财务分析☆ ◇300746 汉嘉设计 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 440.05│ 1092.20│ 1641.55│ 10022.18│ 7011.00│ 9220.64│
│净利润增长率(%) │ -76.86│ -33.47│ -83.62│ 42.95│ -23.96│ 21.88│
│扣非净利润(万) │ 69.10│ 214.43│ 1209.23│ 4720.63│ 7192.13│ 4246.84│
│营业总收入(万元) │ 80407.40│ 227384.93│ 249958.33│ 280143.57│ 227445.06│ 118095.83│
│总营收同比增长率(%) │ -42.95│ -9.03│ -10.77│ 23.17│ 92.59│ 25.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.36│ 0.86│ 1.27│ 7.89│ 5.80│ 8.52│
│资产负债比率(%) │ 52.49│ 52.03│ 43.31│ 37.63│ 37.83│ 48.65│
│净利润现金含量(%) │ -500.03│ 492.24│ 237.47│ 198.22│ 303.01│ 120.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0195│ 0.0500│ 0.0700│ 0.4400│ 0.3100│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0031│ 0.0100│ 0.0500│ 0.2100│ 0.3200│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0195│ 0.0484│ 0.0727│ 0.4440│ 0.3106│ 0.4085│
│每股资本公积金(元) │ 2.1309│ 2.1309│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│
│每股未分配利润(元) │ 1.7311│ 1.9316│ 2.2233│ 2.2906│ 1.9846│ 1.8500│
│每股净资产(元) │ 5.2372│ 5.4377│ 5.7359│ 5.7961│ 5.4522│ 5.2938│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0975│ 0.2382│ 0.1727│ 0.8800│ 0.9411│ 0.4905│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 440.05│ 372.02│ 259.54│ 1092.20│ 1901.55│ 2024.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1901.55│ 2024.08│
│净利润增长率(%) │ -76.86│ -81.62│ -72.25│ -33.47│ -48.68│ -31.92│
│扣非净利润(万) │ 69.10│ 149.94│ 208.80│ 214.43│ 1143.67│ 1600.57│
│营业总收(未调整:万) │ 80407.40│ 61843.56│ 19458.86│ 227384.93│ 140931.95│ 95079.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140931.95│ 95079.67│
│总营收同比增长率(%) │ -42.95│ -34.96│ -48.39│ -9.03│ -9.31│ -14.53│
│加权净资产收益率(%) │ 0.36│ 0.30│ 0.21│ 0.86│ 1.48│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 52.49│ 54.12│ 48.73│ 52.03│ 42.99│ 41.29│
│净利润现金含量(%) │ -500.03│ -528.45│ -6.20│ 492.24│ 47.93│ -2.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0195│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0500│ 0.0800│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0031│ 0.0100│ 0.0093│ 0.0100│ 0.0507│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0195│ 0.0165│ 0.0115│ 0.0484│ 0.0842│ 0.0897│
│每股资本公积金(元) │ 2.1309│ 2.1309│ 2.1309│ 2.1309│ 2.1298│ 2.1298│
│每股未分配利润(元) │ 1.7311│ 1.7281│ 1.9431│ 1.9316│ 1.9675│ 2.0929│
│每股净资产(元) │ 5.2372│ 5.2342│ 5.4492│ 5.4377│ 5.4724│ 5.5978│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0975│ -0.0871│ -0.0007│ 0.2382│ 0.0404│ -0.0022│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.42│ 1.65│ 1.84│ 1.68│ 1.67│
│速动比率 │ 1.43│ 1.42│ 1.65│ 1.84│ 1.68│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 52.49│ 52.03│ 43.31│ 37.63│ 37.83│ 48.65│
│产权比率 │ 1.15│ 1.13│ 0.80│ 0.63│ 0.64│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.04│ 0.04│ 0.29│ 0.35│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.39│ 1.51│ 1.42│ 1.67│ 1.73│
│速动比率 │ 1.43│ 1.39│ 1.51│ 1.42│ 1.67│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 52.49│ 54.12│ 48.73│ 52.03│ 42.99│ 41.29│
│产权比率 │ 1.15│ 1.23│ 0.99│ 1.13│ 0.78│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ 0.00│ 0.04│ 0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 4.74│ 5.20│ 6.48│ 5.14│ 2.91│
│存货周转率 │ 592.82│ 3614.78│ ---│ ---│ ---│ 1549.33│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 1.41│ 1.84│ 2.45│ 2.29│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 6.58│ 6.56│ 9.05│ 10.00│ 5.85│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.90│ 1.09│ 1.32│ 1.01│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.81│ 1.38│ 0.47│ 4.74│ 2.84│ 1.94│
│存货周转率 │ 592.82│ 465.09│ 138.47│ 3614.78│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.35│ 0.12│ 1.41│ 0.99│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.93│ 0.59│ 6.58│ 4.04│ 2.75│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.08│ 0.90│ 0.61│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ 0.89│ 1.27│ 7.66│ 5.70│ 7.72│
│销售毛利率 │ 19.01│ 12.69│ 11.77│ 11.65│ 14.21│ 17.97│
│营业利润率 │ 1.32│ 1.08│ 0.83│ 4.25│ 3.73│ 8.69│
│销售净利率 │ 0.89│ 0.72│ 0.84│ 3.85│ 3.45│ 7.85│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.65│ 0.92│ 5.08│ 3.49│ 5.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.37│ 0.31│ 0.21│ 0.89│ 1.54│ 1.60│
│销售毛利率 │ 19.01│ 17.39│ 21.83│ 12.69│ 12.01│ 12.29│
│营业利润率 │ 1.32│ 1.68│ 2.10│ 1.08│ 1.49│ 2.23│
│销售净利率 │ 0.89│ 1.02│ 1.90│ 0.72│ 1.57│ 2.35│
│总资产净利率 │ 0.27│ 0.24│ 0.14│ 0.65│ 0.95│ 0.97│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.95│ -9.03│ -10.77│ 23.17│ 92.59│ 25.02│
│营业利润增长率 │ -49.45│ 18.72│ -82.56│ 40.05│ -17.27│ 11.75│
│净利润增长率 │ -76.86│ -33.47│ -83.62│ 42.95│ -23.96│ 21.88│
│净资产增长率 │ -3.69│ -5.20│ -1.04│ 6.31│ 2.99│ 31.00│
│总资产增长率 │ -2.66│ 11.78│ 8.88│ 5.91│ -14.78│ 106.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -42.95│ -34.96│ -48.39│ -9.03│ -9.31│ -14.53│
│营业利润增长率 │ -49.45│ -50.89│ -58.70│ 18.72│ -52.92│ -38.05│
│净利润增长率 │ -76.86│ -81.62│ -72.25│ -33.47│ -48.68│ -31.92│
│净资产增长率 │ -3.69│ -3.74│ 0.21│ -5.20│ -4.59│ -2.41│
│总资产增长率 │ -2.66│ 0.75│ -6.17│ 11.78│ -5.53│ -6.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期兑付 │ 140.21│ 520.11│ -73.04│
│预付款项 │预付EPC工程款增 │ 857.18│ 73.86│ 1060.54│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购买银行大额│ 5893.97│ 960.97│ 513.34│
│ │存单 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧 │ 103.53│ 186.06│ -44.36│
│应交税费 │本期缴纳上年度计│ 1240.94│ 2099.10│ -40.88│
│ │提的税金 │ │ │ │
│营业收入 │EPC总承包收入下 │ 80407.40│ 140931.95│ -42.95│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │EPC总承包成本下 │ 65119.99│ 124012.66│ -47.49│
│ │降 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助及进项税│ 18.69│ 287.33│ -93.49│
│ │加计抵减减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ 105.54│ 241.67│ -56.33│
│资产减值损失│合同资产减值准备│ -122.52│ -245.78│ 50.15│
│ │计提减少 │ │ │ │
│所得税费用 │未确认递延所得税│ 272.56│ -192.41│ 241.65│
│ │资产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动收款│ -2200.36│ 911.44│ -341.41│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回子公│ 3478.35│ 5674.19│ -38.70│
│的现金流量净│司投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -5394.12│ -11114.54│ 51.47│
│的现金流量净│贷款及增加分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16044.81│ 22795.43│ -29.61│
│应收款项 │--- │ 45209.25│ 44359.08│ 1.92│
│合同资产 │--- │ 87612.05│ 75571.05│ 15.93│
│存货 │--- │ 109.85│ 109.85│ 0.00│
│投资性房地产│--- │ 3536.43│ 3089.03│ 14.48│
│固定资产 │--- │ 30664.22│ 33307.67│ -7.94│
│在建工程 │--- │ 41.28│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 117.19│ 186.06│ -37.02│
│合同负债 │--- │ 3659.06│ 4065.12│ -9.99│
│租赁负债 │--- │ 32.11│ 67.18│ -52.21│
│营业收入 │本期EPC总承包收 │ 61843.56│ 95079.67│ -34.96│
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期EPC总承包成 │ 51088.84│ 83396.75│ -38.74│
│ │本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1518.35│ 1553.71│ -2.28│
│管理费用 │--- │ 4671.60│ 4474.20│ 4.41│
│财务费用 │银行贷款利息减少│ -112.42│ -74.96│ -49.98│
│所得税费用 │未确认递延所得税│ 352.96│ -192.40│ 283.45│
│ │资产增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3643.57│ 4161.73│ -12.45│
│经营活动产生│本期经营活动收款│ -1965.92│ -49.14│ -3900.38│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回子公│ 559.38│ 1393.29│ -59.85│
│的现金流量净│司投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -5340.08│ -8012.12│ 33.35│
│的现金流量净│贷款及收购子公司│ │ │ │
│额 │股份 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6746.61│ -6667.97│ -1.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 18549.00│ 22795.43│ 29997.87│ 35627.69│ 29524.85│ 14454.10│
│存货 │ 109.85│ 109.85│ ---│ ---│ ---│ 80.98│
│应收账款 │ 44285.54│ 44359.08│ 51610.72│ 44552.56│ 41886.07│ 46586.49│
│其他应收款 │ 1522.90│ 1532.38│ 2257.19│ 2355.63│ 2997.19│ 3667.21│
│流动资产合计 │ 174044.04│ 176657.36│ 146747.20│ 125682.22│ 103111.48│ 95944.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1222.50│ 1130.34│ 5056.93│ 5097.00│
│固定资产净额 │ 30164.81│ 33307.67│ 35789.76│ 40371.80│ 21532.41│ 23970.28│
│无形资产 │ 864.01│ 1130.40│ 1254.12│ 1271.22│ 1402.14│ 1332.70│
│非流动资产合计 │ 85216.43│ 89674.08│ 91483.29│ 93119.79│ 103473.06│ 146472.90│
│资产总计 │ 259260.47│ 266331.44│ 238230.49│ 218802.02│ 206584.53│ 242417.01│
│流动负债 │ 121729.75│ 124050.73│ 88985.88│ 68168.95│ 61553.56│ 57581.13│
│非流动负债 │ 14343.54│ 14531.78│ 14187.08│ 14164.30│ 16603.60│ 60363.35│
│负债合计 │ 136073.28│ 138582.51│ 103172.96│ 82333.25│ 78157.16│ 117944.48│
│实收资本 │ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│
│资本公积金 │ 48103.48│ 48103.48│ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│
│盈余公积 │ 8467.86│ 8467.86│ 8467.80│ 8309.50│ 7451.67│ 6916.00│
│未分配利润 │ 39078.42│ 43604.61│ 50187.51│ 51706.58│ 44799.62│ 41760.81│
│少数股东权益 │ 4963.59│ 4999.14│ 5577.20│ 5627.68│ 5351.07│ 4970.71│
│股东权益合计 │ 123187.18│ 127748.93│ 135057.53│ 136468.77│ 128427.37│ 124472.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18549.00│ 16044.81│ 36424.95│ 22795.43│ 25370.92│ 23209.97│
│存货 │ 109.85│ 109.85│ 109.85│ 109.85│ ---│ ---│
│应收账款 │ 44285.54│ 45209.25│ 37703.90│ 44359.08│ 47595.98│ 46565.35│
│其他应收款 │ 1522.90│ 1526.83│ 1453.16│ 1532.38│ 1630.31│ 1687.35│
│流动资产合计 │ 174044.04│ 181806.51│ 161868.75│ 176657.36│ 137844.16│ 134811.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30164.81│ 30664.22│ 32343.98│ 33307.67│ 33950.58│ 33442.74│
│无形资产 │ 864.01│ 974.08│ 1073.60│ 1130.40│ 1064.77│ 1142.71│
│非流动资产合计 │ 85216.43│ 86522.81│ 88017.54│ 89674.08│ 87214.72│ 88391.17│
│资产总计 │ 259260.47│ 268329.33│ 249886.29│ 266331.44│ 225058.87│ 223202.47│
│流动负债 │ 121729.75│ 130810.39│ 107298.69│ 124050.73│ 82695.66│ 78073.34│
│非流动负债 │ 14343.54│ 14415.07│ 14469.63│ 14531.78│ 14049.16│ 14083.76│
│负债合计 │ 136073.28│ 145225.46│ 121768.32│ 138582.51│ 96744.83│ 92157.10│
│实收资本 │ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│ 22573.83│
│资本公积金 │ 48103.48│ 48103.48│ 48103.48│ 48103.48│ 48077.63│ 48077.63│
│盈余公积 │ 8467.86│ 8467.86│ 8467.86│ 8467.86│ 8467.80│ 8467.80│
│未分配利润 │ 39078.42│ 39010.39│ 43864.16│ 43604.61│ 44413.96│ 47245.35│
│少数股东权益 │ 4963.59│ 4948.30│ 5108.64│ 4999.14│ 4780.82│ 4680.76│
│股东权益合计 │ 123187.18│ 123103.87│ 128117.97│ 127748.93│ 128314.05│ 131045.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80407.40│ 227384.93│ 249958.33│ 280143.57│ 227445.06│ 118095.83│
│营业成本 │ 65119.99│ 198538.47│ 220535.67│ 247514.48│ 195126.11│ 96876.60│
│营业税金及附加 │ 484.49│ 1024.83│ 949.76│ 1025.41│ 1118.54│ 813.43│
│销售费用 │ 2239.90│ 3606.04│ 3514.13│ 3793.32│ 3757.39│ 2602.18│
│财务费用 │ -130.71│ -164.04│ -4.86│ 222.60│ 933.94│ 1411.23│
│管理费用 │ 7260.66│ 10889.59│ 11570.64│ 9080.56│ 8045.24│ 6582.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 71.16│ 78.67│ -387.99│ -293.93│ -2485.33│ 1591.05│
│投资收益 │ 375.91│ 504.68│ 926.46│ 5658.68│ 489.88│ 3609.96│
│营业利润 │ 1061.10│ 2462.19│ 2073.94│ 11893.08│ 8492.22│ 10264.78│
│营业外收入 │ 2.78│ 67.68│ 2.49│ 0.22│ 35.45│ 24.32│
│营业外支出 │ 76.82│ 90.02│ 129.08│ 80.77│ 145.13│ 80.35│
│利润总额 │ 987.05│ 2439.84│ 1947.35│ 11812.53│ 8382.54│ 10208.75│
│所得税 │ 272.56│ 793.33│ -143.73│ 1013.74│ 546.49│ 939.63│
│净利润 │ 714.50│ 1646.52│ 2091.08│ 10798.79│ 7836.05│ 9269.12│
│归属母公司净利润 │ 440.05│ 1092.20│ 1641.55│ 10022.18│ 7011.00│ 9220.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80407.40│ 61843.56│ 19458.86│ 227384.93│ 140931.95│ 95079.67│
│营业成本 │ 65119.99│ 51088.84│ 15211.22│ 198538.47│ 124012.66│ 83396.75│
│营业税金及附加 │ 484.49│ 315.27│ 138.33│ 1024.83│ 508.19│ 346.35│
│销售费用 │ 2239.90│ 1518.35│ 882.74│ 3606.04│ 2534.71│ 1553.71│
│财务费用 │ -130.71│ -112.42│ -64.67│ -164.04│ -123.26│ -74.96│
│管理费用 │ 7260.66│ 4671.60│ 2546.56│ 10889.59│ 6705.89│ 4474.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 71.16│ 16.32│ -56.29│ 78.67│ 633.84│ 391.55│
│投资收益 │ 375.91│ 270.80│ 102.58│ 504.68│ 54.27│ 54.27│
│营业利润 │ 1061.10│ 1039.40│ 408.66│ 2462.19│ 2099.03│ 2116.48│
│营业外收入 │ 2.78│ 0.79│ 0.18│ 67.68│ 3.12│ 0.19│
│营业外支出 │ 76.82│ 56.05│ 7.22│ 90.02│ 82.96│ 75.00│
│利润总额 │ 987.05│ 984.14│ 401.63│ 2439.84│ 2019.19│ 2041.67│
│所得税 │ 272.56│ 352.96│ 32.59│ 793.33│ -192.41│ -192.40│
│净利润 │ 714.50│ 631.18│ 369.04│ 1646.52│ 2211.60│ 2234.07│
│归属母公司净利润 │ 440.05│ 372.02│ 259.54│ 1092.20│ 1901.55│ 2024.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84011.15│ 182720.53│ 235817.44│ 274590.50│ 260567.45│ 137460.94│
│经营活动现金流出 │ 86211.52│ 177344.22│ 231919.23│ 254725.00│ 239323.19│ 126388.05│
│经营活动现金流量净额│ -2200.36│ 5376.31│ 3898.22│ 19865.50│ 21244.26│ 11072.88│
│投资活动现金流入 │ 81567.56│ 71579.78│ 100131.04│ 86408.56│ 124292.91│ 145047.44│
│资本性支出 │ 819.21│ 2459.29│ 1590.51│ 7190.21│ 5004.36│ 4688.79│
│投资活动现金流出 │ 78089.21│ 71044.29│ 105089.22│ 90451.73│ 79100.44│ 202806.49│
│投资活动现金流量净额│ 3478.35│ 535.49│ -4958.18│ -4043.17│ 45192.47│ -57759.05│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 980.00│ 3920.00│ 5900.00│ 5880.00│ 52480.00│
│筹资活动现金流出 │ 5394.12│ 14121.09│ 8729.94│ 15758.77│ 57116.68│ 6450.17│
│筹资活动现金流量净额│ -5394.12│ -13141.09│ -4809.94│ -9858.77│ -51236.68│ 46029.83│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4116.13│ -7229.29│ -5869.90│ 5963.57│ 15200.06│ -656.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84011.15│ 54895.32│ 38625.51│ 182720.53│ 140917.92│ 99971.35│
│经营活动现金流出 │ 86211.52│ 56861.24│ 38641.60│ 177344.22│ 140006.47│ 100020.50│
│经营活动现金流量净额│ -2200.36│ -1965.92│ -16.09│ 5376.31│ 911.44│ -49.14│
│投资活动现金流入 │ 81567.56│ 58823.19│ 30571.82│ 71579.78│ 64226.73│ 45887.33│
│资本性支出 │ 819.21│ 493.81│ 150.57│ 2459.29│ 1776.54│ 1234.04│
│投资活动现金流出 │ 78089.21│
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