财务分析☆ ◇300766 每日互动 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -847.04│ -3499.05│ -6475.52│ -4993.14│ 2628.69│ 11407.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6475.52│ -4993.14│ 2628.69│ 11407.69│
│净利润增长率(%) │ 84.37│ 45.97│ -29.69│ -289.95│ -76.96│ 58.48│
│扣非净利润(万) │ -945.58│ -2652.55│ 1952.50│ -2512.22│ 2054.20│ 8893.38│
│营业总收(未调整:万) │ 43018.06│ 51563.90│ 47036.36│ 42991.34│ 52589.54│ 60053.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47036.36│ 42991.34│ 52589.54│ 60053.39│
│总营收同比增长率(%) │ 28.64│ 9.63│ 9.41│ -18.25│ -12.43│ 19.76│
│加权净资产收益率(%) │ -0.54│ -2.23│ -4.07│ -3.02│ 1.56│ 6.90│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 14.61│ 14.72│ 18.05│ 19.31│ 17.41│
│净利润现金含量(%) │ 517.85│ -135.94│ -29.11│ -24.22│ 259.97│ 219.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0215│ -0.0900│ -0.1700│ -0.1300│ 0.0700│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0240│ -0.0700│ 0.0500│ -0.0600│ 0.0500│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0215│ -0.0886│ -0.1651│ -0.1252│ 0.0657│ 0.2851│
│每股资本公积金(元) │ 1.8534│ 1.8482│ 1.7406│ 1.9666│ 1.9971│ 2.0322│
│每股未分配利润(元) │ 0.9720│ 0.9934│ 1.0892│ 1.1906│ 1.3604│ 1.3466│
│每股净资产(元) │ 3.9900│ 4.0063│ 3.9955│ 4.0653│ 4.2077│ 4.2167│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1111│ 0.1205│ 0.0481│ 0.0303│ 0.1708│ 0.6245│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -847.04│ -1083.31│ -1609.18│ -3499.05│ -5419.19│ -3189.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5419.19│ -3189.39│
│净利润增长率(%) │ 84.37│ 66.03│ 2.67│ 45.97│ -953.97│ -869.01│
│扣非净利润(万) │ -945.58│ -1018.05│ -1541.91│ -2652.55│ -4895.26│ -2590.15│
│营业总收(未调整:万) │ 43018.06│ 27177.29│ 12103.13│ 51563.90│ 33440.28│ 21848.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 33440.28│ 21848.31│
│总营收同比增长率(%) │ 28.64│ 24.39│ 22.02│ 9.63│ 0.33│ 0.67│
│加权净资产收益率(%) │ -0.54│ -0.69│ -1.02│ -2.23│ -3.49│ -2.05│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 12.87│ 12.70│ 14.61│ 10.73│ 11.12│
│净利润现金含量(%) │ 517.85│ 359.21│ 316.95│ -135.94│ 136.42│ 177.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0215│ -0.0300│ -0.0408│ -0.0900│ -0.1380│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0240│ -0.0300│ -0.0391│ -0.0700│ -0.1240│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0215│ -0.0274│ -0.0408│ -0.0886│ -0.1373│ -0.0813│
│每股资本公积金(元) │ 1.8534│ 1.8516│ 1.8499│ 1.8482│ 1.8688│ 1.7522│
│每股未分配利润(元) │ 0.9720│ 0.9660│ 0.9527│ 0.9934│ 0.9448│ 1.0079│
│每股净资产(元) │ 3.9900│ 3.9823│ 3.9672│ 4.0063│ 3.9778│ 3.9257│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1111│ -0.0986│ -0.1292│ 0.1205│ -0.1873│ -0.1440│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.32│ 2.75│ 3.45│ 4.18│ 4.07│
│速动比率 │ 2.16│ 2.24│ 2.68│ 3.42│ 4.16│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 14.61│ 14.72│ 18.05│ 19.31│ 17.41│
│产权比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.17│ 0.23│ 0.25│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ 0.19│ 0.08│ 0.04│ 0.23│ 0.75│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.33│ 2.39│ 2.51│ 2.32│ 2.99│ 3.21│
│速动比率 │ 2.16│ 2.27│ 2.39│ 2.24│ 2.87│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 12.87│ 12.70│ 14.61│ 10.73│ 11.12│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.15│ 0.17│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ -0.18│ -0.24│ 0.19│ -0.42│ -0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 3.14│ 3.21│ 3.36│ 3.56│ 3.10│
│存货周转率 │ 6.20│ 11.41│ 10.98│ 22.06│ 27.70│ 28.21│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.83│ 0.59│ 0.40│ 0.41│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.91│ 1.04│ 2.22│ 15.81│ 14.06│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.28│ 0.24│ 0.21│ 0.25│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 1.57│ 0.74│ 3.14│ 2.14│ 1.39│
│存货周转率 │ 6.20│ 4.54│ 2.03│ 11.41│ 7.28│ 5.12│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.49│ 0.21│ 0.83│ 0.56│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 0.47│ 0.21│ 0.91│ 0.60│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.28│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ -2.21│ -4.13│ -3.08│ 1.56│ 6.76│
│销售毛利率 │ 59.01│ 60.66│ 73.37│ 68.57│ 62.86│ 64.46│
│营业利润率 │ -4.32│ -7.86│ 3.31│ -12.66│ 7.32│ 21.95│
│销售净利率 │ -2.31│ -7.75│ -14.54│ -12.36│ 5.51│ 20.22│
│总资产净利率 │ -0.54│ -2.15│ -3.51│ -2.54│ 1.36│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ -0.69│ -1.03│ -2.21│ -3.45│ -2.07│
│销售毛利率 │ 59.01│ 60.76│ 61.57│ 60.66│ 59.08│ 60.44│
│营业利润率 │ -4.32│ -7.55│ -17.99│ -7.86│ -18.80│ -17.76│
│销售净利率 │ -2.31│ -4.42│ -14.26│ -7.75│ -17.21│ -15.39│
│总资产净利率 │ -0.54│ -0.65│ -0.94│ -2.15│ -3.18│ -1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.64│ 9.63│ 9.41│ -18.25│ -12.43│ 19.76│
│营业利润增长率 │ 70.42│ -360.37│ 128.58│ -241.36│ -70.78│ 65.62│
│净利润增长率 │ 84.37│ 45.97│ -29.69│ -289.95│ -76.96│ 58.48│
│净资产增长率 │ -0.41│ 0.93│ -3.34│ -3.71│ -0.21│ 0.57│
│总资产增长率 │ -2.41│ 0.47│ -9.14│ -5.19│ 2.36│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.64│ 24.39│ 22.02│ 9.63│ 0.33│ 0.67│
│营业利润增长率 │ 70.42│ 47.10│ 12.92│ -360.37│ -1047.75│ -784.11│
│净利润增长率 │ 84.37│ 66.03│ 2.67│ 45.97│ -953.97│ -869.01│
│净资产增长率 │ -0.41│ -0.60│ -0.98│ 0.93│ 0.21│ -1.75│
│总资产增长率 │ -2.41│ -2.66│ -3.20│ 0.47│ -4.47│ -5.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营性采购支│ 19996.39│ 34756.51│ -42.47│
│ │出与资本支出均增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │公共服务项目类业│ 2343.65│ 807.61│ 190.20│
│ │务本期对上游供应│ │ │ │
│ │商结算增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金及保证金│ 407.34│ 293.90│ 38.60│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本期根据市场需求│ 3742.06│ 1947.51│ 92.15│
│ │适度增加工作站产│ │ │ │
│ │品备货 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税金增加│ 350.56│ 212.66│ 64.84│
│使用权资产 │本期新增异地办公│ 517.22│ 365.22│ 41.62│
│ │室租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增房屋装修│ 172.85│ 129.47│ 33.51│
│ │费用 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还了银行短│ 0.00│ 1009.22│ -100.00│
│ │期借款 │ │ │ │
│应交税费 │上期期末增值税与│ 534.91│ 917.92│ -41.73│
│ │房产税等于本期缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
│预计负债 │上期计提的调解赔│ 10.16│ 172.21│ -94.10│
│ │偿款部分于本期完│ │ │ │
│ │成支付 │ │ │ │
│税金及附加 │本期附加税增加 │ 255.18│ 174.90│ 45.90│
│财务费用 │本期货币资金月均│ -175.43│ -445.69│ 60.64│
│ │余额较上期下降，│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期研发补助项目│ 368.13│ 230.65│ 59.61│
│ │验收按期确认的递│ │ │ │
│ │延收益 │ │ │ │
│投资收益 │本期部分联营企业│ 549.66│ -296.37│ 285.46│
│ │经营状况较好，权│ │ │ │
│ │益法下计提的 │ │ │ │
│信用减值损失│本期对应收账款计│ -925.05│ -690.86│ -33.90│
│ │提的坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置专用设备│ 153.33│ 0.00│ ---│
│ │的收益 │ │ │ │
│营业外支出 │上期支付了较多调│ 143.25│ 453.56│ -68.42│
│ │解赔偿款 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营性采购支│ 24281.39│ 34756.51│ -30.14│
│ │出与资本支出均增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18393.09│ 16317.62│ 12.72│
│合同资产 │--- │ 9.95│ 10.37│ -4.04│
│存货 │本期工作站类产品│ 2746.44│ 1947.51│ 41.02│
│ │备货增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 38886.80│ 37876.09│ 2.67│
│固定资产 │--- │ 58240.07│ 58430.98│ -0.33│
│使用权资产 │--- │ 367.68│ 365.22│ 0.67│
│短期借款 │本期归还了短期借│ 0.00│ 1009.22│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 11858.78│ 13738.76│ -13.68│
│租赁负债 │--- │ 180.49│ 199.16│ -9.38│
│应收款项融资│本期收到高信用等│ 121.00│ 69.12│ 75.06│
│ │级的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │略有增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付了较多项│ 1537.07│ 807.61│ 90.32│
│ │目外采款项 │ │ │ │
│其他应收款 │本期押金及保证金│ 398.66│ 293.90│ 35.64│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴税金增加│ 358.21│ 212.66│ 68.44│
│长期待摊费用│本期软件服务费按│ 87.37│ 129.47│ -32.51│
│ │期摊销，账面价值│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│应交税费 │上期期末增值税、│ 607.65│ 917.92│ -33.80│
│ │房产税等于本期缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
│预计负债 │上期计提的调解赔│ 49.32│ 172.21│ -71.36│
│ │偿款部分于本期完│ │ │ │
│ │成支付 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 27177.29│ 21848.31│ 24.39│
│营业成本 │--- │ 10665.47│ 8642.46│ 23.41│
│销售费用 │--- │ 6328.67│ 4928.11│ 28.42│
│管理费用 │--- │ 6244.01│ 6225.78│ 0.29│
│财务费用 │本期货币资金月均│ -136.14│ -325.10│ 58.12│
│ │余额减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -948.97│ -944.34│ -0.49│
│研发投入 │--- │ 8883.67│ 8501.75│ 4.49│
│经营活动产生│上期支付了较多调│ -3891.34│ -5647.09│ 31.09│
│的现金流量净│解赔偿款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单净赎│ 9131.80│ 2312.83│ 294.83│
│的现金流量净│回金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还了银行借│ -1232.99│ 48.20│ -2657.91│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期大额存单净赎│ 3992.27│ -3288.12│ 221.41│
│价物净增加额│回金额较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19996.39│ 34756.51│ 39741.78│ 70981.36│ 97179.81│ 103573.95│
│存货 │ 3742.06│ 1947.51│ 1609.05│ 672.78│ 552.25│ 858.29│
│应收票据及应收账款 │ 20199.21│ 16317.62│ 16547.27│ 12845.65│ 12943.48│ 16956.72│
│合同资产 │ 9.95│ 10.37│ 441.83│ 112.07│ 61.45│ 88.38│
│预付款项 │ 2343.65│ 807.61│ 504.78│ 1177.90│ 2672.86│ 4787.21│
│其他应收款 │ 407.34│ 293.90│ 1107.34│ 1462.68│ 1241.77│ 1590.01│
│流动资产合计 │ 51938.04│ 59304.18│ 65574.01│ 93544.67│ 122846.96│ 135230.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 39164.68│ 37876.09│ 36156.42│ 31650.76│ 25333.85│ 20741.46│
│固定资产净额 │ 57921.76│ 58430.98│ 55042.06│ 35698.73│ 2981.38│ 3672.86│
│在建工程 │ 333.94│ ---│ ---│ 15200.25│ 39142.65│ 26506.31│
│无形资产 │ 19900.47│ 20125.93│ 19330.76│ 16756.96│ 15256.22│ 16653.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 129729.83│ 126855.29│ 119710.01│ 110387.76│ 92256.12│ 74917.98│
│资产总计 │ 181667.87│ 186159.47│ 185284.03│ 203932.43│ 215103.08│ 210148.22│
│应付票据及应付账款 │ 7656.81│ 6598.17│ 5777.37│ 5259.91│ 8610.06│ 10432.03│
│预收款项 │ 19.35│ 20.67│ 7.52│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11255.09│ 13738.76│ 9199.28│ 8687.50│ 8339.26│ 10080.71│
│流动负债 │ 22262.06│ 25602.62│ 23850.71│ 27140.98│ 29417.06│ 33237.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 6621.91│ 11177.79│ 2203.03│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1230.20│ 1593.31│ 3428.97│ 9665.91│ 12123.95│ 3340.87│
│负债合计 │ 23492.26│ 27195.92│ 27279.69│ 36806.89│ 41541.01│ 36577.98│
│实收资本 │ 39474.98│ 39474.98│ 39217.28│ 39875.01│ 40010.00│ 40010.00│
│资本公积金 │ 73163.70│ 72958.65│ 68260.58│ 78417.24│ 79904.76│ 81310.08│
│盈余公积 │ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6484.20│
│未分配利润 │ 38368.74│ 39215.77│ 42714.82│ 47477.10│ 54431.10│ 53876.42│
│少数股东权益 │ 669.61│ 815.57│ 1313.08│ 5021.45│ 5212.38│ 4860.84│
│归属母公司权益 │ 157505.99│ 158147.98│ 156691.26│ 162104.09│ 168349.69│ 168709.39│
│股东权益合计 │ 158175.61│ 158963.55│ 158004.34│ 167125.54│ 173562.07│ 173570.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19996.39│ 24281.39│ 27512.22│ 34756.51│ 27651.47│ 25774.91│
│存货 │ 3742.06│ 2746.44│ 2627.56│ 1947.51│ 2151.63│ 1769.57│
│应收票据及应收账款 │ 20199.21│ 18401.09│ 16464.82│ 16317.62│ 14877.63│ 15251.28│
│合同资产 │ 9.95│ 9.95│ 9.95│ 10.37│ 348.06│ 360.99│
│预付款项 │ 2343.65│ 1537.07│ 1596.01│ 807.61│ 1401.74│ 791.24│
│其他应收款 │ 407.34│ 398.66│ 376.82│ 293.90│ 1277.93│ 1101.89│
│流动资产合计 │ 51938.04│ 52742.69│ 53848.31│ 59304.18│ 53174.42│ 50762.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 39164.68│ 38886.80│ 37843.61│ 37876.09│ 37129.00│ 37535.00│
│固定资产净额 │ 57921.76│ 58240.07│ 57678.74│ 58430.98│ 56710.91│ 56244.46│
│在建工程 │ 333.94│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 19900.47│ 19845.38│ 19926.23│ 20125.93│ 19905.12│ 19833.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 129729.83│ 128473.45│ 126350.17│ 126855.29│ 123818.56│ 123746.11│
│资产总计 │ 181667.87│ 181216.14│ 180198.48│ 186159.47│ 176992.98│ 174508.66│
│应付票据及应付账款 │ 7656.81│ 6920.67│ 5164.31│ 6598.17│ 5507.16│ 5106.65│
│预收款项 │ 19.35│ 18.98│ 23.27│ 20.67│ 37.17│ 36.67│
│合同负债 │ 11255.09│ 11858.78│ 12332.54│ 13738.76│ 8406.62│ 7832.62│
│流动负债 │ 22262.06│ 22055.30│ 21450.81│ 25602.62│ 17771.79│ 15793.30│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1230.20│ 1263.50│ 1443.10│ 1593.31│ 1221.48│ 3620.27│
│负债合计 │ 23492.26│ 23318.79│ 22893.90│ 27195.92│ 18993.27│ 19413.57│
│实收资本 │ 39474.98│ 39474.98│ 39474.98│ 39474.98│ 39474.98│ 39217.28│
│资本公积金 │ 73163.70│ 73093.76│ 73025.60│ 72958.65│ 73770.25│ 68714.80│
│盈余公积 │ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│ 6597.65│
│未分配利润 │ 38368.74│ 38132.46│ 37606.60│ 39215.77│ 37295.63│ 39525.44│
│少数股东权益 │ 669.61│ 697.58│ 698.83│ 815.57│ 974.89│ 1139.00│
│归属母公司权益 │ 157505.99│ 157199.77│ 156605.75│ 158147.98│ 157024.82│ 153956.09│
│股东权益合计 │ 158175.61│ 157897.35│ 157304.58│ 158963.55│ 157999.71│ 155095.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43018.06│ 51563.90│ 47036.36│ 42991.34│ 52589.54│ 60053.39│
│营业总成本 │ 45023.40│ 54341.48│ 45862.50│ 46877.15│ 49603.75│ 50555.07│
│营业税金及附加 │ 255.18│ 336.19│ 529.64│ 325.26│ 297.74│ 307.01│
│销售费用 │ 8914.79│ 11375.83│ 9785.41│ 8387.62│ 8703.32│ 9210.49│
│财务费用 │ -175.43│ -553.48│ -1190.01│ -2459.38│ -3074.92│ -2712.39│
│管理费用 │ 9674.16│ 12224.56│ 12918.49│ 11539.53│ 9036.96│ 9564.59│
│资产减值损失 │ -0.42│ 25.46│ -35.00│ 9.64│ -16.97│ -1.09│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -353.00│ -624.24│ -1490.00│ 492.24│ 514.55│
│投资收益 │ 549.66│ 97.85│ 1269.26│ 383.03│ 45.63│ 2769.41│
│营业利润 │ -1859.70│ -4051.49│ 1556.07│ -5443.93│ 3851.05│ 13180.51│
│营业外收入 │ 7.26│ 0.01│ 0.00│ 0.11│ 0.52│ 26.37│
│营业外支出 │ 143.25│ 682.01│ 9345.36│ 2149.34│ 475.80│ 319.30│
│利润总额 │ -1995.69│ -4733.50│ -7789.29│ -7593.16│ 3375.77│ 12887.58│
│所得税 │ -1002.70│ -735.10│ -950.63│ -2277.37│ 479.36│ 743.56│
│净利润 │ -992.99│ -3998.40│ -6838.66│ -5315.79│ 2896.41│ 12144.02│
│归属母公司净利润 │ -847.04│ -3499.05│ -6475.52│ -4993.14│ 2628.69│ 11407.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 43018.06│ 27177.29│ 12103.13│ 51563.90│ 33440.28│ 21848.31│
│营业总成本 │ 45023.40│ 29171.14│ 13929.12│ 54341.48│ 38977.72│ 25093.41│
│营业税金及附加 │ 255.18│ 120.71│ 56.96│ 336.19│ 174.90│ 59.93│
│销售费用 │ 8914.79│ 6328.67│ 2893.91│ 11375.83│ 7830.24│ 4928.11│
│财务费用 │ -175.43│ -136.14│ -100.70│ -553.48│ -445.69│ -325.10│
│管理费用 │ 9674.16│ 6244.01│ 3048.55│ 12224.56│ 9588.54│ 6225.78│
│资产减值损失 │ -0.42│ -0.42│ -0.42│ 25.46│ 7.54│ -2.43│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -353.00│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 549.66│ 375.52│ -32.48│ 97.85│ -296.37│ -252.45│
│营业利润 │ -1859.70│ -2052.71│ -2177.84│ -4051.49│ -6286.50│ -3880.49│
│营业外收入 │ 7.26│ 7.21│ ---│ 0.01│ 0.01│ ---│
│营业外支出 │ 143.25│ 104.77│ 100.43│ 682.01│ 453.56│ 427.32│
│利润总额 │ -1995.69│ -2150.27│ -2278.27│ -4733.50│ -6740.05│ -4307.81│
│所得税 │ -1002.70│ -948.97│ -552.35│ -735.10│ -984.47│ -944.34│
│净利润 │ -992.99│ -1201.30│ -1725.92│ -3998.40│ -5755.58│ -3363.47│
│归属母公司净利润 │ -847.04│ -1083.31│ -1609.18│ -3499.05│ -5419.19│ -3189.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42189.65│ 64288.49│ 49858.59│ 51682.28│ 68009.72│ 106740.62│
│经营活动现金流出 │ 46576.06│ 59531.93│ 47973.55│ 50472.72│ 61175.89│ 81753.26│
│经营活动现金流量净额│ -4386.41│ 4756.56│ 1885.04│ 1209.56│ 6833.83│ 24987.36│
│投资活动现金流入 │ 66520.08│ 17338.23│ 20882.34│ 43053.45│ 19420.21│ 17742.84│
│投资活动现金流出 │ 61156.06│ 22743.02│ 21887.57│ 53503.36│ 92704.03│ 19692.91│
│投资活动现金流量净额│ 5364.02│ -5404.79│ -1005.23│ -10449.90│ -73283.82│ -1950.07│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 6146.27│ 600.00│ 4253.71│ 11395.94│ 364.55│
│筹资活动现金流出 │ 1257.04│ 51.09│ 17230.33│ 11130.85│ 3423.42│ 19604.24│
│筹资活动现金流量净额│ -1257.04│ 6095.18│ -16630.33│ -6877.14│ 7972.52│ -19239.69│
│汇率变动对现金的影响│ -20.48│ -11.16│ 7.27│ 8.20│ 72.82│ -25.61│
│现金及等价物净增加额│ -299.91│ 5435.78│ -15743.25│ -16109.28│ -58404.64│ 3772.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42189.65│ 26487.82│ 11263.11│ 64288.49│ 38591.53│ 23535.16│
│经营活动现金流出 │ 46576.06│ 30379.16│ 16363.44│ 59531.93│ 45984.50│ 29182.25│
│经营活动现金流量净额│ -4386.41│ -3891.34│ -5100.33│ 4756.56│ -7392.97│ -5647.09│
│投资活动现金流入 │ 66520.08│ 48051.36│ 21879.72│ 17338.23│ 17249.37│ 16888.18│
│投资活动现金流出 │ 61156.06│ 38919.56│ 14262.67│ 22743.02│ 17469.12│ 14575.35│
│投资活动现金流量净额│ 5364.02│ 9131.80│ 7617.05│ -5404.79│ -219.75│ 2312.83│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 6146.27│ 6136.27│ 101.85│
│筹资活动现金流出 │ 1257.04│ 1232.99│ 154.40│ 51.09│ 53.64│ 53.64│
│筹资活动现金流量净额│ -1257.04│ -1232.99│ -154.40│ 6095.18│ 6082.63│ 48.20│
│汇率变动对现金的影响│ -20.48│ -15.20│ -7.63│ -11.16│ -5.78│ -2.07│
│现金及等价物净增加额│ -299.91│ 3992.27│ 2354.69│ 5435.78│ -1535.87│ -3288.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9918.61│ 19.24│ -1653.32│ 47.25│
│二季报 │ 11929.70│ 23.14│ -1536.06│ 43.90│
│三季报 │ 11591.97│ 22.48│ -2229.80│ 63.73│
│四季报 │ 18123.63│ 35.15│ 1920.14│ -54.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10014.83│ 21.29│ -378.86│ 5.85│
│二季报 │ 11687.01│ 24.85│ 793.60│ -12.26│
│三季报 │ 11629.76│ 24.73│ 219.85│ -3.40│
│四季报 │ 13704.76│ 29.14│ -7110.11│ 109.80│
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〖免责条款〗
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