财务分析☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1624.67│ 4616.48│ -2461.10│ 2127.25│ -2016.06│ 10950.47│
│净利润增长率(%) │ -82.97│ 287.49│ -171.04│ 205.52│ -118.41│ 11.69│
│扣非净利润(万) │ 477.43│ 3337.35│ -3930.38│ 1339.60│ -3694.94│ 8968.87│
│营业总收入(万元) │ 46005.35│ 73845.54│ 40584.17│ 50389.50│ 38301.03│ 62527.81│
│总营收同比增长率(%) │ -31.32│ 81.96│ -19.46│ 31.56│ -38.75│ 20.14│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 3.82│ -2.26│ 2.05│ -1.95│ 10.80│
│资产负债比率(%) │ 37.69│ 33.20│ 43.96│ 41.63│ 43.37│ 37.93│
│净利润现金含量(%) │ 1162.92│ 44.49│ -294.71│ -297.66│ -535.68│ 36.65│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.3100│ -0.1700│ 0.2100│ -0.2000│ 1.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0303│ 0.2300│ -0.2800│ 0.1300│ -0.3600│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1031│ 0.2929│ -0.1738│ 0.2094│ -0.1977│ 1.5024│
│每股资本公积金(元) │ 4.1573│ 4.1573│ 2.8523│ 4.4297│ 4.4910│ 6.6204│
│每股未分配利润(元) │ 3.3739│ 3.3742│ 3.4318│ 4.4555│ 4.2874│ 6.5942│
│每股净资产(元) │ 8.8135│ 8.8020│ 7.5772│ 10.2218│ 10.0515│ 14.4943│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1989│ 0.1303│ 0.5122│ -0.6232│ 1.0591│ 0.5507│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1624.67│ 1517.87│ 972.75│ 4616.48│ 9541.31│ 6962.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9541.31│ 6962.88│
│净利润增长率(%) │ -82.97│ -78.20│ -65.16│ 287.49│ 559.71│ 1072.59│
│扣非净利润(万) │ 477.43│ 264.39│ 213.61│ 3337.35│ 9016.12│ 6565.83│
│营业总收(未调整:万) │ 46005.35│ 31289.76│ 9664.90│ 73845.54│ 66989.05│ 44052.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66989.05│ 44052.89│
│总营收同比增长率(%) │ -31.32│ -28.97│ -38.77│ 81.96│ 86.68│ 106.48│
│加权净资产收益率(%) │ 1.16│ 1.09│ 0.70│ 3.82│ 8.09│ 6.29│
│资产负债比率(%) │ 37.69│ 34.53│ 33.75│ 33.20│ 30.94│ 37.45│
│净利润现金含量(%) │ 1162.92│ 659.62│ 349.69│ 44.49│ -0.37│ -53.45│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600│ 0.3100│ 0.6600│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0303│ 0.0200│ 0.0136│ 0.2300│ 0.5721│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1031│ 0.0963│ 0.0617│ 0.2929│ 0.6054│ 0.4917│
│每股资本公积金(元) │ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│ 2.8523│
│每股未分配利润(元) │ 3.3739│ 3.3669│ 3.4360│ 3.3742│ 3.6951│ 3.9235│
│每股净资产(元) │ 8.8135│ 8.8031│ 8.8681│ 8.8020│ 9.1185│ 8.0713│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1989│ 0.6353│ 0.2158│ 0.1303│ -0.0022│ -0.2628│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.89│ 2.30│ 1.76│ 1.93│ 2.03│ 2.22│
│速动比率 │ 1.54│ 1.73│ 1.08│ 1.40│ 1.56│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 37.69│ 33.20│ 43.96│ 41.63│ 43.37│ 37.93│
│产权比率 │ 0.61│ 0.51│ 0.80│ 0.72│ 0.77│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.03│ 0.09│ -0.09│ 0.15│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 2.16│ 2.21│ 2.30│ 2.54│ 2.01│
│速动比率 │ 1.54│ 1.72│ 1.69│ 1.73│ 1.98│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 37.69│ 34.53│ 33.75│ 33.20│ 30.94│ 37.45│
│产权比率 │ 0.61│ 0.54│ 0.52│ 0.51│ 0.45│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.15│ 0.05│ 0.03│ 0.00│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.23│ 5.75│ 3.32│ 4.54│ 3.14│ 4.22│
│存货周转率 │ 1.02│ 1.07│ 0.52│ 0.74│ 0.68│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.52│ 0.29│ 0.36│ 0.26│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 3.49│ 1.86│ 2.22│ 1.86│ 3.53│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.36│ 0.21│ 0.28│ 0.22│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 2.10│ 0.66│ 5.75│ 4.73│ 3.24│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.69│ 0.18│ 1.07│ 0.99│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.07│ 0.52│ 0.47│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.51│ 0.46│ 3.49│ 3.15│ 2.08│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.05│ 0.36│ 0.33│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.17│ 3.33│ -2.29│ 2.05│ -1.97│ 10.37│
│销售毛利率 │ 30.89│ 35.40│ 36.95│ 47.69│ 38.74│ 55.78│
│营业利润率 │ 3.23│ 5.76│ -7.43│ 4.85│ -6.57│ 20.95│
│销售净利率 │ 2.88│ 6.22│ -5.97│ 3.99│ -5.26│ 17.51│
│总资产净利率 │ 0.61│ 2.26│ -1.27│ 1.11│ -1.15│ 6.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.17│ 1.09│ 0.70│ 3.33│ 6.64│ 6.09│
│销售毛利率 │ 30.89│ 29.05│ 35.85│ 35.40│ 36.37│ 38.07│
│营业利润率 │ 3.23│ 5.10│ 14.66│ 5.76│ 14.37│ 16.09│
│销售净利率 │ 2.88│ 4.50│ 10.69│ 6.22│ 13.99│ 15.49│
│总资产净利率 │ 0.61│ 0.66│ 0.49│ 2.26│ 4.63│ 3.59│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.32│ 81.96│ -19.46│ 31.56│ -38.75│ 20.14│
│营业利润增长率 │ -84.57│ 241.06│ -176.50│ 197.24│ -119.20│ 15.27│
│净利润增长率 │ -82.97│ 287.49│ -171.04│ 205.52│ -118.41│ 11.69│
│净资产增长率 │ 0.13│ 29.28│ -2.54│ 1.33│ -2.99│ 8.36│
│总资产增长率 │ 7.07│ 8.45│ 3.68│ -0.29│ 6.33│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.32│ -28.97│ -38.77│ 81.96│ 86.68│ 106.48│
│营业利润增长率 │ -84.57│ -77.49│ -47.93│ 241.06│ 880.97│ 1585.24│
│净利润增长率 │ -82.97│ -78.20│ -65.16│ 287.49│ 559.71│ 1072.59│
│净资产增长率 │ 0.13│ 0.01│ 0.75│ 29.28│ 33.93│ 6.52│
│总资产增长率 │ 7.07│ 1.96│ 1.62│ 8.45│ 8.14│ -4.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本年度销售回款增│ 81519.39│ 61426.20│ 32.71│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期现金管理产品│ 9021.17│ 21548.41│ -58.14│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目建设推进│ 32009.80│ 20397.51│ 56.93│
│营业收入 │受本年度交付以中│ 46005.35│ 66989.05│ -31.32│
│ │小型产品居多、上│ │ │ │
│ │年同期因延后交付│ │ │ │
│ │基数较高等因素 │ │ │ │
│归属于上市公│受本年度产品交付│ 1624.67│ 9541.31│ -82.97│
│司股东的净利│结构变化及上年同│ │ │ │
│润 │期基数较高等因素│ │ │ │
│经营活动产生│本年度销售回款增│ 18893.66│ -35.14│ 53861.64│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理产品│ 2749.82│ -27000.16│ 110.18│
│的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期完成向特定对│ -2007.37│ 26626.93│ -107.54│
│的现金流量净│象发行股票基数较│ │ │ │
│额 │高 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 71162.49│ 61426.20│ 15.85│
│应收款项 │--- │ 14992.58│ 14858.05│ 0.91│
│合同资产 │--- │ 2626.45│ 3003.62│ -12.56│
│存货 │--- │ 28806.68│ 35209.75│ -18.19│
│投资性房地产│--- │ 1090.85│ 1569.58│ -30.50│
│长期股权投资│--- │ 6262.62│ 6215.24│ 0.76│
│固定资产 │--- │ 20713.67│ 20844.32│ -0.63│
│在建工程 │--- │ 25289.33│ 20397.51│ 23.98│
│使用权资产 │--- │ 2310.98│ 1316.60│ 75.53│
│合同负债 │--- │ 51815.41│ 50303.33│ 3.01│
│租赁负债 │--- │ 2001.95│ 865.38│ 131.34│
│营业收入 │--- │ 31289.76│ 44052.89│ -28.97│
│营业成本 │--- │ 22200.17│ 27279.85│ -18.62│
│销售费用 │--- │ 1328.68│ 1417.61│ -6.27│
│管理费用 │--- │ 4914.24│ 5133.64│ -4.27│
│财务费用 │受大额存款计息周│ -262.31│ -103.63│ -153.12│
│ │期影响，本期利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 271.88│ 384.54│ -29.30│
│研发投入 │--- │ 1244.84│ 1500.85│ -17.06│
│经营活动产生│本期销售收款增加│ 10012.21│ -3721.55│ 369.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付工程款增│ 1425.49│ 2542.18│ -43.93│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发放2023年度│ -1883.69│ -208.50│ -803.43│
│的现金流量净│现金红利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9664.60│ -1335.08│ 823.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81519.39│ 61426.20│ 59330.37│ 67471.85│ 69344.52│ 51707.56│
│存货 │ 27250.42│ 35209.75│ 53796.37│ 36858.39│ 34173.45│ 35000.69│
│应收账款 │ 13620.59│ 14858.05│ 10814.95│ 13615.12│ 8587.64│ 15789.22│
│其他应收款 │ 571.57│ 308.67│ 346.02│ 485.21│ 435.72│ 503.16│
│流动资产合计 │ 145537.72│ 143838.17│ 139007.89│ 132962.06│ 147344.22│ 143261.19│
│长期股权投资 │ 5318.06│ 6215.24│ 5962.42│ 5981.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22141.00│ 20844.32│ 21435.81│ 22293.75│ 23118.27│ 18116.83│
│无形资产 │ 11856.64│ 12270.86│ 12807.77│ 13264.47│ 5342.73│ 3809.84│
│非流动资产合计 │ 80424.82│ 67203.47│ 55587.96│ 47491.67│ 33626.14│ 26935.70│
│资产总计 │ 225962.54│ 211041.64│ 194595.85│ 180453.73│ 180970.36│ 170196.89│
│流动负债 │ 76913.04│ 62670.22│ 78799.33│ 68792.73│ 72476.94│ 64549.83│
│非流动负债 │ 8247.34│ 7388.67│ 6735.86│ 6329.50│ 6002.43│ 2.47│
│负债合计 │ 85160.38│ 70058.89│ 85535.19│ 75122.23│ 78479.36│ 64552.30│
│实收资本 │ 15759.82│ 15759.82│ 14160.98│ 10160.42│ 10196.62│ 7288.70│
│资本公积金 │ 65518.33│ 65518.33│ 40391.52│ 45007.76│ 45792.78│ 48253.89│
│盈余公积 │ 3769.59│ 3765.19│ 3727.96│ 3727.96│ 3145.32│ 3145.32│
│未分配利润 │ 53171.63│ 53177.54│ 48597.40│ 45269.62│ 43716.74│ 48063.46│
│少数股东权益 │ 1902.76│ 2265.46│ 1760.13│ 1473.23│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 140802.16│ 140982.75│ 109060.66│ 105331.50│ 102491.00│ 105644.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81519.39│ 71162.49│ 70723.30│ 61426.20│ 59333.99│ 58545.12│
│存货 │ 27250.42│ 28806.68│ 34336.63│ 35209.75│ 32053.81│ 41415.75│
│应收账款 │ 13620.59│ 14992.58│ 14431.99│ 14858.05│ 17481.83│ 16361.36│
│其他应收款 │ 571.57│ 422.17│ 434.71│ 308.67│ 492.44│ 398.65│
│流动资产合计 │ 145537.72│ 142162.37│ 144176.67│ 143838.17│ 146572.61│ 125727.07│
│长期股权投资 │ 5318.06│ 6262.62│ 6234.90│ 6215.24│ 5995.88│ 5973.99│
│固定资产净额 │ 22141.00│ 20713.67│ 21160.67│ 20844.32│ 21069.31│ 20855.89│
│无形资产 │ 11856.64│ 12006.08│ 12122.79│ 12270.86│ 12370.10│ 12515.86│
│非流动资产合计 │ 80424.82│ 73024.79│ 70280.56│ 67203.47│ 63868.31│ 59645.31│
│资产总计 │ 225962.54│ 215187.16│ 214457.23│ 211041.64│ 210440.92│ 185372.38│
│流动负债 │ 76913.04│ 65957.19│ 65144.72│ 62670.22│ 57774.01│ 62450.55│
│非流动负债 │ 8247.34│ 8338.34│ 7226.56│ 7388.67│ 7330.22│ 6962.35│
│负债合计 │ 85160.38│ 74295.53│ 72371.28│ 70058.89│ 65104.22│ 69412.90│
│实收资本 │ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│ 14160.98│
│资本公积金 │ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│ 40391.52│
│盈余公积 │ 3769.59│ 3765.19│ 3765.19│ 3765.19│ 3727.96│ 3727.96│
│未分配利润 │ 53171.63│ 53061.83│ 54150.29│ 53177.54│ 58234.59│ 55560.27│
│少数股东权益 │ 1902.76│ 2156.71│ 2325.65│ 2265.46│ 1630.67│ 1662.18│
│股东权益合计 │ 140802.16│ 140891.64│ 142085.96│ 140982.75│ 145336.70│ 115959.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46005.35│ 73845.54│ 40584.17│ 50389.50│ 38301.03│ 62527.81│
│营业成本 │ 31794.02│ 47704.73│ 25588.85│ 26358.73│ 23464.79│ 27652.86│
│营业税金及附加 │ 554.31│ 734.11│ 535.50│ 736.36│ 542.33│ 554.52│
│销售费用 │ 2188.41│ 3028.50│ 2190.08│ 2434.77│ 1653.54│ 2937.43│
│财务费用 │ -385.97│ -374.10│ -728.53│ -1642.36│ -2006.10│ -1536.10│
│管理费用 │ 7523.27│ 10705.20│ 10451.64│ 9490.53│ 7800.15│ 8278.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 311.21│ 298.23│ 364.55│ 678.66│ 1252.36│ 1035.67│
│营业利润 │ 1486.25│ 4254.84│ -3016.34│ 2445.93│ -2515.45│ 13101.19│
│营业外收入 │ 172.66│ 448.89│ 344.02│ 138.35│ 240.95│ 11.22│
│营业外支出 │ 113.28│ 341.84│ 170.03│ 35.83│ 21.01│ 138.32│
│利润总额 │ 1545.63│ 4361.88│ -2842.35│ 2548.45│ -2295.52│ 12974.08│
│所得税 │ 222.73│ -229.93│ -419.64│ 536.73│ -279.46│ 2023.61│
│净利润 │ 1322.90│ 4591.82│ -2422.71│ 2011.72│ -2016.06│ 10950.47│
│归属母公司净利润 │ 1624.67│ 4616.48│ -2461.10│ 2127.25│ -2016.06│ 10950.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46005.35│ 31289.76│ 9664.90│ 73845.54│ 66989.05│ 44052.89│
│营业成本 │ 31794.02│ 22200.17│ 6200.22│ 47704.73│ 42624.32│ 27279.85│
│营业税金及附加 │ 554.31│ 326.43│ 165.44│ 734.11│ 559.63│ 389.18│
│销售费用 │ 2188.41│ 1328.68│ 521.66│ 3028.50│ 2284.62│ 1417.61│
│财务费用 │ -385.97│ -262.31│ -327.26│ -374.10│ -211.07│ -103.63│
│管理费用 │ 7523.27│ 4914.24│ 2261.51│ 10705.20│ 7642.02│ 5133.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 311.21│ 212.87│ 47.25│ 298.23│ 100.57│ 174.56│
│营业利润 │ 1486.25│ 1595.55│ 1416.65│ 4254.84│ 9629.37│ 7087.87│
│营业外收入 │ 172.66│ 139.62│ 2.86│ 448.89│ 283.80│ 232.70│
│营业外支出 │ 113.28│ 54.16│ 22.74│ 341.84│ 128.28│ 111.11│
│利润总额 │ 1545.63│ 1681.00│ 1396.78│ 4361.88│ 9784.88│ 7209.47│
│所得税 │ 222.73│ 271.88│ 363.84│ -229.93│ 413.03│ 384.54│
│净利润 │ 1322.90│ 1409.12│ 1032.94│ 4591.82│ 9371.85│ 6824.93│
│归属母公司净利润 │ 1624.67│ 1517.87│ 972.75│ 4616.48│ 9541.31│ 6962.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64982.09│ 56684.04│ 64189.46│ 54172.73│ 51765.31│ 62725.12│
│经营活动现金流出 │ 46088.43│ 54630.34│ 56936.45│ 60504.64│ 40965.65│ 58711.59│
│经营活动现金流量净额│ 18893.66│ 2053.70│ 7253.01│ -6331.91│ 10799.67│ 4013.53│
│投资活动现金流入 │ 53235.71│ 49753.79│ 64466.54│ 93014.47│ 182680.82│ 119935.67│
│资本性支出 │ 11445.89│ 13292.92│ 10346.43│ 11234.52│ 8033.13│ 5371.81│
│投资活动现金流出 │ 50485.89│ 76632.92│ 78346.43│ 85914.52│ 181443.13│ 159271.81│
│投资活动现金流量净额│ 2749.82│ -26879.12│ -13879.89│ 7099.96│ 1237.69│ -39336.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 27433.30│ 248.50│ ---│ 8200.00│ 1711.02│
│筹资活动现金流出 │ 2007.37│ 796.65│ 1570.26│ 2960.14│ 2464.60│ 3200.00│
│筹资活动现金流量净额│ -2007.37│ 26636.66│ -1321.76│ -2960.14│ 5735.40│ -1488.98│
│汇率变动对现金的影响│ 92.04│ 67.06│ 18.91│ -1.48│ -3.78│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 19728.15│ 1878.28│ -7929.72│ -2193.57│ 17768.98│ -36811.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64982.09│ 39727.12│ 18453.62│ 56684.04│ 42433.70│ 24853.32│
│经营活动现金流出 │ 46088.43│ 29714.91│ 15052.04│ 54630.34│ 42468.85│ 28574.88│
│经营活动现金流量净额│ 18893.66│ 10012.21│ 3401.57│ 2053.70│ -35.14│ -3721.55│
│投资活动现金流入 │ 53235.71│ 38152.40│ 21576.00│ 49753.79│ 24079.78│ 24079.78│
│资本性支出 │ 11445.89│ 6726.91│ 3683.67│ 13292.92│ 9579.94│ 5537.60│
│投资活动现金流出 │ 50485.89│ 36726.91│ 15683.67│ 76632.92│ 51079.94│ 21537.60│
│投资活动现金流量净额│ 2749.82│ 1425.49│ 5892.34│ -26879.12│ -27000.16│ 2542.18│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 27433.30│ 26943.30│ 40.00│
│筹资活动现金流出 │ 2007.37│ 1883.69│ 71.75│ 796.65│ 316.37│ 248.50│
│筹资活动现金流量净额│ -2007.37│ -1883.69│ -71.75│ 26636.66│ 26626.93│ -208.50│
│汇率变动对现金的影响│ 92.04│ 110.59│ -14.69
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