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天地数码(300743)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300743 天地数码 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 7408.84│ 5564.16│ 3662.71│ 2600.09│ 2271.13│ 2649.08│ │净利润增长率(%) │ 85.49│ 51.91│ 40.87│ 14.48│ -14.27│ -16.79│ │扣非净利润(万) │ 7241.80│ 4951.59│ 3123.00│ 1549.57│ 1290.52│ 2320.97│ │营业总收入(万元) │ 55507.32│ 64411.29│ 59546.89│ 54174.60│ 42013.10│ 41540.25│ │总营收同比增长率(%) │ 19.87│ 8.17│ 9.92│ 28.95│ 1.14│ 2.43│ │加权净资产收益率(%) │ 12.08│ 11.77│ 8.62│ 6.65│ 5.80│ 6.85│ │资产负债比率(%) │ 37.86│ 32.60│ 50.23│ 40.18│ 32.54│ 24.90│ │净利润现金含量(%) │ 67.82│ 208.79│ 233.60│ -82.94│ 211.54│ 81.72│ │基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4000│ 0.2700│ 0.1900│ 0.2300│ 0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4718│ 0.3500│ 0.2700│ 0.1100│ 0.1300│ 0.2400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4827│ 0.3627│ 0.2647│ 0.1882│ 0.2297│ 0.2699│ │每股资本公积金(元) │ 1.9434│ 1.9268│ 0.9508│ 0.9297│ 1.6904│ 1.6360│ │每股未分配利润(元) │ 1.0228│ 0.8824│ 0.8659│ 0.7802│ 1.1380│ 1.1347│ │每股净资产(元) │ 3.9723│ 4.0123│ 2.9879│ 2.8193│ 3.9692│ 3.9774│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3274│ 0.7572│ 0.6183│ -0.1561│ 0.4858│ 0.2205│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 7408.84│ 4729.77│ 2280.31│ 5564.16│ 3994.21│ 2686.81│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3994.21│ 2686.81│ │净利润增长率(%) │ 85.49│ 76.04│ 110.17│ 51.91│ 45.68│ 69.89│ │扣非净利润(万) │ 7241.80│ 4659.99│ 2074.23│ 4951.59│ 3723.59│ 2508.80│ │营业总收(未调整:万) │ 55507.32│ 36037.82│ 16679.81│ 64411.29│ 46307.07│ 29533.05│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46307.07│ 29533.05│ │总营收同比增长率(%) │ 19.87│ 22.03│ 18.11│ 8.17│ 5.04│ 0.10│ │加权净资产收益率(%) │ 12.08│ 7.63│ 3.63│ 11.77│ 8.52│ 5.81│ │资产负债比率(%) │ 37.86│ 38.14│ 33.08│ 32.60│ 49.23│ 50.82│ │净利润现金含量(%) │ 67.82│ 78.05│ 110.78│ 208.79│ 205.98│ 128.30│ │基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3100│ 0.1500│ 0.4000│ 0.2900│ 0.1900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4718│ 0.3100│ 0.1352│ 0.3500│ 0.2671│ 0.1800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4827│ 0.3082│ 0.1486│ 0.3627│ 0.2865│ 0.1940│ │每股资本公积金(元) │ 1.9434│ 1.9392│ 1.9318│ 1.9268│ 1.0095│ 0.9607│ │每股未分配利润(元) │ 1.0228│ 0.8482│ 1.0311│ 0.8824│ 0.8977│ 0.8094│ │每股净资产(元) │ 3.9723│ 3.7947│ 3.9769│ 4.0123│ 3.0890│ 3.0055│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3274│ 0.2405│ 0.1647│ 0.7572│ 0.5901│ 0.2490│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.09│ 2.70│ 1.86│ 1.73│ 2.26│ 2.89│ │速动比率 │ 1.61│ 2.12│ 1.36│ 1.20│ 1.81│ 2.24│ │资产负债比率(%) │ 37.86│ 32.60│ 50.23│ 40.18│ 32.54│ 24.90│ │产权比率 │ 0.61│ 0.48│ 1.01│ 0.67│ 0.48│ 0.33│ │现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.56│ 0.29│ -0.08│ 0.26│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.09│ 1.94│ 2.18│ 2.70│ 2.36│ 2.03│ │速动比率 │ 1.61│ 1.51│ 1.68│ 2.12│ 1.81│ 1.51│ │资产负债比率(%) │ 37.86│ 38.14│ 33.08│ 32.60│ 49.23│ 50.82│ │产权比率 │ 0.61│ 0.62│ 0.49│ 0.48│ 0.97│ 1.03│ │现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.12│ 0.10│ 0.56│ 0.34│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.25│ 4.17│ 4.57│ 5.14│ 4.51│ 4.78│ │存货周转率 │ 2.79│ 3.36│ 3.24│ 3.80│ 3.69│ 3.82│ │流动资产周转率 │ 0.95│ 1.16│ 1.20│ 1.25│ 1.07│ 1.20│ │固定资产周转率 │ 3.06│ 3.30│ 3.69│ 4.67│ 3.62│ 3.48│ │总资产周转率 │ 0.59│ 0.71│ 0.77│ 0.88│ 0.76│ 0.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.25│ 2.12│ 1.03│ 4.17│ 3.12│ 2.06│ │存货周转率 │ 2.79│ 1.91│ 0.90│ 3.36│ 2.32│ 1.42│ │流动资产周转率 │ 0.95│ 0.63│ 0.30│ 1.16│ 0.83│ 0.53│ │固定资产周转率 │ 3.06│ 2.11│ 0.91│ 3.30│ 2.38│ 1.46│ │总资产周转率 │ 0.59│ 0.39│ 0.18│ 0.71│ 0.51│ 0.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.15│ 9.04│ 8.23│ 6.67│ 5.79│ 6.79│ │销售毛利率 │ 34.93│ 30.60│ 22.85│ 22.64│ 26.85│ 29.77│ │营业利润率 │ 15.54│ 9.62│ 6.88│ 4.98│ 6.18│ 7.30│ │销售净利率 │ 13.35│ 8.64│ 6.16│ 4.79│ 5.40│ 6.37│ │总资产净利率 │ 7.82│ 6.16│ 4.74│ 4.21│ 4.12│ 5.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 12.15│ 8.12│ 3.74│ 9.04│ 8.64│ 6.00│ │销售毛利率 │ 34.93│ 34.43│ 33.47│ 30.60│ 30.25│ 30.04│ │营业利润率 │ 15.54│ 15.61│ 16.14│ 9.62│ 10.52│ 10.88│ │销售净利率 │ 13.35│ 13.12│ 13.67│ 8.64│ 8.63│ 9.10│ │总资产净利率 │ 7.82│ 5.10│ 2.50│ 6.16│ 4.43│ 2.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 19.87│ 8.17│ 9.92│ 28.95│ 1.14│ 2.43│ │营业利润增长率 │ 76.97│ 51.36│ 51.70│ 4.02│ -14.40│ -17.33│ │净利润增长率 │ 85.49│ 51.91│ 40.87│ 14.48│ -14.27│ -16.79│ │净资产增长率 │ -0.96│ 38.35│ 14.20│ -0.74│ 0.54│ 1.43│ │总资产增长率 │ 7.42│ 2.17│ 37.24│ 11.91│ 11.92│ 7.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 19.87│ 22.03│ 18.11│ 8.17│ 5.04│ 0.10│ │营业利润增长率 │ 76.97│ 75.03│ 102.37│ 51.36│ 48.76│ 81.92│ │净利润增长率 │ 85.49│ 76.04│ 110.17│ 51.91│ 45.68│ 69.89│ │净资产增长率 │ -0.96│ -5.39│ -0.88│ 38.35│ 3.86│ 0.61│ │总资产增长率 │ 7.42│ 3.07│ -0.18│ 2.17│ 1.82│ 1.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│理财产品到期赎回│ 0.00│ 10.00│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项融资│报告期应收票据增│ 680.39│ 242.76│ 180.27│ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付材料款及│ 1262.10│ 769.55│ 64.01│ │ │能源费增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期应收出口退税│ 531.19│ 182.64│ 190.84│ │ │款增加 │ │ │ │ │长期股权投资│本期增加联营企业│ 344.42│ 229.74│ 49.92│ │ │天津市同友印刷有│ │ │ │ │ │限公司投资款 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期增加顾问费摊│ 120.67│ 57.62│ 109.43│ │ │销 │ │ │ │ │递延所得税资│本期递延所得税资│ 711.20│ 385.05│ 84.70│ │产 │产增加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期内预付设备│ 170.79│ 469.08│ -63.59│ │产 │款减少 │ │ │ │ │交易性金融负│本期计提子公司安│ 477.80│ 0.00│ ---│ │债 │徽维森业绩对赌奖│ │ │ │ │ │励 │ │ │ │ │短期借款 │本期短期借款增加│ 9348.72│ 2519.20│ 271.10│ │应付职工薪酬│年终奖按月计提,│ 1017.25│ 1364.70│ -25.46│ │ │上年末金额较大 │ │ │ │ │其他流动负债│本期预提关税发票│ 26.04│ 67.31│ -61.32│ │ │减少 │ │ │ │ │一年内到期的│本期长期借款转入│ 3001.45│ 1158.24│ 159.14│ │非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │长期借款 │本期长期借款转入│ 6805.15│ 7706.40│ -11.69│ │ │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │库存股 │本期新增股权回购│ 3759.01│ 618.60│ 507.66│ │其他综合收益│外币报表折算差异│ 618.98│ 499.17│ 24.00│ │税金及附加 │销售额增加,税金│ 381.88│ 303.07│ 26.01│ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期计提汇兑损失│ 766.43│ 100.66│ 661.39│ │其他收益 │本期政府补助增加│ 664.09│ 220.27│ 201.49│ │投资收益 │本期没有远期结售│ 12.10│ -137.56│ 108.80│ │ │汇 │ │ │ │ │公允价值变动│本期计提子公司安│ -465.95│ 199.47│ -333.60│ │收益 │徽维森业绩对赌奖│ │ │ │ │ │励 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提坏账准备│ -175.66│ -5.30│ -3217.30│ │ │金 │ │ │ │ │资产处置收益│固定资产处置收入│ 5.11│ -0.82│ 721.00│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内赔款收入│ 2.96│ 11.63│ -74.58│ │ │减少 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内营业外支│ 10.82│ 13.76│ -21.38│ │ │出减少 │ │ │ │ │所得税 │本期利润增加 │ 1207.96│ 877.24│ 37.70│ │经营活动产生│薪酬支付金额增加│ 5025.01│ 8227.14│ -38.92│ │的现金流量净│和存货金额增加共│ │ │ │ │额 │同影响 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建长期资产│ -3698.21│ -4224.42│ 12.46│ │的现金流量净│支付的现金增加及│ │ │ │ │额 │取得子公司支付的│ │ │ │ │ │现金下降共同影响│ │ │ │ │筹资活动产生│本期进行股份回购│ -1354.90│ 189.27│ -815.85│ │的现金流量净│,分配股利等支付│ │ │ │ │额 │现金大于借款增加│ │ │ │ │现金及现金等│薪酬支付金额增加│ 91.71│ 4839.52│ -98.11│ │价物净增加额│和存货金额增加共│ │ │ │ │ │同影响、本期购建│ │ │ │ │ │长期资产支付的现│ │ │ │ │ │金增加及取得子公│ │ │ │ │ │司支付的现金下降│ │ │ │ │ │共同影响、本期进│ │ │ │ │ │行股份回购,分配│ │ │ │ │ │股利等支付现金大│ │ │ │ │ │于借款增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 24246.39│ 25437.21│ -4.68│ │应收款项 │本期销售收入增加│ 17590.92│ 16400.43│ 7.26│ │存货 │--- │ 12754.07│ 11943.62│ 6.79│ │投资性房地产│本期天浩科技公司│ 2419.55│ ---│ ---│ │ │厂房使用用途由自│ │ │ │ │ │用转为出租 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 227.58│ 229.74│ -0.94│ │固定资产 │--- │ 15687.73│ 18439.75│ -14.92│ │在建工程 │本期安徽维森技改│ 2966.00│ 1895.80│ 56.45│ │ │项目涂布线投入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 733.60│ 833.63│ -12.00│ │短期借款 │本期短期借款增加│ 7046.74│ 2519.20│ 179.72│ │合同负债 │--- │ 697.89│ 612.04│ 14.03│ │长期借款 │本期长期借款转入│ 4803.92│ 7706.40│ -37.66│ │ │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 647.00│ 740.76│ -12.66│ │预付款项 │本期预付材料款及│ 1442.08│ 769.55│ 87.39│ │ │能源费增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期应收出口退税│ 373.14│ 182.64│ 104.31│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 140.27│ 469.08│ -70.10│ │产 │ │ │ │ │ │应付职工薪酬│年终奖发放 │ 660.37│ 1364.70│ -51.61│ │一年内到期的│本期长期借款转入│ 5141.16│ 1158.24│ 343.88│ │非流动负债 │一年内到期的非流│ │ │ │ │ │动负债 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期应收票据增│ 779.38│ 242.76│ 221.05│ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 920.52│ 1123.92│ -18.10│ │交易性金融负│本期计提子公司安│ 263.00│ ---│ ---│ │债 │徽维森业绩对赌奖│ │ │ │ │ │励 │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 7707.21│ 6746.46│ 14.24│ │库存股 │本期进行股份回购│ 3759.01│ 618.60│ 507.66│ │营业收入 │本期销售规模增加│ 36037.82│ 29533.05│ 22.03│ │营业成本 │本期销售规模增加│ 23631.29│ 20662.49│ 14.37│ │销售费用 │--- │ 3083.86│ 3059.15│ 0.81│ │管理费用 │--- │ 1914.08│ 1801.56│ 6.25│ │财务费用 │本期巴西雷亚尔贬│ 426.70│ -291.67│ 246.29│ │ │值计提汇兑损失 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润增加,所│ 892.64│ 530.06│ 68.40│ │ │得税增加 │ │ │ │ │研发投入 │本期研发投入增加│ 1096.64│ 925.62│ 18.48│ │经营活动产生│本期销售商品增加│ 3691.54│ 3447.20│ 7.09│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购建长期资产│ -2093.69│ -2823.41│ 25.85│ │的现金流量净│支付的现金增加及│ │ │ │ │额 │取得子公司支付的│ │ │ │ │ │现金下降共同影响│ │ │ │ │筹资活动产生│本期进行股份回购│ -3138.27│ 2128.81│ -247.42│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营、投资、筹资│ -1403.26│ 3512.68│ -139.95│ │价物净增加额│活动综合影响 │ │ │ │ │税金及附加 │销售额增加,税金│ 233.81│ 153.37│ 52.44│ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │结构性理财投资收│ 2.27│ -131.41│ 101.73│ │ │益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本期计提子公司安│ -235.09│ 151.74│ -254.94│ │收益 │徽维森业绩对赌奖│ │ │ │ │ │励及其他非流动金│ │ │ │ │ │融资产变动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提应收账款│ -130.80│ -14.00│ -834.05│ │ │及其他应收款坏账│ │ │ │ │ │准备金 │ │ │ │ │营业外支出 │资产报废支出及滞│ 6.37│ 1.04│ 511.45│ │ │纳金 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 26021.66│ 25437.21│ 22520.82│ 8203.38│ 9134.98│ 14849.73│ │存货 │ 13967.33│ 11943.62│ 14682.73│ 13647.89│ 8428.11│ 8226.46│ │应收票据及应收账款 │ 17711.08│ 16400.43│ 14500.55│ 11583.08│ 9497.95│ 9153.95│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1262.10│ 769.55│ 985.10│ 1508.92│ 700.10│ 679.60│ │其他应收款 │ 531.19│ 182.64│ 245.81│ 130.26│ 283.66│ 148.32│ │流动资产合计 │ 61170.72│ 56110.13│ 54676.29│ 44821.29│ 42168.37│ 36430.22│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 344.42│ 229.74│ 263.37│ 59.73│ 59.17│ 58.48│ │固定资产净额 │ 17851.07│ 18439.75│ 20651.80│ 11611.69│ 11578.81│ 11606.09│ │在建工程 │ 1539.39│ 1895.80│ 19.27│ 1068.08│ 719.41│ 1483.12│ │无形资产 │ 4750.55│ 4529.71│ 4974.40│ 2100.62│ 2256.15│ 1656.63│ │商誉 │ 5329.82│ 5329.82│ 5329.82│ 2825.55│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 36940.09│ 35225.60│ 34718.61│ 20314.24│ 16034.50│ 15576.01│ │资产总计 │ 98110.81│ 91335.73│ 89394.90│ 65135.53│ 58202.88│ 52006.23│ │应付票据及应付账款 │ 10939.41│ 11174.24│ 9941.81│ 7533.90│ 6283.38│ 4920.88│ │预收款项 │ ---│ 5.64│ ---│ ---│ ---│ 93.83│ │合同负债 │ 641.43│ 612.04│ 393.19│ 326.56│ 120.22│ ---│ │流动负债 │ 29264.62│ 20816.17│ 29405.93│ 25914.12│ 18623.12│ 12600.83│ │长期借款 │ 6805.15│ 7706.40│ 1000.89│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 7878.55│ 8959.81│ 15494.67│ 254.60│ 316.79│ 350.08│ │负债合计 │ 37143.17│ 29775.99│ 44900.60│ 26168.72│ 18939.91│ 12950.91│ │实收资本 │ 15348.02│ 15342.72│ 13836.95│ 13819.01│ 9888.79│ 9815.70│ │资本公积金 │ 29827.44│ 29562.55│ 13156.46│ 12847.12│ 16715.70│ 16058.22│ │盈余公积 │ 3234.98│ 3234.98│ 2689.75│ 2297.58│ 2181.15│ 1988.05│ │未分配利润 │ 15697.23│ 13538.93│ 11981.04│ 10782.26│ 11252.96│ 11138.06│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 6.41│ 12.67│ 13.87│ │归属母公司权益 │ 60967.64│ 61559.75│ 44494.30│ 38960.40│ 39250.30│ 39041.45│ │股东权益合计 │ 60967.64│ 61559.75│ 44494.30│ 38966.81│ 39262.97│ 39055.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 26021.66│ 24246.39│ 23409.26│ 25437.21│ 25546.83│ 24291.94│ │存货 │ 13967.33│ 12754.07│ 12658.37│ 11943.62│ 13179.50│ 14490.23│ │应收票据及应收账款 │ 17711.08│ 17590.92│ 15948.96│ 16400.43│ 15197.06│ 14214.86│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1262.10│ 1442.08│ 1084.35│ 769.55│ 1061.18│ 1253.19│ │其他应收款 │ 531.19│ 373.14│ 419.95│ 182.64│ 329.56│ 288.47│ │流动资产合计 │ 61170.72│ 58106.50│ 55259.81│ 56110.13│ 56990.45│ 56515.53│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 344.42│ 227.58│ 229.11│ 229.74│ 249.56│ 255.81│ │固定资产净额 │ 17851.07│ 15687.73│ 18239.15│ 18439.75│ 18193.57│ 19898.23│ │在建工程 │ 1539.39│ 2966.00│ 3332.89│ 1895.80│ 1947.80│ 501.82│ │无形资产 │ 4750.55│ 4870.52│ 4410.62│ 4529.71│ 4636.85│ 4758.18│ │商誉 │ 5329.82│ 5329.82│ 5329.82│ 532

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