财务分析☆ ◇300748 金力永磁 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 49426.54│ 33260.22│ 17820.38│ 70268.67│
│净利润增长率(%) │ -28.03│ -28.29│ 8.77│ 55.09│
│扣非净利润(万) │ 43803.33│ 28770.40│ 12350.95│ 68227.08│
│营业总收入(万元) │ 505039.74│ 343003.04│ 165058.69│ 716518.69│
│总营收同比增长率(%) │ -3.13│ 3.82│ 9.40│ 75.61│
│加权净资产收益率(%) │ 7.09│ 4.78│ 2.59│ 11.35│
│资产负债比率(%) │ 37.85│ 37.38│ 40.16│ 39.51│
│净利润现金含量(%) │ 165.30│ 234.26│ 234.04│ 44.13│
│基本每股收益(元) │ 0.3683│ 0.4000│ 0.2100│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3263│ 0.3400│ 0.1474│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3682│ 0.3964│ 0.2127│ 0.8386│
│每股资本公积金(元) │ 2.9736│ 5.3574│ 5.3436│ 5.3400│
│每股未分配利润(元) │ 1.1590│ 1.6638│ 1.7421│ 1.5294│
│每股净资产(元) │ 5.2720│ 8.2523│ 8.3137│ 8.0969│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6086│ 0.9286│ 0.4977│ 0.3701│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 68673.27│ 46383.27│ 16382.92│ 45307.42│
│归母净利(调整后:万) │ 68673.27│ 46383.27│ 16382.92│ 45307.42│
│净利润增长率(%) │ 95.41│ 110.51│ 61.57│ 85.32│
│扣非净利润(万) │ 67051.60│ 46143.61│ 15247.89│ 42330.14│
│营业总收(未调整:万) │ 521343.95│ 330379.66│ 150871.37│ 408007.24│
│营业总收(调整后:万) │ 521343.95│ 330379.66│ 150871.37│ 408007.24│
│总营收同比增长率(%) │ 78.66│ 82.65│ 90.17│ 68.78│
│加权净资产收益率(%) │ 11.20│ 7.88│ 3.13│ 23.10│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 36.36│ 33.68│ 50.98│
│净利润现金含量(%) │ -60.16│ -123.73│ -258.55│ 22.47│
│基本每股收益(元) │ 0.8349│ 0.5500│ 0.2100│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8016│ 0.5500│ 0.1823│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8210│ 0.5545│ 0.1959│ 0.6373│
│每股资本公积金(元) │ 5.3281│ 5.3278│ 5.3148│ 1.8172│
│每股未分配利润(元) │ 1.5893│ 1.3228│ 1.2141│ 1.1979│
│每股净资产(元) │ 8.0504│ 7.7849│ 7.6619│ 4.1709│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4939│ -0.6861│ -0.5064│ 0.1432│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.51│ 2.17│ 2.22│
│速动比率 │ 1.93│ 2.04│ 1.74│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 37.85│ 37.38│ 40.16│ 39.51│
│产权比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.67│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 22.32│ 22.36│ 9.59│ 7.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.63│ 3.33│ 1.78│
│速动比率 │ 1.85│ 2.08│ 2.76│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 37.27│ 36.36│ 33.68│ 50.98│
│产权比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.51│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -11.19│ -17.87│ -17.60│ 3.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.50│ 0.75│ 4.19│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.61│ 0.74│ 3.69│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.18│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 3.68│ 2.54│ 1.26│ 7.18│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.14│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.09│ 2.05│ 1.05│ 4.13│
│存货周转率 │ 2.63│ 1.71│ 0.90│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.24│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 6.27│ 4.09│ 2.16│ 6.81│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.19│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.98│ 4.80│ 2.56│ 10.36│
│销售毛利率 │ 16.59│ 15.72│ 15.24│ 16.18│
│营业利润率 │ 10.63│ 10.58│ 11.57│ 10.73│
│销售净利率 │ 9.84│ 9.74│ 10.83│ 9.83│
│总资产净利率 │ 4.37│ 2.99│ 1.56│ 8.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.20│ 7.12│ 2.56│ 15.28│
│销售毛利率 │ 18.58│ 20.53│ 19.37│ 22.42│
│营业利润率 │ 14.27│ 15.83│ 12.14│ 12.57│
│销售净利率 │ 13.19│ 14.04│ 10.87│ 11.12│
│总资产净利率 │ 8.18│ 5.70│ 2.09│ 9.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.13│ 3.82│ 9.40│ 75.61│
│营业利润增长率 │ -27.79│ -30.61│ 4.25│ 49.96│
│净利润增长率 │ -28.03│ -28.29│ 8.77│ 55.09│
│净资产增长率 │ 4.32│ 2.06│ 2.68│ 128.80│
│总资产增长率 │ 1.57│ -1.39│ 3.81│ 85.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 78.66│ 82.65│ 90.17│ 68.78│
│营业利润增长率 │ 86.10│ 111.31│ 63.65│ 82.10│
│净利润增长率 │ 95.41│ 110.51│ 61.57│ 85.32│
│净资产增长率 │ 127.07│ 119.58│ 116.12│ 89.19│
│总资产增长率 │ 77.47│ 69.11│ 59.72│ 71.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期末持有至到│ 14205.52│ 54873.55│ -74.11│
│ │期的票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有目的│ 22517.74│ 9708.82│ 131.93│
│ │为融资的票据重分│ │ │ │
│ │类增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付材料│ 25479.79│ 3672.10│ 593.87│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │年初到报告期末子│ 20634.91│ 1018.22│ 1926.56│
│ │公司支付土地保证│ │ │ │
│ │金等 │ │ │ │
│在建工程 │年初到报告期末子│ 56194.25│ 39476.31│ 42.35│
│ │公司在建项目投入│ │ │ │
│递延所得税资│报告期末计提跌价│ 269.47│ 173.83│ 55.02│
│产 │准备增加 │ │ │ │
│短期借款 │年初到报告期末公│ 45846.26│ 94549.54│ -51.51│
│ │司归还部分到期贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末远期锁汇│ 0.00│ 321.98│ -100.00│
│债 │浮盈导致重分类调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│合同负债 │年初到报告期末收│ 16541.88│ 2389.54│ 592.26│
│ │到客户预付款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初到报告期末计│ 3315.25│ 7016.57│ -52.75│
│ │提工资减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交税金│ 1984.12│ 922.39│ 115.11│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│年初到报告期末归│ 239.21│ 30467.54│ -99.21│
│非流动负债 │还部分到期贷款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末待转销项│ 2299.38│ 271.32│ 747.49│
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │年初到报告期末两│ 50000.00│ 20000.00│ 150.00│
│ │年期流动资金贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │年初到报告期末以│ 134254.05│ 83795.62│ 60.22│
│ │资本公积金向全体│ │ │ │
│ │股东每10股转增6 │ │ │ │
│ │股 │ │ │ │
│其他综合收益│年初到报告期末外│ 175.08│ 527.43│ -66.81│
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│年初到报告期末非│ 510.23│ 292.45│ 74.47│
│ │全资子公司盈利 │ │ │ │
│财务费用 │去年同期美元、港│ -4206.24│ -15923.55│ 73.58│
│ │币升值,汇兑损益│ │ │ │
│ │大幅增加(因发行│ │ │ │
│ │H股取得募集资金 │ │ │ │
│ │结汇实现约1.35亿│ │ │ │
│ │) │ │ │ │
│其他收益 │年初到报告期末收│ 6082.34│ 3196.96│ 90.25│
│ │到政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期锁汇产生│ -461.71│ -1062.81│ 56.56│
│ │汇兑损失较大 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期末远期锁汇│ 1044.26│ -180.57│ 678.33│
│收益 │浮盈 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末计提减值│ 72.60│ -1482.05│ 104.90│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期末计提跌价│ -2153.06│ -689.67│ -212.18│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│年初到报告期末清│ -31.17│ 40.17│ -177.60│
│ │理固定资产产生损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│营业外支出 │年初到报告期末固│ 178.98│ 74.63│ 139.82│
│ │定资产清理损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │年初到报告期末利│ 3837.43│ 5519.12│ -30.47│
│ │润减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 411741.96│ 413024.76│ -0.31│
│应收款项 │--- │ 239064.83│ 219219.09│ 9.05│
│存货 │--- │ 165305.93│ 193114.10│ -14.40│
│长期股权投资│--- │ 629.19│ 513.53│ 22.52│
│固定资产 │--- │ 139161.92│ 131188.29│ 6.08│
│在建工程 │--- │ 51099.38│ 39476.31│ 29.44│
│使用权资产 │--- │ 888.28│ 1024.79│ -13.32│
│短期借款 │报告期归还短期借│ 46725.91│ 94549.54│ -50.58│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3441.79│ 2389.54│ 44.04│
│长期借款 │报告期增加两年期│ 50000.00│ 20000.00│ 150.00│
│ │贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 548.29│ 706.92│ -22.44│
│营业收入 │--- │ 343003.04│ 330379.66│ 3.82│
│营业成本 │--- │ 289081.92│ 262559.86│ 10.10│
│销售费用 │报告期计提职工薪│ 1054.42│ 2058.09│ -48.77│
│ │酬减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期计提职工薪│ 5891.38│ 8720.40│ -32.44│
│ │酬及股权激励减少│ │ │ │
│财务费用 │去年同期人民币贬│ -3868.11│ -11278.78│ 65.70│
│ │值导致汇兑损益大│ │ │ │
│ │幅增加(2022年上│ │ │ │
│ │半年由于H股发行 │ │ │ │
│ │取得的40.32亿港 │ │ │ │
│ │币募集资金逐步结│ │ │ │
│ │汇取得约1.3亿汇 │ │ │ │
│ │兑收益) │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少 │ 2763.62│ 5871.31│ -52.93│
│研发投入 │本报告期持续加大│ 17474.86│ 14065.82│ 24.24│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售回款增│ 77916.29│ -57388.94│ 235.77│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -22558.03│ -44905.75│ 49.77│
│的现金流量净│产以及股权投资支│ │ │ │
│额 │付款项减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期收到H股 │ -41114.53│ 295427.60│ -113.92│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│去年同期收到H股 │ 14790.51│ 205397.06│ -92.80│
│价物净增加额│募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 396164.84│ 411741.96│ 440172.84│ 413024.76│
│存货 │ 195954.00│ 165305.93│ 186779.33│ 193114.10│
│应收账款 │ 210176.66│ 239064.83│ 219801.65│ 219219.09│
│其他应收款 │ 20634.91│ 6201.42│ 6795.58│ 1018.22│
│流动资产合计 │ 903894.38│ 875794.24│ 944441.30│ 912696.47│
│长期股权投资 │ 642.66│ 629.19│ 518.50│ 513.53│
│固定资产净额 │ 143315.02│ 139161.92│ 130533.34│ 131188.29│
│无形资产 │ 21851.81│ 21970.67│ 21680.60│ 21767.85│
│非流动资产合计 │ 235763.27│ 230626.86│ 220295.17│ 209349.10│
│资产总计 │ 1139657.65│ 1106421.09│ 1164736.47│ 1122045.58│
│流动负债 │ 366088.45│ 348537.16│ 435063.60│ 411129.59│
│非流动负债 │ 65268.22│ 65058.26│ 32662.06│ 32138.51│
│负债合计 │ 431356.68│ 413595.42│ 467725.66│ 443268.10│
│实收资本 │ 134254.05│ 83908.78│ 83795.62│ 83795.62│
│资本公积金 │ 399212.84│ 449531.94│ 447774.28│ 447471.33│
│盈余公积 │ 20185.34│ 20185.34│ 20185.34│ 20185.34│
│未分配利润 │ 155598.82│ 139603.57│ 145980.01│ 128159.63│
│少数股东权益 │ 510.23│ 381.40│ 357.98│ 292.45│
│股东权益合计 │ 708300.97│ 692825.68│ 697010.81│ 678777.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 374376.15│ 392649.37│ 429625.77│ 149950.67│
│存货 │ 191020.10│ 175135.94│ 138758.06│ 132420.05│
│应收账款 │ 214176.68│ 198776.07│ 163075.97│ 123148.53│
│其他应收款 │ 880.86│ 607.43│ 651.56│ 283.80│
│流动资产合计 │ 872491.57│ 844624.80│ 802428.38│ 456496.05│
│长期股权投资 │ 5434.63│ 316.96│ 407.79│ 349.88│
│固定资产净额 │ 97844.75│ 93149.73│ 71025.35│ 68350.26│
│无形资产 │ 20063.55│ 19505.42│ 19596.78│ 19723.46│
│非流动资产合计 │ 201331.76│ 178643.35│ 164020.17│ 148582.32│
│资产总计 │ 1073823.33│ 1023268.15│ 966448.54│ 605078.37│
│流动负债 │ 369278.15│ 321245.03│ 240650.54│ 256802.32│
│非流动负债 │ 30982.29│ 50769.64│ 84812.53│ 51640.94│
│负债合计 │ 400260.44│ 372014.66│ 325463.07│ 308443.26│
│实收资本 │ 83643.06│ 83643.06│ 83643.06│ 71097.36│
│资本公积金 │ 445659.95│ 445629.59│ 444549.95│ 129195.52│
│盈余公积 │ 13818.54│ 13818.54│ 13818.54│ 13818.54│
│未分配利润 │ 132931.03│ 110641.04│ 101551.45│ 85168.53│
│少数股东权益 │ 206.47│ 104.36│ 112.23│ 95.10│
│股东权益合计 │ 673562.89│ 651253.49│ 640985.47│ 296635.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 505039.74│ 343003.04│ 165058.69│ 716518.69│
│营业成本 │ 421258.11│ 289081.92│ 139909.19│ 600615.94│
│营业税金及附加 │ 1802.89│ 1275.21│ 657.21│ 2476.82│
│销售费用 │ 2123.34│ 1054.42│ 1018.99│ 3610.67│
│财务费用 │ -4206.24│ -3868.11│ 747.92│ -15396.27│
│管理费用 │ 9264.78│ 5891.38│ 2278.53│ 14770.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1044.26│ 19.23│ 224.70│ -1044.54│
│投资收益 │ -461.71│ -275.32│ 352.97│ -1059.60│
│营业利润 │ 53707.32│ 36295.06│ 19092.67│ 76880.98│
│营业外收入 │ 7.68│ 5.10│ 2.84│ 7.82│
│营业外支出 │ 178.98│ 137.08│ 91.13│ 219.40│
│利润总额 │ 53536.02│ 36163.08│ 19004.38│ 76669.40│
│所得税 │ 3837.43│ 2763.62│ 1120.97│ 6210.96│
│净利润 │ 49698.60│ 33399.46│ 17883.41│ 70458.45│
│归属母公司净利润 │ 49426.54│ 33260.22│ 17820.38│ 70268.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 521343.95│ 330379.66│ 150871.37│ 408007.24│
│营业成本 │ 424482.08│ 262559.86│ 121648.04│ 316513.39│
│营业税金及附加 │ 1847.38│ 922.14│ 770.32│ 1463.57│
│销售费用 │ 2612.44│ 2058.09│ 617.68│ 2497.07│
│财务费用 │ -15923.55│ -11278.78│ 610.30│ 8145.86│
│管理费用 │ 11664.46│ 8720.40│ 3632.79│ 14509.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -180.57│ -2283.33│ 332.56│ 457.15│
│投资收益 │ -1062.81│ 881.39│ 286.27│ 1452.62│
│营业利润 │ 74375.27│ 52309.38│ 18314.72│ 51266.90│
│营业外收入 │ 4.73│ 0.42│ 0.17│ 234.90│
│营业外支出 │ 74.63│ 44.42│ 32.51│ 270.74│
│利润总额 │ 74305.37│ 52265.38│ 18282.39│ 51231.06│
│所得税 │ 5519.12│ 5871.31│ 1881.43│ 5848.68│
│净利润 │ 68786.25│ 46394.07│ 16400.96│ 45382.39│
│归属母公司净利润 │ 68673.27│ 46383.27│ 16382.92│ 45307.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 588002.09│ 383748.88│ 188086.48│ 573972.66│
│经营活动现金流出 │ 506301.49│ 305832.59│ 146380.01│ 542960.34│
│经营活动现金流量净额│ 81700.60│ 77916.29│ 41706.47│ 31012.32│
│投资活动现金流入 │ 157.64│ 56.30│ 133.95│ 42920.89│
│资本性支出 │ 36681.56│ 20139.57│ 9727.36│ 58246.99│
│投资活动现金流出 │ 39930.86│ 22614.33│ 9761.76│ 118354.11│
│投资活动现金流量净额│ -39773.22│ -22558.03│ -9627.81│ -75433.22│
│筹资活动现金流入 │ 92089.60│ 53635.24│ 211.19│ 431760.65│
│筹资活动现金流出 │ 155333.51│ 94749.78│ 4827.75│ 188171.40│
│筹资活动现金流量净额│ -63243.91│ -41114.53│ -4616.56│ 243589.25│
│汇率变动对现金的影响│ -76.50│ 546.79│ -1175.32│ 15323.41│
│现金及等价物净增加额│ -21393.03│ 14790.51│ 26286.78│ 214491.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 428776.01│ 259261.26│ 151654.65│ 337615.97│
│经营活动现金流出 │ 470087.32│ 316650.21│ 194012.61│ 327436.79│
│经营活动现金流量净额│ -41311.31│ -57388.94│ -42357.96│ 10179.17│
│投资活动现金流入 │ 13566.17│ 8760.00│ 966.86│ 43572.33│
│资本性支出 │ 42740.87│ 32772.11│ 18251.56│ 67583.71│
│投资活动现金流出 │ 76825.06│ 53665.74│ 32931.59│ 108826.81│
│投资活动现金流量净额│ -63258.89│ -44905.75│ -31964.73│ -65254.48│
│筹资活动现金流入 │ 426124.38│ 433172.37│ 387073.79│ 185383.85│
│筹资活动现金流出 │ 146731.03│ 137744.77│ 34608.76│ 63610.12│
│筹资活动现金流量净额│ 279393.34│ 295427.60│ 352465.03│ 121773.74│
│汇率变动对现金的影响│ 16192.68│ 12264.16│ -2878.84│ -452.90│
│现金及等价物净增加额│ 191015.82│ 205397.06│ 275263.51│ 66245.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 150871.37│ 21.06│ 16382.92│ 23.31│
│二季报 │ 179508.28│ 25.05│ 30000.35│ 42.69│
│三季报 │ 190964.29│ 26.65│ 22289.99│ 31.72│
│四季报 │ 195174.74│ 27.24│ 1595.41│ 2.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 79334.55│ 19.44│ 10139.95│ 22.38│
│二季报 │ 101548.94│ 24.89│ 11894.29│ 26.25│
│三季报 │ 110931.08│ 27.19│ 13108.51│ 28.93│
│四季报 │ 116192.68│ 28.48│ 10164.67│ 22.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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