财务分析☆ ◇300761 立华股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -28470.88│ -59159.06│ -39092.57│ 89076.68│
│净利润增长率(%) │ -143.81│ -281.36│ -120.15│ 325.18│
│扣非净利润(万) │ -32665.42│ -62115.64│ -41722.78│ 86461.53│
│营业总收入(万元) │ 1116068.13│ 695908.98│ 341108.28│ 1444746.42│
│总营收同比增长率(%) │ 10.26│ 20.86│ 25.83│ 29.79│
│加权净资产收益率(%) │ -3.49│ -7.25│ -4.75│ 12.52│
│资产负债比率(%) │ 44.54│ 43.31│ 40.78│ 37.65│
│净利润现金含量(%) │ -316.49│ -12.56│ 25.38│ 207.20│
│基本每股收益(元) │ -0.4568│ -1.1353│ -0.8502│ 2.1082│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3947│ -1.1920│ -0.9074│ 2.0463│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3440│ -0.7148│ -0.8502│ 1.9373│
│每股资本公积金(元) │ 2.9038│ 2.8807│ 5.9486│ 5.9123│
│每股未分配利润(元) │ 5.2274│ 4.8566│ 9.9784│ 10.8286│
│每股净资产(元) │ 9.4560│ 9.0621│ 17.4921│ 18.3059│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0887│ 0.0898│ -0.2158│ 4.0140│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 64994.12│ -15512.70│ -17757.60│ -39558.50│
│归母净利(调整后:万) │ 64994.12│ -15512.70│ -17757.60│ -39558.50│
│净利润增长率(%) │ 207.49│ 44.64│ -161.63│ -255.70│
│扣非净利润(万) │ 63019.33│ -16317.61│ -18773.21│ -47320.47│
│营业总收(未调整:万) │ 1012221.88│ 575811.18│ 271094.31│ 1113172.81│
│营业总收(调整后:万) │ 1012221.88│ 575811.18│ 271094.31│ 1113172.81│
│总营收同比增长率(%) │ 26.91│ 9.03│ -0.91│ 29.12│
│加权净资产收益率(%) │ 9.67│ -2.51│ -2.88│ -6.14│
│资产负债比率(%) │ 37.93│ 48.94│ 46.77│ 42.91│
│净利润现金含量(%) │ 202.29│ 1.16│ -143.66│ -172.27│
│基本每股收益(元) │ 1.5849│ -0.3841│ -0.4397│ -0.9795│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3706│ -0.4032│ -0.4648│ -1.1716│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4135│ -0.3841│ -0.4397│ -0.9795│
│每股资本公积金(元) │ 5.8749│ 3.6840│ 3.6840│ 3.6840│
│每股未分配利润(元) │ 10.2955│ 9.7969│ 9.7414│ 10.1810│
│每股净资产(元) │ 17.7626│ 15.0860│ 15.0576│ 15.4973│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8595│ -0.0044│ 0.6316│ 1.6874│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.86│ 1.03│ 1.16│
│速动比率 │ 0.41│ 0.35│ 0.51│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 44.54│ 43.31│ 40.78│ 37.65│
│产权比率 │ 0.81│ 0.77│ 0.70│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 16.50│ 1.51│ -2.10│ 43.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 0.81│ 0.86│ 0.99│
│速动比率 │ 0.62│ 0.31│ 0.42│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 37.93│ 48.94│ 46.77│ 42.91│
│产权比率 │ 0.61│ 0.96│ 0.88│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 33.99│ -0.04│ 6.08│ 19.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 489.38│ 323.42│ 105.96│ 739.90│
│存货周转率 │ 4.12│ 2.74│ 1.41│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 2.31│ 1.53│ 0.70│ 3.46│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.17│ 0.59│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.25│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 998.89│ 581.54│ 325.82│ 1451.20│
│存货周转率 │ 4.11│ 2.54│ 1.32│ 5.77│
│流动资产周转率 │ 2.46│ 1.58│ 0.76│ 2.94│
│固定资产周转率 │ 2.23│ 1.30│ 0.63│ 3.12│
│总资产周转率 │ 0.84│ 0.50│ 0.24│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.64│ -7.89│ -4.86│ 10.58│
│销售毛利率 │ 4.38│ -1.46│ -4.80│ 14.40│
│营业利润率 │ -2.40│ -8.32│ -11.45│ 6.34│
│销售净利率 │ -2.55│ -8.50│ -11.46│ 6.16│
│总资产净利率 │ -2.04│ -4.37│ -2.85│ 7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.96│ -2.55│ -2.92│ -6.32│
│销售毛利率 │ 14.53│ 7.18│ 8.52│ 7.89│
│营业利润率 │ 6.62│ -2.44│ -6.51│ -3.47│
│销售净利率 │ 6.42│ -2.69│ -6.55│ -3.55│
│总资产净利率 │ 5.39│ -1.36│ -1.59│ -3.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.26│ 20.86│ 25.83│ 29.79│
│营业利润增长率 │ -139.98│ -311.23│ -121.19│ 336.67│
│净利润增长率 │ -143.81│ -281.36│ -120.15│ 325.18│
│净资产增长率 │ -7.02│ -10.89│ -4.45│ 34.48│
│总资产增长率 │ 4.62│ -1.86│ 0.66│ 24.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.91│ 9.03│ -0.91│ 29.12│
│营业利润增长率 │ 211.58│ 49.50│ -161.25│ -242.36│
│净利润增长率 │ 207.49│ 44.64│ -161.63│ -255.70│
│净资产增长率 │ 30.49│ -2.65│ -2.84│ -6.30│
│总资产增长率 │ 20.01│ 8.84│ 4.20│ 18.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利息收入 │银行理财利息收入│ 389.76│ 190.34│ 104.77│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产投│ 184.45│ 317.17│ -41.84│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公允价值变动增加│ 5552.00│ 1793.76│ 209.52│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│往来变动 │ -383.58│ -135.93│ -182.18│
│资产减值损失│资产减值减少 │ -144.68│ -9715.94│ 98.51│
│资产处置收益│资产处置亏损增加│ -3690.51│ -1983.41│ -86.07│
│营业外收入 │营业外收入减少 │ 77.77│ 128.27│ -39.37│
│营业外支出 │营业外支出事项增│ 1803.08│ 1079.37│ 67.05│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │上期异常因素消除│ 6.44│ 1022.05│ -99.37│
│货币资金 │银行存款增加 │ 72796.85│ 54715.46│ 33.05│
│应收款项 │客户净回款增加 │ 1637.29│ 2923.86│ -44.00│
│预付款项 │预付采购款减少 │ 12333.97│ 19974.21│ -38.25│
│其他流动资产│待扣进项税增加 │ 5820.55│ 1138.26│ 411.36│
│短期借款 │短期融资增加 │ 263087.68│ 128869.36│ 104.15│
│衍生金融负债│衍生金融工具的浮│ 157.39│ 77.16│ 103.98│
│ │动盈亏 │ │ │ │
│长期借款 │长期融资偿还 │ 21345.32│ 33095.32│ -35.50│
│长期应付款 │补贴项目增加 │ 6686.52│ 422.34│ 1483.21│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 18621.01│ 54715.46│ -65.97│
│应收款项 │--- │ 1379.63│ 2923.86│ -52.81│
│存货 │--- │ 253119.54│ 262054.78│ -3.41│
│投资性房地产│--- │ 877.60│ 899.14│ -2.39│
│长期股权投资│--- │ 7547.41│ 6562.94│ 15.00│
│固定资产 │公司规模扩大 │ 616872.65│ 573558.69│ 7.55│
│在建工程 │--- │ 64664.46│ 75730.48│ -14.61│
│使用权资产 │--- │ 50660.45│ 50220.75│ 0.88│
│短期借款 │融资增加 │ 214881.99│ 128869.36│ 66.74│
│合同负债 │--- │ 2124.30│ 2119.44│ 0.23│
│长期借款 │--- │ 26603.68│ 33095.32│ -19.61│
│租赁负债 │--- │ 43985.40│ 45205.70│ -2.70│
│交易性金融资│--- │ 125435.80│ 131288.90│ -4.46│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 84829.50│ 104478.74│ -18.81│
│预付款项 │--- │ 7225.84│ 19974.21│ -63.82│
│其他流动资产│--- │ 1861.08│ 1138.26│ 63.50│
│长期待摊费用│--- │ 73125.08│ 66633.28│ 9.74│
│长期应付款 │--- │ 2391.59│ 422.34│ 466.27│
│应付职工薪酬│--- │ 21877.76│ 30774.44│ -28.91│
│其他应付款 │--- │ 138708.34│ 128392.74│ 8.03│
│一年内到期的│--- │ 28210.80│ 24513.30│ 15.08│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司销量增│ 695908.98│ 575811.18│ 20.86│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司产量增│ 706039.95│ 534495.38│ 32.09│
│ │加、成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司规模增│ 10117.91│ 8928.34│ 13.32│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励和折旧摊│ 32285.14│ 24441.61│ 32.09│
│ │销增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出减│ 4416.44│ 5269.67│ -16.19│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │上期异常因素消除│ 6.11│ 1022.05│ -99.40│
│研发投入 │--- │ 3481.51│ 3891.29│ -10.53│
│经营活动产生│收入增加和原料价│ 7428.67│ -179.38│ 4241.34│
│的现金流量净│格下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资减少 │ -82196.11│ -95175.43│ 13.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│派发现金股利 │ 38629.79│ 100095.92│ -61.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -36137.63│ 4741.12│ -862.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72796.85│ 18621.01│ 45731.79│ 54715.46│
│存货 │ 256087.68│ 253119.54│ 245489.24│ 262054.78│
│应收账款 │ 1637.29│ 1379.63│ 3514.68│ 2923.86│
│其他应收款 │ 19812.10│ 16272.29│ 15660.27│ 14189.10│
│流动资产合计 │ 480278.87│ 424138.57│ 484601.57│ 486284.56│
│长期股权投资 │ 7483.16│ 7547.41│ 6288.23│ 6562.94│
│固定资产净额 │ 636695.66│ 616872.65│ 580714.92│ 573558.69│
│无形资产 │ 30632.19│ 30860.76│ 30985.21│ 30841.15│
│非流动资产合计 │ 948469.58│ 916055.00│ 890002.82│ 879316.39│
│资产总计 │ 1428748.45│ 1340193.57│ 1374604.39│ 1365600.96│
│流动负债 │ 545995.43│ 491199.57│ 472121.29│ 419757.14│
│非流动负债 │ 90400.86│ 89228.14│ 88430.00│ 94365.92│
│负债合计 │ 636396.28│ 580427.71│ 560551.29│ 514123.06│
│实收资本 │ 82764.45│ 82764.45│ 45980.25│ 45980.25│
│资本公积金 │ 240331.11│ 238418.53│ 273520.26│ 271846.77│
│盈余公积 │ 22562.70│ 22562.70│ 22562.70│ 22562.70│
│未分配利润 │ 432644.68│ 401956.49│ 458807.18│ 497899.76│
│少数股东权益 │ 9735.55│ 9750.01│ 9763.28│ 9769.00│
│股东权益合计 │ 792352.16│ 759765.86│ 814053.10│ 851477.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48378.93│ 29366.53│ 59969.32│ 24282.22│
│存货 │ 233226.53│ 234164.97│ 187135.03│ 187483.93│
│应收账款 │ 1045.31│ 998.93│ 682.68│ 981.38│
│其他应收款 │ 13349.81│ 11973.61│ 12290.69│ 11649.76│
│流动资产合计 │ 473514.60│ 380609.94│ 362290.45│ 348735.09│
│长期股权投资 │ 5662.86│ 5109.17│ 5758.41│ 6938.83│
│固定资产净额 │ 489324.32│ 464847.87│ 444101.10│ 419170.80│
│无形资产 │ 30384.47│ 29674.04│ 28912.56│ 28383.61│
│非流动资产合计 │ 842304.66│ 812754.83│ 780138.43│ 747686.61│
│资产总计 │ 1315819.26│ 1193364.77│ 1142428.88│ 1096421.70│
│流动负债 │ 386880.03│ 469509.70│ 419476.57│ 351510.33│
│非流动负债 │ 112209.14│ 114563.53│ 114805.54│ 119007.00│
│负债合计 │ 499089.17│ 584073.23│ 534282.11│ 470517.33│
│实收资本 │ 45980.25│ 40388.00│ 40388.00│ 40388.00│
│资本公积金 │ 270127.45│ 148787.96│ 148787.96│ 148787.96│
│盈余公积 │ 22990.13│ 20194.00│ 20194.00│ 20194.00│
│未分配利润 │ 473389.77│ 395679.08│ 393434.17│ 411191.77│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 816730.09│ 609291.54│ 608146.76│ 625904.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1116068.13│ 695908.98│ 341108.28│ 1444746.42│
│营业成本 │ 1067160.22│ 706039.95│ 357494.94│ 1236734.13│
│营业税金及附加 │ 1415.49│ 911.30│ 470.47│ 1540.51│
│销售费用 │ 15808.72│ 10117.91│ 4864.64│ 16713.94│
│财务费用 │ 7031.24│ 4416.44│ 2079.90│ 9739.86│
│管理费用 │ 50807.94│ 32285.14│ 15976.79│ 58591.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5552.00│ 3581.75│ 1952.42│ 1455.96│
│投资收益 │ 184.45│ 148.22│ -196.60│ 2255.26│
│营业利润 │ -26772.58│ -57868.59│ -39050.97│ 91536.99│
│营业外收入 │ 77.77│ 61.04│ 44.73│ 130.89│
│营业外支出 │ 1803.08│ 1364.38│ 91.57│ 1600.15│
│利润总额 │ -28497.88│ -59171.94│ -39097.81│ 90067.73│
│所得税 │ 6.44│ 6.11│ 0.48│ 1022.05│
│净利润 │ -28504.33│ -59178.05│ -39098.29│ 89045.68│
│归属母公司净利润 │ -28470.88│ -59159.06│ -39092.57│ 89076.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1012221.88│ 575811.18│ 271094.31│ 1113172.81│
│营业成本 │ 865152.05│ 534495.38│ 247987.45│ 1025339.47│
│营业税金及附加 │ 993.49│ 613.07│ 318.66│ 1144.85│
│销售费用 │ 14569.36│ 8928.34│ 4359.26│ 14134.91│
│财务费用 │ 8200.32│ 5269.67│ 2879.52│ 6843.67│
│管理费用 │ 43053.05│ 24441.61│ 12802.72│ 50197.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1793.76│ 1174.13│ 675.54│ 4556.55│
│投资收益 │ 317.17│ -1133.91│ -1115.08│ 1119.53│
│营业利润 │ 66967.27│ -14072.14│ -17654.96│ -38677.53│
│营业外收入 │ 128.27│ 69.17│ 14.75│ 77.44│
│营业外支出 │ 1079.37│ 487.67│ 117.20│ 947.18│
│利润总额 │ 66016.17│ -14490.65│ -17757.40│ -39547.28│
│所得税 │ 1022.05│ 1022.05│ 0.20│ 11.22│
│净利润 │ 64994.12│ -15512.70│ -17757.60│ -39558.50│
│归属母公司净利润 │ 64994.12│ -15512.70│ -17757.60│ -39558.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1153784.25│ 721172.16│ 353843.95│ 1572575.97│
│经营活动现金流出 │ 1063675.60│ 713743.48│ 363765.26│ 1388011.66│
│经营活动现金流量净额│ 90108.66│ 7428.67│ -9921.31│ 184564.31│
│投资活动现金流入 │ 187553.79│ 120154.03│ 65154.17│ 521779.01│
│资本性支出 │ 168690.24│ 94683.19│ 37130.27│ 242149.18│
│投资活动现金流出 │ 329916.62│ 202350.13│ 129504.54│ 787889.66│
│投资活动现金流量净额│ -142362.83│ -82196.11│ -64350.36│ -266110.64│
│筹资活动现金流入 │ 285332.45│ 217332.45│ 111332.45│ 474874.82│
│筹资活动现金流出 │ 215938.09│ 178702.66│ 46738.15│ 363174.47│
│筹资活动现金流量净额│ 69394.36│ 38629.79│ 64594.30│ 111700.36│
│汇率变动对现金的影响│ -0.03│ 0.01│ 0.00│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ 17140.16│ -36137.63│ -9677.37│ 30154.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1052294.35│ 596937.37│ 288438.05│ 1218522.43│
│经营活动现金流出 │ 920814.98│ 597116.74│ 262927.47│ 1150373.18│
│经营活动现金流量净额│ 131479.37│ -179.38│ 25510.58│ 68149.26│
│投资活动现金流入 │ 337417.80│ 205743.11│ 102528.54│ 336214.65│
│资本性支出 │ 176713.47│ 117862.96│ 65687.03│ 274464.71│
│投资活动现金流出 │ 556026.91│ 300918.54│ 147099.63│ 528530.89│
│投资活动现金流量净额│ -218609.11│ -95175.43│ -44571.09│ -192316.23│
│筹资活动现金流入 │ 371790.27│ 193390.00│ 117000.00│ 160845.50│
│筹资活动现金流出 │ 260908.47│ 93294.08│ 67121.70│ 44498.00│
│筹资活动现金流量净额│ 110881.80│ 100095.92│ 49878.30│ 116347.50│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 23752.09│ 4741.12│ 30817.79│ -7819.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 271094.31│ 18.76│ -17757.60│ -19.94│
│二季报 │ 304716.87│ 21.09│ 2244.91│ 2.52│
│三季报 │ 436410.70│ 30.21│ 80506.81│ 90.38│
│四季报 │ 432524.54│ 29.94│ 24082.56│ 27.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 273575.38│ 24.58│ 28811.22│ -72.83│
│二季报 │ 254538.77│ 22.87│ -56833.94│ 143.67│
│三季报 │ 269488.70│ 24.21│ -32440.74│ 82.01│
│四季报 │ 315569.96│ 28.35│ 20904.95│ -52.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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