财务分析☆ ◇300768 迪普科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3668.61│ 12663.64│ 6707.61│ 3941.18│
│净利润增长率(%) │ 12.37│ -15.44│ -1.60│ -3.98│
│扣非净利润(万) │ 3289.47│ 11903.55│ 6088.91│ 3495.48│
│营业总收入(万元) │ 25465.27│ 103397.02│ 72010.35│ 44220.21│
│总营收同比增长率(%) │ 10.16│ 15.77│ 18.75│ 20.15│
│加权净资产收益率(%) │ 1.13│ 3.93│ 2.09│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 15.26│ 15.74│ 11.83│ 11.29│
│净利润现金含量(%) │ 79.99│ 99.42│ -90.47│ -161.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2000│ 0.1100│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0511│ 0.1900│ 0.0946│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0570│ 0.1967│ 0.1042│ 0.0612│
│每股资本公积金(元) │ 2.2405│ 2.2405│ 2.2734│ 2.2699│
│每股未分配利润(元) │ 1.8047│ 1.7477│ 1.6736│ 1.6306│
│每股净资产(元) │ 4.9731│ 5.0527│ 4.9931│ 4.9466│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0456│ 0.1955│ -0.0943│ -0.0988│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3264.69│ 14976.41│ 6816.59│ 4104.57│
│归母净利(调整后:万) │ 3264.69│ 14976.41│ 6816.59│ 4104.57│
│净利润增长率(%) │ -28.12│ -51.57│ -66.68│ -61.06│
│扣非净利润(万) │ 3130.69│ 13575.36│ 5644.78│ 3058.56│
│营业总收(未调整:万) │ 23116.29│ 89315.80│ 60642.21│ 36804.75│
│营业总收(调整后:万) │ 23116.29│ 89315.80│ 60642.21│ 36804.75│
│总营收同比增长率(%) │ 8.14│ -13.31│ -18.27│ -14.98│
│加权净资产收益率(%) │ 1.02│ 4.68│ 2.14│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 13.12│ 12.88│ 10.12│ 9.70│
│净利润现金含量(%) │ 51.95│ 120.86│ -31.64│ -246.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.2300│ 0.1061│ 0.0638│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0486│ 0.2100│ 0.0877│ 0.0475│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0507│ 0.2326│ 0.1059│ 0.0638│
│每股资本公积金(元) │ 2.2663│ 2.2628│ 2.2822│ 2.2742│
│每股未分配利润(元) │ 1.6992│ 1.6485│ 1.5501│ 1.5080│
│每股净资产(元) │ 5.0117│ 4.9621│ 4.8548│ 4.8742│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0263│ 0.2811│ -0.0335│ -0.1574│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.31│ 6.10│ 8.19│ 8.62│
│速动比率 │ 5.64│ 5.49│ 7.36│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 15.26│ 15.74│ 11.83│ 11.29│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 5.49│ 22.19│ -15.22│ -17.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.35│ 7.35│ 9.42│ 9.89│
│速动比率 │ 6.67│ 6.72│ 8.61│ 9.05│
│资产负债比率(%) │ 13.12│ 12.88│ 10.12│ 9.70│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 3.73│ 40.30│ -6.52│ -32.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 7.95│ 5.32│ 3.58│
│存货周转率 │ 0.22│ 1.02│ 0.74│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.31│ 0.22│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 3.70│ 3.07│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.27│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 10.00│ 6.99│ 4.69│
│存货周转率 │ 0.24│ 1.17│ 0.84│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.27│ 0.19│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 6.67│ 5.86│ 9.76│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.15│ 3.89│ 2.09│ 1.24│
│销售毛利率 │ 69.41│ 68.83│ 68.33│ 67.48│
│营业利润率 │ 14.46│ 12.15│ 9.58│ 9.39│
│销售净利率 │ 14.41│ 12.25│ 9.31│ 8.91│
│总资产净利率 │ 0.96│ 3.37│ 1.83│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 4.69│ 2.18│ 1.31│
│销售毛利率 │ 69.70│ 67.79│ 67.34│ 65.90│
│营业利润率 │ 15.25│ 18.70│ 12.31│ 12.35│
│销售净利率 │ 14.12│ 16.77│ 11.24│ 11.15│
│总资产净利率 │ 0.89│ 4.10│ 1.92│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.16│ 15.77│ 18.75│ 20.15│
│营业利润增长率 │ 4.46│ -24.80│ -7.63│ -8.61│
│净利润增长率 │ 12.37│ -15.44│ -1.60│ -3.98│
│净资产增长率 │ -1.58│ 1.83│ 0.63│ -0.31│
│总资产增长率 │ -2.14│ 5.29│ -0.57│ -2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.14│ -13.31│ -18.27│ -14.98│
│营业利润增长率 │ -30.35│ -48.63│ -64.65│ -58.67│
│净利润增长率 │ -28.12│ -51.57│ -66.68│ -61.06│
│净资产增长率 │ 1.00│ -0.16│ -2.32│ -1.93│
│总资产增长率 │ 1.28│ 0.94│ -4.27│ -4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售人员增加│ 40314.82│ 30328.96│ 32.93│
│ │导致员工费用增加│ │ │ │
│管理费用 │本期员工费用增加│ 3624.08│ 3333.21│ 8.73│
│财务费用 │本期利息收入较去│ -5560.83│ -8886.82│ 37.43│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期员工费用增加│ 25120.70│ 24062.02│ 4.40│
│经营活动现金│--- │ 128629.11│ 123344.18│ 4.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 116039.22│ 105243.96│ 10.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的员工费│ 12589.89│ 18100.22│ -30.44│
│的现金流量净│用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 0.74│ 2.28│ -67.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4822.83│ 10534.09│ -54.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的网络安│ -4822.09│ -10531.81│ 54.21│
│的现金流量净│全产品及相关软件│ │ │ │
│额 │开发基地项目的工│ │ │ │
│ │程款减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 20000.00│ ---│ ---│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 27525.59│ 22881.61│ 20.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的回购库│ -7525.59│ -22881.61│ 67.11│
│的现金流量净│存股的款项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 174.23│ -15387.16│ 101.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 286760.90│ 286581.80│ 0.06│
│应收款项 │本期应收账款增加│ 14284.37│ 11736.27│ 21.71│
│合同资产 │--- │ 578.66│ 488.37│ 18.49│
│存货 │本期库存商品、发│ 34512.20│ 28493.66│ 21.12│
│ │出商品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期投资性房地产│ ---│ 1946.24│ -100.00│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│固定资产 │本期网络安全产品│ 32657.67│ 23161.80│ 41.00│
│ │及相关软件开发基│ │ │ │
│ │地项目基本完工并│ │ │ │
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态，转入固定资产│ │ │ │
│在建工程 │本期网络安全产品│ 407.97│ 6696.31│ -93.91│
│ │及相关软件开发基│ │ │ │
│ │地项目基本完工，│ │ │ │
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态，将在建工程转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产增│ 3358.07│ 1524.48│ 120.28│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收的货款增│ 14769.17│ 11534.66│ 28.04│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期使用权资产增│ 1577.62│ 320.79│ 391.80│
│ │加，对应的租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 1891.15│ 670.28│ 182.14│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 4204.43│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的供应商│ 839.44│ 273.41│ 207.03│
│ │款项增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期无形资产增加│ 1539.95│ 1464.80│ 5.13│
│应付账款 │本期供应商应付款│ 19560.02│ 16623.20│ 17.67│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到的保证金│ 7738.53│ 3233.99│ 139.29│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期员工费用增加│ 29288.12│ 22299.84│ 31.34│
│ │、业务招待费增加│ │ │ │
│营业外收入 │供应商赔款增加 │ 25.83│ 16.27│ 58.80│
│信用减值损失│本期收回其他应收│ 39.92│ -121.95│ 132.73│
│ │账款中账龄超过3 │ │ │ │
│ │年的押金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期享受的研发费│ 212.82│ 662.27│ -67.87│
│ │用加计扣除比例由│ │ │ │
│ │原75%上升至100% │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付给职工以│ -6068.70│ -2156.48│ -181.42│
│的现金流量净│及为职工支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│网络安全产品及相│ -3609.94│ -9043.16│ 60.08│
│的现金流量净│关软件开发基地项│ │ │ │
│额 │目，投入较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股票较上│ -6569.92│ -22601.16│ 70.93│
│的现金流量净│期减少，2022年同│ │ │ │
│额 │期有归还借款支出│ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品收到│ -16246.64│ -34013.82│ 52.24│
│价物净增加额│的现金增加、在建│ │ │ │
│ │工程投入减少及股│ │ │ │
│ │份回购支出减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 914.89│ 670.28│ 36.49│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款增加│ 15325.81│ 11736.27│ 30.59│
│其他应收款 │其他应收款中押金│ 1295.48│ 994.75│ 30.23│
│ │和保证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴企业所得│ 2894.91│ 898.45│ 222.21│
│ │税、预缴增值税余│ │ │ │
│ │额均增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期网络安全产品│ 2545.48│ 1946.24│ 30.79│
│ │及相关软件开发基│ │ │ │
│ │地大楼（简称迪普│ │ │ │
│ │大楼）完工后出租│ │ │ │
│ │转入该科目 │ │ │ │
│使用权资产 │当期使用权资产增│ 2415.87│ 1524.48│ 58.47│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期增值税、所得│ 195.91│ 1146.52│ -82.91│
│ │税均为预缴并转入│ │ │ │
│ │其他流动资产科目│ │ │ │
│租赁负债 │当期租赁负债增加│ 1016.08│ 320.79│ 216.75│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 276824.06│ 286760.90│ 270331.49│ 272375.78│
│存货 │ 35777.67│ 34512.20│ 33205.85│ 30278.06│
│应收账款 │ 15799.57│ 14284.37│ 15325.81│ 12996.91│
│其他应收款 │ 1158.83│ 1400.22│ 1295.48│ 1183.33│
│流动资产合计 │ 337212.05│ 346085.67│ 326631.56│ 322287.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32572.88│ 32657.67│ 23741.63│ 23316.37│
│无形资产 │ 3186.48│ 1539.95│ 1517.22│ 1508.33│
│非流动资产合计 │ 40621.69│ 40000.56│ 37974.86│ 36708.49│
│资产总计 │ 377833.74│ 386086.23│ 364606.42│ 358995.57│
│流动负债 │ 53471.39│ 56736.23│ 39887.43│ 37378.93│
│非流动负债 │ 4181.70│ 4042.39│ 3248.74│ 3141.57│
│负债合计 │ 57653.09│ 60778.61│ 43136.18│ 40520.50│
│实收资本 │ 64382.90│ 64382.90│ 64382.90│ 64382.90│
│资本公积金 │ 144250.54│ 144250.54│ 146369.20│ 146140.46│
│盈余公积 │ 14137.69│ 14137.69│ 12958.63│ 12958.63│
│未分配利润 │ 116193.77│ 112525.16│ 107748.19│ 104981.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 320180.65│ 325307.61│ 321470.24│ 318475.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 286119.17│ 286581.80│ 267968.79│ 268902.09│
│存货 │ 30845.65│ 28493.66│ 26754.46│ 26303.86│
│应收账款 │ 10987.01│ 11736.27│ 11238.34│ 9564.20│
│其他应收款 │ 1029.14│ 994.75│ 1127.08│ 837.71│
│流动资产合计 │ 334134.45│ 330136.99│ 311306.11│ 311883.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22881.98│ 23161.80│ 17045.74│ 3908.78│
│无形资产 │ 1535.66│ 1464.80│ 1461.35│ 1420.72│
│非流动资产合计 │ 37240.63│ 36551.84│ 36458.60│ 35642.78│
│资产总计 │ 371375.08│ 366688.84│ 347764.71│ 347525.87│
│流动负债 │ 45489.80│ 44909.37│ 33062.58│ 31544.85│
│非流动负债 │ 3220.05│ 2304.88│ 2134.90│ 2167.65│
│负债合计 │ 48709.86│ 47214.25│ 35197.48│ 33712.50│
│实收资本 │ 64382.90│ 64382.90│ 64382.90│ 64382.90│
│资本公积金 │ 145911.73│ 145682.99│ 146935.46│ 146416.95│
│盈余公积 │ 12958.63│ 12958.63│ 11136.03│ 11136.03│
│未分配利润 │ 109400.65│ 106135.96│ 99798.74│ 97086.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 322665.23│ 319474.58│ 312567.24│ 313813.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25465.27│ 103397.02│ 72010.35│ 44220.21│
│营业成本 │ 7789.94│ 32233.39│ 22808.07│ 14382.27│
│营业税金及附加 │ 305.18│ 1109.68│ 585.32│ 360.43│
│销售费用 │ 9508.95│ 40314.82│ 29288.12│ 18548.41│
│财务费用 │ -705.57│ -5560.83│ -4520.54│ -3337.86│
│管理费用 │ 1019.56│ 3624.08│ 2777.10│ 1799.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3682.87│ 12557.95│ 6896.63│ 4152.19│
│营业外收入 │ 9.38│ 27.03│ 25.83│ 25.21│
│营业外支出 │ 0.79│ 3.59│ 2.03│ 1.96│
│利润总额 │ 3691.46│ 12581.39│ 6920.43│ 4175.44│
│所得税 │ 22.84│ -82.25│ 212.82│ 234.27│
│净利润 │ 3668.61│ 12663.64│ 6707.61│ 3941.18│
│归属母公司净利润 │ 3668.61│ 12663.64│ 6707.61│ 3941.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23116.29│ 89315.80│ 60642.21│ 36804.75│
│营业成本 │ 7005.01│ 28771.55│ 19805.18│ 12550.18│
│营业税金及附加 │ 162.24│ 1182.15│ 711.81│ 319.73│
│销售费用 │ 8738.95│ 30328.96│ 22299.84│ 13745.17│
│财务费用 │ -1441.12│ -8886.82│ -6295.21│ -3766.21│
│管理费用 │ 901.90│ 3333.21│ 2461.44│ 1491.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3525.68│ 16699.64│ 7466.48│ 4543.61│
│营业外收入 │ 4.39│ 17.99│ 16.27│ 20.80│
│营业外支出 │ 1.10│ 35.42│ 3.89│ 3.89│
│利润总额 │ 3528.97│ 16682.21│ 7478.86│ 4560.53│
│所得税 │ 264.28│ 1705.80│ 662.27│ 455.95│
│净利润 │ 3264.69│ 14976.41│ 6816.59│ 4104.57│
│归属母公司净利润 │ 3264.69│ 14976.41│ 6816.59│ 4104.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32251.87│ 128629.11│ 80327.79│ 54816.04│
│经营活动现金流出 │ 29317.39│ 116039.22│ 86396.49│ 61174.87│
│经营活动现金流量净额│ 2934.47│ 12589.89│ -6068.70│ -6358.83│
│投资活动现金流入 │ 0.09│ 0.74│ 0.99│ 0.37│
│资本性支出 │ 3508.13│ 4822.83│ 3610.93│ 1888.81│
│投资活动现金流出 │ 3508.13│ 4822.83│ 3610.93│ 1888.81│
│投资活动现金流量净额│ -3508.04│ -4822.09│ -3609.94│ -1888.44│
│筹资活动现金流入 │ 100000.00│ 20000.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 109337.32│ 27525.59│ 6569.92│ 5956.18│
│筹资活动现金流量净额│ -9337.32│ -7525.59│ -6569.92│ -5956.18│
│汇率变动对现金的影响│ -25.29│ -67.98│ 1.92│ 1.92│
│现金及等价物净增加额│ -9936.18│ 174.23│ -16246.64│ -14201.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30023.80│ 123344.18│ 75839.25│ 43991.52│
│经营活动现金流出 │ 28327.76│ 105243.96│ 77995.73│ 54122.98│
│经营活动现金流量净额│ 1696.04│ 18100.22│ -2156.48│ -10131.46│
│投资活动现金流入 │ 0.10│ 2.28│ 9.11│ 7.80│
│资本性支出 │ 1270.18│ 10534.09│ 9052.27│ 5841.41│
│投资活动现金流出 │ 1270.18│ 10534.09│ 9052.27│ 5841.41│
│投资活动现金流量净额│ -1270.08│ -10531.81│ -9043.16│ -5833.61│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 913.28│ 22881.61│ 22601.16│ 16997.83│
│筹资活动现金流量净额│ -913.28│ -22881.61│ -22601.16│ -16997.83│
│汇率变动对现金的影响│ 19.71│ -73.96│ -213.02│ -119.57│
│现金及等价物净增加额│ -467.61│ -15387.16│ -34013.82│ -33082.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23116.29│ 22.36│ 3264.69│ 25.78│
│二季报 │ 21103.92│ 20.41│ 676.49│ 5.34│
│三季报 │ 27790.14│ 26.88│ 2766.44│ 21.85│
│四季报 │ 31386.67│ 30.36│ 5956.03│ 47.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21375.52│ 23.93│ 4541.90│ 30.33│
│二季报 │ 15429.23│ 17.27│ -437.33│ -2.92│
│三季报 │ 23837.46│ 26.69│ 2712.02│ 18.11│
│四季报 │ 28673.59│ 32.10│ 8159.81│ 54.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，
|
