财务分析☆ ◇300752 隆利科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7708.97│ 4567.40│ -32987.79│ -10694.49│ 4345.61│ 8531.39│
│净利润增长率(%) │ 7191.87│ 113.85│ -208.46│ -346.10│ -49.06│ -47.25│
│扣非净利润(万) │ 6784.67│ 489.01│ -35070.10│ -12335.95│ 1245.85│ 5902.42│
│营业总收入(万元) │ 94113.26│ 102625.47│ 125206.16│ 197592.94│ 201234.33│ 170142.35│
│总营收同比增长率(%) │ 31.85│ -18.03│ -36.63│ -1.81│ 18.27│ 9.75│
│加权净资产收益率(%) │ 6.91│ 4.86│ -35.88│ -11.95│ 5.25│ 10.68│
│资产负债比率(%) │ 38.91│ 38.77│ 54.81│ 57.92│ 64.32│ 57.31│
│净利润现金含量(%) │ 403.82│ -329.86│ -53.54│ -62.89│ 151.97│ 75.15│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2100│ -1.5800│ -0.5400│ 0.3600│ 0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3012│ 0.0200│ -1.6800│ -0.6300│ 0.1000│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3423│ 0.2007│ -1.5884│ -0.5093│ 0.3606│ 0.7124│
│每股资本公积金(元) │ 4.1726│ 4.2352│ 3.3323│ 3.3280│ 3.9505│ 3.5111│
│每股未分配利润(元) │ -0.1040│ -0.4416│ -0.7039│ 0.8738│ 2.4893│ 2.3415│
│每股净资产(元) │ 5.1026│ 4.8176│ 3.7185│ 5.1487│ 7.3076│ 6.7765│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3821│ -0.6620│ 0.8504│ 0.3203│ 0.5479│ 0.5354│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7708.97│ 5008.41│ 2015.37│ 4567.40│ 105.72│ -1167.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105.72│ -1167.05│
│净利润增长率(%) │ 7191.87│ 529.15│ 253.39│ 113.85│ 102.22│ 35.97│
│扣非净利润(万) │ 6784.67│ 4442.70│ 1712.61│ 489.01│ -1723.84│ -2451.06│
│营业总收(未调整:万) │ 94113.26│ 61991.36│ 29582.39│ 102625.47│ 71379.91│ 39912.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71379.91│ 39912.42│
│总营收同比增长率(%) │ 31.85│ 55.32│ 89.63│ -18.03│ -29.47│ -43.28│
│加权净资产收益率(%) │ 6.91│ 4.47│ 1.85│ 4.86│ 0.12│ -1.52│
│资产负债比率(%) │ 38.91│ 39.63│ 38.19│ 38.77│ 40.42│ 39.68│
│净利润现金含量(%) │ 403.82│ 599.13│ 988.22│ -329.86│ -14718.00│ 1312.15│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2200│ 0.0900│ 0.2100│ 0.0049│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3012│ 0.2000│ 0.0752│ 0.0200│ -0.0757│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3423│ 0.2201│ 0.0885│ 0.2007│ 0.0046│ -0.0513│
│每股资本公积金(元) │ 4.1726│ 4.2433│ 4.2357│ 4.2352│ 4.2352│ 4.2352│
│每股未分配利润(元) │ -0.1040│ -0.2216│ -0.3531│ -0.4416│ -0.6377│ -0.6936│
│每股净资产(元) │ 5.1026│ 4.9255│ 4.8302│ 4.8176│ 4.6782│ 4.6228│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3821│ 1.3184│ 0.8751│ -0.6620│ -0.6837│ -0.6728│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.73│ 1.82│ 1.27│ 1.20│ 1.51│ 1.44│
│速动比率 │ 1.61│ 1.67│ 1.15│ 1.10│ 1.33│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 38.91│ 38.77│ 54.81│ 57.92│ 64.32│ 57.31│
│产权比率 │ 0.64│ 0.63│ 1.21│ 1.38│ 1.80│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ -0.24│ 0.21│ 0.05│ 0.05│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.72│ 1.77│ 1.82│ 1.86│ 1.89│
│速动比率 │ 1.61│ 1.61│ 1.64│ 1.67│ 1.74│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 38.91│ 39.63│ 38.19│ 38.77│ 40.42│ 39.68│
│产权比率 │ 0.64│ 0.66│ 0.62│ 0.63│ 0.68│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.44│ 0.32│ -0.24│ -0.25│ -0.26│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.11│ 2.58│ 2.32│ 2.82│ 3.24│ 3.58│
│存货周转率 │ 8.77│ 8.89│ 9.35│ 10.03│ 6.32│ 5.45│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.93│ 0.91│ 1.12│ 1.18│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 2.68│ 2.55│ 4.34│ 6.72│ 8.13│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.59│ 0.58│ 0.78│ 0.92│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.11│ 1.47│ 0.74│ 2.58│ 1.86│ 1.10│
│存货周转率 │ 8.77│ 5.85│ 2.82│ 8.89│ 6.93│ 3.63│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.54│ 0.26│ 0.93│ 0.64│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 1.73│ 0.82│ 2.68│ 1.83│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.17│ 0.59│ 0.41│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.71│ 4.17│ -42.72│ -9.89│ 4.93│ 10.51│
│销售毛利率 │ 20.57│ 13.06│ 6.40│ 5.86│ 12.42│ 15.62│
│营业利润率 │ 9.15│ 5.01│ -29.71│ -7.49│ 1.94│ 5.55│
│销售净利率 │ 8.19│ 4.45│ -26.35│ -5.42│ 2.16│ 5.01│
│总资产净利率 │ 4.20│ 2.61│ -15.41│ -4.25│ 1.99│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.71│ 4.47│ 1.83│ 4.17│ 0.10│ -1.11│
│销售毛利率 │ 20.57│ 21.68│ 17.86│ 13.06│ 11.25│ 9.27│
│营业利润率 │ 9.15│ 9.50│ 7.30│ 5.01│ -0.65│ -4.79│
│销售净利率 │ 8.19│ 8.08│ 6.81│ 4.45│ 0.15│ -2.92│
│总资产净利率 │ 4.20│ 2.75│ 1.13│ 2.61│ 0.06│ -0.67│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.85│ -18.03│ -36.63│ -1.81│ 18.27│ 9.75│
│营业利润增长率 │ 1958.62│ 113.82│ -151.24│ -479.16│ -58.65│ -47.45│
│净利润增长率 │ 7191.87│ 113.85│ -208.46│ -346.10│ -49.06│ -47.25│
│净资产增长率 │ 4.82│ 41.98│ -28.57│ 22.75│ 8.53│ 1.64│
│总资产增长率 │ 5.07│ 4.65│ -33.39│ 4.11│ 29.87│ 25.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.85│ 55.32│ 89.63│ -18.03│ -29.47│ -43.28│
│营业利润增长率 │ 1958.62│ 408.10│ 225.12│ 113.82│ 92.86│ 40.80│
│净利润增长率 │ 7191.87│ 529.15│ 253.39│ 113.85│ 102.22│ 35.97│
│净资产增长率 │ 4.82│ 2.24│ 0.26│ 41.98│ 37.88│ 36.24│
│总资产增长率 │ 5.07│ 3.70│ -0.67│ 4.65│ 4.45│ 1.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期初应收票据到期│ 2576.74│ 5609.59│ -54.07│
│ │兑付，本期收到的│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│期初应收票据到期│ 9673.27│ 16479.91│ -41.30│
│ │兑付，本期收到的│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│在建工程 │中大尺寸Mini-LED│ 15170.65│ 6667.88│ 127.52│
│ │显示模组智能制造│ │ │ │
│ │基地项目投入增加│ │ │ │
│短期借款 │到期偿还借款 │ ---│ 5007.49│ -100.00│
│应付票据 │本期增加票据支付│ 20871.94│ 13839.77│ 50.81│
│ │应付款项 │ │ │ │
│长期借款 │期末余额均在一年│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│ │内到期，重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│未分配利润 │本期盈利 │ -2342.33│ -10051.31│ 76.70│
│营业收入 │业务增长 │ 94113.26│ 71379.91│ 31.85│
│营业成本 │本期收入增加导致│ 74753.28│ 63351.08│ 18.00│
│ │相应的成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期营业收入增加│ 1633.07│ 1190.02│ 37.23│
│研发费用 │本期加大研发投入│ 5843.98│ 4048.35│ 44.35│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 31130.33│ -15559.90│ 300.07│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到募集│ -9854.65│ 24062.43│ -140.95│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动产生│ 50521.68│ 34209.40│ 47.68│
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加使得报告期末货│ │ │ │
│ │币资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 40935.51│ 43317.06│ -5.50│
│存货 │--- │ 7229.45│ 9380.24│ -22.93│
│固定资产 │--- │ 35368.95│ 36475.14│ -3.03│
│在建工程 │本期增加对中大尺│ 11788.09│ 6667.88│ 76.79│
│ │寸Mini-LED显示模│ │ │ │
│ │组智能制造基地在│ │ │ │
│ │建项目的投资 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 217.68│ 497.85│ -56.28│
│短期借款 │--- │ 5007.49│ 5007.49│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 126.29│ 64.14│ 96.90│
│营业收入 │业务有增长 │ 61991.36│ 39912.42│ 55.32│
│营业成本 │本期收入增加导致│ 48553.58│ 36210.59│ 34.09│
│ │相应的成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期营业收入增加│ 1025.53│ 676.87│ 51.51│
│管理费用 │职工薪酬及股权激│ 2976.60│ 2634.57│ 12.98│
│ │励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损益增加│ 31.02│ -40.43│ 176.72│
│所得税费用 │本期盈利 │ 872.04│ -718.42│ 221.38│
│研发投入 │本期加大研发投入│ 3964.61│ 3197.77│ 23.98│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 30006.83│ -15313.43│ 295.95│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│中大尺寸Mini-LED│ -10767.14│ -5017.38│ -114.60│
│的现金流量净│显示模组智能制造│ │ │ │
│额 │基地在建项目及投│ │ │ │
│ │资理财支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到募集│ -4530.60│ 23000.22│ -119.70│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 14712.06│ 2673.66│ 450.26│
│价物净增加额│的现金流量增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 39538.15│ 34209.40│ 42160.05│ 38721.81│ 57641.05│ 44508.35│
│存货 │ 7671.64│ 9380.24│ 10685.91│ 14392.28│ 22681.32│ 33099.75│
│应收账款 │ 46093.60│ 43317.06│ 36272.81│ 71815.29│ 68207.49│ 56169.28│
│其他应收款 │ 1264.18│ 781.35│ 468.57│ 765.58│ 886.46│ 543.62│
│流动资产合计 │ 117080.03│ 113376.34│ 107146.21│ 166968.44│ 187284.39│ 154073.94│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3000.00│
│固定资产净额 │ 34682.70│ 36475.14│ 40230.61│ 57896.99│ 33109.94│ 26803.39│
│无形资产 │ 7357.26│ 7608.04│ 7934.15│ 7939.75│ 1570.05│ 1470.46│
│非流动资产合计 │ 71144.94│ 65766.54│ 64029.62│ 90020.45│ 59565.22│ 35995.95│
│资产总计 │ 188224.97│ 179142.88│ 171175.83│ 256988.89│ 246849.60│ 190069.89│
│流动负债 │ 67871.50│ 62370.86│ 84082.18│ 138921.47│ 124012.37│ 106698.09│
│非流动负债 │ 5373.99│ 7076.71│ 9736.00│ 9915.85│ 34764.22│ 2222.26│
│负债合计 │ 73245.48│ 69447.58│ 93818.17│ 148837.31│ 158776.59│ 108920.35│
│实收资本 │ 22524.35│ 22759.95│ 20767.91│ 20997.62│ 12052.23│ 11975.22│
│资本公积金 │ 93985.13│ 96392.03│ 69205.32│ 69880.40│ 47612.94│ 42046.28│
│盈余公积 │ 4797.80│ 4797.80│ 4797.80│ 4797.80│ 4797.80│ 4259.12│
│未分配利润 │ -2342.33│ -10051.31│ -14618.70│ 18347.52│ 30002.09│ 28040.07│
│少数股东权益 │ 47.30│ 47.47│ 132.44│ 41.47│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114979.49│ 109695.30│ 77357.66│ 108151.58│ 88073.01│ 81149.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39538.15│ 50521.68│ 44045.04│ 34209.40│ 32222.19│ 44079.01│
│存货 │ 7671.64│ 7229.45│ 7868.98│ 9380.24│ 7597.95│ 9263.35│
│应收账款 │ 46093.60│ 40935.51│ 36964.64│ 43317.06│ 40583.98│ 36194.00│
│其他应收款 │ 1264.18│ 802.23│ 849.64│ 781.35│ 875.23│ 609.32│
│流动资产合计 │ 117080.03│ 116938.81│ 110268.73│ 113376.34│ 115430.91│ 110258.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34682.70│ 35368.95│ 35808.23│ 36475.14│ 37628.21│ 38451.70│
│无形资产 │ 7357.26│ 7450.09│ 7524.91│ 7608.04│ 7698.04│ 7753.64│
│非流动资产合计 │ 71144.94│ 68825.59│ 67674.36│ 65766.54│ 63370.71│ 64262.34│
│资产总计 │ 188224.97│ 185764.41│ 177943.09│ 179142.88│ 178801.61│ 174520.43│
│流动负债 │ 67871.50│ 68096.98│ 62399.39│ 62370.86│ 62015.43│ 58289.32│
│非流动负债 │ 5373.99│ 5515.91│ 5560.78│ 7076.71│ 10261.01│ 10967.71│
│负债合计 │ 73245.48│ 73612.88│ 67960.17│ 69447.58│ 72276.44│ 69257.03│
│实收资本 │ 22524.35│ 22759.95│ 22759.95│ 22759.95│ 22759.95│ 22759.95│
│资本公积金 │ 93985.13│ 96577.31│ 96405.00│ 96392.03│ 96392.03│ 96392.03│
│盈余公积 │ 4797.80│ 4797.80│ 4797.80│ 4797.80│ 4797.80│ 4797.80│
│未分配利润 │ -2342.33│ -5042.90│ -8035.94│ -10051.31│ -14512.98│ -15785.75│
│少数股东权益 │ 47.30│ 47.39│ 47.43│ 47.47│ 49.01│ 49.10│
│股东权益合计 │ 114979.49│ 112151.52│ 109982.92│ 109695.30│ 106525.18│ 105263.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94113.26│ 102625.47│ 125206.16│ 197592.94│ 201234.33│ 170142.35│
│营业成本 │ 74753.28│ 89223.45│ 117188.41│ 186013.32│ 176244.65│ 143570.20│
│营业税金及附加 │ 473.02│ 561.18│ 681.01│ 638.80│ 643.54│ 690.98│
│销售费用 │ 1633.07│ 1318.26│ 1429.46│ 2612.68│ 1672.07│ 2095.71│
│财务费用 │ 20.74│ 118.46│ 402.97│ 1429.69│ -61.33│ 51.17│
│管理费用 │ 3956.20│ 5050.71│ 10198.75│ 9145.59│ 11028.03│ 5555.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 132.29│ 101.82│ 12.51│ 74.32│ 9.61│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 301.45│ 887.87│
│营业利润 │ 8608.57│ 5141.33│ -37195.17│ -14804.60│ 3904.60│ 9443.09│
│营业外收入 │ 0.10│ 33.16│ 31.35│ 7.75│ 1.40│ 21.58│
│营业外支出 │ 16.65│ 28.41│ 607.10│ 40.12│ 18.42│ 9.08│
│利润总额 │ 8592.02│ 5146.07│ -37770.92│ -14836.97│ 3887.58│ 9455.58│
│所得税 │ 883.21│ 579.11│ -4774.11│ -4134.95│ -458.04│ 924.19│
│净利润 │ 7708.81│ 4566.96│ -32996.82│ -10702.02│ 4345.61│ 8531.39│
│归属母公司净利润 │ 7708.97│ 4567.40│ -32987.79│ -10694.49│ 4345.61│ 8531.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94113.26│ 61991.36│ 29582.39│ 102625.47│ 71379.91│ 39912.42│
│营业成本 │ 74753.28│ 48553.58│ 24297.93│ 89223.45│ 63351.08│ 36210.59│
│营业税金及附加 │ 473.02│ 313.27│ 126.71│ 561.18│ 271.99│ 154.80│
│销售费用 │ 1633.07│ 1025.53│ 515.26│ 1318.26│ 1190.02│ 676.87│
│财务费用 │ 20.74│ 31.02│ 0.08│ 118.46│ 76.35│ -40.43│
│管理费用 │ 3956.20│ 2976.60│ 1110.50│ 5050.71│ 3792.91│ 2634.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 132.29│ 69.13│ 54.82│ 101.82│ 21.54│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 8608.57│ 5888.32│ 2159.20│ 5141.33│ -463.17│ -1911.17│
│营业外收入 │ 0.10│ 0.00│ 0.00│ 33.16│ 33.18│ 33.18│
│营业外支出 │ 16.65│ 7.95│ 0.16│ 28.41│ 7.24│ 5.24│
│利润总额 │ 8592.02│ 5880.37│ 2159.04│ 5146.07│ -437.23│ -1883.23│
│所得税 │ 883.21│ 872.04│ 143.71│ 579.11│ -545.11│ -718.42│
│净利润 │ 7708.81│ 5008.33│ 2015.33│ 4566.96│ 107.88│ -1164.80│
│归属母公司净利润 │ 7708.97│ 5008.41│ 2015.37│ 4567.40│ 105.72│ -1167.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109995.51│ 92612.67│ 181884.65│ 199830.21│ 188176.00│ 154103.71│
│经营活动现金流出 │ 78865.18│ 107678.88│ 164222.96│ 193104.95│ 181572.16│ 147692.47│
│经营活动现金流量净额│ 31130.33│ -15066.22│ 17661.70│ 6725.26│ 6603.84│ 6411.25│
│投资活动现金流入 │ 50974.00│ 38260.87│ 537.98│ 20330.12│ 49834.83│ 63776.13│
│资本性支出 │ 10245.69│ 11957.50│ 9441.08│ 29219.20│ 30267.92│ 17579.27│
│投资活动现金流出 │ 67953.69│ 50344.29│ 9441.08│ 49087.80│ 80623.39│ 83579.27│
│投资活动现金流量净额│ -16979.69│ -12083.42│ -8903.10│ -28757.69│ -30788.56│ -19803.14│
│筹资活动现金流入 │ 551.71│ 37400.00│ 35278.87│ 40097.47│ 67218.99│ 29832.05│
│筹资活动现金流出 │ 10406.36│ 17613.73│ 35912.15│ 35306.32│ 29841.61│ 28890.68│
│筹资活动现金流量净额│ -9854.65│ 19786.27│ -633.28│ 4791.15│ 37377.39│ 941.37│
│汇率变动对现金的影响│ -97.02│ -47.60│ 131.06│ -107.68│ -400.93│ 46.52│
│现金及等价物净增加额│ 4198.96│ -7410.97│ 8256.38│ -17348.95│ 12791.74│ -12404.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109995.51│ 80858.86│ 46427.10│ 92612.67│ 64501.05│
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