财务分析☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29913.56│ 66043.44│ 65785.89│ 70767.62│ 69132.10│ 67973.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 65785.89│ 70767.62│ 69132.10│ 67973.64│
│净利润增长率(%) │ -13.51│ 0.39│ -7.04│ 2.37│ 1.70│ 18.23│
│扣非净利润(万) │ 29915.73│ 66162.35│ 66860.17│ 68441.78│ 66959.05│ 62547.89│
│营业总收(未调整:万) │ 74843.13│ 162616.80│ 157876.13│ 152344.36│ 142864.73│ 140905.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 157876.13│ 152344.36│ 142864.73│ 140905.39│
│总营收同比增长率(%) │ -8.42│ 3.00│ 3.63│ 6.64│ 1.39│ 15.43│
│加权净资产收益率(%) │ 8.10│ 17.47│ 17.24│ 19.69│ 21.36│ 24.06│
│资产负债比率(%) │ 24.06│ 22.42│ 19.96│ 20.15│ 20.67│ 18.07│
│净利润现金含量(%) │ 203.87│ 117.46│ 54.94│ 88.35│ 145.49│ 153.66│
│基本每股收益(元) │ 1.3100│ 2.8900│ 2.8700│ 3.0900│ 3.0200│ 2.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3100│ 2.9000│ 2.9200│ 2.9900│ 2.9200│ 2.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3129│ 2.8987│ 2.8711│ 3.0628│ 2.9920│ 2.9418│
│每股资本公积金(元) │ 4.8892│ 4.8892│ 5.0743│ 5.4363│ 5.4441│ 5.4462│
│每股未分配利润(元) │ 9.8478│ 9.2348│ 9.1457│ 9.3652│ 8.4444│ 6.6424│
│每股净资产(元) │ 16.2817│ 15.6688│ 15.7395│ 15.9260│ 15.0130│ 13.2033│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6767│ 3.4048│ 1.5774│ 2.7060│ 4.3530│ 4.5205│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29913.56│ 14317.32│ 66043.44│ 51186.27│ 34584.53│ 16082.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34584.53│ 16082.66│
│净利润增长率(%) │ -13.51│ -10.98│ 0.39│ 19.72│ 24.43│ 8.69│
│扣非净利润(万) │ 29915.73│ 14317.35│ 66162.35│ 51399.00│ 34801.95│ 16076.82│
│营业总收(未调整:万) │ 74843.13│ 37679.49│ 162616.80│ 123630.94│ 81722.20│ 40655.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81722.20│ 40655.19│
│总营收同比增长率(%) │ -8.42│ -7.32│ 3.00│ 5.28│ 5.94│ 1.48│
│加权净资产收益率(%) │ 8.10│ 3.93│ 17.47│ 13.55│ 9.19│ 4.37│
│资产负债比率(%) │ 24.06│ 24.94│ 22.42│ 22.93│ 23.73│ 25.66│
│净利润现金含量(%) │ 203.87│ 376.93│ 117.46│ 147.27│ 230.59│ 348.89│
│基本每股收益(元) │ 1.3100│ 0.6300│ 2.8900│ 2.2400│ 1.5100│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3100│ 0.6284│ 2.9000│ 2.2559│ 1.5200│ 0.7016│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3129│ 0.6284│ 2.8987│ 2.2466│ 1.5094│ 0.7019│
│每股资本公积金(元) │ 4.8892│ 4.8892│ 4.8892│ 4.8892│ 5.0743│ 5.0743│
│每股未分配利润(元) │ 9.8478│ 9.8632│ 9.2348│ 10.6827│ 9.8979│ 9.8476│
│每股净资产(元) │ 16.2817│ 16.2972│ 15.6688│ 17.1167│ 16.3445│ 16.3520│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6767│ 2.3686│ 3.4048│ 3.3085│ 3.4805│ 2.4488│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.85│ 3.99│ 4.61│ 4.49│ 4.96│
│速动比率 │ 2.75│ 2.85│ 3.98│ 4.61│ 4.49│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 24.06│ 22.42│ 19.96│ 20.15│ 20.67│ 18.07│
│产权比率 │ 0.32│ 0.29│ 0.25│ 0.25│ 0.26│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.52│ 0.76│ 0.41│ 0.69│ 1.15│ 1.60│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.68│ 2.85│ 2.95│ 2.81│ 2.93│
│速动比率 │ 2.75│ 2.67│ 2.85│ 2.95│ 2.80│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 24.06│ 24.94│ 22.42│ 22.93│ 23.73│ 25.66│
│产权比率 │ 0.32│ 0.33│ 0.29│ 0.30│ 0.31│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.52│ 0.44│ 0.76│ 0.66│ 0.69│ 0.44│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.92│ 10.26│ 7.57│ 16.09│ 13.27│ 4.66│
│存货周转率 │ 118.01│ 224.77│ 331.22│ 2582.36│ 4165.29│ 18332.05│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.50│ 0.41│ 0.38│ 0.40│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 9.30│ 17.31│ 14.20│ 12.19│ 10.74│ 10.15│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.36│ 0.35│ 0.34│ 0.35│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.92│ 7.01│ 10.26│ 8.27│ 5.06│ 1.66│
│存货周转率 │ 118.01│ 58.72│ 224.77│ 174.62│ 66.11│ 49.68│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.50│ 0.36│ 0.24│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 9.30│ 4.58│ 17.31│ 13.00│ 8.33│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.08│ 0.36│ 0.26│ 0.17│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.06│ 18.50│ 18.24│ 19.23│ 19.93│ 22.28│
│销售毛利率 │ 45.33│ 47.58│ 50.20│ 51.65│ 53.81│ 54.29│
│营业利润率 │ 40.20│ 41.03│ 42.63│ 45.86│ 48.55│ 48.30│
│销售净利率 │ 39.90│ 40.57│ 41.66│ 46.44│ 48.35│ 48.14│
│总资产净利率 │ 6.28│ 14.45│ 14.40│ 15.71│ 17.02│ 19.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.06│ 3.86│ 18.50│ 13.13│ 9.23│ 4.29│
│销售毛利率 │ 45.33│ 43.28│ 47.58│ 48.75│ 49.00│ 48.94│
│营业利润率 │ 40.20│ 37.98│ 41.03│ 41.90│ 42.92│ 39.94│
│销售净利率 │ 39.90│ 37.94│ 40.57│ 41.36│ 42.28│ 39.53│
│总资产净利率 │ 6.28│ 2.99│ 14.45│ 10.66│ 7.32│ 3.36│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.42│ 3.00│ 3.63│ 6.64│ 1.39│ 15.43│
│营业利润增长率 │ -14.23│ -0.84│ -3.68│ 0.73│ 1.92│ 17.96│
│净利润增长率 │ -13.51│ 0.39│ -7.04│ 2.37│ 1.70│ 18.23│
│净资产增长率 │ 3.91│ -1.01│ -2.00│ 6.08│ 13.71│ 15.29│
│总资产增长率 │ 6.13│ 2.17│ -2.22│ 5.33│ 17.53│ 13.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.42│ -7.32│ 3.00│ 5.28│ 5.94│ 1.48│
│营业利润增长率 │ -14.23│ -11.86│ -0.84│ 3.90│ 8.32│ -6.90│
│净利润增长率 │ -13.51│ -10.98│ 0.39│ 19.72│ 24.43│ 8.69│
│净资产增长率 │ 3.91│ 4.01│ -1.01│ 8.14│ 3.84│ 3.89│
│总资产增长率 │ 6.13│ 7.49│ 2.17│ 12.33│ 8.95│ 11.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 212143.67│ 168527.09│ 25.88│
│应收款项 │本期末应收广东IP│ 8147.06│ 5560.71│ 46.51│
│ │TV业务款减少 │ │ │ │
│合同资产 │本期末应收广东IP│ 92208.54│ 106710.08│ -13.59│
│ │TV业务款减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 380.82│ 312.61│ 21.82│
│长期股权投资│--- │ 8296.32│ 8352.76│ -0.68│
│固定资产 │--- │ 7625.18│ 8476.33│ -10.04│
│在建工程 │--- │ 167.59│ 156.57│ 7.04│
│使用权资产 │本期房屋租赁到期│ 1729.85│ 199.23│ 768.25│
│ │后续租，新增使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3414.44│ 3466.37│ -1.50│
│租赁负债 │本期房屋租赁到期│ 984.76│ 65.21│ 1410.16│
│ │后续租，新增租赁│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末结构性存款│ 181.10│ 458.58│ -60.51│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣进项│ 3234.00│ 7181.88│ -54.97│
│ │税以及期限在一年│ │ │ │
│ │以内的版权减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 991.53│ 264.13│ 275.39│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期房屋租赁到期│ 1061.15│ 133.56│ 694.51│
│非流动负债 │后续租，新增租赁│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 74843.13│ 81722.20│ -8.42│
│营业成本 │--- │ 40915.62│ 41676.16│ -1.82│
│销售费用 │本期宣传及销售运│ 1435.87│ 2428.65│ -40.88│
│ │营费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2813.73│ 2494.07│ 12.82│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -1227.51│ -2070.54│ 40.72│
│所得税费用 │--- │ 218.73│ 267.01│ -18.08│
│研发投入 │本期研发投入减少│ 1401.70│ 2733.14│ -48.71│
│经营活动产生│--- │ 60984.59│ 79750.15│ -23.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付期限超过│ 18685.44│ -74786.21│ 124.99│
│的现金流量净│三个月的定期存款│ │ │ │
│额 │较上期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -16070.76│ -21017.67│ 23.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付期限超过│ 63599.27│ -16053.73│ 496.17│
│价物净增加额│三个月的定期存款│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款较│ -144.23│ 670.74│ -121.50│
│ │期初增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期末合同资产较│ 533.31│ -223.00│ 339.15│
│ │期初减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收回广东IPTV│ 222259.12│ 168527.09│ 31.88│
│ │应收业务款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性存款到│ 56.73│ 458.58│ -87.63│
│产 │期收回 │ │ │ │
│存货 │本期末库存商品增│ 415.36│ 312.61│ 32.87│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣进项│ 3527.97│ 7181.88│ -50.88│
│ │税以及期限在一年│ │ │ │
│ │以内的版权减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增房屋租赁│ 1892.05│ 199.23│ 849.67│
│应交税费 │本期末子公司应交│ 116.68│ 264.13│ -55.82│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付往来款 │ 101.25│ 145.44│ -30.38│
│一年内到期的│本期新增房屋租赁│ 896.20│ 133.56│ 571.01│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增房屋租赁│ 1154.98│ 65.21│ 1671.20│
│销售费用 │本期宣传及销售运│ 768.99│ 1306.25│ -41.13│
│ │营费减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 690.36│ 1365.44│ -49.44│
│其他收益 │本期个税扣缴手续│ 102.54│ 74.95│ 36.81│
│ │费返还增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款变动│ 11.12│ 121.43│ -90.84│
│资产减值损失│本期末合同资产较│ 467.70│ -256.73│ 282.18│
│ │上年末减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司利润总│ 16.95│ 148.02│ -88.55│
│ │额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付期限超过│ -236.97│ -17987.10│ 98.68│
│的现金流量净│三个月的定期存款│ │ │ │
│额 │较上期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期回购股份 │ -62.21│ -2277.15│ 97.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付期限超过│ 53667.60│ 35846.08│ 49.72│
│价物净增加额│三个月的定期存款│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 212143.67│ 168527.09│ 240465.53│ 340366.29│ 330322.28│ 263984.90│
│存货 │ 380.82│ 312.61│ 445.84│ 28.87│ 28.17│ 3.51│
│应收票据及应收账款 │ 8273.87│ 5689.20│ 26398.72│ 16663.92│ 4390.27│ 18188.92│
│合同资产 │ 92208.54│ 106710.08│ 71074.66│ 52235.69│ 45540.56│ 30464.39│
│预付款项 │ 2711.39│ 3131.13│ 2246.14│ 1412.26│ 1123.65│ 742.69│
│其他应收款 │ 933.50│ 771.55│ 711.50│ 691.76│ 765.62│ 713.82│
│流动资产合计 │ 320066.88│ 292782.13│ 354521.28│ 419012.14│ 392931.90│ 323457.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8296.32│ 8352.76│ 10071.99│ 9817.50│ 12720.08│ 16192.26│
│固定资产净额 │ 7625.18│ 8476.33│ 10308.86│ 11922.29│ 13081.66│ 13519.85│
│在建工程 │ 167.59│ 156.57│ 173.05│ 83.68│ 169.27│ 243.20│
│无形资产 │ 8104.48│ 9334.71│ 11322.15│ 11366.28│ 11179.40│ 12668.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 169784.29│ 168773.43│ 97214.50│ 42972.44│ 45690.62│ 49735.30│
│资产总计 │ 489851.17│ 461555.56│ 451735.78│ 461984.58│ 438622.53│ 373192.42│
│应付票据及应付账款 │ 101501.95│ 87266.79│ 73879.70│ 77398.62│ 73852.29│ 52851.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3414.44│ 3466.37│ 4380.01│ 3822.82│ 5580.54│ 4666.05│
│流动负债 │ 116213.82│ 102646.65│ 88879.40│ 90809.91│ 87516.98│ 65227.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1635.09│ 822.53│ 1301.81│ 2267.70│ 3149.84│ 2210.11│
│负债合计 │ 117848.91│ 103469.18│ 90181.20│ 93077.61│ 90666.82│ 67437.94│
│实收资本 │ 22783.86│ 22783.86│ 22913.09│ 23105.81│ 23105.81│ 23105.81│
│资本公积金 │ 111394.32│ 111394.32│ 116267.33│ 125609.58│ 125790.74│ 125838.92│
│盈余公积 │ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│
│未分配利润 │ 224369.82│ 210404.97│ 209556.57│ 216389.46│ 195114.12│ 153477.73│
│少数股东权益 │ 1041.31│ 1090.28│ 914.25│ 924.14│ 1067.06│ 680.80│
│归属母公司权益 │ 370960.95│ 356996.09│ 360640.33│ 367982.83│ 346888.65│ 305073.68│
│股东权益合计 │ 372002.26│ 358086.38│ 361554.58│ 368906.97│ 347955.71│ 305754.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 212143.67│ 222259.12│ 168527.09│ 219339.88│ 227131.74│ 262559.73│
│存货 │ 380.82│ 415.36│ 312.61│ 279.93│ 814.96│ 389.91│
│应收票据及应收账款 │ 8273.87│ 5322.16│ 5689.20│ 3751.94│ 6147.65│ 22996.85│
│合同资产 │ 92208.54│ 91008.58│ 106710.08│ 107607.90│ 76456.32│ 77651.04│
│预付款项 │ 2711.39│ 2829.18│ 3131.13│ 2593.23│ 2760.85│ 2206.44│
│其他应收款 │ 933.50│ 873.04│ 771.55│ 779.27│ 765.03│ 703.73│
│流动资产合计 │ 320066.88│ 326292.13│ 292782.13│ 339430.69│ 324270.47│ 376861.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8296.32│ 8318.36│ 8352.76│ 8349.36│ 8620.97│ 9971.20│
│固定资产净额 │ 7625.18│ 7982.31│ 8476.33│ 8707.12│ 9312.11│ 9564.85│
│在建工程 │ 167.59│ 165.48│ 156.57│ 172.80│ 62.95│ 173.22│
│无形资产 │ 8104.48│ 8789.32│ 9334.71│ 9661.13│ 10000.84│ 10969.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 169784.29│ 169838.93│ 168773.43│ 168001.46│ 167899.48│ 128328.95│
│资产总计 │ 489851.17│ 496131.06│ 461555.56│ 507432.15│ 492169.94│ 505190.54│
│应付票据及应付账款 │ 101501.95│ 107655.67│ 87266.79│ 99766.59│ 101897.42│ 113051.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3414.44│ 3418.18│ 3466.37│ 3864.75│ 4135.46│ 4270.23│
│流动负债 │ 116213.82│ 121890.55│ 102646.65│ 115050.51│ 115430.48│ 128446.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1635.09│ 1859.80│ 822.53│ 1285.70│ 1352.68│ 1167.39│
│负债合计 │ 117848.91│ 123750.35│ 103469.18│ 116336.21│ 116783.16│ 129613.95│
│实收资本 │ 22783.86│ 22783.86│ 22783.86│ 22783.86│ 22913.09│ 22913.09│
│资本公积金 │ 111394.32│ 111394.32│ 111394.32│ 111394.32│ 116267.33│ 116267.33│
│盈余公积 │ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│
│未分配利润 │ 224369.82│ 224722.29│ 210404.97│ 243393.90│ 226792.17│ 225639.23│
│少数股东权益 │ 1041.31│ 1067.29│ 1090.28│ 1110.91│ 882.75│ 901.74│
│归属母公司权益 │ 370960.95│ 371313.42│ 356996.09│ 389985.03│ 374504.03│ 374674.85│
│股东权益合计 │ 372002.26│ 372380.71│ 358086.38│ 391095.94│ 375386.78│ 375576.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74843.13│ 162616.80│ 157876.13│ 152344.36│ 142864.73│ 140905.39│
│营业总成本 │ 45806.56│ 96269.21│ 89766.80│ 81845.99│ 75863.98│ 72717.06│
│营业税金及附加 │ 467.14│ 561.02│ 793.18│ 540.57│ 484.93│ 546.79│
│销售费用 │ 1435.87│ 4003.42│ 3614.95│ 3489.21│ 4733.07│ 5014.41│
│财务费用 │ -1227.51│ -3663.95│ -3555.20│ -5935.35│ -5417.42│ -3969.03│
│管理费用 │ 2813.73│ 5250.30│ 5221.03│ 5167.58│ 5328.17│ 2083.76│
│资产减值损失 │ 533.31│ -1307.51│ -629.46│ -507.10│ -555.87│ -3578.10│
│公允价值变动净收益 │ -14.87│ 12.08│ -0.16│ ---│ ---│ 63.90│
│投资收益 │ 516.12│ 503.68│ -169.96│ -962.49│ 399.55│ 402.26│
│营业利润 │ 30084.33│ 66728.63│ 67295.33│ 69866.65│ 69358.41│ 68050.78│
│营业外收入 │ 0.00│ 34.30│ 0.04│ 100.07│ 15.00│ 144.47│
│营业外支出 │ 1.02│ 266.17│ 18.33│ 8.77│ 50.25│ 64.84│
│利润总额 │ 30083.31│ 66496.77│ 67277.04│ 69957.95│ 69323.16│ 68130.42│
│所得税 │ 218.73│ 528.26│ 1501.05│ -788.90│ 254.81│ 292.98│
│净利润 │ 29864.58│ 65968.51│ 65775.99│ 70746.84│ 69068.35│ 67837.43│
│归属母公司净利润 │ 29913.56│ 66043.44│ 65785.89│ 70767.62│ 69132.10│ 67973.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74843.13│ 37679.49│ 162616.80│ 123630.94│ 81722.20│ 40655.19│
│营业总成本 │ 45806.56│ 23914.61│ 96269.21│ 72043.59│ 47710.69│ 24335.77│
│营业税金及附加 │ 467.14│ 247.10│ 561.02│ 495.60│ 449.21│ 223.85│
│销售费用 │ 1435.87│ 768.99│ 4003.42│ 3225.97│ 2428.65│ 1306.25│
│财务费用 │ -1227.51│ -572.39│ -3663.95│ -2907.94│ -2070.54│ -579.88│
│管理费用 │ 2813.73│ 1406.88│ 5250.30│ 3779.64│ 2494.07│ 1260.63│
│资产减值损失 │ 533.31│ 467.70│ -1307.51│ -1197.31│ -223.00│ -256.73│
│公允价值变动净收益 │ -14.87│ -1.86│ 12.08│ 11.98│ 7.46│ 3.63│
│投资收益 │ 516.12│ -32.73│ 503.68│ 475.36│ 473.97│ -26.03│
│营业利润 │ 30084.33│ 14311.66│ 66728.63│ 51806.27│ 35075.40│ 16236.66│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 34.30│ 4.28│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 1.02│ 0.38│ 266.17│ 265.19│ 255.35│ 18.49│
│利润总额 │ 30083.31│ 14311.29│ 66496.77│ 51545.36│ 34820.05│ 16218.17│
│所得税 │ 218.73│ 16.95│ 528.26│ 413.39│ 267.01│ 148.02│
│净利润 │ 29864.58│ 14294.33│ 65968.51│ 51131.97│ 34553.03│ 16070.15│
│归属母公司净利润 │ 29913.56│ 14317.32│ 66043.44│ 51186.27│ 34584.53│ 16082.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 238034.48│ 453758.73│ 365246.16│ 329698.19│ 318452.55│ 308060.97│
│经营活动现金流出 │ 177049.89│ 376185.17│ 329102.42│ 267174.16│ 217872.39│ 203610.34│
│经营活动现金流量净额│ 60984.59│ 77573.56│ 36143.74│ 62524.03│ 100580.16│ 104450.63│
│投资活动现金流入 │ 91689.83│ 200061.70│ 169129.37│ 145565.37│ 105707.79│ 69750.07│
│投资活动现金流出 │ 73004.39│ 263444.71│ 206024.20│ 196996.85│ 113335.71│ 126043.52│
│投资活动现金流量净额│ 18685.44│ -63383.00│ -36894.82│ -51431.48│ -7627.92│ -56293.45│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 450.00│ 847.81│
│筹资活动现金流出 │ 16070.76│ 70636.10│ 74072.35│ 50776.98│ 27776.72│ 28173.54│
│筹资活动现金流量净额│ -16070.76│ -70636.10│ -74072.35│ -50776.98│ -27326.72│ -27325.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 63599.27│ -56445.54│ -74823.43│ -39684.43│ 65625.52│ 20831.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 238034.48│ 132112.10│ 453758.73│ 335700.74│ 248011.69│ 117305.17│
│经营活动现金流出 │ 177049.89│ 78145.33│ 376185.17│ 260320.51│ 168261.54│ 61194.84│
│经营活动现金流量净额│ 60984.59│ 53966.78│ 77573.56│ 75380.24│ 79750.15│ 56110.32│
│投资活动现金流入 │ 91689.83│ 29958.65│ 200061.70│ 117729.72│ 90795.55│ 34106.22│
│投资活动现金流出 │ 73004.39│ 30195.62│ 263444.71│ 188547.94│ 165581.76│ 52093.32│
│投资活动现金流量净额│ 18685.44│ -236.97│ -63383.00│ -70818.22│ -74786.21│ -17987.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16070.76│ 62.21│ 70636.10│ 22546.80│ 21017.67│ 2277.15│
│筹资活动现金流量净额│ -16070.76│ -62.21│ -70636.10│ -22546.80│ -21017.67│ -2277.15│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 63599.27│ 53667.60│ -56445.54│ -17984.79│ -16053.73│ 35846.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40655.19│ 25.00│ 16082.66│ 24.35│
│二季报 │ 41067.01│ 25.25│ 18501.88│ 28.01│
│三季报 │ 41908.74│ 25.77│ 16601.74│ 25.14│
│四季报 │ 38985.87│ 23.97│ 14857.17│ 22.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 40060.91│ 25.37│ 14796.57│ 22.49│
│二季报 │ 37081.00│ 23.49│ 12997.80│ 19.76│
│三季报 │ 40287.26│ 25.52│ 14961.91│ 22.74│
│四季报 │ 40446.96│ 25.62│ 23029.61│ 35.01│
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