财务分析☆ ◇300755 华致酒行 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 23527.11│ 23092.21│ 15089.22│ 10118.92│
│净利润增长率(%) │ -35.78│ -34.69│ -52.97│ -59.35│
│扣非净利润(万) │ 17936.84│ 17632.81│ 14277.68│ 9959.81│
│营业总收入(万元) │ 1012103.33│ 825268.62│ 586683.49│ 374300.77│
│总营收同比增长率(%) │ 16.22│ 10.33│ 9.15│ 5.32│
│加权净资产收益率(%) │ 6.32│ 6.19│ 4.06│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 46.19│ 49.12│ 52.04│ 52.38│
│净利润现金含量(%) │ 120.23│ 168.50│ 279.44│ 480.88│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.5500│ 0.3600│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4300│ 0.4231│ 0.3600│ 0.2390│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5645│ 0.5540│ 0.3620│ 0.2428│
│每股资本公积金(元) │ 2.0567│ 2.0567│ 2.0567│ 2.0567│
│每股未分配利润(元) │ 5.6254│ 5.6340│ 5.4420│ 5.4988│
│每股净资产(元) │ 9.1180│ 9.1062│ 8.9137│ 8.9757│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6787│ 0.9336│ 1.0116│ 1.1675│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36632.89│ 35355.21│ 32085.52│ 24890.25│
│归母净利(调整后:万) │ 36632.89│ 35355.21│ 32085.52│ 24890.25│
│净利润增长率(%) │ -45.77│ -39.14│ -12.44│ 30.39│
│扣非净利润(万) │ 33755.81│ 34120.28│ 31311.41│ 24433.50│
│营业总收(未调整:万) │ 870838.52│ 748010.70│ 537523.53│ 355403.76│
│营业总收(调整后:万) │ 870838.52│ 748010.70│ 537523.53│ 355403.76│
│总营收同比增长率(%) │ 16.73│ 25.26│ 35.94│ 51.03│
│加权净资产收益率(%) │ 10.42│ 10.02│ 9.04│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 55.95│ 42.39│ 41.39│ 41.81│
│净利润现金含量(%) │ -90.06│ 34.65│ 75.90│ 0.06│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.8500│ 0.7700│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8100│ 0.8186│ 0.7500│ 0.5862│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8789│ 0.8483│ 0.7698│ 0.5972│
│每股资本公积金(元) │ 2.0567│ 2.0567│ 2.0567│ 2.0567│
│每股未分配利润(元) │ 5.2560│ 5.2716│ 5.1932│ 5.3506│
│每股净资产(元) │ 8.7310│ 8.6990│ 8.6258│ 8.7878│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7916│ 0.2939│ 0.5843│ 0.0004│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 1.92│ 1.82│ 1.81│
│速动比率 │ 1.01│ 1.14│ 1.11│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 46.19│ 49.12│ 52.04│ 52.38│
│产权比率 │ 0.88│ 0.99│ 1.11│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ 8.60│ 10.53│ 10.38│ 11.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 2.21│ 2.27│ 2.30│
│速动比率 │ 0.96│ 1.26│ 1.23│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 55.95│ 42.39│ 41.39│ 41.81│
│产权比率 │ 1.30│ 0.75│ 0.72│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -7.04│ 4.57│ 9.56│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.39│ 24.01│ 19.50│ 12.31│
│存货周转率 │ 2.66│ 2.32│ 1.65│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 1.10│ 0.77│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 42.09│ 34.04│ 24.03│ 15.23│
│总资产周转率 │ 1.29│ 1.03│ 0.72│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 40.46│ 31.32│ 22.75│ 17.62│
│存货周转率 │ 2.31│ 2.31│ 1.61│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 1.21│ 0.88│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 60.22│ 82.06│ 80.61│ 52.35│
│总资产周转率 │ 1.14│ 1.13│ 0.82│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.19│ 6.08│ 4.06│ 2.70│
│销售毛利率 │ 10.75│ 11.00│ 11.23│ 10.27│
│营业利润率 │ 2.53│ 3.09│ 2.85│ 2.89│
│销售净利率 │ 2.39│ 2.90│ 2.67│ 2.79│
│总资产净利率 │ 3.00│ 2.87│ 1.84│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.07│ 9.75│ 8.92│ 6.80│
│销售毛利率 │ 14.03│ 14.03│ 14.65│ 15.26│
│营业利润率 │ 4.83│ 5.44│ 6.79│ 8.22│
│销售净利率 │ 4.29│ 4.76│ 6.02│ 7.06│
│总资产净利率 │ 4.80│ 5.34│ 4.91│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.22│ 10.33│ 9.15│ 5.32│
│营业利润增长率 │ -39.19│ -37.37│ -54.18│ -63.02│
│净利润增长率 │ -35.78│ -34.69│ -52.97│ -59.35│
│净资产增长率 │ 4.43│ 4.30│ 2.09│ 2.80│
│总资产增长率 │ -14.09│ -9.33│ -6.00│ -4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.73│ 25.26│ 35.94│ 51.03│
│营业利润增长率 │ -49.03│ -42.89│ -21.72│ 20.76│
│净利润增长率 │ -45.77│ -39.14│ -12.44│ 30.39│
│净资产增长率 │ 6.61│ 6.22│ 5.32│ 7.30│
│总资产增长率 │ 23.57│ -6.17│ -8.73│ -6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售收入增长带来│ 202680.10│ 117838.00│ 72.00│
│ │现金增加 │ │ │ │
│应收票据 │客户使用承兑汇票│ 974.74│ 409.61│ 137.97│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │麦德龙、华润万家│ 39418.41│ 29324.02│ 34.42│
│ │、沃尔玛等大型KA│ │ │ │
│ │卖场期末未结算的│ │ │ │
│ │应收账款金额增加│ │ │ │
│预付款项 │年初预付五粮液等│ 159164.76│ 273918.89│ -41.89│
│ │供应商的货款已陆│ │ │ │
│ │续到货 │ │ │ │
│存货 │销售收入增长消化│ 289091.86│ 342937.69│ -15.70│
│ │年初旺季备货的产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留底税额减│ 9692.19│ 21246.05│ -54.38│
│ │少 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁办公室及│ 8303.17│ 5209.36│ 59.39│
│ │仓库 │ │ │ │
│其他非流动资│装修项目增加 │ 1263.80│ 453.35│ 178.77│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还期初贷款│ 122452.42│ 136544.76│ -10.32│
│应付账款 │本期支付年初应付│ 3780.85│ 12106.19│ -68.77│
│ │供应商的货款 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户的货款减│ 9404.15│ 65418.78│ -85.62│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│按新租赁准则核算│ 1723.79│ 1080.44│ 59.54│
│非流动负债 │的一年内需支付的│ │ │ │
│ │租金增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户的货款减│ 1761.27│ 9054.73│ -80.55│
│ │少，预收货款对应│ │ │ │
│ │的待转销项税减少│ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁办公室及│ 6290.24│ 3694.76│ 70.25│
│ │仓库 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内香港子公│ -364.39│ -247.52│ -47.22│
│ │司外币报表折算金│ │ │ │
│ │额波动 │ │ │ │
│营业收入 │“买真酒到华致”│ 825268.62│ 748010.70│ 10.33│
│ │、“买名酒到华致│ │ │ │
│ │”的保真连锁品牌│ │ │ │
│ │效应持续扩大，公│ │ │ │
│ │司连锁门店分销能│ │ │ │
│ │力得到进一步提升│ │ │ │
│ │；对市场需求研判│ │ │ │
│ │精准，春节销售旺│ │ │ │
│ │季备货充足，营销│ │ │ │
│ │工作调度有序；精│ │ │ │
│ │品酒产品矩阵不断│ │ │ │
│ │丰富，名酒供应链│ │ │ │
│ │体系持续健全 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 734514.97│ 643040.39│ 14.23│
│财务费用 │本期存量贷款增加│ 2056.77│ 1448.11│ 42.03│
│ │，利息费用开支增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 5304.80│ 881.22│ 501.99│
│ │助金额增加 │ │ │ │
│投资收益 │其他权益工具投资│ 604.10│ 424.99│ 42.15│
│ │项目分红增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本年计提的应收款│ -519.55│ -1235.49│ 57.95│
│ │项减值准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到物流等赔│ 613.80│ 398.90│ 53.88│
│ │偿款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ 2163.09│ 5307.23│ -59.24│
│经营活动产生│销售收入增长带来│ 38911.13│ 12250.08│ 217.64│
│的现金流量净│销售商品收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期存在购置│ -792.35│ -16274.68│ 95.13│
│的现金流量净│房产的大额现金支│ │ │ │
│额 │出 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款支付的现│ -17013.56│ 36338.20│ -146.82│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售收入增长带来│ 206323.92│ 117838.00│ 75.09│
│ │现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │麦德龙、沃尔玛、│ 30847.59│ 29324.02│ 5.20│
│ │华润万家等大型KA│ │ │ │
│ │卖场期末未结算的│ │ │ │
│ │应收账款金额增加│ │ │ │
│存货 │销售收入增长消化│ 289399.57│ 342937.69│ -15.61│
│ │年初旺季备货的产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 24075.77│ 24754.68│ -2.74│
│使用权资产 │本期新增租赁办公│ 8141.57│ 5209.36│ 56.29│
│ │室及仓库 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 143264.64│ 136544.76│ 4.92│
│合同负债 │预收客户的款项减│ 5759.59│ 65418.78│ -91.20│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁办公│ 6535.55│ 3694.76│ 76.89│
│ │室及仓库 │ │ │ │
│预付款项 │年初预付供应商的│ 192543.24│ 273918.89│ -29.71│
│ │货款已陆续到货 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 11025.64│ 21246.05│ -48.10│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1038.28│ 453.35│ 129.02│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │“买真酒到华致”│ 586683.49│ 537523.53│ 9.15│
│ │、“买名酒到华致│ │ │ │
│ │”的保真连锁品牌│ │ │ │
│ │效应持续扩大，公│ │ │ │
│ │司连锁门店分销能│ │ │ │
│ │力得到进一步提升│ │ │ │
│ │；对市场需求研判│ │ │ │
│ │精准，春节销售旺│ │ │ │
│ │季备货充足，营销│ │ │ │
│ │工作调度有序；精│ │ │ │
│ │品酒产品矩阵不断│ │ │ │
│ │丰富，名酒供应链│ │ │ │
│ │体系持续健全 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长带来│ 520819.71│ 458770.64│ 13.53│
│ │相应的营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │促销费用增加和物│ 36319.34│ 31430.67│ 15.55│
│ │流费增加 │ │ │ │
│管理费用 │社保公积金基数调│ 9743.30│ 8038.64│ 21.21│
│ │整导致薪酬增加和│ │ │ │
│ │去年下半年固定资│ │ │ │
│ │产增加导致本期折│ │ │ │
│ │旧摊销费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期存量贷款增加│ 1392.25│ 534.51│ 160.47│
│ │导致利息费用开支│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │营业利润下降带来│ 1502.32│ 4381.37│ -65.71│
│ │相应所得税费用下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 812.56│ 832.99│ -2.45│
│经营活动产生│销售收入增长带来│ 42165.10│ 24352.65│ 73.14│
│的现金流量净│销售商品收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期购建固定│ -276.13│ -11440.94│ 97.59│
│的现金流量净│资产支付的现金，│ │ │ │
│额 │本期无此项大额支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -6173.99│ -4923.95│ -25.39│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售收入增长带来│ 35708.90│ 8008.03│ 345.91│
│价物净增加额│经营活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109318.66│ 202680.10│ 206323.92│ 203369.86│
│存货 │ 335453.45│ 289091.86│ 289399.57│ 281717.91│
│应收账款 │ 20797.68│ 39418.41│ 30847.59│ 31502.99│
│其他应收款 │ 7866.83│ 8238.42│ 7733.75│ 7789.20│
│流动资产合计 │ 667261.62│ 709260.48│ 738840.21│ 749302.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23333.68│ 23737.77│ 24075.77│ 24401.67│
│无形资产 │ 711.20│ 791.47│ 872.22│ 876.52│
│非流动资产合计 │ 57887.16│ 56078.29│ 54636.08│ 54684.30│
│资产总计 │ 725148.78│ 765338.77│ 793476.28│ 803986.81│
│流动负债 │ 329029.63│ 369599.02│ 406379.46│ 414457.94│
│非流动负债 │ 5888.62│ 6311.82│ 6564.68│ 6674.62│
│负债合计 │ 334918.26│ 375910.84│ 412944.14│ 421132.57│
│实收资本 │ 41679.84│ 41679.84│ 41679.84│ 41679.84│
│资本公积金 │ 85721.49│ 85721.49│ 85721.49│ 85721.49│
│盈余公积 │ 18476.83│ 17683.63│ 17683.63│ 17683.63│
│未分配利润 │ 234466.34│ 234824.65│ 226821.66│ 229187.01│
│少数股东权益 │ 10195.33│ 9882.72│ 9010.39│ 8750.28│
│股东权益合计 │ 390230.52│ 389427.93│ 380532.14│ 382854.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117838.00│ 160146.17│ 126624.07│ 121986.75│
│存货 │ 342937.69│ 252377.88│ 264894.41│ 265621.21│
│应收账款 │ 29324.02│ 34049.55│ 33543.30│ 26621.17│
│其他应收款 │ 8513.15│ 7546.07│ 7721.29│ 9149.42│
│流动资产合计 │ 794187.41│ 590994.93│ 579270.09│ 609729.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24754.68│ 14061.46│ 9166.80│ 9407.52│
│无形资产 │ 933.32│ 918.60│ 581.31│ 634.39│
│非流动资产合计 │ 49902.74│ 49945.46│ 44167.86│ 31702.94│
│资产总计 │ 844090.15│ 640940.39│ 623437.95│ 641432.29│
│流动负债 │ 468452.40│ 268013.12│ 254832.97│ 264919.27│
│非流动负债 │ 3797.19│ 3653.89│ 3182.57│ 3278.61│
│负债合计 │ 472249.59│ 271667.01│ 258015.54│ 268197.88│
│实收资本 │ 41679.84│ 41679.84│ 41679.84│ 41679.84│
│资本公积金 │ 85721.49│ 85721.49│ 85721.49│ 85721.49│
│盈余公积 │ 17683.63│ 15753.25│ 15753.25│ 15753.25│
│未分配利润 │ 219068.10│ 219720.79│ 216451.11│ 223010.18│
│少数股东权益 │ 7935.03│ 6698.39│ 5899.72│ 6958.86│
│股东权益合计 │ 371840.56│ 369273.38│ 365422.42│ 373234.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1012103.33│ 825268.62│ 586683.49│ 374300.77│
│营业成本 │ 903344.63│ 734514.97│ 520819.71│ 335859.30│
│营业税金及附加 │ 2839.71│ 2346.46│ 1559.53│ 948.77│
│销售费用 │ 65145.76│ 51818.85│ 36319.34│ 20101.40│
│财务费用 │ 2697.40│ 2056.77│ 1392.25│ 1102.15│
│管理费用 │ 18123.68│ 14041.48│ 9743.30│ 4877.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 598.82│ 604.10│ 604.10│ ---│
│营业利润 │ 25594.43│ 25469.58│ 16728.28│ 10808.22│
│营业外收入 │ 833.53│ 613.80│ 465.40│ 209.03│
│营业外支出 │ 206.27│ 24.79│ 16.78│ 8.92│
│利润总额 │ 26221.70│ 26058.59│ 17176.90│ 11008.33│
│所得税 │ 2034.85│ 2163.09│ 1502.32│ 564.17│
│净利润 │ 24186.85│ 23895.50│ 15674.58│ 10444.17│
│归属母公司净利润 │ 23527.11│ 23092.21│ 15089.22│ 10118.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 870838.52│ 748010.70│ 537523.53│ 355403.76│
│营业成本 │ 748620.89│ 643040.39│ 458770.64│ 301180.85│
│营业税金及附加 │ 2754.23│ 2190.60│ 1397.89│ 926.40│
│销售费用 │ 60406.75│ 48157.80│ 31430.67│ 18780.18│
│财务费用 │ 2159.41│ 1448.11│ 534.51│ 377.38│
│管理费用 │ 15538.96│ 11616.11│ 8038.64│ 4184.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 424.99│ 424.99│ 36.99│ 0.00│
│营业利润 │ 42089.13│ 40667.24│ 36511.59│ 29226.94│
│营业外收入 │ 427.80│ 398.90│ 256.91│ 94.57│
│营业外支出 │ 185.77│ 121.68│ 38.28│ 18.81│
│利润总额 │ 42331.16│ 40944.45│ 36730.23│ 29302.70│
│所得税 │ 4979.63│ 5307.23│ 4381.37│ 4214.98│
│净利润 │ 37351.54│ 35637.22│ 32348.86│ 25087.73│
│归属母公司净利润 │ 36632.89│ 35355.21│ 32085.52│ 24890.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1133767.06│ 870787.64│ 601852.16│ 360001.94│
│经营活动现金流出 │ 1105479.38│ 831876.51│ 559687.07│ 311341.61│
│经营活动现金流量净额│ 28287.68│ 38911.13│ 42165.10│ 48660.33│
│投资活动现金流入 │ 612.15│ 612.14│ 604.10│ 0.00│
│资本性支出 │ 1846.12│ 1404.48│ 880.23│ 443.11│
│投资活动现金流出 │ 2077.13│ 1404.48│ 880.23│ 443.11│
│投资活动现金流量净额│ -1464.98│ -792.35│ -276.13│ -443.11│
│筹资活动现金流入 │ 180560.67│ 128737.06│ 62526.54│ 20690.00│
│筹资活动现金流出 │ 190190.54│ 145750.62│ 68700.54│ 25425.28│
│筹资活动现金流量净额│ -9629.87│ -17013.56│ -6173.99│ -4735.28│
│汇率变动对现金的影响│ 23.54│ 11.49│ -6.07│ -2.23│
│现金及等价物净增加额│ 17216.37│ 21116.71│ 35708.90│ 43479.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 986626.23│ 777175.03│ 531973.02│ 339080.91│
│经营活动现金流出 │ 1019619.09│ 764924.95│ 507620.37│ 339065.81│
│经营活动现金流量净额│ -32992.85│ 12250.08│ 24352.65│ 15.09│
│投资活动现金流入 │ 587.04│ 425.46│ 37.36│ 0.37│
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