财务分析☆ ◇300772 运达股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 41414.51│ 25111.89│ 14828.36│ 7376.26│
│净利润增长率(%) │ -32.84│ -45.38│ -49.75│ -34.05│
│扣非净利润(万) │ 31078.94│ 15408.11│ 10664.76│ 5310.40│
│营业总收入(万元) │ 1872672.56│ 1123193.19│ 703477.36│ 348180.76│
│总营收同比增长率(%) │ 7.72│ 5.74│ 3.82│ 2.00│
│加权净资产收益率(%) │ 8.19│ 5.03│ 2.99│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 84.63│ 83.85│ 82.10│ 81.65│
│净利润现金含量(%) │ 427.13│ 142.60│ -1200.55│ -2443.46│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3577│ 0.2112│ 0.1051│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4500│ 0.2195│ 0.1519│ 0.0756│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5899│ 0.3577│ 0.2112│ 0.1051│
│每股资本公积金(元) │ 3.4626│ 3.4574│ 3.4518│ 3.4461│
│每股未分配利润(元) │ 2.7454│ 2.5524│ 2.4059│ 2.3998│
│每股净资产(元) │ 7.4713│ 7.2488│ 7.0937│ 7.0369│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5196│ 0.5101│ -2.5356│ -2.5672│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 61649.18│ 45972.82│ 29508.59│ 11184.63│
│归母净利(调整后:万) │ 61669.79│ 45972.82│ 29508.59│ 11184.63│
│净利润增长率(%) │ 5.12│ 29.56│ 45.26│ 30.21│
│扣非净利润(万) │ 56819.40│ 42212.31│ 26936.50│ 9084.76│
│营业总收(未调整:万) │ 1738388.93│ 1062190.86│ 677565.73│ 341347.85│
│营业总收(调整后:万) │ 1738388.93│ 1062190.86│ 677565.73│ 341347.85│
│总营收同比增长率(%) │ 7.57│ 19.40│ 32.89│ 65.32│
│加权净资产收益率(%) │ 19.29│ 15.28│ 10.08│ 3.89│
│资产负债比率(%) │ 82.89│ 85.97│ 86.79│ 88.08│
│净利润现金含量(%) │ 31.25│ -689.53│ -694.19│ -975.34│
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.8633│ 0.5500│ 0.3318│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9200│ 0.7785│ 0.5000│ 0.2680│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8781│ 0.8478│ 0.5442│ 0.3299│
│每股资本公积金(元) │ 3.4405│ 2.0323│ 2.0206│ 3.8161│
│每股未分配利润(元) │ 2.2947│ 2.7726│ 2.4690│ 3.4089│
│每股净资产(元) │ 6.9150│ 5.9530│ 5.6221│ 8.4230│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2744│ -5.8458│ -3.7777│ -3.2180│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 1.00│ 1.00│ 1.01│
│速动比率 │ 0.64│ 0.72│ 0.73│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 84.63│ 83.85│ 82.10│ 81.65│
│产权比率 │ 5.56│ 5.34│ 4.71│ 4.56│
│现金流比率%-短期债务│ 7.05│ 1.60│ -9.39│ -9.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.96│ 0.96│ 0.95│
│速动比率 │ 0.72│ 0.66│ 0.68│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 82.89│ 85.97│ 86.79│ 88.08│
│产权比率 │ 4.95│ 6.29│ 6.76│ 7.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.93│ -18.22│ -11.42│ -5.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.67│ 1.58│ 0.99│ 0.50│
│存货周转率 │ 2.46│ 1.56│ 1.06│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.52│ 0.35│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 7.09│ 4.06│ 2.71│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.37│ 0.24│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.42│ 0.91│ 0.46│
│存货周转率 │ 2.37│ 1.52│ 0.98│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.38│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 7.66│ 4.70│ 2.99│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.28│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.90│ 4.93│ 2.98│ 1.49│
│销售毛利率 │ 13.70│ 15.72│ 16.91│ 16.67│
│营业利润率 │ 2.26│ 2.14│ 2.06│ 2.18│
│销售净利率 │ 2.22│ 2.26│ 2.16│ 2.13│
│总资产净利率 │ 1.31│ 0.82│ 0.52│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.70│ 14.24│ 9.68│ 3.92│
│销售毛利率 │ 17.77│ 18.21│ 19.01│ 18.37│
│营业利润率 │ 3.50│ 4.44│ 4.22│ 3.50│
│销售净利率 │ 3.55│ 4.32│ 4.34│ 3.26│
│总资产净利率 │ 2.29│ 1.90│ 1.22│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.72│ 5.74│ 3.82│ 2.00│
│营业利润增长率 │ -30.63│ -49.00│ -49.29│ -36.47│
│净利润增长率 │ -32.84│ -45.38│ -49.75│ -34.05│
│净资产增长率 │ 8.06│ 4.83│ 2.58│ 1.76│
│总资产增长率 │ 18.88│ 11.77│ -1.51│ -4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.57│ 19.40│ 32.89│ 65.32│
│营业利润增长率 │ 0.00│ 27.10│ 37.70│ 41.00│
│净利润增长率 │ 5.12│ 29.56│ 45.26│ 30.21│
│净资产增长率 │ 72.73│ 14.51│ 8.14│ 1.29│
│总资产增长率 │ 16.72│ -4.91│ -4.43│ -0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 136187.42│ 143398.52│ -5.03│
│管理费用 │管理人员增加导致│ 14838.01│ 11869.95│ 25.00│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │业务规模增长，年│ -1800.73│ -495.23│ -263.61│
│ │均货币资金余额增│ │ │ │
│ │加，利息收入增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 55292.54│ 51244.29│ 7.90│
│经营活动现金│--- │ 2112571.35│ 1628229.18│ 29.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1935677.04│ 1608961.34│ 20.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2023年公司在手订│ 176894.31│ 19267.84│ 818.08│
│的现金流量净│单规模增长，预收│ │ │ │
│额 │货款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1025.20│ 1211.66│ -15.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 217046.52│ 135314.89│ 60.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2023年在建光伏、│ -216021.32│ -134103.23│ -61.09│
│的现金流量净│风电场投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 377386.68│ 365703.85│ 3.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 358987.45│ 99629.88│ 260.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年公司筹资活│ 18399.23│ 266073.97│ -93.08│
│的现金流量净│动现金流量净额基│ │ │ │
│额 │本持平，2022年公│ │ │ │
│ │司实施配股募集资│ │ │ │
│ │金及银行融资流入│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20770.69│ 151260.50│ -113.73│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 533460.96│ 630129.57│ -15.34│
│应收款项 │--- │ 725420.76│ 675448.62│ 7.40│
│合同资产 │--- │ 117917.95│ 65373.09│ 80.38│
│存货 │--- │ 720746.48│ 591569.96│ 21.84│
│长期股权投资│--- │ 52690.47│ 41424.37│ 27.20│
│固定资产 │--- │ 275675.46│ 252599.31│ 9.14│
│在建工程 │--- │ 173127.06│ 87093.45│ 98.78│
│使用权资产 │--- │ 17946.33│ 11093.89│ 61.77│
│短期借款 │--- │ 24622.87│ 81301.18│ -69.71│
│合同负债 │--- │ 509062.70│ 282541.63│ 80.17│
│长期借款 │--- │ 139389.13│ 96671.96│ 44.19│
│租赁负债 │--- │ 16229.39│ 7648.91│ 112.18│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │融资规模增长相应│ -263.61│ -2055.76│ 87.18│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业确认投资│ 4827.03│ 2720.84│ 77.41│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账准备│ -20812.61│ -10595.05│ -96.44│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│呆滞库存下降 │ -4106.95│ -7676.25│ 46.50│
│营业外支出 │赔款支出与水利建│ 242.23│ 523.82│ -53.76│
│ │设基金支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当年利润总额下降│ -1241.07│ 1159.90│ -207.00│
│ │，计提当期所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售回款增加│ 35810.34│ -316994.27│ 111.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期长期资产的构│ -160850.41│ -35074.10│ -358.60│
│的现金流量净│建以及股权投资增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│融资规模增大 │ 81137.15│ 58690.97│ 38.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│应收银行承兑汇票│ 63020.03│ 38114.47│ 65.34│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │原材料备货增加 │ 81715.34│ 21595.09│ 278.40│
│其他应收款 │押金保证金增加及│ 26504.89│ 17707.97│ 49.68│
│ │联营企业应收股利│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │一年以内到期的质│ 88573.46│ 65373.09│ 35.49│
│ │保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 74681.33│ 55524.70│ 34.50│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│新增对外投资增加│ 50507.01│ 172.86│ 29118.45│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │自营风场及生产基│ 116683.23│ 87093.45│ 33.97│
│ │地建设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增融资租赁 │ 18495.93│ 11093.89│ 66.72│
│合同负债 │预收货款增加 │ 479387.74│ 282541.63│ 69.67│
│应付职工薪酬│预提奖金 │ 9451.64│ 4288.64│ 120.39│
│应交税费 │本期缴纳上年企业│ 5367.06│ 16835.76│ -68.12│
│ │所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 16334.17│ 26430.88│ -38.20│
│非流动负债 │款还款 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加，待│ 84207.30│ 55558.31│ 51.57│
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│长期借款 │项目融资增加 │ 202076.49│ 96671.96│ 109.03│
│租赁负债 │新增融资租赁 │ 15928.08│ 7648.91│ 108.24│
│长期应付款 │融资租赁应付售后│ 34798.52│ 21888.01│ 58.98│
│ │回租款的增加 │ │ │ │
│库存股 │股权激励第一个限│ 3679.58│ 6132.64│ -40.00│
│ │售期解禁 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ -1.74│ -3.32│ 47.50│
│专项储备 │预提安全生产费增│ 3841.81│ 2141.12│ 79.43│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 533460.96│ 485089.56│ 356903.82│ 441887.68│
│存货 │ 720746.48│ 621500.96│ 511196.91│ 515296.67│
│应收账款 │ 725420.76│ 749055.17│ 741424.96│ 717918.44│
│其他应收款 │ 23545.87│ 26504.89│ 22164.02│ 24524.54│
│流动资产合计 │ 2329129.52│ 2231898.29│ 1892594.29│ 1911051.99│
│长期股权投资 │ 52690.47│ 48442.82│ 49063.77│ 43263.80│
│固定资产净额 │ 275675.46│ 300332.49│ 266722.32│ 251784.96│
│无形资产 │ 20197.87│ 19664.23│ 18787.22│ 18746.22│
│非流动资产合计 │ 1116649.19│ 1007794.26│ 962281.53│ 847911.34│
│资产总计 │ 3445778.72│ 3239692.55│ 2854875.82│ 2758963.33│
│流动负债 │ 2509758.76│ 2238688.48│ 1895768.72│ 1889591.97│
│非流动负债 │ 406236.99│ 477753.73│ 448162.57│ 363118.46│
│负债合计 │ 2915995.75│ 2716442.21│ 2343931.29│ 2252710.43│
│实收资本 │ 70207.84│ 70207.84│ 70207.84│ 70207.84│
│资本公积金 │ 243103.78│ 242736.31│ 242340.53│ 241944.76│
│盈余公积 │ 19297.78│ 16615.22│ 16615.22│ 16615.22│
│未分配利润 │ 192750.42│ 179200.00│ 168916.47│ 168485.16│
│少数股东权益 │ 5240.17│ 14330.49│ 12911.71│ 12206.44│
│股东权益合计 │ 529782.97│ 523250.34│ 510944.53│ 506252.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 630129.57│ 193871.37│ 275950.81│ 405301.64│
│存货 │ 591569.96│ 524206.84│ 508830.80│ 514636.93│
│应收账款 │ 675448.62│ 815183.90│ 806236.78│ 788914.83│
│其他应收款 │ 17707.97│ 18774.37│ 15238.87│ 12981.29│
│流动资产合计 │ 2095463.46│ 1665931.13│ 1723622.89│ 1836753.24│
│长期股权投资 │ 41424.37│ 35801.05│ 33567.58│ 32906.86│
│固定资产净额 │ 252599.31│ 250509.51│ 252392.00│ 213796.90│
│无形资产 │ 16408.21│ 12323.00│ 12180.95│ 12088.24│
│非流动资产合计 │ 803071.07│ 695560.34│ 649769.37│ 631380.47│
│资产总计 │ 2898534.53│ 2361491.47│ 2373392.26│ 2468133.71│
│流动负债 │ 2080535.33│ 1739674.52│ 1794471.81│ 1926005.04│
│非流动负债 │ 321911.46│ 290398.51│ 265441.10│ 247941.35│
│负债合计 │ 2402446.79│ 2030073.03│ 2059912.91│ 2173946.39│
│实收资本 │ 70207.84│ 54225.63│ 54225.63│ 33899.02│
│资本公积金 │ 241548.98│ 110205.12│ 109566.25│ 129362.92│
│盈余公积 │ 16615.22│ 12596.82│ 12596.82│ 12596.82│
│未分配利润 │ 161108.90│ 150345.79│ 133881.57│ 115557.60│
│少数股东权益 │ 10601.64│ 8613.20│ 8614.74│ 8654.52│
│股东权益合计 │ 496087.74│ 331418.43│ 313479.35│ 294187.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1872672.56│ 1123193.19│ 703477.36│ 348180.76│
│营业成本 │ 1616149.83│ 946622.10│ 584544.38│ 290122.92│
│营业税金及附加 │ 6238.48│ 4080.39│ 2368.70│ 1414.91│
│销售费用 │ 136187.42│ 95549.06│ 69674.12│ 32605.74│
│财务费用 │ -1800.73│ -263.61│ -732.18│ -1100.49│
│管理费用 │ 14838.01│ 9666.67│ 6024.79│ 2474.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5143.96│ 4827.03│ 3784.57│ 1839.43│
│营业利润 │ 42264.32│ 24067.08│ 14488.42│ 7586.29│
│营业外收入 │ 612.94│ 360.82│ 306.45│ 174.25│
│营业外支出 │ 630.32│ 242.23│ 174.39│ 68.25│
│利润总额 │ 42246.94│ 24185.67│ 14620.48│ 7692.29│
│所得税 │ 605.20│ -1241.07│ -548.96│ 288.22│
│净利润 │ 41641.74│ 25426.74│ 15169.43│ 7404.07│
│归属母公司净利润 │ 41414.51│ 25111.89│ 14828.36│ 7376.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1738388.93│ 1062190.86│ 677565.73│ 341347.85│
│营业成本 │ 1429496.40│ 868730.35│ 548763.94│ 278651.98│
│营业税金及附加 │ 6073.40│ 3529.50│ 2404.83│ 1435.85│
│销售费用 │ 143398.52│ 101043.15│ 69604.93│ 35291.15│
│财务费用 │ -495.23│ -2055.76│ -2768.64│ -2189.54│
│管理费用 │ 11869.95│ 8486.26│ 5801.30│ 2237.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4797.72│ 2720.84│ 1662.63│ 1228.99│
│营业利润 │ 60925.46│ 47188.36│ 28568.51│ 11941.13│
│营业外收入 │ 460.11│ 380.57│ 162.90│ 22.75│
│营业外支出 │ 775.29│ 523.82│ 320.82│ 56.58│
│利润总额 │ 60610.28│ 47045.11│ 28410.59│ 11907.30│
│所得税 │ -1118.73│ 1159.90│ -1011.94│ 768.95│
│净利润 │ 61729.02│ 45885.22│ 29422.53│ 11138.35│
│归属母公司净利润 │ 61649.18│ 45972.82│ 29508.59│ 11184.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2112571.35│ 1415856.39│ 798833.41│ 253334.86│
│经营活动现金流出 │ 1935677.04│ 1380046.05│ 976855.43│ 433571.07│
│经营活动现金流量净额│ 176894.31│ 35810.34│ -178022.02│ -180236.20│
│投资活动现金流入 │ 1025.20│ 102.28│ 102.28│ 0.00│
│资本性支出 │ 159770.93│ 106687.09│ 75875.26│ 15880.53│
│投资活动现金流出 │ 217046.52│ 160952.68│ 129550.85│ 15880.53│
│投资活动现金流量净额│ -216021.32│ -160850.41│ -129448.58│ -15880.53│
│筹资活动现金流入 │ 377386.68│ 302937.54│ 161813.28│ 25328.00│
│筹资活动现金流出 │ 358987.45│ 221800.40│ 74585.37│ 31946.70│
│筹资活动现金流量净额│ 18399.23│ 81137.15│ 87227.91│ -6618.70│
│汇率变动对现金的影响│ -42.91│ 79.32│ 116.10│ 41.73│
│现金及等价物净增加额│ -20770.69│ -43823.59│ -220126.58│ -202693.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1628229.18│ 910169.19│ 598333.74│ 250868.16│
│经营活动现金流出 │ 1608961.34│ 1227163.45│ 803180.54│ 359956.14│
│经营活动现金流量净额│ 19267.84│ -316994.27│ -204846.80│ -109087.98│
│投资活动现金流入 │ 1211.66│ 97.92│ 75.60│ 2.48│
│资本性支出 │ 129764.22│ 33973.16│ 28295.41│ 14687.93│
│投资活动现金流出 │ 135314.89│ 35172.03│ 28759.28│ 15151.80│
│投资活动现金流量净额│ -134103.23│ -35074.10│ -28683.69│ -15149.32│
│筹资活动现金流入 │ 365703.85│ 86836.71│ 34485.65│ 7624.06│
│筹资活动现金流出 │ 99629.88│ 28145.75│ 21398.01│ 923.08│
│筹资活动现金流量净额│ 266073.97│ 58690.97│ 13087.64│ 6700.98│
│汇率变动对现金的影响│ 21.91│ -6.55│ -4.00│ -0.47│
│现金及等价物净增加额│ 151260.50│ -293383.95│ -220446.85│ -117536.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 348180.76│ 18.59│ 7376.26│ 17.81│
│二季报 │ 355296.60│ 18.97│ 7452.10│ 17.99│
│三季报 │ 419715.83│ 22.41│ 10283.53│ 24.83│
│四季报 │ 749479.37│ 40.02│ 16302.62│ 39.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 341347.85│ 19.64│ 11184.63│ 18.14│
│二季报 │ 336217.89│ 19.34│ 18323.96│ 29.72│
│三季报 │ 384625.13│ 22.13│ 16464.23│ 26.71│
│四季报 │ 676198.06│ 38.90│ 15676.36│ 25.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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