财务分析☆ ◇300765 新诺威 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 75555.73│ 58347.62│ 40061.81│ 18197.64│
│净利润增长率(%) │ 4.03│ 12.74│ 20.72│ 47.33│
│扣非净利润(万) │ 74367.30│ 57589.08│ 39404.16│ 17943.94│
│营业总收入(万元) │ 250169.99│ 190187.16│ 130961.06│ 68402.03│
│总营收同比增长率(%) │ -4.75│ 0.46│ 5.47│ 26.43│
│加权净资产收益率(%) │ 16.23│ 12.82│ 9.21│ 4.52│
│资产负债比率(%) │ 9.68│ 8.63│ 10.22│ 10.94│
│净利润现金含量(%) │ 122.72│ 116.02│ 86.46│ 86.23│
│基本每股收益(元) │ 0.6533│ 0.5066│ 0.3507│ 0.2939│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6430│ 0.4919│ 0.3449│ 0.2759│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6454│ 0.4984│ 0.3422│ 0.2798│
│每股资本公积金(元) │ 0.9181│ 0.9648│ 0.9181│ 2.4526│
│每股未分配利润(元) │ 2.1803│ 1.9841│ 1.8997│ 3.2864│
│每股净资产(元) │ 4.3381│ 4.1945│ 4.0389│ 7.0811│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7920│ 0.5782│ 0.2959│ 0.2412│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 72627.79│ 46261.57│ 30237.10│ 11099.25│
│归母净利(调整后:万) │ 72627.79│ 51752.91│ 33184.89│ 12352.01│
│净利润增长率(%) │ 84.70│ 89.25│ 84.97│ 32.35│
│扣非净利润(万) │ 65760.87│ 45830.05│ 30173.43│ 11153.70│
│营业总收(未调整:万) │ 262648.88│ 154905.42│ 103940.46│ 44722.28│
│营业总收(调整后:万) │ 262648.88│ 189315.97│ 124173.13│ 54102.84│
│总营收同比增长率(%) │ 42.00│ 47.72│ 46.93│ 25.22│
│加权净资产收益率(%) │ 20.11│ 14.66│ 9.74│ 3.69│
│资产负债比率(%) │ 13.96│ 8.91│ 8.37│ 8.32│
│净利润现金含量(%) │ 88.22│ 84.21│ 69.88│ 63.53│
│基本每股收益(元) │ 1.1734│ 0.8473│ 0.5540│ 0.2033│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1912│ 0.8394│ 0.5530│ 0.2043│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1734│ 0.8473│ 0.5538│ 0.2033│
│每股资本公积金(元) │ 1.8394│ 1.3851│ 1.3851│ 1.3851│
│每股未分配利润(元) │ 3.1596│ 3.4329│ 3.0914│ 2.9389│
│每股净资产(元) │ 6.3588│ 6.1073│ 5.8114│ 5.6106│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0352│ 0.7135│ 0.3870│ 0.1291│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.26│ 9.39│ 8.05│ 7.46│
│速动比率 │ 7.82│ 8.79│ 7.59│ 7.01│
│资产负债比率(%) │ 9.68│ 8.63│ 10.22│ 10.94│
│产权比率 │ 0.11│ 0.09│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 181.51│ 158.78│ 71.84│ 30.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.48│ 9.21│ 9.77│ 9.93│
│速动比率 │ 5.07│ 8.51│ 8.96│ 8.87│
│资产负债比率(%) │ 13.96│ 8.91│ 8.37│ 8.32│
│产权比率 │ 0.16│ 0.10│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 109.94│ 131.47│ 81.45│ 28.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.73│ 4.35│ 2.81│ 1.49│
│存货周转率 │ 5.92│ 4.12│ 3.06│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.53│ 0.37│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.92│ 1.36│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.38│ 0.27│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.50│ 4.47│ 3.19│ 1.52│
│存货周转率 │ 5.97│ 3.82│ 2.56│ 0.94│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.43│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 3.25│ 3.39│ 2.25│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.45│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.88│ 11.88│ 8.47│ 3.95│
│销售毛利率 │ 45.33│ 46.76│ 46.03│ 46.30│
│营业利润率 │ 35.63│ 35.82│ 35.61│ 31.36│
│销售净利率 │ 30.19│ 30.68│ 30.60│ 26.60│
│总资产净利率 │ 14.79│ 11.71│ 8.13│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.45│ 13.87│ 9.53│ 3.62│
│销售毛利率 │ 43.21│ 47.49│ 47.28│ 49.48│
│营业利润率 │ 32.58│ 35.68│ 34.93│ 31.09│
│销售净利率 │ 27.66│ 29.89│ 29.11│ 24.81│
│总资产净利率 │ 17.45│ 13.42│ 9.03│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.75│ 0.46│ 5.47│ 26.43│
│营业利润增长率 │ 4.18│ 11.06│ 17.47│ 39.52│
│净利润增长率 │ 4.03│ 12.74│ 20.72│ 47.33│
│净资产增长率 │ 29.05│ 24.78│ 20.15│ 17.03│
│总资产增长率 │ 22.86│ 17.45│ 15.11│ 13.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.00│ 47.72│ 46.93│ 25.22│
│营业利润增长率 │ 75.55│ 84.53│ 79.91│ 36.68│
│净利润增长率 │ 84.70│ 89.25│ 84.97│ 32.35│
│净资产增长率 │ 19.65│ 12.96│ 7.48│ 3.77│
│总资产增长率 │ 22.53│ 13.78│ 7.64│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内公司保健│ 20523.39│ 24424.90│ -15.97│
│ │食品类产品市场推│ │ │ │
│ │广投入减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司管理│ 8657.40│ 6951.67│ 24.54│
│ │人员人工费用、折│ │ │ │
│ │旧及摊销费用、办│ │ │ │
│ │公费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -9078.05│ -8678.16│ -4.61│
│研发费用 │--- │ 4654.24│ 4630.01│ 0.52│
│经营活动现金│--- │ 261559.73│ 240654.63│ 8.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 168835.61│ 176582.88│ -4.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 92724.12│ 64071.75│ 44.72│
│的现金流量净│商品收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 374.52│ 133592.81│ -99.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9673.15│ 102405.00│ -90.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司使用│ -9298.63│ 31187.81│ -129.81│
│的现金流量净│闲置募集资金购买│ │ │ │
│额 │结构性存款减少导│ │ │ │
│ │致“收回投资收到│ │ │ │
│ │的现金”与“投资│ │ │ │
│ │支付的现金”产生│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 48880.00│ 2000.00│ 2344.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12359.37│ 8300.64│ 48.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司收到│ 36520.63│ -6300.64│ 679.63│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司销售│ 123062.66│ 94713.87│ 29.93│
│价物净增加额│商品收到的现金增│ │ │ │
│ │加，导致经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加以及公司收│ │ │ │
│ │到募集资金 │ │ │ │
│货币资金 │公司销售商品收到│ 342217.28│ 219568.44│ 55.86│
│ │货币资金增加及公│ │ │ │
│ │司收到募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 39237.60│ 48137.92│ -18.49│
│存货 │--- │ 22368.46│ 23812.58│ -6.06│
│长期股权投资│--- │ 26706.90│ 25348.89│ 5.36│
│固定资产 │--- │ 99541.07│ 98401.84│ 1.16│
│在建工程 │--- │ 6215.16│ 7073.51│ -12.13│
│使用权资产 │--- │ 161.30│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 1980.34│ 6825.97│ -70.99│
│长期借款 │石药圣雪银行贷款│ ---│ 1980.00│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 84.12│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司销售商品收到│ 316627.74│ 219568.44│ 44.20│
│ │货币资金增加及公│ │ │ │
│ │司收到募集资金 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期内公司产│ 6435.55│ 12130.27│ -46.95│
│ │品销售回款形成的│ │ │ │
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末公司待抵│ 710.58│ 1889.27│ -62.39│
│ │扣增值税进项税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期内公司预│ 925.71│ 1590.29│ -41.79│
│产 │付的工程款项减少│ │ │ │
│应付账款 │报告期内公司咖啡│ 8281.87│ 15874.98│ -47.83│
│ │因类产品上游原材│ │ │ │
│ │料价格下降 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司预收│ 2096.98│ 6825.97│ -69.28│
│ │账款减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司偿还│ ---│ 1980.00│ -100.00│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│股本 │报告期内公司资本│ 117074.22│ 61892.62│ 89.16│
│ │公积转增股本 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期内公司城│ 2226.55│ 1434.51│ 55.21│
│ │建税等税费增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内公司收到│ 587.61│ 282.50│ 108.00│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司未使│ 181.23│ 517.28│ -64.97│
│ │用募集资金购买结│ │ │ │
│ │构性存款 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司未使│ ---│ 128.35│ -100.00│
│收益 │用募集资金购买结│ │ │ │
│ │构性存款，导致未│ │ │ │
│ │到期收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司应收│ 183.23│ -766.98│ 123.89│
│ │账款余额减少导致│ │ │ │
│ │计提的坏账准备转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内公司固定│ 223.65│ 608.73│ -63.26│
│ │资产报废减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司咖啡│ 67694.60│ 45963.66│ 47.28│
│的现金流量净│因类产品上游原材│ │ │ │
│额 │料价格下降，导致│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司未购│ -8820.38│ -2259.11│ -290.44│
│的现金流量净│买结构性存款导致│ │ │ │
│额 │“收回投资收到的│ │ │ │
│ │现金”与“投资支│ │ │ │
│ │付的现金”产生变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内收到│ 36961.40│ -6328.36│ 684.06│
│的现金流量净│募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ 96732.61│ 39494.22│ 144.93│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 342217.28│ 316627.74│ 289982.15│ 280209.29│
│存货 │ 22368.46│ 25307.52│ 22391.32│ 22911.90│
│应收账款 │ 39237.60│ 39311.58│ 45154.17│ 43905.65│
│其他应收款 │ 141.93│ 377.39│ 325.98│ 277.15│
│流动资产合计 │ 421988.17│ 400237.17│ 388211.55│ 380386.24│
│长期股权投资 │ 26706.90│ 25530.12│ 25443.64│ 25278.43│
│固定资产净额 │ 99541.07│ 99489.06│ 94818.33│ 96632.50│
│无形资产 │ 4803.12│ 4862.38│ 4923.42│ 4982.15│
│非流动资产合计 │ 141224.21│ 138137.67│ 139461.67│ 137690.57│
│资产总计 │ 563212.39│ 538374.83│ 527673.22│ 518076.81│
│流动负债 │ 51083.81│ 42635.25│ 48214.84│ 50976.39│
│非流动负债 │ 3412.33│ 3808.61│ 5726.54│ 5680.38│
│负债合计 │ 54496.14│ 46443.85│ 53941.39│ 56656.78│
│实收资本 │ 117074.22│ 117074.22│ 117074.22│ 65041.23│
│资本公积金 │ 107485.05│ 112954.79│ 107485.05│ 159518.04│
│盈余公积 │ 28288.87│ 28588.41│ 25649.13│ 22193.12│
│未分配利润 │ 255259.07│ 232281.69│ 222404.89│ 213752.92│
│少数股东权益 │ 835.38│ 862.16│ 877.34│ 854.70│
│股东权益合计 │ 508716.24│ 491930.98│ 473731.83│ 461420.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 219568.44│ 161032.18│ 146404.70│ 170275.96│
│存货 │ 23812.58│ 20890.41│ 21096.57│ 26168.85│
│应收账款 │ 48137.92│ 42317.09│ 38259.38│ 31744.24│
│其他应收款 │ 156.15│ 226.53│ 140.38│ 231.92│
│流动资产合计 │ 319059.30│ 273000.62│ 253553.64│ 244641.90│
│长期股权投资 │ 25348.89│ 24402.04│ 24303.72│ 24244.21│
│固定资产净额 │ 98401.84│ 44898.59│ 45668.33│ 44979.98│
│无形资产 │ 5041.90│ 4084.10│ 4136.33│ 4188.81│
│非流动资产合计 │ 139344.25│ 94030.22│ 93665.55│ 90392.03│
│资产总计 │ 458403.55│ 367030.83│ 347219.19│ 335033.93│
│流动负债 │ 58276.81│ 29632.32│ 25941.89│ 24632.44│
│非流动负债 │ 5707.33│ 3079.72│ 3131.45│ 3236.03│
│负债合计 │ 63984.14│ 32712.04│ 29073.34│ 27868.47│
│实收资本 │ 61892.62│ 54600.00│ 54600.00│ 54600.00│
│资本公积金 │ 113847.11│ 75627.60│ 75627.60│ 75627.60│
│盈余公积 │ 22193.12│ 15734.94│ 18356.01│ 15734.94│
│未分配利润 │ 195555.28│ 187437.11│ 168791.57│ 160464.78│
│少数股东权益 │ 859.35│ 858.03│ 846.05│ 824.20│
│股东权益合计 │ 394419.41│ 334318.80│ 318145.85│ 307165.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 250169.99│ 190187.16│ 130961.06│ 68402.03│
│营业成本 │ 136765.33│ 101252.99│ 70684.73│ 36732.73│
│营业税金及附加 │ 2875.02│ 2226.55│ 1530.59│ 809.57│
│销售费用 │ 20523.39│ 16991.61│ 10823.87│ 6675.50│
│财务费用 │ -9078.05│ -6254.39│ -4101.72│ -22.82│
│管理费用 │ 8657.40│ 5433.17│ 3963.08│ 1708.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1258.01│ 181.23│ 94.75│ -70.46│
│营业利润 │ 89134.66│ 68121.84│ 46640.68│ 21453.35│
│营业外收入 │ 289.37│ 642.59│ 343.02│ 72.83│
│营业外支出 │ 245.31│ 223.65│ 26.95│ ---│
│利润总额 │ 89178.73│ 68540.78│ 46956.75│ 21526.18│
│所得税 │ 13646.97│ 10190.35│ 6876.94│ 3333.19│
│净利润 │ 75531.76│ 58350.43│ 40079.80│ 18192.99│
│归属母公司净利润 │ 75555.73│ 58347.62│ 40061.81│ 18197.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 262648.88│ 154905.42│ 103940.46│ 44722.28│
│营业成本 │ 149157.05│ 81339.44│ 54794.69│ 22595.55│
│营业税金及附加 │ 2052.83│ 1136.88│ 738.96│ 270.19│
│销售费用 │ 24424.90│ 18187.61│ 11974.91│ 6781.31│
│财务费用 │ -8678.16│ -6712.59│ -3086.29│ -470.92│
│管理费用 │ 6951.67│ 3719.22│ 2040.61│ 949.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 128.35│ 77.81│ ---│
│投资收益 │ 1682.09│ 517.28│ 197.43│ 137.92│
│营业利润 │ 85558.80│ 55264.77│ 36306.82│ 13905.89│
│营业外收入 │ 249.37│ 280.77│ 211.13│ 58.95│
│营业外支出 │ 670.94│ 608.45│ 555.05│ 366.67│
│利润总额 │ 85137.23│ 54937.09│ 35962.90│ 13598.17│
│所得税 │ 12476.06│ 8643.46│ 5705.72│ 2500.69│
│净利润 │ 72661.17│ 46293.63│ 30257.18│ 11097.48│
│归属母公司净利润 │ 72627.79│ 46261.57│ 30237.10│ 11099.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 261559.73│ 188057.56│ 120275.03│ 61880.64│
│经营活动现金流出 │ 168835.61│ 120362.96│ 85638.42│ 46189.59│
│经营活动现金流量净额│ 92724.12│ 67694.60│ 34636.61│ 15691.05│
│投资活动现金流入 │ 374.52│ 134.60│ 119.12│ 134.60│
│资本性支出 │ 9573.15│ 8954.98│ 4824.94│ 3425.28│
│投资活动现金流出 │ 9673.15│ 8954.98│ 4824.94│ 3425.28│
│投资活动现金流量净额│ -9298.63│ -8820.38│ -4705.83│ -3290.68│
│筹资活动现金流入 │ 48880.00│ 48900.38│ 48880.00│ 48880.00│
│筹资活动现金流出 │ 12359.37│ 11938.97│ 9892.27│ 28.50│
│筹资活动现金流量净额│ 36520.63│ 36961.40│ 38987.73│ 48851.50│
│汇率变动对现金的影响│ 3116.54│ 896.99│ 1627.51│ -478.71│
│现金及等价物净增加额│ 123062.66│ 96732.61│ 70546.03│ 60773.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 240654.63│ 158309.54│ 91179.75│ 42181.81│
│经营活动现金流出 │ 176582.88│ 119352.44│ 70048.98│ 35130.40│
│经营活动现金流量净额│ 64071.75│ 38957.10│ 21130.76│ 7051.42│
│投资活动现金流入 │ 133592.81│ 103298.98│ 72991.18│ 72837.76│
│资本性支出 │ 11405.00│ 7212.09│ 2907.67│ 1791.45│
│投资活动现金流出 │ 102405.00│ 98212.09│ 63907.67│ 32791.45│
│投资活动现金流量净额│ 31187.81│ 5086.89│ 9083.52│ 40046.31│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8300.64│ 8254.80│ 8233.20│ 20.68│
│筹资活动现金流量净额│ -6300.64│ -8254.80│ -8233.20│ -20.68│
│汇率变动对现金的影响│ 5754.95│ 2056.66│ 1237.29│ 12.59│
│现金及等价物净增加额│ 94713.87│ 37845.85│ 23218.37│ 47089.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68402.03│ 27.34│ 18197.64│ 24.09│
│二季报 │ 62559.03│ 25.01│ 21864.17│ 28.94│
│三季报 │ 59226.10│ 23.67│ 18285.81│ 24.20│
│四季报 │ 59982.83│ 23.98│ 17208.10│ 22.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44722.28│ 17.03│ 11099.25│ 15.28│
│二季报 │ 59218.17│ 22.55│ 19137.86│ 26.35│
│三季报 │ 50964.96│ 19.40│ 16024.47│ 22.06│
│四季报 │ 107743.47│ 41.02│ 26366.22│ 36.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者
|
