财务分析☆ ◇300769 德方纳米 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -82165.19│ -163623.76│ 238019.86│ 80059.29│ -2840.16│ 10014.78│
│净利润增长率(%) │ 17.52│ -168.74│ 188.36│ 2918.83│ -128.36│ 2.07│
│扣非净利润(万) │ -85484.02│ -167090.02│ 231878.47│ 77008.61│ -6282.20│ 5996.25│
│营业总收入(万元) │ 653038.73│ 1697250.89│ 2255707.81│ 484187.83│ 94212.83│ 105408.77│
│总营收同比增长率(%) │ -54.35│ -24.76│ 355.30│ 413.93│ -10.62│ 0.04│
│加权净资产收益率(%) │ -12.44│ -20.59│ 39.60│ 31.20│ -2.74│ 12.55│
│资产负债比率(%) │ 60.96│ 57.96│ 63.36│ 55.34│ 42.07│ 42.18│
│净利润现金含量(%) │ 28.83│ -366.29│ -257.79│ -80.45│ -336.55│ 288.29│
│基本每股收益(元) │ -2.9300│ -5.8700│ 14.2500│ 8.9500│ -0.3600│ 2.5600│
│每股收益-扣除(元) │ -3.0510│ -5.9900│ 13.8800│ 8.6100│ -0.8000│ 1.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.9325│ -5.8596│ 13.6978│ 8.9726│ -0.3169│ 2.3429│
│每股资本公积金(元) │ 20.0221│ 19.8938│ 31.1553│ 20.3341│ 18.6384│ 11.8311│
│每股未分配利润(元) │ 2.8764│ 5.8286│ 19.7873│ 12.8904│ 3.9599│ 8.9671│
│每股净资产(元) │ 21.6982│ 25.5117│ 50.7182│ 34.3238│ 23.5302│ 22.1754│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8454│ 21.4633│ -35.3117│ -7.2184│ 1.0665│ 6.7544│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -82165.19│ -51581.59│ -18468.00│ -163623.76│ -99613.97│ -104387.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -99613.97│ -104387.08│
│净利润增长率(%) │ 17.52│ 50.59│ 74.25│ -168.74│ -154.50│ -181.55│
│扣非净利润(万) │ -85484.02│ -53512.66│ -19201.66│ -167090.02│ -103189.70│ -107454.73│
│营业总收(未调整:万) │ 653038.73│ 434081.42│ 189205.78│ 1697250.89│ 1430673.11│ 889237.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1430673.11│ 889237.61│
│总营收同比增长率(%) │ -54.35│ -51.19│ -61.74│ -24.76│ -0.76│ 17.67│
│加权净资产收益率(%) │ -12.44│ -7.67│ -2.64│ -20.59│ -12.02│ -12.51│
│资产负债比率(%) │ 60.96│ 59.39│ 56.55│ 57.96│ 61.58│ 64.04│
│净利润现金含量(%) │ 28.83│ 81.46│ 388.64│ -366.29│ -256.42│ -17.22│
│基本每股收益(元) │ -2.9300│ -1.8500│ -0.6600│ -5.8700│ -3.5700│ -3.7500│
│每股收益-扣除(元) │ -3.0510│ -1.9200│ -0.6876│ -5.9900│ -3.6953│ -3.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.9325│ -1.8410│ -0.6614│ -5.8596│ -3.5673│ -3.7382│
│每股资本公积金(元) │ 20.0221│ 20.0434│ 19.9986│ 19.8938│ 19.7542│ 19.5989│
│每股未分配利润(元) │ 2.8764│ 3.9680│ 5.1672│ 5.8286│ 8.1209│ 7.9499│
│每股净资产(元) │ 21.6982│ 22.6352│ 24.5452│ 25.5117│ 27.7140│ 27.8274│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8454│ -1.4997│ -2.5703│ 21.4633│ 9.1473│ 0.6436│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.93│ 1.18│ 1.29│ 1.21│ 1.35│ 1.43│
│速动比率 │ 0.82│ 1.07│ 0.93│ 0.86│ 1.19│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 60.96│ 57.96│ 63.36│ 55.34│ 42.07│ 42.18│
│产权比率 │ 1.94│ 1.69│ 2.09│ 1.62│ 0.75│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.77│ -0.43│ -0.14│ 0.06│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.98│ 1.09│ 1.18│ 1.33│ 1.28│
│速动比率 │ 0.82│ 0.86│ 0.94│ 1.07│ 1.16│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 60.96│ 59.39│ 56.55│ 57.96│ 61.58│ 64.04│
│产权比率 │ 1.94│ 1.81│ 1.60│ 1.69│ 1.96│ 2.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.05│ -0.10│ 0.77│ 0.27│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 5.10│ 7.93│ 6.12│ 3.83│ 6.08│
│存货周转率 │ 7.43│ 5.67│ 5.39│ 3.80│ 4.84│ 8.82│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 1.23│ 1.90│ 1.29│ 0.64│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 3.58│ 7.34│ 3.44│ 1.81│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.68│ 1.19│ 0.76│ 0.34│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 1.84│ 0.95│ 5.10│ 3.98│ 2.61│
│存货周转率 │ 7.43│ 4.71│ 1.94│ 5.67│ 4.13│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.22│ 1.23│ 0.92│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.82│ 0.35│ 3.58│ 3.08│ 2.11│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.09│ 0.68│ 0.53│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.52│ -22.97│ 27.01│ 26.14│ -1.35│ 10.57│
│销售毛利率 │ -3.08│ 0.19│ 20.05│ 28.85│ 10.36│ 21.28│
│营业利润率 │ -15.71│ -12.84│ 12.55│ 19.38│ -4.14│ 11.10│
│销售净利率 │ -14.27│ -11.68│ 10.67│ 16.61│ -3.70│ 9.61│
│总资产净利率 │ -4.64│ -7.95│ 12.65│ 12.64│ -1.27│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.52│ -8.13│ -2.69│ -22.97│ -12.87│ -13.43│
│销售毛利率 │ -3.08│ -2.00│ 0.03│ 0.19│ 2.18│ -2.46│
│营业利润率 │ -15.71│ -15.38│ -12.94│ -12.84│ -9.92│ -16.76│
│销售净利率 │ -14.27│ -13.43│ -11.24│ -11.68│ -8.53│ -14.25│
│总资产净利率 │ -4.64│ -2.91│ -1.06│ -7.95│ -4.55│ -4.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.35│ -24.76│ 355.30│ 413.93│ -10.62│ 0.04│
│营业利润增长率 │ 27.71│ -176.95│ 192.96│ 2504.83│ -133.36│ 3.78│
│净利润增长率 │ 17.52│ -168.74│ 188.36│ 2918.83│ -128.36│ 2.07│
│净资产增长率 │ -14.66│ -19.17│ 185.45│ 45.22│ 122.48│ 90.61│
│总资产增长率 │ -6.49│ -28.73│ 224.21│ 136.62│ 121.28│ 67.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -54.35│ -51.19│ -61.74│ -24.76│ -0.76│ 17.67│
│营业利润增长率 │ 27.71│ 55.21│ 76.81│ -176.95│ -165.96│ -200.62│
│净利润增长率 │ 17.52│ 50.59│ 74.25│ -168.74│ -154.50│ -181.55│
│净资产增长率 │ -14.66│ -10.97│ -3.79│ -19.17│ -12.19│ -11.83│
│总资产增长率 │ -6.49│ -6.54│ -6.53│ -28.73│ -15.45│ -9.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │2024年前三季度，│ 653038.73│ 1430673.11│ -54.35│
│ │公司产品销量同比│ │ │ │
│ │实现增长，新产品│ │ │ │
│ │出货量在不断提升│ │ │ │
│ │；但受主要原材料│ │ │ │
│ │碳酸锂价格下降等│ │ │ │
│ │因素影响，产品的│ │ │ │
│ │销售价格同比下降│ │ │ │
│营业成本 │本报告期主要原材│ 673121.06│ 1399544.49│ -51.90│
│ │料价格下降 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期薪酬及股│ 18532.80│ 30419.59│ -39.08│
│ │份支付费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期薪酬及股│ 22622.20│ 44517.43│ -49.18│
│ │份支付费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息支出│ 14335.67│ 22239.96│ -35.54│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到政府│ 2247.62│ 3413.41│ -34.15│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期期货投资│ 4069.45│ 2949.28│ 37.98│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期理财收益│ 873.13│ 308.20│ 183.30│
│收益 │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期收回货款│ 1444.90│ 8171.33│ -82.32│
│ │、按照会计政策相│ │ │ │
│ │应计提应收账款坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -28243.61│ -81925.05│ 65.53│
│ │货跌价减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期资产处置│ -355.53│ 91.86│ -487.05│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收取的违│ 152.07│ 422.76│ -64.03│
│ │约金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期资产毁损│ 878.25│ 648.33│ 35.47│
│ │报废及支付的滞纳│ │ │ │
│ │金、罚金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期亏损减少│ -10144.69│ -20088.18│ 49.50│
│经营活动产生│本报告期银行承兑│ -23686.63│ 255432.24│ -109.27│
│的现金流量净│汇票贴现减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财到期│ 82175.27│ -120011.85│ 168.47│
│的现金流量净│以及相关工程设备│ │ │ │
│额 │款支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期金融机构│ -106645.96│ -54924.20│ -94.17│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末银行理│ 28374.38│ 168230.74│ -83.13│
│产 │财减少 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到客户│ 1439.97│ ---│ ---│
│ │商业承兑汇票 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期票据贴现│ 158526.01│ 98970.21│ 60.18│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期原材料预│ 13120.40│ 9860.19│ 33.06│
│ │付款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期长期应收│ 2723.89│ 1261.05│ 116.00│
│非流动资产 │款重分类 │ │ │ │
│债权投资 │本报告期购买大额│ 9082.65│ ---│ ---│
│ │存单增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期重分类至│ 399.00│ 1615.00│ -75.29│
│ │一年内的非流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期对外战略│ 35741.68│ 56153.25│ -36.35│
│投资 │投资的公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可税前弥│ 59240.90│ 45339.82│ 30.66│
│产 │补亏损确认的递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期工程设备│ 1729.91│ 5222.37│ -66.87│
│产 │预付款减少 │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期期权到期│ ---│ 6.70│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │本报告期支付原材│ 295679.85│ 135444.03│ 118.30│
│ │料采购款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 4109.53│ 7225.28│ -43.12│
│ │末计提的工资奖金│ │ │ │
│长期借款 │本报告期银行融资│ 188886.55│ 300001.72│ -37.04│
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期偿还融资│ 21920.20│ 31810.52│ -31.09│
│ │租赁借款 │ │ │ │
│库存股 │本报告期回购公司│ 10494.89│ ---│ ---│
│ │股份 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期对外战略│ -56029.54│ -38679.71│ -44.86│
│ │投资的公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期亏损 │ 80593.97│ 162759.16│ -50.48│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 239385.98│ 286375.32│ -16.41│
│应收款项 │--- │ 243342.26│ 228284.62│ 6.60│
│存货 │--- │ 103463.26│ 84558.90│ 22.36│
│投资性房地产│--- │ 8093.12│ 8230.53│ -1.67│
│长期股权投资│--- │ 17648.40│ 17550.87│ 0.56│
│固定资产 │--- │ 519373.85│ 544226.82│ -4.57│
│在建工程 │--- │ 297669.88│ 293484.13│ 1.43│
│使用权资产 │--- │ 98760.11│ 101637.12│ -2.83│
│短期借款 │本报告期银行借款│ 80187.04│ 119267.72│ -32.77│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7300.00│ 8164.52│ -10.59│
│长期借款 │本报告期银行借款│ 208099.88│ 300001.72│ -30.63│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 65870.39│ 66250.76│ -0.57│
│营业收入 │本报告期主要原材│ 434081.42│ 889237.61│ -51.18│
│ │料价格下降、市场│ │ │ │
│ │竞争激烈，公司产│ │ │ │
│ │品销售单价随之下│ │ │ │
│ │调 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期主要原材│ 442763.51│ 911156.27│ -51.41│
│ │料价格下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1773.20│ 1947.36│ -8.94│
│管理费用 │本报告期薪酬及股│ 13283.22│ 20950.19│ -36.60│
│ │份支付费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息支出│ 9470.75│ 15515.18│ -38.96│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司亏损│ -8677.09│ -22114.74│ 60.76│
│ │同比减少，公司确│ │ │ │
│ │认的递延所得税费│ │ │ │
│ │用相应减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 18648.87│ 22326.14│ -16.47│
│经营活动产生│本报告期银行承兑│ -42019.42│ 17972.10│ -333.80│
│的现金流量净│汇票贴现减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财到期│ 76342.87│ -101767.79│ 175.02│
│的现金流量净│以及相关工程设备│ │ │ │
│额 │款支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期金融机构│ -96315.55│ 44229.35│ -317.76│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营性支│ -61987.21│ -39548.91│ -56.74│
│价物净增加额│出增加且借款减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 273700.53│ 286375.32│ 351321.82│ 186646.42│ 116922.45│ 30023.18│
│存货 │ 96558.86│ 84558.90│ 513304.60│ 156243.84│ 25015.55│ 9904.07│
│应收票据及应收账款 │ 200759.24│ 228284.62│ 436671.00│ 132163.85│ 26091.49│ 23043.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13120.40│ 9860.19│ 26950.76│ 29870.54│ 6415.53│ 402.97│
│其他应收款 │ 4448.58│ 3482.91│ 2822.28│ 1769.87│ 677.34│ 1184.49│
│流动资产合计 │ 817059.66│ 920205.86│ 1830727.05│ 548896.61│ 201550.50│ 94149.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17714.82│ 17550.87│ 9757.22│ 2053.18│ 1875.00│ 1875.00│
│固定资产净额 │ 537684.62│ 544226.82│ 402714.50│ 209464.41│ 71836.52│ 32546.92│
│在建工程 │ 269005.97│ 293484.13│ 358126.19│ 29695.59│ 67405.57│ 13180.16│
│无形资产 │ 67950.66│ 57450.79│ 38475.05│ 19834.71│ 20782.37│ 12407.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1121785.21│ 1153289.99│ 1078697.39│ 346023.60│ 176654.68│ 76769.21│
│资产总计 │ 1938844.87│ 2073495.85│ 2909424.43│ 894920.21│ 378205.17│ 170918.99│
│应付票据及应付账款 │ 514035.39│ 432041.75│ 717886.91│ 266802.02│ 97437.91│ 38483.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 9306.45│
│合同负债 │ 6884.05│ 8164.52│ 59202.99│ 47782.05│ 10624.63│ ---│
│流动负债 │ 881633.13│ 781480.67│ 1424293.77│ 454468.10│ 148957.30│ 66007.80│
│长期借款 │ 188886.55│ 300001.72│ 247788.19│ 16050.00│ 2002.90│ ---│
│长期应付款 │ 21920.20│ 31810.52│ 79266.51│ 5581.34│ 867.43│ 1480.85│
│非流动负债 │ 300360.03│ 420352.62│ 419196.76│ 40747.69│ 10149.42│ 6093.39│
│负债合计 │ 1181993.16│ 1201833.30│ 1843490.52│ 495215.80│ 159106.72│ 72101.19│
│实收资本 │ 28018.80│ 27924.23│ 17376.54│ 8922.67│ 8962.47│ 4274.57│
│资本公积金 │ 560994.71│ 555518.74│ 541370.65│ 181434.31│ 167046.37│ 50572.76│
│盈余公积 │ 4873.31│ 4873.31│ 4873.31│ 2145.39│ 1612.61│ 1612.61│
│未分配利润 │ 80593.97│ 162759.16│ 343835.57│ 115016.60│ 35490.08│ 38330.25│
│少数股东权益 │ 148895.35│ 159266.83│ 184627.47│ 93444.53│ 8210.07│ 4027.61│
│归属母公司权益 │ 607956.36│ 712395.73│ 881306.44│ 306259.88│ 210888.38│ 94790.19│
│股东权益合计 │ 756851.71│ 871662.56│ 1065933.91│ 399704.41│ 219098.45│ 98817.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 273700.53│ 239385.98│ 237106.17│ 286375.32│ 373147.10│ 243806.19│
│存货 │ 96558.86│ 103463.26│ 110434.01│ 84558.90│ 164854.89│ 226603.85│
│应收票据及应收账款 │ 200759.24│ 243342.26│ 168965.30│ 228284.62│ 281800.81│ 244822.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13120.40│ 11609.07│ 7615.19│ 9860.19│ 16848.89│ 46366.38│
│其他应收款 │ 4448.58│ 5062.66│ 3165.78│ 3482.91│ 2388.98│ 6410.48│
│流动资产合计 │ 817059.66│ 813427.49│ 793101.45│ 920205.86│ 1274620.14│ 1452617.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17714.82│ 17648.40│ 17586.90│ 17550.87│ 17374.37│ 10285.80│
│固定资产净额 │ 537684.62│ 519373.85│ 531492.90│ 544226.82│ 525734.41│ 439839.22│
│在建工程 │ 269005.97│ 297669.88│ 296933.86│ 293484.13│ 320982.01│ 389322.28│
│无形资产 │ 67950.66│ 68563.45│ 69172.41│ 57450.79│ 51791.60│ 41654.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1121785.21│ 1124387.82│ 1145022.11│ 1153289.99│ 1185203.67│ 1176475.41│
│资产总计 │ 1938844.87│ 1937815.31│ 1938123.57│ 2073495.85│ 2459823.81│ 2629092.75│
│应付票据及应付账款 │ 514035.39│ 473249.60│ 358852.51│ 432041.75│ 500120.82│ 550873.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6884.05│ 7300.00│ 8002.92│ 8164.52│ 13270.13│ 24779.53│
│流动负债 │ 881633.13│ 829404.33│ 729970.95│ 781480.67│ 956487.63│ 1133987.65│
│长期借款 │ 188886.55│ 208099.88│ 243858.45│ 300001.72│ 406390.62│ 385309.68│
│长期应付款 │ 21920.20│ 25131.90│ 33417.81│ 31810.52│ 44567.26│ 58285.60│
│非流动负债 │ 300360.03│ 321380.01│ 366118.31│ 420352.62│ 558163.08│ 549799.42│
│负债合计 │ 1181993.16│ 1150784.34│ 1096089.26│ 1201833.30│ 1514650.72│ 1683787.07│
│实收资本 │ 28018.80│ 28018.80│ 27924.23│ 27924.23│ 27924.23│
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