财务分析☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1171.94│ -17521.34│ 1985.33│ 2466.44│ -8482.84│ 2174.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1985.33│ 2465.79│ -8482.84│ 2174.10│
│净利润增长率(%) │ 222.32│ -982.54│ -19.49│ 129.08│ -490.18│ -72.09│
│扣非净利润(万) │ -76.79│ -18327.60│ 692.43│ 854.20│ -8781.14│ 1480.12│
│营业总收(未调整:万) │ 68858.41│ 102665.34│ 128432.20│ 107344.25│ 129827.67│ 87239.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 128432.20│ 107344.25│ 129827.67│ 87239.20│
│总营收同比增长率(%) │ -13.48│ -20.06│ 19.65│ -17.32│ 48.82│ -6.17│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ -27.33│ 2.75│ 3.43│ -11.28│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 58.69│ 56.49│ 54.22│ 56.75│ 44.90│
│净利润现金含量(%) │ -212.41│ 28.94│ 1415.49│ 280.55│ 20.60│ 490.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.8500│ 0.1000│ 0.1200│ -0.4100│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0037│ -0.8900│ 0.0300│ 0.0400│ -0.4300│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0571│ -0.8540│ 0.0965│ 0.1195│ -0.4100│ 0.1060│
│每股资本公积金(元) │ 1.2626│ 1.2235│ 1.2305│ 1.2436│ 1.2444│ 1.2229│
│每股未分配利润(元) │ 0.2549│ 0.1978│ 1.0784│ 1.0766│ 0.9728│ 1.4530│
│每股净资产(元) │ 2.7645│ 2.6683│ 3.5403│ 3.5239│ 3.3903│ 3.9299│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1213│ -0.2471│ 1.3653│ 0.3353│ -0.0845│ 0.5203│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1171.94│ 1004.85│ 511.01│ -17521.34│ -958.12│ -483.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -958.12│ -483.67│
│净利润增长率(%) │ 222.32│ 307.76│ 155.00│ -982.54│ -128.52│ -122.64│
│扣非净利润(万) │ -76.79│ 14.01│ -53.16│ -18327.60│ -1608.49│ -845.73│
│营业总收(未调整:万) │ 68858.41│ 46113.65│ 20495.02│ 102665.34│ 79585.94│ 54216.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79585.94│ 54216.73│
│总营收同比增长率(%) │ -13.48│ -14.95│ -6.97│ -20.06│ -12.58│ -5.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ 1.86│ 0.93│ -27.33│ -1.33│ -0.67│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 57.64│ 57.76│ 58.69│ 47.01│ 48.51│
│净利润现金含量(%) │ -212.41│ -468.99│ -1558.70│ 28.94│ 1477.54│ 2734.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0500│ 0.0200│ -0.8500│ -0.0500│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0037│ 0.0000│ -0.0026│ -0.8900│ -0.0784│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0571│ 0.0490│ 0.0249│ -0.8540│ -0.0467│ -0.0236│
│每股资本公积金(元) │ 1.2626│ 1.2235│ 1.2235│ 1.2235│ 1.2235│ 1.2235│
│每股未分配利润(元) │ 0.2549│ 0.2468│ 0.2227│ 0.1978│ 1.0051│ 1.0282│
│每股净资产(元) │ 2.7645│ 2.5825│ 2.6090│ 2.6683│ 3.4756│ 3.4987│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1213│ -0.2297│ -0.3882│ -0.2471│ -0.6900│ -0.6446│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.11│ 0.94│ 1.12│ 1.13│ 1.12│ 1.40│
│速动比率 │ 0.87│ 0.61│ 0.81│ 0.82│ 0.87│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 58.69│ 56.49│ 54.22│ 56.75│ 44.90│
│产权比率 │ 1.25│ 1.43│ 1.30│ 1.18│ 1.32│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.08│ 0.35│ 0.10│ -0.02│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 0.99│ 0.98│ 0.94│ 1.17│ 1.13│
│速动比率 │ 0.87│ 0.71│ 0.65│ 0.61│ 0.84│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 55.37│ 57.64│ 57.76│ 58.69│ 47.01│ 48.51│
│产权比率 │ 1.25│ 1.37│ 1.38│ 1.43│ 0.89│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.09│ -0.16│ -0.08│ -0.29│ -0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.61│ 9.37│ 7.43│ 5.01│ 7.38│ 6.17│
│存货周转率 │ 3.19│ 3.50│ 4.09│ 3.57│ 4.72│ 3.68│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 1.37│ 1.54│ 1.28│ 1.49│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 2.31│ 2.68│ 3.01│ 6.02│ 3.88│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.68│ 0.79│ 0.67│ 0.84│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.61│ 4.64│ 2.45│ 9.37│ 5.60│ 3.91│
│存货周转率 │ 3.19│ 2.02│ 0.85│ 3.50│ 3.05│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.83│ 0.37│ 1.37│ 1.09│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.08│ 0.47│ 2.31│ 1.77│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.16│ 0.68│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.07│ -32.01│ 2.72│ 3.39│ -12.09│ 2.70│
│销售毛利率 │ 23.28│ 22.68│ 27.91│ 31.11│ 32.83│ 34.72│
│营业利润率 │ 1.20│ -15.82│ 1.39│ 1.77│ -8.37│ 2.59│
│销售净利率 │ 1.71│ -17.07│ 1.35│ 1.48│ -6.69│ 2.49│
│总资产净利率 │ 0.90│ -11.63│ 1.06│ 0.98│ -5.61│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 1.90│ 0.95│ -32.01│ -1.34│ -0.67│
│销售毛利率 │ 23.28│ 22.88│ 21.54│ 22.68│ 23.09│ 22.34│
│营业利润率 │ 1.20│ 1.67│ 0.56│ -15.82│ -1.05│ -0.76│
│销售净利率 │ 1.71│ 2.18│ 2.49│ -17.07│ -1.20│ -0.89│
│总资产净利率 │ 0.90│ 0.78│ 0.39│ -11.63│ -0.63│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.48│ -20.06│ 19.65│ -17.32│ 48.82│ -6.17│
│营业利润增长率 │ 198.78│ -1009.90│ -6.28│ 117.53│ -580.05│ -74.59│
│净利润增长率 │ 222.32│ -982.54│ -19.49│ 129.08│ -490.18│ -72.09│
│净资产增长率 │ 3.60│ -24.87│ 0.18│ 3.67│ -13.00│ 2.08│
│总资产增长率 │ -4.11│ -20.77│ 5.93│ -2.99│ 11.75│ 23.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.48│ -14.95│ -6.97│ -20.06│ -12.58│ -5.46│
│营业利润增长率 │ 198.78│ 286.62│ 112.50│ -1009.90│ -124.76│ -119.00│
│净利润增长率 │ 222.32│ 307.76│ 155.00│ -982.54│ -128.52│ -122.64│
│净资产增长率 │ 3.60│ -3.22│ -2.22│ -24.87│ -2.14│ -1.49│
│总资产增长率 │ -4.11│ -5.59│ -4.36│ -20.77│ -19.65│ -16.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │银行贷款利息支出│ 351.29│ 186.60│ 88.26│
│ │增加及银行存款利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│公允价值变动│投资珠海保资碧投│ 49.50│ -57.46│ 186.15│
│收益 │企业管理合伙企业│ │ │ │
│ │（有限合伙）及泰│ │ │ │
│ │安金策中流壹号产│ │ │ │
│ │业投资合伙企业（│ │ │ │
│ │有限合伙）的净值│ │ │ │
│ │波动 │ │ │ │
│信用减值损失│对应收款项按标准│ 490.62│ -994.57│ 149.33│
│ │计提坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│对存货按标准计提│ -341.43│ -243.43│ -40.25│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│设备处置损失减少│ 5.91│ -111.17│ 105.32│
│营业外收入 │本期与日常经营业│ 535.63│ 24.87│ 2054.12│
│ │务无关的收入增加│ │ │ │
│营业外支出 │公司的公益捐赠支│ 75.11│ 107.95│ -30.42│
│ │出及其他非日常经│ │ │ │
│ │营活动形成的支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期信用减值│ 1171.94│ -958.12│ 222.32│
│司股东的净利│损失较上年同比减│ │ │ │
│润 │少，及本期取得与│ │ │ │
│ │日常经营业务无关│ │ │ │
│ │的营业外收入较上│ │ │ │
│ │年同比增加，和降│ │ │ │
│ │本增效 │ │ │ │
│经营活动产生│与上年同期对比，│ -2489.27│ -14156.69│ 82.42│
│的现金流量净│本期支付上年末供│ │ │ │
│额 │应商货款、薪酬费│ │ │ │
│ │用及应交税费减少│ │ │ │
│投资活动产生│与上年同期对比，│ -7484.00│ 4133.97│ -281.04│
│的现金流量净│对外财务性投资及│ │ │ │
│额 │购买银行理财增加│ │ │ │
│筹资活动产生│与上年同期对比，│ 10433.80│ -829.77│ 1357.44│
│的现金流量净│偿还银行贷款金额│ │ │ │
│额 │减少、及收到员工│ │ │ │
│ │持股计划缴纳的投│ │ │ │
│ │资款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司增加了银行理│ 2000.00│ ---│ ---│
│产 │财 │ │ │ │
│应收款项 │部分工程项目验收│ 12304.76│ 8535.92│ 44.15│
│ │确认收入 │ │ │ │
│存货 │工程项目完工，发│ 12013.98│ 21094.58│ -43.05│
│ │出商品结转 │ │ │ │
│合同资产 │工程客户应收质保│ 86.36│ 60.62│ 42.46│
│ │金尾款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│对外财务性投资增│ 9940.08│ 4583.46│ 116.87│
│融资产 │加 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司减少了部分│ 180.90│ 415.91│ -56.50│
│ │厂房租赁，相关使│ │ │ │
│ │用权资产减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│部分摊销项目已摊│ 1000.50│ 1723.17│ -41.94│
│ │完 │ │ │ │
│短期借款 │公司增加了银行短│ 3519.74│ 1356.27│ 159.52│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付账款 │向供应商的采购额│ 8594.85│ 13003.04│ -33.90│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款结转收入│ 7717.59│ 17075.26│ -54.80│
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 1157.40│ 2738.09│ -57.73│
│ │奖在本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │公司期末计提的应│ 570.74│ 283.44│ 101.36│
│ │交税费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 2420.75│ 1686.82│ 43.51│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司对客户预收款│ 1453.73│ 2502.69│ -41.91│
│ │减少，相应待转销│ │ │ │
│ │项税额随之减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司增加了银行长│ 17725.39│ 11115.24│ 59.47│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司减少了部分│ 57.73│ 86.24│ -33.07│
│ │厂房租赁，相关租│ │ │ │
│ │赁负债减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │对外投资及购买银│ 19324.34│ 28260.86│ -31.62│
│ │行理财产品支付现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11347.67│ 8535.92│ 32.94│
│合同资产 │--- │ 86.36│ 60.62│ 42.46│
│存货 │工程项目完工，发│ 14141.17│ 21094.58│ -32.96│
│ │出商品结转 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 11165.40│ 11942.23│ -6.50│
│长期股权投资│--- │ 246.11│ 239.57│ 2.73│
│固定资产 │--- │ 41742.92│ 43832.25│ -4.77│
│在建工程 │本年展厅装修改造│ 173.96│ 97.35│ 78.69│
│使用权资产 │--- │ 252.32│ 415.91│ -39.33│
│短期借款 │公司增加了银行短│ 3495.00│ 1356.27│ 157.69│
│ │期借款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款结转收入│ 8653.06│ 17075.26│ -49.32│
│长期借款 │公司增加了银行长│ 18442.89│ 11115.24│ 65.92│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 65.45│ 86.24│ -24.11│
│库存股 │为公司回购股份，│ 2765.30│ 0.00│ ---│
│ │拟用于实施员工持│ │ │ │
│ │股计划或股权激励│ │ │ │
│ │计划 │ │ │ │
│其他非流动金│对外财务性投资增│ 10924.53│ 4583.46│ 138.35│
│融资产 │加 │ │ │ │
│营业收入 │受行业整体环境波│ 46113.65│ 54216.73│ -14.95│
│ │动影响 │ │ │ │
│营业成本 │与营业收入同向变│ 35560.87│ 42105.10│ -15.54│
│ │动 │ │ │ │
│销售费用 │薪酬福利费及市场│ 4268.73│ 5456.24│ -21.76│
│ │推广投入减少 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬福利费减少 │ 4163.73│ 4411.74│ -5.62│
│财务费用 │贷款利息支出增加│ 217.86│ 133.64│ 63.02│
│ │及银行存款利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 237.01│ 3.99│ 5834.01│
│研发投入 │研发人工及材料费│ 1557.94│ 1951.21│ -20.16│
│ │有所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│与上年同期对比，│ -4712.70│ -13224.56│ 64.36│
│的现金流量净│本期支付上年末供│ │ │ │
│额 │应商货款、薪酬费│ │ │ │
│ │用及应交税费减少│ │ │ │
│投资活动产生│与上年同期对比，│ -9227.16│ -244.14│ -3679.47│
│的现金流量净│对外财务性投资增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行贷款金额│ 7704.25│ -1425.77│ 640.36│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6235.61│ -14894.47│ 58.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26659.68│ 28260.86│ 34899.74│ 22687.33│ 29079.83│ 43697.91│
│存货 │ 12013.98│ 21094.58│ 24330.00│ 20990.55│ 20455.26│ 16516.47│
│应收票据及应收账款 │ 12931.77│ 9266.25│ 13992.37│ 23504.85│ 28218.76│ 20310.57│
│合同资产 │ 86.36│ 60.62│ 231.77│ 506.51│ 342.05│ 82.93│
│预付款项 │ 812.90│ 647.08│ 1823.34│ 924.79│ 1209.92│ 745.21│
│其他应收款 │ 816.82│ 636.12│ 3723.35│ 3115.61│ 5072.96│ 2605.89│
│流动资产合计 │ 55676.86│ 60422.95│ 89087.07│ 77764.76│ 89727.79│ 84075.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 231.88│ 239.57│ 710.35│ 660.19│ 520.05│ 2400.00│
│固定资产净额 │ 39788.84│ 43832.25│ 45209.56│ 50519.79│ 20906.97│ 22220.36│
│在建工程 │ 105.50│ 97.35│ 451.46│ 3244.02│ 28034.04│ 15006.45│
│无形资产 │ 6099.32│ 6338.65│ 7722.88│ 8671.94│ 8780.26│ 8103.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72095.00│ 72824.37│ 79098.20│ 80859.42│ 73785.63│ 62243.06│
│资产总计 │ 127771.86│ 133247.33│ 168185.27│ 158624.18│ 163513.42│ 146318.65│
│应付票据及应付账款 │ 23736.61│ 29580.75│ 41486.92│ 34750.51│ 38811.23│ 29075.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7717.59│ 17075.26│ 20985.77│ 8950.88│ 6245.45│ 4854.85│
│流动负债 │ 50132.91│ 63971.97│ 79487.94│ 69019.62│ 80016.92│ 60185.62│
│长期借款 │ 17725.39│ 11115.24│ 12122.67│ 12701.67│ 8745.10│ 3000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20615.77│ 14230.49│ 15527.47│ 16992.37│ 12774.48│ 5504.51│
│负债合计 │ 70748.68│ 78202.45│ 95015.40│ 86011.99│ 92791.40│ 65690.13│
│实收资本 │ 20516.94│ 20516.94│ 20583.22│ 20635.56│ 20689.64│ 20516.94│
│资本公积金 │ 25904.81│ 25103.47│ 25327.49│ 25662.32│ 25746.53│ 25089.62│
│盈余公积 │ 5066.69│ 5066.69│ 5066.69│ 4737.22│ 4360.10│ 4360.10│
│未分配利润 │ 5229.75│ 4057.81│ 22196.65│ 22216.64│ 20127.33│ 29811.87│
│少数股东权益 │ 305.00│ 299.97│ 299.97│ -104.60│ 577.30│ ---│
│归属母公司权益 │ 56718.18│ 54744.91│ 72869.90│ 72716.79│ 70144.72│ 80628.52│
│股东权益合计 │ 57023.18│ 55044.88│ 73169.86│ 72612.19│ 70722.02│ 80628.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26659.68│ 19324.34│ 22588.84│ 28260.86│ 19149.77│ 16951.31│
│存货 │ 12013.98│ 14141.17│ 16884.29│ 21094.58│ 15870.14│ 17669.18│
│应收票据及应收账款 │ 12931.77│ 11817.16│ 8531.74│ 9266.25│ 15542.60│ 14735.25│
│合同资产 │ 86.36│ 86.36│ 58.61│ 60.62│ 230.37│ 230.37│
│预付款项 │ 812.90│ 707.51│ 695.95│ 647.08│ 1585.76│ 1312.66│
│其他应收款 │ 816.82│ 885.37│ 903.96│ 636.12│ 3908.47│ 4038.61│
│流动资产合计 │ 55676.86│ 50321.08│ 50164.34│ 60422.95│ 56742.70│ 60141.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 231.88│ 246.11│ 231.83│ 239.57│ 827.12│ 848.08│
│固定资产净额 │ 39788.84│ 41742.92│ 42767.66│ 43832.25│ 44872.48│ 45690.44│
│在建工程 │ 105.50│ 173.96│ 108.55│ 97.35│ 930.84│ 939.93│
│无形资产 │ 6099.32│ 6188.84│ 6243.81│ 6338.65│ 7450.48│ 7550.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72095.00│ 75480.91│ 77270.29│ 72824.37│ 78387.36│ 79859.30│
│资产总计 │ 127771.86│ 125801.99│ 127434.63│ 133247.33│ 135130.06│ 140000.72│
│应付票据及应付账款 │ 23736.61│ 23717.27│ 21003.80│ 29580.75│ 24565.56│ 31119.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7717.59│ 8653.06│ 11316.57│ 17075.26│ 9081.18│ 8855.14│
│流动负债 │ 50132.91│ 51076.49│ 51395.27│ 63971.97│ 48534.54│ 53074.73│
│长期借款 │ 17725.39│ 18442.89│ 19205.24│ 11115.24│ 11513.11│ 11717.55│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20615.77│ 21441.07│ 22211.16│ 14230.49│ 14987.43│ 14843.44│
│负债合计 │ 70748.68│ 72517.56│ 73606.44│ 78202.45│ 63521.98│ 67918.17│
│实收资本 │ 20516.94│ 20516.94│ 20516.94│ 20516.94│ 20516.94│ 20516.94│
│资本公积
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