 8139.40│ 10822.65│ 9236.44│ 5564.16│ 3662.71│ 2600.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 72125.02│ 47821.47│ 22023.35│ 88488.79│ 66212.24│ 43094.60│
│营业总成本 │ 65195.44│ 42641.57│ 19503.62│ 76724.33│ 55888.22│ 35935.47│
│营业税金及附加 │ 484.99│ 291.79│ 168.80│ 695.86│ 470.29│ 336.56│
│销售费用 │ 7400.45│ 4700.35│ 2241.60│ 8156.88│ 5913.37│ 3848.92│
│财务费用 │ 1191.15│ 608.73│ 67.96│ -82.47│ -771.07│ -797.31│
│管理费用 │ 3258.52│ 2198.63│ 1035.91│ 4722.37│ 3494.71│ 2354.01│
│资产减值损失 │ 39.45│ 38.24│ -3.16│ -58.71│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 188.16│ 489.76│ -19.36│ 409.88│ 214.57│ -3.45│
│投资收益 │ 2336.57│ 2050.11│ 2041.65│ 2.29│ 3.56│ 0.89│
│营业利润 │ 9402.51│ 7698.58│ 4570.74│ 12606.77│ 10721.75│ 7371.49│
│营业外收入 │ 16.42│ 12.70│ 3.27│ 65.73│ 19.23│ 2.62│
│营业外支出 │ 8.11│ 6.28│ 6.21│ 12.20│ 7.54│ 5.58│
│利润总额 │ 9410.82│ 7705.00│ 4567.80│ 12660.30│ 10733.45│ 7368.53│
│所得税 │ 1271.42│ 973.67│ 624.76│ 1837.65│ 1624.79│ 1107.74│
│净利润 │ 8139.40│ 6731.33│ 3943.04│ 10822.65│ 9108.66│ 6260.79│
│归属母公司净利润 │ 8139.40│ 6731.33│ 3943.04│ 10822.65│ 9108.66│ 6260.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79782.08│ 100233.94│ 84221.15│ 70550.44│ 70512.27│ 60435.21│
│经营活动现金流出 │ 74375.70│ 85763.34│ 74394.14│ 58932.94│ 61956.25│ 62591.80│
│经营活动现金流量净额│ 5406.37│ 14470.59│ 9827.02│ 11617.50│ 8556.02│ -2156.59│
│投资活动现金流入 │ 5346.65│ 694.83│ 2847.37│ 4251.31│ 37226.23│ 50947.61│
│投资活动现金流出 │ 3209.87│ 14743.03│ 10112.04│ 9385.23│ 37585.45│ 50011.55│
│投资活动现金流量净额│ 2136.78│ -14048.20│ -7264.67│ -5133.93│ -359.22│ 936.07│
│筹资活动现金流入 │ 16826.79│ 25861.04│ 21938.65│ 13780.50│ 31009.18│ 17103.95│
│筹资活动现金流出 │ 29540.74│ 35036.59│ 20281.08│ 16226.42│ 25398.96│ 14005.52│
│筹资活动现金流量净额│ -12713.95│ -9175.55│ 1657.57│ -2445.92│ 5610.22│ 3098.43│
│汇率变动对现金的影响│ -1538.18│ 429.95│ -1378.82│ 653.82│ 123.75│ -135.85│
│现金及等价物净增加额│ -6708.97│ -8323.21│ 2841.10│ 4691.48│ 13930.77│ 1742.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79782.08│ 51750.98│ 26387.12│ 100233.94│ 71840.52│ 46361.27│
│经营活动现金流出 │ 74375.70│ 49807.96│ 23195.31│ 85763.34│ 64431.86│ 43019.65│
│经营活动现金流量净额│ 5406.37│ 1943.02│ 3191.81│ 14470.59│ 7408.66│ 3341.62│
│投资活动现金流入 │ 5346.65│ 5060.20│ 4960.65│ 694.83│ 485.13│ 435.09│
│投资活动现金流出 │ 3209.87│ 2545.69│ 2584.12│ 14743.03│ 13717.98│ 9755.70│
│投资活动现金流量净额│ 2136.78│ 2514.51│ 2376.54│ -14048.20│ -13232.86│ -9320.61│
│筹资活动现金流入 │ 16826.79│ 13032.85│ 3003.00│ 25861.04│ 22900.00│ 18900.00│
│筹资活动现金流出 │ 29540.74│ 25227.85│ 10654.10│ 35036.59│ 28530.88│ 20635.44│
│筹资活动现金流量净额│ -12713.95│ -12195.00│ -7651.10│ -9175.55│ -5630.88│ -1735.44│
│汇率变动对现金的影响│ -1538.18│ -941.09│ -296.45│ 429.95│ 408.76│ 628.35│
│现金及等价物净增加额│ -6708.97│ -8678.56│ -2379.20│ -8323.21│ -11046.32│ -7086.08│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 19963.20│ 22.56│ 3203.59│ 29.60│
│二季报 │ 23131.40│ 26.14│ 3057.20│ 28.25│
│三季报 │ 23117.64│ 26.12│ 2847.87│ 26.31│
│四季报 │ 22276.55│ 25.17│ 1713.99│ 15.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16679.81│ 21.85│ 2280.31│ 24.69│
│二季报 │ 19358.01│ 25.36│ 2449.46│ 26.52│
│三季报 │ 19469.49│ 25.51│ 2679.07│ 29.01│
│四季报 │ 20817.36│ 27.27│ 1827.60│ 19.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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