财务分析☆ ◇300745 欣锐科技 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3409.40│ -12221.11│ -16952.08│ -2804.65│ 2546.83│ -28478.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -16952.08│ -2782.28│ 2546.83│ -28478.00│
│净利润增长率(%) │ -4858.59│ 27.91│ -509.29│ -210.12│ 108.94│ -1153.13│
│扣非净利润(万) │ -3908.34│ -15998.57│ -19334.19│ -6801.08│ -2210.21│ -30075.29│
│营业总收(未调整:万) │ 47036.54│ 223675.59│ 141735.75│ 151531.65│ 93452.33│ 35369.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 141735.75│ 151531.65│ 93452.33│ 35369.70│
│总营收同比增长率(%) │ 12.67│ 57.81│ -6.46│ 62.15│ 164.22│ -40.70│
│加权净资产收益率(%) │ -1.50│ -5.19│ -9.32│ -2.50│ 2.79│ -29.86│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 46.93│ 35.60│ 60.03│ 44.82│ 42.55│
│净利润现金含量(%) │ 397.51│ -61.21│ 78.85│ 696.32│ -507.29│ 25.70│
│基本每股收益(元) │ -0.2039│ -0.7400│ -1.1600│ -0.2300│ 0.2200│ -2.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2332│ -0.9700│ -1.3200│ -0.5600│ -0.1900│ -2.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2034│ -0.7291│ -1.0114│ -0.2215│ 0.2041│ -2.4852│
│每股资本公积金(元) │ 14.2225│ 14.2026│ 14.0825│ 7.7565│ 7.3419│ 5.3330│
│每股未分配利润(元) │ -1.6685│ -1.4651│ -0.7360│ 0.3593│ 0.5895│ 0.4195│
│每股净资产(元) │ 13.5478│ 13.7336│ 14.6371│ 9.4884│ 9.2638│ 7.1063│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8086│ 0.4463│ -0.7974│ -1.5425│ -1.0356│ -0.6387│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3409.40│ -12221.11│ -7175.70│ -3379.70│ -68.76│ -16952.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -68.76│ -16952.08│
│净利润增长率(%) │ -4858.59│ 27.91│ -291.97│ -161.53│ -101.87│ -509.29│
│扣非净利润(万) │ -3908.34│ -15998.57│ -10452.46│ -5795.16│ -1422.17│ -19334.19│
│营业总收(未调整:万) │ 47036.54│ 223675.59│ 130607.11│ 85656.83│ 41746.70│ 141735.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41746.70│ 141735.75│
│总营收同比增长率(%) │ 12.67│ 57.81│ 19.34│ 1.16│ 2.79│ -6.46│
│加权净资产收益率(%) │ -1.50│ -5.19│ -3.00│ -1.40│ -0.03│ -9.32│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 46.93│ 46.40│ 44.46│ 44.49│ 35.60│
│净利润现金含量(%) │ 397.51│ -61.21│ 231.00│ 366.85│ 12616.51│ 78.85│
│基本每股收益(元) │ -0.2039│ -0.7400│ -0.4281│ -0.2671│ -0.0041│ -1.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2332│ -0.9700│ -0.6236│ -0.4600│ -0.0848│ -1.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2034│ -0.7291│ -0.4281│ -0.2016│ -0.0041│ -1.0114│
│每股资本公积金(元) │ 14.2225│ 14.2026│ 14.1864│ 14.1549│ 14.1186│ 14.0825│
│每股未分配利润(元) │ -1.6685│ -1.4651│ -1.1641│ -0.9376│ -0.7401│ -0.7360│
│每股净资产(元) │ 13.5478│ 13.7336│ 14.0163│ 14.2105│ 14.3685│ 14.6371│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8086│ 0.4463│ -0.9889│ -0.7397│ -0.5175│ -0.7974│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.75│ 2.38│ 1.40│ 1.91│ 1.84│
│速动比率 │ 1.45│ 1.48│ 2.00│ 1.09│ 1.51│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 46.93│ 35.60│ 60.03│ 44.82│ 42.55│
│产权比率 │ 0.90│ 0.89│ 0.55│ 1.51│ 0.81│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.04│ -0.11│ -0.12│ -0.16│ -0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.75│ 1.78│ 1.87│ 1.90│ 2.38│
│速动比率 │ 1.45│ 1.48│ 1.44│ 1.58│ 1.64│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 46.93│ 46.40│ 44.46│ 44.49│ 35.60│
│产权比率 │ 0.90│ 0.89│ 0.87│ 0.80│ 0.80│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.04│ -0.08│ -0.07│ -0.05│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 2.27│ 1.80│ 2.12│ 2.26│ 1.22│
│存货周转率 │ 0.77│ 3.99│ 2.50│ 3.11│ 2.49│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.70│ 0.54│ 0.78│ 0.72│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 9.72│ 7.73│ 11.36│ 8.10│ 3.13│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.41│ 0.59│ 0.53│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 2.27│ 1.70│ 1.15│ 0.58│ 1.80│
│存货周转率 │ 0.77│ 3.99│ 2.03│ 1.50│ 0.76│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.70│ 0.40│ 0.27│ 0.13│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 9.72│ 5.71│ 3.94│ 1.90│ 7.73│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.50│ -5.31│ -6.91│ -2.33│ 2.20│ -34.97│
│销售毛利率 │ 12.89│ 11.45│ 13.00│ 13.73│ 20.77│ 2.28│
│营业利润率 │ -7.91│ -6.23│ -12.78│ -2.53│ -0.64│ -97.27│
│销售净利率 │ -7.26│ -5.46│ -12.05│ -1.93│ 2.73│ -80.52│
│总资产净利率 │ -0.79│ -3.00│ -4.99│ -1.14│ 1.45│ -19.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.50│ -5.31│ -3.05│ -1.42│ -0.03│ -6.91│
│销售毛利率 │ 12.89│ 11.45│ 11.59│ 12.26│ 12.11│ 13.00│
│营业利润率 │ -7.91│ -6.23│ -6.09│ -4.63│ -0.78│ -12.78│
│销售净利率 │ -7.26│ -5.46│ -5.49│ -3.94│ -0.16│ -12.05│
│总资产净利率 │ -0.79│ -3.00│ -1.75│ -0.83│ -0.02│ -4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.67│ 57.81│ -6.46│ 62.15│ 164.22│ -40.70│
│营业利润增长率 │ -1045.77│ 23.09│ -372.58│ -540.11│ 98.26│ -1343.63│
│净利润增长率 │ -4858.59│ 27.91│ -509.29│ -210.12│ 108.94│ -1153.13│
│净资产增长率 │ -1.35│ -6.17│ 104.11│ 3.95│ 41.92│ -25.80│
│总资产增长率 │ -0.41│ 13.80│ 25.94│ 44.11│ 47.76│ -7.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.67│ 57.81│ 19.34│ 1.16│ 2.79│ -6.46│
│营业利润增长率 │ -1045.77│ 23.09│ -238.74│ -173.77│ -108.99│ -372.58│
│净利润增长率 │ -4858.59│ 27.91│ -291.97│ -161.53│ -101.87│ -509.29│
│净资产增长率 │ -1.35│ -6.17│ -4.24│ -2.91│ -1.83│ 104.11│
│总资产增长率 │ -0.41│ 13.80│ 14.99│ 12.51│ 13.70│ 25.94│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期应纳增值税减│ 89.81│ 188.48│ -52.35│
│ │少导致附加税减少│ │ │ │
│研发费用 │人员薪酬和物料消│ 4776.12│ 3248.73│ 47.01│
│ │耗增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期申请软件退税│ 408.39│ 1459.60│ -72.02│
│ │减少及政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财产品余额│ -8.60│ 280.19│ -103.07│
│损益 │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款计提│ 589.96│ -260.05│ 326.87│
│ │坏账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -2134.03│ -95.66│ -2130.80│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产损失│ -0.15│ -0.23│ 35.97│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期期间费用及资│ -3722.62│ -324.90│ -1045.77│
│ │产减值损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期供应商品质扣│ 50.21│ 35.80│ 40.25│
│ │款增加 │ │ │ │
│利润总额 │本期期间费用及资│ -3673.10│ -289.10│ -1170.54│
│ │产减值损失增加 │ │ │ │
│净利润 │本期期间费用及资│ -3415.89│ -67.88│ -4931.91│
│ │产减值损失增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购入理财产品│ 44758.60│ 16267.19│ 175.15│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付管理咨询│ 2544.02│ 1050.06│ 142.27│
│ │服务费 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 29644.12│ 18720.76│ 58.35│
│一年内到期的│本期已还清租赁借│ 2865.69│ 4243.97│ -32.48│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期背书非15大票│ 2346.47│ 686.55│ 241.78│
│ │据增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到超长期国│ 2154.19│ 1570.94│ 37.13│
│ │债 │ │ │ │
│收到的税费返│本期申请软件退税│ 34.95│ 1153.75│ -96.97│
│还 │减少 │ │ │ │
│支付给职工以│本期人数增加导致│ 11670.40│ 7998.25│ 45.91│
│及为职工支付│人工成本上升 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期消耗以前年度│ 137.87│ 1756.11│ -92.15│
│费 │留底税额导致应纳│ │ │ │
│ │增值税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ -13552.70│ -8674.79│ -56.23│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回理财产品│ 170001.05│ 64389.18│ 164.02│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产减少│ 0.80│ 19.50│ -95.90│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回长期应收│ 30.00│ 10.00│ 200.00│
│资活动有关的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回的理财产│ 170283.71│ 64748.76│ 162.99│
│流入小计 │品增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买的理财产│ 198500.00│ 121800.00│ 62.97│
│金 │品增加 │ │ │ │
│支付其他与投│本期上海欣锐支付│ 540.40│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│构建厂房保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买的理财产│ 200829.97│ 124178.33│ 61.73│
│流出小计 │品增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -30546.26│ -59429.57│ 48.60│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款减少 │ 21927.71│ 58518.56│ -62.53│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期借款减少 │ 21927.71│ 58518.56│ -62.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还的借款增│ 12191.62│ 5338.11│ 128.39│
│的现金 │加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期利息支出减少│ 287.65│ 908.21│ -68.33│
│润或偿付利息│及上期欣锐李尔分│ │ │ │
│支付的现金 │配股利 │ │ │ │
│支付其他与筹│上期回购股份 │ 706.61│ 5671.39│ -87.54│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资现金流入│ 8741.83│ 46600.84│ -81.24│
│的现金流量净│减少及现金流出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇兑 │ -90.97│ -0.90│ -10009.04│
│金的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动及筹│ -35448.09│ -21504.42│ -64.84│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬、服务费│ 5399.68│ 4248.63│ 27.09│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │物料报废、咨询费│ 11374.54│ 9450.87│ 20.35│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出及汇│ 2960.26│ 1754.23│ 68.75│
│ │兑损失增加影响 │ │ │ │
│研发费用 │人员薪酬和研发试│ 18940.73│ 12546.25│ 50.97│
│ │制材料增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 169976.06│ 145996.00│ 16.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 162495.09│ 159362.35│ 1.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7480.97│ -13366.35│ 155.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 418232.77│ 137399.69│ 204.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 389898.11│ 198858.38│ 96.07│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 28334.66│ -61458.68│ 146.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 66472.56│ 174586.71│ -61.93│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 88634.41│ 48955.02│ 81.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -22161.85│ 125631.69│ -117.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 13680.86│ 50820.45│ -73.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动产生│ 93063.20│ 80255.19│ 15.96│
│ │的现金流量增加及│ │ │ │
│ │赎回的理财产品增│ │ │ │
│ │加影响 │ │ │ │
│应收款项 │本期销量增加影响│ 121933.53│ 75018.63│ 62.54│
│存货 │本期发出商品增加│ 51807.97│ 47507.38│ 9.05│
│ │影响 │ │ │ │
│长期股权投资│本期收回投资款影│ 816.93│ 1670.07│ -51.08│
│ │响 │ │ │ │
│固定资产 │本期构建资产增加│ 24095.29│ 21944.97│ 9.80│
│ │影响 │ │ │ │
│在建工程 │本期总部高新北联│ 23566.71│ 17794.74│ 32.44│
│ │建大厦投入增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│使用权资产 │本期工厂厂房及仓│ 7411.57│ 5570.70│ 33.05│
│ │库合同续签延长期│ │ │ │
│ │限 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还部分到期│ 18720.76│ 24699.58│ -24.21│
│ │短期借款影响 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项增加│ 6025.47│ 3991.61│ 50.95│
│ │影响 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款重分│ 0.00│ 129.54│ -100.00│
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期工厂厂房及仓│ 5248.94│ 3683.01│ 42.52│
│ │库合同续签延长期│ │ │ │
│ │限 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65159.03│ 93063.20│ 80255.19│ 31647.06│ 21206.29│ 10142.76│
│存货 │ 55090.56│ 51807.97│ 47507.38│ 50979.14│ 33106.93│ 26323.71│
│应收票据及应收账款 │ 121152.13│ 125755.37│ 77265.09│ 94386.25│ 62607.95│ 25705.85│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2544.02│ 1050.06│ 1424.61│ 2830.24│ 974.95│ 875.01│
│其他应收款 │ 1496.07│ 1186.89│ 1212.52│ 1484.72│ 1782.32│ 1390.35│
│流动资产合计 │ 337623.62│ 338859.98│ 297569.73│ 230411.55│ 157887.01│ 101602.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 805.96│ 816.93│ 1670.07│ 1945.75│ 1983.48│ 1990.06│
│固定资产净额 │ 24234.66│ 24095.29│ 21944.97│ 14709.81│ 11971.35│ 11113.07│
│在建工程 │ 23838.83│ 23566.71│ 17794.74│ 8946.93│ 28.96│ ---│
│无形资产 │ 13508.73│ 14335.44│ 12984.77│ 11577.78│ 11043.61│ 8681.93│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 94833.70│ 95357.53│ 83978.36│ 71426.46│ 51560.81│ 40145.65│
│资产总计 │ 432457.32│ 434217.51│ 381548.08│ 301838.01│ 209447.82│ 141748.54│
│应付票据及应付账款 │ 146702.04│ 156076.37│ 82451.30│ 102583.41│ 57490.17│ 27567.11│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6208.28│ 6025.47│ 3991.61│ 9078.44│ 116.80│ 877.39│
│流动负债 │ 194599.34│ 193742.75│ 125054.18│ 165078.49│ 82789.35│ 55198.38│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 129.54│ 357.82│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 1717.08│ 5726.17│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10540.76│ 10036.49│ 10776.00│ 16121.17│ 11088.10│ 5117.33│
│负债合计 │ 205140.10│ 203779.24│ 135830.18│ 181199.66│ 93877.45│ 60315.71│
│实收资本 │ 16761.44│ 16761.44│ 16761.44│ 12660.94│ 12475.47│ 11459.24│
│资本公积金 │ 238388.89│ 238055.64│ 236042.81│ 98204.42│ 91593.34│ 61112.64│
│盈余公积 │ 4142.41│ 4142.41│ 4142.41│ 4142.41│ 4142.41│ 4142.41│
│未分配利润 │ -27966.62│ -24557.21│ -12336.11│ 4549.70│ 7354.36│ 4807.53│
│少数股东权益 │ 236.18│ 242.68│ 379.24│ 506.24│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 227081.04│ 230195.59│ 245338.66│ 120132.12│ 115570.37│ 81432.83│
│股东权益合计 │ 227317.22│ 230438.26│ 245717.91│ 120638.35│ 115570.37│ 81432.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65159.03│ 93063.20│ 64717.91│ 70339.49│ 57961.98│ 80255.19│
│存货 │ 55090.56│ 51807.97│ 66179.71│ 52586.66│ 48983.55│ 47507.38│
│应收票据及应收账款 │ 121152.13│ 125755.37│ 82147.22│ 75486.10│ 75527.45│ 77265.09│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2544.02│ 1050.06│ 1964.31│ 1448.81│ 1118.94│ 1424.61│
│其他应收款 │ 1496.07│ 1186.89│ 1584.86│ 1290.38│ 2389.64│ 1212.52│
│流动资产合计 │ 337623.62│ 338859.98│ 349662.69│ 340752.86│ 350353.93│ 297569.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ -
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