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天地数码(300743)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300743 天地数码 更新日期:2025-09-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 6260.79│ 9236.44│ 5564.16│ 3662.71│ 2600.09│ 2271.13│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5564.16│ 3662.71│ 2600.09│ 2271.13│ │净利润增长率(%) │ 32.37│ 66.00│ 51.91│ 40.87│ 14.48│ -14.27│ │扣非净利润(万) │ 5885.30│ 9336.95│ 4951.59│ 3123.00│ 1549.57│ 1290.52│ │营业总收(未调整:万) │ 43094.60│ 76324.68│ 64411.29│ 59546.89│ 54174.60│ 42013.10│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 64411.29│ 59546.89│ 54174.60│ 42013.10│ │总营收同比增长率(%) │ 19.58│ 18.50│ 8.17│ 9.92│ 28.95│ 1.14│ │加权净资产收益率(%) │ 9.98│ 15.02│ 11.77│ 8.62│ 6.65│ 5.80│ │资产负债比率(%) │ 46.15│ 40.68│ 32.60│ 50.23│ 40.18│ 32.54│ │净利润现金含量(%) │ 53.37│ 106.39│ 208.79│ 233.60│ -82.94│ 211.54│ │基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.6200│ 0.4000│ 0.2700│ 0.1900│ 0.1600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.6200│ 0.3500│ 0.2700│ 0.1100│ 0.1300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4140│ 0.6019│ 0.3627│ 0.2647│ 0.1882│ 0.2297│ │每股资本公积金(元) │ 1.8536│ 1.9261│ 1.9268│ 0.9508│ 0.9297│ 1.6904│ │每股未分配利润(元) │ 1.0281│ 1.0925│ 0.8824│ 0.8659│ 0.7802│ 1.1380│ │每股净资产(元) │ 3.9224│ 4.1051│ 4.0123│ 2.9879│ 2.8193│ 3.9692│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2209│ 0.6404│ 0.7572│ 0.6183│ -0.1561│ 0.4858│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 6260.79│ 3203.59│ 9236.44│ 7408.84│ 4729.77│ 2280.31│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4729.77│ 2280.31│ │净利润增长率(%) │ 32.37│ 40.49│ 66.00│ 85.49│ 76.04│ 110.17│ │扣非净利润(万) │ 5885.30│ 2906.24│ 9336.95│ 7241.80│ 4659.99│ 2074.23│ │营业总收(未调整:万) │ 43094.60│ 19963.20│ 76324.68│ 55507.32│ 36037.82│ 16679.81│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36037.82│ 16679.81│ │总营收同比增长率(%) │ 19.58│ 19.68│ 18.50│ 19.87│ 22.03│ 18.11│ │加权净资产收益率(%) │ 9.98│ 4.95│ 15.02│ 12.08│ 7.63│ 3.63│ │资产负债比率(%) │ 46.15│ 37.96│ 40.68│ 37.86│ 38.14│ 33.08│ │净利润现金含量(%) │ 53.37│ 96.30│ 106.39│ 67.82│ 78.05│ 110.78│ │基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2100│ 0.6200│ 0.4800│ 0.3100│ 0.1500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.1894│ 0.6200│ 0.4718│ 0.3100│ 0.1352│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4140│ 0.2088│ 0.6019│ 0.4827│ 0.3082│ 0.1486│ │每股资本公积金(元) │ 1.8536│ 1.9347│ 1.9261│ 1.9434│ 1.9392│ 1.9318│ │每股未分配利润(元) │ 1.0281│ 1.3012│ 1.0925│ 1.0228│ 0.8482│ 1.0311│ │每股净资产(元) │ 3.9224│ 4.3243│ 4.1051│ 3.9723│ 3.7947│ 3.9769│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2209│ 0.2010│ 0.6404│ 0.3274│ 0.2405│ 0.1647│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.67│ 1.88│ 2.70│ 1.86│ 1.73│ 2.26│ │速动比率 │ 1.16│ 1.47│ 2.12│ 1.36│ 1.20│ 1.81│ │资产负债比率(%) │ 46.15│ 40.68│ 32.60│ 50.23│ 40.18│ 32.54│ │产权比率 │ 0.86│ 0.69│ 0.48│ 1.01│ 0.67│ 0.48│ │现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.28│ 0.56│ 0.29│ -0.08│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.67│ 1.86│ 1.88│ 2.09│ 1.94│ 2.18│ │速动比率 │ 1.16│ 1.32│ 1.47│ 1.61│ 1.51│ 1.68│ │资产负债比率(%) │ 46.15│ 37.96│ 40.68│ 37.86│ 38.14│ 33.08│ │产权比率 │ 0.86│ 0.61│ 0.69│ 0.61│ 0.62│ 0.49│ │现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.09│ 0.28│ 0.17│ 0.12│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.17│ 4.31│ 4.17│ 4.57│ 5.14│ 4.51│ │存货周转率 │ 1.68│ 3.74│ 3.36│ 3.24│ 3.80│ 3.69│ │流动资产周转率 │ 0.66│ 1.25│ 1.16│ 1.20│ 1.25│ 1.07│ │固定资产周转率 │ 2.20│ 4.16│ 3.30│ 3.69│ 4.67│ 3.62│ │总资产周转率 │ 0.40│ 0.77│ 0.71│ 0.77│ 0.88│ 0.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.17│ 1.05│ 4.31│ 3.25│ 2.12│ 1.03│ │存货周转率 │ 1.68│ 0.80│ 3.74│ 2.79│ 1.91│ 0.90│ │流动资产周转率 │ 0.66│ 0.31│ 1.25│ 0.95│ 0.63│ 0.30│ │固定资产周转率 │ 2.20│ 1.10│ 4.16│ 3.06│ 2.11│ 0.91│ │总资产周转率 │ 0.40│ 0.19│ 0.77│ 0.59│ 0.39│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.55│ 14.66│ 9.04│ 8.23│ 6.67│ 5.79│ │销售毛利率 │ 33.21│ 35.32│ 30.60│ 22.85│ 22.64│ 26.85│ │营业利润率 │ 17.11│ 14.18│ 9.62│ 6.88│ 4.98│ 6.18│ │销售净利率 │ 14.53│ 12.10│ 8.64│ 6.16│ 4.79│ 5.40│ │总资产净利率 │ 5.79│ 9.35│ 6.16│ 4.74│ 4.21│ 4.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.55│ 4.83│ 14.66│ 12.15│ 8.12│ 3.74│ │销售毛利率 │ 33.21│ 34.24│ 35.32│ 34.93│ 34.43│ 33.47│ │营业利润率 │ 17.11│ 18.58│ 14.18│ 15.54│ 15.61│ 16.14│ │销售净利率 │ 14.53│ 16.05│ 12.10│ 13.35│ 13.12│ 13.67│ │总资产净利率 │ 5.79│ 3.01│ 9.35│ 7.82│ 5.10│ 2.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 19.58│ 18.50│ 8.17│ 9.92│ 28.95│ 1.14│ │营业利润增长率 │ 31.02│ 74.64│ 51.36│ 51.70│ 4.02│ -14.40│ │净利润增长率 │ 32.37│ 66.00│ 51.91│ 40.87│ 14.48│ -14.27│ │净资产增长率 │ -5.83│ 2.33│ 38.35│ 14.20│ -0.74│ 0.54│ │总资产增长率 │ 3.73│ 16.28│ 2.17│ 37.24│ 11.91│ 11.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 19.58│ 19.68│ 18.50│ 19.87│ 22.03│ 18.11│ │营业利润增长率 │ 31.02│ 37.72│ 74.64│ 76.97│ 75.03│ 102.37│ │净利润增长率 │ 32.37│ 40.49│ 66.00│ 85.49│ 76.04│ 110.17│ │净资产增长率 │ -5.83│ 5.34│ 2.33│ -0.96│ -5.39│ -0.88│ │总资产增长率 │ 3.73│ 0.71│ 16.28│ 7.42│ 3.07│ -0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期支付长期资产│ 21158.67│ 28653.19│ -26.16│ │ │投资款、收购子公│ │ │ │ │ │司支付款项及支付│ │ │ │ │ │股份分红 │ │ │ │ │应收款项 │本期销售收入增加│ 20660.99│ 18994.05│ 8.78│ │存货 │原材料涨价备货及│ 19813.22│ 14421.36│ 37.39│ │ │海外子公司备货 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 3108.24│ 3169.03│ -1.92│ │长期股权投资│--- │ 428.80│ 443.20│ -3.25│ │固定资产 │本期安徽维森二期│ 20900.92│ 18265.18│ 14.43│ │ │厂房转固定资产 │ │ │ │ │在建工程 │--- │ 4216.84│ 4822.01│ -12.55│ │使用权资产 │--- │ 1065.64│ 1238.42│ -13.95│ │短期借款 │本期短期借款增加│ 18718.15│ 11506.52│ 62.67│ │合同负债 │--- │ 720.20│ 640.79│ 12.39│ │长期借款 │本期股份回购新增│ 10206.40│ 6805.38│ 49.98│ │ │长期借款 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 923.27│ 1044.58│ -11.61│ │预付款项 │--- │ 1425.36│ 1478.75│ -3.61│ │其他应收款 │--- │ 451.26│ 474.09│ -4.81│ │应收款项融资│本期应收票据增加│ 962.07│ 576.28│ 66.95│ │其他流动资产│--- │ 1116.81│ 1127.36│ -0.94│ │商誉 │本期合并范围增加│ 6956.69│ 4951.78│ 40.49│ │其他非流动资│本期预付设备款增│ 572.49│ 4.14│ 13728.34│ │产 │加 │ │ │ │ │交易性金融负│本期支付安徽维森│ 0.00│ 699.28│ -100.00│ │债 │业绩对赌款奖励 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 8333.45│ 7171.45│ 16.20│ │应交税费 │--- │ 868.77│ 1160.05│ -25.11│ │应付职工薪酬│年终奖发放 │ 1355.64│ 1762.03│ -23.06│ │其他应付款 │本期支付子公司安│ 2213.78│ 3269.45│ -32.29│ │ │徽维森并购款 │ │ │ │ │一年内到期的│本期减少一年内到│ 2243.86│ 3139.22│ -28.52│ │非流动负债 │期借款 │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 4899.02│ 5598.83│ -12.50│ │库存股 │本期公司实施股份│ 4510.82│ 3169.64│ 42.31│ │ │回购计划 │ │ │ │ │营业收入 │本期销售规模增加│ 43094.60│ 36037.82│ 19.58│ │营业成本 │本期销售规模增加│ 28781.75│ 23631.29│ 21.80│ │销售费用 │本期职工薪酬增加│ 3848.92│ 3083.86│ 24.81│ │ │及新收购子公司 │ │ │ │ │管理费用 │本期职工薪酬增加│ 2354.01│ 1914.08│ 22.98│ │ │及因收购事项新增│ │ │ │ │ │中介咨询费 │ │ │ │ │财务费用 │本期汇兑波动 │ -797.31│ 426.70│ -286.86│ │所得税费用 │本期利润增加,所│ 1107.74│ 892.64│ 24.10│ │ │得税增加 │ │ │ │ │研发投入 │本期研发投入增加│ 1411.55│ 1096.64│ 28.72│ │经营活动产生│本期销售增加及支│ 3341.62│ 3691.54│ -9.48│ │的现金流量净│付职工薪酬增加共│ │ │ │ │额 │同影响 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建固定资产│ -9320.61│ -2093.69│ -345.18│ │的现金流量净│,基建支出增加及│ │ │ │ │额 │取得子公司支付的│ │ │ │ │ │现金增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期进行股份回购│ -1735.44│ -3138.27│ 44.70│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营、投资、筹资│ -7086.08│ -1403.26│ -404.97│ │价物净增加额│活动综合影响 │ │ │ │ │税金及附加 │销售额增加,税金│ 336.56│ 233.81│ 43.95│ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │本期联营企业收益│ 0.89│ 2.27│ -60.83│ │ │减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期业绩对赌期结│ -3.45│ -235.09│ 98.53│ │收益 │束,本期不再计提│ │ │ │ │ │对赌支出 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提应收账款│ -233.99│ -130.80│ -78.88│ │ │及其他应收款坏账│ │ │ │ │ │准备金 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期支付并购款及│ 21902.33│ 28653.19│ -23.56│ │ │归还部分银行借款│ │ │ │ │应收款项融资│报告期应收票据增│ 1465.64│ 576.28│ 154.33│ │ │加 │ │ │ │ │存货 │本期海外备货增加│ 18318.59│ 14421.36│ 27.02│ │ │及合并范围增加,│ │ │ │ │ │新增德国CALOR子 │ │ │ │ │ │公司及法国RTT子 │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │商誉 │本期新增德国CALO│ 6956.69│ 4951.78│ 40.49│ │ │R子公司及法国RTT│ │ │ │ │ │子公司 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期内预付设备│ 598.99│ 4.14│ 14368.26│ │产 │款增加 │ │ │ │ │合同负债 │本期合同负债增加│ 775.86│ 640.79│ 21.08│ │应付职工薪酬│年终奖发放 │ 1284.51│ 1762.03│ -27.10│ │其他流动负债│本期收购法国RTT │ 271.82│ 45.57│ 496.48│ │ │公司 │ │ │ │ │一年内到期的│本期归还一年内到│ 2126.75│ 3139.22│ -32.25│ │非流动负债 │期借款 │ │ │ │ │长期借款 │本期长期借款减少│ 4804.05│ 6805.38│ -29.41│ │税金及附加 │销售额增加,税金│ 161.20│ 129.89│ 24.10│ │ │增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期职工薪酬增加│ 1869.71│ 1480.02│ 26.33│ │ │及并表 │ │ │ │ │研发费用 │本期研发投入增加│ 652.02│ 516.31│ 26.28│ │财务费用 │本期计提汇兑收益│ -311.71│ -27.85│ -1019.27│ │其他收益 │本期政府补助增加│ 342.68│ 241.22│ 42.06│ │投资收益 │本期联营企业损失│ -1.18│ -0.47│ -151.69│ │公允价值变动│本期计提基金汇兑│ -1.18│ 0.00│ ---│ │收益 │损失 │ │ │ │ │资产处置收益│固定资产处置收入│ 5.42│ 1.27│ 327.86│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │无需支付款项增加│ 3.33│ 1.09│ 205.52│ │所得税费用 │本期利润增加,所│ 507.58│ 412.83│ 22.95│ │ │得税增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 3084.99│ 2526.24│ 22.12│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建固定资产│ -5854.65│ -1499.20│ -290.52│ │的现金流量净│,基建支出增加及│ │ │ │ │额 │取得子公司支付的│ │ │ │ │ │现金增加 │ │ │ │ │现金及现金等│经营、投资、筹资│ -6731.18│ -2275.09│ -195.86│ │价物净增加额│活动综合影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 21158.67│ 28653.19│ 25437.21│ 22520.82│ 8203.38│ 9134.98│ │存货 │ 19813.22│ 14421.36│ 11943.62│ 14682.73│ 13647.89│ 8428.11│ │应收票据及应收账款 │ 20660.99│ 18994.05│ 16400.43│ 14500.55│ 11583.08│ 9497.95│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1425.36│ 1478.75│ 769.55│ 985.10│ 1508.92│ 700.10│ │其他应收款 │ 451.26│ 474.09│ 182.64│ 245.81│ 130.26│ 283.66│ │流动资产合计 │ 65588.38│ 65725.07│ 56110.13│ 54676.29│ 44821.29│ 42168.37│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 428.80│ 443.20│ 229.74│ 263.37│ 59.73│ 59.17│ │固定资产净额 │ 20900.92│ 18265.18│ 18439.75│ 20651.80│ 11611.69│ 11578.81│ │在建工程 │ 4216.84│ 4822.01│ 1895.80│ 19.27│ 1068.08│ 719.41│ │无形资产 │ 3623.50│ 3831.30│ 4529.71│ 4974.40│ 2100.62│ 2256.15│ │商誉 │ 6956.69│ 4951.78│ 5329.82│ 5329.82│ 2825.55│ ---│ │非流动资产合计 │ 44575.05│ 40476.62│ 35225.60│ 34718.61│ 20314.24│ 16034.50│ │资产总计 │ 110163.43│ 106201.68│ 91335.73│ 89394.90│ 65135.53│ 58202.88│ │应付票据及应付账款 │ 13232.47│ 12770.28│ 11174.24│ 9941.81│ 7533.90│ 6283.38│ │预收款项 │ ---│ ---│ 5.64│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 720.20│ 640.79│ 612.04│ 393.19│ 326.56│ 120.22│ │流动负债 │ 39352.86│ 34993.19│ 20816.17│ 29405.93│ 25914.12│ 18623.12│ │长期借款 │ 10206.40│ 6805.38│ 7706.40│ 1000.89│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 11488.01│ 8213.16│ 8959.81│ 15494.67│ 254.60│ 316.79│ │负债合计 │ 50840.87│ 43206.35│ 29775.99│ 44900.60│ 26168.72│ 18939.91│ │实收资本 │ 15124.05│ 15345.63│ 15342.72│ 13836.95│ 13819.01│ 9888.79│ │资本公积金 │ 28034.12│ 29557.66│ 29562.55│ 13156.46│ 12847.12│ 16715.70│ │盈余公积 │ 3996.29│ 3996.29│ 3234.98│ 2689.75│ 2297.58│ 2181.15│ │未分配利润 │ 15549.53│ 16764.36│ 13538.93│ 11981.04│ 10782.26│ 11252.96│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6.41│ 12.67│ │归属母公司权益 │ 59322.56│ 62995.33│ 61559.75│ 44494.30│ 38960.40│ 39250.30│ │股东权益合计 │ 59322.56│ 62995.33│ 61559.75│ 44494.30│ 38966.81│ 39262.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 21158.67│ 21902.33│ 28653.19│ 26021.66│ 24246.39│ 23409.26│ │存货 │ 19813.22│ 18318.59│ 14421.36│ 13967.33│ 12754.07│ 12658.37│ │应收票据及应收账款 │ 20660.99│ 19130.63│ 18994.05│ 17711.08│ 17590.92│ 15948.96│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1425.36│ 1543.96│ 1478.75│ 1262.10│ 1442.08│ 1084.35│ │其他应收款 │ 451.26│ 411.82│ 474.09│ 531.19│ 373.14│ 419.95│ │流动资产合计 │ 65588.38│ 63794.08│ 65725.07│ 61170.72│ 58106.50│ 55259.81│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 428.80│ 442.02│ 443.20│ 344.42│ 227.58│ 229.11│ │固定资产净额 │ 20900.92│ 18193.33│ 18265.18│ 17851.07│ 15687.73│ 18239.15│ │在建工程 │ 4216.84│ 5201.73│ 4822.01│ 1539.39│ 2966.00│ 3332.89│ │无形资产 │ 3623.50│ 3724.19│ 3831.30│ 4750.55│ 4870.52│ 4410.62│ │商誉 │ 6956.69│ 6956.69│ 4951.78│ 5329.82│ 5329.82│ 5329.82│ │非流动资产合计 │ 44575.05│ 43161.63│ 40476.62│ 36940.09│ 36037.42│ 35911.24│ │资产总计 │ 110163.43│ 106955.71│ 106201.68│ 98110.81│ 94143.92│ 91171.05│ │应付票据及应付账款 │ 13232.47│ 14084.92│ 12770.28│ 10939.41│ 12533.39│ 12511.41│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 720.20│ 775.86│ 640.79│ 641.43│ 697.89│ 860.14│ │流动负债 │ 39352.86│ 34334.09│ 34993.19│ 29264.62│ 29964.04│ 25362.15│ │长期借款 │ 10206.40│ 4804.05│ 6805.38│ 6805.15│ 4803.92│ 3603.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 11488.01│ 6262.65│ 8213.16│ 7878.55│ 5938.61│ 4792.78│ │负债合计 │ 50840.87│ 40596.75│ 43206.35│ 37143.17│ 35902.64│ 30154.93│ │实收资本 │ 15124.05│ 15345.63│ 15345.63│ 15348.02│ 15348.02│ 15342.97│ │资本公积金 │ 28034.12│ 29689.51│ 29557.66│ 29827.44│ 29762.80│ 29638.96│ │盈余公积 │ 3996.29│ 3996.29│ 3996.29│ 3234.98│ 3234.98│ 3234.98│ │未分配利润 │ 15549.53│ 19967.95│ 16764.36│ 15697.23│ 13018.16│ 15819.24│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 59322.56│ 66358.96│ 62995.33│ 60967.64│ 58241.28│ 61016.12│ │股东权益合计 │ 59322.56│ 66358.96│ 62995.33│ 60967.64│ 58241.28│ 61016.12│ └──

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