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每日互动(300766)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300766 每日互动 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1653.32│ -6475.52│ -4993.14│ 2628.69│ 11407.69│ 7198.04│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4993.14│ 2628.69│ 11407.69│ 7198.04│ │净利润增长率(%) │ -336.39│ -29.69│ -289.95│ -76.96│ 58.48│ -5.25│ │扣非净利润(万) │ -1791.09│ 1952.50│ -2512.22│ 2054.20│ 8893.38│ 6745.61│ │营业总收(未调整:万) │ 9918.61│ 47036.36│ 42991.34│ 52589.54│ 60053.39│ 50144.15│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 42991.34│ 52589.54│ 60053.39│ 50144.15│ │总营收同比增长率(%) │ -0.96│ 9.41│ -18.25│ -12.43│ 19.76│ 0.11│ │加权净资产收益率(%) │ -1.06│ -4.07│ -3.02│ 1.56│ 6.90│ 4.27│ │资产负债比率(%) │ 10.94│ 14.72│ 18.05│ 19.31│ 17.41│ 16.97│ │净利润现金含量(%) │ 478.46│ -29.11│ -24.22│ 259.97│ 219.04│ 62.41│ │基本每股收益(元) │ -0.0422│ -0.1700│ -0.1300│ 0.0700│ 0.2900│ 0.1800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0457│ 0.0500│ -0.0600│ 0.0500│ 0.2300│ 0.1700│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0422│ -0.1651│ -0.1252│ 0.0657│ 0.2851│ 0.1799│ │每股资本公积金(元) │ 1.7469│ 1.7406│ 1.9666│ 1.9971│ 2.0322│ 1.9944│ │每股未分配利润(元) │ 1.0470│ 1.0892│ 1.1906│ 1.3604│ 1.3466│ 1.1254│ │每股净资产(元) │ 3.9597│ 3.9955│ 4.0653│ 4.2077│ 4.2167│ 4.1930│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2017│ 0.0481│ 0.0303│ 0.1708│ 0.6245│ 0.1123│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1653.32│ -6475.52│ 634.59│ 414.74│ -378.86│ -4993.14│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -378.86│ -4993.14│ │净利润增长率(%) │ -336.39│ -29.69│ 1125.09│ -47.79│ -329.07│ -289.95│ │扣非净利润(万) │ -1791.09│ 1952.50│ 815.65│ 421.39│ -516.11│ -2512.22│ │营业总收(未调整:万) │ 9918.61│ 47036.36│ 33331.61│ 21701.84│ 10014.83│ 42991.34│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10014.83│ 42991.34│ │总营收同比增长率(%) │ -0.96│ 9.41│ 7.55│ 2.44│ -6.57│ -18.25│ │加权净资产收益率(%) │ -1.06│ -4.07│ 0.39│ 0.26│ -0.23│ -3.02│ │资产负债比率(%) │ 10.94│ 14.72│ 9.77│ 8.48│ 9.79│ 18.05│ │净利润现金含量(%) │ 478.46│ -29.11│ -1311.56│ -1770.48│ 1310.43│ -24.22│ │基本每股收益(元) │ -0.0422│ -0.1700│ 0.0162│ 0.0100│ -0.0097│ -0.1300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0457│ 0.0500│ 0.0208│ 0.0100│ -0.0129│ -0.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0422│ -0.1651│ 0.0162│ 0.0106│ -0.0095│ -0.1252│ │每股资本公积金(元) │ 1.7469│ 1.7406│ 1.7376│ 1.7801│ 1.9735│ 1.9666│ │每股未分配利润(元) │ 1.0470│ 1.0892│ 1.2268│ 1.2212│ 1.1811│ 1.1906│ │每股净资产(元) │ 3.9597│ 3.9955│ 4.1198│ 4.1589│ 4.0606│ 4.0653│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2017│ 0.0481│ -0.2122│ -0.1872│ -0.1245│ 0.0303│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.49│ 2.75│ 3.45│ 4.18│ 4.07│ 5.72│ │速动比率 │ 3.35│ 2.68│ 3.42│ 4.16│ 4.04│ 5.70│ │资产负债比率(%) │ 10.94│ 14.72│ 18.05│ 19.31│ 17.41│ 16.97│ │产权比率 │ 0.12│ 0.17│ 0.23│ 0.25│ 0.22│ 0.21│ │现金流比率%-短期债务│ -0.51│ 0.08│ 0.04│ 0.23│ 0.75│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.49│ 2.75│ 4.08│ 4.82│ 4.64│ 3.45│ │速动比率 │ 3.35│ 2.68│ 3.95│ 4.69│ 4.58│ 3.42│ │资产负债比率(%) │ 10.94│ 14.72│ 9.77│ 8.48│ 9.79│ 18.05│ │产权比率 │ 0.12│ 0.17│ 0.11│ 0.10│ 0.11│ 0.23│ │现金流比率%-短期债务│ -0.51│ 0.08│ -0.50│ -0.51│ -0.31│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.60│ 3.21│ 3.36│ 3.56│ 3.10│ 2.35│ │存货周转率 │ 2.10│ 10.98│ 22.06│ 27.70│ 28.21│ 24.22│ │流动资产周转率 │ 0.17│ 0.59│ 0.40│ 0.41│ 0.42│ 0.34│ │固定资产周转率 │ 0.18│ 1.04│ 2.22│ 15.81│ 14.06│ 9.85│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.24│ 0.21│ 0.25│ 0.29│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.60│ 3.21│ 2.24│ 1.61│ 0.76│ 3.36│ │存货周转率 │ 2.10│ 10.98│ 5.83│ 3.80│ 2.57│ 22.06│ │流动资产周转率 │ 0.17│ 0.59│ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.40│ │固定资产周转率 │ 0.18│ 1.04│ 0.88│ 0.58│ 0.28│ 2.22│ │总资产周转率 │ 0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.06│ -4.13│ -3.08│ 1.56│ 6.76│ 4.29│ │销售毛利率 │ 61.23│ 73.37│ 68.57│ 62.86│ 64.46│ 61.89│ │营业利润率 │ -25.21│ 3.31│ -12.66│ 7.32│ 21.95│ 15.87│ │销售净利率 │ -18.36│ -14.54│ -12.36│ 5.51│ 20.22│ 15.40│ │总资产净利率 │ -1.01│ -3.51│ -2.54│ 1.36│ 5.83│ 3.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -1.06│ -4.13│ 0.39│ 0.25│ -0.23│ -3.08│ │销售毛利率 │ 61.23│ 73.37│ 76.01│ 77.57│ 77.87│ 68.57│ │营业利润率 │ -25.21│ 3.31│ 1.99│ 2.61│ -5.52│ -12.66│ │销售净利率 │ -18.36│ -14.54│ 1.78│ 2.43│ -2.67│ -12.36│ │总资产净利率 │ -1.01│ -3.51│ 0.31│ 0.27│ -0.14│ -2.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.96│ 9.41│ -18.25│ -12.43│ 19.76│ 0.11│ │营业利润增长率 │ -352.32│ 128.58│ -241.36│ -70.78│ 65.62│ 5.40│ │净利润增长率 │ -336.39│ -29.69│ -289.95│ -76.96│ 58.48│ -5.25│ │净资产增长率 │ -0.90│ -3.34│ -3.71│ -0.21│ 0.57│ 0.64│ │总资产增长率 │ -5.20│ -9.14│ -5.19│ 2.36│ 1.86│ 13.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.96│ 9.41│ 7.55│ 2.44│ -6.57│ -18.25│ │营业利润增长率 │ -352.32│ 128.58│ 184.93│ 57.82│ -974.48│ -241.36│ │净利润增长率 │ -336.39│ -29.69│ 1125.09│ -47.79│ -329.07│ -289.95│ │净资产增长率 │ -0.90│ -3.34│ -0.33│ 0.61│ -0.12│ -3.71│ │总资产增长率 │ -5.20│ -9.14│ -11.53│ -9.68│ -9.09│ -5.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期购买AI算力资│ 27256.95│ 39741.78│ -31.41│ │ │源支出及前期签署│ │ │ │ │ │的调解协议在本期│ │ │ │ │ │支付 │ │ │ │ │应收票据 │银行承兑汇票到期│ 15.90│ 50.78│ -68.69│ │ │承兑 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付了部分装│ 704.43│ 504.78│ 39.55│ │ │修款项 │ │ │ │ │其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 378.45│ 280.09│ 35.11│ │ │进项税额增加 │ │ │ │ │应交税费 │上年末税费于本期│ 282.00│ 784.52│ -64.05│ │ │缴纳 │ │ │ │ │其他应付款 │前期签署的调解协│ 219.68│ 5572.20│ -96.06│ │ │议在本期完成支付│ │ │ │ │递延收益 │本期收到政府补助│ 682.00│ 234.00│ 191.45│ │ │项目部分拨款 │ │ │ │ │营业成本 │本期继续加大数据│ 3845.15│ 2216.20│ 73.50│ │ │资源投入及人工智│ │ │ │ │ │能早期样板点项目│ │ │ │ │ │投入 │ │ │ │ │税金及附加 │房产税政策性减免│ 17.78│ 125.34│ -85.82│ │ │申请获得批准,于│ │ │ │ │ │本期冲销了减免部│ │ │ │ │ │分的房产税 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息收入减少│ -189.28│ -387.67│ 51.17│ │其他收益 │本期政府补助减少│ 46.34│ 213.40│ -78.28│ │投资收益 │本期公司参投的股│ 162.96│ -64.79│ 351.52│ │ │权投资基金有部分│ │ │ │ │ │项目实现退出 │ │ │ │ │所得税费用 │本期可抵扣暂时性│ -679.72│ -285.44│ -138.13│ │ │差异增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 9785.41│ 8387.62│ 16.66│ │管理费用 │--- │ 12918.49│ 11539.53│ 11.95│ │财务费用 │本期利息收入减少│ -1190.01│ -2459.38│ 51.61│ │研发费用 │--- │ 11292.50│ 15572.86│ -27.49│ │经营活动现金│--- │ 49858.59│ 51682.28│ -3.53│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 47973.55│ 50472.72│ -4.95│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期采购付款与职│ 1885.04│ 1209.56│ 55.84│ │的现金流量净│工薪酬支出较上期│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动现金│本期到期赎回的大│ 20882.34│ 43053.45│ -51.50│ │流入小计 │额存单较上期少 │ │ │ │ │投资活动现金│本期购买大额存单│ 21887.57│ 53503.36│ -59.09│ │流出小计 │较少,以及本期总│ │ │ │ │ │部大楼逐渐完工后│ │ │ │ │ │,支出减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期大额存单净赎│ -1005.23│ -10449.90│ 90.38│ │的现金流量净│回较多且本期长期│ │ │ │ │额 │资产投资较上期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │筹资活动现金│公司上期有新增银│ 600.00│ 4253.71│ -85.89│ │流入小计 │行借款 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期归还全部银行│ 17230.33│ 11130.85│ 54.80│ │流出小计 │借款 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还全部银行│ -16630.33│ -6877.14│ -141.82│ │的现金流量净│借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -15743.25│ -16109.28│ 2.27│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本期归还银行借款│ 39741.78│ 70981.36│ -44.01│ │ │及收购杭州云深少│ │ │ │ │ │数股权 │ │ │ │ │应收款项 │本期部分业务收款│ 16496.49│ 12831.85│ 28.56│ │ │不及预期 │ │ │ │ │合同资产 │公共服务业务中项│ 441.83│ 112.07│ 294.23│ │ │目类合同的影响 │ │ │ │ │存货 │本期项目制业务合│ 1609.05│ 672.78│ 139.17│ │ │同履约成本增加 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 36156.42│ 31650.76│ 14.24│ │固定资产 │本期总部大楼完工│ 55042.06│ 35698.73│ 54.18│ │ │由在建工程转入固│ │ │ │ │ │定资产 │ │ │ │ │在建工程 │本期总部大楼完工│ ---│ 15200.25│ -100.00│ │ │由在建工程转入固│ │ │ │ │ │定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │本期使用权资产按│ 153.54│ 361.34│ -57.51│ │ │期计提折旧 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 9199.28│ 8687.50│ 5.89│ │长期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 6621.91│ -100.00│ │租赁负债 │本期按期支付了外│ 21.96│ 143.45│ -84.69│ │ │地办公室租赁款 │ │ │ │ │应收票据 │本期新增银行承兑│ 50.78│ 13.80│ 267.96│ │ │汇票结算 │ │ │ │ │预付款项 │本期预充值大幅减│ 504.78│ 1177.90│ -57.15│ │ │少 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期装修费按期计│ 75.78│ 281.87│ -73.11│ │ │提摊销 │ │ │ │ │其他非流动资│本期申请了增值税│ 1599.91│ 4186.66│ -61.79│ │产 │进项税额留抵退税│ │ │ │ │其他应付款 │本期调解事项的赔│ 5572.20│ 588.49│ 846.86│ │ │偿款待支付 │ │ │ │ │一年内到期的│本期归还银行借款│ 138.16│ 8610.42│ -98.40│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │库存股 │本期注销库存股 │ ---│ 10000.93│ -100.00│ │其他综合收益│本期部分其他权益│ -99.08│ -261.97│ 62.18│ │ │工具投资终止确认│ │ │ │ │ │,对应转出其他综│ │ │ │ │ │合收益 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27256.95│ 39741.78│ 70981.36│ 97179.81│ 103573.95│ 99273.30│ │存货 │ 2048.65│ 1609.05│ 672.78│ 552.25│ 858.29│ 654.64│ │应收票据及应收账款 │ 16668.35│ 16547.27│ 12845.65│ 12943.48│ 16956.72│ 21942.99│ │合同资产 │ 360.99│ 441.83│ 112.07│ 61.45│ 88.38│ 157.01│ │预付款项 │ 704.43│ 504.78│ 1177.90│ 2672.86│ 4787.21│ 8338.64│ │其他应收款 │ 1114.62│ 1107.34│ 1462.68│ 1241.77│ 1590.01│ 1465.74│ │流动资产合计 │ 53874.32│ 65574.01│ 93544.67│ 122846.96│ 135230.24│ 149933.51│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 36313.12│ 36156.42│ 31650.76│ 25333.85│ 20741.46│ 20139.56│ │固定资产净额 │ 55942.07│ 55042.06│ 35698.73│ 2981.38│ 3672.86│ 4866.79│ │在建工程 │ ---│ ---│ 15200.25│ 39142.65│ 26506.31│ 14163.60│ │无形资产 │ 19684.53│ 19330.76│ 16756.96│ 15256.22│ 16653.22│ 12456.91│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 121783.29│ 119710.01│ 110387.76│ 92256.12│ 74917.98│ 56379.85│ │资产总计 │ 175657.61│ 185284.03│ 203932.43│ 215103.08│ 210148.22│ 206313.36│ │应付票据及应付账款 │ 5070.94│ 5777.37│ 5259.91│ 8610.06│ 10432.03│ 7327.01│ │预收款项 │ 3.89│ 7.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 7857.30│ 9199.28│ 8687.50│ 8339.26│ 10080.71│ 8086.82│ │流动负债 │ 15454.21│ 23850.71│ 27140.98│ 29417.06│ 33237.11│ 26200.97│ │长期借款 │ ---│ ---│ 6621.91│ 11177.79│ 2203.03│ 8611.83│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3770.61│ 3428.97│ 9665.91│ 12123.95│ 3340.87│ 8812.83│ │负债合计 │ 19224.82│ 27279.69│ 36806.89│ 41541.01│ 36577.98│ 35013.79│ │实收资本 │ 39217.28│ 39217.28│ 39875.01│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ │资本公积金 │ 68510.14│ 68260.58│ 78417.24│ 79904.76│ 81310.08│ 79796.39│ │盈余公积 │ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6484.20│ 5886.27│ │未分配利润 │ 41061.50│ 42714.82│ 47477.10│ 54431.10│ 53876.42│ 45025.96│ │少数股东权益 │ 1145.29│ 1313.08│ 5021.45│ 5212.38│ 4860.84│ 3538.36│ │归属母公司权益 │ 155287.49│ 156691.26│ 162104.09│ 168349.69│ 168709.39│ 167761.20│ │股东权益合计 │ 156432.79│ 158004.34│ 167125.54│ 173562.07│ 173570.24│ 171299.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27256.95│ 39741.78│ 39371.12│ 44262.84│ 49572.22│ 70981.36│ │存货 │ 2048.65│ 1609.05│ 2071.41│ 1887.02│ 1053.79│ 672.78│ │应收票据及应收账款 │ 16668.35│ 16547.27│ 16960.09│ 14150.99│ 13669.11│ 12845.65│ │合同资产 │ 360.99│ 441.83│ 106.35│ 106.35│ 112.07│ 112.07│ │预付款项 │ 704.43│ 504.78│ 909.40│ 1025.90│ 1094.12│ 1177.90│ │其他应收款 │ 1114.62│ 1107.34│ 2011.22│ 2037.77│ 1857.05│ 1462.68│ │流动资产合计 │ 53874.32│ 65574.01│ 67777.76│ 70058.66│ 73670.21│ 93544.67│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 36313.12│ 36156.42│ 31973.21│ 32369.27│ 31582.13│ 31650.76│ │固定资产净额 │ 55942.07│ 55042.06│ 39997.17│ 39652.46│ 36258.71│ 35698.73│ │在建工程 │ ---│ ---│ 13643.64│ 13549.04│ 15379.33│ 15200.25│ │无形资产 │ 19684.53│ 19330.76│ 18762.00│ 18307.74│ 17773.44│ 16756.96│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 121783.29│ 119710.01│ 112632.28│ 114125.24│ 111717.33│ 110387.76│ │资产总计 │ 175657.61│ 185284.03│ 180410.05│ 184183.90│ 185387.54│ 203932.43│ │应付票据及应付账款 │ 5070.94│ 5777.37│ 4369.00│ 4420.39│ 4695.56│ 5259.91│ │预收款项 │ 3.89│ 7.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 7857.30│ 9199.28│ 6288.58│ 7145.91│ 8055.71│ 8687.50│ │流动负债 │ 15454.21│ 23850.71│ 16630.80│ 14530.62│ 15864.41│ 27140.98│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6621.91│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 3770.61│ 3428.97│ 994.39│ 1082.03│ 2283.94│ 9665.91│ │负债合计 │ 19224.82│ 27279.69│ 17625.19│ 15612.66│ 18148.36│ 36806.89│ │实收资本 │ 39217.28│ 39217.28│ 39217.28│ 39217.28│ 39875.01│ 39875.01│ │资本公积金 │ 68510.14│ 68260.58│ 68145.86│ 69812.27│ 78692.12│ 78417.24│ │盈余公积 │ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ │未分配利润 │ 41061.50│ 42714.82│ 48111.69│ 47891.83│ 47098.24│ 47477.10│ │少数股东权益 │ 1145.29│ 1313.08│ 1218.30│ 5470.60│ 5322.54│ 5021.45│ │归属母公司权益 │ 155287.49│ 156691.26│ 161566.55│ 163100.65│ 161916.64│ 162104.09│ │股东权益合计 │ 156432.79│ 158004.34│ 162784.85│ 168571.24│ 167239.18│ 167125.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 9918.61│ 47036.36│ 42991.34│ 52589.54│ 60053.39│ 50144.15│ │营业总成本 │ 12318.72│ 45862.50│ 46877.15│ 49603.75│ 50555.07│ 43104.34│ │营业税金及附加 │ 17.78│ 529.64│ 325.26│ 297.74│ 307.01│ 226.28│ │销售费用 │ 2572.66│ 9785.41│ 8387.62│ 8703.32│ 9210.49│ 6662.14│ │财务费用 │ -189.28│ -1190.01│ -2459.38│ -3074.92│ -2712.39│ -3439.15│ │管理费用 │ 2922.57│ 12918.49│ 11539.53│ 9036.96│ 9564.59│ 7516.07│ │资产减值损失 │ ---│ -35.00│ 9.64│ -16.97│ -1.09│ -2.15│ │公允

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