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锐科激光(300747)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300747 锐科激光 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 17224.56│ 11210.81│ 4406.31│ 4087.34│ │净利润增长率(%) │ 422.50│ 412.26│ 110.79│ -91.38│ │扣非净利润(万) │ 16211.87│ 10507.31│ 4024.09│ 860.00│ │营业总收入(万元) │ 258304.72│ 179143.22│ 78587.26│ 318866.99│ │总营收同比增长率(%) │ 11.29│ 15.77│ 12.06│ -6.48│ │加权净资产收益率(%) │ 5.48│ 3.60│ 1.43│ 1.35│ │资产负债比率(%) │ 44.06│ 43.53│ 42.95│ 42.22│ │净利润现金含量(%) │ 116.74│ 44.13│ -318.79│ 705.11│ │基本每股收益(元) │ 0.3067│ 0.1996│ 0.0785│ 0.0728│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2861│ 0.1871│ 0.0710│ 0.0152│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3040│ 0.1979│ 0.0777│ 0.0721│ │每股资本公积金(元) │ 1.6535│ 1.6445│ 1.6418│ 1.6326│ │每股未分配利润(元) │ 2.9452│ 2.9391│ 2.8183│ 2.7406│ │每股净资产(元) │ 5.6313│ 5.6153│ 5.4857│ 5.3988│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3549│ 0.0873│ -0.2479│ 0.5085│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3296.58│ 2188.50│ 2090.37│ 47425.22│ │归母净利(调整后:万) │ 3296.58│ 2188.50│ 2090.37│ 47425.22│ │净利润增长率(%) │ -91.79│ -91.60│ -81.01│ 60.17│ │扣非净利润(万) │ 1248.98│ 723.68│ 1825.77│ 41590.90│ │营业总收(未调整:万) │ 232090.57│ 154740.21│ 70127.07│ 340957.97│ │营业总收(调整后:万) │ 232090.57│ 154740.21│ 70127.07│ 340957.97│ │总营收同比增长率(%) │ -7.41│ -3.87│ 20.13│ 47.18│ │加权净资产收益率(%) │ 1.09│ 0.73│ 0.69│ 17.01│ │资产负债比率(%) │ 42.31│ 43.65│ 41.41│ 36.39│ │净利润现金含量(%) │ -99.20│ 290.75│ -360.90│ 15.38│ │基本每股收益(元) │ 0.0587│ 0.0390│ 0.0484│ 1.0978│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0220│ 0.0129│ 0.0419│ 0.9628│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0582│ 0.0502│ 0.0479│ 1.0877│ │每股资本公积金(元) │ 1.6597│ 2.4364│ 2.4096│ 2.3825│ │每股未分配利润(元) │ 2.7357│ 3.5305│ 3.5282│ 3.4803│ │每股净资产(元) │ 5.4119│ 6.9841│ 6.9551│ 6.8799│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0577│ 0.1459│ -0.1730│ 0.1672│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.72│ 1.73│ 1.76│ 1.79│ │速动比率 │ 1.20│ 1.25│ 1.24│ 1.28│ │资产负债比率(%) │ 44.06│ 43.53│ 42.95│ 42.22│ │产权比率 │ 0.81│ 0.79│ 0.78│ 0.75│ │现金流比率%-短期债务│ 8.35│ 2.11│ -6.23│ 13.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.86│ 1.80│ 1.94│ 2.33│ │速动比率 │ 1.21│ 1.20│ 1.22│ 1.61│ │资产负债比率(%) │ 42.31│ 43.65│ 41.41│ 36.39│ │产权比率 │ 0.76│ 0.80│ 0.73│ 0.59│ │现金流比率%-短期债务│ -1.52│ 2.81│ -3.70│ 4.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.31│ 2.31│ 1.00│ 4.83│ │存货周转率 │ 1.66│ 1.21│ 0.53│ 2.32│ │流动资产周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.20│ 0.84│ │固定资产周转率 │ 2.36│ 1.64│ 0.74│ 3.97│ │总资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.14│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.04│ 2.16│ 0.88│ 5.39│ │存货周转率 │ 1.52│ 1.05│ 0.42│ 2.77│ │流动资产周转率 │ 0.60│ 0.40│ 0.18│ 1.01│ │固定资产周转率 │ 3.65│ 2.43│ 1.18│ 6.85│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.14│ 0.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.40│ 3.52│ 1.42│ 1.34│ │销售毛利率 │ 24.80│ 24.42│ 23.77│ 18.06│ │营业利润率 │ 7.14│ 6.93│ 6.49│ 0.35│ │销售净利率 │ 6.86│ 6.51│ 5.81│ 1.82│ │总资产净利率 │ 3.04│ 1.99│ 0.79│ 0.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.07│ 0.72│ 0.69│ 15.81│ │销售毛利率 │ 16.52│ 15.75│ 21.19│ 29.35│ │营业利润率 │ 2.23│ 2.20│ 3.71│ 16.23│ │销售净利率 │ 1.81│ 1.85│ 3.06│ 14.72│ │总资产净利率 │ 0.64│ 0.42│ 0.41│ 10.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 11.29│ 15.77│ 12.06│ -6.48│ │营业利润增长率 │ 256.79│ 264.52│ 95.96│ -97.98│ │净利润增长率 │ 422.50│ 412.26│ 110.79│ -91.38│ │净资产增长率 │ 4.28│ 3.99│ 1.61│ 2.00│ │总资产增长率 │ 7.03│ 5.71│ 2.91│ 12.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.41│ -3.87│ 20.13│ 47.18│ │营业利润增长率 │ -89.62│ -89.27│ -81.30│ 57.45│ │净利润增长率 │ -91.79│ -91.60│ -81.01│ 60.17│ │净资产增长率 │ 2.25│ 1.51│ 1.09│ 16.93│ │总资产增长率 │ 12.86│ 14.79│ 9.75│ 27.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │公司赊销业务规模│ 90783.98│ 65221.85│ 39.19│ │ │扩大 │ │ │ │ │应收款项融资│高信用等级应收票│ 15627.93│ 10997.35│ 42.11│ │ │据增加 │ │ │ │ │预付款项 │材料采购预付款减│ 4443.34│ 7757.04│ -42.72│ │ │少 │ │ │ │ │在建工程 │厂房装修、产线建│ 4806.13│ 3418.98│ 40.57│ │ │设增加 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内租赁资产│ 1876.02│ 2984.04│ -37.13│ │ │计提折旧 │ │ │ │ │递延所得税资│研发加计扣除、信│ 12015.63│ 8628.32│ 39.26│ │产 │用减值损失等增加│ │ │ │ │短期借款 │银行短期贷款增加│ 57756.76│ 35024.45│ 64.90│ │合同负债 │经营规模扩大 │ 3756.84│ 1137.84│ 230.17│ │应付职工薪酬│员工绩效主要在年│ 5781.04│ 11131.33│ -48.07│ │ │底考核并计提,三│ │ │ │ │ │季度计提绩效较少│ │ │ │ │应交税费 │应交增值税及附加│ 1897.11│ 3802.11│ -50.10│ │ │税减少 │ │ │ │ │其他流动负债│未终止确认应收票│ 11630.79│ 16640.50│ -30.11│ │ │据减少 │ │ │ │ │租赁负债 │一年以上的租赁应│ 511.78│ 1378.55│ -62.88│ │ │付款额减少 │ │ │ │ │递延所得税负│固定资产一次性折│ 6963.02│ 5009.07│ 39.01│ │债 │旧增加 │ │ │ │ │税金及附加 │报告期增值税附加│ 1071.68│ 605.25│ 77.06│ │ │税同比增加 │ │ │ │ │销售费用 │报告期职工薪酬、│ 17124.35│ 8923.43│ 91.90│ │ │售后网点投入、售│ │ │ │ │ │后维修、差旅费、│ │ │ │ │ │交通费同比增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期利息收入同│ 106.20│ 1325.69│ -91.99│ │ │比增加,汇兑损失│ │ │ │ │ │、手续费、贴现费│ │ │ │ │ │用同比减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期未产生投资│ ---│ 233.18│ -100.00│ │ │收益 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期计提应收款│ -753.77│ -62.50│ -1106.12│ │ │项坏账准备同比增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期计提存货跌│ -411.52│ 289.99│ -241.91│ │ │价准备同比增加 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期收到供应商│ 185.54│ 103.10│ 79.96│ │ │赔偿款同比增加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期固定资产报│ 329.49│ 20.19│ 1531.70│ │ │废和合同补偿款同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期递延所得税│ 570.74│ 1055.50│ -45.93│ │ │同比减少 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期票据托收款│ 20108.48│ -3270.11│ 714.92│ │的现金流量净│同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│募投项目结项后购│ -16458.51│ -24873.50│ 33.83│ │的现金流量净│买固定资产现金流│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期偿还短期借│ -16251.67│ 32710.08│ -149.68│ │的现金流量净│款、现金股利分配│ │ │ │ │额 │、限制性股票回购│ │ │ │ │现金及现金等│报告期票据托收款│ -12555.56│ 4557.20│ -375.51│ │价物净增加额│同比增加;募投项│ │ │ │ │ │目结项后购买固定│ │ │ │ │ │资产现金流减少;│ │ │ │ │ │报告期偿还短期借│ │ │ │ │ │款、现金股利分配│ │ │ │ │ │、限制性股票回购│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 61598.77│ 77352.11│ -20.37│ │应收款项 │经营规模扩大 │ 89594.36│ 65221.85│ 37.37│ │合同资产 │--- │ 17826.68│ 18575.25│ -4.03│ │存货 │--- │ 113165.79│ 110791.33│ 2.14│ │投资性房地产│--- │ 345.06│ 354.99│ -2.80│ │固定资产 │--- │ 113735.30│ 104750.04│ 8.58│ │在建工程 │--- │ 3316.79│ 3418.98│ -2.99│ │使用权资产 │--- │ 2433.61│ 2984.04│ -18.45│ │短期借款 │--- │ 39000.00│ 35024.45│ 11.35│ │合同负债 │经营规模扩大 │ 4462.92│ 1137.84│ 292.23│ │租赁负债 │--- │ 1202.06│ 1378.55│ -12.80│ │应收款项融资│持有以备未来背书│ 20020.46│ 10997.35│ 82.05│ │ │转让或贴现的应收│ │ │ │ │ │银行承兑票据(承│ │ │ │ │ │兑人为6+9高信用 │ │ │ │ │ │等级银行)增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│员工绩效主要在年│ 7094.78│ 11131.33│ -36.26│ │ │底考核并计提,半│ │ │ │ │ │年度计提绩效较少│ │ │ │ │应交税费 │应交增值税及附加│ 2551.13│ 3802.11│ -32.90│ │ │税减少 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 179143.22│ 154740.21│ 15.77│ │营业成本 │--- │ 135401.02│ 130369.91│ 3.86│ │销售费用 │职工薪酬、售后维│ 11260.01│ 4383.52│ 156.87│ │ │修、差旅费、交通│ │ │ │ │ │费增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 3815.87│ 3262.43│ 16.96│ │财务费用 │汇兑损失、手续费│ -116.49│ 1126.35│ -110.34│ │ │、贴现费用减少 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 684.45│ 608.66│ 12.45│ │研发投入 │--- │ 15871.09│ 12472.51│ 27.25│ │经营活动产生│--- │ 4947.29│ 6363.00│ -22.25│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│募投项目结项后购│ -11437.95│ -20541.06│ 44.32│ │的现金流量净│买资产现金流减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还短期借款│ -14117.62│ 26706.97│ -152.86│ │的现金流量净│及子公司分配少数│ │ │ │ │额 │股东股利 │ │ │ │ │现金及现金等│募投项目结项后购│ -20356.68│ 12515.86│ -262.65│ │价物净增加额│买资产现金流减少│ │ │ │ │ │;本期偿还短期借│ │ │ │ │ │款及子公司分配少│ │ │ │ │ │数股东股利 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 66980.69│ 61598.77│ 51511.16│ 77352.11│ │存货 │ 123539.95│ 113165.79│ 115604.45│ 110791.33│ │应收账款 │ 90783.98│ 89594.36│ 92387.94│ 65221.85│ │其他应收款 │ 1387.95│ 1336.36│ 1380.51│ 1272.90│ │流动资产合计 │ 413274.41│ 406889.98│ 395880.21│ 384912.01│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 114526.86│ 113735.30│ 106866.69│ 104750.04│ │无形资产 │ 12274.63│ 12400.80│ 12594.02│ 12769.11│ │非流动资产合计 │ 172140.97│ 171324.31│ 167022.64│ 162073.91│ │资产总计 │ 585415.38│ 578214.29│ 562902.85│ 546985.92│ │流动负债 │ 240819.11│ 234880.66│ 225484.12│ 214756.44│ │非流动负债 │ 17134.56│ 16826.24│ 16269.50│ 16172.65│ │负债合计 │ 257953.67│ 251706.90│ 241753.61│ 230929.09│ │实收资本 │ 56661.98│ 56661.98│ 56675.61│ 56675.61│ │资本公积金 │ 93688.81│ 93179.56│ 93049.66│ 92526.87│ │盈余公积 │ 14524.03│ 14524.03│ 14524.03│ 14524.03│ │未分配利润 │ 166882.10│ 166534.54│ 159730.04│ 155323.73│ │少数股东权益 │ 8381.61│ 8334.29│ 10242.49│ 10079.18│ │股东权益合计 │ 327461.71│ 326507.38│ 321149.24│ 316056.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 44537.29│ 58278.92│ 30085.63│ 45451.14│ │存货 │ 140460.30│ 134624.48│ 147846.57│ 114118.43│ │应收账款 │ 85763.98│ 76340.65│ 92773.17│ 66815.93│ │其他应收款 │ 1146.83│ 1149.16│ 720.97│ 1056.38│ │流动资产合计 │ 401423.68│ 406671.18│ 396381.51│ 370491.87│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 71277.80│ 71053.23│ 62607.71│ 56054.64│ │无形资产 │ 12583.50│ 12441.14│ 5625.48│ 5782.19│ │非流动资产合计 │ 146374.66│ 150484.93│ 136287.49│ 114877.83│ │资产总计 │ 547798.34│ 557156.11│ 532669.00│ 485369.70│ │流动负债 │ 215550.98│ 226333.60│ 204106.81│ 159328.81│ │非流动负债 │ 16246.09│ 16853.59│ 16482.04│ 17289.10│ │负债合计 │ 231797.07│ 243187.20│ 220588.85│ 176617.91│ │实收资本 │ 56675.61│ 43602.35│ 43602.35│ 43602.35│ │资本公积金 │ 94062.17│ 106232.80│ 105066.19│ 103880.43│ │盈余公积 │ 14011.53│ 14011.53│ 14011.53│ 14011.53│ │未分配利润 │ 155045.48│ 153937.39│ 153839.26│ 151748.89│ │少数股东权益 │ 9279.08│ 9446.30│ 8822.27│ 8770.04│ │股东权益合计 │ 316001.26│ 313968.92│ 312080.15│ 308751.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 258304.72│ 179143.22│ 78587.26│ 318866.99│ │营业成本 │ 194243.14│ 135401.02│ 59905.82│ 261284.10│ │营业税金及附加 │ 1071.68│ 636.73│ 283.92│ 1130.16│ │销售费用 │ 17124.35│ 11260.01│ 4338.16│ 13769.32│ │财务费用 │ 106.20│ -116.49│ 80.52│ 1084.74│ │管理费用 │ 5697.01│ 3815.87│ 1745.25│ 7719.33│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ 18446.68│ 12407.66│ 5103.20│ 1117.23│ │营业外收入 │ 185.54│ 172.90│ 131.46│ 136.81│ │营业外支出 │ 329.49│ 225.20│ 83.93│ 92.03│ │利润总额 │ 18302.73│ 12355.37│ 5150.73│ 1162.01│ │所得税 │ 570.74│ 684.45│ 581.11│ -4626.48│ │净利润 │ 17731.99│ 11670.91│ 4569.62│ 5788.48│ │归属母公司净利润 │ 17224.56│ 11210.81│ 4406.31│ 4087.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 232090.57│ 154740.21│ 70127.07│ 340957.97│ │营业成本 │ 193742.53│ 130369.91│ 55267.91│ 240878.97│ │营业税金及附加 │ 605.25│ 433.51│ 268.08│ 1488.20│ │销售费用 │ 8923.43│ 4383.52│ 2538.38│ 13327.63│ │财务费用 │ 1325.69│ 1126.35│ 458.59│ 261.08│ │管理费用 │ 5190.32│ 3262.43│ 1525.09│ 6746.46│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 233.18│ 184.12│ 3.78│ 171.33│ │营业利润 │ 5170.21│ 3403.80│ 2604.26│ 55349.73│ │营业外收入 │ 103.10│ 97.62│ 78.69│ 85.37│ │营业外支出 │ 20.19│ 27.99│ 0.83│ 28.08│ │利润总额 │ 5253.12│ 3473.42│ 2682.12│ 55407.02│ │所得税 │ 1055.50│ 608.66│ 539.53│ 5206.99│ │净利润 │ 4197.62│ 2864.76│ 2142.60│ 50200.03│ │归属母公司净利润 │ 3296.58│ 2188.50│ 2090.37│ 47425.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 231819.99│ 150525.54│ 51669.24│ 294619.52│ │经营活动现金流出 │ 211711.51│ 145578.25│ 65716.29│ 265799.23│ │经营活动现金流量净额│ 20108.48│ 4947.29│ -14047.05│ 28820.28│ │投资活动现金流入 │ 6500.00│ 6500.00│ 500.00│ 34651.25│ │资本性支出 │ 14958.51│ 9937.95│ 6562.22│ 37445.02│ │投资活动现金流出 │ 22958.51│ 17937.95│ 14562.22│ 47445.02│ │投资活动现金流量净额│ -16458.51│ -11437.95│ -14062.22│ -12793.78│ │筹资活动现金流入 │ 30000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 48000.00│ │筹资活动现金流出 │ 46251.67│ 24117.62│ 10914.94│ 28091.61│ │筹资活动现金流量净额│ -16251.67│ -14117.62│ -914.94│ 19908.39│ │汇率变动对现金的影响│ 46.13│ 251.59│ 26.54│ 131.79│ │现金及等价物净增加额│ -12555.56│ -20356.68│ -28997.67│ 36066.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 198143.17│ 137444.84│ 50149.85│ 241825.81│ │经营活动现金流出 │ 201413.28│ 131081.85│ 57693.97│ 234534.03│ │经营活动现金流量净额│ -3270.11│ 6363.00│ -7544.13│ 7291.78│ │投资活动现金流入 │ 23630.48│ 8413.54│ 4055.52│ 3.66│ │资本性支出 │ 33503.97│ 28954.60│ 17553.53│ 42949.47│ │投资活动现金流出 │ 48503.97│ 28954.60│ 17553.53│ 65949.47│ │投资活动现金流量净额│ -24873.50│ -20541.06│ -13498.01│ -65945.81│ │筹资活动现金流入 │ 37000.00│ 28000.00│ 10000.00│ 38929.93│ │筹资活动现金流出 │ 4289.92│ 1293.03│ 819.36│ 23157.65│ │筹资活动现金流量净额│ 32710.08│ 26706.97│ 9180.64│ 15772.28│ │汇率变动对现金的影响│ -9.27│ -13.04│ -25.19│ -490.30│ │现金及等价物净增加额│ 4557.20│ 12515.86│ -11886.68│ -43372.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 70127.07│ 21.99│ 2090.37│ 51.14│ │二季报 │ 84613.15│ 26.54│ 98.13│ 2.40│ │三季报 │ 77350.36│ 24.26│ 1108.08│ 27.11│ │四季报 │ 86776.42│ 27.21│ 790.76│ 19.35│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 58375.33│ 17.12│ 11010.20│ 23.22│ │二季报 │ 102586.93│ 30.09│ 15043.87│ 31.72│ │三季报 │ 89708.13│ 26.31│ 14082.46│ 29.69│ │四季报 │ 90287.57│ 26.48│ 7288.70│ 15.37│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 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