财务分析☆ ◇300749 顶固集创 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3359.47│ 2136.59│ 473.36│ 2466.44│
│净利润增长率(%) │ -23.75│ -19.80│ 22.32│ 129.08│
│扣非净利润(万) │ 2116.41│ 1358.58│ 214.88│ 854.20│
│营业总收入(万元) │ 91035.33│ 57346.59│ 22395.52│ 107344.25│
│总营收同比增长率(%) │ 20.51│ 19.43│ 22.19│ -17.32│
│加权净资产收益率(%) │ 4.56│ 2.90│ 0.65│ 3.43│
│资产负债比率(%) │ 54.32│ 54.05│ 53.01│ 54.22│
│净利润现金含量(%) │ 773.55│ 701.44│ 773.20│ 280.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1028│ 0.0700│ 0.0104│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1632│ 0.1038│ 0.0229│ 0.1195│
│每股资本公积金(元) │ 1.3103│ 1.2413│ 1.2452│ 1.2436│
│每股未分配利润(元) │ 1.0928│ 1.0829│ 1.0996│ 1.0766│
│每股净资产(元) │ 3.6185│ 3.5396│ 3.5484│ 3.5239│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2625│ 0.7281│ 0.1774│ 0.3353│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4405.70│ 2664.12│ 387.00│ -8482.84│
│归母净利(调整后:万) │ 4405.70│ 2664.12│ 387.00│ -8482.84│
│净利润增长率(%) │ -38.97│ -35.28│ -73.09│ -490.18│
│扣非净利润(万) │ 3690.94│ 2245.69│ 182.46│ -8781.14│
│营业总收(未调整:万) │ 75543.42│ 48015.49│ 18328.75│ 129827.67│
│营业总收(调整后:万) │ 75543.42│ 48015.49│ 18328.75│ 129827.67│
│总营收同比增长率(%) │ -14.80│ -8.09│ 8.03│ 48.82│
│加权净资产收益率(%) │ 6.09│ 3.73│ 0.55│ -11.28│
│资产负债比率(%) │ 51.66│ 51.55│ 53.60│ 56.75│
│净利润现金含量(%) │ 14.60│ -201.05│ -2930.43│ 20.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1300│ 0.0200│ -0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1789│ 0.1100│ 0.0088│ -0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2135│ 0.1291│ 0.0187│ -0.4100│
│每股资本公积金(元) │ 1.2486│ 1.2453│ 1.2478│ 1.2444│
│每股未分配利润(元) │ 1.1889│ 1.1045│ 0.9915│ 0.9728│
│每股净资产(元) │ 3.6228│ 3.5351│ 3.4124│ 3.3903│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0312│ -0.2596│ -0.5481│ -0.0845│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.18│ 1.18│ 1.13│
│速动比率 │ 0.90│ 0.84│ 0.87│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 54.32│ 54.05│ 53.01│ 54.22│
│产权比率 │ 1.19│ 1.17│ 1.13│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 36.28│ 22.26│ 5.74│ 10.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.19│ 1.12│
│速动比率 │ 0.85│ 0.87│ 0.87│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 51.66│ 51.55│ 53.60│ 56.75│
│产权比率 │ 1.08│ 1.07│ 1.16│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ 1.00│ -8.73│ -17.24│ -2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.67│ 2.84│ 1.11│ 5.01│
│存货周转率 │ 2.95│ 1.84│ 0.78│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.73│ 0.29│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 1.85│ 1.11│ 0.44│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.14│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 2.20│ 0.87│ 7.38│
│存货周转率 │ 2.47│ 1.61│ 0.59│ 4.72│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.59│ 0.22│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 2.33│ 0.88│ 6.02│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.12│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.51│ 2.93│ 0.65│ 3.39│
│销售毛利率 │ 29.00│ 29.87│ 29.19│ 31.11│
│营业利润率 │ 3.71│ 3.79│ 2.42│ 1.77│
│销售净利率 │ 3.42│ 3.36│ 1.74│ 1.48│
│总资产净利率 │ 2.08│ 1.35│ 0.30│ 1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.89│ 3.65│ 0.55│ -12.09│
│销售毛利率 │ 32.14│ 31.88│ 32.99│ 32.83│
│营业利润率 │ 5.87│ 6.20│ 2.25│ -8.37│
│销售净利率 │ 5.44│ 5.12│ 1.70│ -6.69│
│总资产净利率 │ 2.76│ 1.69│ 0.24│ -5.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.51│ 19.43│ 22.19│ -17.32│
│营业利润增长率 │ -23.87│ -27.05│ 31.11│ 117.53│
│净利润增长率 │ -23.75│ -19.80│ 22.32│ 129.08│
│净资产增长率 │ 2.43│ 0.19│ 0.70│ 3.67│
│总资产增长率 │ 3.21│ -0.47│ -2.02│ -2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.80│ -8.09│ 8.03│ 48.82│
│营业利润增长率 │ -44.16│ -37.94│ -75.78│ -580.05│
│净利润增长率 │ -38.97│ -35.28│ -73.09│ -490.18│
│净资产增长率 │ 6.58│ 4.00│ 0.65│ -13.00│
│总资产增长率 │ -4.82│ -7.20│ -6.16│ 11.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │公司业务规模增长│ 908.82│ 510.20│ 78.13│
│ │，附加税费随之增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息收入增加│ 372.76│ 549.74│ -32.19│
│投资收益 │保资碧投SPV收益 │ 50.10│ 882.57│ -94.32│
│ │波动 │ │ │ │
│公允价值变动│保资碧投SPV净值 │ -158.28│ -449.28│ 64.77│
│收益 │波动 │ │ │ │
│资产减值 │对应收款项按标准│ 388.59│ -172.19│ 325.68│
│ │计提坏账准备 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务规模增长│ 25987.09│ 643.17│ 3940.46│
│的现金流量净│销售回款增加，以│ │ │ │
│额 │及对客户预收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期末公司增加│ -10550.36│ -3110.24│ -239.21│
│的现金流量净│了银行理财 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司较去│ -10599.50│ -2329.61│ -354.99│
│的现金流量净│年借入款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│公司增加了银行理│ 10000.00│ 5000.00│ 100.00│
│产 │财 │ │ │ │
│应收票据 │公司减少了票据结│ 865.11│ 2294.79│ -62.30│
│ │算及部分票据在本│ │ │ │
│ │期到期 │ │ │ │
│应收款项融资│期初银行承兑汇票│ 16.46│ 159.67│ -89.69│
│ │在本期到期或对外│ │ │ │
│ │背书 │ │ │ │
│预付款项 │业务规模增长，采│ 1815.34│ 924.79│ 96.30│
│ │购增加 │ │ │ │
│其他应收款 │浙江因特智能家居│ 5036.83│ 3115.61│ 61.66│
│ │有限公司不再纳入│ │ │ │
│ │合并范围，对相关│ │ │ │
│ │往来款项在合并报│ │ │ │
│ │表中予以确认 │ │ │ │
│其他流动资产│期初多缴企业所得│ 16.37│ 875.46│ -98.13│
│ │税已退回 │ │ │ │
│其他权益工具│对中山乐道企业管│ 940.00│ ---│ ---│
│投资 │理合伙企业（有限│ │ │ │
│ │合伙）的投资 │ │ │ │
│投资性房地产│部分房屋用途转为│ 6892.98│ 1972.61│ 249.43│
│ │出租及投资性房地│ │ │ │
│ │产验收结转 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固定资│ 628.23│ 3244.02│ -80.63│
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │浙江因特智能家居│ 1060.34│ 1672.20│ -36.59│
│ │有限公司不再纳入│ │ │ │
│ │合并范围，其租赁│ │ │ │
│ │资产不再纳入合并│ │ │ │
│ │报表 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产结转 │ 1101.87│ 3387.91│ -67.48│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还了短期借│ ---│ 10447.02│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │公司对客户预收款│ 18805.96│ 8950.88│ 110.10│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末年终奖在本│ 1874.74│ 3850.42│ -51.31│
│ │期支付 │ │ │ │
│应交税费 │公司业务规模增长│ 912.01│ 575.60│ 58.44│
│ │，应交税费随之增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司对客户预收款│ 2825.05│ 1713.13│ 64.91│
│ │增加，相关待转销│ │ │ │
│ │项税额随之增加 │ │ │ │
│租赁负债 │浙江因特智能家居│ 703.81│ 1299.72│ -45.85│
│ │有限公司不再纳入│ │ │ │
│ │合并范围，其租赁│ │ │ │
│ │负债不再纳入合并│ │ │ │
│ │报表 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售增长，销售回│ 27285.89│ 22687.33│ 20.27│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19202.23│ 21210.05│ -9.47│
│合同资产 │--- │ 462.02│ 506.51│ -8.78│
│存货 │大宗业务增长，发│ 22636.24│ 20990.55│ 7.84│
│ │出商品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 610.88│ 1972.61│ -69.03│
│长期股权投资│--- │ 611.11│ 660.19│ -7.43│
│固定资产 │在建工程转固 │ 52690.07│ 50519.79│ 4.30│
│在建工程 │在建工程转固 │ 1132.73│ 3244.02│ -65.08│
│使用权资产 │--- │ 1851.76│ 1672.20│ 10.74│
│短期借款 │减少银行贷款 │ 2144.83│ 10447.02│ -79.47│
│合同负债 │对客户预收款增加│ 13831.74│ 8950.88│ 54.53│
│长期借款 │--- │ 13905.41│ 12701.67│ 9.48│
│租赁负债 │--- │ 1306.14│ 1299.72│ 0.49│
│营业收入 │大宗业务的增长 │ 57346.59│ 48015.49│ 19.43│
│营业成本 │本期收入增长，成│ 40215.57│ 32708.18│ 22.95│
│ │本相应增长 │ │ │ │
│销售费用 │市场推广投入增加│ 6507.36│ 5776.64│ 12.65│
│管理费用 │新增办公区域折旧│ 5196.17│ 4405.75│ 17.94│
│ │摊销 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 286.13│ 317.44│ -9.86│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 263.68│ 532.93│ -50.52│
│研发投入 │--- │ 2345.10│ 2289.85│ 2.41│
│经营活动产生│对客户预收款增加│ 14986.89│ -5356.11│ 379.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│五期智能工厂完工│ -430.28│ -700.96│ 38.62│
│的现金流量净│，相关投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款减少 │ -10556.91│ -635.61│ -1560.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│以上三者对客户预│ 3999.70│ -6692.68│ 159.76│
│价物净增加额│收款增加、五期智│ │ │ │
│ │能工厂完工，相关│ │ │ │
│ │投资减少、银行贷│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28333.32│ 27285.89│ 28009.71│ 22687.33│
│存货 │ 22835.61│ 22636.24│ 19673.20│ 20990.55│
│应收账款 │ 17767.34│ 19202.23│ 19278.23│ 21210.05│
│其他应收款 │ 5036.83│ 3378.41│ 3333.47│ 3115.61│
│流动资产合计 │ 87148.39│ 79346.87│ 75320.46│ 77764.76│
│长期股权投资 │ 595.82│ 611.11│ 613.30│ 660.19│
│固定资产净额 │ 47709.94│ 52690.07│ 51701.43│ 50519.79│
│无形资产 │ 7795.03│ 8454.35│ 8551.15│ 8671.94│
│非流动资产合计 │ 76569.35│ 78529.45│ 80093.05│ 80859.42│
│资产总计 │ 163717.74│ 157876.32│ 155413.50│ 158624.18│
│流动负债 │ 71620.42│ 67322.24│ 63726.33│ 69019.62│
│非流动负债 │ 17317.32│ 18013.94│ 18653.19│ 16992.37│
│负债合计 │ 88937.73│ 85336.18│ 82379.52│ 86011.99│
│实收资本 │ 20583.22│ 20583.22│ 20635.56│ 20635.56│
│资本公积金 │ 26971.20│ 25550.12│ 25695.45│ 25662.32│
│盈余公积 │ 4737.22│ 4737.22│ 4737.22│ 4737.22│
│未分配利润 │ 22492.55│ 22289.67│ 22690.00│ 22216.64│
│少数股东权益 │ 299.97│ -315.94│ -189.30│ -104.60│
│股东权益合计 │ 74780.01│ 72540.14│ 73033.98│ 72612.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23154.64│ 20359.79│ 23279.53│ 29079.83│
│存货 │ 21129.92│ 20154.90│ 21372.83│ 20455.26│
│应收账款 │ 22323.30│ 22014.55│ 20659.40│ 21636.44│
│其他应收款 │ 3594.13│ 3530.06│ 4368.97│ 5072.96│
│流动资产合计 │ 75563.34│ 73740.83│ 78262.55│ 89727.79│
│长期股权投资 │ 705.96│ 662.93│ 614.98│ 520.05│
│固定资产净额 │ 51698.23│ 20322.41│ 20630.23│ 20906.97│
│无形资产 │ 8654.68│ 8595.32│ 8662.63│ 8780.26│
│非流动资产合计 │ 80064.91│ 77998.98│ 75176.72│ 73785.63│
│资产总计 │ 155628.25│ 151739.81│ 153439.27│ 163513.42│
│流动负债 │ 64198.29│ 61351.87│ 65788.95│ 80016.92│
│非流动负债 │ 16191.67│ 16866.94│ 16447.01│ 12774.48│
│负债合计 │ 80389.96│ 78218.82│ 82235.96│ 92791.40│
│实收资本 │ 20635.56│ 20635.56│ 20689.64│ 20689.64│
│资本公积金 │ 25764.90│ 25696.45│ 25816.99│ 25746.53│
│盈余公积 │ 4360.10│ 4360.10│ 4360.10│ 4360.10│
│未分配利润 │ 24533.02│ 22791.44│ 20514.33│ 20127.33│
│少数股东权益 │ 479.66│ 572.40│ 601.14│ 577.30│
│股东权益合计 │ 75238.29│ 73521.00│ 71203.32│ 70722.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91035.33│ 57346.59│ 22395.52│ 107344.25│
│营业成本 │ 64631.80│ 40215.57│ 15858.14│ 73949.09│
│营业税金及附加 │ 908.82│ 626.78│ 297.45│ 808.89│
│销售费用 │ 10223.22│ 6507.36│ 2454.13│ 13021.32│
│财务费用 │ 372.76│ 286.13│ 174.20│ 730.80│
│管理费用 │ 7995.81│ 5196.17│ 2329.88│ 11456.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -158.28│ -102.28│ -19.65│ -44.18│
│投资收益 │ 50.10│ -0.96│ -13.86│ 587.14│
│营业利润 │ 3373.64│ 2170.69│ 541.41│ 1904.58│
│营业外收入 │ 46.07│ 33.87│ 6.39│ 75.13│
│营业外支出 │ 25.44│ 15.63│ 1.59│ 47.18│
│利润总额 │ 3394.27│ 2188.93│ 546.21│ 1932.52│
│所得税 │ 283.77│ 263.68│ 157.55│ 347.98│
│净利润 │ 3110.51│ 1925.24│ 388.66│ 1584.54│
│归属母公司净利润 │ 3359.47│ 2136.59│ 473.36│ 2466.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75543.42│ 48015.49│ 18328.75│ 129827.67│
│营业成本 │ 51265.78│ 32708.18│ 12282.36│ 87201.94│
│营业税金及附加 │ 510.20│ 331.82│ 124.74│ 906.51│
│销售费用 │ 9353.57│ 5776.64│ 2532.31│ 16189.87│
│财务费用 │ 549.74│ 317.44│ 206.10│ 590.44│
│管理费用 │ 7021.95│ 4405.75│ 2109.89│ 10981.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -449.28│ -286.85│ ---│ -525.39│
│投资收益 │ 882.57│ 538.20│ 110.89│ -136.50│
│营业利润 │ 4431.57│ 2975.65│ 412.94│ -10865.99│
│营业外收入 │ 70.55│ 47.82│ 10.84│ 119.55│
│营业外支出 │ 42.43│ 31.33│ 10.09│ 86.04│
│利润总额 │ 4459.68│ 2992.14│ 413.69│ -10832.49│
│所得税 │ 351.63│ 532.93│ 102.85│ -2146.94│
│净利润 │ 4108.06│ 2459.21│ 310.84│ -8685.54│
│归属母公司净利润 │ 4405.70│ 2664.12│ 387.00│ -8482.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 115619.05│ 71786.61│ 29223.60│ 128190.29│
│经营活动现金流出 │ 89631.97│ 56799.72│ 25563.57│ 121270.70│
│经营活动现金流量净额│ 25987.09│ 14986.89│ 3660.03│ 6919.59│
│投资活动现金流入 │ 30052.88│ 13305.21│ 5129.72│ 83064.01│
│资本性支出 │ 4663.24│ 3735.49│ 2044.56│ 10776.82│
│投资活动现金流出 │ 40603.24│ 13735.49│ 2044.56│ 93011.82│
│投资活动现金流量净额│ -10550.36│ -430.28│ 3085.16│ -9947.80│
│筹资活动现金流入 │ 2371.11│ 1811.11│ 1903.83│ 18760.62│
│筹资活动现金流出 │ 12970.61│ 12368.02│ 3884.60│ 22250.42│
│筹资活动现金流量净额│ -10599.50│ -10556.91│ -1980.77│ -3489.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -61.50│
│现金及等价物净增加额│ 4837.23│ 3999.70│ 4764.41│ -6579.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86488.34│ 52072.85│ 20127.92│ 134067.69│
│经营活动现金流出 │ 85845.17│ 57428.97│ 31468.73│ 135814.98│
│经营活动现金流量净额│ 643.17│ -5356.11│ -11340.81│ -1747.29│
│投资活动现金流入 │ 71033.71│ 46625.50│ 26467.16│ 73838.60│
│资本性支出 │ 8909.89│ 6166.47│ 2304.87│ 18663.77│
│投资活动现金流出 │ 74143.94│ 47326.47│ 23724.87│ 93097.77│
│投资活动现金流量净额│ -3110.24│ -700.96│ 2742.29│ -19259.17│
│筹资活动现金流入 │ 14124.86│ 8248.69│ 6018.18│ 27691.74│
│筹资活动现金流出 │ 16454.47│ 8884.29│ 1716.52│ 22970.63│
│筹资活动现金流量净额│ -2329.61│ -635.61│ 4301.66│ 4721.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4796.68│ -6692.68│ -4296.86│ -16285.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18328.75│ 17.07│ 387.00│ 15.69│
│二季报 │ 29686.74│ 27.66│ 2277.11│ 92.32│
│三季报 │ 27527.93│ 25.64│ 1741.58│ 70.61│
│四季报 │ 31800.83│ 29.63│ -1939.26│ -78.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16965.66│ 13.07│ 1437.92│ -16.95│
│二季报 │ 35277.22│ 27.17│ 2678.40│ -31.57│
│三季报 │ 36427.58│ 28.06│ 3103.11│ -36.58│
│四季报 │ 41157.21│ 31.70│ -15702.27│ 185.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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