财务分析☆ ◇300766 每日互动 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5419.19│ -6475.52│ -4993.14│ 2628.69│ 11407.69│ 7198.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4993.14│ 2628.69│ 11407.69│ 7198.04│
│净利润增长率(%) │ -953.97│ -29.69│ -289.95│ -76.96│ 58.48│ -5.25│
│扣非净利润(万) │ -4895.26│ 1952.50│ -2512.22│ 2054.20│ 8893.38│ 6745.61│
│营业总收(未调整:万) │ 33440.28│ 47036.36│ 42991.34│ 52589.54│ 60053.39│ 50144.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 42991.34│ 52589.54│ 60053.39│ 50144.15│
│总营收同比增长率(%) │ 0.33│ 9.41│ -18.25│ -12.43│ 19.76│ 0.11│
│加权净资产收益率(%) │ -3.49│ -4.07│ -3.02│ 1.56│ 6.90│ 4.27│
│资产负债比率(%) │ 10.73│ 14.72│ 18.05│ 19.31│ 17.41│ 16.97│
│净利润现金含量(%) │ 136.42│ -29.11│ -24.22│ 259.97│ 219.04│ 62.41│
│基本每股收益(元) │ -0.1380│ -0.1700│ -0.1300│ 0.0700│ 0.2900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1240│ 0.0500│ -0.0600│ 0.0500│ 0.2300│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1373│ -0.1651│ -0.1252│ 0.0657│ 0.2851│ 0.1799│
│每股资本公积金(元) │ 1.8688│ 1.7406│ 1.9666│ 1.9971│ 2.0322│ 1.9944│
│每股未分配利润(元) │ 0.9448│ 1.0892│ 1.1906│ 1.3604│ 1.3466│ 1.1254│
│每股净资产(元) │ 3.9778│ 3.9955│ 4.0653│ 4.2077│ 4.2167│ 4.1930│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1873│ 0.0481│ 0.0303│ 0.1708│ 0.6245│ 0.1123│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5419.19│ -3189.39│ -1653.32│ -6475.52│ 634.59│ 414.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 634.59│ 414.74│
│净利润增长率(%) │ -953.97│ -869.01│ -336.39│ -29.69│ 1125.09│ -47.79│
│扣非净利润(万) │ -4895.26│ -2590.15│ -1791.09│ 1952.50│ 815.65│ 421.39│
│营业总收(未调整:万) │ 33440.28│ 21848.31│ 9918.61│ 47036.36│ 33331.61│ 21701.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33331.61│ 21701.84│
│总营收同比增长率(%) │ 0.33│ 0.67│ -0.96│ 9.41│ 7.55│ 2.44│
│加权净资产收益率(%) │ -3.49│ -2.05│ -1.06│ -4.07│ 0.39│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 10.73│ 11.12│ 10.94│ 14.72│ 9.77│ 8.48│
│净利润现金含量(%) │ 136.42│ 177.06│ 478.46│ -29.11│ -1311.56│ -1770.48│
│基本每股收益(元) │ -0.1380│ -0.0800│ -0.0422│ -0.1700│ 0.0162│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1240│ -0.0700│ -0.0457│ 0.0500│ 0.0208│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1373│ -0.0813│ -0.0422│ -0.1651│ 0.0162│ 0.0106│
│每股资本公积金(元) │ 1.8688│ 1.7522│ 1.7469│ 1.7406│ 1.7376│ 1.7801│
│每股未分配利润(元) │ 0.9448│ 1.0079│ 1.0470│ 1.0892│ 1.2268│ 1.2212│
│每股净资产(元) │ 3.9778│ 3.9257│ 3.9597│ 3.9955│ 4.1198│ 4.1589│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1873│ -0.1440│ -0.2017│ 0.0481│ -0.2122│ -0.1872│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 2.75│ 3.45│ 4.18│ 4.07│ 5.72│
│速动比率 │ 2.87│ 2.68│ 3.42│ 4.16│ 4.04│ 5.70│
│资产负债比率(%) │ 10.73│ 14.72│ 18.05│ 19.31│ 17.41│ 16.97│
│产权比率 │ 0.12│ 0.17│ 0.23│ 0.25│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.42│ 0.08│ 0.04│ 0.23│ 0.75│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 3.21│ 3.49│ 2.75│ 4.08│ 4.82│
│速动比率 │ 2.87│ 3.10│ 3.35│ 2.68│ 3.95│ 4.69│
│资产负债比率(%) │ 10.73│ 11.12│ 10.94│ 14.72│ 9.77│ 8.48│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.12│ 0.17│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.42│ -0.36│ -0.51│ 0.08│ -0.50│ -0.51│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 3.21│ 3.36│ 3.56│ 3.10│ 2.35│
│存货周转率 │ 7.28│ 10.98│ 22.06│ 27.70│ 28.21│ 24.22│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.59│ 0.40│ 0.41│ 0.42│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 1.04│ 2.22│ 15.81│ 14.06│ 9.85│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.24│ 0.21│ 0.25│ 0.29│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.39│ 0.60│ 3.21│ 2.24│ 1.61│
│存货周转率 │ 7.28│ 5.12│ 2.10│ 10.98│ 5.83│ 3.80│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.17│ 0.59│ 0.41│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.18│ 1.04│ 0.88│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.11│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -3.45│ -4.13│ -3.08│ 1.56│ 6.76│ 4.29│
│销售毛利率 │ 59.08│ 73.37│ 68.57│ 62.86│ 64.46│ 61.89│
│营业利润率 │ -18.80│ 3.31│ -12.66│ 7.32│ 21.95│ 15.87│
│销售净利率 │ -17.21│ -14.54│ -12.36│ 5.51│ 20.22│ 15.40│
│总资产净利率 │ -3.18│ -3.51│ -2.54│ 1.36│ 5.83│ 3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.45│ -2.07│ -1.06│ -4.13│ 0.39│ 0.25│
│销售毛利率 │ 59.08│ 60.44│ 61.23│ 73.37│ 76.01│ 77.57│
│营业利润率 │ -18.80│ -17.76│ -25.21│ 3.31│ 1.99│ 2.61│
│销售净利率 │ -17.21│ -15.39│ -18.36│ -14.54│ 1.78│ 2.43│
│总资产净利率 │ -3.18│ -1.87│ -1.01│ -3.51│ 0.31│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.33│ 9.41│ -18.25│ -12.43│ 19.76│ 0.11│
│营业利润增长率 │ -1047.75│ 128.58│ -241.36│ -70.78│ 65.62│ 5.40│
│净利润增长率 │ -953.97│ -29.69│ -289.95│ -76.96│ 58.48│ -5.25│
│净资产增长率 │ 0.21│ -3.34│ -3.71│ -0.21│ 0.57│ 0.64│
│总资产增长率 │ -4.47│ -9.14│ -5.19│ 2.36│ 1.86│ 13.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.33│ 0.67│ -0.96│ 9.41│ 7.55│ 2.44│
│营业利润增长率 │ -1047.75│ -784.11│ -352.32│ 128.58│ 184.93│ 57.82│
│净利润增长率 │ -953.97│ -869.01│ -336.39│ -29.69│ 1125.09│ -47.79│
│净资产增长率 │ 0.21│ -1.75│ -0.90│ -3.34│ -0.33│ 0.61│
│总资产增长率 │ -4.47│ -5.82│ -5.20│ -9.14│ -11.53│ -9.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付调解赔偿│ 27651.47│ 39741.78│ -30.42│
│ │款及购置算力资源│ │ │ │
│ │支出较多 │ │ │ │
│预付款项 │本期支付了部分未│ 1401.74│ 504.78│ 177.69│
│ │验收项目外采款项│ │ │ │
│ │以及数据资源采购│ │ │ │
│ │等款项 │ │ │ │
│存货 │本期购置的算力资│ 2151.63│ 1609.05│ 33.72│
│ │源增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产按期摊│ 44.42│ 153.54│ -71.07│
│ │销 │ │ │ │
│数据资源 │公司按期归集数据│ 6419.15│ 4369.10│ 46.92│
│ │资源成本，资产原│ │ │ │
│ │值逐渐增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增了银行借│ 990.00│ ---│ ---│
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │上期期末增值税于│ 525.51│ 784.52│ -33.02│
│ │本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │上期计提的调解赔│ 252.53│ 5572.20│ -95.47│
│ │偿款于本期陆续支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│租赁负债 │上期应付房屋租赁│ ---│ 21.96│ -100.00│
│ │款项已于本期支付│ │ │ │
│预计负债 │上期计提的调解赔│ 104.46│ 2651.45│ -96.06│
│ │偿款于本期陆续支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│递延收益 │本期新增与收益相│ 622.00│ 234.00│ 165.81│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│营业成本 │本期公共服务业务│ 13684.06│ 7995.74│ 71.14│
│ │中公共服务数盘类│ │ │ │
│ │项目完工验收增加│ │ │ │
│ │，相应成本本期结│ │ │ │
│ │转；以及本期数据│ │ │ │
│ │资源摊销增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税享受政│ 174.90│ 361.93│ -51.68│
│ │策性减免 │ │ │ │
│财务费用 │本期货币资金月均│ -445.69│ -945.84│ 52.88│
│ │余额较上期下降，│ │ │ │
│ │相应利息收入减少│ │ │ │
│投资收益 │本期转让一家参股│ -296.37│ 316.56│ -193.62│
│ │公司股权产生投资│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│公允价值变动│上期参股公司迦智│ ---│ 91.76│ -100.00│
│收益 │科技公司整体估值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ -984.47│ -432.08│ -127.84│
│ │变动 │ │ │ │
│销售商品、提│本期公司加强应收│ 36455.10│ 27160.44│ 34.22│
│供劳务收到的│账款管理并取得了│ │ │ │
│现金 │较好的效果 │ │ │ │
│收到的税费返│上期杭州个园收到│ 254.84│ 2357.15│ -89.19│
│还 │增值税进项留抵退│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付了调解赔│ 13506.13│ 7300.49│ 85.00│
│营活动有关的│偿款较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到东证云启│ 528.83│ 296.22│ 78.52│
│收到的现金 │分回的投资收益 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购置长期资产│ 10001.12│ 5694.92│ 75.61│
│、无形资产和│支出较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买大额存单│ 7468.00│ 2481.84│ 200.91│
│金 │较上期较多 │ │ │ │
│支付其他与投│上期支付云通数达│ ---│ 600.00│ -100.00│
│资活动有关的│公司资金拆借款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到员工股权│ 5146.27│ 550.00│ 835.69│
│的现金 │激励行权款项 │ │ │ │
│偿还债务支付│上期归还了银行借│ ---│ 15021.91│ -100.00│
│的现金 │款 │ │ │ │
│分配股利、利│上期支付了银行借│ ---│ 1057.82│ -100.00│
│润或偿付利息│款利息 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付调解赔偿│ 25774.91│ 39741.78│ -35.14│
│ │款及购置长期资产│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15054.47│ 16496.49│ -8.74│
│合同资产 │--- │ 360.99│ 441.83│ -18.30│
│存货 │--- │ 1769.57│ 1609.05│ 9.98│
│长期股权投资│--- │ 37535.00│ 36156.42│ 3.81│
│固定资产 │--- │ 56244.46│ 55042.06│ 2.18│
│使用权资产 │本期使用权资产按│ 70.99│ 153.54│ -53.76│
│ │期计提折旧 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7832.62│ 9199.28│ -14.86│
│租赁负债 │上期应付房屋租赁│ 0.00│ 21.96│ -100.00│
│ │款项已于本期支付│ │ │ │
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 196.81│ 50.78│ 287.58│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的装修款│ 791.24│ 504.78│ 56.75│
│应交税费 │上期期末增值税于│ 440.72│ 784.52│ -43.82│
│ │本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │上期计提的调解赔│ 325.65│ 5572.20│ -94.16│
│ │偿款于本期陆续支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│递延收益 │本期新增与收益相│ 682.00│ 234.00│ 191.45│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 21848.31│ 21701.84│ 0.67│
│营业成本 │本期公共服务业务│ 8642.46│ 4867.24│ 77.56│
│ │中公共服务数盘类│ │ │ │
│ │项目完工验收增加│ │ │ │
│ │，相应成本本期结│ │ │ │
│ │转以及本期数据资│ │ │ │
│ │源摊销增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4928.11│ 4590.49│ 7.35│
│管理费用 │--- │ 6225.78│ 6168.83│ 0.92│
│财务费用 │本期货币资金月均│ -325.10│ -688.68│ 52.79│
│ │余额较上期下降，│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ -944.34│ -226.39│ -317.13│
│ │变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8501.75│ 8742.71│ -2.76│
│经营活动产生│--- │ -5647.09│ -7342.86│ 23.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ 2312.83│ 6931.07│ -66.63│
│的现金流量净│与股权投资较上期│ │ │ │
│额 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期归还银行借款│ 48.20│ -14612.02│ 100.33│
│的现金流量净│，本期未发生 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期归还银行借款│ -3288.12│ -15020.75│ 78.11│
│价物净增加额│，本期未发生 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27651.47│ 39741.78│ 70981.36│ 97179.81│ 103573.95│ 99273.30│
│存货 │ 2151.63│ 1609.05│ 672.78│ 552.25│ 858.29│ 654.64│
│应收票据及应收账款 │ 14877.63│ 16547.27│ 12845.65│ 12943.48│ 16956.72│ 21942.99│
│合同资产 │ 348.06│ 441.83│ 112.07│ 61.45│ 88.38│ 157.01│
│预付款项 │ 1401.74│ 504.78│ 1177.90│ 2672.86│ 4787.21│ 8338.64│
│其他应收款 │ 1277.93│ 1107.34│ 1462.68│ 1241.77│ 1590.01│ 1465.74│
│流动资产合计 │ 53174.42│ 65574.01│ 93544.67│ 122846.96│ 135230.24│ 149933.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37129.00│ 36156.42│ 31650.76│ 25333.85│ 20741.46│ 20139.56│
│固定资产净额 │ 56710.91│ 55042.06│ 35698.73│ 2981.38│ 3672.86│ 4866.79│
│在建工程 │ ---│ ---│ 15200.25│ 39142.65│ 26506.31│ 14163.60│
│无形资产 │ 19905.12│ 19330.76│ 16756.96│ 15256.22│ 16653.22│ 12456.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 123818.56│ 119710.01│ 110387.76│ 92256.12│ 74917.98│ 56379.85│
│资产总计 │ 176992.98│ 185284.03│ 203932.43│ 215103.08│ 210148.22│ 206313.36│
│应付票据及应付账款 │ 5507.16│ 5777.37│ 5259.91│ 8610.06│ 10432.03│ 7327.01│
│预收款项 │ 37.17│ 7.52│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8406.62│ 9199.28│ 8687.50│ 8339.26│ 10080.71│ 8086.82│
│流动负债 │ 17771.79│ 23850.71│ 27140.98│ 29417.06│ 33237.11│ 26200.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ 6621.91│ 11177.79│ 2203.03│ 8611.83│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1221.48│ 3428.97│ 9665.91│ 12123.95│ 3340.87│ 8812.83│
│负债合计 │ 18993.27│ 27279.69│ 36806.89│ 41541.01│ 36577.98│ 35013.79│
│实收资本 │ 39474.98│ 39217.28│ 39875.01│ 40010.00│ 40010.00│ 40010.00│
│资本公积金 │ 73770.25│ 68260.58│ 78417.24│ 79904.76│ 81310.08│ 79796.39│
│盈余公积 │ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6484.20│ 5886.27│
│未分配利润 │ 37295.63│ 42714.82│ 47477.10│ 54431.10│ 53876.42│ 45025.96│
│少数股东权益 │ 974.89│ 1313.08│ 5021.45│ 5212.38│ 4860.84│ 3538.36│
│归属母公司权益 │ 157024.82│ 156691.26│ 162104.09│ 168349.69│ 168709.39│ 167761.20│
│股东权益合计 │ 157999.71│ 158004.34│ 167125.54│ 173562.07│ 173570.24│ 171299.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27651.47│ 25774.91│ 27256.95│ 39741.78│ 39371.12│ 44262.84│
│存货 │ 2151.63│ 1769.57│ 2048.65│ 1609.05│ 2071.41│ 1887.02│
│应收票据及应收账款 │ 14877.63│ 15251.28│ 16668.35│ 16547.27│ 16960.09│ 14150.99│
│合同资产 │ 348.06│ 360.99│ 360.99│ 441.83│ 106.35│ 106.35│
│预付款项 │ 1401.74│ 791.24│ 704.43│ 504.78│ 909.40│ 1025.90│
│其他应收款 │ 1277.93│ 1101.89│ 1114.62│ 1107.34│ 2011.22│ 2037.77│
│流动资产合计 │ 53174.42│ 50762.55│ 53874.32│ 65574.01│ 67777.76│ 70058.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 37129.00│ 37535.00│ 36313.12│ 36156.42│ 31973.21│ 32369.27│
│固定资产净额 │ 56710.91│ 56244.46│ 55942.07│ 55042.06│ 39997.17│ 39652.46│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13643.64│ 13549.04│
│无形资产 │ 19905.12│ 19833.25│ 19684.53│ 19330.76│ 18762.00│ 18307.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 123818.56│ 123746.11│ 121783.29│ 119710.01│ 112632.28│ 114125.24│
│资产总计 │ 176992.98│ 174508.66│ 175657.61│ 185284.03│ 180410.05│ 184183.90│
│应付票据及应付账款 │ 5507.16│ 5106.65│ 5070.94│ 5777.37│ 4369.00│ 4420.39│
│预收款项 │ 37.17│ 36.67│ 3.89│ 7.52│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8406.62│ 7832.62│ 7857.30│ 9199.28│ 6288.58│ 7145.91│
│流动负债 │ 17771.79│ 15793.30│ 15454.21│ 23850.71│ 16630.80│ 14530.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1221.48│ 3620.27│ 3770.61│ 3428.97│ 994.39│ 1082.03│
│负债合计 │ 18993.27│ 19413.57│ 19224.82│ 27279.69│ 17625.19│ 15612.66│
│实收资本 │ 39474.98│ 39217.28│ 39217.28│ 39217.28│ 39217.28│ 39217.28│
│资本公积金 │ 73770.25│ 68714.80│ 68510.14│ 68260.58│ 68145.86
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