财务分析☆ ◇300757 罗博特科 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3236.40│ 1538.05│ 423.61│ 2614.54│
│净利润增长率(%) │ 2955.05│ 158.61│ 44.71│ 155.78│
│扣非净利润(万) │ 3052.12│ 1513.69│ 438.69│ 2001.72│
│营业总收入(万元) │ 108059.08│ 62775.39│ 25904.77│ 90319.75│
│总营收同比增长率(%) │ 92.46│ 81.26│ 30.51│ -16.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.66│ 1.75│ 0.48│ 3.04│
│资产负债比率(%) │ 64.42│ 63.89│ 60.26│ 60.12│
│净利润现金含量(%) │ -122.72│ -17.99│ -631.80│ 1028.72│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1400│ 0.0400│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2765│ 0.1400│ 0.0397│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2932│ 0.1392│ 0.0383│ 0.2365│
│每股资本公积金(元) │ 5.1300│ 4.8871│ 4.8871│ 4.8871│
│每股未分配利润(元) │ 1.9320│ 1.7758│ 1.7750│ 1.7367│
│每股净资产(元) │ 8.3611│ 7.9206│ 7.9240│ 7.8857│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3598│ -0.0250│ -0.2421│ 2.4334│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 105.94│ -2624.01│ 292.74│ -4687.53│
│归母净利(调整后:万) │ 105.94│ -2624.01│ 292.74│ -4687.53│
│净利润增长率(%) │ -96.65│ -190.03│ -83.13│ 30.32│
│扣非净利润(万) │ -385.95│ -2867.45│ 263.02│ -7327.50│
│营业总收(未调整:万) │ 56146.62│ 34633.65│ 19848.43│ 108595.11│
│营业总收(调整后:万) │ 56146.62│ 34633.65│ 19848.43│ 108595.11│
│总营收同比增长率(%) │ -36.12│ -29.50│ -21.05│ 105.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.13│ -3.15│ 0.34│ -6.81│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 60.38│ 57.70│ 57.87│
│净利润现金含量(%) │ 10835.15│ 98.04│ -3231.62│ 380.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.2400│ 0.0300│ -0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0349│ -0.2600│ 0.0238│ -0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0096│ -0.2374│ 0.0265│ -0.4251│
│每股资本公积金(元) │ 4.8871│ 4.8871│ 4.8871│ 4.8325│
│每股未分配利润(元) │ 1.5458│ 1.2988│ 1.5627│ 1.5397│
│每股净资产(元) │ 7.6620│ 7.4129│ 7.7462│ 7.6688│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0385│ -0.2328│ -0.8559│ -1.6152│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.10│ 1.13│ 1.14│
│速动比率 │ 0.75│ 0.73│ 0.73│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 64.42│ 63.89│ 60.26│ 60.12│
│产权比率 │ 1.81│ 1.77│ 1.51│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ -2.43│ -0.18│ -2.07│ 20.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.16│ 1.19│ 1.19│
│速动比率 │ 0.76│ 0.85│ 0.91│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 62.07│ 60.38│ 57.70│ 57.87│
│产权比率 │ 1.63│ 1.52│ 1.36│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ 8.48│ -2.15│ -8.55│ -16.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.39│ 2.38│ 1.14│ 3.41│
│存货周转率 │ 1.52│ 0.93│ 0.40│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.40│ 0.18│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 3.81│ 2.19│ 0.89│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.27│ 0.12│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.08│ 1.29│ 0.72│ 3.21│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.76│ 0.46│ 2.55│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.15│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.25│ 0.72│ 4.28│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.10│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.51│ 1.76│ 0.48│ 3.00│
│销售毛利率 │ 22.53│ 20.53│ 20.24│ 22.17│
│营业利润率 │ 3.49│ 2.88│ 2.08│ 2.92│
│销售净利率 │ 2.95│ 2.39│ 1.56│ 2.84│
│总资产净利率 │ 1.36│ 0.67│ 0.19│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ -3.20│ 0.34│ -5.54│
│销售毛利率 │ 24.72│ 25.19│ 28.31│ 15.31│
│营业利润率 │ 0.00│ -8.17│ 1.40│ -5.05│
│销售净利率 │ 0.11│ -7.67│ 1.37│ -4.32│
│总资产净利率 │ 0.05│ -1.29│ 0.15│ -2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 92.46│ 81.26│ 30.51│ -16.83│
│营业利润增长率 │ 1249787.66│ 163.92│ 94.94│ 148.03│
│净利润增长率 │ 2955.05│ 158.61│ 44.71│ 155.78│
│净资产增长率 │ 5.89│ 0.44│ 0.49│ 3.06│
│总资产增长率 │ 18.64│ 10.89│ 0.83│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.12│ -29.50│ -21.05│ 105.58│
│营业利润增长率 │ -100.01│ -192.76│ -84.96│ 33.75│
│净利润增长率 │ -96.65│ -190.03│ -83.13│ 30.32│
│净资产增长率 │ 0.14│ -3.12│ 1.24│ 21.66│
│总资产增长率 │ 11.18│ 2.99│ 0.82│ 15.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│闲置自有资金购买│ ---│ 2000.00│ -100.00│
│产 │结构性存款到期收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│应收款项融资│客户票据结算增加│ 19266.44│ 9722.12│ 98.17│
│ │，期末银行承兑汇│ │ │ │
│ │票余额增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期业务规模增加│ 2065.62│ 158.26│ 1205.17│
│ │，预付的原材料采│ │ │ │
│ │购、展会及中介服│ │ │ │
│ │务等费用增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期设备交付增加│ 49623.87│ 34281.69│ 44.75│
│ │，合同资产-应收 │ │ │ │
│ │验收、质保款增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期业务规模增加│ 3288.77│ 2461.23│ 33.62│
│ │，原材料采购增加│ │ │ │
│ │导致进项留抵税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │该项目绝对金额较│ 95.36│ 4.21│ 2164.56│
│ │小导致变动幅度较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│长期待摊费用│该项目绝对金额较│ 38.25│ 78.89│ -51.52│
│ │小导致变动幅度较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备交付增加│ 16203.76│ 8573.97│ 88.99│
│产 │，一年以上合同资│ │ │ │
│ │产同步增加 │ │ │ │
│短期借款 │加强供应商管理，│ 67949.03│ 49390.10│ 37.58│
│ │增加供应链融资方│ │ │ │
│ │式付款的比例 │ │ │ │
│合同负债 │本期业务规模增加│ 23969.16│ 15119.90│ 58.53│
│ │，预收设备款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末未缴增值税│ 270.53│ 783.12│ -65.45│
│ │及企业所得税减少│ │ │ │
│一年内到期的│该项目绝对金额较│ 11.70│ 2.36│ 394.77│
│非流动负债 │小导致变动幅度较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加，相│ 2665.28│ 1462.47│ 82.25│
│ │应的待转销项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购并注销部│ 326.57│ 749.72│ -56.44│
│ │分限制性股票 │ │ │ │
│其他综合收益│该项目绝对金额较│ -13.93│ 3.84│ -462.64│
│ │小导致变动幅度较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│少数股东权益│本期确认的少数股│ -171.18│ -119.05│ -43.79│
│ │东综合收益总额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业总收入 │本期公司把握行业│ 108059.08│ 56146.62│ 92.46│
│ │发展机遇，大幅扩│ │ │ │
│ │大业务规模 │ │ │ │
│营业成本 │本期业务规模扩大│ 83708.03│ 42269.72│ 98.03│
│ │，营业成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期确认股份支付│ 6663.11│ 2778.66│ 139.80│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期降低融资成本│ 885.46│ 1575.38│ -43.79│
│ │，利息费用下降 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 588.75│ 870.62│ -32.38│
│ │贴及退税款减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联合营企业│ -372.36│ -36.53│ -919.38│
│ │投资收益降低 │ │ │ │
│信用减值损失│部分应收账款账龄│ -1459.64│ -111.73│ -1206.37│
│ │增加，相应计提的│ │ │ │
│ │坏账准备上升 │ │ │ │
│营业外收入 │该项目绝对金额较│ 4.12│ 57.54│ -92.83│
│ │小导致变动幅度较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业外支出 │该项目绝对金额较│ 98.32│ 3.74│ 2527.16│
│ │小导致变动幅度较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利能力提升│ 484.42│ -11.00│ 4502.47│
│ │，计提所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期业务规模增长│ -3971.81│ 11478.34│ -134.60│
│的现金流量净│，原材料采购金额│ │ │ │
│额 │上升，购买商品接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较大幅度增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理规模│ 1244.32│ 3197.87│ -61.09│
│的现金流量净│有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期提前偿还较多│ 7365.22│ -2716.24│ 371.16│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22097.16│ 21207.97│ 4.19│
│应收款项 │--- │ 28243.87│ 24541.50│ 15.09│
│合同资产 │--- │ 39677.82│ 34281.69│ 15.74│
│存货 │--- │ 55881.20│ 50999.04│ 9.57│
│长期股权投资│--- │ 19567.99│ 19585.43│ -0.09│
│固定资产 │本期计提折旧使账│ 28112.29│ 29096.07│ -3.38│
│ │面价值减少 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 2049.70│ 2048.61│ 0.05│
│使用权资产 │--- │ 19.02│ 4.21│ 351.77│
│短期借款 │订单大幅增加，用│ 61876.71│ 49390.10│ 25.28│
│ │于原材料储备等的│ │ │ │
│ │流动资金融资增加│ │ │ │
│合同负债 │本期订单增加，预│ 25972.27│ 15119.90│ 71.78│
│ │收的设备款项相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3001.17│ 3001.51│ -0.01│
│租赁负债 │--- │ 6.72│ ---│ ---│
│营业收入 │本报告期公司把握│ 62775.39│ 34633.65│ 81.26│
│ │行业发展机遇，大│ │ │ │
│ │幅扩大业务规模 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期业务规模│ 49885.02│ 25908.50│ 92.54│
│ │扩大，营业成本相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2738.56│ 2436.56│ 12.39│
│管理费用 │--- │ 1850.32│ 1968.38│ -6.00│
│财务费用 │公司持续优化融资│ 386.80│ 956.14│ -59.55│
│ │方式、降低融资成│ │ │ │
│ │本，使得利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司盈利状况提升│ 210.86│ -164.78│ 227.97│
│ │，可弥补亏损减少│ │ │ │
│ │，递延所得税费用│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3900.27│ 3132.34│ 24.52│
│经营活动产生│本期收款情况持续│ -276.66│ -2572.66│ 89.25│
│的现金流量净│改善 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购进固定资产│ 1339.81│ 3068.27│ -56.33│
│的现金流量净│、无形资产支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司经营现金流改│ -1684.95│ 10809.97│ -115.59│
│的现金流量净│善，筹资的净现金│ │ │ │
│额 │流入减少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司筹资的净现金│ -582.34│ 11331.17│ -105.14│
│价物净增加额│流入减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23084.88│ 22097.16│ 20244.32│ 21207.97│
│存货 │ 59185.01│ 55881.20│ 51191.47│ 50999.04│
│应收账款 │ 24667.17│ 28243.87│ 20961.50│ 24541.50│
│其他应收款 │ 267.35│ 460.05│ 548.89│ 354.58│
│流动资产合计 │ 181449.12│ 167085.68│ 146033.73│ 145726.40│
│长期股权投资 │ 19186.38│ 19567.99│ 19586.09│ 19585.43│
│固定资产净额 │ 27577.02│ 28112.29│ 28947.32│ 29096.07│
│无形资产 │ 5436.44│ 5611.49│ 5843.61│ 5954.62│
│非流动资产合计 │ 77457.95│ 74914.46│ 74020.58│ 72512.78│
│资产总计 │ 258907.07│ 242000.14│ 220054.31│ 218239.18│
│流动负债 │ 163774.56│ 151608.92│ 129596.17│ 128194.82│
│非流动负债 │ 3006.89│ 3007.89│ 3012.57│ 3001.51│
│负债合计 │ 166781.45│ 154616.81│ 132608.74│ 131196.33│
│实收资本 │ 11038.90│ 11053.09│ 11053.09│ 11053.09│
│资本公积金 │ 56629.83│ 54017.22│ 54017.22│ 54017.22│
│盈余公积 │ 3641.89│ 3641.89│ 3641.89│ 3641.89│
│未分配利润 │ 21326.67│ 19628.32│ 19619.19│ 19195.58│
│少数股东权益 │ -171.18│ -163.78│ -138.88│ -119.05│
│股东权益合计 │ 92125.62│ 87383.33│ 87445.56│ 87042.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23271.55│ 23623.50│ 21485.58│ 16588.86│
│存货 │ 51081.20│ 37182.92│ 30239.39│ 31297.76│
│应收账款 │ 25626.49│ 25272.15│ 26479.91│ 28400.18│
│其他应收款 │ 685.25│ 498.77│ 127.92│ 87.04│
│流动资产合计 │ 153454.62│ 138465.33│ 131112.32│ 131057.31│
│长期股权投资 │ 15313.75│ 15299.24│ 15442.17│ 15399.39│
│固定资产净额 │ 29992.75│ 27115.66│ 27228.89│ 28193.71│
│无形资产 │ 6206.95│ 6382.98│ 6426.53│ 6675.78│
│非流动资产合计 │ 69546.76│ 68106.28│ 71094.78│ 69513.60│
│资产总计 │ 223001.39│ 206571.61│ 202207.10│ 200570.91│
│流动负债 │ 135411.85│ 119729.34│ 110661.88│ 110053.03│
│非流动负债 │ 3001.17│ 5004.14│ 6005.94│ 6008.30│
│负债合计 │ 138413.02│ 124733.48│ 116667.81│ 116061.33│
│实收资本 │ 11053.09│ 11053.09│ 11053.09│ 11027.94│
│资本公积金 │ 54017.22│ 54017.22│ 54017.22│ 53292.65│
│盈余公积 │ 3243.28│ 3243.28│ 3243.28│ 3243.28│
│未分配利润 │ 17085.59│ 14355.64│ 17272.39│ 16979.65│
│少数股东权益 │ -100.39│ -97.07│ -80.38│ -61.10│
│股东权益合计 │ 84588.37│ 81838.12│ 85539.29│ 84509.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108059.08│ 62775.39│ 25904.77│ 90319.75│
│营业成本 │ 83708.03│ 49885.02│ 20660.95│ 70298.33│
│营业税金及附加 │ 513.90│ 356.25│ 135.34│ 570.55│
│销售费用 │ 4036.06│ 2738.56│ 1392.42│ 4710.31│
│财务费用 │ 885.46│ 386.80│ 324.49│ 1832.89│
│管理费用 │ 6663.11│ 1850.32│ 831.92│ 3711.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -372.36│ 4.56│ 9.96│ 224.18│
│营业利润 │ 3766.02│ 1808.15│ 540.09│ 2633.43│
│营业外收入 │ 4.12│ 2.24│ 0.11│ 174.28│
│营业外支出 │ 98.32│ 97.83│ 97.80│ 6.25│
│利润总额 │ 3671.83│ 1712.56│ 442.40│ 2801.46│
│所得税 │ 484.42│ 210.86│ 38.43│ 240.75│
│净利润 │ 3187.41│ 1501.70│ 403.96│ 2560.71│
│归属母公司净利润 │ 3236.40│ 1538.05│ 423.61│ 2614.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56146.62│ 34633.65│ 19848.43│ 108595.11│
│营业成本 │ 42269.72│ 25908.50│ 14230.04│ 91969.55│
│营业税金及附加 │ 433.04│ 314.97│ 149.75│ 585.83│
│销售费用 │ 3166.75│ 2436.56│ 1439.22│ 3576.87│
│财务费用 │ 1575.38│ 956.14│ 547.44│ 2229.67│
│管理费用 │ 2778.66│ 1968.38│ 1091.21│ 3033.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -36.53│ -76.77│ 42.78│ 15.41│
│营业利润 │ -0.30│ -2828.84│ 277.05│ -5483.41│
│营业外收入 │ 57.54│ 9.36│ 11.86│ 2.97│
│营业外支出 │ 3.74│ 3.24│ 2.02│ 3.69│
│利润总额 │ 53.50│ -2822.72│ 286.89│ -5484.12│
│所得税 │ -11.00│ -164.78│ 14.57│ -788.97│
│净利润 │ 64.50│ -2657.94│ 272.32│ -4695.16│
│归属母公司净利润 │ 105.94│ -2624.01│ 292.74│ -4687.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65707.76│ 39432.04│ 13215.54│ 87625.13│
│经营活动现金流出 │ 69679.56│ 39708.70│ 15891.88│ 60728.80│
│经营活动现金流量净额│ -3971.81│ -276.66│ -2676.35│ 26896.33│
│投资活动现金流入 │ 16052.20│ 12972.05│ 7509.30│ 48404.77│
│资本性支出 │ 857.83│ 682.20│ 547.51│ 2459.72│
│投资活动现金流出 │ 14807.88│ 11632.25│ 6043.67│ 48759.72│
│投资活动现金流量净额│ 1244.32│ 1339.81│ 1465.63│ -354.94│
│筹资活动现金流入 │ 41475.09│ 22002.40│ 12502.40│ 59445.45│
│筹资活动现金流出 │ 34109.88│ 23687.35│ 14352.24│ 77276.51│
│筹资活动现金流量净额│ 7365.22│ -1684.95│ -1849.84│ -17831.06│
│汇率变动对现金的影响│ -113.21│ 39.47│ -12.09│ -92.94│
│现金及等价物净增加额│ 4524.52│ -582.34│ -3072.64│ 8617.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62900.73│ 33895.19│ 10120.69│ 66131.61│
│经营活动现金流出 │ 51422.39│ 36467.85│ 19580.95│ 83944.23│
│经营活动现金流量净额│ 11478.34│ -2572.66│ -9460.26│ -17812.62│
│投资活动现金流入 │ 40856.68│ 21083.33│ 12533.72│ 7060.93│
│资本性支出 │ 1947.10│ 1890.06│ 965.14│ 10870.59│
│投资活动现金流出 │ 37658.81│ 18015.06│ 8965.14│ 21870.59│
│投资活动现金流量净额│ 3197.87│ 3068.27│ 3568.58│ -14809.66│
│筹资活动现金流入 │ 51328.45│ 39328.45│ 18032.72│ 75542.00│
│筹资活动现金流出 │ 54044.69│ 28518.48│ 3502.68│ 41518.56│
│筹资活动现金流量净额│ -2716.24│ 10809.97│ 14530.05│ 34023.44│
│汇率变动对现金的影响│ -169.58│ 25.59│ -6.96│ -411.35│
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