财务分析☆ ◇300758 七彩化学 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2159.48│ 1100.25│ -387.88│ -1184.26│
│净利润增长率(%) │ 245.86│ 493.78│ -116.80│ -146.12│
│扣非净利润(万) │ 2106.92│ -150.23│ -1607.87│ -2174.48│
│营业总收入(万元) │ 32254.61│ 121782.25│ 88932.89│ 57162.46│
│总营收同比增长率(%) │ 22.37│ 0.77│ -4.34│ -9.72│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ 0.69│ -0.24│ -0.75│
│资产负债比率(%) │ 48.67│ 48.72│ 45.16│ 45.21│
│净利润现金含量(%) │ 62.46│ 15.89│ 309.33│ 141.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0300│ -0.0100│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0516│ -0.0100│ -0.0394│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0529│ 0.0270│ -0.0095│ -0.0289│
│每股资本公积金(元) │ 1.9755│ 1.9755│ 1.9755│ 1.9941│
│每股未分配利润(元) │ 1.0250│ 0.9720│ 0.9353│ 0.9111│
│每股净资产(元) │ 3.9817│ 3.9263│ 3.8878│ 3.8468│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0330│ 0.0043│ -0.0294│ -0.0407│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1480.49│ -277.45│ 2308.40│ 2567.80│
│归母净利(调整后:万) │ -1480.49│ -279.41│ 2308.40│ 2567.80│
│净利润增长率(%) │ -160.06│ -101.54│ -84.60│ -77.28│
│扣非净利润(万) │ -1759.09│ -849.04│ 2239.88│ 2478.57│
│营业总收(未调整:万) │ 26357.77│ 120855.27│ 92968.38│ 63315.82│
│营业总收(调整后:万) │ 26357.77│ 120855.27│ 92968.38│ 63315.82│
│总营收同比增长率(%) │ -18.45│ -10.27│ -0.42│ 3.75│
│加权净资产收益率(%) │ -0.94│ -0.17│ 1.39│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 42.29│ 43.56│ 40.61│ 43.68│
│净利润现金含量(%) │ 220.57│ -3323.53│ 163.08│ 77.36│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0100│ 0.0600│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0429│ -0.0200│ 0.0546│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0361│ -0.0068│ 0.0563│ 0.0626│
│每股资本公积金(元) │ 1.9940│ 1.9940│ 2.0378│ 2.0169│
│每股未分配利润(元) │ 0.9038│ 0.9399│ 1.0030│ 1.0093│
│每股净资产(元) │ 3.8385│ 3.8697│ 3.9725│ 3.9164│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0796│ 0.2248│ 0.0918│ 0.0484│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.02│ 1.43│ 1.46│
│速动比率 │ 0.80│ 0.69│ 0.98│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 48.67│ 48.72│ 45.16│ 45.21│
│产权比率 │ 1.04│ 1.04│ 0.91│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 1.47│ 0.17│ -1.60│ -2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.99│ 1.48│ 1.43│
│速动比率 │ 1.24│ 1.41│ 1.00│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 42.29│ 43.56│ 40.61│ 43.68│
│产权比率 │ 0.80│ 0.83│ 0.73│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -5.01│ 13.99│ 4.16│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.60│ 6.77│ 5.11│ 3.48│
│存货周转率 │ 0.66│ 2.51│ 1.88│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.03│ 0.75│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 1.33│ 0.97│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.38│ 0.29│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 6.30│ 4.63│ 2.97│
│存货周转率 │ 0.55│ 2.50│ 1.79│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.99│ 0.75│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 1.41│ 1.11│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.43│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.33│ 0.69│ -0.24│ -0.75│
│销售毛利率 │ 30.13│ 26.13│ 24.68│ 22.80│
│营业利润率 │ 7.89│ 0.92│ -0.38│ -2.33│
│销售净利率 │ 6.93│ 1.40│ 0.33│ -1.29│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.34│ -0.13│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.94│ -0.17│ 1.42│ 1.60│
│销售毛利率 │ 21.55│ 26.17│ 26.99│ 27.54│
│营业利润率 │ -6.58│ 0.06│ 3.63│ 5.89│
│销售净利率 │ -4.70│ 0.94│ 3.68│ 5.38│
│总资产净利率 │ -0.49│ -0.10│ 0.83│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.37│ 0.77│ -4.34│ -9.72│
│营业利润增长率 │ 246.80│ 1360.21│ -109.89│ -135.66│
│净利润增长率 │ 245.86│ 493.78│ -116.80│ -146.12│
│净资产增长率 │ 1.41│ 0.93│ -0.05│ -0.59│
│总资产增长率 │ 1.25│ 14.06│ 5.60│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.45│ -10.27│ -0.42│ 3.75│
│营业利润增长率 │ -152.51│ -99.63│ -80.26│ -70.63│
│净利润增长率 │ -160.06│ -101.54│ -84.60│ -77.28│
│净资产增长率 │ -0.81│ -7.56│ -5.10│ -6.44│
│总资产增长率 │ -0.63│ 14.37│ 11.18│ 15.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4515.31│ 4791.40│ -5.76│
│管理费用 │--- │ 13534.52│ 14199.64│ -4.68│
│财务费用 │银行贷款增加 │ 3396.20│ 1692.48│ 100.66│
│研发费用 │--- │ 8124.87│ 9097.32│ -10.69│
│经营活动现金│--- │ 69466.92│ 84065.93│ -17.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 69292.06│ 74844.84│ -7.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│直接出口销售减少│ 174.86│ 9221.09│ -98.10│
│的现金流量净│、电汇结算占比下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2478.22│ 566.29│ 337.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 25333.99│ 19423.03│ 30.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -22855.77│ -18856.73│ -21.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 34057.00│ 120391.00│ -71.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 37308.61│ 90456.93│ -58.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年新增银行贷款│ -3251.61│ 29934.07│ -110.86│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -25964.10│ 20798.51│ -224.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 25916.63│ 54117.10│ -52.11│
│应收款项 │--- │ 20105.44│ 15872.61│ 26.67│
│存货 │--- │ 33746.25│ 37978.05│ -11.14│
│投资性房地产│--- │ 162.06│ 167.11│ -3.02│
│长期股权投资│--- │ 41863.51│ 3576.62│ 1070.48│
│固定资产 │--- │ 88391.41│ 94360.53│ -6.33│
│在建工程 │--- │ 38645.55│ 15011.86│ 157.43│
│使用权资产 │--- │ 1761.81│ 2017.35│ -12.67│
│短期借款 │--- │ 15435.23│ 23409.98│ -34.07│
│合同负债 │--- │ 538.76│ 559.27│ -3.67│
│长期借款 │--- │ 18360.00│ 59000.00│ -68.88│
│租赁负债 │--- │ 1537.77│ 1827.84│ -15.87│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付投资款和│ 28693.06│ 54117.10│ -46.98│
│ │购建长期资产增加│ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款和│ 3622.76│ 2665.67│ 35.90│
│ │能源款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期子公司待抵扣│ 1185.43│ 903.47│ 31.21│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增融资性售│ 168.11│ ---│ ---│
│ │后回租保证金 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增对联营企│ 19287.46│ 3576.62│ 439.26│
│ │业美彩新材投资 │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增星空钠电│ 13150.35│ 6042.12│ 117.64│
│融资产 │投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期新建项目投资│ 29689.82│ 15011.86│ 97.78│
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期控股子公司少│ 26809.61│ 16707.45│ 60.47│
│ │数股东完成专利出│ │ │ │
│ │资和子公司土地使│ │ │ │
│ │用权增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期研发费用加计│ 5565.77│ 3640.04│ 52.90│
│产 │扣除带来可抵扣亏│ │ │ │
│ │损增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付到期应付│ 2335.93│ 4876.89│ -52.10│
│ │票据，余额减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 802.47│ 559.27│ 43.48│
│应付职工薪酬│本期支付上年末奖│ 399.33│ 2128.87│ -81.24│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │上年延缓缴纳的增│ 818.89│ 1517.88│ -46.05│
│ │值税和企业所得税│ │ │ │
│ │在本期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付未解锁的│ 3116.22│ 4784.89│ -34.87│
│ │限制性股票回购款│ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 21487.82│ 3002.81│ 615.59│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内本期对联│ 17541.72│ ---│ ---│
│ │营企业美彩新材的│ │ │ │
│ │投资，根据公司章│ │ │ │
│ │程明确约定认缴出│ │ │ │
│ │资的时间和金额，│ │ │ │
│ │公司按认缴比例享│ │ │ │
│ │有股东权利，同时│ │ │ │
│ │确认长期股权投资│ │ │ │
│ │和长期应付款 │ │ │ │
│专项储备 │本期安全生产费计│ 590.12│ 293.46│ 101.09│
│ │提增加 │ │ │ │
│财务费用 │长期借款增加，利│ 2579.68│ 949.63│ 171.65│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置联营企业│ 871.00│ 375.20│ 132.15│
│ │鞍山辉虹确认的投│ │ │ │
│ │资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期对分宜川流长│ 108.24│ -316.20│ 134.23│
│收益 │桉确认公允价值变│ │ │ │
│ │动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加，信│ -66.23│ 36.49│ -281.51│
│ │用减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│个别产品账面成本│ -1075.70│ 15.12│ -7214.47│
│ │高于可变现净值，│ │ │ │
│ │计提存货跌价准备│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 7.29│ 2.45│ 197.81│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到上市奖励│ 42.01│ 138.66│ -69.70│
│ │资金100万元 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 111.97│ 426.64│ -73.75│
│所得税费用 │本期可抵扣亏损增│ -697.44│ -335.22│ -108.05│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26713.74│ 25916.63│ 28693.06│ 33146.33│
│存货 │ 35051.07│ 33746.25│ 33285.75│ 36054.73│
│应收账款 │ 20190.10│ 20105.44│ 18959.61│ 17004.43│
│其他应收款 │ 215.57│ 1001.47│ 637.93│ 679.66│
│流动资产合计 │ 108330.09│ 104984.91│ 106763.90│ 108989.75│
│长期股权投资 │ 41794.08│ 41863.51│ 19287.46│ 19324.70│
│固定资产净额 │ 92288.21│ 88391.41│ 88462.73│ 91771.26│
│无形资产 │ 26081.56│ 26368.98│ 26809.61│ 27201.71│
│非流动资产合计 │ 239229.16│ 238290.82│ 211481.53│ 207540.74│
│资产总计 │ 347559.24│ 343275.73│ 318245.44│ 316530.49│
│流动负债 │ 91619.75│ 103181.66│ 74846.76│ 74465.37│
│非流动负债 │ 77527.50│ 64057.80│ 68880.57│ 68648.38│
│负债合计 │ 169147.26│ 167239.47│ 143727.32│ 143113.74│
│实收资本 │ 40810.43│ 40810.43│ 40810.43│ 41023.74│
│资本公积金 │ 80619.01│ 80619.01│ 80619.01│ 81805.99│
│盈余公积 │ 7709.79│ 7709.79│ 7709.33│ 7709.33│
│未分配利润 │ 41828.90│ 39669.42│ 38171.19│ 37374.82│
│少数股东权益 │ 15915.79│ 15801.24│ 15853.72│ 15605.08│
│股东权益合计 │ 178411.99│ 176036.26│ 174518.11│ 173416.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43444.76│ 54117.10│ 48195.15│ 60809.77│
│存货 │ 37796.67│ 37978.05│ 42645.86│ 43628.52│
│应收账款 │ 16468.59│ 15872.61│ 17640.55│ 20109.59│
│其他应收款 │ 774.87│ 812.30│ 261.87│ 205.77│
│流动资产合计 │ 118670.53│ 130862.42│ 133500.15│ 148172.69│
│长期股权投资 │ 3583.25│ 3576.62│ 3436.13│ 3554.53│
│固定资产净额 │ 95217.07│ 94360.53│ 89829.35│ 90771.69│
│无形资产 │ 27309.33│ 16707.45│ 14356.73│ 14554.93│
│非流动资产合计 │ 180799.71│ 170082.39│ 159058.34│ 155731.52│
│资产总计 │ 299470.24│ 300944.81│ 292558.49│ 303904.21│
│流动负债 │ 65171.58│ 65935.28│ 90459.11│ 103995.91│
│非流动负债 │ 61471.47│ 65142.33│ 28360.47│ 28759.43│
│负债合计 │ 126643.05│ 131077.61│ 118819.58│ 132755.35│
│实收资本 │ 41023.74│ 41023.74│ 41023.74│ 41023.74│
│资本公积金 │ 81801.95│ 81801.95│ 83599.91│ 82742.42│
│盈余公积 │ 7709.33│ 7709.33│ 7709.33│ 7709.33│
│未分配利润 │ 37078.58│ 38559.07│ 41144.92│ 41404.32│
│少数股东权益 │ 15355.72│ 11118.18│ 10773.75│ 10484.24│
│股东权益合计 │ 172827.19│ 169867.20│ 173738.91│ 171148.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32254.61│ 121782.25│ 88932.89│ 57162.46│
│营业成本 │ 22534.72│ 89965.75│ 66984.91│ 44132.11│
│营业税金及附加 │ 378.12│ 1432.86│ 1113.51│ 660.56│
│销售费用 │ 757.55│ 4515.31│ 3195.21│ 2106.19│
│财务费用 │ 998.80│ 3396.20│ 2579.68│ 1654.04│
│管理费用 │ 3241.56│ 13534.52│ 9766.53│ 6390.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -305.60│ 213.24│ 108.24│ 61.59│
│投资收益 │ 292.11│ 659.47│ 871.00│ 848.97│
│营业利润 │ 2544.13│ 1125.87│ -333.68│ -1329.31│
│营业外收入 │ 29.40│ 103.55│ 42.01│ 30.89│
│营业外支出 │ 38.93│ 416.69│ 111.97│ 76.59│
│利润总额 │ 2534.61│ 812.73│ -403.64│ -1375.02│
│所得税 │ 300.38│ -896.08│ -697.44│ -635.09│
│净利润 │ 2234.23│ 1708.81│ 293.80│ -739.93│
│归属母公司净利润 │ 2159.48│ 1100.25│ -387.88│ -1184.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26357.77│ 120855.27│ 92968.38│ 63315.82│
│营业成本 │ 20676.55│ 89227.79│ 67872.65│ 45881.08│
│营业税金及附加 │ 309.74│ 1154.04│ 884.93│ 558.61│
│销售费用 │ 1042.08│ 4791.40│ 3316.72│ 2102.42│
│财务费用 │ 974.08│ 1692.48│ 949.63│ 820.15│
│管理费用 │ 3473.59│ 14199.64│ 9957.96│ 6285.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 171.95│ 298.66│ -316.20│ -69.77│
│投资收益 │ 129.25│ 463.06│ 375.20│ 277.02│
│营业利润 │ -1733.09│ 77.10│ 3373.35│ 3728.12│
│营业外收入 │ 5.95│ 206.44│ 138.66│ 107.75│
│营业外支出 │ 41.95│ 637.54│ 426.64│ 320.25│
│利润总额 │ -1769.09│ -353.99│ 3085.37│ 3515.62│
│所得税 │ -530.65│ -1485.27│ -335.22│ 111.06│
│净利润 │ -1238.44│ 1131.28│ 3420.60│ 3404.56│
│归属母公司净利润 │ -1480.49│ -277.45│ 2308.40│ 2567.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19434.97│ 69466.92│ 51997.70│ 34601.65│
│经营活动现金流出 │ 18086.26│ 69292.06│ 53197.54│ 36272.57│
│经营活动现金流量净额│ 1348.71│ 174.86│ -1199.84│ -1670.92│
│投资活动现金流入 │ 1286.08│ 2478.22│ 2452.32│ 2381.50│
│资本性支出 │ 2795.81│ 16533.99│ 13390.60│ 9226.66│
│投资活动现金流出 │ 2795.81│ 25333.99│ 21890.60│ 17726.66│
│投资活动现金流量净额│ -1509.73│ -22855.77│ -19438.28│ -15345.16│
│筹资活动现金流入 │ 23929.71│ 34057.00│ 25029.00│ 13039.00│
│筹资活动现金流出 │ 22611.92│ 37308.61│ 28150.83│ 16198.49│
│筹资活动现金流量净额│ 1317.78│ -3251.61│ -3121.83│ -3159.49│
│汇率变动对现金的影响│ -133.90│ -31.58│ -47.89│ 21.00│
│现金及等价物净增加额│ 1022.86│ -25964.10│ -23807.85│ -20154.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16881.57│ 84065.93│ 64595.55│ 42900.94│
│经营活动现金流出 │ 20147.13│ 74844.84│ 60831.06│ 40914.50│
│经营活动现金流量净额│ -3265.56│ 9221.09│ 3764.49│ 1986.43│
│投资活动现金流入 │ 135.25│ 566.29│ 469.70│ 203.44│
│资本性支出 │ 5191.00│ 19163.77│ 11112.24│ 6479.78│
│投资活动现金流出 │ 5941.00│ 19423.03│ 11451.38│ 6818.92│
│投资活动现金流量净额│ -5805.75│ -18856.73│ -10981.69│ -6615.48│
│筹资活动现金流入 │ 7039.00│ 120391.00│ 68841.00│ 58841.00│
│筹资活动现金流出 │ 8736.40│ 90456.93│ 47461.76│ 28238.17│
│筹资活动现金流量净额│ -1697.40│ 29934.07│ 21379.24│ 30602.83│
│汇率变动对现金的影响│ -61.75│ 500.09│ 484.79│ 105.56│
│现金及等价物净增加额│ -10830.45│ 20798.51│ 14646.84│ 26079.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26357.77│ 21.64│ -1480.49│ -134.56│
│二季报 │ 30804.69│ 25.29│ 296.24│ 26.92│
│三季报 │ 31770.42│ 26.09│ 796.37│ 72.38│
│四季报 │ 32849.36│ 26.97│ 1488.13│ 135.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32319.05│ 26.74│ 2465.02│ -888.46│
│二季报 │ 30996.77│ 25.65│ 102.78│ -37.05│
│三季报 │ 29652.56│ 24.54│ -259.40│ 93.49│
│四季报 │ 27886.89│ 23.07│ -2585.85│ 932.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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