财务分析☆ ◇300769 德方纳米 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -99613.97│ -104387.08│ -71733.48│ 238019.86│
│净利润增长率(%) │ -154.50│ -181.55│ -194.17│ 188.36│
│扣非净利润(万) │ -103189.70│ -107454.73│ -73591.07│ 231878.47│
│营业总收入(万元) │ 1430673.11│ 889237.61│ 494474.59│ 2255707.81│
│总营收同比增长率(%) │ -0.76│ 17.67│ 46.56│ 355.30│
│加权净资产收益率(%) │ -12.02│ -12.51│ -8.46│ 39.60│
│资产负债比率(%) │ 61.58│ 64.04│ 63.65│ 63.36│
│净利润现金含量(%) │ -256.42│ -17.22│ 109.21│ -257.79│
│基本每股收益(元) │ -3.5700│ -3.7500│ -4.1400│ 14.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -3.6953│ -3.8600│ -4.2351│ 13.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ -3.5673│ -3.7382│ -4.1282│ 13.6978│
│每股资本公积金(元) │ 19.7542│ 19.5989│ 31.6793│ 31.1553│
│每股未分配利润(元) │ 8.1209│ 7.9499│ 15.6592│ 19.7873│
│每股净资产(元) │ 27.7140│ 27.8274│ 46.8626│ 50.7182│
│每股经营现金流量(元)│ 9.1473│ 0.6436│ -4.5085│ -35.3117│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 182767.80│ 128002.88│ 76171.35│ 80059.29│
│归母净利(调整后:万) │ 182767.80│ 128002.88│ 76171.35│ 82541.91│
│净利润增长率(%) │ 628.20│ 847.44│ 1402.77│ 2918.83│
│扣非净利润(万) │ 177714.32│ 125652.57│ 75553.96│ 77008.61│
│营业总收(未调整:万) │ 1441596.96│ 755673.26│ 337386.01│ 484187.83│
│营业总收(调整后:万) │ 1441596.96│ 755673.26│ 337386.01│ 495428.41│
│总营收同比增长率(%) │ 519.79│ 492.89│ 561.88│ 413.93│
│加权净资产收益率(%) │ 35.27│ 33.31│ 21.64│ 31.20│
│资产负债比率(%) │ 62.03│ 58.28│ 62.36│ 55.34│
│净利润现金含量(%) │ -260.15│ -219.48│ -226.75│ -80.45│
│基本每股收益(元) │ 11.0900│ 7.9800│ 8.5400│ 8.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 10.2280│ 7.8400│ 8.4676│ 8.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 10.5189│ 7.3670│ 8.5368│ 8.9726│
│每股资本公积金(元) │ 30.4347│ 29.8556│ 22.0541│ 20.3341│
│每股未分配利润(元) │ 16.7659│ 13.6140│ 21.7055│ 12.8904│
│每股净资产(元) │ 47.6698│ 44.5597│ 44.8589│ 34.3238│
│每股经营现金流量(元)│ -27.3645│ -16.1690│ -19.3574│ -7.2184│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.28│ 1.40│ 1.29│
│速动比率 │ 1.16│ 1.08│ 1.18│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 61.58│ 64.04│ 63.65│ 63.36│
│产权比率 │ 1.96│ 2.17│ 2.12│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ 26.71│ 1.59│ -6.96│ -43.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.57│ 1.28│ 1.21│
│速动比率 │ 1.02│ 1.21│ 0.89│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 62.03│ 58.28│ 62.36│ 55.34│
│产权比率 │ 1.96│ 1.67│ 2.20│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ -38.61│ -27.59│ -23.35│ -14.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.98│ 2.61│ 1.41│ 7.93│
│存货周转率 │ 4.13│ 2.46│ 1.30│ 5.39│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.54│ 0.29│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 3.08│ 2.11│ 1.24│ 7.34│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.32│ 0.18│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.42│ 3.98│ 2.46│ 6.12│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.09│ 0.99│ 3.80│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.70│ 0.45│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 6.73│ 3.52│ 1.60│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.49│ 0.29│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.87│ -13.43│ -8.81│ 27.01│
│销售毛利率 │ 2.18│ -2.46│ 0.01│ 20.05│
│营业利润率 │ -9.92│ -16.76│ -21.35│ 12.55│
│销售净利率 │ -8.53│ -14.25│ -18.36│ 10.67│
│总资产净利率 │ -3.71│ -3.77│ -2.55│ 12.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 22.07│ 16.53│ 19.03│ 26.14│
│销售毛利率 │ 22.24│ 27.81│ 34.78│ 28.85│
│营业利润率 │ 14.92│ 19.60│ 26.88│ 19.38│
│销售净利率 │ 12.76│ 16.94│ 23.00│ 16.61│
│总资产净利率 │ 10.42│ 8.22│ 6.59│ 12.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.76│ 17.67│ 46.56│ 355.30│
│营业利润增长率 │ -165.96│ -200.62│ -216.45│ 192.96│
│净利润增长率 │ -154.50│ -181.55│ -194.17│ 188.36│
│净资产增长率 │ -12.19│ -11.83│ -7.60│ 185.45│
│总资产增长率 │ -15.45│ -9.64│ -6.83│ 224.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 519.79│ 492.89│ 561.88│ 413.93│
│营业利润增长率 │ 634.44│ 833.10│ 1505.02│ 2504.83│
│净利润增长率 │ 628.20│ 847.44│ 1402.77│ 2918.83│
│净资产增长率 │ 168.27│ 150.77│ 29.64│ 45.22│
│总资产增长率 │ 191.01│ 147.11│ 57.64│ 136.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │本报告期研发耗材│ 44517.43│ 33594.03│ 32.52│
│ │等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行借款│ 22239.96│ 14564.50│ 52.70│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期取得股利│ 2949.28│ 299.34│ 885.25│
│ │收入及银行承兑汇│ │ │ │
│ │票贴现支出 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期理财收益│ 308.20│ 711.51│ -56.68│
│收益 │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期收回货款│ 8171.33│ -14121.78│ 157.86│
│ │、按照会计政策相│ │ │ │
│ │应计提应收账款坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -81925.05│ ---│ ---│
│ │货跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期资产处置│ 91.86│ -76.40│ 220.23│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期资产报废│ 648.33│ 429.99│ 50.78│
│所得税费用 │本报告期亏损 │ -20088.18│ 31057.47│ -164.68│
│经营活动产生│本报告期银行承兑│ 255432.24│ -475462.91│ 153.72│
│的现金流量净│汇票到期托收增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期相关工程│ -120011.85│ -353199.18│ 66.02│
│的现金流量净│设备款支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期收到│ -54924.20│ 932168.96│ -105.89│
│的现金流量净│2021年度向特定对│ │ │ │
│额 │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金款以及本报告期│ │ │ │
│ │银行借款减少 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收回到期│ 281800.81│ 436671.00│ -35.47│
│ │货款 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期原材料预│ 16848.89│ 26950.76│ -37.48│
│ │付款减少 │ │ │ │
│存货 │本报告期末存货库│ 164854.89│ 513304.60│ -67.88│
│ │存减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末留抵增│ 34661.78│ 54831.44│ -36.78│
│ │值税进项税余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期新增对外│ 17374.37│ 9757.22│ 78.07│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期在建工程│ 525734.41│ 402714.50│ 30.55│
│ │转固 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期子公司新│ 51791.60│ 38475.05│ 34.61│
│ │增土地使用权 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期确认的递│ 45411.18│ 24510.31│ 85.27│
│产 │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│本报告期工程设备│ 9213.02│ 19654.49│ -53.13│
│产 │预付款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期偿还银行│ 223204.93│ 469101.61│ -52.42│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期支付原材│ 152756.88│ 268251.56│ -43.05│
│ │料采购款减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期完成上年│ 13270.13│ 59202.99│ -77.59│
│ │部分预收货款的发│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 6144.42│ 13717.67│ -55.21│
│ │末计提的工资奖金│ │ │ │
│应交税费 │本报告期计提的增│ 1590.38│ 27230.56│ -94.16│
│ │值税、企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 203504.64│ 121306.33│ 67.76│
│非流动负债 │期的长期借款、长│ │ │ │
│ │期应付款、租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 1725.12│ 7696.39│ -77.59│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期银行融资│ 406390.62│ 247788.19│ 64.01│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期偿还融资│ 44567.26│ 79266.51│ -43.78│
│ │租赁借款 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到政府│ 23023.30│ 12550.88│ 83.44│
│ │补助款增加 │ │ │ │
│股本 │本报告期资本公积│ 27924.23│ 17376.54│ 60.70│
│ │转增股本 │ │ │ │
│库存股 │本报告期股权激励│ ---│ 580.66│ -100.00│
│ │限售股解禁 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期对外战略│ -37294.70│ -25568.97│ -45.86│
│ │投资的公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期亏损 │ 226768.96│ 343835.57│ -34.05│
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期投资支出│ 243806.19│ 351321.82│ -30.60│
│应收款项 │本报告期收回到期│ 244822.99│ 436671.00│ -43.93│
│ │货款 │ │ │ │
│存货 │本报告期末存货库│ 226603.85│ 513304.60│ -55.85│
│ │存减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 8139.10│ 8350.66│ -2.53│
│长期股权投资│--- │ 10285.80│ 9757.22│ 5.42│
│固定资产 │--- │ 439839.22│ 402714.50│ 9.22│
│在建工程 │--- │ 389322.28│ 358126.19│ 8.71│
│使用权资产 │--- │ 125412.97│ 120613.93│ 3.98│
│短期借款 │本报告期银行借款│ 344782.96│ 469101.61│ -26.50│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期完成上年│ 24779.53│ 59202.99│ -58.14│
│ │部分预收货款的发│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期银行借款│ 385309.68│ 247788.19│ 55.50│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 84979.84│ 79591.17│ 6.77│
│营业收入 │--- │ 889237.61│ 755673.26│ 17.67│
│营业成本 │本报告期产品销量│ 911156.27│ 545496.23│ 67.03│
│ │及单位成本上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1947.36│ 1858.77│ 4.77│
│管理费用 │--- │ 20950.19│ 25646.44│ -18.31│
│财务费用 │本报告期利息支出│ 15515.18│ 7337.04│ 111.46│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期亏损 │ -22114.74│ 20171.82│ -209.63│
│研发投入 │--- │ 22326.14│ 19442.63│ 14.83│
│经营活动产生│本报告期银行承兑│ 17972.10│ -280938.70│ 106.40│
│的现金流量净│汇票到期托收及贴│ │ │ │
│额 │现 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期相关工程│ -101767.79│ -166543.81│ 38.89│
│的现金流量净│设备款支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期收到│ 44229.35│ 838347.29│ -94.72│
│的现金流量净│2021年度向特定对│ │ │ │
│额 │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金款 │ │ │ │
│现金及现金等│公司上年同期收到│ -39548.91│ 390873.03│ -110.12│
│价物净增加额│2021年度向特定对│ │ │ │
│ │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 373147.10│ 243806.19│ 282500.88│ 351321.82│
│存货 │ 164854.89│ 226603.85│ 249321.85│ 513304.60│
│应收账款 │ 281800.81│ 244822.99│ 262549.02│ 436671.00│
│其他应收款 │ 2388.98│ 6410.48│ 2934.52│ 2822.28│
│流动资产合计 │ 1274620.14│ 1452617.35│ 1574194.39│ 1830727.05│
│长期股权投资 │ 17374.37│ 10285.80│ 10561.92│ 9757.22│
│固定资产净额 │ 525734.41│ 439839.22│ 395561.90│ 402714.50│
│无形资产 │ 51791.60│ 41654.94│ 38502.19│ 38475.05│
│非流动资产合计 │ 1185203.67│ 1176475.41│ 1136433.18│ 1078697.39│
│资产总计 │ 2459823.81│ 2629092.75│ 2710627.58│ 2909424.43│
│流动负债 │ 956487.63│ 1133987.65│ 1126330.79│ 1424293.77│
│非流动负债 │ 558163.08│ 549799.42│ 599057.61│ 419196.76│
│负债合计 │ 1514650.72│ 1683787.07│ 1725388.40│ 1843490.52│
│实收资本 │ 27924.23│ 27924.23│ 17376.54│ 17376.54│
│资本公积金 │ 551620.66│ 547285.44│ 550476.37│ 541370.65│
│盈余公积 │ 4873.31│ 4873.31│ 4873.31│ 4873.31│
│未分配利润 │ 226768.96│ 221995.85│ 272102.09│ 343835.57│
│少数股东权益 │ 171280.63│ 168247.12│ 170929.14│ 184627.47│
│股东权益合计 │ 945173.09│ 945305.69│ 985239.17│ 1065933.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 403226.58│ 706517.92│ 211561.27│ 186646.42│
│存货 │ 403840.66│ 366435.11│ 289576.88│ 156243.84│
│应收账款 │ 399741.27│ 247742.39│ 142121.23│ 132163.85│
│其他应收款 │ 3027.91│ 3496.83│ 1844.32│ 1769.87│
│流动资产合计 │ 1663424.93│ 1602977.37│ 948952.91│ 548896.61│
│长期股权投资 │ 2387.29│ 2315.96│ 2015.93│ 2053.18│
│固定资产净额 │ 215981.67│ 217528.23│ 209908.69│ 209464.41│
│无形资产 │ 26080.13│ 24878.69│ 25000.05│ 19834.71│
│非流动资产合计 │ 948110.36│ 614592.22│ 465700.58│ 346023.60│
│资产总计 │ 2611535.29│ 2217569.59│ 1414653.49│ 894920.21│
│流动负债 │ 1231517.82│ 1018312.19│ 739810.09│ 454468.10│
│非流动负债 │ 388336.52│ 274051.09│ 142422.34│ 40747.69│
│负债合计 │ 1619854.34│ 1292363.29│ 882232.43│ 495215.80│
│实收资本 │ 17375.19│ 17375.19│ 8922.67│ 8922.67│
│资本公积金 │ 528808.76│ 518746.77│ 196781.39│ 181434.31│
│盈余公积 │ 2145.39│ 2145.39│ 2145.39│ 2145.39│
│未分配利润 │ 291311.30│ 236546.38│ 193670.57│ 115016.60│
│少数股东权益 │ 163408.54│ 150973.10│ 132160.12│ 93444.53│
│股东权益合计 │ 991680.95│ 925206.31│ 532421.06│ 399704.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1430673.11│ 889237.61│ 494474.59│ 2255707.81│
│营业成本 │ 1399544.49│ 911156.27│ 494437.87│ 1803494.10│
│营业税金及附加 │ 6086.66│ 4064.86│ 1467.14│ 7344.71│
│销售费用 │ 2795.45│ 1947.36│ 991.97│ 4519.00│
│财务费用 │ 22239.96│ 15515.18│ 7665.93│ 21965.86│
│管理费用 │ 30419.59│ 20950.19│ 11929.92│ 59095.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 308.20│ 185.81│ 81.22│ 758.18│
│投资收益 │ 2949.28│ 2881.86│ -525.73│ -420.16│
│营业利润 │ -141921.45│ -149052.78│ -105590.22│ 283167.73│
│营业外收入 │ 422.76│ 374.69│ 341.28│ 507.49│
│营业外支出 │ 648.33│ 113.66│ 39.03│ 1096.29│
│利润总额 │ -142147.01│ -148791.75│ -105287.97│ 282578.92│
│所得税 │ -20088.18│ -22114.74│ -14489.04│ 41838.45│
│净利润 │ -122058.83│ -126677.01│ -90798.93│ 240740.47│
│归属母公司净利润 │ -99613.97│ -104387.08│ -71733.48│ 238019.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1441596.96│ 755673.26│ 337386.01│ 484187.83│
│营业成本 │ 1120944.32│ 545496.23│ 220035.88│ 344482.64│
│营业税金及附加 │ 5266.74│ 3270.29│ 1468.18│ 2322.21│
│销售费用 │ 3045.84│ 1858.77│ 896.11│ 3197.87│
│财务费用 │ 14564.50│ 7337.04│ 3090.42│ 4007.17│
│管理费用 │ 39609.30│ 25646.44│ 11359.45│ 17713.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 711.51│ 351.23│ 235.79│ 145.53│
│投资收益 │ 299.34│ 283.90│ -190.77│ -572.74│
│营业利润 │ 215155.66│ 148136.67│ 90676.03│ 93853.22│
│营业外收入 │ 330.05│ 181.73│ 7.46│ 211.07│
│营业外支出 │ 429.99│ 119.30│ 58.60│ 1871.40│
│利润总额 │ 215055.72│ 148199.10│ 90624.89│ 92192.89│
│所得税 │ 31057.47│ 20171.82│ 13038.04│ 11757.77│
│净利润 │ 183998.25│ 128027.28│ 77586.85│ 80435.12│
│归属母公司净利润 │ 182767.80│ 128002.88│ 76171.35│ 80059.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1089341.99│ 589258.45│ 222329.74│ 692894.85│
│经营活动现金流出 │ 833909.75│ 571286.35│ 300671.66│ 1306489.62│
│经营活动现金流量净额│ 255432.24│ 17972.10│ -78341.92│ -613594.77│
│投资活动现金流入 │ 256908.29│ 113653.57│ 29118.51│ 627490.97│
│资本性支出 │ 117920.14│ 97421.35│ 73210.04│ 255611.07│
│投资活动现金流出 │ 376920.14│ 215421.35│ 102210.04│ 986211.71│
│投资活动现金流量净额│ -120011.85│ -101767.79│ -73091.53│ -358720.75│
│筹资活动现金流入 │ 434390.11│ 361530.28│ 272136.13│ 1266763.86│
│筹资活动现金流出 │ 489314.32│ 317300.93│ 143534.24│ 192656.87│
│筹资活动现金流量净额│ -54924.20│ 44229.35│ 128601.88│ 1074107.00│
│汇率变动对现金的影响│ 14.92│ 17.42│ -5.10│ 15.06│
│现金及等价物净增加额│ 80511.11│ -39548.91│ -22836.66│ 101806.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 510648.92│ 371527.47│ 63367.78│ 181863.47│
│经营活动现金流出 │ 986111.83│ 652466.17│ 236087.29│ 246270.98│
│经营活动现金流量净额│ -475462.91│ -280938.70│ -172719.51│ -64407.51│
│投资活动现金流入 │ 493204.46│ 147867.35│ 45139.28│ 66618.15│
│资本性支出 │ 241351.44│ 162121.16│ 90923.60│ 79862.06│
│投资活动现金流出 │ 846403.64│ 314411.16│ 160923.60│ 155670.45│
│投资活动现金流量净额│ -353199.18│ -166543.81│ -115784.32│ -89052.30│
│筹资活动现金流入 │ 1049532.73│ 903347.48│ 294320.00│ 213900.00│
│筹资活动现金流出 │ 117363.77│ 65000.19│ 25771.46│ 39156.31│
│筹资活动现金流量净额│ 932168.96│ 838347.29│ 268548.54│ 174743.69│
│汇率变动对现金的影响│ 22.60│ 8.25│ 0.09│ 5.61│
│现金及等价物净增加额│ 103529.47│ 390873.03│ -19955.20│ 21289.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 337386.01│ 14.96│ 76171.35│ 32.00│
│二季报 │ 418287.25│ 18.54│ 51831.52│ 21.78│
│三季报 │ 685923.70│ 30.41│ 54764.9
|
