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金力永磁(300748)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300748 金力永磁 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 49426.54│ 33260.22│ 17820.38│ 70268.67│ │净利润增长率(%) │ -28.03│ -28.29│ 8.77│ 55.09│ │扣非净利润(万) │ 43803.33│ 28770.40│ 12350.95│ 68227.08│ │营业总收入(万元) │ 505039.74│ 343003.04│ 165058.69│ 716518.69│ │总营收同比增长率(%) │ -3.13│ 3.82│ 9.40│ 75.61│ │加权净资产收益率(%) │ 7.09│ 4.78│ 2.59│ 11.35│ │资产负债比率(%) │ 37.85│ 37.38│ 40.16│ 39.51│ │净利润现金含量(%) │ 165.30│ 234.26│ 234.04│ 44.13│ │基本每股收益(元) │ 0.3683│ 0.4000│ 0.2100│ 0.8400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3263│ 0.3400│ 0.1474│ 0.8200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3682│ 0.3964│ 0.2127│ 0.8386│ │每股资本公积金(元) │ 2.9736│ 5.3574│ 5.3436│ 5.3400│ │每股未分配利润(元) │ 1.1590│ 1.6638│ 1.7421│ 1.5294│ │每股净资产(元) │ 5.2720│ 8.2523│ 8.3137│ 8.0969│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6086│ 0.9286│ 0.4977│ 0.3701│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 68673.27│ 46383.27│ 16382.92│ 45307.42│ │归母净利(调整后:万) │ 68673.27│ 46383.27│ 16382.92│ 45307.42│ │净利润增长率(%) │ 95.41│ 110.51│ 61.57│ 85.32│ │扣非净利润(万) │ 67051.60│ 46143.61│ 15247.89│ 42330.14│ │营业总收(未调整:万) │ 521343.95│ 330379.66│ 150871.37│ 408007.24│ │营业总收(调整后:万) │ 521343.95│ 330379.66│ 150871.37│ 408007.24│ │总营收同比增长率(%) │ 78.66│ 82.65│ 90.17│ 68.78│ │加权净资产收益率(%) │ 11.20│ 7.88│ 3.13│ 23.10│ │资产负债比率(%) │ 37.27│ 36.36│ 33.68│ 50.98│ │净利润现金含量(%) │ -60.16│ -123.73│ -258.55│ 22.47│ │基本每股收益(元) │ 0.8349│ 0.5500│ 0.2100│ 0.6500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.8016│ 0.5500│ 0.1823│ 0.6100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8210│ 0.5545│ 0.1959│ 0.6373│ │每股资本公积金(元) │ 5.3281│ 5.3278│ 5.3148│ 1.8172│ │每股未分配利润(元) │ 1.5893│ 1.3228│ 1.2141│ 1.1979│ │每股净资产(元) │ 8.0504│ 7.7849│ 7.6619│ 4.1709│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4939│ -0.6861│ -0.5064│ 0.1432│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.47│ 2.51│ 2.17│ 2.22│ │速动比率 │ 1.93│ 2.04│ 1.74│ 1.75│ │资产负债比率(%) │ 37.85│ 37.38│ 40.16│ 39.51│ │产权比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.67│ 0.65│ │现金流比率%-短期债务│ 22.32│ 22.36│ 9.59│ 7.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.36│ 2.63│ 3.33│ 1.78│ │速动比率 │ 1.85│ 2.08│ 2.76│ 1.26│ │资产负债比率(%) │ 37.27│ 36.36│ 33.68│ 50.98│ │产权比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.51│ 1.04│ │现金流比率%-短期债务│ -11.19│ -17.87│ -17.60│ 3.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.35│ 1.50│ 0.75│ 4.19│ │存货周转率 │ 2.17│ 1.61│ 0.74│ 3.69│ │流动资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.18│ 1.05│ │固定资产周转率 │ 3.68│ 2.54│ 1.26│ 7.18│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.14│ 0.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.09│ 2.05│ 1.05│ 4.13│ │存货周转率 │ 2.63│ 1.71│ 0.90│ 2.81│ │流动资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.24│ 1.11│ │固定资产周转率 │ 6.27│ 4.09│ 2.16│ 6.81│ │总资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.19│ 0.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.98│ 4.80│ 2.56│ 10.36│ │销售毛利率 │ 16.59│ 15.72│ 15.24│ 16.18│ │营业利润率 │ 10.63│ 10.58│ 11.57│ 10.73│ │销售净利率 │ 9.84│ 9.74│ 10.83│ 9.83│ │总资产净利率 │ 4.37│ 2.99│ 1.56│ 8.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.20│ 7.12│ 2.56│ 15.28│ │销售毛利率 │ 18.58│ 20.53│ 19.37│ 22.42│ │营业利润率 │ 14.27│ 15.83│ 12.14│ 12.57│ │销售净利率 │ 13.19│ 14.04│ 10.87│ 11.12│ │总资产净利率 │ 8.18│ 5.70│ 2.09│ 9.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.13│ 3.82│ 9.40│ 75.61│ │营业利润增长率 │ -27.79│ -30.61│ 4.25│ 49.96│ │净利润增长率 │ -28.03│ -28.29│ 8.77│ 55.09│ │净资产增长率 │ 4.32│ 2.06│ 2.68│ 128.80│ │总资产增长率 │ 1.57│ -1.39│ 3.81│ 85.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 78.66│ 82.65│ 90.17│ 68.78│ │营业利润增长率 │ 86.10│ 111.31│ 63.65│ 82.10│ │净利润增长率 │ 95.41│ 110.51│ 61.57│ 85.32│ │净资产增长率 │ 127.07│ 119.58│ 116.12│ 89.19│ │总资产增长率 │ 77.47│ 69.11│ 59.72│ 71.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │报告期末持有至到│ 14205.52│ 54873.55│ -74.11│ │ │期的票据减少 │ │ │ │ │应收款项融资│报告期末持有目的│ 22517.74│ 9708.82│ 131.93│ │ │为融资的票据重分│ │ │ │ │ │类增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末预付材料│ 25479.79│ 3672.10│ 593.87│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │年初到报告期末子│ 20634.91│ 1018.22│ 1926.56│ │ │公司支付土地保证│ │ │ │ │ │金等 │ │ │ │ │在建工程 │年初到报告期末子│ 56194.25│ 39476.31│ 42.35│ │ │公司在建项目投入│ │ │ │ │递延所得税资│报告期末计提跌价│ 269.47│ 173.83│ 55.02│ │产 │准备增加 │ │ │ │ │短期借款 │年初到报告期末公│ 45846.26│ 94549.54│ -51.51│ │ │司归还部分到期贷│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │交易性金融负│报告期末远期锁汇│ 0.00│ 321.98│ -100.00│ │债 │浮盈导致重分类调│ │ │ │ │ │整 │ │ │ │ │合同负债 │年初到报告期末收│ 16541.88│ 2389.54│ 592.26│ │ │到客户预付款 │ │ │ │ │应付职工薪酬│年初到报告期末计│ 3315.25│ 7016.57│ -52.75│ │ │提工资减少 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末应交税金│ 1984.12│ 922.39│ 115.11│ │ │增加 │ │ │ │ │一年内到期的│年初到报告期末归│ 239.21│ 30467.54│ -99.21│ │非流动负债 │还部分到期贷款 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期末待转销项│ 2299.38│ 271.32│ 747.49│ │ │税额增加 │ │ │ │ │长期借款 │年初到报告期末两│ 50000.00│ 20000.00│ 150.00│ │ │年期流动资金贷款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │股本 │年初到报告期末以│ 134254.05│ 83795.62│ 60.22│ │ │资本公积金向全体│ │ │ │ │ │股东每10股转增6 │ │ │ │ │ │股 │ │ │ │ │其他综合收益│年初到报告期末外│ 175.08│ 527.43│ -66.81│ │ │币财务报表折算差│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │少数股东权益│年初到报告期末非│ 510.23│ 292.45│ 74.47│ │ │全资子公司盈利 │ │ │ │ │财务费用 │去年同期美元、港│ -4206.24│ -15923.55│ 73.58│ │ │币升值,汇兑损益│ │ │ │ │ │大幅增加(因发行│ │ │ │ │ │H股取得募集资金 │ │ │ │ │ │结汇实现约1.35亿│ │ │ │ │ │) │ │ │ │ │其他收益 │年初到报告期末收│ 6082.34│ 3196.96│ 90.25│ │ │到政府补助增加 │ │ │ │ │投资收益 │去年同期锁汇产生│ -461.71│ -1062.81│ 56.56│ │ │汇兑损失较大 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期末远期锁汇│ 1044.26│ -180.57│ 678.33│ │收益 │浮盈 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期末计提减值│ 72.60│ -1482.05│ 104.90│ │ │准备减少 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期末计提跌价│ -2153.06│ -689.67│ -212.18│ │ │准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│年初到报告期末清│ -31.17│ 40.17│ -177.60│ │ │理固定资产产生损│ │ │ │ │ │失 │ │ │ │ │营业外支出 │年初到报告期末固│ 178.98│ 74.63│ 139.82│ │ │定资产清理损失增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │年初到报告期末利│ 3837.43│ 5519.12│ -30.47│ │ │润减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 411741.96│ 413024.76│ -0.31│ │应收款项 │--- │ 239064.83│ 219219.09│ 9.05│ │存货 │--- │ 165305.93│ 193114.10│ -14.40│ │长期股权投资│--- │ 629.19│ 513.53│ 22.52│ │固定资产 │--- │ 139161.92│ 131188.29│ 6.08│ │在建工程 │--- │ 51099.38│ 39476.31│ 29.44│ │使用权资产 │--- │ 888.28│ 1024.79│ -13.32│ │短期借款 │报告期归还短期借│ 46725.91│ 94549.54│ -50.58│ │ │款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 3441.79│ 2389.54│ 44.04│ │长期借款 │报告期增加两年期│ 50000.00│ 20000.00│ 150.00│ │ │贷款 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 548.29│ 706.92│ -22.44│ │营业收入 │--- │ 343003.04│ 330379.66│ 3.82│ │营业成本 │--- │ 289081.92│ 262559.86│ 10.10│ │销售费用 │报告期计提职工薪│ 1054.42│ 2058.09│ -48.77│ │ │酬减少 │ │ │ │ │管理费用 │报告期计提职工薪│ 5891.38│ 8720.40│ -32.44│ │ │酬及股权激励减少│ │ │ │ │财务费用 │去年同期人民币贬│ -3868.11│ -11278.78│ 65.70│ │ │值导致汇兑损益大│ │ │ │ │ │幅增加(2022年上│ │ │ │ │ │半年由于H股发行 │ │ │ │ │ │取得的40.32亿港 │ │ │ │ │ │币募集资金逐步结│ │ │ │ │ │汇取得约1.3亿汇 │ │ │ │ │ │兑收益) │ │ │ │ │所得税费用 │报告期利润减少 │ 2763.62│ 5871.31│ -52.93│ │研发投入 │本报告期持续加大│ 17474.86│ 14065.82│ 24.24│ │ │研发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期销售回款增│ 77916.29│ -57388.94│ 235.77│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期购建固定资│ -22558.03│ -44905.75│ 49.77│ │的现金流量净│产以及股权投资支│ │ │ │ │额 │付款项减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│去年同期收到H股 │ -41114.53│ 295427.60│ -113.92│ │的现金流量净│募集资金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│去年同期收到H股 │ 14790.51│ 205397.06│ -92.80│ │价物净增加额│募集资金 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 396164.84│ 411741.96│ 440172.84│ 413024.76│ │存货 │ 195954.00│ 165305.93│ 186779.33│ 193114.10│ │应收账款 │ 210176.66│ 239064.83│ 219801.65│ 219219.09│ │其他应收款 │ 20634.91│ 6201.42│ 6795.58│ 1018.22│ │流动资产合计 │ 903894.38│ 875794.24│ 944441.30│ 912696.47│ │长期股权投资 │ 642.66│ 629.19│ 518.50│ 513.53│ │固定资产净额 │ 143315.02│ 139161.92│ 130533.34│ 131188.29│ │无形资产 │ 21851.81│ 21970.67│ 21680.60│ 21767.85│ │非流动资产合计 │ 235763.27│ 230626.86│ 220295.17│ 209349.10│ │资产总计 │ 1139657.65│ 1106421.09│ 1164736.47│ 1122045.58│ │流动负债 │ 366088.45│ 348537.16│ 435063.60│ 411129.59│ │非流动负债 │ 65268.22│ 65058.26│ 32662.06│ 32138.51│ │负债合计 │ 431356.68│ 413595.42│ 467725.66│ 443268.10│ │实收资本 │ 134254.05│ 83908.78│ 83795.62│ 83795.62│ │资本公积金 │ 399212.84│ 449531.94│ 447774.28│ 447471.33│ │盈余公积 │ 20185.34│ 20185.34│ 20185.34│ 20185.34│ │未分配利润 │ 155598.82│ 139603.57│ 145980.01│ 128159.63│ │少数股东权益 │ 510.23│ 381.40│ 357.98│ 292.45│ │股东权益合计 │ 708300.97│ 692825.68│ 697010.81│ 678777.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 374376.15│ 392649.37│ 429625.77│ 149950.67│ │存货 │ 191020.10│ 175135.94│ 138758.06│ 132420.05│ │应收账款 │ 214176.68│ 198776.07│ 163075.97│ 123148.53│ │其他应收款 │ 880.86│ 607.43│ 651.56│ 283.80│ │流动资产合计 │ 872491.57│ 844624.80│ 802428.38│ 456496.05│ │长期股权投资 │ 5434.63│ 316.96│ 407.79│ 349.88│ │固定资产净额 │ 97844.75│ 93149.73│ 71025.35│ 68350.26│ │无形资产 │ 20063.55│ 19505.42│ 19596.78│ 19723.46│ │非流动资产合计 │ 201331.76│ 178643.35│ 164020.17│ 148582.32│ │资产总计 │ 1073823.33│ 1023268.15│ 966448.54│ 605078.37│ │流动负债 │ 369278.15│ 321245.03│ 240650.54│ 256802.32│ │非流动负债 │ 30982.29│ 50769.64│ 84812.53│ 51640.94│ │负债合计 │ 400260.44│ 372014.66│ 325463.07│ 308443.26│ │实收资本 │ 83643.06│ 83643.06│ 83643.06│ 71097.36│ │资本公积金 │ 445659.95│ 445629.59│ 444549.95│ 129195.52│ │盈余公积 │ 13818.54│ 13818.54│ 13818.54│ 13818.54│ │未分配利润 │ 132931.03│ 110641.04│ 101551.45│ 85168.53│ │少数股东权益 │ 206.47│ 104.36│ 112.23│ 95.10│ │股东权益合计 │ 673562.89│ 651253.49│ 640985.47│ 296635.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 505039.74│ 343003.04│ 165058.69│ 716518.69│ │营业成本 │ 421258.11│ 289081.92│ 139909.19│ 600615.94│ │营业税金及附加 │ 1802.89│ 1275.21│ 657.21│ 2476.82│ │销售费用 │ 2123.34│ 1054.42│ 1018.99│ 3610.67│ │财务费用 │ -4206.24│ -3868.11│ 747.92│ -15396.27│ │管理费用 │ 9264.78│ 5891.38│ 2278.53│ 14770.94│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1044.26│ 19.23│ 224.70│ -1044.54│ │投资收益 │ -461.71│ -275.32│ 352.97│ -1059.60│ │营业利润 │ 53707.32│ 36295.06│ 19092.67│ 76880.98│ │营业外收入 │ 7.68│ 5.10│ 2.84│ 7.82│ │营业外支出 │ 178.98│ 137.08│ 91.13│ 219.40│ │利润总额 │ 53536.02│ 36163.08│ 19004.38│ 76669.40│ │所得税 │ 3837.43│ 2763.62│ 1120.97│ 6210.96│ │净利润 │ 49698.60│ 33399.46│ 17883.41│ 70458.45│ │归属母公司净利润 │ 49426.54│ 33260.22│ 17820.38│ 70268.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 521343.95│ 330379.66│ 150871.37│ 408007.24│ │营业成本 │ 424482.08│ 262559.86│ 121648.04│ 316513.39│ │营业税金及附加 │ 1847.38│ 922.14│ 770.32│ 1463.57│ │销售费用 │ 2612.44│ 2058.09│ 617.68│ 2497.07│ │财务费用 │ -15923.55│ -11278.78│ 610.30│ 8145.86│ │管理费用 │ 11664.46│ 8720.40│ 3632.79│ 14509.18│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -180.57│ -2283.33│ 332.56│ 457.15│ │投资收益 │ -1062.81│ 881.39│ 286.27│ 1452.62│ │营业利润 │ 74375.27│ 52309.38│ 18314.72│ 51266.90│ │营业外收入 │ 4.73│ 0.42│ 0.17│ 234.90│ │营业外支出 │ 74.63│ 44.42│ 32.51│ 270.74│ │利润总额 │ 74305.37│ 52265.38│ 18282.39│ 51231.06│ │所得税 │ 5519.12│ 5871.31│ 1881.43│ 5848.68│ │净利润 │ 68786.25│ 46394.07│ 16400.96│ 45382.39│ │归属母公司净利润 │ 68673.27│ 46383.27│ 16382.92│ 45307.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 588002.09│ 383748.88│ 188086.48│ 573972.66│ │经营活动现金流出 │ 506301.49│ 305832.59│ 146380.01│ 542960.34│ │经营活动现金流量净额│ 81700.60│ 77916.29│ 41706.47│ 31012.32│ │投资活动现金流入 │ 157.64│ 56.30│ 133.95│ 42920.89│ │资本性支出 │ 36681.56│ 20139.57│ 9727.36│ 58246.99│ │投资活动现金流出 │ 39930.86│ 22614.33│ 9761.76│ 118354.11│ │投资活动现金流量净额│ -39773.22│ -22558.03│ -9627.81│ -75433.22│ │筹资活动现金流入 │ 92089.60│ 53635.24│ 211.19│ 431760.65│ │筹资活动现金流出 │ 155333.51│ 94749.78│ 4827.75│ 188171.40│ │筹资活动现金流量净额│ -63243.91│ -41114.53│ -4616.56│ 243589.25│ │汇率变动对现金的影响│ -76.50│ 546.79│ -1175.32│ 15323.41│ │现金及等价物净增加额│ -21393.03│ 14790.51│ 26286.78│ 214491.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 428776.01│ 259261.26│ 151654.65│ 337615.97│ │经营活动现金流出 │ 470087.32│ 316650.21│ 194012.61│ 327436.79│ │经营活动现金流量净额│ -41311.31│ -57388.94│ -42357.96│ 10179.17│ │投资活动现金流入 │ 13566.17│ 8760.00│ 966.86│ 43572.33│ │资本性支出 │ 42740.87│ 32772.11│ 18251.56│ 67583.71│ │投资活动现金流出 │ 76825.06│ 53665.74│ 32931.59│ 108826.81│ │投资活动现金流量净额│ -63258.89│ -44905.75│ -31964.73│ -65254.48│ │筹资活动现金流入 │ 426124.38│ 433172.37│ 387073.79│ 185383.85│ │筹资活动现金流出 │ 146731.03│ 137744.77│ 34608.76│ 63610.12│ │筹资活动现金流量净额│ 279393.34│ 295427.60│ 352465.03│ 121773.74│ │汇率变动对现金的影响│ 16192.68│ 12264.16│ -2878.84│ -452.90│ │现金及等价物净增加额│ 191015.82│ 205397.06│ 275263.51│ 66245.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 150871.37│ 21.06│ 16382.92│ 23.31│ │二季报 │ 179508.28│ 25.05│ 30000.35│ 42.69│ │三季报 │ 190964.29│ 26.65│ 22289.99│ 31.72│ │四季报 │ 195174.74│ 27.24│ 1595.41│ 2.27│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 79334.55│ 19.44│ 10139.95│ 22.38│ │二季报 │ 101548.94│ 24.89│ 11894.29│ 26.25│ │三季报 │ 110931.08│ 27.19│ 13108.51│ 28.93│ │四季报 │ 116192.68│ 28.48│ 10164.67│ 22.43│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资

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