财务分析☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16082.66│ 65785.89│ 70767.62│ 69132.10│ 67973.64│ 57493.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 70767.62│ 69132.10│ 67973.64│ 57493.39│
│净利润增长率(%) │ 8.69│ -7.04│ 2.37│ 1.70│ 18.23│ 45.30│
│扣非净利润(万) │ 16076.82│ 66860.17│ 68441.78│ 66959.05│ 62547.89│ 53132.16│
│营业总收(未调整:万) │ 40655.19│ 157876.13│ 152344.36│ 142864.73│ 140905.39│ 122068.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 152344.36│ 142864.73│ 140905.39│ 122068.95│
│总营收同比增长率(%) │ 1.48│ 3.63│ 6.64│ 1.39│ 15.43│ 22.56│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 17.24│ 19.69│ 21.36│ 24.06│ 23.90│
│资产负债比率(%) │ 25.66│ 19.96│ 20.15│ 20.67│ 18.07│ 19.17│
│净利润现金含量(%) │ 348.89│ 54.94│ 88.35│ 145.49│ 153.66│ 91.30│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 2.8700│ 3.0900│ 3.0200│ 2.9600│ 2.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7016│ 2.9200│ 2.9900│ 2.9200│ 2.7200│ 2.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7019│ 2.8711│ 3.0628│ 2.9920│ 2.9418│ 2.4883│
│每股资本公积金(元) │ 5.0743│ 5.0743│ 5.4363│ 5.4441│ 5.4462│ 5.4405│
│每股未分配利润(元) │ 9.8476│ 9.1457│ 9.3652│ 8.4444│ 6.6424│ 4.4967│
│每股净资产(元) │ 16.3520│ 15.7395│ 15.9260│ 15.0130│ 13.2033│ 11.4526│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4488│ 1.5774│ 2.7060│ 4.3530│ 4.5205│ 2.2717│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16082.66│ 65785.89│ 42756.27│ 27794.36│ 14796.57│ 70767.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14796.57│ 70767.62│
│净利润增长率(%) │ 8.69│ -7.04│ -14.38│ -15.58│ -13.19│ 2.37│
│扣非净利润(万) │ 16076.82│ 66860.17│ 42761.82│ 27802.10│ 14787.50│ 68441.78│
│营业总收(未调整:万) │ 40655.19│ 157876.13│ 117429.17│ 77141.91│ 40060.91│ 152344.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40060.91│ 152344.36│
│总营收同比增长率(%) │ 1.48│ 3.63│ 5.94│ 9.16│ 12.30│ 6.64│
│加权净资产收益率(%) │ 4.37│ 17.24│ 11.21│ 7.28│ 3.94│ 19.69│
│资产负债比率(%) │ 25.66│ 19.96│ 28.20│ 24.99│ 22.32│ 20.15│
│净利润现金含量(%) │ 348.89│ 54.94│ 215.35│ 113.10│ 138.09│ 88.35│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 2.8700│ 1.8700│ 1.2100│ 0.6500│ 3.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7016│ 2.9200│ 1.8663│ 1.2100│ 0.6400│ 2.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7019│ 2.8711│ 1.8660│ 1.2029│ 0.6404│ 3.0628│
│每股资本公积金(元) │ 5.0743│ 5.0743│ 5.0743│ 5.4363│ 5.4363│ 5.4363│
│每股未分配利润(元) │ 9.8476│ 9.1457│ 9.4499│ 9.5169│ 10.0055│ 9.3652│
│每股净资产(元) │ 16.3520│ 15.7395│ 16.0660│ 16.0777│ 16.5664│ 15.9260│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4488│ 1.5774│ 4.0184│ 1.3605│ 0.8843│ 2.7060│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.93│ 3.99│ 4.61│ 4.49│ 4.96│ 4.64│
│速动比率 │ 2.93│ 3.98│ 4.61│ 4.49│ 4.96│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 25.66│ 19.96│ 20.15│ 20.67│ 18.07│ 19.17│
│产权比率 │ 0.35│ 0.25│ 0.25│ 0.26│ 0.22│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.41│ 0.69│ 1.15│ 1.60│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.93│ 3.99│ 3.10│ 3.72│ 4.17│ 4.61│
│速动比率 │ 2.93│ 3.98│ 3.10│ 3.72│ 4.17│ 4.61│
│资产负债比率(%) │ 25.66│ 19.96│ 28.20│ 24.99│ 22.32│ 20.15│
│产权比率 │ 0.35│ 0.25│ 0.39│ 0.33│ 0.29│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.41│ 0.64│ 0.26│ 0.19│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 7.57│ 16.09│ 13.27│ 4.66│ 3.65│
│存货周转率 │ 49.68│ 331.22│ 2582.36│ 4165.29│ 18332.05│ 11463.38│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.41│ 0.38│ 0.40│ 0.47│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 4.09│ 14.20│ 12.19│ 10.74│ 10.15│ 9.58│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.35│ 0.34│ 0.35│ 0.40│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 7.57│ 10.78│ 2.24│ 1.99│ 16.09│
│存货周转率 │ 49.68│ 331.22│ ---│ 1296.06│ 669.41│ 2582.36│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.41│ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 4.09│ 14.20│ 10.51│ 6.69│ 3.43│ 12.19│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.35│ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 18.24│ 19.23│ 19.93│ 22.28│ 21.73│
│销售毛利率 │ 48.94│ 50.20│ 51.65│ 53.81│ 54.29│ 57.30│
│营业利润率 │ 39.94│ 42.63│ 45.86│ 48.55│ 48.30│ 47.26│
│销售净利率 │ 39.53│ 41.66│ 46.44│ 48.35│ 48.14│ 47.10│
│总资产净利率 │ 3.36│ 14.40│ 15.71│ 17.02│ 19.36│ 19.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 18.24│ 11.61│ 7.48│ 3.87│ 19.23│
│销售毛利率 │ 48.94│ 50.20│ 49.31│ 50.05│ 50.32│ 51.65│
│营业利润率 │ 39.94│ 42.63│ 42.46│ 41.98│ 43.53│ 45.86│
│销售净利率 │ 39.53│ 41.66│ 36.41│ 36.03│ 36.94│ 46.44│
│总资产净利率 │ 3.36│ 14.40│ 8.76│ 5.80│ 3.10│ 15.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.48│ 3.63│ 6.64│ 1.39│ 15.43│ 22.56│
│营业利润增长率 │ -6.90│ -3.68│ 0.73│ 1.92│ 17.96│ 44.85│
│净利润增长率 │ 8.69│ -7.04│ 2.37│ 1.70│ 18.23│ 45.30│
│净资产增长率 │ 3.89│ -2.00│ 6.08│ 13.71│ 15.29│ 21.16│
│总资产增长率 │ 11.83│ -2.22│ 5.33│ 17.53│ 13.94│ 20.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.48│ 3.63│ 5.94│ 9.16│ 12.30│ 6.64│
│营业利润增长率 │ -6.90│ -3.68│ -0.43│ -1.99│ 2.08│ 0.73│
│净利润增长率 │ 8.69│ -7.04│ -14.38│ -15.58│ -13.19│ 2.37│
│净资产增长率 │ 3.89│ -2.00│ 0.04│ 0.95│ 4.02│ 6.08│
│总资产增长率 │ 11.83│ -2.22│ 11.26│ 7.46│ 6.92│ 5.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期收回结构性存│ 102.66│ 639.80│ -83.96│
│产 │款 │ │ │ │
│其他非流动资│本期期限超过一年│ 92065.59│ 59630.16│ 54.39│
│产 │的定期存款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期末应付的版权│ 113051.76│ 73879.70│ 53.02│
│ │内容费及互联网电│ │ │ │
│ │视业务归属合作方│ │ │ │
│ │经营款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 1460.36│ 360.48│ 305.11│
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份增加│ 2557.75│ 509.61│ 401.90│
│销售费用 │本期业务宣传费增│ 1306.25│ 993.35│ 31.50│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -579.88│ -1396.71│ 58.48│
│信用减值损失│本期末应收账款较│ 121.43│ -260.54│ 146.60│
│ │上年末减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用减│ 148.02│ 2642.76│ -94.40│
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│利息收入等减少 │ 16082.66│ 14796.57│ 8.69│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│利息收入等减少 │ 16076.82│ 14787.50│ 8.72│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 56110.32│ 20432.80│ 174.61│
│的现金流量净│务收到的现金以及│ │ │ │
│额 │本期收到的归属合│ │ │ │
│ │作方经营款项剔除│ │ │ │
│ │支付的归属合作方│ │ │ │
│ │经营款项后的净额│ │ │ │
│ │较上期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份 │ -2277.15│ -242.21│ -840.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3614.95│ 3489.21│ 3.60│
│管理费用 │--- │ 5221.03│ 5167.58│ 1.03│
│财务费用 │本期利息收入同比│ -3555.20│ -5935.35│ 40.10│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5075.78│ 4926.52│ 3.03│
│税金及附加 │本期缴纳增值税增│ 793.18│ 540.57│ 46.73│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税进项税│ 275.00│ 1267.97│ -78.31│
│ │加计抵扣同比减少│ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业和│ -169.96│ -962.49│ 82.34│
│ │合营企业的投资损│ │ │ │
│ │失同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款增│ -289.42│ -433.37│ 33.22│
│ │加额同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期计入营业外收│ 0.04│ 100.07│ -99.96│
│ │入的政府补助减少│ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用影│ 1501.05│ -788.90│ 290.27│
│ │响，因公司享受企│ │ │ │
│ │业所得税免税政策│ │ │ │
│ │延续，本期调整上│ │ │ │
│ │期确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产从而导致本期│ │ │ │
│ │递延所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 365246.16│ 329698.19│ 10.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 329102.42│ 267174.16│ 23.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的各项税│ 36143.74│ 62524.03│ -42.19│
│的现金流量净│费及归属合作方经│ │ │ │
│额 │营款项同比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 169129.37│ 145565.37│ 16.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 206024.20│ 196996.85│ 4.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -36894.82│ -51431.48│ 28.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 74072.35│ 50776.98│ 45.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金股利│ -74072.35│ -50776.98│ -45.88│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ -74823.43│ -39684.43│ -88.55│
│价物净增加额│动现金流变动影响│ │ │ │
│货币资金 │本期新增期限超过│ 240465.53│ 340366.29│ -29.35│
│ │一年的定期存款（│ │ │ │
│ │计入其他非流动资│ │ │ │
│ │产）及本期支付现│ │ │ │
│ │金股利同比增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期末应收广东IP│ 26150.72│ 15586.95│ 67.77│
│ │TV业务款增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 71074.66│ 52235.69│ 36.07│
│存货 │本期子公司开展电│ 445.84│ 28.87│ 1444.05│
│ │商业务 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 10071.99│ 9817.50│ 2.59│
│固定资产 │--- │ 10308.86│ 11922.29│ -13.53│
│在建工程 │本期末未验收的在│ 173.05│ 83.68│ 106.81│
│ │建融合云平台资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提使用权资│ 904.45│ 1750.10│ -48.32│
│ │产累计折旧 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4380.01│ 3822.82│ 14.58│
│租赁负债 │公司本期支付租金│ 62.19│ 934.05│ -93.34│
│交易性金融资│本期末新增结构性│ 639.80│ ---│ ---│
│产 │存款 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ 248.00│ 1076.96│ -76.97│
│ │收回 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的资产维│ 2246.14│ 1412.26│ 59.05│
│ │保费等经营款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预缴企业所得│ 12539.08│ 7613.35│ 64.70│
│ │税。根据财政部、│ │ │ │
│ │税务总局和中央宣│ │ │ │
│ │传部2024年12月6 │ │ │ │
│ │日联合发布的《关│ │ │ │
│ │于文化体制改革中│ │ │ │
│ │经营性文化事业单│ │ │ │
│ │位转制为企业税收│ │ │ │
│ │政策的公告》（财│ │ │ │
│ │政部税务总局中央│ │ │ │
│ │宣传部公告2024年│ │ │ │
│ │第20号），公司可│ │ │ │
│ │继续享受免征企业│ │ │ │
│ │所得税的优惠政策│ │ │ │
│ │，期限为2024年1 │ │ │ │
│ │月1日至2027年12 │ │ │ │
│ │月31日。因公司享│ │ │ │
│ │受企业所得税免税│ │ │ │
│ │政策延续，公司前│ │ │ │
│ │三季度预缴的企业│ │ │ │
│ │所得税计入其他流│ │ │ │
│ │动资产，该预缴纳│ │ │ │
│ │的税款将在2024年│ │ │ │
│ │度企业所得税汇算│ │ │ │
│ │清缴时向税务机关│ │ │ │
│ │申请退回 │ │ │ │
│递延所得税资│公司享受企业所得│ 132.55│ 1185.58│ -88.82│
│产 │税免税政策延续本│ │ │ │
│ │期调整上期确认递│ │ │ │
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新增期限超过│ 59630.16│ 2160.42│ 2660.11│
│产 │一年的定期存款 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 360.48│ 164.33│ 119.37│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末代收代付的│ 133.87│ 203.29│ -34.15│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 262559.73│ 240465.53│ 340366.29│ 330322.28│ 263984.90│ 212324.54│
│存货 │ 389.91│ 445.84│ 28.87│ 28.17│ 3.51│ 3.51│
│应收票据及应收账款 │ 22996.85│ 26398.72│ 16663.92│ 4390.27│ 18188.92│ 42299.65│
│合同资产 │ 77651.04│ 71074.66│ 52235.69│ 45540.56│ 30464.39│ 18099.55│
│预付款项 │ 2206.44│ 2246.14│ 1412.26│ 1123.65│ 742.69│ 385.47│
│其他应收款 │ 703.73│ 711.50│ 691.76│ 765.62│ 713.82│ 210.45│
│流动资产合计 │ 376861.59│ 354521.28│ 419012.14│ 392931.90│ 323457.12│ 279287.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9971.20│ 10071.99│ 9817.50│ 12720.08│ 16192.26│ 8527.23│
│固定资产净额 │ 9564.85│ 10308.86│ 11922.29│ 13081.66│ 13519.85│ 14236.89│
│在建工程 │ 173.22│ 173.05│ 83.68│ 169.27│ 243.20│ 162.97│
│无形资产 │ 10969.88│ 11322.15│ 11366.28│ 11179.40│ 12668.34│ 19203.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1254.96│
│非流动资产合计 │ 128328.95│ 97214.50│ 42972.44│ 45690.62│ 49735.30│ 48236.72│
│资产总计 │ 505190.54│ 451735.78│ 461984.58│ 438622.53│ 373192.42│ 327524.46│
│应付票据及应付账款 │ 113051.76│ 73879.70│ 77398.62│ 73852.29│ 52851.00│ 48000.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4270.23│ 4380.01│ 3822.82│ 5580.54│ 4666.05│ 3577.87│
│流动负债 │ 128446.56│ 88879.40│ 90809.91│ 87516.98│ 65227.84│ 60174.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1167.39│ 1301.81│ 2267.70│ 3149.84│ 2210.11│ 2626.57│
│负债合计 │ 129613.95│ 90181.20│ 93077.61│ 90666.82│ 67437.94│ 62800.93│
│实收资本 │ 22913.09│ 22913.09│ 23105.81│ 23105.81│ 23105.81│ 23105.81│
│资本公积金 │ 116267.33│ 116267.33│ 125609.58│ 125790.74│ 125838.92│ 125706.28│
│盈余公积 │ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│
│未分配利润 │ 225639.23│ 209556.57│ 216389.46│ 195114.12│ 153477.73│ 103899.83│
│少数股东权益 │ 901.74│ 914.25│ 924.14│ 1067.06│ 680.80│ 101.84│
│归属母公司权益 │ 374674.85│ 360640.33│ 367982.83│ 346888.65│ 305073.68│ 264621.69│
│股东权益合计 │ 375576.59│ 361554.58│ 368906.97│ 347955.71│ 305754.48│ 264723.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 262559.73│ 240465.53│ 357944.12│ 346605.96│ 360700.10│ 340366.29│
│存货 │ 389.91│ 445.84│ ---│ 30.59│ 30.59│ 28.87│
│应收票据及应收账款 │ 22996.85│ 26398.72│ 6446.84│ 53375.82│ 25679.78│ 16663.92│
│合同资产 │ 77651.04│ 71074.66│ 74345.24│ 50254.42│ 60609.75│ 52235.69│
│预付款项 │ 2206.44│ 2246.14│ 2200.30│ 1729.35│ 1543.12│ 1412.26│
│其他应收款 │ 703.73│ 711.50│ 748.33│ 648.61│ 684.51│ 691.76│
│流动资产合计 │ 376861.59│ 354521.28│ 444090.56│ 455082.14│ 451859.65│ 419012.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9971.20│ 10071.99│ 9887.68│ 9918.11│ 9943.68│ 9817.50│
│固定资产净额 │ 9564.85│ 10308.86│ 10417.66│ 11155.34│ 11425.94│ 1192
|