财务分析☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9040.87│ 735.32│ 4616.48│ -2461.10│ 2127.25│ -2016.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4616.48│ -2462.20│ 3464.24│ -2016.06│
│净利润增长率(%) │ 456.47│ -84.07│ 287.49│ -171.04│ 205.52│ -118.41│
│扣非净利润(万) │ 8830.49│ 87.41│ 3337.35│ -3930.38│ 1339.60│ -3694.94│
│营业总收(未调整:万) │ 56938.15│ 57686.82│ 73845.54│ 40584.17│ 50389.50│ 38301.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 73845.54│ 40584.17│ 50389.50│ 38301.03│
│总营收同比增长率(%) │ 23.76│ -21.88│ 81.96│ -19.46│ 31.56│ -38.75│
│加权净资产收益率(%) │ 6.34│ 0.53│ 3.82│ -2.26│ 2.05│ -1.95│
│资产负债比率(%) │ 37.82│ 40.62│ 33.20│ 43.96│ 41.63│ 43.37│
│净利润现金含量(%) │ 81.60│ 2107.75│ 44.49│ -294.71│ -297.66│ -535.68│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.0500│ 0.3100│ -0.1700│ 0.3400│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5603│ 0.0100│ 0.2300│ -0.2800│ 0.1300│ -0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5737│ 0.0467│ 0.2929│ -0.1738│ 0.2094│ -0.1977│
│每股资本公积金(元) │ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│ 2.8523│ 4.4297│ 4.4910│
│每股未分配利润(元) │ 3.8320│ 3.3084│ 3.3742│ 3.4318│ 4.4555│ 4.2874│
│每股净资产(元) │ 9.2907│ 8.7618│ 8.8020│ 7.5772│ 10.2218│ 10.0515│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4681│ 0.9834│ 0.1303│ 0.5122│ -0.6232│ 1.0591│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9040.87│ 3531.92│ -66.44│ 735.32│ 1624.67│ 1517.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1624.67│ 1517.87│
│净利润增长率(%) │ 456.47│ 132.69│ -106.83│ -84.07│ -82.97│ -78.20│
│扣非净利润(万) │ 8830.49│ 3341.98│ -67.44│ 87.41│ 477.43│ 264.39│
│营业总收(未调整:万) │ 56938.15│ 31179.14│ 11860.96│ 57686.82│ 46005.35│ 31289.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46005.35│ 31289.76│
│总营收同比增长率(%) │ 23.76│ -0.35│ 22.72│ -21.88│ -31.32│ -28.97│
│加权净资产收益率(%) │ 6.34│ 2.53│ -0.05│ 0.53│ 1.16│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 37.82│ 40.16│ 40.07│ 40.62│ 37.69│ 34.53│
│净利润现金含量(%) │ 81.60│ 171.49│ 6261.21│ 2107.75│ 1162.92│ 659.62│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.2200│ 0.0000│ 0.0500│ 0.1000│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5603│ 0.2100│ -0.0043│ 0.0100│ 0.0303│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5737│ 0.2241│ -0.0042│ 0.0467│ 0.1031│ 0.0963│
│每股资本公积金(元) │ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│
│每股未分配利润(元) │ 3.8320│ 3.4825│ 3.3042│ 3.3084│ 3.3739│ 3.3669│
│每股净资产(元) │ 9.2907│ 8.9417│ 8.7600│ 8.7618│ 8.8135│ 8.8031│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4681│ 0.3843│ -0.2639│ 0.9834│ 1.1989│ 0.6353│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.68│ 1.62│ 2.30│ 1.76│ 1.93│ 2.03│
│速动比率 │ 1.30│ 1.28│ 1.73│ 1.08│ 1.40│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 37.82│ 40.62│ 33.20│ 43.96│ 41.63│ 43.37│
│产权比率 │ 0.61│ 0.69│ 0.51│ 0.80│ 0.72│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.17│ 0.03│ 0.09│ -0.09│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.60│ 1.63│ 1.62│ 1.89│ 2.16│
│速动比率 │ 1.30│ 1.22│ 1.26│ 1.28│ 1.54│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 37.82│ 40.16│ 40.07│ 40.62│ 37.69│ 34.53│
│产权比率 │ 0.61│ 0.68│ 0.68│ 0.69│ 0.61│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.07│ -0.05│ 0.17│ 0.25│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.57│ 4.14│ 5.75│ 3.32│ 4.54│ 3.14│
│存货周转率 │ 1.15│ 1.22│ 1.07│ 0.52│ 0.74│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.40│ 0.52│ 0.29│ 0.36│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.61│ 2.67│ 3.49│ 1.86│ 2.22│ 1.86│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.26│ 0.36│ 0.21│ 0.28│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.57│ 2.53│ 0.93│ 4.14│ 3.23│ 2.10│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.62│ 0.26│ 1.22│ 1.02│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.22│ 0.08│ 0.40│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 2.61│ 1.41│ 0.54│ 2.67│ 2.14│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.13│ 0.05│ 0.26│ 0.21│ 0.15│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.17│ 0.53│ 3.33│ -2.29│ 2.05│ -1.97│
│销售毛利率 │ 37.54│ 31.00│ 35.40│ 36.95│ 47.69│ 38.74│
│营业利润率 │ 18.54│ -0.47│ 5.76│ -7.43│ 4.85│ -6.57│
│销售净利率 │ 15.44│ 0.77│ 6.22│ -5.97│ 3.99│ -5.26│
│总资产净利率 │ 3.73│ 0.20│ 2.26│ -1.27│ 1.11│ -1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.17│ 2.51│ -0.05│ 0.53│ 1.17│ 1.09│
│销售毛利率 │ 37.54│ 35.68│ 31.74│ 31.00│ 30.89│ 29.05│
│营业利润率 │ 18.54│ 12.93│ 0.42│ -0.47│ 3.23│ 5.10│
│销售净利率 │ 15.44│ 10.85│ -1.58│ 0.77│ 2.88│ 4.50│
│总资产净利率 │ 3.73│ 1.43│ -0.08│ 0.20│ 0.61│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.76│ -21.88│ 81.96│ -19.46│ 31.56│ -38.75│
│营业利润增长率 │ 610.21│ -106.33│ 241.06│ -176.50│ 197.24│ -119.20│
│净利润增长率 │ 456.47│ -84.07│ 287.49│ -171.04│ 205.52│ -118.41│
│净资产增长率 │ 6.04│ -0.46│ 29.28│ -2.54│ 1.33│ -2.99│
│总资产增长率 │ 0.07│ 11.69│ 8.45│ 3.68│ -0.29│ 6.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.76│ -0.35│ 22.72│ -21.88│ -31.32│ -28.97│
│营业利润增长率 │ 610.21│ 152.76│ -96.47│ -106.33│ -84.57│ -77.49│
│净利润增长率 │ 456.47│ 132.69│ -106.83│ -84.07│ -82.97│ -78.20│
│净资产增长率 │ 6.04│ 2.05│ -0.02│ -0.46│ 0.13│ 0.01│
│总资产增长率 │ 0.07│ 1.14│ -1.03│ 11.69│ 7.07│ 1.96│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │本期子公司申请的│ 3450.76│ 4985.94│ -30.79│
│ │票据贴现净额减少│ │ │ │
│财务费用 │受大额存款计息周│ -2539.78│ -385.97│ -558.02│
│ │期影响，本期利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 1727.22│ 222.73│ 675.47│
│归属于上市公│本期营业收入增加│ 9040.87│ 1624.67│ 456.47│
│司股东的净利│、业务毛利率回升│ │ │ │
│润 │、利息收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期日常经营采购│ 7377.60│ 18893.66│ -60.95│
│的现金流量净│支出的款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的现金管│ -9823.93│ 2749.82│ -457.26│
│的现金流量净│理产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 78321.13│ 74812.21│ 4.69│
│应收款项 │--- │ 11676.16│ 12981.86│ -10.06│
│合同资产 │--- │ 2548.76│ 2950.83│ -13.63│
│存货 │--- │ 34038.73│ 30228.56│ 12.60│
│投资性房地产│--- │ 1207.77│ 1448.82│ -16.64│
│长期股权投资│--- │ 5210.84│ 5219.56│ -0.17│
│固定资产 │--- │ 21784.57│ 22348.30│ -2.52│
│在建工程 │--- │ 41067.62│ 36208.83│ 13.42│
│使用权资产 │--- │ 5725.44│ 6089.62│ -5.98│
│短期借款 │--- │ 3745.20│ 4985.94│ -24.88│
│合同负债 │--- │ 60595.47│ 58683.31│ 3.26│
│租赁负债 │--- │ 5403.35│ 5295.64│ 2.03│
│营业收入 │--- │ 31179.14│ 31289.76│ -0.35│
│营业成本 │--- │ 20054.24│ 22200.17│ -9.67│
│销售费用 │--- │ 1321.89│ 1328.68│ -0.51│
│管理费用 │--- │ 5239.99│ 4914.24│ 6.63│
│财务费用 │受大额存款计息周│ -1715.36│ -262.31│ -553.95│
│ │期影响，本期利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 612.45│ 271.88│ 125.26│
│研发投入 │--- │ 1348.12│ 1244.84│ 8.30│
│经营活动产生│本期日常经营采购│ 6057.06│ 10012.21│ -39.50│
│的现金流量净│支出的款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资增加│ -446.60│ 1425.49│ -131.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1979.98│ -1883.69│ -5.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3674.36│ 9664.60│ -61.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 68803.74│ 74812.21│ 61426.20│ 59330.37│ 67471.85│ 69344.52│
│存货 │ 31387.23│ 30228.56│ 35209.75│ 53796.37│ 36858.39│ 34173.45│
│应收票据及应收账款 │ 12116.45│ 14298.27│ 16167.72│ 11248.34│ 15065.14│ 9860.20│
│合同资产 │ 2560.04│ 2950.83│ 3003.62│ 1788.87│ 2460.74│ 2510.35│
│预付款项 │ 4583.54│ 3579.38│ 3877.46│ 3698.06│ 6165.11│ 3641.43│
│其他应收款 │ 1666.89│ 849.62│ 308.67│ 346.02│ 485.21│ 435.72│
│流动资产合计 │ 137244.18│ 144482.73│ 143838.17│ 139007.89│ 132962.06│ 147344.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4952.76│ 5219.56│ 6215.24│ 5962.42│ 5981.00│ ---│
│固定资产净额 │ 21304.70│ 22348.30│ 20844.32│ 21435.81│ 22293.75│ 23118.27│
│在建工程 │ 44155.06│ 36208.83│ 20397.51│ 10051.13│ 1619.79│ 479.91│
│无形资产 │ 11263.31│ 11707.81│ 12270.86│ 12807.77│ 13264.47│ 5342.73│
│商誉 │ ---│ ---│ 165.05│ 372.30│ 846.62│ ---│
│非流动资产合计 │ 98632.03│ 91227.61│ 67203.47│ 55587.96│ 47491.67│ 33626.14│
│资产总计 │ 235876.21│ 235710.34│ 211041.64│ 194595.85│ 180453.73│ 180970.36│
│应付票据及应付账款 │ 14886.71│ 16251.44│ 7729.24│ 4175.59│ 5663.06│ 5361.97│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 53761.85│ 58683.31│ 50303.33│ 68358.95│ 59336.18│ 60620.67│
│流动负债 │ 81608.36│ 89025.68│ 62670.22│ 78799.33│ 68792.73│ 72476.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│非流动负债 │ 7606.67│ 6727.16│ 7388.67│ 6735.86│ 6329.50│ 6002.43│
│负债合计 │ 89215.02│ 95752.84│ 70058.89│ 85535.19│ 75122.23│ 78479.36│
│实收资本 │ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│ 14160.98│ 10160.42│ 10196.62│
│资本公积金 │ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│ 40391.52│ 45007.76│ 45792.78│
│盈余公积 │ 3962.63│ 3962.63│ 3765.19│ 3727.96│ 3727.96│ 3145.32│
│未分配利润 │ 60392.33│ 52139.45│ 53177.54│ 48597.40│ 45269.62│ 43716.74│
│少数股东权益 │ 241.45│ 1873.90│ 2265.46│ 1760.13│ 1473.23│ ---│
│归属母公司权益 │ 146419.74│ 138083.60│ 138717.29│ 107300.53│ 103858.27│ 102491.00│
│股东权益合计 │ 146661.19│ 139957.50│ 140982.75│ 109060.66│ 105331.50│ 102491.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68803.74│ 78321.13│ 74273.79│ 74812.21│ 81519.39│ 71162.49│
│存货 │ 31387.23│ 34038.73│ 31833.16│ 30228.56│ 27250.42│ 28806.68│
│应收票据及应收账款 │ 12116.45│ 11706.71│ 13322.04│ 14298.27│ 14125.77│ 15346.38│
│合同资产 │ 2560.04│ 2548.76│ 3148.72│ 2950.83│ 2460.48│ 2626.45│
│预付款项 │ 4583.54│ 4602.83│ 6936.66│ 3579.38│ 7296.47│ 6624.63│
│其他应收款 │ 1666.89│ 943.03│ 1014.07│ 849.62│ 571.57│ 422.17│
│流动资产合计 │ 137244.18│ 141633.83│ 141151.99│ 144482.73│ 145537.72│ 142162.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4952.76│ 5210.84│ 5203.30│ 5219.56│ 5318.06│ 6262.62│
│固定资产净额 │ 21304.70│ 21784.57│ 21957.01│ 22348.30│ 22141.00│ 20713.67│
│在建工程 │ 44155.06│ 41067.62│ 37689.06│ 36208.83│ 32009.80│ 25289.33│
│无形资产 │ 11263.31│ 11411.46│ 11559.64│ 11707.81│ 11856.64│ 12006.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 165.05│ 165.05│
│非流动资产合计 │ 98632.03│ 96756.65│ 92142.40│ 91227.61│ 80424.82│ 73024.79│
│资产总计 │ 235876.21│ 238390.48│ 233294.39│ 235710.34│ 225962.54│ 215187.16│
│应付票据及应付账款 │ 14886.71│ 15058.06│ 15018.60│ 16251.44│ 11807.49│ 8781.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 53761.85│ 60595.47│ 58928.59│ 58683.31│ 57340.75│ 51815.41│
│流动负债 │ 81608.36│ 88486.11│ 86528.45│ 89025.68│ 76913.04│ 65957.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6000.00│ 6000.00│
│非流动负债 │ 7606.67│ 7259.22│ 6958.00│ 6727.16│ 8247.34│ 8338.34│
│负债合计 │ 89215.02│ 95745.33│ 93486.45│ 95752.84│ 85160.38│ 74295.53│
│实收资本 │ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│
│资本公积金 │ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│
│盈余公积 │ 3962.63│ 3962.63│ 3962.63│ 3962.63│ 3769.59│ 3765.19│
│未分配利润 │ 60392.33│ 54883.38│ 52073.02│ 52139.45│ 53171.63│ 53061.83│
│少数股东权益 │ 241.45│ 1725.73│ 1752.61│ 1873.90│ 1902.76│ 2156.71│
│归属母公司权益 │ 146419.74│ 140919.42│ 138055.33│ 138083.60│ 138899.39│ 138734.92│
│股东权益合计 │ 146661.19│ 142645.15│ 139807.94│ 139957.50│ 140802.16│ 140891.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56938.15│ 57686.82│ 73845.54│ 40584.17│ 50389.50│ 38301.03│
│营业总成本 │ 45437.88│ 56221.19│ 64738.06│ 41477.79│ 47327.65│ 37049.63│
│营业税金及附加 │ 527.99│ 707.32│ 734.11│ 535.50│ 736.36│ 542.33│
│销售费用 │ 2014.64│ 2844.20│ 3028.50│ 2190.08│ 2434.77│ 1653.54│
│财务费用 │ -2539.78│ -234.09│ -374.10│ -728.53│ -1642.36│ -2006.10│
│管理费用 │ 7823.42│ 10395.54│ 10705.20│ 10451.64│ 9490.53│ 7800.15│
│资产减值损失 │ -407.48│ -984.70│ -3381.37│ -1992.57│ -570.49│ -831.13│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 414.95│ 236.54│ 298.23│ 364.55│ 678.66│ 1252.36│
│营业利润 │ 10555.45│ -269.46│ 4254.84│ -3016.34│ 2445.93│ -2515.45│
│营业外收入 │ 11.89│ 168.73│ 448.89│ 344.02│ 138.35│ 240.95│
│营业外支出 │ 51.07│ 126.34│ 341.84│ 170.03│ 35.83│ 21.01│
│利润总额 │ 10516.27│ -227.06│ 4361.88│ -2842.35│ 2548.45│ -2295.52│
│所得税 │ 1727.22│ -672.85│ -229.93│ -419.64│ 536.73│ -279.46│
│净利润 │ 8789.05│ 445.79│ 4591.82│ -2422.71│ 2011.72│ -2016.06│
│归属母公司净利润 │ 9040.87│ 735.32│ 4616.48│ -2461.10│ 2127.25│ -2016.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56938.15│ 31179.14│ 11860.96│ 57686.82│ 46005.35│ 31289.76│
│营业总成本 │ 45437.88│ 26615.27│ 12044.64│ 56221.19│ 43596.25│ 29752.06│
│营业税金及附加 │ 527.99│ 366.39│ 130.18│ 707.32│ 554.31│ 326.43│
│销售费用 │ 2014.64│ 1321.89│ 550.68│ 2844.20│ 2188.41│ 1328.68│
│财务费用 │ -2539.78│ -1715.36│ 122.60│ -234.09│ -385.97│ -262.31│
│管理费用 │ 7823.42│ 5239.99│ 2485.63│ 10395.54│ 7523.27│ 4914.24│
│资产减值损失 │ -407.48│ -223.41│ -148.03│ -984.70│ -1085.12│ -563.86│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 414.95│ 30.15│ 1.04│ 236.54│ 311.21│ 212.87│
│营业利润 │ 10555.45│ 4032.94│ 49.95│ -269.46│ 1486.25│ 1595.55│
│营业外收入 │ 11.89│ 6.90│ 0.87│ 168.73│ 172.66│ 139.62│
│营业外支出 │ 51.07│ 43.63│ 30.37│ 126.34│ 113.28│ 54.16│
│利润总额 │ 10516.27│ 3996.20│ 20.45│ -227.06│ 1545.63│ 1681.00│
│所得税 │ 1727.22│ 612.45│ 208.17│ -672.85│ 222.73│ 271.88│
│净利润 │ 8789.05│ 3383.75│ -187.72│ 445.79│ 1322.90│ 1409.12│
│归属母公司净利润 │ 9040.87│ 3531.92│ -66.44│ 735.32│ 1624.67│ 1517.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62872.94│ 77658.04│ 56684.04│ 64189.46│ 54172.73│ 51765.31│
│经营活动现金流出 │ 55495.33│ 62159.23│ 54630.34│ 56936.45│ 60504.64│ 40965.65│
│经营活动现金流量净额│ 7377.60│ 15498.81│ 2053.70│ 7253.01│ -6331.91│ 10799.67│
│投资活动现金流入 │ 52444.23│ 66294.24│ 49753.79│ 64466.54│ 93014.47│ 182680.82│
│投资活动现金流出 │ 62268.15│ 72958.73│ 76632.92│ 78346.43│ 85914.52│ 181443.13│
│投资活动现金流量净额│ -9823.93│ -6664.50│ -26879.12│ -13879.89│ 7099.96│ 1237.69│
│筹资活动现金流入 │ 6455.96
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