财务分析☆ ◇300762 上海瀚讯 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9129.53│ -18975.90│ 8557.91│ 23503.91│ 16725.50│ 11513.18│
│净利润增长率(%) │ -45.37│ -321.74│ -63.59│ 40.53│ 45.27│ 12.22│
│扣非净利润(万) │ -10109.26│ -22534.91│ 6716.03│ 20687.87│ 13827.21│ 9768.87│
│营业总收入(万元) │ 17636.03│ 31275.00│ 40061.11│ 72924.70│ 64086.41│ 54596.99│
│总营收同比增长率(%) │ -18.38│ -21.93│ -45.07│ 13.79│ 17.38│ 28.24│
│加权净资产收益率(%) │ -3.73│ -7.31│ 3.23│ 10.90│ 12.90│ 10.83│
│资产负债比率(%) │ 32.74│ 28.28│ 20.09│ 19.68│ 27.06│ 26.82│
│净利润现金含量(%) │ 247.34│ 160.18│ -11.31│ 94.63│ 45.31│ -5.12│
│基本每股收益(元) │ -0.1454│ -0.3000│ 0.1400│ 0.6200│ 0.7800│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1610│ -0.3600│ 0.1100│ 0.5400│ 0.6500│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1454│ -0.3022│ 0.1363│ 0.5997│ 0.7808│ 0.8633│
│每股资本公积金(元) │ 2.0417│ 2.0417│ 2.0426│ 3.8520│ 3.1431│ 5.4980│
│每股未分配利润(元) │ 0.6421│ 0.7875│ 1.1035│ 1.6328│ 2.0806│ 2.2859│
│每股净资产(元) │ 3.8298│ 3.9752│ 4.2837│ 6.6684│ 6.4275│ 9.1329│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3596│ -0.4840│ -0.0154│ 0.5675│ 0.3538│ -0.0442│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9129.53│ -5204.70│ -1003.66│ -18975.90│ -6280.16│ -1475.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6280.16│ -1475.21│
│净利润增长率(%) │ -45.37│ -252.81│ -21.23│ -321.74│ -170.28│ -163.13│
│扣非净利润(万) │ -10109.26│ -5881.71│ -1329.49│ -22534.91│ -8538.25│ -3513.23│
│营业总收(未调整:万) │ 17636.03│ 10622.00│ 6807.27│ 31275.00│ 21607.53│ 14664.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21607.53│ 14664.13│
│总营收同比增长率(%) │ -18.38│ -27.56│ -11.80│ -21.93│ -44.05│ -19.67│
│加权净资产收益率(%) │ -3.73│ -2.11│ -0.40│ -7.31│ -2.36│ -0.55│
│资产负债比率(%) │ 32.74│ 31.29│ 29.15│ 28.28│ 24.66│ 22.72│
│净利润现金含量(%) │ 247.34│ 251.15│ 794.77│ 160.18│ 408.12│ 796.76│
│基本每股收益(元) │ -0.1454│ -0.0829│ -0.0160│ -0.3000│ -0.1000│ -0.0235│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1610│ -0.0937│ -0.0212│ -0.3600│ -0.1358│ -0.0560│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1454│ -0.0829│ -0.0160│ -0.3022│ -0.0999│ -0.0235│
│每股资本公积金(元) │ 2.0417│ 2.0417│ 2.0417│ 2.0417│ 2.0484│ 2.0484│
│每股未分配利润(元) │ 0.6421│ 0.7046│ 0.7715│ 0.7875│ 0.9886│ 1.0650│
│每股净资产(元) │ 3.8298│ 3.8923│ 3.9592│ 3.9752│ 4.1750│ 4.2513│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3596│ -0.2082│ -0.1270│ -0.4840│ -0.4077│ -0.1870│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.81│ 2.94│ 4.59│ 5.11│ 3.64│ 3.82│
│速动比率 │ 2.42│ 2.64│ 4.14│ 4.73│ 3.30│ 3.41│
│资产负债比率(%) │ 32.74│ 28.28│ 20.09│ 19.68│ 27.06│ 26.82│
│产权比率 │ 0.49│ 0.39│ 0.25│ 0.25│ 0.37│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.32│ -0.02│ 0.38│ 0.16│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.81│ 2.60│ 2.86│ 2.94│ 3.51│ 3.88│
│速动比率 │ 2.42│ 2.26│ 2.55│ 2.64│ 3.09│ 3.46│
│资产负债比率(%) │ 32.74│ 31.29│ 29.15│ 28.28│ 24.66│ 22.72│
│产权比率 │ 0.49│ 0.46│ 0.41│ 0.39│ 0.33│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.12│ -0.08│ -0.32│ -0.31│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.32│ 0.41│ 0.77│ 1.07│ 1.21│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.63│ 0.65│ 1.38│ 1.38│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.11│ 0.14│ 0.31│ 0.38│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 1.36│ 5.01│ 15.34│ 32.25│ 56.86│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.09│ 0.12│ 0.28│ 0.36│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.07│ 0.32│ 0.22│ 0.15│
│存货周转率 │ 0.21│ 0.10│ 0.08│ 0.63│ 0.39│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.11│ 0.08│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.29│ 0.19│ 1.36│ 2.47│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.09│ 0.06│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.80│ -7.60│ 3.18│ 8.99│ 12.15│ 9.45│
│销售毛利率 │ 60.98│ 43.34│ 59.37│ 63.75│ 63.94│ 63.00│
│营业利润率 │ -78.19│ -82.02│ 16.95│ 34.02│ 26.33│ 21.15│
│销售净利率 │ -57.12│ -60.67│ 21.36│ 32.23│ 26.07│ 20.58│
│总资产净利率 │ -2.84│ -5.54│ 2.59│ 9.14│ 9.41│ 8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.80│ -2.13│ -0.40│ -7.60│ -2.39│ -0.55│
│销售毛利率 │ 60.98│ 68.33│ 65.11│ 43.34│ 43.87│ 49.56│
│营业利润率 │ -78.19│ -68.78│ -17.05│ -82.02│ -40.05│ -20.70│
│销售净利率 │ -57.12│ -49.00│ -14.74│ -60.67│ -29.06│ -10.06│
│总资产净利率 │ -2.84│ -1.47│ -0.29│ -5.54│ -1.83│ -0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.38│ -21.93│ -45.07│ 13.79│ 17.38│ 28.24│
│营业利润增长率 │ -59.36│ -477.89│ -72.64│ 47.03│ 46.09│ 10.02│
│净利润增长率 │ -45.37│ -321.74│ -63.59│ 40.53│ 45.27│ 12.22│
│净资产增长率 │ -3.66│ -7.21│ 2.93│ 89.84│ 13.04│ 98.54│
│总资产增长率 │ 3.55│ 3.38│ 3.46│ 72.39│ 13.44│ 61.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.38│ -27.56│ -11.80│ -21.93│ -44.05│ -19.67│
│营业利润增长率 │ -59.36│ -140.62│ 0.47│ -477.89│ -192.61│ -212.93│
│净利润增长率 │ -45.37│ -252.81│ -21.23│ -321.74│ -170.28│ -163.13│
│净资产增长率 │ -3.66│ -2.09│ -0.40│ -7.21│ -2.44│ -0.66│
│总资产增长率 │ 3.55│ 3.37│ 0.82│ 3.38│ 3.48│ 2.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │公司报告期内预付│ 3855.03│ 1636.16│ 135.61│
│ │固定资产、材料款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │公司为了保障交付│ 38382.29│ 28509.70│ 34.63│
│ │任务，报告期内增│ │ │ │
│ │加原材料及在产品│ │ │ │
│ │等储备 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税进项税留底│ 1688.14│ 1151.17│ 46.64│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司报告期内增加│ 4209.18│ 1838.88│ 128.90│
│ │对联营企业投资 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣暂│ 14905.76│ 10391.90│ 43.44│
│产 │时性差异增加，计│ │ │ │
│ │提的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期内开具│ 1396.81│ 459.31│ 204.11│
│ │的承兑汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司享受国家出台│ 14563.00│ 0.00│ ---│
│ │的助力科技创新型│ │ │ │
│ │企业的低息贷款政│ │ │ │
│ │策而启用的贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期内长期│ 443.77│ 317.06│ 39.96│
│ │房屋租赁增长 │ │ │ │
│递延收益 │公司收到的政府补│ 1731.85│ 2501.00│ -30.75│
│ │助减少 │ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期内非同│ 998.78│ 327.23│ 205.22│
│债 │一控制企业合并资│ │ │ │
│ │产评估增值产生的│ │ │ │
│ │递延所得税负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 6880.76│ 12128.54│ -43.27│
│ │下降，营业成本也│ │ │ │
│ │随之下降 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税增加 │ 221.10│ 29.15│ 658.58│
│管理费用 │报告期内房屋折旧│ 4416.04│ 3138.62│ 40.70│
│ │费及无形资产摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内结转的递│ 1127.40│ 2450.03│ -53.98│
│ │延收益政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内确认的联│ -529.69│ -130.46│ -306.02│
│ │营企业投资亏损增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的应│ -4736.78│ -3061.25│ -54.73│
│ │收账款坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -805.30│ -303.89│ -165.00│
│ │货跌价损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内固定资产│ 15.73│ 0.05│ 33485.26│
│ │的处置利得增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到的政│ 20.67│ 206.51│ -89.99│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内发生的扣│ 11.22│ 0.00│ 1158990.91│
│ │除保险公司赔偿后│ │ │ │
│ │的非经常性损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期可抵扣暂│ -3706.00│ -2166.65│ -71.05│
│ │时性差异增加，计│ │ │ │
│ │提的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对联营企│ -18829.59│ -9169.35│ -105.35│
│的现金流量净│业投资和固定资产│ │ │ │
│额 │投资增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 134793.46│ 140710.91│ -4.21│
│应收款项 │--- │ 101211.66│ 98672.25│ 2.57│
│存货 │公司为了保障下半│ 36751.17│ 28509.70│ 28.91│
│ │年的交付任务，报│ │ │ │
│ │告期内增加原材料│ │ │ │
│ │及在产品等储备 │ │ │ │
│长期股权投资│公司报告期内增加│ 4575.09│ 1838.88│ 148.80│
│ │对联营企业投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 35676.34│ 36684.06│ -2.75│
│使用权资产 │公司报告期内长期│ 600.60│ 820.46│ -26.80│
│ │房屋租赁分摊 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期内新增│ 71862.36│ 59138.09│ 21.52│
│ │银行短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │期初与合同收入相│ 680.08│ 1523.04│ -55.35│
│ │关的预收款项目于│ │ │ │
│ │本报告期完成客户│ │ │ │
│ │验收，确认当期营│ │ │ │
│ │业收入 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期内长期│ 151.22│ 317.06│ -52.30│
│ │房屋租赁减少 │ │ │ │
│应收票据 │公司报告期内应收│ 452.22│ 1475.14│ -69.34│
│ │票据到期承兑收款│ │ │ │
│预付款项 │公司报告期内预付│ 2597.10│ 1636.16│ 58.73│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│开发支出 │公司报告期内根据│ 1077.12│ ---│ ---│
│ │企业会计准则及研│ │ │ │
│ │发费用资本化的会│ │ │ │
│ │计政策，将进入开│ │ │ │
│ │发阶段的研发支出│ │ │ │
│ │计入到开发支出 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期内开具│ 1954.92│ 459.31│ 325.62│
│ │的承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期初与合同收入相│ 32.63│ 142.21│ -77.06│
│ │关的预收款项目于│ │ │ │
│ │本报告期完成客户│ │ │ │
│ │验收，预收款项中│ │ │ │
│ │的销项税金结转至│ │ │ │
│ │应交税金 │ │ │ │
│递延所得税负│公司报告期内非同│ 1042.53│ 327.23│ 218.59│
│债 │一控制企业合并资│ │ │ │
│ │产评估增值产生的│ │ │ │
│ │递延所得税负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │受到行业波动影响│ 10622.00│ 14664.13│ -27.56│
│ │，报告期内宽带移│ │ │ │
│ │动通信设备的销售│ │ │ │
│ │收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 3363.53│ 7397.15│ -54.53│
│ │下降，营业成本也│ │ │ │
│ │随之下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内工资薪金│ 1494.51│ 1780.34│ -16.05│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内房屋折旧│ 2703.01│ 2188.30│ 23.52│
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内存款利息│ -2999.29│ -2333.78│ -28.52│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期可抵扣暂│ -2091.54│ -1354.60│ -54.40│
│ │时性差异增加，计│ │ │ │
│ │提的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 12319.96│ 12384.93│ -0.52│
│经营活动产生│受行业结算周期影│ -13071.41│ -11753.85│ -11.21│
│的现金流量净│响，致使公司报告│ │ │ │
│额 │期内应收账款回笼│ │ │ │
│ │资金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对联营企│ -11012.06│ -7660.86│ -43.74│
│的现金流量净│业投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│相较上年同期取得│ 13978.35│ 14768.34│ -5.35│
│的现金流量净│金融机构借款净增│ │ │ │
│额 │加额减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内应收账款│ -10105.11│ -4646.37│ -117.48│
│价物净增加额│回笼资金减少、对│ │ │ │
│ │联营企业投资等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129224.10│ 140710.91│ 143545.55│ 148822.26│ 46366.54│ 40068.43│
│存货 │ 38382.29│ 28509.70│ 27795.83│ 22006.55│ 16175.44│ 17202.68│
│应收票据及应收账款 │ 100220.75│ 100147.39│ 101524.51│ 106328.83│ 94925.10│ 31362.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3855.03│ 1636.16│ 1529.04│ 1782.42│ 4661.19│ 6915.63│
│其他应收款 │ 4923.15│ 4115.49│ 7845.72│ 17083.00│ 12586.48│ 5924.14│
│流动资产合计 │ 278293.46│ 276270.83│ 282573.80│ 296028.86│ 174715.55│ 162698.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4209.18│ 1838.88│ 1888.03│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37079.81│ 36684.06│ 9358.28│ 6635.51│ 2875.21│ 1098.84│
│在建工程 │ 137.92│ ---│ 13959.21│ 4763.29│ 193.48│ ---│
│无形资产 │ 17777.65│ 17422.15│ 8605.64│ 7257.14│ 4790.08│ 1086.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82118.78│ 71775.45│ 54078.22│ 29376.12│ 14047.50│ 3696.14│
│资产总计 │ 360412.25│ 348046.28│ 336652.02│ 325404.98│ 188763.05│ 166394.61│
│应付票据及应付账款 │ 26399.43│ 30862.25│ 35910.96│ 42361.28│ 34452.57│ 27950.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1354.18│
│合同负债 │ 1235.45│ 1523.04│ 826.24│ 478.86│ 1677.70│ ---│
│流动负债 │ 99003.75│ 93844.41│ 61515.01│ 57941.72│ 48041.77│ 42638.04│
│长期借款 │ 14563.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19008.32│ 4571.87│ 6112.95│ 6096.16│ 3044.95│ 1992.67│
│负债合计 │ 118012.07│ 98416.28│ 67627.96│ 64037.87│ 51086.73│ 44630.71│
│实收资本 │ 62796.58│ 62796.58│ 62801.44│ 39195.00│ 21419.95│ 13336.00│
│资本公积金 │ 128213.26│ 128213.26│ 128275.43│ 150977.63│ 67324.63│ 73321.39│
│盈余公积 │ 9578.05│ 9578.05│ 9578.05│ 8678.88│ 6297.97│ 4654.01│
│未分配利润 │ 40322.19│ 49451.72│ 69302.52│ 63998.83│ 44566.12│ 30484.78│
│少数股东权益 │ 1899.71│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ -32.28│
│归属母公司权益 │ 240500.47│ 249630.00│ 269024.06│ 261367.11│ 137676.32│ 121796.18│
│股东权益合计 │ 242400.18│ 249630.00│ 269024.06│ 261367.11│ 137676.32│ 121763.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129224.10│ 134793.46│ 140647.40│ 140710.91│ 136293.23│ 141849.33│
│存货 │ 38382.29│ 36751.17│ 30080.18│ 28509.70│ 33922.55│ 30702.31│
│应收票据及应收账款 │ 100220.75│ 101663.88│ 103785.17│ 100147.39│ 104839.25│ 104151.59│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3855.03│ 2597.10│ 1426.05│ 1636.16│ 4327.17│ 3196.65│
│其他应收款 │ 4923.15│ 4425.78│ 4319.02│ 4115.49│ 5049.95│ 4821.78│
│流动资产合计 │ 278293.46│ 281296.88│ 280744.44│ 276270.83│ 285682.71│ 285613.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4209.18│ 4575.09│ 1838.88│ 1838.88│ 1727.88│ 1774.99│
│固定资产净额 │ 37079.81│ 35676.34│ 35994.11│ 36684.06│ 8110.66│ 8524.11│
│在建工程 │ 137.92│ ---│ ---│ ---│ 20000.82│ 17923.33│
│无形资产 │ 17777.65│ 18583.09│ 16471.25│ 17422.15│ 18372.80│ 19306.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82118.78│ 78465.29│ 70169.98│ 71775.45│ 62687.31│ 60231.70│
│资产总计 │ 360412.25│ 359762.18│ 350914.42│ 348046.28│ 348370.03│ 345845.10│
│应付票据及应付账款 │ 26399.43│ 33510.91│ 28232.66│ 30862.25│ 34697.87│ 36081.88│
│预收款项 │ ---│
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