财务分析☆ ◇300753 爱朋医疗 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 679.78│ 276.79│ 121.56│ -7637.74│
│净利润增长率(%) │ 113.01│ 111.35│ 111.06│ -241.27│
│扣非净利润(万) │ 338.69│ 164.07│ 97.51│ -8228.17│
│营业总收入(万元) │ 29581.48│ 18869.71│ 9406.82│ 32380.81│
│总营收同比增长率(%) │ 37.99│ 32.24│ 29.22│ -29.79│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 0.40│ 0.18│ -10.43│
│资产负债比率(%) │ 16.93│ 16.43│ 16.77│ 21.13│
│净利润现金含量(%) │ -1002.86│ -1936.02│ -5007.13│ 32.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0539│ 0.0220│ 0.0096│ -0.6059│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0269│ 0.0130│ 0.0077│ -0.6528│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0539│ 0.0220│ 0.0096│ -0.6059│
│每股资本公积金(元) │ 2.6173│ 2.6173│ 2.6173│ 2.6173│
│每股未分配利润(元) │ 1.5621│ 1.5143│ 1.5020│ 1.4923│
│每股净资产(元) │ 5.5088│ 5.4610│ 5.4487│ 5.4390│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5408│ -0.4251│ -0.4829│ -0.1951│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5223.30│ -2438.60│ -1098.78│ 5406.37│
│归母净利(调整后:万) │ -5223.30│ -2438.60│ -1098.78│ 5406.37│
│净利润增长率(%) │ -207.82│ -165.58│ -157.05│ -44.24│
│扣非净利润(万) │ -5768.09│ -2739.78│ -1094.85│ 4903.71│
│营业总收(未调整:万) │ 21438.14│ 14269.31│ 7279.44│ 46121.09│
│营业总收(调整后:万) │ 21438.14│ 14269.31│ 7279.44│ 46121.09│
│总营收同比增长率(%) │ -33.88│ -33.26│ -28.85│ 4.09│
│加权净资产收益率(%) │ -6.93│ -3.18│ -1.42│ 7.10│
│资产负债比率(%) │ 13.64│ 12.89│ 11.07│ 13.19│
│净利润现金含量(%) │ 159.13│ 231.56│ 536.57│ 33.82│
│基本每股收益(元) │ -0.4144│ -0.1935│ -0.0872│ 0.4289│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4576│ -0.2174│ -0.0869│ 0.3890│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4144│ -0.1935│ -0.0872│ 0.4289│
│每股资本公积金(元) │ 2.8681│ 2.8312│ 2.7943│ 2.7574│
│每股未分配利润(元) │ 1.6839│ 1.9048│ 2.0111│ 2.0983│
│每股净资产(元) │ 5.8814│ 6.0654│ 6.1348│ 6.1851│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6594│ -0.4480│ -0.4677│ 0.1451│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 3.99│ 3.90│ 3.03│
│速动比率 │ 3.41│ 3.35│ 3.24│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 16.93│ 16.43│ 16.77│ 21.13│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.20│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -63.23│ -53.24│ -59.30│ -16.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.89│ 6.51│ 8.32│ 6.33│
│速动比率 │ 5.08│ 5.52│ 7.04│ 5.44│
│资产负债比率(%) │ 13.64│ 12.89│ 11.07│ 13.19│
│产权比率 │ 0.16│ 0.15│ 0.12│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -112.67│ -80.25│ -109.74│ 23.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.66│ 0.81│ 2.80│
│存货周转率 │ 1.74│ 1.14│ 0.57│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.22│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 1.44│ 0.71│ 2.75│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.11│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.13│ 0.59│ 4.61│
│存货周转率 │ 1.49│ 0.81│ 0.45│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.16│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 1.11│ 0.56│ 5.79│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 0.40│ 0.18│ -11.14│
│销售毛利率 │ 63.99│ 62.00│ 61.03│ 49.43│
│营业利润率 │ 3.10│ 3.35│ 2.94│ -27.28│
│销售净利率 │ 2.50│ 1.64│ 1.33│ -23.64│
│总资产净利率 │ 0.80│ 0.33│ 0.14│ -8.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.05│ -3.19│ -1.42│ 6.93│
│销售毛利率 │ 55.68│ 60.88│ 57.71│ 63.94│
│营业利润率 │ -25.44│ -17.64│ -16.91│ 12.10│
│销售净利率 │ -25.10│ -17.81│ -15.74│ 11.56│
│总资产净利率 │ -5.95│ -2.75│ -1.24│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.99│ 32.24│ 29.22│ -29.79│
│营业利润增长率 │ 116.79│ 125.08│ 122.49│ -258.32│
│净利润增长率 │ 113.01│ 111.35│ 111.06│ -241.27│
│净资产增长率 │ 1.28│ 0.40│ 0.18│ -12.06│
│总资产增长率 │ -3.75│ -5.20│ -5.07│ -3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.88│ -33.26│ -28.85│ 4.09│
│营业利润增长率 │ -201.29│ -158.38│ -155.39│ -50.86│
│净利润增长率 │ -207.82│ -165.58│ -157.05│ -44.24│
│净资产增长率 │ -4.91│ -1.94│ -0.81│ 5.42│
│总资产增长率 │ -4.60│ -2.40│ -3.23│ 8.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买银行理财产品│ 11097.70│ 24925.16│ -55.48│
│交易性金融资│购买银行理财产品│ 6300.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │部分客户用应收票│ 1851.92│ 157.45│ 1076.20│
│ │据结算 │ │ │ │
│预付款项 │部分供应商采用预│ 1904.24│ 976.20│ 95.07│
│ │付货款结算 │ │ │ │
│其他应收款 │本期备用金增加和│ 1064.97│ 509.31│ 109.10│
│ │处置其他权益工具│ │ │ │
│ │分期收款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 198.94│ 152.54│ 30.42│
│ │进项税和预缴企业│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期处置其他权益│ 2100.00│ 3100.00│ -32.26│
│投资 │工具 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款减少 │ 11.35│ 78.14│ -85.48│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 3920.00│ 2943.29│ 33.18│
│应付票据 │应付票据结清 │ 100.00│ 170.00│ -41.18│
│应付账款 │支付供应商款项 │ 2734.51│ 4522.61│ -39.54│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 727.67│ 3070.52│ -76.30│
│应付职工薪酬│本期支付上期末计│ 568.88│ 1992.95│ -71.46│
│ │提年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付未付费用│ 1631.00│ 745.54│ 118.77│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款对应│ 59.96│ 164.81│ -63.62│
│ │的销项税减少 │ │ │ │
│营业收入 │外部经济环境恢复│ 29581.48│ 21438.14│ 37.99│
│ │,公司销售增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息减少│ 69.67│ -73.56│ 194.71│
│投资收益 │理财收益减少 │ -77.61│ -30.18│ -157.16│
│资产减值损失│合同资产计提的减│ 3.20│ 8.70│ -63.23│
│ │值准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │今年对外捐赠减少│ 31.77│ 108.24│ -70.65│
│所得税费用 │内部销售损益确认│ 149.47│ -161.58│ 192.51│
│ │的递延所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款净增│ 503.17│ 2738.82│ -81.63│
│的现金流量净│加较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买银行理财产品│ 11906.61│ 24925.16│ -52.23│
│应收账款 │--- │ 11722.17│ 11083.48│ 5.76│
│合同资产 │--- │ 284.07│ 344.87│ -17.63│
│存货 │--- │ 6428.54│ 6103.96│ 5.32│
│长期股权投资│--- │ 4983.25│ 5012.58│ -0.58│
│固定资产 │--- │ 12874.39│ 13329.89│ -3.42│
│在建工程 │--- │ 4675.19│ 3743.59│ 24.89│
│使用权资产 │--- │ 3365.40│ 3624.77│ -7.16│
│短期借款 │--- │ 3920.00│ 2943.29│ 33.18│
│合同负债 │--- │ 1548.88│ 3070.52│ -49.56│
│租赁负债 │--- │ 3272.32│ 3452.97│ -5.23│
│其他应收款 │--- │ 853.96│ 509.31│ 67.67│
│其他流动资产│--- │ 270.00│ 152.54│ 77.00│
│长期待摊费用│--- │ 2099.26│ 2271.79│ -7.59│
│应付票据 │--- │ 100.00│ 170.00│ -41.18│
│应付账款 │本期支付上期期末│ 1817.65│ 4522.61│ -59.81│
│ │未支付材料款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 590.80│ 1992.95│ -70.36│
│应交税费 │--- │ 245.63│ 661.05│ -62.84│
│其他应付款 │--- │ 1275.07│ 745.54│ 71.03│
│一年内到期的│--- │ 500.78│ 441.07│ 13.54│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │外部经济环境恢复│ 18869.71│ 14269.31│ 32.24│
│ │,公司销售增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 7170.71│ 5582.08│ 28.46│
│销售费用 │--- │ 5881.35│ 5806.60│ 1.29│
│管理费用 │--- │ 3691.59│ 3371.05│ 9.51│
│财务费用 │银行存款利息减少│ 29.61│ -60.89│ 148.63│
│所得税费用 │内部交易未实现利│ 297.33│ -72.58│ 509.65│
│ │润减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1956.60│ 2120.16│ -7.71│
│经营活动产生│--- │ -5358.72│ -5646.76│ 5.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│未到期银行理财产│ -8384.72│ -5565.07│ -50.67│
│的现金流量净│品增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行贷款│ 774.89│ 1870.06│ -58.56│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│未到期银行理财产│ -12968.55│ -9341.78│ -38.82│
│价物净增加额│品增多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11097.70│ 11906.61│ 4350.14│ 24925.16│
│存货 │ 6138.36│ 6428.54│ 6806.24│ 6103.96│
│应收账款 │ 13753.61│ 11722.17│ 12207.00│ 11083.48│
│其他应收款 │ 1064.97│ 853.96│ 998.64│ 509.31│
│流动资产合计 │ 42879.12│ 40162.07│ 40070.57│ 44538.27│
│长期股权投资 │ 4766.50│ 4983.25│ 4991.72│ 5012.58│
│固定资产净额 │ 12656.95│ 12874.39│ 13086.97│ 13329.89│
│无形资产 │ 3455.68│ 3509.30│ 3489.24│ 3557.54│
│非流动资产合计 │ 40879.08│ 42332.71│ 42541.95│ 42483.06│
│资产总计 │ 83758.20│ 82494.79│ 82612.52│ 87021.32│
│流动负债 │ 10781.78│ 10064.64│ 10264.64│ 14711.84│
│非流动负债 │ 3400.67│ 3484.92│ 3586.64│ 3673.27│
│负债合计 │ 14182.45│ 13549.56│ 13851.28│ 18385.11│
│实收资本 │ 12604.80│ 12604.80│ 12604.80│ 12604.80│
│资本公积金 │ 32990.55│ 32990.55│ 32990.55│ 32990.55│
│盈余公积 │ 4152.34│ 4152.34│ 4152.34│ 4152.34│
│未分配利润 │ 19690.12│ 19087.13│ 18931.90│ 18810.34│
│少数股东权益 │ 137.93│ 110.40│ 81.65│ 78.18│
│股东权益合计 │ 69575.75│ 68945.23│ 68761.24│ 68636.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15529.36│ 18130.51│ 16337.10│ 27466.29│
│存货 │ 6015.80│ 6986.94│ 6893.20│ 6742.14│
│应收账款 │ 13854.97│ 13171.18│ 12483.16│ 12088.57│
│其他应收款 │ 1670.48│ 1748.62│ 1499.77│ 679.78│
│流动资产合计 │ 43459.08│ 45839.95│ 44718.93│ 48420.65│
│长期股权投资 │ 5009.06│ 5052.73│ 5071.25│ 4838.30│
│固定资产净额 │ 15266.90│ 15552.98│ 15766.82│ 10231.71│
│无形资产 │ 3550.38│ 3611.98│ 3530.82│ 3324.30│
│非流动资产合计 │ 42309.58│ 41909.46│ 42285.68│ 41485.16│
│资产总计 │ 85768.66│ 87749.42│ 87004.61│ 89905.81│
│流动负债 │ 7377.53│ 7036.88│ 5372.51│ 7655.75│
│非流动负债 │ 4320.63│ 4271.35│ 4260.98│ 4198.01│
│负债合计 │ 11698.16│ 11308.23│ 9633.50│ 11853.75│
│实收资本 │ 12604.80│ 12604.80│ 12604.80│ 12604.80│
│资本公积金 │ 36151.90│ 35686.80│ 35221.69│ 34756.58│
│盈余公积 │ 4152.34│ 4152.34│ 4152.34│ 4152.34│
│未分配利润 │ 21224.78│ 24009.48│ 25349.30│ 26448.09│
│少数股东权益 │ -63.32│ -12.24│ 42.98│ 90.25│
│股东权益合计 │ 74070.51│ 76441.18│ 77371.12│ 78052.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29581.48│ 18869.71│ 9406.82│ 32380.81│
│营业成本 │ 10651.51│ 7170.71│ 3665.76│ 16375.90│
│营业税金及附加 │ 278.43│ 190.07│ 107.51│ 368.27│
│销售费用 │ 9935.17│ 5881.35│ 3138.46│ 14260.47│
│财务费用 │ 69.67│ 29.61│ 48.26│ 45.21│
│管理费用 │ 5523.84│ 3691.59│ 1983.51│ 6456.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -77.61│ 18.96│ -25.86│ 142.75│
│营业利润 │ 915.92│ 631.26│ 276.90│ -8832.37│
│营业外收入 │ 4.86│ 0.84│ 0.30│ 14.25│
│营业外支出 │ 31.77│ 25.75│ 10.36│ 252.81│
│利润总额 │ 889.00│ 606.34│ 266.84│ -9070.92│
│所得税 │ 149.47│ 297.33│ 141.81│ -1416.11│
│净利润 │ 739.53│ 309.01│ 125.02│ -7654.81│
│归属母公司净利润 │ 679.78│ 276.79│ 121.56│ -7637.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21438.14│ 14269.31│ 7279.44│ 46121.09│
│营业成本 │ 9500.58│ 5582.08│ 3078.35│ 16633.20│
│营业税金及附加 │ 239.47│ 161.09│ 78.52│ 415.37│
│销售费用 │ 8934.56│ 5806.60│ 2599.81│ 12632.95│
│财务费用 │ -73.56│ -60.89│ 25.65│ -238.04│
│管理费用 │ 5373.27│ 3371.05│ 1795.91│ 7340.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -30.18│ -13.95│ -67.05│ 85.71│
│营业利润 │ -5454.74│ -2516.57│ -1231.30│ 5578.75│
│营业外收入 │ 19.53│ 1.02│ 30.80│ 16.80│
│营业外支出 │ 108.24│ 98.12│ 55.48│ 65.52│
│利润总额 │ -5543.45│ -2613.67│ -1255.97│ 5530.04│
│所得税 │ -161.58│ -72.58│ -109.93│ 198.20│
│净利润 │ -5381.87│ -2541.09│ -1146.05│ 5331.84│
│归属母公司净利润 │ -5223.30│ -2438.60│ -1098.78│ 5406.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27818.40│ 19186.11│ 8783.47│ 42482.42│
│经营活动现金流出 │ 34635.61│ 24544.83│ 14870.01│ 44941.81│
│经营活动现金流量净额│ -6817.20│ -5358.72│ -6086.55│ -2459.39│
│投资活动现金流入 │ 9474.53│ 2014.89│ ---│ 26133.50│
│资本性支出 │ 2337.96│ 2099.61│ 1592.12│ 2416.96│
│投资活动现金流出 │ 16937.96│ 10399.61│ 14292.12│ 28616.96│
│投资活动现金流量净额│ -7463.43│ -8384.72│ -14292.12│ -2483.46│
│筹资活动现金流入 │ 3920.00│ 2930.00│ 990.00│ 2945.00│
│筹资活动现金流出 │ 3416.83│ 2155.11│ 1136.36│ 553.27│
│筹资活动现金流量净额│ 503.17│ 774.89│ -146.36│ 2391.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -13777.46│ -12968.55│ -20525.02│ -2551.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23065.41│ 16273.99│ 7808.30│ 50833.45│
│经营活动现金流出 │ 31377.51│ 21920.75│ 13704.06│ 49004.80│
│经营活动现金流量净额│ -8312.09│ -5646.76│ -5895.76│ 1828.65│
│投资活动现金流入 │ 4927.42│ 4927.42│ ---│ 36866.61│
│资本性支出 │ 2131.07│ 1292.49│ 1009.73│ 3960.14│
│投资活动现金流出 │ 11331.07│ 10492.49│ 6209.73│ 46539.97│
│投资活动现金流量净额│ -6403.65│ -5565.07│ -6209.73│ -9673.35│
│筹资活动现金流入 │ 2945.00│ 1950.00│ 1000.00│ 5.00│
│筹资活动现金流出 │ 206.18│ 79.94│ 43.70│ 3589.84│
│筹资活动现金流量净额│ 2738.82│ 1870.06│ 956.30│ -3584.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11976.92│ -9341.78│ -11149.19│ -11429.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7279.44│ 22.48│ -1098.78│ 14.39│
│二季报 │ 6989.88│ 21.59│ -1339.82│ 17.54│
│三季报 │ 7168.82│ 22.14│ -2784.70│ 36.46│
│四季报 │ 10942.68│ 33.79│ -2414.44│ 31.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10231.68│ 22.18│ 1925.89│ 35.62│
│二季报 │ 11148.04│ 24.17│ 1792.55│ 33.16│
│三季报 │ 11042.62│ 23.94│ 1125.96│ 20.83│
│四季报 │ 13698.75│ 29.70│ 561.97│ 10.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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