财务分析☆ ◇300746 汉嘉设计 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1092.20│ 1901.55│ 2024.08│ 935.14│
│净利润增长率(%) │ -33.47│ -48.68│ -31.92│ -34.41│
│扣非净利润(万) │ 214.43│ 1143.67│ 1600.57│ 648.96│
│营业总收入(万元) │ 227384.93│ 140931.95│ 95079.67│ 37703.05│
│总营收同比增长率(%) │ -9.03│ -9.31│ -14.53│ -27.41│
│加权净资产收益率(%) │ 0.86│ 1.48│ 1.56│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 52.03│ 42.99│ 41.29│ 38.94│
│净利润现金含量(%) │ 492.24│ 47.93│ -2.43│ -161.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0507│ 0.0700│ 0.0287│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0484│ 0.0842│ 0.0897│ 0.0414│
│每股资本公积金(元) │ 2.1309│ 2.1298│ 2.1298│ 2.1298│
│每股未分配利润(元) │ 1.9316│ 1.9675│ 2.0929│ 2.2647│
│每股净资产(元) │ 5.4377│ 5.4724│ 5.5978│ 5.7696│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2382│ 0.0404│ -0.0022│ -0.0669│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1641.55│ 3704.93│ 2973.10│ 1425.68│
│归母净利(调整后:万) │ 1641.77│ 3704.93│ 2973.10│ 1425.68│
│净利润增长率(%) │ -83.62│ -61.53│ -62.86│ -31.61│
│扣非净利润(万) │ 1209.23│ 3159.76│ 2593.82│ 1204.41│
│营业总收(未调整:万) │ 249958.33│ 155393.08│ 111241.54│ 51942.11│
│营业总收(调整后:万) │ 249958.33│ 155393.08│ 111241.54│ 51942.11│
│总营收同比增长率(%) │ -10.77│ -15.11│ -5.03│ -1.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.27│ 2.82│ 2.26│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 43.31│ 32.92│ 34.11│ 33.18│
│净利润现金含量(%) │ 237.47│ -14.46│ -13.92│ -311.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1600│ 0.1300│ 0.0632│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.1400│ 0.1100│ 0.0534│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0727│ 0.1641│ 0.1317│ 0.0632│
│每股资本公积金(元) │ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│
│每股未分配利润(元) │ 2.2233│ 2.3217│ 2.2893│ 2.3537│
│每股净资产(元) │ 5.7359│ 5.8273│ 5.7948│ 5.8593│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1727│ -0.0237│ -0.0183│ -0.1964│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.67│ 1.73│ 1.82│
│速动比率 │ 1.42│ 1.67│ 1.73│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 52.03│ 42.99│ 41.29│ 38.94│
│产权比率 │ 1.13│ 0.78│ 0.73│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 4.33│ 1.10│ -0.06│ -2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 2.16│ 2.05│ 2.10│
│速动比率 │ 1.65│ 2.16│ 2.05│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 43.31│ 32.92│ 34.11│ 33.18│
│产权比率 │ 0.80│ 0.51│ 0.54│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 4.38│ -1.01│ -0.73│ -8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.74│ 2.84│ 1.94│ 0.79│
│存货周转率 │ 3614.78│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 0.99│ 0.68│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 6.58│ 4.04│ 2.75│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.61│ 0.41│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.20│ 3.64│ 2.60│ 1.24│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.84│ 1.29│ 0.92│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 6.56│ 4.03│ 2.83│ 1.30│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.73│ 0.52│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.89│ 1.54│ 1.60│ 0.72│
│销售毛利率 │ 12.69│ 12.01│ 12.29│ 13.75│
│营业利润率 │ 1.08│ 1.49│ 2.23│ 2.62│
│销售净利率 │ 0.72│ 1.57│ 2.35│ 2.84│
│总资产净利率 │ 0.43│ 0.82│ 0.88│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.27│ 2.82│ 2.27│ 1.08│
│销售毛利率 │ 11.77│ 12.35│ 11.63│ 12.02│
│营业利润率 │ 0.83│ 2.87│ 3.07│ 3.10│
│销售净利率 │ 0.84│ 2.62│ 2.91│ 2.98│
│总资产净利率 │ 0.72│ 1.75│ 1.40│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.03│ -9.31│ -14.53│ -27.41│
│营业利润增长率 │ 18.72│ -52.92│ -38.05│ -38.58│
│净利润增长率 │ -33.47│ -48.68│ -31.92│ -34.41│
│净资产增长率 │ -5.20│ -4.59│ -2.41│ 0.59│
│总资产增长率 │ 11.78│ -5.53│ -6.31│ -7.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.77│ -15.11│ -5.03│ -1.30│
│营业利润增长率 │ -82.56│ -60.15│ -63.26│ -41.53│
│净利润增长率 │ -83.62│ -61.53│ -62.86│ -31.61│
│净资产增长率 │ -1.04│ 0.54│ -0.02│ 1.09│
│总资产增长率 │ 8.88│ -6.63│ -5.53│ -5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3606.04│ 3514.13│ 2.62│
│管理费用 │--- │ 10889.59│ 11570.64│ -5.89│
│财务费用 │本年归还短期借款│ -164.04│ -4.86│ -3275.21│
│ │，利息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8215.02│ 8488.52│ -3.22│
│经营活动现金│--- │ 182720.53│ 235817.44│ -22.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 177344.22│ 231919.23│ -23.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2022年支付以前年│ 5376.31│ 3898.22│ 37.92│
│的现金流量净│度大额工程款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 71579.78│ 100131.04│ -28.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 71044.29│ 105089.22│ -32.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买银行理财│ 535.49│ -4958.18│ 110.80│
│的现金流量净│的资金减少小于回│ │ │ │
│额 │收的理财产品以及│ │ │ │
│ │子公司杭设股份收│ │ │ │
│ │回天城环境投资款│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 980.00│ 3920.00│ -75.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14121.09│ 8729.94│ 61.75│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还银行大额│ -13141.09│ -4809.94│ -173.21│
│的现金流量净│借款及支付股利增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7229.29│ -5869.90│ -23.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 22795.43│ 29997.87│ -24.01│
│应收款项 │--- │ 44359.08│ 51610.72│ -14.05│
│合同资产 │已完工未到结算期│ 75571.05│ 24311.70│ 210.84│
│ │的EPC项目增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 109.85│ ---│ ---│
│投资性房地产│--- │ 3089.03│ 3163.09│ -2.34│
│长期股权投资│--- │ ---│ 1222.50│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 33307.67│ 35789.76│ -6.94│
│在建工程 │--- │ ---│ 349.65│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 186.06│ 180.31│ 3.19│
│短期借款 │--- │ ---│ 3924.85│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 4065.12│ 11193.93│ -63.68│
│租赁负债 │--- │ 67.18│ 51.55│ 30.32│
│交易性金融资│公司将上年列示于│ 30734.64│ 15025.09│ 104.56│
│产 │其他流动资产的银│ │ │ │
│ │行大额存单赎回用│ │ │ │
│ │于购买理财产品 │ │ │ │
│其他流动资产│公司上年部分自有│ 960.97│ 17362.49│ -94.47│
│ │资金购买银行大额│ │ │ │
│ │存单列示于其他流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│应付账款 │已完工未到结算期│ 102554.34│ 55068.12│ 86.23│
│ │的EPC项目增加对 │ │ │ │
│ │应计提施工款 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期闲置资金购买│ 27000.18│ 15025.09│ 79.70│
│产 │银行理财产品增加│ │ │ │
│其他流动资产│银行大额存单到期│ 963.99│ 17362.49│ -94.45│
│ │后赎回 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期房屋装修增加│ 2237.88│ 1430.50│ 56.44│
│短期借款 │本期银行借款到期│ 1962.06│ 3924.85│ -50.01│
│ │归还 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年度计│ 770.46│ 2461.42│ -68.70│
│ │提的税金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期退还到期的项│ 1740.88│ 3415.59│ -49.03│
│ │目保证金 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款利息及手│ -123.26│ -4.88│ -2427.43│
│ │续费支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │进项税加计抵减及│ 287.33│ 138.22│ 107.87│
│ │退税增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款下降，坏│ 241.67│ -793.93│ 130.44│
│ │账准备冲回 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产增加，减│ -245.78│ 130.74│ -288.00│
│ │值准备计提增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -192.41│ 329.16│ -158.46│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动付款减少│ 911.44│ -535.90│ 270.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│银行大额存单到期│ 5674.19│ -4245.79│ 233.64│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少及分│ -11114.54│ -3764.24│ -195.27│
│的现金流量净│配股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22795.43│ 25370.92│ 23209.97│ 20858.64│
│存货 │ 109.85│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 44359.08│ 47595.98│ 46565.35│ 43794.33│
│其他应收款 │ 1532.38│ 1630.31│ 1687.35│ 1858.21│
│流动资产合计 │ 176657.36│ 137844.16│ 134811.30│ 130790.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 1288.54│
│固定资产净额 │ 33307.67│ 33950.58│ 33442.74│ 34538.83│
│无形资产 │ 1130.40│ 1064.77│ 1142.71│ 1211.65│
│非流动资产合计 │ 89674.08│ 87214.72│ 88391.17│ 90579.52│
│资产总计 │ 266331.44│ 225058.87│ 223202.47│ 221369.79│
│流动负债 │ 124050.73│ 82695.66│ 78073.34│ 72037.73│
│非流动负债 │ 14531.78│ 14049.16│ 14083.76│ 14152.62│
│负债合计 │ 138582.51│ 96744.83│ 92157.10│ 86190.35│
│实收资本 │ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│
│资本公积金 │ 48103.48│ 48077.63│ 48077.63│ 48077.63│
│盈余公积 │ 8467.86│ 8467.80│ 8467.80│ 8467.80│
│未分配利润 │ 43604.61│ 44413.96│ 47245.35│ 51122.66│
│少数股东权益 │ 4999.14│ 4780.82│ 4680.76│ 4937.51│
│股东权益合计 │ 127748.93│ 128314.05│ 131045.37│ 135179.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29997.87│ 27179.13│ 33773.65│ 25708.03│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 51610.72│ 40890.46│ 41147.02│ 39222.05│
│其他应收款 │ 2257.19│ 2265.94│ 2342.85│ 2519.56│
│流动资产合计 │ 146747.20│ 114773.79│ 115484.82│ 114315.32│
│长期股权投资 │ 1222.50│ 1196.83│ 1231.30│ 1091.32│
│固定资产净额 │ 35789.76│ 36729.10│ 38107.68│ 39265.19│
│无形资产 │ 1254.12│ 1170.80│ 1213.37│ 1284.67│
│非流动资产合计 │ 91483.29│ 89513.74│ 91229.47│ 92244.54│
│资产总计 │ 238230.49│ 204287.52│ 206714.29│ 206559.87│
│流动负债 │ 88985.88│ 53235.83│ 56471.12│ 54424.38│
│非流动负债 │ 14187.08│ 14008.19│ 14042.20│ 14119.32│
│负债合计 │ 103172.96│ 67244.02│ 70513.32│ 68543.70│
│实收资本 │ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│
│资本公积金 │ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│
│盈余公积 │ 8467.80│ 8309.50│ 8309.50│ 8309.50│
│未分配利润 │ 50187.51│ 52409.19│ 51677.37│ 53132.27│
│少数股东权益 │ 5577.20│ 5499.81│ 5389.09│ 5749.39│
│股东权益合计 │ 135057.53│ 137043.51│ 136200.97│ 138016.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 227384.93│ 140931.95│ 95079.67│ 37703.05│
│营业成本 │ 198538.47│ 124012.66│ 83396.75│ 32520.27│
│营业税金及附加 │ 1024.83│ 508.19│ 346.35│ 148.07│
│销售费用 │ 3606.04│ 2534.71│ 1553.71│ 845.15│
│财务费用 │ -164.04│ -123.26│ -74.96│ -23.75│
│管理费用 │ 10889.59│ 6705.89│ 4474.20│ 2544.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 78.67│ 633.84│ 391.55│ 279.96│
│投资收益 │ 504.68│ 54.27│ 54.27│ 66.04│
│营业利润 │ 2462.19│ 2099.03│ 2116.48│ 989.57│
│营业外收入 │ 67.68│ 3.12│ 0.19│ 0.03│
│营业外支出 │ 90.02│ 82.96│ 75.00│ 15.62│
│利润总额 │ 2439.84│ 2019.19│ 2041.67│ 973.97│
│所得税 │ 793.33│ -192.41│ -192.40│ -97.92│
│净利润 │ 1646.52│ 2211.60│ 2234.07│ 1071.89│
│归属母公司净利润 │ 1092.20│ 1901.55│ 2024.08│ 935.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 249958.33│ 155393.08│ 111241.54│ 51942.11│
│营业成本 │ 220535.67│ 136206.86│ 98305.35│ 45700.99│
│营业税金及附加 │ 949.76│ 572.28│ 443.59│ 144.83│
│销售费用 │ 3514.13│ 2225.06│ 1322.80│ 803.27│
│财务费用 │ -4.86│ -4.88│ -4.42│ 8.55│
│管理费用 │ 11570.64│ 6031.42│ 3946.32│ 2244.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -387.99│ 534.32│ 395.80│ 250.19│
│投资收益 │ 926.46│ 66.49│ 100.97│ -39.02│
│营业利润 │ 2073.94│ 4458.52│ 3416.68│ 1611.14│
│营业外收入 │ 2.49│ 2.55│ 0.17│ 0.12│
│营业外支出 │ 129.08│ 54.85│ 20.46│ 15.06│
│利润总额 │ 1947.35│ 4406.22│ 3396.39│ 1596.19│
│所得税 │ -143.73│ 329.16│ 161.87│ 48.80│
│净利润 │ 2091.08│ 4077.06│ 3234.52│ 1547.39│
│归属母公司净利润 │ 1641.55│ 3704.93│ 2973.10│ 1425.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 182720.53│ 140917.92│ 99971.35│ 56307.70│
│经营活动现金流出 │ 177344.22│ 140006.47│ 100020.50│ 57817.03│
│经营活动现金流量净额│ 5376.31│ 911.44│ -49.14│ -1509.34│
│投资活动现金流入 │ 71579.78│ 64226.73│ 45887.33│ 4846.93│
│资本性支出 │ 2459.29│ 1776.54│ 1234.04│ 283.63│
│投资活动现金流出 │ 71044.29│ 58552.54│ 44494.04│ 11933.63│
│投资活动现金流量净额│ 535.49│ 5674.19│ 1393.29│ -7086.70│
│筹资活动现金流入 │ 980.00│ 980.00│ 980.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14121.09│ 12094.54│ 8992.12│ 563.35│
│筹资活动现金流量净额│ -13141.09│ -11114.54│ -8012.12│ -563.35│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7229.29│ -4528.91│ -6667.97│ -9159.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235817.44│ 161179.66│ 113855.31│ 59264.45│
│经营活动现金流出 │ 231919.23│ 161715.57│ 114269.24│ 63698.97│
│经营活动现金流量净额│ 3898.22│ -535.90│ -413.92│ -4434.52│
│投资活动现金流入 │ 100131.04│ 73509.04│ 53525.13│ 6294.29│
│资本性支出 │ 1590.51│ 1523.63│ 1082.48│ 675.38│
│投资活动现金流出 │ 105089.22│ 77754.84│ 51851.48│ 11775.38│
│投资活动现金流量净额│ -4958.18│ -4245.79│ 1673.65│ -5481.09│
│筹资活动现金流入 │ 3920.00│ 2940.00│ 2940.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8729.94│ 6704.24│ 6148.18│ 84.66│
│筹资活动现金流量净额│ -4809.94│ -3764.24│ -3208.18│ -84.66│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5869.90│ -8545.94│ -1948.45│ -10000.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37703.05│ 16.58│ 935.14│ 85.62│
│二季报 │ 57376.63│ 25.23│ 1088.93│ 99.70│
│三季报 │ 45852.28│ 20.17│ -122.52│ -11.22│
│四季报 │ 86452.98│ 38.02│ -809.35│ -74.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51942.11│ 20.78│ 1425.68│ 86.85│
│二季报 │ 59299.42│ 23.72│ 1547.42│ 94.27│
│三季报 │ 44151.55│ 17.66│ 731.83│ 44.58│
│四季报 │ 94565.25│ 37.83│ -2063.38│ -125.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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