财务分析☆ ◇300756 金马游乐 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4544.23│ 8061.18│ 735.32│ 4616.48│ -2461.10│ 2127.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 735.32│ 4616.48│ -2462.20│ 3464.24│
│净利润增长率(%) │ 28.66│ 996.27│ -84.07│ 287.49│ -171.04│ 205.52│
│扣非净利润(万) │ 4517.67│ 7494.36│ 87.41│ 3337.35│ -3930.38│ 1339.60│
│营业总收(未调整:万) │ 39140.48│ 68572.43│ 57686.82│ 73845.54│ 40584.17│ 50389.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 57686.82│ 73845.54│ 40584.17│ 50389.50│
│总营收同比增长率(%) │ 25.53│ 18.87│ -21.88│ 81.96│ -19.46│ 31.56│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 5.69│ 0.53│ 3.82│ -2.26│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 36.13│ 37.36│ 40.62│ 33.20│ 43.96│ 41.63│
│净利润现金含量(%) │ 45.21│ 74.29│ 2107.75│ 44.49│ -294.71│ -297.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.5100│ 0.0500│ 0.3100│ -0.1700│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.4800│ 0.0100│ 0.2300│ -0.2800│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2060│ 0.5115│ 0.0467│ 0.2929│ -0.1738│ 0.2094│
│每股资本公积金(元) │ 2.6838│ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│ 2.8523│ 4.4297│
│每股未分配利润(元) │ 2.7684│ 3.7074│ 3.3084│ 3.3742│ 3.4318│ 4.4555│
│每股净资产(元) │ 6.7206│ 9.2320│ 8.7618│ 8.8020│ 7.5772│ 10.2218│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0931│ 0.3800│ 0.9834│ 0.1303│ 0.5122│ -0.6232│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4544.23│ 2720.71│ 8061.18│ 9040.87│ 3531.92│ -66.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3531.92│ -66.44│
│净利润增长率(%) │ 28.66│ 4195.24│ 996.27│ 456.47│ 132.69│ -106.83│
│扣非净利润(万) │ 4517.67│ 2721.41│ 7494.36│ 8830.49│ 3341.98│ -67.44│
│营业总收(未调整:万) │ 39140.48│ 15413.84│ 68572.43│ 56938.15│ 31179.14│ 11860.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31179.14│ 11860.96│
│总营收同比增长率(%) │ 25.53│ 29.95│ 18.87│ 23.76│ -0.35│ 22.72│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 1.85│ 5.69│ 6.34│ 2.53│ -0.05│
│资产负债比率(%) │ 36.13│ 37.39│ 37.36│ 37.82│ 40.16│ 40.07│
│净利润现金含量(%) │ 45.21│ 115.63│ 74.29│ 81.60│ 171.49│ 6261.21│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1700│ 0.5100│ 0.5700│ 0.1600│ 0.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.1727│ 0.4800│ 0.5603│ 0.2100│ -0.0043│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2060│ 0.1726│ 0.5115│ 0.5737│ 0.2241│ -0.0042│
│每股资本公积金(元) │ 2.6838│ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│ 4.1573│
│每股未分配利润(元) │ 2.7684│ 3.8801│ 3.7074│ 3.8320│ 3.4825│ 3.3042│
│每股净资产(元) │ 6.7206│ 9.4085│ 9.2320│ 9.2907│ 8.9417│ 8.7600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0931│ 0.1996│ 0.3800│ 0.4681│ 0.3843│ -0.2639│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.31│ 1.62│ 2.30│ 1.76│ 1.93│
│速动比率 │ 0.88│ 0.87│ 1.28│ 1.73│ 1.08│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 36.13│ 37.36│ 40.62│ 33.20│ 43.96│ 41.63│
│产权比率 │ 0.57│ 0.60│ 0.69│ 0.51│ 0.80│ 0.72│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.07│ 0.17│ 0.03│ 0.09│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.35│ 1.31│ 1.68│ 1.60│ 1.63│
│速动比率 │ 0.88│ 0.90│ 0.87│ 1.30│ 1.22│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 36.13│ 37.39│ 37.36│ 37.82│ 40.16│ 40.07│
│产权比率 │ 0.57│ 0.60│ 0.60│ 0.61│ 0.68│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.04│ 0.07│ 0.09│ 0.07│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 5.39│ 4.14│ 5.75│ 3.32│ 4.54│
│存货周转率 │ 0.71│ 1.32│ 1.22│ 1.07│ 0.52│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.55│ 0.40│ 0.52│ 0.29│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 1.89│ 2.67│ 3.49│ 1.86│ 2.22│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.29│ 0.26│ 0.36│ 0.21│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 1.25│ 5.39│ 4.57│ 2.53│ 0.93│
│存货周转率 │ 0.71│ 0.23│ 1.32│ 1.15│ 0.62│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.14│ 0.55│ 0.40│ 0.22│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.31│ 1.89│ 2.61│ 1.41│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.07│ 0.29│ 0.24│ 0.13│ 0.05│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.06│ 5.54│ 0.53│ 3.33│ -2.29│ 2.05│
│销售毛利率 │ 37.15│ 36.49│ 31.00│ 35.40│ 36.95│ 47.69│
│营业利润率 │ 13.01│ 13.83│ -0.47│ 5.76│ -7.43│ 4.85│
│销售净利率 │ 11.47│ 11.34│ 0.77│ 6.22│ -5.97│ 3.99│
│总资产净利率 │ 1.93│ 3.32│ 0.20│ 2.26│ -1.27│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.06│ 1.83│ 5.54│ 6.17│ 2.51│ -0.05│
│销售毛利率 │ 37.15│ 44.45│ 36.49│ 37.54│ 35.68│ 31.74│
│营业利润率 │ 13.01│ 20.64│ 13.83│ 18.54│ 12.93│ 0.42│
│销售净利率 │ 11.47│ 17.44│ 11.34│ 15.44│ 10.85│ -1.58│
│总资产净利率 │ 1.93│ 1.14│ 3.32│ 3.73│ 1.43│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.53│ 18.87│ -21.88│ 81.96│ -19.46│ 31.56│
│营业利润增长率 │ 26.28│ 3619.44│ -106.33│ 241.06│ -176.50│ 197.24│
│净利润增长率 │ 28.66│ 996.27│ -84.07│ 287.49│ -171.04│ 205.52│
│净资产增长率 │ 1.92│ 5.37│ -0.46│ 29.28│ -2.54│ 1.33│
│总资产增长率 │ 0.12│ -1.14│ 11.69│ 8.45│ 3.68│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.53│ 29.95│ 18.87│ 23.76│ -0.35│ 22.72│
│营业利润增长率 │ 26.28│ 6270.31│ 3619.44│ 610.21│ 152.76│ -96.47│
│净利润增长率 │ 28.66│ 4195.24│ 996.27│ 456.47│ 132.69│ -106.83│
│净资产增长率 │ 1.92│ 1.91│ 5.37│ 6.04│ 2.05│ -0.02│
│总资产增长率 │ 0.12│ 2.15│ -1.14│ 0.07│ 1.14│ -1.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39767.56│ 43994.00│ -9.61│
│应收款项 │--- │ 12041.33│ 12474.17│ -3.47│
│合同资产 │--- │ 2583.53│ 2304.78│ 12.09│
│存货 │--- │ 34093.84│ 35611.01│ -4.26│
│投资性房地产│--- │ 751.74│ 1096.61│ -31.45│
│长期股权投资│--- │ 5666.61│ 5043.16│ 12.36│
│固定资产 │--- │ 49014.97│ 50149.51│ -2.26│
│在建工程 │--- │ 21694.75│ 19748.66│ 9.85│
│使用权资产 │--- │ 4587.97│ 4948.62│ -7.29│
│短期借款 │--- │ 6370.69│ 5258.81│ 21.14│
│合同负债 │--- │ 52531.89│ 54499.81│ -3.61│
│租赁负债 │--- │ 3876.60│ 3884.88│ -0.21│
│营业收入 │--- │ 39140.48│ 31179.14│ 25.53│
│营业成本 │--- │ 24600.62│ 20054.24│ 22.67│
│销售费用 │--- │ 1261.50│ 1321.89│ -4.57│
│管理费用 │--- │ 5835.07│ 5239.99│ 11.36│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -1151.68│ -1715.36│ 32.86│
│所得税费用 │--- │ 571.20│ 612.45│ -6.73│
│研发投入 │--- │ 1438.20│ 1348.12│ 6.68│
│经营活动产生│本期日常经营支出│ 2054.53│ 6057.06│ -66.08│
│的现金流量净│及支付的各项税费│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期对外投资活动│ -6654.83│ -446.60│ -1390.12│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据贴现增加│ -712.90│ -1979.98│ 63.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5357.35│ 3674.36│ -245.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期利息收入增加│ -204.24│ 122.60│ -266.60│
│归属于上市公│本期整体业务毛利│ 2720.71│ -66.44│ 4195.24│
│司股东的净利│率提升及整体营业│ │ │ │
│润 │收入上升等 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的与经营│ 3145.97│ -4159.70│ 175.63│
│的现金流量净│活动相关的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回现金管理│ -2304.35│ 3995.59│ -157.67│
│的现金流量净│产品、基数较高 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据贴现增加│ 2576.59│ -230.01│ 1220.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期票据贴现增加│ 7747.86│ 5258.81│ 47.33│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 39767.56│ 43994.00│ 74812.21│ 61426.20│ 59330.37│ 67471.85│
│存货 │ 34093.84│ 35611.01│ 30228.56│ 35209.75│ 53796.37│ 36858.39│
│应收票据及应收账款 │ 12170.33│ 12991.15│ 14298.27│ 16167.72│ 11248.34│ 15065.14│
│合同资产 │ 2583.53│ 2304.78│ 2950.83│ 3003.62│ 1788.87│ 2460.74│
│预付款项 │ 7754.60│ 3993.34│ 3579.38│ 3877.46│ 3698.06│ 6165.11│
│其他应收款 │ 1496.32│ 1364.80│ 849.62│ 308.67│ 346.02│ 485.21│
│流动资产合计 │ 103266.45│ 106363.28│ 144482.73│ 143838.17│ 139007.89│ 132962.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5666.61│ 5043.16│ 5219.56│ 6215.24│ 5962.42│ 5981.00│
│固定资产净额 │ 49014.97│ 50149.51│ 22348.30│ 20844.32│ 21435.81│ 22293.75│
│在建工程 │ 21694.75│ 19748.66│ 36208.83│ 20397.51│ 10051.13│ 1619.79│
│无形资产 │ 10858.82│ 11114.93│ 11707.81│ 12270.86│ 12807.77│ 13264.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 165.05│ 372.30│ 846.62│
│非流动资产合计 │ 130030.28│ 126652.04│ 91227.61│ 67203.47│ 55587.96│ 47491.67│
│资产总计 │ 233296.72│ 233015.32│ 235710.34│ 211041.64│ 194595.85│ 180453.73│
│应付票据及应付账款 │ 15746.37│ 18288.82│ 16251.44│ 7729.24│ 4175.59│ 5663.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 52531.89│ 54499.81│ 58683.31│ 50303.33│ 68358.95│ 59336.18│
│流动负债 │ 78419.01│ 81207.37│ 89025.68│ 62670.22│ 78799.33│ 68792.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 6000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│非流动负债 │ 5866.53│ 5852.71│ 6727.16│ 7388.67│ 6735.86│ 6329.50│
│负债合计 │ 84285.54│ 87060.08│ 95752.84│ 70058.89│ 85535.19│ 75122.23│
│实收资本 │ 22063.74│ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│ 14160.98│ 10160.42│
│资本公积金 │ 59214.41│ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│ 40391.52│ 45007.76│
│盈余公积 │ 4946.72│ 4946.72│ 3962.63│ 3765.19│ 3727.96│ 3727.96│
│未分配利润 │ 61081.60│ 58428.55│ 52139.45│ 53177.54│ 48597.40│ 45269.62│
│少数股东权益 │ 730.43│ 461.24│ 1873.90│ 2265.46│ 1760.13│ 1473.23│
│归属母公司权益 │ 148280.75│ 145494.00│ 138083.60│ 138717.29│ 107300.53│ 103858.27│
│股东权益合计 │ 149011.19│ 145955.24│ 139957.50│ 140982.75│ 109060.66│ 105331.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39767.56│ 47665.23│ 43994.00│ 68803.74│ 78321.13│ 74273.79│
│存货 │ 34093.84│ 37476.65│ 35611.01│ 31387.23│ 34038.73│ 31833.16│
│应收票据及应收账款 │ 12170.33│ 12391.00│ 12991.15│ 12116.45│ 11706.71│ 13322.04│
│合同资产 │ 2583.53│ 2309.36│ 2304.78│ 2560.04│ 2548.76│ 3148.72│
│预付款项 │ 7754.60│ 4600.95│ 3993.34│ 4583.54│ 4602.83│ 6936.66│
│其他应收款 │ 1496.32│ 1506.17│ 1364.80│ 1666.89│ 943.03│ 1014.07│
│流动资产合计 │ 103266.45│ 112067.17│ 106363.28│ 137244.18│ 141633.83│ 141151.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 5666.61│ 5002.95│ 5043.16│ 4952.76│ 5210.84│ 5203.30│
│固定资产净额 │ 49014.97│ 49383.59│ 50149.51│ 21304.70│ 21784.57│ 21957.01│
│在建工程 │ 21694.75│ 20844.17│ 19748.66│ 44155.06│ 41067.62│ 37689.06│
│无形资产 │ 10858.82│ 10972.78│ 11114.93│ 11263.31│ 11411.46│ 11559.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 130030.28│ 125964.20│ 126652.04│ 98632.03│ 96756.65│ 92142.40│
│资产总计 │ 233296.72│ 238031.37│ 233015.32│ 235876.21│ 238390.48│ 233294.39│
│应付票据及应付账款 │ 15746.37│ 15523.51│ 18288.82│ 14886.71│ 15058.06│ 15018.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 52531.89│ 56354.39│ 54499.81│ 53761.85│ 60595.47│ 58928.59│
│流动负债 │ 78419.01│ 83134.87│ 81207.37│ 81608.36│ 88486.11│ 86528.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5866.53│ 5867.56│ 5852.71│ 7606.67│ 7259.22│ 6958.00│
│负债合计 │ 84285.54│ 89002.43│ 87060.08│ 89215.02│ 95745.33│ 93486.45│
│实收资本 │ 22063.74│ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│ 15759.82│
│资本公积金 │ 59214.41│ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│ 65518.33│
│盈余公积 │ 4946.72│ 4946.72│ 4946.72│ 3962.63│ 3962.63│ 3962.63│
│未分配利润 │ 61081.60│ 61149.26│ 58428.55│ 60392.33│ 54883.38│ 52073.02│
│少数股东权益 │ 730.43│ 752.92│ 461.24│ 241.45│ 1725.73│ 1752.61│
│归属母公司权益 │ 148280.75│ 148276.02│ 145494.00│ 146419.74│ 140919.42│ 138055.33│
│股东权益合计 │ 149011.19│ 149028.94│ 145955.24│ 146661.19│ 142645.15│ 139807.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39140.48│ 68572.43│ 57686.82│ 73845.54│ 40584.17│ 50389.50│
│营业总成本 │ 32764.05│ 58184.64│ 56221.19│ 64738.06│ 41477.79│ 47327.65│
│营业税金及附加 │ 780.33│ 637.91│ 707.32│ 734.11│ 535.50│ 736.36│
│销售费用 │ 1261.50│ 2839.95│ 2844.20│ 3028.50│ 2190.08│ 2434.77│
│财务费用 │ -1151.68│ -2535.76│ -234.09│ -374.10│ -728.53│ -1642.36│
│管理费用 │ 5835.07│ 11389.70│ 10395.54│ 10705.20│ 10451.64│ 9490.53│
│资产减值损失 │ -916.58│ -1073.02│ -984.70│ -3381.37│ -1992.57│ -570.49│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 754.11│ 632.66│ 236.54│ 298.23│ 364.55│ 678.66│
│营业利润 │ 5092.90│ 9483.33│ -269.46│ 4254.84│ -3016.34│ 2445.93│
│营业外收入 │ 3.52│ 83.16│ 168.73│ 448.89│ 344.02│ 138.35│
│营业外支出 │ 36.79│ 97.21│ 126.34│ 341.84│ 170.03│ 35.83│
│利润总额 │ 5059.63│ 9469.28│ -227.06│ 4361.88│ -2842.35│ 2548.45│
│所得税 │ 571.20│ 1695.31│ -672.85│ -229.93│ -419.64│ 536.73│
│净利润 │ 4488.43│ 7773.97│ 445.79│ 4591.82│ -2422.71│ 2011.72│
│归属母公司净利润 │ 4544.23│ 8061.18│ 735.32│ 4616.48│ -2461.10│ 2127.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39140.48│ 15413.84│ 68572.43│ 56938.15│ 31179.14│ 11860.96│
│营业总成本 │ 32764.05│ 12511.68│ 58184.64│ 45437.88│ 26615.27│ 12044.64│
│营业税金及附加 │ 780.33│ 394.74│ 637.91│ 527.99│ 366.39│ 130.18│
│销售费用 │ 1261.50│ 508.55│ 2839.95│ 2014.64│ 1321.89│ 550.68│
│财务费用 │ -1151.68│ -204.24│ -2535.76│ -2539.78│ -1715.36│ 122.60│
│管理费用 │ 5835.07│ 2573.08│ 11389.70│ 7823.42│ 5239.99│ 2485.63│
│资产减值损失 │ -916.58│ -59.61│ -1073.02│ -407.48│ -223.41│ -148.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 754.11│ 62.63│ 632.66│ 414.95│ 30.15│ 1.04│
│营业利润 │ 5092.90│ 3181.98│ 9483.33│ 10555.45│ 4032.94│ 49.95│
│营业外收入 │ 3.52│ 0.27│ 83.16│ 11.89│ 6.90│ 0.87│
│营业外支出 │ 36.79│ 17.51│ 97.21│ 51.07│ 43.63│ 30.37│
│利润总额 │ 5059.63│ 3164.74│ 9469.28│ 10516.27│ 3996.20│ 20.45│
│所得税 │ 571.20│ 477.34│ 1695.31│ 1727.22│ 612.45│ 208.17│
│净利润 │ 4488.43│ 2687.40│ 7773.97│ 8789.05│ 3383.75│ -187.72│
│归属母公司净利润 │ 4544.23│ 2720.71│ 8061.18│ 9040.87│ 3531.92│ -66.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41792.49│ 76786.76│ 77658.04│ 56684.04│ 64189.46│ 54172.73│
│经营活动现金流出 │ 39737.96│ 70798.15│ 62159.23│ 54630.34│ 56936.45│ 60504.64│
│经营活动现金流量净额│ 2054.53│ 5988.61│ 15498.81│ 2053.70│ 7253.01│ -6331.91│
│投资活动现金流入 │ 6878.43│ 71432.91│ 66294.24│ 49753.79│ 64466.54│ 93014.47│
│投资活动现金流出 │ 13533.26│ 101279.51│ 72958.73│ 76632.92│ 78346.43│ 85914.52│
│投资活动现金流量净额│ -6654.83│ -29846.60│ -6664.50│ -26879.12│ -13879.89│ 7099.96│
│筹资活动现金流入 │ 9120.89│ 10700.17│ 7106.76│ 27433.30│ 248.50│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9833.79│ 17525.49│ 4254.07│ 796.65│ 1570.26│ 2960.14│
│筹资活动现金流量净额│ -712.90│ -6825.33│ 2852.69│ 26636.66│ -1321.76│ -2960.14│
│汇率变动对现金的影响│ -44.15│ 33.45│ 109.68│ 67.06│ 18.91│ -1.48│
│现金及等价物净增加额│ -5357.35│ -30649.86│ 11796.69│ 1878.28│ -7929.72│ -2193.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41792.49│ 20605.70│ 76786.76│ 62872.94│ 41927.23│ 13697.14│
│经营活动现金流出 │ 39737.96│ 17459.73│ 70798.15│ 55495.33│ 35870.17│ 17856.84│
│经营活动现金流量净额│ 2054.53│ 3145.97│ 5988.61│ 7377.60│ 6057.06│ -4159.70│
│投资活动现金流入 │ 6878.43│ 2351.97│ 71432.91│ 52444.23│ 38424.81│ 24241.84│
│投资活动现金流出 │ 13533.26│ 4656.32│ 101279.51│ 62268.15│ 38871.41│ 20246.24│
│投资活动现金流量净额│ -6654.83│ -2304.35│ -29846.60│ -9823.93│ -446.60│ 3995.59│
│筹资活动现金流入 │ 9120.89│ 5531.33│ 10700.17│ 6455.96│ 4993.61│ 2732.46│
│筹资活动现金流出 │ 9833.79│ 2954.73│ 17525.49│ 10092.52│ 6973.59│ 2962.47│
│筹资活动现金流量净额│ -712.90│ 2576.59│ -6825.33│ -3636.56│ -1979.98│ -230.01│
│汇率变动对现金的影响│ -44.15│ -19.97│ 33.45│ 42.01│ 43.88│ 20.91│
│现金及等价物净增加额│ -5357.35│ 3398.25│ -30649.86│ -6040.87│ 3674.36│ -373.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11860.96│ 17.30│ -66.44│ -0.82│
│二季报 │ 19318.18│ 28.17│ 3598.36│ 44.64│
│三季报 │ 25759.01│ 37.56│ 5508.95│ 68.34│
│四季报 │ 11634.29│ 16.97│ -979.69│ -12.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9664.90│ 16.75│ 972.75│ 132.29│
│二季报 │ 21624.86│ 37.49│ 545.13│ 74.13│
│三季报 │ 14715.59│ 25.51│ 106.80│ 14.52│
│四季报 │ 11681.47│ 20.25│ -889.35│ -120.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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