财务分析☆ ◇300771 智莱科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2454.21│ -1329.05│ -870.24│ -897.05│
│净利润增长率(%) │ -85.76│ -107.78│ -106.59│ -121.73│
│扣非净利润(万) │ -1197.19│ -3752.70│ -2287.68│ -1455.81│
│营业总收入(万元) │ 40994.24│ 22805.70│ 14242.95│ 7357.52│
│总营收同比增长率(%) │ -53.02│ -68.49│ -76.54│ -76.34│
│加权净资产收益率(%) │ 1.23│ -0.67│ -0.43│ -0.45│
│资产负债比率(%) │ 13.36│ 13.41│ 11.93│ 13.03│
│净利润现金含量(%) │ 432.06│ -350.84│ -533.25│ -631.43│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ -0.0600│ -0.0400│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0500│ -0.1564│ -0.1000│ -0.0607│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1023│ -0.0554│ -0.0363│ -0.0374│
│每股资本公积金(元) │ 2.8835│ 2.8835│ 2.8835│ 2.8835│
│每股未分配利润(元) │ 3.8674│ 3.7174│ 3.7365│ 4.0354│
│每股净资产(元) │ 8.1516│ 8.0739│ 8.0993│ 8.3509│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4418│ 0.1943│ 0.1934│ 0.2360│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17228.76│ 17091.60│ 13209.93│ 4128.18│
│归母净利(调整后:万) │ 17228.76│ 17091.60│ 13209.93│ 4128.18│
│净利润增长率(%) │ 1.86│ 116.61│ 186.25│ 4.57│
│扣非净利润(万) │ 16704.90│ 16404.07│ 12934.72│ 3789.91│
│营业总收(未调整:万) │ 87261.06│ 72380.90│ 60715.64│ 31100.56│
│营业总收(调整后:万) │ 87261.06│ 72380.90│ 60715.64│ 31100.56│
│总营收同比增长率(%) │ -30.63│ -13.12│ 10.67│ 9.05│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 8.80│ 6.85│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 9.99│ 13.78│ 16.72│ 19.25│
│净利润现金含量(%) │ 165.67│ 52.13│ 166.99│ 274.88│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.7100│ 0.5500│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7000│ 0.6835│ 0.5400│ 0.2369│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7179│ 0.7122│ 0.5504│ 0.2580│
│每股资本公积金(元) │ 2.8835│ 2.8835│ 2.8835│ 4.8253│
│每股未分配利润(元) │ 4.0728│ 4.1377│ 3.9760│ 5.6963│
│每股净资产(元) │ 8.4004│ 8.4115│ 8.1981│ 11.9564│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1893│ 0.3713│ 0.9191│ 0.7092│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.57│ 6.97│ 7.95│ 7.22│
│速动比率 │ 5.88│ 6.12│ 7.11│ 6.48│
│资产负债比率(%) │ 13.36│ 13.41│ 11.93│ 13.03│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 37.00│ 17.64│ 20.44│ 21.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.01│ 6.93│ 5.58│ 4.80│
│速动比率 │ 8.87│ 6.05│ 4.82│ 3.96│
│资产负债比率(%) │ 9.99│ 13.78│ 16.72│ 19.25│
│产权比率 │ 0.11│ 0.16│ 0.20│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 153.76│ 31.54│ 62.37│ 27.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.12│ 3.52│ 2.33│ 1.02│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.77│ 0.55│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 0.95│ 0.59│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.10│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.14│ 6.26│ 4.80│ 2.37│
│存货周转率 │ 1.98│ 1.55│ 1.23│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.37│ 0.31│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 3.39│ 2.79│ 2.32│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.31│ 0.26│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.25│ -0.69│ -0.45│ -0.45│
│销售毛利率 │ 29.94│ 26.37│ 22.93│ 21.23│
│营业利润率 │ 7.65│ -8.58│ -9.70│ -15.83│
│销售净利率 │ 5.66│ -6.29│ -6.71│ -12.82│
│总资产净利率 │ 1.09│ -0.59│ -0.39│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.55│ 8.47│ 6.71│ 2.16│
│销售毛利率 │ 31.23│ 31.44│ 33.15│ 32.42│
│营业利润率 │ 22.54│ 27.42│ 26.01│ 16.69│
│销售净利率 │ 19.50│ 23.40│ 21.60│ 13.13│
│总资产净利率 │ 7.56│ 7.34│ 5.65│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.02│ -68.49│ -76.54│ -76.34│
│营业利润增长率 │ -84.06│ -109.86│ -108.75│ -122.45│
│净利润增长率 │ -85.76│ -107.78│ -106.59│ -121.73│
│净资产增长率 │ -2.96│ -3.89│ -3.59│ -0.59│
│总资产增长率 │ 0.78│ -0.11│ -1.47│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.63│ -13.12│ 10.67│ 9.05│
│营业利润增长率 │ 1.95│ 122.61│ 178.55│ 11.19│
│净利润增长率 │ 1.86│ 116.61│ 186.25│ 4.57│
│净资产增长率 │ 7.65│ 7.80│ 5.07│ 2.16│
│总资产增长率 │ -3.45│ 0.96│ 1.87│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5330.75│ 6061.30│ -12.05│
│管理费用 │--- │ 3823.01│ 4591.42│ -16.74│
│财务费用 │本报告期汇率变动│ -3547.24│ -9030.74│ 60.72│
│ │产生的汇兑收益较│ │ │ │
│ │上年同期大幅下降│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6278.59│ 6663.18│ -5.77│
│经营活动现金│本期收入减少，销│ 55304.89│ 104797.40│ -47.23│
│流入小计 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│本期订单减少，购│ 44701.20│ 76254.02│ -41.38│
│流出小计 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 10603.69│ 28543.38│ -62.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回投资收到│ 189147.32│ 38510.42│ 391.16│
│流入小计 │的现金较上期增加│ │ │ │
│投资活动现金│本期使用暂时闲置│ 233799.74│ 80517.47│ 190.37│
│流出小计 │募集资金和自有资│ │ │ │
│ │金购买银行理财产│ │ │ │
│ │品金额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -44652.42│ -42007.04│ -6.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得借款收到│ 12069.45│ 37541.43│ -67.85│
│流入小计 │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还债务支付│ 14955.27│ 36148.64│ -58.63│
│流出小计 │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2885.82│ 1392.79│ -307.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ -36019.83│ -4180.73│ -761.57│
│价物净增加额│动、筹资活动、汇│ │ │ │
│ │率变动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额同比减少│ │ │ │
│货币资金 │报告期使用暂时闲│ 54495.42│ 104620.45│ -47.91│
│ │置资金购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7467.23│ 8546.66│ -12.63│
│合同资产 │报告期根据会计准│ 574.01│ 0.00│ ---│
│ │则将应收客户质保│ │ │ │
│ │金计入合同资产科│ │ │ │
│ │目核算 │ │ │ │
│存货 │--- │ 19526.29│ 21249.57│ -8.11│
│投资性房地产│子公司湖北智莱将│ 1024.64│ 354.28│ 189.22│
│ │部分暂时闲置房产│ │ │ │
│ │对外出租 │ │ │ │
│长期股权投资│新增对联营企业湖│ 4954.09│ 2972.17│ 66.68│
│ │北美赛尔科技有限│ │ │ │
│ │公司的投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 22709.06│ 25048.25│ -9.34│
│在建工程 │--- │ 12.82│ 12.82│ 0.00│
│使用权资产 │部分办事处房屋租│ 466.25│ 1040.11│ -55.17│
│ │赁合同到期 │ │ │ │
│短期借款 │报告期保证借款较│ 8013.35│ 4800.00│ 66.94│
│ │期初增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收海外客户│ 9243.79│ 3981.11│ 132.19│
│ │货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末将一年内│ 0.00│ 2350.00│ -100.00│
│ │到期的长期借款重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期末将部分租│ 106.62│ 311.98│ -65.82│
│ │赁负债重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买的理财│ 100912.87│ 45973.68│ 119.50│
│产 │产品增加，报告期│ │ │ │
│ │末部分理财产品未│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期内部分期货│ 45.32│ 86.83│ -47.80│
│ │产品到期 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末根据会计│ 97.64│ 0.00│ ---│
│ │准则将信用风险较│ │ │ │
│ │高，已背书转让但│ │ │ │
│ │在报告期末尚未到│ │ │ │
│ │期的应收票据不终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末收到的未│ 647.05│ 153.50│ 321.54│
│ │到期银行承兑汇票│ │ │ │
│ │较期初增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│期初装修费在本期│ 183.66│ 338.49│ -45.74│
│ │摊销 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末外汇期权│ 0.00│ 136.17│ -100.00│
│债 │到期行权 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末将一年内│ 2699.71│ 888.61│ 203.81│
│非流动负债 │到期的长期借款重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末将信用风│ 166.09│ 112.78│ 47.27│
│ │险较高，已背书转│ │ │ │
│ │让但在报告期末尚│ │ │ │
│ │未到期的应收票据│ │ │ │
│ │不终止确认，另外│ │ │ │
│ │报告期末待转销项│ │ │ │
│ │税额也较期初略有│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期根据销售│ 302.19│ 0.00│ ---│
│ │合同维保服务条款│ │ │ │
│ │确认预计负债 │ │ │ │
│递延所得税负│香港子公司新购买│ 1.40│ 0.00│ ---│
│债 │交易性金融资产及│ │ │ │
│ │其公允价值变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期使用暂时闲│ 44838.47│ 104620.45│ -57.14│
│ │置资金购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期购买的理财│ 108422.84│ 45973.68│ 135.84│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期内部分期货│ 23.78│ 86.83│ -72.62│
│ │产品到期 │ │ │ │
│应收款项 │期初应收账款在本│ 4418.40│ 8546.66│ -48.30│
│ │期收回，同时本报│ │ │ │
│ │告期收入减少，应│ │ │ │
│ │收账款余额相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期部分银行承│ 41.52│ 153.50│ -72.95│
│ │兑汇票到期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付的货│ 629.19│ 373.02│ 68.67│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期计提大额│ 1792.47│ 1329.49│ 34.82│
│ │免退税金额 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 1710.72│ 3549.51│ -51.80│
│ │抵退税额较期初减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│新增湖北美赛尔科│ 5494.10│ 2972.17│ 84.85│
│ │技有限公司的投资│ │ │ │
│投资性房地产│子公司湖北智莱将│ 1155.37│ 354.28│ 226.12│
│ │部分暂时闲置房产│ │ │ │
│ │对外出租 │ │ │ │
│使用权资产 │部分办事处房屋租│ 514.41│ 1040.11│ -50.54│
│ │赁合同到期 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期摊销导致余额│ 204.69│ 338.49│ -39.53│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末可弥补亏│ 2374.10│ 1345.35│ 76.47│
│产 │损金额、存货跌价│ │ │ │
│ │金额较期初增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的资产│ 341.41│ 260.22│ 31.20│
│产 │购置款项增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末外汇期权│ ---│ 136.17│ -100.00│
│债 │到期行权 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末应付材料│ 4682.40│ 3002.54│ 55.95│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收海外客户│ 11445.43│ 3981.11│ 187.49│
│ │货款 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交企业│ 638.30│ 998.26│ -36.06│
│ │所得税较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司湖北智莱科│ 860.25│ 617.31│ 39.35│
│ │技有限公司工业园│ │ │ │
│ │建设项目的保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末将部分租│ 446.50│ 888.61│ -49.75│
│非流动负债 │赁负债重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末海外客户│ 221.41│ 112.78│ 96.31│
│ │预收款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期末将部分租│ 76.63│ 311.98│ -75.44│
│ │赁负债重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │客户订单下降 │ 22805.70│ 72380.90│ -68.49│
│营业成本 │客户订单下降导致│ 16792.26│ 49621.66│ -66.16│
│ │公司营业收入下降│ │ │ │
│税金及附加 │本报告期免抵额附│ 323.95│ 909.61│ -64.39│
│ │征的税金减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇率变动│ -3230.63│ -9183.71│ 64.82│
│ │产生的汇兑收益较│ │ │ │
│ │上年同期大幅下降│ │ │ │
│投资收益 │本报告期到期的保│ 380.07│ -85.96│ 542.12│
│ │本型理财产品增加│ │ │ │
│ │，投资收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期购买的理│ 1742.82│ 71.68│ 2331.49│
│收益 │财产品增加，且理│ │ │ │
│ │财产品公允价值波│ │ │ │
│ │动较大 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的应│ -93.42│ 40.90│ -328.41│
│ │收账款坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的存│ -2224.42│ 700.84│ -417.39│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ 1.39│ -9.53│ 114.56│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期预收款项│ 165.77│ 19.65│ 743.56│
│ │转入营业外收入 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -374.88│ 2917.07│ -112.85│
│ │减少致应纳税所得│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 4662.86│ 8910.37│ -47.67│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ -356.63│ 29102.74│ -101.23│
│的现金流量净│金额及到期需解除│ │ │ │
│额 │质押的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票金额减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│本报告期汇率变动│ 1059.45│ 8855.89│ -88.04│
│金及现金等价│幅度较上年同期较│ │ │ │
│物的影响 │小 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -47532.93│ 4118.83│ -1254.04│
│价物净增加额│、筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54495.42│ 44838.47│ 57797.84│ 109157.63│
│存货 │ 19526.29│ 22355.18│ 19054.03│ 19567.00│
│应收账款 │ 7467.23│ 4418.40│ 3660.01│ 5908.83│
│其他应收款 │ 1253.78│ 1792.47│ 2352.99│ 2495.98│
│流动资产合计 │ 188170.88│ 184232.56│ 180453.37│ 190198.43│
│长期股权投资 │ 4954.09│ 5494.10│ 5610.92│ 5704.56│
│固定资产净额 │ 22709.06│ 22759.25│ 23454.42│ 23704.65│
│无形资产 │ 4990.06│ 5045.83│ 5101.60│ 5065.87│
│非流动资产合计 │ 37452.52│ 39413.97│ 40131.17│ 40179.02│
│资产总计 │ 225623.40│ 223646.53│ 220584.54│ 230377.45│
│流动负债 │ 28659.99│ 26438.84│ 22700.82│ 26333.68│
│非流动负债 │ 1479.57│ 3560.23│ 3606.10│ 3688.01│
│负债合计 │ 30139.55│ 29999.07│ 26306.91│ 30021.69│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 69204.29│ 69204.29│ 69204.29│ 69204.29│
│盈余公积 │ 10592.61│ 10409.22│ 10409.22│ 10409.22│
│未分配利润 │ 92818.06│ 89218.20│ 89677.01│ 96850.20│
│少数股东权益 │ -154.94│ -125.04│ -105.48│ -66.02│
│股东权益合计 │ 195483.85│ 193647.46│ 194277.63│ 200355.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104620.45│ 105857.88│ 133292.55│ 123482.70│
│存货 │ 21249.57│ 24782.99│ 26686.23│ 34799.12│
│应收账款 │ 8546.66│ 7226.52│ 9388.54│ 10321.67│
│其他应收款 │ 1329.49│ 1766.13│ 1143.18│ 1739.75│
│流动资产合计 │ 185882.71│ 195638.11│ 197162.58│ 199067.67│
│长期股权投资 │ 2972.17│ 2967.86│ 3008.65│ 3008.60│
│固定资产净额 │ 25048.25│ 25495.78│ 25901.64│ 26247.86│
│无形资产 │ 5117.75│ 5071.27│ 5084.63│ 5109.96│
│非流动资产合计 │ 38001.44│ 38450.08│ 39032.29│ 37733.59│
│资产总计 │ 223884.15│ 234088.19│ 236194.87│ 236801.25│
│流动负债 │ 18563.57│ 28251.71│ 35366.90│ 41508.99│
│非流动负债 │ 3790.21│ 4013.10│ 4126.04│ 4082.24│
│负债合计 │ 22353.78│ 32264.80│ 39492.94│ 45591.23│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 69204.29│ 69204.29│ 69204.29│ 77204.29│
│盈余公积 │ 10409.22│ 869
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