财务分析☆ ◇300766 每日互动 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6475.52│ -4993.14│ 2628.69│ 11407.69│ 7198.04│ 7596.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -4993.14│ 2628.69│ 11407.69│ 7198.04│ 7596.98│
│净利润增长率(%) │ -29.69│ -289.95│ -76.96│ 58.48│ -5.25│ -69.46│
│扣非净利润(万) │ 1952.50│ -2512.22│ 2054.20│ 8893.38│ 6745.61│ 10166.41│
│营业总收(未调整:万) │ 47036.36│ 42991.34│ 52589.54│ 60053.39│ 50144.15│ 50087.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 42991.34│ 52589.54│ 60053.39│ 50144.15│ 50087.10│
│总营收同比增长率(%) │ 9.41│ -18.25│ -12.43│ 19.76│ 0.11│ -7.13│
│加权净资产收益率(%) │ -4.07│ -3.02│ 1.56│ 6.90│ 4.27│ 5.05│
│资产负债比率(%) │ 14.72│ 18.05│ 19.31│ 17.41│ 16.97│ 7.14│
│净利润现金含量(%) │ -29.11│ -24.22│ 259.97│ 219.04│ 62.41│ -14.25│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1300│ 0.0700│ 0.2900│ 0.1800│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ -0.0600│ 0.0500│ 0.2300│ 0.1700│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1651│ -0.1252│ 0.0657│ 0.2851│ 0.1799│ 0.1899│
│每股资本公积金(元) │ 1.7406│ 1.9666│ 1.9971│ 2.0322│ 1.9944│ 2.0237│
│每股未分配利润(元) │ 1.0892│ 1.1906│ 1.3604│ 1.3466│ 1.1254│ 1.0089│
│每股净资产(元) │ 3.9955│ 4.0653│ 4.2077│ 4.2167│ 4.1930│ 4.1663│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0481│ 0.0303│ 0.1708│ 0.6245│ 0.1123│ -0.0271│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6475.52│ 634.59│ 414.74│ -378.86│ -4993.14│ 51.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4993.14│ 51.80│
│净利润增长率(%) │ -29.69│ 1125.09│ -47.79│ -329.07│ -289.95│ -97.52│
│扣非净利润(万) │ 1952.50│ 815.65│ 421.39│ -516.11│ -2512.22│ -145.33│
│营业总收(未调整:万) │ 47036.36│ 33331.61│ 21701.84│ 10014.83│ 42991.34│ 30992.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42991.34│ 30992.66│
│总营收同比增长率(%) │ 9.41│ 7.55│ 2.44│ -6.57│ -18.25│ -20.18│
│加权净资产收益率(%) │ -4.07│ 0.39│ 0.26│ -0.23│ -3.02│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 14.72│ 9.77│ 8.48│ 9.79│ 18.05│ 16.12│
│净利润现金含量(%) │ -29.11│ -1311.56│ -1770.48│ 1310.43│ -24.22│ -4707.00│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ 0.0162│ 0.0100│ -0.0097│ -0.1300│ 0.0013│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0208│ 0.0100│ -0.0129│ -0.0600│ -0.0036│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1651│ 0.0162│ 0.0106│ -0.0095│ -0.1252│ 0.0013│
│每股资本公积金(元) │ 1.7406│ 1.7376│ 1.7801│ 1.9735│ 1.9666│ 2.0173│
│每股未分配利润(元) │ 1.0892│ 1.2268│ 1.2212│ 1.1811│ 1.1906│ 1.3127│
│每股净资产(元) │ 3.9955│ 4.1198│ 4.1589│ 4.0606│ 4.0653│ 4.1804│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0481│ -0.2122│ -0.1872│ -0.1245│ 0.0303│ -0.0609│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.75│ 3.45│ 4.18│ 4.07│ 5.72│ 11.49│
│速动比率 │ 2.68│ 3.42│ 4.16│ 4.04│ 5.70│ 11.42│
│资产负债比率(%) │ 14.72│ 18.05│ 19.31│ 17.41│ 16.97│ 7.14│
│产权比率 │ 0.17│ 0.23│ 0.25│ 0.22│ 0.21│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.04│ 0.23│ 0.75│ 0.17│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 4.08│ 4.82│ 4.64│ 3.45│ 4.40│
│速动比率 │ 2.68│ 3.95│ 4.69│ 4.58│ 3.42│ 4.35│
│资产负债比率(%) │ 14.72│ 9.77│ 8.48│ 9.79│ 18.05│ 16.12│
│产权比率 │ 0.17│ 0.11│ 0.10│ 0.11│ 0.23│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ -0.50│ -0.51│ -0.31│ 0.04│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 3.36│ 3.56│ 3.10│ 2.35│ 3.15│
│存货周转率 │ 10.98│ 22.06│ 27.70│ 28.21│ 24.22│ 23.52│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.41│ 0.42│ 0.34│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 2.22│ 15.81│ 14.06│ 9.85│ 10.23│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.21│ 0.25│ 0.29│ 0.26│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 2.24│ 1.61│ 0.76│ 3.36│ 2.26│
│存货周转率 │ 10.98│ 5.83│ 3.80│ 2.57│ 22.06│ 10.45│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.40│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.88│ 0.58│ 0.28│ 2.22│ 9.78│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.13│ -3.08│ 1.56│ 6.76│ 4.29│ 4.56│
│销售毛利率 │ 73.37│ 68.57│ 62.86│ 64.46│ 61.89│ 72.54│
│营业利润率 │ 3.31│ -12.66│ 7.32│ 21.95│ 15.87│ 15.08│
│销售净利率 │ -14.54│ -12.36│ 5.51│ 20.22│ 15.40│ 16.44│
│总资产净利率 │ -3.51│ -2.54│ 1.36│ 5.83│ 3.99│ 5.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.13│ 0.39│ 0.25│ -0.23│ -3.08│ 0.03│
│销售毛利率 │ 73.37│ 76.01│ 77.57│ 77.87│ 68.57│ 70.85│
│营业利润率 │ 3.31│ 1.99│ 2.61│ -5.52│ -12.66│ -2.52│
│销售净利率 │ -14.54│ 1.78│ 2.43│ -2.67│ -12.36│ 1.02│
│总资产净利率 │ -3.51│ 0.31│ 0.27│ -0.14│ -2.54│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.41│ -18.25│ -12.43│ 19.76│ 0.11│ -7.13│
│营业利润增长率 │ 128.58│ -241.36│ -70.78│ 65.62│ 5.40│ -72.61│
│净利润增长率 │ -29.69│ -289.95│ -76.96│ 58.48│ -5.25│ -69.46│
│净资产增长率 │ -3.34│ -3.71│ -0.21│ 0.57│ 0.64│ 47.53│
│总资产增长率 │ -9.14│ -5.19│ 2.36│ 1.86│ 13.83│ 48.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.41│ 7.55│ 2.44│ -6.57│ -18.25│ -20.18│
│营业利润增长率 │ 128.58│ 184.93│ 57.82│ -974.48│ -241.36│ -125.60│
│净利润增长率 │ -29.69│ 1125.09│ -47.79│ -329.07│ -289.95│ -97.52│
│净资产增长率 │ -3.34│ -0.33│ 0.61│ -0.12│ -3.71│ -0.65│
│总资产增长率 │ -9.14│ -11.53│ -9.68│ -9.09│ -5.19│ -4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 9785.41│ 8387.62│ 16.66│
│管理费用 │--- │ 12918.49│ 11539.53│ 11.95│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -1190.01│ -2459.38│ 51.61│
│研发费用 │--- │ 11292.50│ 15572.86│ -27.49│
│经营活动现金│--- │ 49858.59│ 51682.28│ -3.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 47973.55│ 50472.72│ -4.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购付款与职│ 1885.04│ 1209.56│ 55.84│
│的现金流量净│工薪酬支出较上期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期到期赎回的大│ 20882.34│ 43053.45│ -51.50│
│流入小计 │额存单较上期少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买大额存单│ 21887.57│ 53503.36│ -59.09│
│流出小计 │较少，以及本期总│ │ │ │
│ │部大楼逐渐完工后│ │ │ │
│ │，支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单净赎│ -1005.23│ -10449.90│ 90.38│
│的现金流量净│回较多且本期长期│ │ │ │
│额 │资产投资较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司上期有新增银│ 600.00│ 4253.71│ -85.89│
│流入小计 │行借款 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还全部银行│ 17230.33│ 11130.85│ 54.80│
│流出小计 │借款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还全部银行│ -16630.33│ -6877.14│ -141.82│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -15743.25│ -16109.28│ 2.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期归还银行借款│ 39741.78│ 70981.36│ -44.01│
│ │及收购杭州云深少│ │ │ │
│ │数股权 │ │ │ │
│应收款项 │本期部分业务收款│ 16496.49│ 12831.85│ 28.56│
│ │不及预期 │ │ │ │
│合同资产 │公共服务业务中项│ 441.83│ 112.07│ 294.23│
│ │目类合同的影响 │ │ │ │
│存货 │本期项目制业务合│ 1609.05│ 672.78│ 139.17│
│ │同履约成本增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 36156.42│ 31650.76│ 14.24│
│固定资产 │本期总部大楼完工│ 55042.06│ 35698.73│ 54.18│
│ │由在建工程转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期总部大楼完工│ ---│ 15200.25│ -100.00│
│ │由在建工程转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产按│ 153.54│ 361.34│ -57.51│
│ │期计提折旧 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9199.28│ 8687.50│ 5.89│
│长期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 6621.91│ -100.00│
│租赁负债 │本期按期支付了外│ 21.96│ 143.45│ -84.69│
│ │地办公室租赁款 │ │ │ │
│应收票据 │本期新增银行承兑│ 50.78│ 13.80│ 267.96│
│ │汇票结算 │ │ │ │
│预付款项 │本期预充值大幅减│ 504.78│ 1177.90│ -57.15│
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费按期计│ 75.78│ 281.87│ -73.11│
│ │提摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期申请了增值税│ 1599.91│ 4186.66│ -61.79│
│产 │进项税额留抵退税│ │ │ │
│其他应付款 │本期调解事项的赔│ 5572.20│ 588.49│ 846.86│
│ │偿款待支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还银行借款│ 138.16│ 8610.42│ -98.40│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│库存股 │本期注销库存股 │ ---│ 10000.93│ -100.00│
│其他综合收益│本期部分其他权益│ -99.08│ -261.97│ 62.18│
│ │工具投资终止确认│ │ │ │
│ │，对应转出其他综│ │ │ │
│ │合收益 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还银行借款│ 39371.12│ 70981.36│ -44.53│
│ │、收购杭州云深科│ │ │ │
│ │技有限公司少数股│ │ │ │
│ │权及支付调解款项│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 0.00│ 13.80│ -100.00│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增长和公│ 16960.09│ 12831.85│ 32.17│
│ │共服务客户回款周│ │ │ │
│ │期变长 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付对外拆借│ 2011.22│ 1462.68│ 37.50│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │本期公共服务数盘│ 2071.41│ 672.78│ 207.89│
│ │业务合同履约成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产按│ 214.67│ 361.34│ -40.59│
│ │期折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费按期摊│ 142.72│ 281.87│ -49.37│
│ │销 │ │ │ │
│其他非流动资│本期待抵扣增值税│ 1429.12│ 4186.66│ -65.86│
│产 │进项税申请退税的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提了年终│ 1824.12│ 3283.70│ -44.45│
│ │奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收购杭州云深│ 3245.20│ 588.49│ 451.44│
│ │科技有限公司少数│ │ │ │
│ │股权尚余部分款项│ │ │ │
│ │未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还银行借款│ 203.35│ 8610.42│ -97.64│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期归还银行借款│ 0.00│ 6621.91│ -100.00│
│租赁负债 │部分租赁负债重分│ 21.72│ 143.45│ -84.86│
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│预计负债 │上期计提的因调解│ 188.45│ 2111.91│ -91.08│
│ │事项产生的偶发性│ │ │ │
│ │支出于本期支付 │ │ │ │
│库存股 │本期注销库存股 │ 0.00│ 10000.93│ -100.00│
│其他综合收益│本期其他权益工具│ -505.92│ -261.97│ -93.12│
│ │投资计提投资损失│ │ │ │
│税金及附加 │本期计提房产税 │ 361.93│ 133.55│ 171.00│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -945.84│ -1936.22│ 51.15│
│其他收益 │本期政府补助金额│ 245.85│ 419.88│ -41.45│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期部分联营企业│ 316.56│ -255.16│ 224.06│
│ │经营状况较好 │ │ │ │
│信用减值损失│本期公司计提坏账│ -904.12│ -604.89│ -49.47│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提调解事项│ 503.49│ 17.66│ 2751.54│
│ │产生的偶发性支出│ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ -432.08│ -1113.43│ 61.19│
│ │变动 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期原增长服│ -8323.04│ -2438.19│ -241.36│
│的现金流量净│务有跨期回款以及│ │ │ │
│额 │本期支付调解事项│ │ │ │
│ │产生的偶发性支出│ │ │ │
│ │的叠加影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单净赎│ 8204.98│ -9142.10│ 189.75│
│的现金流量净│回较多且本期长期│ │ │ │
│额 │资产投资与股权投│ │ │ │
│ │资较上期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还全部银行│ -17853.19│ -4062.16│ -339.50│
│的现金流量净│借款及支付杭州云│ │ │ │
│额 │深科技有限公司少│ │ │ │
│ │数股权部分收购款│ │ │ │
│ │项的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39741.78│ 70981.36│ 97179.81│ 103573.95│ 99273.30│ 118656.86│
│存货 │ 1609.05│ 672.78│ 552.25│ 858.29│ 654.64│ 923.52│
│应收票据及应收账款 │ 16547.27│ 12845.65│ 12943.48│ 16956.72│ 21942.99│ 20970.29│
│合同资产 │ 441.83│ 112.07│ 61.45│ 88.38│ 157.01│ ---│
│预付款项 │ 504.78│ 1177.90│ 2672.86│ 4787.21│ 8338.64│ 3192.53│
│其他应收款 │ 1107.34│ 1462.68│ 1241.77│ 1590.01│ 1465.74│ 1274.40│
│流动资产合计 │ 65574.01│ 93544.67│ 122846.96│ 135230.24│ 149933.51│ 147325.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36156.42│ 31650.76│ 25333.85│ 20741.46│ 20139.56│ 13848.80│
│固定资产净额 │ 55042.06│ 35698.73│ 2981.38│ 3672.86│ 4866.79│ 5313.00│
│在建工程 │ ---│ 15200.25│ 39142.65│ 26506.31│ 14163.60│ 2135.26│
│无形资产 │ 19330.76│ 16756.96│ 15256.22│ 16653.22│ 12456.91│ 9811.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 119710.01│ 110387.76│ 92256.12│ 74917.98│ 56379.85│ 33925.48│
│资产总计 │ 185284.03│ 203932.43│ 215103.08│ 210148.22│ 206313.36│ 181250.93│
│应付票据及应付账款 │ 5777.37│ 5259.91│ 8610.06│ 10432.03│ 7327.01│ 2305.42│
│预收款项 │ 7.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4731.14│
│合同负债 │ 9199.28│ 8687.50│ 8339.26│ 10080.71│ 8086.82│ ---│
│流动负债 │ 23850.71│ 27140.98│ 29417.06│ 33237.11│ 26200.97│ 12821.70│
│长期借款 │ ---│ 6621.91│ 11177.79│ 2203.03│ 8611.83│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3428.97│ 9665.91│ 12123.95│ 3340.87│ 8812.83│ 124.00│
│负债合计 │ 27279.69│ 36806.89│ 41541.01│ 36577.98│ 35013.79│ 12945.70│
│实收资本 │ 39217.28│ 39875.01│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│
│资本公积金 │ 68260.58│ 78417.24│ 79904.76│ 81310.08│ 79796.39│ 80968.40│
│盈余公积 │ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6484.20│ 5886.27│ 5349.60│
│未分配利润 │ 42714.82│ 47477.10│ 54431.10│ 53876.42│ 45025.96│ 40365.10│
│少数股东权益 │ 1313.08│ 5021.45│ 5212.38│ 4860.84│ 3538.36│ 1612.14│
│归属母公司权益 │ 156691.26│ 162104.09│ 168349.69│ 168709.39│ 167761.20│ 166693.09│
│股东权益合计 │ 158004.34│ 167125.54│ 173562.07│ 173570.24│ 171299.56│ 168305.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39741.78│ 39371.12│ 44262.84│ 49572.22│ 70981.36│ 75684.47│
│存货 │ 1609.05│ 2071.41│ 1887.02│ 1053.79│ 672.78│ 1176.90│
│应收票据及应收账款 │ 16547.27│ 16960.09│ 14150.99│ 13669.11│ 12845.65│ 14911.39│
│合同资产 │ 441.83│ 106.35│ 106.35│ 112.07│ 112.07│ 60.14│
│预付款项 │ 504.78│ 909.40│ 1025.90│ 1094.12│ 1177.90│ 2321.31│
│其他应收款 │ 1107.34│ 2011.22│ 2037.77│ 1857.05│ 1462.68│ 1455.75│
│流动资产合计 │ 65574.01│ 67777.76│ 70058.66│ 73670.21│ 93544.67│ 103454.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 36156.42│ 31973.21│ 32369.27│ 31582.13│ 31650.76│ 28254.17│
│固定资产净额 │ 55042.06│ 39997.17│ 39652.46│ 36258.71│ 35698.73│ 3357.81│
│在建工程 │ ---│ 13643.64│ 13549.04│ 15379.33│ 15200.25│ 44116.79│
│无形资产 │ 19330.76│ 18762.00│ 18307.74│ 17773.44│ 16756.96│ 17261.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 119710.01│ 112632.28│ 114125.24│ 111717.33│ 110387.76│ 102532.82│
│资产总计 │ 185284.03│ 180410.05│ 184183.90│ 185387.54│ 203932.43│ 205987.43│
│应付票据及应付
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