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上海瀚讯(300762)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1323.20│ -12388.72│ -18975.90│ 8557.91│ 23503.91│ 16725.50│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -18975.90│ 8557.91│ 23503.91│ 16725.50│ │净利润增长率(%) │ 231.84│ 34.71│ -321.74│ -63.59│ 40.53│ 45.27│ │扣非净利润(万) │ 709.58│ -15026.63│ -22534.91│ 6716.03│ 20687.87│ 13827.21│ │营业总收(未调整:万) │ 12553.42│ 35332.59│ 31275.00│ 40061.11│ 72924.70│ 64086.41│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 31275.00│ 40061.11│ 72924.70│ 64086.41│ │总营收同比增长率(%) │ 84.41│ 12.97│ -21.93│ -45.07│ 13.79│ 17.38│ │加权净资产收益率(%) │ 0.55│ -5.09│ -7.31│ 3.23│ 10.90│ 12.90│ │资产负债比率(%) │ 35.00│ 34.16│ 28.28│ 20.09│ 19.68│ 27.06│ │净利润现金含量(%) │ -384.00│ 86.74│ 160.18│ -11.31│ 94.63│ 45.31│ │基本每股收益(元) │ 0.0211│ -0.2000│ -0.3000│ 0.1400│ 0.3800│ 0.4900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0113│ -0.2400│ -0.3600│ 0.1100│ 0.5400│ 0.6500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0211│ -0.1973│ -0.3022│ 0.1363│ 0.5997│ 0.7808│ │每股资本公积金(元) │ 2.0576│ 2.0417│ 2.0417│ 2.0426│ 3.8520│ 3.1431│ │每股未分配利润(元) │ 0.5648│ 0.5902│ 0.7875│ 1.1035│ 1.6328│ 2.0806│ │每股净资产(元) │ 3.7701│ 3.7797│ 3.9752│ 4.2837│ 6.6684│ 6.4275│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0809│ -0.1711│ -0.4840│ -0.0154│ 0.5675│ 0.3538│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1323.20│ -12388.72│ -9129.53│ -5204.70│ -1003.66│ -18975.90│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1003.66│ -18975.90│ │净利润增长率(%) │ 231.84│ 34.71│ -45.37│ -252.81│ -21.23│ -321.74│ │扣非净利润(万) │ 709.58│ -15026.63│ -10109.26│ -5881.71│ -1329.49│ -22534.91│ │营业总收(未调整:万) │ 12553.42│ 35332.59│ 17636.03│ 10622.00│ 6807.27│ 31275.00│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6807.27│ 31275.00│ │总营收同比增长率(%) │ 84.41│ 12.97│ -18.38│ -27.56│ -11.80│ -21.93│ │加权净资产收益率(%) │ 0.55│ -5.09│ -3.73│ -2.11│ -0.40│ -7.31│ │资产负债比率(%) │ 35.00│ 34.16│ 32.74│ 31.29│ 29.15│ 28.28│ │净利润现金含量(%) │ -384.00│ 86.74│ 247.34│ 251.15│ 794.77│ 160.18│ │基本每股收益(元) │ 0.0211│ -0.2000│ -0.1454│ -0.0829│ -0.0160│ -0.3000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0113│ -0.2400│ -0.1610│ -0.0937│ -0.0212│ -0.3600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0211│ -0.1973│ -0.1454│ -0.0829│ -0.0160│ -0.3022│ │每股资本公积金(元) │ 2.0576│ 2.0417│ 2.0417│ 2.0417│ 2.0417│ 2.0417│ │每股未分配利润(元) │ 0.5648│ 0.5902│ 0.6421│ 0.7046│ 0.7715│ 0.7875│ │每股净资产(元) │ 3.7701│ 3.7797│ 3.8298│ 3.8923│ 3.9592│ 3.9752│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0809│ -0.1711│ -0.3596│ -0.2082│ -0.1270│ -0.4840│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.26│ 2.52│ 2.94│ 4.59│ 5.11│ 3.64│ │速动比率 │ 1.94│ 2.19│ 2.64│ 4.14│ 4.73│ 3.30│ │资产负债比率(%) │ 35.00│ 34.16│ 28.28│ 20.09│ 19.68│ 27.06│ │产权比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.39│ 0.25│ 0.25│ 0.37│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.10│ -0.32│ -0.02│ 0.38│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.26│ 2.52│ 2.81│ 2.60│ 2.86│ 2.94│ │速动比率 │ 1.94│ 2.19│ 2.42│ 2.26│ 2.55│ 2.64│ │资产负债比率(%) │ 35.00│ 34.16│ 32.74│ 31.29│ 29.15│ 28.28│ │产权比率 │ 0.55│ 0.53│ 0.49│ 0.46│ 0.41│ 0.39│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.10│ -0.23│ -0.12│ -0.08│ -0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.13│ 0.37│ 0.32│ 0.41│ 0.77│ 1.07│ │存货周转率 │ 0.20│ 0.61│ 0.63│ 0.65│ 1.38│ 1.38│ │流动资产周转率 │ 0.04│ 0.13│ 0.11│ 0.14│ 0.31│ 0.38│ │固定资产周转率 │ 0.33│ 0.95│ 1.36│ 5.01│ 15.34│ 32.25│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.10│ 0.09│ 0.12│ 0.28│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.13│ 0.37│ 0.18│ 0.11│ 0.07│ 0.32│ │存货周转率 │ 0.20│ 0.61│ 0.21│ 0.10│ 0.08│ 0.63│ │流动资产周转率 │ 0.04│ 0.13│ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.11│ │固定资产周转率 │ 0.33│ 0.95│ 0.48│ 0.29│ 0.19│ 1.36│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.10│ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.56│ -5.22│ -7.60│ 3.18│ 8.99│ 12.15│ │销售毛利率 │ 37.56│ 43.28│ 43.34│ 59.37│ 63.75│ 63.94│ │营业利润率 │ -1.60│ -48.61│ -82.02│ 16.95│ 34.02│ 26.33│ │销售净利率 │ 4.94│ -34.08│ -60.67│ 21.36│ 32.23│ 26.07│ │总资产净利率 │ 0.17│ -3.37│ -5.54│ 2.59│ 9.14│ 9.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.56│ -5.22│ -3.80│ -2.13│ -0.40│ -7.60│ │销售毛利率 │ 37.56│ 43.28│ 60.98│ 68.33│ 65.11│ 43.34│ │营业利润率 │ -1.60│ -48.61│ -78.19│ -68.78│ -17.05│ -82.02│ │销售净利率 │ 4.94│ -34.08│ -57.12│ -49.00│ -14.74│ -60.67│ │总资产净利率 │ 0.17│ -3.37│ -2.84│ -1.47│ -0.29│ -5.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 84.41│ 12.97│ -21.93│ -45.07│ 13.79│ 17.38│ │营业利润增长率 │ 82.66│ 33.05│ -477.89│ -72.64│ 47.03│ 46.09│ │净利润增长率 │ 231.84│ 34.71│ -321.74│ -63.59│ 40.53│ 45.27│ │净资产增长率 │ -0.25│ -4.92│ -7.21│ 2.93│ 89.84│ 13.04│ │总资产增长率 │ 2.00│ 5.10│ 3.38│ 3.46│ 72.39│ 13.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 84.41│ 12.97│ -18.38│ -27.56│ -11.80│ -21.93│ │营业利润增长率 │ 82.66│ 33.05│ -59.36│ -140.62│ 0.47│ -477.89│ │净利润增长率 │ 231.84│ 34.71│ -45.37│ -252.81│ -21.23│ -321.74│ │净资产增长率 │ -0.25│ -4.92│ -3.66│ -2.09│ -0.40│ -7.21│ │总资产增长率 │ 2.00│ 5.10│ 3.55│ 3.37│ 0.82│ 3.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │预付款项 │公司报告期内预付│ 3855.03│ 1636.16│ 135.61│ │ │固定资产、材料款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │公司为了保障交付│ 38382.29│ 28509.70│ 34.63│ │ │任务,报告期内增│ │ │ │ │ │加原材料及在产品│ │ │ │ │ │等储备 │ │ │ │ │其他流动资产│增值税进项税留底│ 1688.14│ 1151.17│ 46.64│ │ │额增加 │ │ │ │ │长期股权投资│公司报告期内增加│ 4209.18│ 1838.88│ 128.90│ │ │对联营企业投资 │ │ │ │ │递延所得税资│本报告期可抵扣暂│ 14905.76│ 10391.90│ 43.44│ │产 │时性差异增加,计│ │ │ │ │ │提的递延所得税资│ │ │ │ │ │产增加 │ │ │ │ │应付票据 │公司报告期内开具│ 1396.81│ 459.31│ 204.11│ │ │的承兑汇票增加 │ │ │ │ │长期借款 │公司享受国家出台│ 14563.00│ 0.00│ ---│ │ │的助力科技创新型│ │ │ │ │ │企业的低息贷款政│ │ │ │ │ │策而启用的贷款 │ │ │ │ │租赁负债 │公司报告期内长期│ 443.77│ 317.06│ 39.96│ │ │房屋租赁增长 │ │ │ │ │递延收益 │公司收到的政府补│ 1731.85│ 2501.00│ -30.75│ │ │助减少 │ │ │ │ │递延所得税负│公司报告期内非同│ 998.78│ 327.23│ 205.22│ │债 │一控制企业合并资│ │ │ │ │ │产评估增值产生的│ │ │ │ │ │递延所得税负债增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内营业收入│ 6880.76│ 12128.54│ -43.27│ │ │下降,营业成本也│ │ │ │ │ │随之下降 │ │ │ │ │税金及附加 │房产税增加 │ 221.10│ 29.15│ 658.58│ │管理费用 │报告期内房屋折旧│ 4416.04│ 3138.62│ 40.70│ │ │费及无形资产摊销│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内结转的递│ 1127.40│ 2450.03│ -53.98│ │ │延收益政府补助减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内确认的联│ -529.69│ -130.46│ -306.02│ │ │营企业投资亏损增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期内计提的应│ -4736.78│ -3061.25│ -54.73│ │ │收账款坏账准备增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产减值损失│报告期内计提的存│ -805.30│ -303.89│ -165.00│ │ │货跌价损失增加 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期内固定资产│ 15.73│ 0.05│ 33485.26│ │ │的处置利得增加 │ │ │ │ │营业外收入 │报告期内收到的政│ 20.67│ 206.51│ -89.99│ │ │府补助减少 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期内发生的扣│ 11.22│ 0.00│ 1158990.91│ │ │除保险公司赔偿后│ │ │ │ │ │的非经常性损失 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期可抵扣暂│ -3706.00│ -2166.65│ -71.05│ │ │时性差异增加,计│ │ │ │ │ │提的递延所得税资│ │ │ │ │ │产增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内对联营企│ -18829.59│ -9169.35│ -105.35│ │的现金流量净│业投资和固定资产│ │ │ │ │额 │投资增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 134793.46│ 140710.91│ -4.21│ │应收款项 │--- │ 101211.66│ 98672.25│ 2.57│ │存货 │公司为了保障下半│ 36751.17│ 28509.70│ 28.91│ │ │年的交付任务,报│ │ │ │ │ │告期内增加原材料│ │ │ │ │ │及在产品等储备 │ │ │ │ │长期股权投资│公司报告期内增加│ 4575.09│ 1838.88│ 148.80│ │ │对联营企业投资 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 35676.34│ 36684.06│ -2.75│ │使用权资产 │公司报告期内长期│ 600.60│ 820.46│ -26.80│ │ │房屋租赁分摊 │ │ │ │ │短期借款 │公司报告期内新增│ 71862.36│ 59138.09│ 21.52│ │ │银行短期借款 │ │ │ │ │合同负债 │期初与合同收入相│ 680.08│ 1523.04│ -55.35│ │ │关的预收款项目于│ │ │ │ │ │本报告期完成客户│ │ │ │ │ │验收,确认当期营│ │ │ │ │ │业收入 │ │ │ │ │租赁负债 │公司报告期内长期│ 151.22│ 317.06│ -52.30│ │ │房屋租赁减少 │ │ │ │ │应收票据 │公司报告期内应收│ 452.22│ 1475.14│ -69.34│ │ │票据到期承兑收款│ │ │ │ │预付款项 │公司报告期内预付│ 2597.10│ 1636.16│ 58.73│ │ │材料款增加 │ │ │ │ │开发支出 │公司报告期内根据│ 1077.12│ ---│ ---│ │ │企业会计准则及研│ │ │ │ │ │发费用资本化的会│ │ │ │ │ │计政策,将进入开│ │ │ │ │ │发阶段的研发支出│ │ │ │ │ │计入到开发支出 │ │ │ │ │应付票据 │公司报告期内开具│ 1954.92│ 459.31│ 325.62│ │ │的承兑汇票增加 │ │ │ │ │其他流动负债│期初与合同收入相│ 32.63│ 142.21│ -77.06│ │ │关的预收款项目于│ │ │ │ │ │本报告期完成客户│ │ │ │ │ │验收,预收款项中│ │ │ │ │ │的销项税金结转至│ │ │ │ │ │应交税金 │ │ │ │ │递延所得税负│公司报告期内非同│ 1042.53│ 327.23│ 218.59│ │债 │一控制企业合并资│ │ │ │ │ │产评估增值产生的│ │ │ │ │ │递延所得税负债增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业收入 │受到行业波动影响│ 10622.00│ 14664.13│ -27.56│ │ │,报告期内宽带移│ │ │ │ │ │动通信设备的销售│ │ │ │ │ │收入下降 │ │ │ │ │营业成本 │报告期内营业收入│ 3363.53│ 7397.15│ -54.53│ │ │下降,营业成本也│ │ │ │ │ │随之下降 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内工资薪金│ 1494.51│ 1780.34│ -16.05│ │ │减少 │ │ │ │ │管理费用 │报告期内房屋折旧│ 2703.01│ 2188.30│ 23.52│ │ │费增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内存款利息│ -2999.29│ -2333.78│ -28.52│ │ │收入增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期可抵扣暂│ -2091.54│ -1354.60│ -54.40│ │ │时性差异增加,计│ │ │ │ │ │提的递延所得税资│ │ │ │ │ │产增加 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 12319.96│ 12384.93│ -0.52│ │经营活动产生│受行业结算周期影│ -13071.41│ -11753.85│ -11.21│ │的现金流量净│响,致使公司报告│ │ │ │ │额 │期内应收账款回笼│ │ │ │ │ │资金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内对联营企│ -11012.06│ -7660.86│ -43.74│ │的现金流量净│业投资 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│相较上年同期取得│ 13978.35│ 14768.34│ -5.35│ │的现金流量净│金融机构借款净增│ │ │ │ │额 │加额减少 │ │ │ │ │现金及现金等│报告期内应收账款│ -10105.11│ -4646.37│ -117.48│ │价物净增加额│回笼资金减少、对│ │ │ │ │ │联营企业投资等 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 110526.51│ 134913.51│ 140710.91│ 143545.55│ 148822.26│ 46366.54│ │存货 │ 40775.79│ 36889.29│ 28509.70│ 27795.83│ 22006.55│ 16175.44│ │应收票据及应收账款 │ 101714.04│ 94844.76│ 100147.39│ 101524.51│ 106328.83│ 94925.10│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4300.34│ 2886.49│ 1636.16│ 1529.04│ 1782.42│ 4661.19│ │其他应收款 │ 3840.50│ 2971.54│ 4115.49│ 7845.72│ 17083.00│ 12586.48│ │流动资产合计 │ 288229.22│ 281452.24│ 276270.83│ 282573.80│ 296028.86│ 174715.55│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2601.81│ 3162.41│ 1838.88│ 1888.03│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 37475.24│ 37714.12│ 36684.06│ 9358.28│ 6635.51│ 2875.21│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 13959.21│ 4763.29│ 193.48│ │无形资产 │ 18997.35│ 20292.84│ 17422.15│ 8605.64│ 7257.14│ 4790.08│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 84870.71│ 84327.72│ 71775.45│ 54078.22│ 29376.12│ 14047.50│ │资产总计 │ 373099.93│ 365779.96│ 348046.28│ 336652.02│ 325404.98│ 188763.05│ │应付票据及应付账款 │ 34148.61│ 26148.06│ 30862.25│ 35910.96│ 42361.28│ 34452.57│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 405.28│ 1121.48│ 1523.04│ 826.24│ 478.86│ 1677.70│ │流动负债 │ 127513.13│ 111830.59│ 93844.41│ 61515.01│ 57941.72│ 48041.77│ │长期借款 │ ---│ 9800.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3055.50│ 13118.39│ 4571.87│ 6112.95│ 6096.16│ 3044.95│ │负债合计 │ 130568.62│ 124948.98│ 98416.28│ 67627.96│ 64037.87│ 51086.73│ │实收资本 │ 62796.58│ 62796.58│ 62796.58│ 62801.44│ 39195.00│ 21419.95│ │资本公积金 │ 129209.32│ 128213.26│ 128213.26│ 128275.43│ 150977.63│ 67324.63│ │盈余公积 │ 9578.05│ 9578.05│ 9578.05│ 9578.05│ 8678.88│ 6297.97│ │未分配利润 │ 35466.20│ 37063.00│ 49451.72│ 69302.52│ 63998.83│ 44566.12│ │少数股东权益 │ 5780.86│ 3479.80│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ │归属母公司权益 │ 236750.45│ 237351.18│ 249630.00│ 269024.06│ 261367.11│ 137676.32│ │股东权益合计 │ 242531.30│ 240830.98│ 249630.00│ 269024.06│ 261367.11│ 137676.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 110526.51│ 134913.51│ 129224.10│ 134793.46│ 140647.40│ 140710.91│ │存货 │ 40775.79│ 36889.29│ 38382.29│ 36751.17│ 30080.18│ 28509.70│ │应收票据及应收账款 │ 101714.04│ 94844.76│ 100220.75│ 101663.88│ 103785.17│ 100147.39│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4300.34│ 2886.49│ 3855.03│ 2597.10│ 1426.05│ 1636.16│ │其他应收款 │ 3840.50│ 2971.54│ 4923.15│ 4425.78│ 4319.02│ 4115.49│ │流动资产合计 │ 288229.22│ 281452.24│ 278293.46│ 281296.88│ 280744.44│ 276270.83│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2601.81│ 3162.41│ 4209.18│ 4575.09│ 1838.88│ 1838.88│ │固定资产净额 │ 37475.24│ 37714.12│ 37079.81│ 35676.34│ 35994.11│ 36684.06│ │在建工程 │ ---│ ---│ 137.92│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 18997.35│ 20292.84│ 17777.65│ 18583.09│ 16471.25│ 17422.15│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 84870.71│ 84327.72│ 82118.78│ 78465.29│ 70169.98│ 71775.45│ │资产总计 │ 373099.93│ 365

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