财务分析☆ ◇300771 智莱科技 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5674.15│ 8274.51│ 3947.90│ 2454.21│ 17228.76│ 16914.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3947.90│ 2454.21│ 17228.76│ 16914.38│
│净利润增长率(%) │ 124.85│ 109.59│ 60.86│ -85.76│ 1.86│ -29.36│
│扣非净利润(万) │ 1689.38│ 4066.94│ -211.91│ -1197.19│ 16704.90│ 16269.24│
│营业总收(未调整:万) │ 27286.71│ 59982.46│ 45098.49│ 40994.24│ 87261.06│ 125789.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 45098.49│ 40994.24│ 87261.06│ 125789.12│
│总营收同比增长率(%) │ 27.74│ 33.00│ 10.01│ -53.02│ -30.63│ 22.34│
│加权净资产收益率(%) │ 2.89│ 4.22│ 2.06│ 1.23│ 8.90│ 9.34│
│资产负债比率(%) │ 16.07│ 17.45│ 15.95│ 13.36│ 9.98│ 19.25│
│净利润现金含量(%) │ -54.07│ 119.22│ -0.05│ 432.06│ 165.67│ 35.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3500│ 0.1700│ 0.1000│ 0.7200│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.1700│ -0.0090│ -0.0500│ 0.7000│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2364│ 0.3448│ 0.1645│ 0.1023│ 0.7179│ 1.0571│
│每股资本公积金(元) │ 2.8564│ 2.8835│ 2.8835│ 2.8835│ 2.8835│ 4.8253│
│每股未分配利润(元) │ 4.1394│ 4.0988│ 3.9226│ 3.8674│ 4.0728│ 5.4383│
│每股净资产(元) │ 8.2814│ 8.2603│ 8.0919│ 8.1516│ 8.4004│ 11.7040│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1278│ 0.4110│ -0.0001│ 0.4418│ 1.1893│ 0.3724│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5674.15│ 1574.85│ 8274.51│ 6836.26│ 2523.57│ 678.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2523.57│ 678.23│
│净利润增长率(%) │ 124.85│ 132.20│ 109.59│ 106.68│ 101.99│ -22.87│
│扣非净利润(万) │ 1689.38│ 298.24│ 4066.94│ 3951.24│ 1154.91│ 296.78│
│营业总收(未调整:万) │ 27286.71│ 11801.31│ 59982.46│ 41473.85│ 21361.50│ 9832.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21361.50│ 9832.44│
│总营收同比增长率(%) │ 27.74│ 20.02│ 33.00│ 39.29│ 29.61│ 27.48│
│加权净资产收益率(%) │ 2.89│ 0.79│ 4.22│ 3.50│ 1.30│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 16.07│ 18.39│ 17.45│ 16.33│ 13.82│ 16.37│
│净利润现金含量(%) │ -54.07│ 157.66│ 119.22│ 107.41│ -9.88│ 680.93│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0700│ 0.3500│ 0.2900│ 0.1100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0700│ 0.0124│ 0.1700│ 0.1646│ 0.0500│ 0.0124│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2364│ 0.0656│ 0.3448│ 0.2848│ 0.1051│ 0.0283│
│每股资本公积金(元) │ 2.8564│ 2.8835│ 2.8835│ 2.8835│ 2.8835│ 2.8835│
│每股未分配利润(元) │ 4.1394│ 4.1644│ 4.0988│ 4.0611│ 3.8809│ 3.9509│
│每股净资产(元) │ 8.2814│ 8.3046│ 8.2603│ 8.2149│ 8.0447│ 8.1184│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1278│ 0.1035│ 0.4110│ 0.3060│ -0.0104│ 0.1924│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.85│ 5.25│ 5.75│ 6.57│ 10.01│ 4.52│
│速动比率 │ 5.25│ 4.70│ 5.11│ 5.88│ 8.87│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 16.07│ 17.45│ 15.95│ 13.36│ 9.98│ 19.25│
│产权比率 │ 0.19│ 0.21│ 0.19│ 0.15│ 0.11│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.25│ 0.00│ 0.37│ 1.54│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.85│ 5.03│ 5.25│ 5.48│ 6.57│ 5.49│
│速动比率 │ 5.25│ 4.52│ 4.70│ 4.85│ 5.72│ 4.87│
│资产负债比率(%) │ 16.07│ 18.39│ 17.45│ 16.33│ 13.82│ 16.37│
│产权比率 │ 0.19│ 0.22│ 0.21│ 0.19│ 0.16│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.06│ 0.25│ 0.20│ -0.01│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.36│ 6.93│ 5.90│ 5.12│ 7.14│ 11.56│
│存货周转率 │ 0.90│ 1.91│ 1.60│ 1.41│ 1.98│ 2.40│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.30│ 0.24│ 0.22│ 0.46│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 2.97│ 2.05│ 1.72│ 3.39│ 6.30│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.26│ 0.20│ 0.18│ 0.38│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 1.53│ 6.93│ 5.02│ 3.42│ 1.48│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.41│ 1.91│ 1.30│ 0.64│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.06│ 0.30│ 0.21│ 0.11│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 0.63│ 2.97│ 2.03│ 1.03│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.05│ 0.26│ 0.18│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.85│ 4.17│ 2.03│ 1.25│ 8.55│ 9.03│
│销售毛利率 │ 30.56│ 31.92│ 27.77│ 29.94│ 31.23│ 32.56│
│营业利润率 │ 24.79│ 16.34│ 10.35│ 7.65│ 22.54│ 15.34│
│销售净利率 │ 20.74│ 13.69│ 8.52│ 5.66│ 19.50│ 13.36│
│总资产净利率 │ 2.38│ 3.49│ 1.68│ 1.03│ 7.47│ 7.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.85│ 0.79│ 4.17│ 3.47│ 1.31│ 0.35│
│销售毛利率 │ 30.56│ 26.52│ 31.92│ 31.54│ 32.97│ 29.60│
│营业利润率 │ 24.79│ 16.05│ 16.34│ 19.30│ 14.29│ 8.86│
│销售净利率 │ 20.74│ 13.20│ 13.69│ 16.32│ 11.61│ 6.61│
│总资产净利率 │ 2.38│ 0.64│ 3.49│ 2.91│ 1.09│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.74│ 33.00│ 10.01│ -53.02│ -30.63│ 22.34│
│营业利润增长率 │ 121.62│ 109.98│ 48.92│ -84.06│ 1.95│ -29.17│
│净利润增长率 │ 124.85│ 109.59│ 60.86│ -85.76│ 1.86│ -29.36│
│净资产增长率 │ 0.26│ 2.08│ -0.73│ -2.96│ 7.65│ 5.65│
│总资产增长率 │ -1.40│ 3.90│ 2.27│ 0.78│ -3.45│ 15.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.74│ 20.02│ 33.00│ 39.29│ 29.61│ 27.48│
│营业利润增长率 │ 121.62│ 117.49│ 109.98│ 103.50│ 94.22│ -19.78│
│净利润增长率 │ 124.85│ 132.20│ 109.59│ 106.68│ 101.99│ -22.87│
│净资产增长率 │ 0.26│ 0.54│ 2.08│ 1.52│ -0.58│ 0.33│
│总资产增长率 │ -1.40│ 1.69│ 3.90│ 1.94│ -3.06│ 0.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期使用暂时闲│ 7724.93│ 57496.70│ -86.56│
│ │置资金购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 6760.94│ 9489.74│ -28.76│
│合同资产 │--- │ 1020.95│ 1441.56│ -29.18│
│存货 │--- │ 20637.47│ 21576.18│ -4.35│
│投资性房地产│--- │ 211.98│ 218.62│ -3.04│
│长期股权投资│--- │ 3118.84│ 3169.63│ -1.60│
│固定资产 │--- │ 18156.72│ 19144.18│ -5.16│
│使用权资产 │本报告期新增厂房│ 2047.99│ 713.86│ 186.89│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还已到期的│ 11210.00│ 18515.77│ -39.46│
│ │短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9709.37│ 9883.59│ -1.76│
│租赁负债 │本报告期新增厂房│ 1154.43│ 346.49│ 233.18│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期购买的理│ 157318.56│ 107146.13│ 46.83│
│产 │财产品增加，报告│ │ │ │
│ │期末部分理财产品│ │ │ │
│ │未到期 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期新增衍生│ 2.56│ 0.00│ ---│
│ │金融资产影响 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到的银│ 548.64│ 348.96│ 57.22│
│ │行承兑汇票增加，│ │ │ │
│ │以及部分票据在本│ │ │ │
│ │报告期末尚未到期│ │ │ │
│ │兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末收到的未│ 24.80│ 557.39│ -95.55│
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │较期初减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 472.02│ 329.82│ 43.11│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│期初装修费在本期│ 26.95│ 38.88│ -30.69│
│ │摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的部分长期资│ 76.23│ 127.75│ -40.33│
│产 │产在本报告期验收│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司继续推进降本│ 1837.31│ 2935.37│ -37.41│
│ │增效工作，致力于│ │ │ │
│ │人员结构优化和素│ │ │ │
│ │质提升工作，人员│ │ │ │
│ │薪酬较期初下降 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交企业│ 861.78│ 464.23│ 85.64│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期实施员工持│ 4296.62│ 830.00│ 417.66│
│ │股计划，且根据协│ │ │ │
│ │议约定企业承担回│ │ │ │
│ │购义务，相应确认│ │ │ │
│ │金融负债 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期新增厂房│ 889.33│ 341.23│ 160.63│
│非流动负债 │租赁合同 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末使用未到│ 432.43│ 331.66│ 30.38│
│ │期已背书转让的票│ │ │ │
│ │据支付货款增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期收入结构│ 281.14│ 667.44│ -57.88│
│ │变化，根据销售合│ │ │ │
│ │同维保服务条款确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期末理财产│ 996.47│ 627.24│ 58.86│
│债 │品较期初增加 │ │ │ │
│其他综合收益│子公司外币报表折│ -689.22│ 339.39│ -303.08│
│ │算差额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 27286.71│ 21361.50│ 27.74│
│营业成本 │本报告期营业收入│ 18948.21│ 14317.67│ 32.34│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1677.72│ 1652.44│ 1.53│
│管理费用 │--- │ 2250.45│ 1854.59│ 21.34│
│财务费用 │本报告期汇兑损失│ 158.66│ -782.61│ 120.27│
│ │金额较上年同期增│ │ │ │
│ │加，以及本报告期│ │ │ │
│ │收到的利息收入较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 1120.44│ 590.19│ 89.84│
│ │增加，当期所得税│ │ │ │
│ │费用同比增加，以│ │ │ │
│ │及递延所得税较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2501.65│ 2640.98│ -5.28│
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -3068.23│ -249.39│ -1130.29│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资支付│ -46723.86│ 11180.27│ -517.91│
│的现金流量净│的现金较上期增加│ │ │ │
│额 │，以及收回投资收│ │ │ │
│ │到的现金较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期因收到员│ 784.06│ -5107.03│ 115.35│
│的现金流量净│工支付的员工持股│ │ │ │
│额 │计划认购款增加，│ │ │ │
│ │以及收到其他与筹│ │ │ │
│ │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -49778.45│ 5723.57│ -969.71│
│价物净增加额│及投资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期将部分暂时│ 37575.54│ 57496.70│ -34.65│
│ │闲置货币资金进行│ │ │ │
│ │现金管理 │ │ │ │
│衍生金融资产│本报告期购买理财│ 2.80│ ---│ ---│
│ │产品 │ │ │ │
│应收票据 │期初应收票据在报│ 173.52│ 348.96│ -50.28│
│ │告期到期兑付 │ │ │ │
│应收款项 │期初部分应收账款│ 5954.59│ 9489.74│ -37.25│
│ │在报告期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│期初应收票据在报│ 102.50│ 557.39│ -81.61│
│ │告期到期兑付 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期部分租赁合│ 2157.83│ 713.86│ 202.28│
│ │同到期，新增房屋│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│衍生金融负债│本报告期购买理财│ 10.15│ ---│ ---│
│ │产品 │ │ │ │
│应付账款 │期初部分供应商货│ 3090.81│ 4813.27│ -35.79│
│ │款在报告期到期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年度计提的│ 1568.57│ 2935.37│ -46.56│
│ │年终奖金在本期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交企业所│ 695.48│ 464.23│ 49.81│
│ │得税较期初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期较期初新增│ 4153.58│ 830.00│ 400.43│
│ │员工持股认购款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末将一年内│ 867.04│ 341.23│ 154.09│
│非流动负债 │到期的租赁负债重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期部分租赁合│ 1271.18│ 346.49│ 266.88│
│ │同到期，新增房屋│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│预计负债 │报告期收入结构变│ 423.89│ 667.44│ -36.49│
│ │化，计提的销售维│ │ │ │
│ │保服务费用减少 │ │ │ │
│其他综合收益│子公司外币报表折│ -171.69│ 339.39│ -150.59│
│ │算差额 │ │ │ │
│财务费用 │报告期因汇率变动│ 261.01│ -627.42│ 141.60│
│ │产生的汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 376.83│ 269.14│ 40.01│
│ │府补助较上期增加│ │ │ │
│投资收益 │报告期交易性金融│ 503.30│ -18.97│ 2752.92│
│ │资产取得的投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期购买的理│ 807.28│ 366.06│ 120.53│
│收益 │财产品增加，且期│ │ │ │
│ │末理财产品公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期收回前期应│ 82.68│ 30.39│ 172.10│
│ │收账款，计提的坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ 160.52│ -169.62│ 194.63│
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期没有发生非流│ ---│ -1.42│ 100.00│
│ │动资产处置利得 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到的供应│ 2.35│ 12.22│ -80.81│
│ │商质量赔偿款较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期部分办事处│ 0.20│ 0.15│ 33.52│
│ │房屋提前退租，押│ │ │ │
│ │金核销计入营业外│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额较│ 338.20│ 232.93│ 45.19│
│ │上期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 2482.96│ 4618.30│ -46.24│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │及支付给职工以及│ │ │ │
│ │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -27250.43│ 157.10│ -17446.31│
│的现金流量净│金较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到其他与筹│ 5672.18│ 321.30│ 1665.38│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期外币汇率波│ -863.94│ 30.11│ -2969.54│
│金及现金等价│动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7724.93│ 57496.70│ 48891.87│ 54495.42│ 104620.45│ 115552.82│
│存货 │ 20637.47│ 21576.18│ 21168.58│ 19526.29│ 21249.57│ 39294.83│
│应收票据及应收账款 │ 7309.58│ 9838.70│ 7885.77│ 7564.87│ 8546.66│ 15927.17│
│合同资产 │ 1020.95│ 1441.56│ 453.36│ 574.01│ ---│ ---│
│预付款项 │ 472.02│ 329.82│ 1424.09│ 436.85│ 373.02│ 1275.40│
│其他应收款 │ 878.23│ 823.06│ 585.14│ 1253.78│ 1329.49│ 1433.49│
│流动资产合计 │ 200899.83│ 204313.22│ 192261.38│ 188170.88│ 185882.71│ 193976.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3118.84│ 3169.63│ 4410.20│ 4954.09│ 2972.17│ 3008.33│
│固定资产净额 │ 18156.72│ 19144.18│ 21230.92│ 22709.06│ 25048.25│ 26468.03│
│在建工程 │ ---│ ---│ 25.68│ 12.82│ 12.82│ 129.78│
│无形资产 │ 4752.69│ 4843.42│ 4771.35│ 4990.06│ 5117.75│ 5156.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35505.50│ 35436.93│ 38492.79│ 37452.52│ 38001.44│ 37879.79│
│资产总计 │ 236405.34│ 239750.15│ 230754.17│ 225623.40│ 223884.15│ 231856.42│
│应付票据及应付账款 │ 5122.81│ 5613.27│ 3243.19│ 4011.31│ 3823.54│ 14024.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9709.37│ 9883.59│ 9705.36│ 9243.79│ 3981.11│ 2362.24│
│流动负债 │ 34359.65│ 38915.12│ 33453.09│ 28659.99│ 18563.57│ 42942.05│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2350.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3634.65│ 2915.27│ 3357.36│ 1479.57│ 3790.21│ 1697.62│
│负债合计 │ 37994.30│ 41830.39│ 36810.45│ 30139.55│ 22353.78│ 44639.68│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 68553.33│ 69204.29│ 69204.29│ 69204.29│ 69204.29│ 77204.29│
│盈余公积 │ 11399.53│ 11399.53│ 10866.26│ 10592.61│ 10409.22│ 8697.31│
│未分配利润 │ 99345.94│ 98371.78│ 94142.28│ 92818.06│ 97747.25│ 87012.96│
│少数股东权益 │ -342.33│ -327.53│ -261.84│ -154.94│ -79.59│ -46.78│
│归属母公司权益 │ 198753.37│ 198247.29│ 194205.56│ 195638.79│ 201609.95│ 187263.53│
│股东权益合计 │ 198411.04│ 197919.76│ 193943.72│ 195483.85│ 201530.37│ 187216.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7724.93│ 37575.54│ 57496.70│ 47981.72│ 54545.35│ 53948.59│
│存货 │ 20637.47│ 21032.73│ 21576.18│ 22655.81│ 23779.56│ 21768.07│
│应收票据及应收账款 │ 7309.58│ 6128.11│ 9838.70│ 10859.62│ 4687.69│ 5495.77│
│合同资产 │ 1020.95│ 1569.87│ 1441.56│ 1142.51│ 387.98│ 506.04│
│预付款项 │ 472.02│ 401.56│ 329.82│ 959.68│ 1282.32│ 1289.15│
│其他应收款 │ 878.23│ 733.92│ 823.06│ 661.31│ 648.56│ 666.74│
│流动资产合计 │ 200899.83│ 207728.47│ 204313.22│ 197741.17│ 185258.46│ 193355.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3118.84│ 3126.14│ 3169.63│ 4249.57│ 4310.01│ 4354.41│
│固定资产净额 │ 18156.72│ 18599.94│ 19144.18│ 19560.09│ 20102.89│ 20608.28│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 17.44│ 17.60│ 25.65│
│无形资产 │ 4752.69│ 4809.29│ 4843.42│ 4901.65│ 4662.87│ 4717.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35505.50│ 36062.39│ 35436.93│ 37491.08│ 38427.48│ 39270.57│
│资产总计 │ 236405.34│ 243790.86│ 239750.15│ 235232.25│ 223685.94│ 232626.13│
│应付票据及应付账款 │ 5122.81│ 3681.90│ 5613.27│ 4239.04│ 3276.43│ 3458.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9709.37│ 11149.92│ 9883.59│ 10426.01│ 10772.39│ 10813.19│
│流动负债 │ 34359.65│ 41306.89│ 38915.12│ 36087.20│ 28207.59│ 35221.08│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3634.65│ 3517.20│ 2915.27│ 2316.38│ 2711.96│ 2853.63│
│负债合计 │ 37994.30│ 44824.10│ 41830.39│ 38403.58│ 30919.55│ 38074.71│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 68553.33│ 69204.29│ 69204.29│ 69204.29│ 69204.29│ 69204.29│
│盈余公积 │ 11399.53│ 11399.53│ 11399.53│ 10866.26│ 10866.26│ 10866.26│
│未分配利润 │ 99345.94│ 99946.64│ 98371.78│ 97466.79│ 93140.85│ 94820.52│
│少数股东权益 │ -342.33│ -344.30│ -327.53│ -328.25│ -306.41│ -290.02│
│归属母公司权益 │ 198753.37│ 199311.07│ 198247.29│ 197156.93│ 193072.80│ 194841.44│
│股东权益合计 │ 198411.04│ 198966.76│ 197919.76│ 196828.68│ 192766.39│ 194551.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27286.71│ 59982.46│ 45098.49│ 40994.24│ 87261.06│ 125789.12│
│营业总成本 │ 25805.98│ 53329.31│ 44029.96│ 41147.42│ 69440.06│ 107792.56│
│营业税金及附加 │ 269.29│ 655.82│ 584.27│ 539.82│ 1142.18│ 708.58│
│销售费用 │ 1677.72│ 3466.20│ 3497.20│ 5330.75│ 6061.30│ 8739.67│
│财务费用 │ 158.66│ -1102.93│ -2840.48│ -3547.24│ -9030.74│ 129.86│
│管理费用 │ 2250.45│ 4027.19│ 3980.65│ 3823.01│ 4591.42│ 3991.96│
│资产减值损失 │ 175.13│ -2482.07│ -768.85│ -771.07│ 111.77│ -214.35│
│公允价值变动净收益 │ 3522.77│ 2628.89│ 1660.69│ 1776.12│ 58.88│ 504.12│
│投资收益 │ 947.20│ 1753.64│ 1875.68│ 1128.10│ -100.35│ 92.23│
│营业利润 │ 6764.25│ 9802.22│ 4668.16│ 3134.57│ 19669.42│ 19293.00│
│营业外收入 │ 15.97│ 66.05│ 193.11│ 222.18│ 77.67│ 20.79│
│营业外支出 │ 0.43│ 260.47│ 207.45│ 237.13│ 263.52│ 212.32│
│利润总额 │ 6779.79│ 9607.80│ 4653.82│ 3119.62│ 19483.57│ 19101.47│
│所得税 │ 1120.44│ 1398.99│ 812.82│ 800.76│ 2467.61│ 2290.14│
│净利润 │ 5659.35│ 8208.82│ 3841.00│ 2318.86│ 17015.96│ 16811.34│
│归属母公司净利润 │ 5674.15│ 8274.51│ 3947.90│ 2454.21│ 17228.76│ 16914.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27286.71│ 11801.31│ 59982.46│ 41473.85│ 21361.50│ 9832.44│
│营业总成本 │ 25805.98│ 11837.78│ 53329.31│ 37148.84│ 19997.86│ 9437.11│
│营业税金及附加 │ 269.29│ 117.68│ 655.82│ 495.61│ 314.79│ 148.22│
│销售费用 │ 1677.72│ 752.58│ 3466.20│ 2620.43│ 1652.44│ 772.21│
│财务费用 │ 158.66│ 261.01│ -1102.93│ -1275.74│ -782.61│ -627.42│
│管理费用 │ 2250.45│ 921.46│ 4027.19│ 2826.52│ 1854.59│ 908.41│
│资产减值损失 │ 175.13│ 160.52│ -2482.07│ -367.69│ -370.58│ -169.62│
│公允价值变动净收益 │ 3522.77│ 807.28│ 2628.89│ 1479.43│ 839.43│ 366.06│
│投资收益 │ 947.20│ 503.30│ 1753.64│ 1384.53│ 594.42│ -18.97│
│营业利润 │ 6764.25│ 1894.14│ 9802.22│ 8003.13│ 3052.25│ 870.92│
│营业外收入 │ 15.97│ 2.35│ 66.05│ 52.07│ 22.59│ 12.22│
│营业外支出 │ 0.43│ 0.20│ 260.47│ 12.54│ 5.65│ 0.15│
│利润总额 │ 6779.79│ 1896.28│ 9607.80│ 8042.66│ 3069.19│ 882.98│
│所得税 │ 1120.44│ 338.20│ 1398.99│ 1272.81│ 590.19│ 232.93│
│净利润 │ 5659.35│ 1558.08│ 8208.82│ 6769.84│ 2479.00│ 650.05│
│归属母公司净利润 │ 5674.15│ 1574.85│ 8274.51│ 6836.26│ 2523.57│ 678.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31946.58│ 60240.22│ 50271.24│ 55304.89│ 104797.40│ 119393.64│
│经营活动现金流出 │ 35014.81│ 50375.51│ 50273.08│ 44701.20│ 76254.02│ 113434.92│
│经营活动现金流量净额│ -3068.23│ 9864.70│ -1.84│ 10603.69│ 28543.38│ 5958.71│
│投资活动现金流入 │ 60443.71│ 217434.45│ 162073.73│ 189147.32│ 38510.42│ 48342.92│
│投资活动现金流出 │ 107167.58│ 216281.52│ 165897.76│ 233799.74│ 80517.47│ 58329.11│
│投资活动现金流量净额│ -46723.86│ 1152.93│ -3824.03│ -44652.42│ -42007.04│ -9986.18│
│筹资活动现金流入 │ 13677.25│ 18510.00│ 20300.00│ 12069.45│ 37541.43│ 16754.28│
│筹资活动现金流出 │ 12893.19│ 19827.18│ 22437.00│ 14955.27│ 36148.64│ 27290.42│
│筹资活动现金流量净额│ 784.06│ -1317.18│ -2137.00│ -2885.82│ 1392.79│ -10536.14│
│汇率变动对现金的影响│ -770.41│ -1025.53│ 552.71│ 914.72│ 7890.14│ -1555.73│
│现金及等价物净增加额│ -49778.45│ 8674.92│ -5410.16│ -36019.83│ -4180.73│ -16119.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│经营活动现金流入 │ 31946.58│ 17664.95│ 60240.22│ 45130.46│ 28336.49│ 14421.77│
│经营活动现金流出 │ 35014.81│ 15181.98│ 50375.51│ 37787.56│ 28585.88│ 9803.48│
│经营活动现金流量净额│ -3068.23│ 2482.96│ 9864.70│ 7342.90│ -249.39│ 4618.30│
│投资活动现金流入 │ 60443.71│ 34794.78│ 217434.45│ 186695.84│ 106216.87│ 35022.10│
│投资活动现金流出 │ 107167.58│ 62045.21│ 216281.52│ 186258.97│ 95036.60│ 34865.01│
│投资活动现金流量净额│ -46723.86│ -27250.43│ 1152.93│ 436.87│ 11180.27│ 157.10│
│筹资活动现金流入 │ 13677.25│ 10818.49│ 18510.00│ 10819.66│ 8819.20│ 5455.27│
│筹资活动现金流出 │ 12893.19│ 5146.31│ 19827.18│ 19043.90│ 13926.23│ 5133.97│
│筹资活动现金流量净额│ 784.06│ 5672.18│ -1317.18│ -8224.24│ -5107.03│ 321.30│
│汇率变动对现金的影响│ -770.41│ -863.94│ -1025.53│ -395.59│ -100.28│ 30.11│
│现金及等价物净增加额│ -49778.45│ -19959.22│ 8674.92│ -840.06│ 5723.57│ 5126.80│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9832.44│ 16.39│ 678.23│ 8.20│
│二季报 │ 11529.06│ 19.22│ 1845.34│ 22.30│
│三季报 │ 20112.35│ 33.53│ 4312.69│ 52.12│
│四季报 │ 18508.61│ 30.86│ 1438.25│ 17.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7713.12│ 17.10│ 879.38│ 22.27│
│二季报 │ 8768.78│ 19.44│ 369.96│ 9.37│
│三季报 │ 13292.25│ 29.47│ 2058.26│ 52.14│
│四季报 │ 15324.35│ 33.98│ 640.30│ 16.22│
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