财务分析☆ ◇300768 迪普科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7241.33│ 18123.36│ 16115.79│ 12663.64│ 14976.41│ 30926.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16115.79│ 12663.64│ 14976.41│ 30926.90│
│净利润增长率(%) │ 38.86│ 12.46│ 27.26│ -15.44│ -51.57│ 11.91│
│扣非净利润(万) │ 6243.98│ 16038.30│ 14767.46│ 11903.55│ 13575.36│ 29538.72│
│营业总收(未调整:万) │ 53677.73│ 121823.06│ 115478.59│ 103397.02│ 89315.80│ 103025.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 115478.59│ 103397.02│ 89315.80│ 103025.45│
│总营收同比增长率(%) │ -2.52│ 5.49│ 11.68│ 15.77│ -13.31│ 15.59│
│加权净资产收益率(%) │ 2.06│ 5.33│ 4.95│ 3.93│ 4.68│ 13.40│
│资产负债比率(%) │ 11.84│ 14.11│ 15.55│ 15.74│ 12.88│ 11.92│
│净利润现金含量(%) │ -79.43│ 84.32│ 203.65│ 99.42│ 120.86│ 96.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2900│ 0.2500│ 0.2000│ 0.2300│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.2500│ 0.2300│ 0.1900│ 0.2100│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1125│ 0.2815│ 0.2503│ 0.1967│ 0.2326│ 0.7205│
│每股资本公积金(元) │ 2.2159│ 2.2164│ 2.2139│ 2.2405│ 2.2628│ 3.8887│
│每股未分配利润(元) │ 2.1035│ 2.0703│ 1.8955│ 1.7477│ 1.6485│ 2.3061│
│每股净资产(元) │ 5.4875│ 5.4213│ 5.1452│ 5.0527│ 4.9621│ 7.4542│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0893│ 0.2374│ 0.5098│ 0.1955│ 0.2811│ 0.6953│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7241.33│ 4600.28│ 18123.36│ 9360.02│ 5214.81│ 3059.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5214.81│ 3059.66│
│净利润增长率(%) │ 38.86│ 50.35│ 12.46│ 1.32│ 0.17│ -16.60│
│扣非净利润(万) │ 6243.98│ 4100.76│ 16038.30│ 8099.44│ 4348.42│ 2856.20│
│营业总收(未调整:万) │ 53677.73│ 26029.60│ 121823.06│ 87072.12│ 55063.89│ 27903.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55063.89│ 27903.26│
│总营收同比增长率(%) │ -2.52│ -6.71│ 5.49│ 6.28│ 9.59│ 9.57│
│加权净资产收益率(%) │ 2.06│ 1.31│ 5.33│ 2.79│ 1.56│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 11.84│ 12.85│ 14.11│ 12.23│ 12.47│ 14.27│
│净利润现金含量(%) │ -79.43│ -92.64│ 84.32│ -58.12│ -186.43│ -139.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0700│ 0.2900│ 0.1500│ 0.0800│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1000│ 0.0637│ 0.2500│ 0.1258│ 0.0700│ 0.0444│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1125│ 0.0715│ 0.2815│ 0.1454│ 0.0810│ 0.0475│
│每股资本公积金(元) │ 2.2159│ 2.2234│ 2.2164│ 2.2060│ 2.1962│ 2.2194│
│每股未分配利润(元) │ 2.1035│ 2.1417│ 2.0703│ 1.9619│ 1.8975│ 1.9431│
│每股净资产(元) │ 5.4875│ 5.4998│ 5.4213│ 5.2748│ 5.2006│ 5.1982│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0893│ -0.0662│ 0.2374│ -0.0845│ -0.1510│ -0.0661│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.04│ 6.62│ 6.07│ 6.10│ 7.35│ 8.21│
│速动比率 │ 7.16│ 5.94│ 5.46│ 5.49│ 6.72│ 7.70│
│资产负债比率(%) │ 11.84│ 14.11│ 15.55│ 15.74│ 12.88│ 11.92│
│产权比率 │ 0.13│ 0.16│ 0.18│ 0.19│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ 0.28│ 0.57│ 0.22│ 0.40│ 0.74│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.04│ 7.39│ 6.62│ 7.71│ 7.57│ 6.59│
│速动比率 │ 7.16│ 6.61│ 5.94│ 6.92│ 6.78│ 5.92│
│资产负债比率(%) │ 11.84│ 12.85│ 14.11│ 12.23│ 12.47│ 14.27│
│产权比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.16│ 0.14│ 0.14│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.13│ -0.09│ 0.28│ -0.12│ -0.22│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.96│ 9.23│ 9.52│ 7.95│ 10.00│ 15.41│
│存货周转率 │ 0.54│ 1.26│ 1.09│ 1.02│ 1.17│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.34│ 0.33│ 0.31│ 0.27│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 3.83│ 3.54│ 3.70│ 6.67│ 32.03│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.31│ 0.30│ 0.27│ 0.24│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 1.42│ 9.23│ 6.45│ 4.77│ 2.53│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.26│ 1.26│ 0.94│ 0.59│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.07│ 0.34│ 0.25│ 0.16│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 0.85│ 3.83│ 2.74│ 1.72│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.06│ 0.31│ 0.22│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.05│ 5.19│ 4.87│ 3.89│ 4.69│ 9.67│
│销售毛利率 │ 62.34│ 62.87│ 67.28│ 68.83│ 67.79│ 71.45│
│营业利润率 │ 14.20│ 15.23│ 14.23│ 12.15│ 18.70│ 31.56│
│销售净利率 │ 13.49│ 14.88│ 13.96│ 12.25│ 16.77│ 30.02│
│总资产净利率 │ 1.79│ 4.54│ 4.14│ 3.36│ 4.10│ 10.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.05│ 1.30│ 5.19│ 2.76│ 1.56│ 0.91│
│销售毛利率 │ 62.34│ 62.23│ 62.87│ 62.38│ 62.36│ 62.05│
│营业利润率 │ 14.20│ 18.48│ 15.23│ 11.07│ 9.85│ 11.52│
│销售净利率 │ 13.49│ 17.67│ 14.88│ 10.75│ 9.47│ 10.97│
│总资产净利率 │ 1.79│ 1.13│ 4.54│ 2.40│ 1.35│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.52│ 5.49│ 11.68│ 15.77│ -13.31│ 15.59│
│营业利润增长率 │ 40.51│ 12.90│ 30.82│ -24.80│ -48.63│ 9.90│
│净利润增长率 │ 38.86│ 12.46│ 27.26│ -15.44│ -51.57│ 11.91│
│净资产增长率 │ 1.22│ 5.37│ 1.83│ 1.83│ -0.16│ 66.23│
│总资产增长率 │ -1.39│ 3.60│ 1.60│ 5.29│ 0.94│ 50.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.52│ -6.71│ 5.49│ 6.28│ 9.59│ 9.57│
│营业利润增长率 │ 40.51│ 49.65│ 12.90│ 6.61│ 6.63│ -12.73│
│净利润增长率 │ 38.86│ 50.35│ 12.46│ 1.32│ 0.17│ -16.60│
│净资产增长率 │ 1.22│ 1.45│ 5.37│ 2.52│ 1.08│ 1.03│
│总资产增长率 │ -1.39│ -0.01│ 3.60│ -1.36│ -2.48│ -0.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付2025年分红和│ 237951.07│ 239351.14│ -0.58│
│ │奖金 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款增加│ 19881.35│ 16420.78│ 21.07│
│合同资产 │本期合同质保金增│ 1098.83│ 1018.46│ 7.89│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本期原材料增加 │ 38576.45│ 36665.37│ 5.21│
│固定资产 │本期固定资产计提│ 30367.05│ 31014.71│ -2.09│
│ │折旧 │ │ │ │
│在建工程 │本期智能测试、验│ 12555.56│ 9601.02│ 30.77│
│ │证及试制基地建设│ │ │ │
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 1421.64│ 1615.62│ -12.01│
│ │提折旧 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 10965.03│ 13149.82│ -16.61│
│租赁负债 │本期支付房租 │ 414.00│ 354.59│ 16.75│
│交易性金融资│购买结构性存款减│ 49800.00│ 62900.04│ -20.83│
│产 │少 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金减少及坏账│ 817.61│ 1071.46│ -23.69│
│ │准备增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期供应商采购应│ 21860.95│ 24088.26│ -9.25│
│ │付款减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期预提费用和收│ 1865.49│ 3049.00│ -38.82│
│ │到的保证金减少 │ │ │ │
│营业收入 │应用交付及网络产│ 53677.73│ 55063.89│ -2.52│
│ │品收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 20217.62│ 20723.40│ -2.44│
│销售费用 │本期市场业务费用│ 17147.51│ 18512.99│ -7.38│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付减少│ 1852.85│ 2231.83│ -16.98│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -3064.12│ -2755.14│ -11.21│
│所得税费用 │本期递延所得税资│ 323.87│ 256.65│ 26.19│
│ │产影响 │ │ │ │
│研发投入 │本期直接投入及员│ 12566.31│ 13204.52│ -4.83│
│ │工费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -5751.49│ -9721.80│ 40.84│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加，支付的与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的结构性│ 8778.52│ -51339.39│ 117.10│
│的现金流量净│存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施员工持股│ -4416.13│ -3218.73│ -37.20│
│的现金流量净│计划收到的认购款│ │ │ │
│额 │金额较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资收回的现│ -1406.53│ -64324.85│ 97.81│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │本期利息收入增加│ -1995.74│ -1135.24│ -75.80│
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -415.69│ -297.35│ -39.80│
│ │计提增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账计提增加│ -110.09│ -66.87│ -64.64│
│投资收益 │本期结构性存款及│ 178.43│ 38.36│ 365.14│
│ │理财产生的投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的软件产│ 2920.06│ 1978.97│ 47.55│
│ │品退税及政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的违约金│ 0.96│ 9.59│ -89.98│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税计提增│ 208.34│ 152.68│ 36.46│
│ │加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的软件产│ 2507.49│ 1756.77│ 42.73│
│还 │品退税增加 │ │ │ │
│收到的其他与│本期收到的利息收│ 3750.96│ 2157.89│ 73.83│
│经营活动有关│入及政府补助增加│ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资所收│本期到期赎回的结│ 76228.47│ 36138.36│ 110.94│
│到的现金 │构性存款及理财增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资所支付的│本期购买的结构性│ 73650.00│ 50100.00│ 47.01│
│现金 │存款及理财增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 1033.02│ 706.07│ 46.31│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款增加│ 20181.00│ 16420.78│ 22.90│
│预付款项 │本期预付款项减少│ 411.35│ 696.16│ -40.91│
│其他流动资产│预缴的增值税增加│ 1172.17│ 34.69│ 3278.88│
│预收款项 │本期预收的租赁款│ 115.50│ 199.74│ -42.18│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 9596.06│ 13149.82│ -27.03│
│应交税费 │本期支付相关税费│ 154.84│ 884.86│ -82.50│
│递延收益 │本期收到政府提前│ 630.00│ ---│ ---│
│ │拨付的项目补贴款│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 237951.07│ 239351.14│ 297399.18│ 286760.90│ 286581.80│ 302008.72│
│存货 │ 38576.45│ 36665.37│ 35009.51│ 34512.20│ 28493.66│ 20624.82│
│应收票据及应收账款 │ 20525.79│ 17126.85│ 11250.40│ 16175.52│ 12406.55│ 6824.98│
│合同资产 │ 1098.83│ 1018.46│ 692.45│ 578.66│ 488.37│ 467.84│
│预付款项 │ 784.18│ 696.16│ 283.96│ 839.44│ 273.41│ 626.31│
│其他应收款 │ 817.61│ 1071.46│ 1298.14│ 1400.22│ 994.75│ 769.45│
│流动资产合计 │ 351696.92│ 359071.55│ 349000.27│ 346085.67│ 330136.99│ 333211.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30367.05│ 31014.71│ 32544.36│ 32657.67│ 23161.80│ 3635.98│
│在建工程 │ 12555.56│ 9601.02│ 3374.83│ 407.97│ 6696.31│ 20467.54│
│无形资产 │ 2923.84│ 2963.65│ 3045.57│ 1539.95│ 1464.80│ 1359.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 49032.21│ 47298.28│ 43245.62│ 40000.56│ 36551.84│ 30075.44│
│资产总计 │ 400729.13│ 406369.84│ 392245.89│ 386086.23│ 366688.84│ 363287.37│
│应付票据及应付账款 │ 22324.92│ 24754.78│ 21669.14│ 19560.02│ 16623.20│ 15156.38│
│预收款项 │ 112.77│ 199.74│ 147.26│ 143.44│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10965.03│ 13149.82│ 17222.42│ 14769.17│ 11534.66│ 4389.00│
│流动负债 │ 43738.64│ 54237.20│ 57540.27│ 56736.23│ 44909.37│ 40584.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3687.75│ 3095.29│ 3445.07│ 4042.39│ 2304.88│ 2727.93│
│负债合计 │ 47426.39│ 57332.50│ 60985.34│ 60778.61│ 47214.25│ 43312.66│
│实收资本 │ 64382.90│ 64382.90│ 64382.90│ 64382.90│ 64382.90│ 42925.23│
│资本公积金 │ 142663.84│ 142696.18│ 142536.63│ 144250.54│ 145682.99│ 166923.16│
│盈余公积 │ 17463.78│ 17463.78│ 15677.62│ 14137.69│ 12958.63│ 11136.03│
│未分配利润 │ 135428.95│ 133290.05│ 122039.60│ 112525.16│ 106135.96│ 98990.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 353302.74│ 349037.34│ 331260.55│ 325307.61│ 319474.58│ 319974.71│
│股东权益合计 │ 353302.74│ 349037.34│ 331260.55│ 325307.61│ 319474.58│ 319974.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 237951.07│ 235450.47│ 239351.14│ 220211.16│ 233351.28│ 276836.73│
│存货 │ 38576.45│ 37680.83│ 36665.37│ 34944.21│ 35539.08│ 35613.93│
│应收票据及应收账款 │ 20525.79│ 21214.02│ 17126.85│ 17713.04│ 14192.32│ 13153.50│
│合同资产 │ 1098.83│ 1049.56│ 1018.46│ 935.78│ 968.10│ 905.46│
│预付款项 │ 784.18│ 411.35│ 696.16│ 381.61│ 248.17│ 366.88│
│其他应收款 │ 817.61│ 916.01│ 1071.46│ 1088.56│ 876.27│ 1148.61│
│流动资产合计 │ 351696.92│ 358626.57│ 359071.55│ 340669.63│ 337900.02│ 346107.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30367.05│ 30305.99│ 31014.71│ 30933.99│ 31576.67│ 32069.25│
│在建工程 │ 12555.56│ 10827.82│ 9601.02│ 8641.02│ 6531.78│ 5165.60│
│无形资产 │ 2923.84│ 2902.00│ 2963.65│ 2940.01│ 2917.43│ 3002.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 49032.21│ 47692.15│ 47298.28│ 46253.54│ 44630.53│ 44263.98│
│资产总计 │ 400729.13│ 406318.72│ 406369.84│ 386923.17│ 382530.55│ 390371.93│
│应付票据及应付账款 │ 22324.92│ 22892.45│ 24754.78│ 20842.39│ 21764.99│ 22727.03│
│预收款项 │ 112.77│ 115.50│ 199.74│ 154.76│ 236.74│ 298.80│
│合同负债 │ 10965.03│ 9596.06│ 13149.82│ 9701.04│ 11444.73│ 11933.00│
│流动负债 │ 43738.64│ 48547.04│ 54237.20│ 44183.02│ 44610.85│ 52492.43│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3687.75│ 3681.51│ 3095.29│ 3133.84│ 3090.76│ 3201.73│
│负债合计 │ 47426.39│ 52228.55│ 57332.50│ 47316.86│ 47701.61│ 55694.16│
│实收资本 │ 64382.90│ 64382.90│ 64382.90│ 64382.90│ 64382.90│ 64382.90│
│资本公积金 │ 142663.84│ 143148.73│ 142696.18│ 142028.49│ 141396.33│ 142894.19│
│盈余公积 │ 17463.78│ 17463.78│ 17463.78│ 15677.62│ 15677.62│ 15677.62│
│未分配利润 │ 135428.95│ 137890.33│ 133290.05│ 126312.88│ 122167.66│ 125099.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 353302.74│ 354090.17│ 349037.34│ 339606.31│ 334828.94│ 334677.77│
│股东权益合计 │ 353302.74│ 354090.17│ 349037.34│ 339606.31│ 334828.94│ 334677.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53677.73│ 121823.06│ 115478.59│ 103397.02│ 89315.80│ 103025.45│
│营业总成本 │ 49163.33│ 109016.27│ 108033.20│ 96841.84│ 78791.07│ 77209.93│
│营业税金及附加 │ 443.16│ 1328.73│ 1614.25│ 1109.68│ 1182.15│ 1001.00│
│销售费用 │ 17147.51│ 38659.00│ 42917.63│ 40314.82│ 30328.96│ 28483.86│
│财务费用 │ -3064.12│ -7292.56│ -5301.33│ -5560.83│ -8886.82│ -7596.43│
│管理费用 │ 1852.85│ 4592.95│ 4377.12│ 3624.08│ 3333.21│ 2926.24│
│资产减值损失 │ -1102.30│ -1211.10│ -697.83│ -542.54│ -674.19│ -482.31│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 532.57│ 602.18│ 22.87│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7620.39│ 18547.76│ 16428.71│ 12557.95│ 16699.64│ 32510.19│
│营业外收入 │ 17.21│ 176.52│ 39.69│ 27.03│ 17.99│ 11.60│
│营业外支出 │ 72.39│ 33.94│ 20.71│ 3.59│ 35.42│ 15.13│
│利润总额 │ 7565.20│ 18690.35│ 16447.69│ 12581.39│ 16682.21│ 32506.66│
│所得税 │ 323.87│ 566.99│ 331.90│ -82.25│ 1705.80│ 1579.76│
│净利润 │ 7241.33│ 18123.36│ 16115.79│ 12663.64│ 14976.41│ 30926.90│
│归属母公司净利润 │ 7241.33│ 18123.36│ 16115.79│ 12663.64│ 14976.41│ 30926.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 53677.73│ 26029.60│ 121823.06│ 87072.12│ 55063.89│ 27903.26│
│营业总成本 │ 49163.33│ 23792.19│ 109016.27│ 82219.70│ 52384.27│ 26341.80│
│营业税金及附加 │ 443.16│ 199.29│ 1328.73│ 715.39│ 466.67│ 223.46│
│销售费用 │ 17147.51│ 8483.94│ 38659.00│ 28312.40│ 18512.99│ 9295.19│
│财务费用 │ -3064.12│ -1995.74│ -7292.56│ -3095.23│ -2755.14│ -1135.24│
│管理费用 │ 1852.85│ 1037.95│ 4592.95│ 3317.33│ 2231.83│ 1018.92│
│资产减值损失 │ -1102.30│ -415.69│ -1211.10│ -783.97│ -546.68│ -297.35│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 532.57│ 178.43│ 602.18│ 286.87│ 144.43│ 38.36│
│营业利润 │ 7620.39│ 4809.91│ 18547.76│ 9642.45│ 5423.37│ 3214.19│
│营业外收入 │ 17.21│ -0.33│ 176.52│ 144.77│ 68.50│ 7.74│
│营业外支出 │ 72.39│ 0.96│ 33.94│ 21.62│ 20.41│ 9.59│
│利润总额 │ 7565.20│ 4808.62│ 18690.35│ 9765.61│ 5471.46│ 3212.34│
│所得税 │ 323.87│ 208.34│ 566.99│ 405.58│ 256.65│ 152.68│
│净利润 │ 7241.33│ 4600.28│ 18123.36│ 9360.02│ 5214.81│ 3059.66│
│归属母公司净利润 │ 7241.33│ 4600.28│ 18123.36│ 9360.02│ 5214.81│ 3059.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61198.52│ 141346.54│ 157679.34│ 128629.11│ 123344.18│ 126382.00│
│经营活动现金流出 │ 66950.01│ 126064.52│ 124858.88│ 116039.22│ 105243.96│ 96537.60│
│经营活动现金流量净额│ -5751.49│ 15282.01│ 32820.46│ 12589.89│ 18100.22│ 29844.39│
│投资活动现金流入 │ 171135.87│ 275754.85│ 18024.13│ 0.74│ 2.28│ 18.68│
│投资活动现金流出 │ 162357.35│ 345208.13│ 27031.39│ 4822.83│ 10534.09│ 9139.54│
│投资活动现金流量净额│ 8778.52│ -69453.28│ -9007.26│ -4822.09│ -10531.81│ -9120.85│
│筹资活动现金流入 │ 1579.76│ 2818.03│ 122704.02│ 20000.00│ ---│ 106102.89│
│筹资活动现金流出 │ 5995.89│ 6943.49│ 135820.13│ 27525.59│ 22881.61│ 15191.44│
│筹资活动现金流量净额│ -4416.13│ -4125.45│ -13116.11│ -7525.59│ -22881.61│ 90911.45│
│汇率变动对现金的影响│ -17.42│ -47.90│ -92.02│ -67.98│ -73.96│ 55.56│
│现金及等价物净增加额│ -1406.53│ -58344.62│ 10605.06│ 174.23│ -15387.16│ 111690.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61198.52│ 26648.56│ 141346.54│ 91710.51│ 58601.87│ 26169.47│
│经营活动现金流出 │ 66950.01│ 30910.12│ 126064.52│ 97150.57│ 68323.67│ 30425.00│
│经营活动现金流量净额│ -5751.49│ -4261.56│ 15282.01│ -5440.06│ -9721.80│ -4255.53│
│投资活动现金流入 │ 171135.87│ 76230.52│ 275754.85│ 191187.16│ 107443.58│ 36138.36│
│投资活动现金流出 │ 162357.35│ 75436.73│ 345208.13│ 259559.25│ 158782.98│ 52174.39│
│投资活动现金流量净额│ 8778.52│ 793.79│ -69453.28│ -68372.09│ -51339.39│ -16036.03│
│筹资活动现金流入 │ 1579.76│ ---│ 2818.03│ 2818.03│ 2818.03│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5995.89│ 437.60│ 6943.49│ 6416.52│ 6036.76│ 496.22│
│筹资活动现金流量净额│ -4416.13│ -437.60│ -4125.45│ -3598.49│ -3218.73│ -496.22│
│汇率变动对现金的影响│ -17.42│ -9.16│ -47.90│ -52.00│ -44.94│ -30.59│
│现金及等价物净增加额│ -1406.53│ -3914.53│ -58344.62│ -77462.63│ -64324.85│ -20818.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27903.26│ 22.90│ 3059.66│ 16.88│
│二季报 │ 27160.64│ 22.30│ 2155.14│ 11.89│
│三季报 │ 32008.22│ 26.27│ 4145.22│ 22.87│
│四季报 │ 34750.94│ 28.53│ 8763.34│ 48.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25465.27│ 22.05│ 3668.61│ 22.76│
│二季报 │ 24780.24│ 21.46│ 1537.22│ 9.54│
│三季报 │ 31684.76│ 27.44│ 4032.38│ 25.02│
│四季报 │ 33548.32│ 29.05│ 6877.58│ 42.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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