财务分析☆ ◇300770 新媒股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 49937.84│ 32922.90│ 17044.27│ 69132.10│
│净利润增长率(%) │ -2.60│ -2.57│ -0.63│ 1.70│
│扣非净利润(万) │ 48769.32│ 32139.62│ 16448.16│ 66959.05│
│营业总收入(万元) │ 110850.08│ 70666.29│ 35674.35│ 142864.73│
│总营收同比增长率(%) │ 0.28│ -4.77│ -8.15│ 1.39│
│加权净资产收益率(%) │ 13.95│ 9.19│ 4.80│ 21.36│
│资产负债比率(%) │ 25.84│ 22.72│ 24.25│ 20.67│
│净利润现金含量(%) │ 119.52│ 49.89│ 221.61│ 145.49│
│基本每股收益(元) │ 2.1800│ 1.4400│ 0.7400│ 3.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1107│ 1.4000│ 0.7119│ 2.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1613│ 1.4249│ 0.7377│ 2.9920│
│每股资本公积金(元) │ 5.4438│ 5.4438│ 5.4438│ 5.4441│
│每股未分配利润(元) │ 8.4637│ 8.5206│ 9.1820│ 8.4444│
│每股净资产(元) │ 15.0320│ 15.0889│ 15.7504│ 15.0130│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5831│ 0.7109│ 1.6348│ 4.3530│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 51268.55│ 33791.23│ 17152.26│ 67973.64│
│归母净利(调整后:万) │ 51268.55│ 33791.23│ 17152.26│ 67973.64│
│净利润增长率(%) │ -5.88│ -6.49│ 6.06│ 18.23│
│扣非净利润(万) │ 49407.04│ 32493.66│ 16537.36│ 62547.89│
│营业总收(未调整:万) │ 110538.58│ 74202.20│ 38839.23│ 140905.39│
│营业总收(调整后:万) │ 110538.58│ 74202.20│ 38839.23│ 140905.39│
│总营收同比增长率(%) │ 8.92│ 12.76│ 19.26│ 15.43│
│加权净资产收益率(%) │ 16.09│ 10.64│ 5.47│ 24.06│
│资产负债比率(%) │ 26.36│ 23.62│ 22.85│ 18.07│
│净利润现金含量(%) │ 185.50│ 147.69│ 202.51│ 153.66│
│基本每股收益(元) │ 2.2400│ 1.4700│ 0.7400│ 2.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1383│ 1.4200│ 0.7157│ 2.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2189│ 1.4625│ 0.7423│ 2.9418│
│每股资本公积金(元) │ 5.4441│ 5.4462│ 5.4462│ 5.4462│
│每股未分配利润(元) │ 7.6713│ 6.9149│ 7.3847│ 6.6424│
│每股净资产(元) │ 14.2373│ 13.4830│ 13.9457│ 13.2033│
│每股经营现金流量(元)│ 4.1160│ 2.1599│ 1.5033│ 4.5205│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 4.09│ 3.85│ 4.49│
│速动比率 │ 3.59│ 4.09│ 3.85│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 25.84│ 22.72│ 24.25│ 20.67│
│产权比率 │ 0.35│ 0.29│ 0.32│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 50.13│ 16.40│ 33.14│ 114.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 3.82│ 3.97│ 4.96│
│速动比率 │ 3.47│ 3.82│ 3.97│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 26.36│ 23.62│ 22.85│ 18.07│
│产权比率 │ 0.36│ 0.31│ 0.30│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 81.79│ 52.71│ 37.14│ 160.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.17│ 5.47│ 3.17│ 13.27│
│存货周转率 │ 1307.88│ 835.35│ 476.93│ 4165.29│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 9.00│ 5.61│ 2.80│ 10.74│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.97│ 2.43│ 2.10│ 4.66│
│存货周转率 │ 12359.23│ 13996.69│ 5376.48│ 18332.05│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.11│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 8.12│ 5.41│ 2.87│ 10.15│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.10│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.38│ 9.44│ 4.68│ 19.93│
│销售毛利率 │ 50.46│ 53.03│ 52.75│ 53.81│
│营业利润率 │ 45.18│ 46.75│ 47.89│ 48.55│
│销售净利率 │ 45.06│ 46.59│ 47.76│ 48.35│
│总资产净利率 │ 10.99│ 7.39│ 3.70│ 17.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.58│ 10.85│ 5.32│ 22.28│
│销售毛利率 │ 51.76│ 51.50│ 51.37│ 54.29│
│营业利润率 │ 46.42│ 45.42│ 44.44│ 48.30│
│销售净利率 │ 46.37│ 45.53│ 44.23│ 48.14│
│总资产净利率 │ 12.49│ 8.64│ 4.33│ 19.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.28│ -4.77│ -8.15│ 1.39│
│营业利润增长率 │ -2.40│ -1.98│ -1.03│ 1.92│
│净利润增长率 │ -2.60│ -2.57│ -0.63│ 1.70│
│净资产增长率 │ 0.13│ 0.51│ 4.91│ 13.71│
│总资产增长率 │ 7.11│ 3.17│ 9.85│ 17.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.92│ 12.76│ 19.26│ 15.43│
│营业利润增长率 │ -5.97│ -6.97│ 6.80│ 17.96│
│净利润增长率 │ -5.88│ -6.49│ 6.06│ 18.23│
│净资产增长率 │ 7.83│ 2.12│ 5.62│ 15.29│
│总资产增长率 │ 19.95│ 9.52│ 12.16│ 13.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期赎回证券公司│ 1400.00│ 5000.00│ -72.00│
│产 │收益凭证 │ │ │ │
│应收票据 │本期应收票据到期│ ---│ 1041.79│ -100.00│
│ │收回 │ │ │ │
│应收款项 │本期末计入应收账│ 16503.68│ 3348.48│ 392.87│
│ │款的应收广东IPTV│ │ │ │
│ │业务款增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期末计入合同资│ 61179.55│ 45540.56│ 34.34│
│ │产的应收广东IPTV│ │ │ │
│ │业务款增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期末未验收的在│ 367.31│ 169.27│ 117.00│
│ │建融合云平台资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产款│ 863.58│ 1252.52│ -31.05│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期末应付的版权│ 105090.71│ 73852.29│ 42.30│
│ │内容费及互联网电│ │ │ │
│ │视业务归属合作方│ │ │ │
│ │经营款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交企业所│ 219.92│ 316.43│ -30.50│
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 4576.29│ 2977.79│ 53.68│
│ │额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租金 │ 1049.20│ 1643.62│ -36.17│
│销售费用 │本期业务宣传费减│ 2329.91│ 3445.43│ -32.38│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税进项税│ 1038.69│ 1535.66│ -32.36│
│ │加计抵扣以及计入│ │ │ │
│ │其他收益的政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业和│ -88.88│ 278.25│ -131.94│
│ │合营企业的投资收│ │ │ │
│ │益以及处置长期股│ │ │ │
│ │权投资产生的投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末应收账款较│ -409.89│ 404.20│ -201.41│
│ │上年末增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产增加│ -538.57│ -970.84│ 44.53│
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│营业外收入 │本期计入营业外收│ 100.07│ 15.00│ 567.08│
│ │入的政府补助增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司利润总│ 225.56│ 60.32│ 273.95│
│ │额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 59683.55│ 95104.60│ -37.24│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上期减少以及本│ │ │ │
│ │期支付的归属合作│ │ │ │
│ │方经营款项较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付三个月以│ -35905.75│ -2562.36│ -1301.27│
│的现金流量净│上定期存款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金股利│ -50238.42│ -27717.60│ -81.25│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 318653.82│ 330322.28│ -3.53│
│应收款项 │本期末计入应收账│ 22504.16│ 3348.48│ 572.07│
│ │款的应收广东IPTV│ │ │ │
│ │业务款增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期末计入合同资│ 57965.28│ 45540.56│ 27.28│
│ │产的应收广东IPTV│ │ │ │
│ │业务款增加，本期│ │ │ │
│ │末应收账款及合同│ │ │ │
│ │资产较上年末合计│ │ │ │
│ │增加64.60% │ │ │ │
│存货 │--- │ 51.30│ 28.17│ 82.09│
│长期股权投资│--- │ 10711.66│ 12720.08│ -15.79│
│固定资产 │--- │ 12125.47│ 13081.66│ -7.31│
│在建工程 │本期末未验收的在│ 358.00│ 169.27│ 111.50│
│ │建融合云平台资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2082.42│ 2465.30│ -15.53│
│合同负债 │--- │ 4929.98│ 5580.54│ -11.66│
│租赁负债 │--- │ 1258.67│ 1643.62│ -23.42│
│交易性金融资│本期赎回证券公司│ ---│ 5000.00│ -100.00│
│产 │收益凭证 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 7489.97│ 5761.35│ 30.00│
│ │税增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 475.70│ 316.43│ 50.33│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 70666.29│ 74202.20│ -4.77│
│营业成本 │--- │ 33193.39│ 35988.90│ -7.77│
│销售费用 │本期业务宣传费减│ 1597.65│ 2459.61│ -35.04│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2428.90│ 2553.65│ -4.89│
│财务费用 │--- │ -2930.68│ -2694.13│ -8.78│
│所得税费用 │本期子公司利润总│ 213.44│ -64.52│ 430.80│
│ │额增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2470.18│ 2199.70│ 12.30│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 16424.96│ 49906.06│ -67.09│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上期减少以及本│ │ │ │
│ │期支付的归属合作│ │ │ │
│ │方经营款项较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的三个月│ -30739.41│ 3761.85│ -917.13│
│的现金流量净│以上定期存款大于│ │ │ │
│额 │收回的三个月以上│ │ │ │
│ │定期存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -31669.88│ -27643.39│ -14.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -45984.33│ 26024.52│ -276.70│
│价物净增加额│金流量净额以及投│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税附加税│ 414.98│ 304.35│ 36.35│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期计入其他收益│ 650.50│ 1261.04│ -48.42│
│ │的政府补助以及增│ │ │ │
│ │值税进项税加计抵│ │ │ │
│ │扣减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业和│ -61.56│ 101.60│ -160.59│
│ │合营企业的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -590.24│ -931.79│ 36.65│
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产增加│ -452.61│ -117.23│ -286.09│
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
│营业外收入 │本期计入营业外收│ 100.07│ 15.00│ 567.09│
│ │入的政府补助增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 341819.02│ 318653.82│ 366234.56│ 330322.28│
│存货 │ 55.81│ 51.30│ 42.51│ 28.17│
│应收账款 │ 16503.68│ 22504.16│ 19162.63│ 3348.48│
│其他应收款 │ 803.74│ 801.28│ 782.88│ 765.62│
│流动资产合计 │ 427386.96│ 409694.50│ 438667.93│ 392931.90│
│长期股权投资 │ 10683.47│ 10711.66│ 10771.45│ 12720.08│
│固定资产净额 │ 11556.10│ 12125.47│ 12360.12│ 13081.66│
│无形资产 │ 12271.74│ 11286.92│ 11013.91│ 11179.40│
│非流动资产合计 │ 42430.95│ 42837.54│ 43161.61│ 45690.62│
│资产总计 │ 469817.90│ 452532.04│ 481829.55│ 438622.53│
│流动负债 │ 119064.72│ 100183.84│ 113991.38│ 87516.98│
│非流动负债 │ 2352.56│ 2637.82│ 2853.60│ 3149.84│
│负债合计 │ 121417.28│ 102821.66│ 116844.99│ 90666.82│
│实收资本 │ 23105.81│ 23105.81│ 23105.81│ 23105.81│
│资本公积金 │ 125782.93│ 125782.93│ 125782.93│ 125790.74│
│盈余公积 │ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│
│未分配利润 │ 195559.68│ 196875.22│ 212158.39│ 195114.12│
│少数股东权益 │ 1074.22│ 1068.44│ 1059.45│ 1067.06│
│股东权益合计 │ 348400.62│ 349710.38│ 364984.56│ 347955.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 322934.58│ 284466.22│ 294412.45│ 263984.90│
│存货 │ 5.11│ 1.63│ 3.51│ 3.51│
│应收账款 │ 6462.74│ 43005.82│ 18852.10│ 18188.92│
│其他应收款 │ 3993.57│ 687.61│ 741.52│ 713.82│
│流动资产合计 │ 403446.42│ 361599.83│ 371445.73│ 323457.12│
│长期股权投资 │ 12922.52│ 16253.91│ 16158.00│ 16192.26│
│固定资产净额 │ 13721.26│ 13902.41│ 13550.00│ 13519.85│
│无形资产 │ 11617.73│ 11565.34│ 11251.20│ 12668.34│
│非流动资产合计 │ 44212.83│ 47128.37│ 47119.54│ 49735.30│
│资产总计 │ 447659.25│ 408728.20│ 418565.27│ 373192.42│
│流动负债 │ 116280.68│ 94686.28│ 93530.42│ 65227.84│
│非流动负债 │ 1741.89│ 1835.20│ 2102.23│ 2210.11│
│负债合计 │ 118022.57│ 96521.48│ 95632.66│ 67437.94│
│实收资本 │ 23105.81│ 23105.81│ 23105.81│ 23105.81│
│资本公积金 │ 125790.74│ 125838.92│ 125838.92│ 125838.92│
│盈余公积 │ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│ 11552.91│
│未分配利润 │ 177250.57│ 159773.26│ 170629.99│ 153477.73│
│少数股东权益 │ 672.46│ 671.63│ 706.68│ 680.80│
│股东权益合计 │ 329636.68│ 312206.71│ 322932.62│ 305754.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110850.08│ 70666.29│ 35674.35│ 142864.73│
│营业成本 │ 54918.38│ 33193.39│ 16854.84│ 65989.73│
│营业税金及附加 │ 462.50│ 414.98│ 363.93│ 484.93│
│销售费用 │ 2329.91│ 1597.65│ 716.91│ 4733.07│
│财务费用 │ -4406.75│ -2930.68│ -1479.53│ -5417.42│
│管理费用 │ 3752.34│ 2428.90│ 1178.51│ 5328.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -88.88│ -61.56│ -71.82│ 399.55│
│营业利润 │ 50076.96│ 33037.95│ 17083.79│ 69358.41│
│营业外收入 │ 100.07│ 100.07│ 100.22│ 15.00│
│营业外支出 │ 6.47│ 0.29│ 4.87│ 50.25│
│利润总额 │ 50170.56│ 33137.73│ 17179.14│ 69323.16│
│所得税 │ 225.56│ 213.44│ 142.47│ 254.81│
│净利润 │ 49945.00│ 32924.29│ 17036.67│ 69068.35│
│归属母公司净利润 │ 49937.84│ 32922.90│ 17044.27│ 69132.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110538.58│ 74202.20│ 38839.23│ 140905.39│
│营业成本 │ 53319.07│ 35988.90│ 18889.45│ 64406.92│
│营业税金及附加 │ 436.47│ 304.35│ 105.50│ 546.79│
│销售费用 │ 3445.43│ 2459.61│ 1548.29│ 5014.41│
│财务费用 │ -4028.51│ -2694.13│ -1256.60│ -3969.03│
│管理费用 │ 3910.70│ 2553.65│ 1135.33│ 2083.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 63.90│
│投资收益 │ 278.25│ 101.60│ -27.99│ 402.26│
│营业利润 │ 51309.23│ 33703.75│ 17261.91│ 68050.78│
│营业外收入 │ 15.00│ 15.00│ ---│ 144.47│
│营业外支出 │ 3.71│ 1.21│ 0.06│ 64.84│
│利润总额 │ 51320.52│ 33717.54│ 17261.85│ 68130.42│
│所得税 │ 60.32│ -64.52│ 83.71│ 292.98│
│净利润 │ 51260.20│ 33782.07│ 17178.14│ 67837.43│
│归属母公司净利润 │ 51268.55│ 33791.23│ 17152.26│ 67973.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 225106.09│ 130341.16│ 71666.17│ 318452.55│
│经营活动现金流出 │ 165422.54│ 113916.20│ 33893.62│ 217872.39│
│经营活动现金流量净额│ 59683.55│ 16424.96│ 37772.55│ 100580.16│
│投资活动现金流入 │ 92052.86│ 52251.69│ 7995.00│ 105707.79│
│资本性支出 │ 3798.60│ 2631.10│ 1292.33│ 13195.71│
│投资活动现金流出 │ 127958.60│ 82991.10│ 8752.33│ 113335.71│
│投资活动现金流量净额│ -35905.75│ -30739.41│ -757.33│ -7627.92│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 450.00│
│筹资活动现金流出 │ 50238.42│ 31669.88│ 252.68│ 27776.72│
│筹资活动现金流量净额│ -50238.42│ -31669.88│ -252.68│ -27326.72│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26460.62│ -45984.33│ 36762.54│ 65625.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 224511.39│ 135181.78│ 64210.98│ 308060.97│
│经营活动现金流出 │ 129406.79│ 85275.71│ 29475.13│ 203610.34│
│经营活动现金流量净额│ 95104.60│ 49906.06│ 34735.86│ 104450.63│
│投资活动现金流入 │ 97752.01│ 57937.01│ 16290.98│ 69750.07│
│资本性支出 │ 10624.37│ 8375.15│ 5383.89│ 20409.94│
│投资活动现金流出 │ 100314.37│ 54175.15│ 14383.89│ 126043.52│
│投资活动现金流量净额│ -2562.36│ 3761.85│ 1907.09│ -56293.45│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 847.81│
│筹资活动现金流出 │ 27717.60│ 27643.39│ 68.22│ 28173.54│
│筹资活动现金流量净额│ -27717.60│ -27643.39│ -68.22│ -27325.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 64824.63│ 26024.52│ 36574.73│ 20831.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38839.23│ 27.19│ 17152.26│ 24.81│
│二季报 │ 35362.97│ 24.75│ 16638.97│ 24.07│
│三季报 │ 36336.38│ 25.43│ 17477.32│ 25.28│
│四季报 │ 32326.16│ 22.63│ 17863.5
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