财务分析☆ ◇300773 拉卡拉 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 51284.28│ 45766.30│ -143712.32│ 108258.41│ 93079.13│ 80634.24│
│净利润增长率(%) │ -17.49│ 131.85│ -232.75│ 16.31│ 15.43│ 34.50│
│扣非净利润(万) │ 51569.58│ 56899.23│ -12067.24│ 91583.04│ 90060.50│ 79327.00│
│营业总收入(万元) │ 439190.43│ 593835.70│ 539419.00│ 661830.93│ 556232.00│ 489942.16│
│总营收同比增长率(%) │ -0.81│ 10.09│ -18.50│ 18.98│ 13.53│ -13.73│
│加权净资产收益率(%) │ 13.53│ 12.89│ -35.31│ 23.12│ 18.79│ 19.47│
│资产负债比率(%) │ 67.43│ 69.43│ 67.92│ 59.23│ 56.79│ 55.15│
│净利润现金含量(%) │ 154.16│ 82.65│ 24.83│ 146.32│ 154.32│ 138.03│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5900│ -1.8400│ 1.3800│ 1.1600│ 2.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6446│ 0.7300│ -0.1500│ 1.1700│ 1.1300│ 2.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6410│ 0.5721│ -1.7964│ 1.3532│ 1.1635│ 2.0158│
│每股资本公积金(元) │ 1.9368│ 1.9368│ 2.5028│ 2.5069│ 2.5743│ 6.0076│
│每股未分配利润(元) │ 1.2274│ 1.4864│ 0.9150│ 2.7113│ 2.4420│ 4.7583│
│每股净资产(元) │ 4.4261│ 4.6851│ 4.1856│ 5.9851│ 6.4277│ 12.3898│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9882│ 0.4728│ -0.4461│ 1.9800│ 1.7955│ 2.7823│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 51284.28│ 41949.95│ 20841.55│ 45766.30│ 62153.24│ 51145.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62153.24│ 51145.14│
│净利润增长率(%) │ -17.49│ -17.98│ -19.20│ 131.85│ 50.01│ 54.69│
│扣非净利润(万) │ 51569.58│ 41173.15│ 22867.25│ 56899.23│ 48080.55│ 28228.49│
│营业总收(未调整:万) │ 439190.43│ 298373.90│ 149459.56│ 593835.70│ 442778.89│ 297185.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 442778.89│ 297185.89│
│总营收同比增长率(%) │ -0.81│ 0.40│ -1.80│ 10.09│ 1.11│ -1.88│
│加权净资产收益率(%) │ 13.53│ 10.78│ 5.41│ 12.89│ 17.07│ 14.19│
│资产负债比率(%) │ 67.43│ 65.08│ 64.30│ 69.43│ 67.51│ 66.95│
│净利润现金含量(%) │ 154.16│ 160.09│ 158.77│ 82.65│ 29.92│ 62.73│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5400│ 0.2700│ 0.5900│ 0.8000│ 0.6600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6446│ 0.5300│ 0.2858│ 0.7300│ 0.6010│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6410│ 0.5244│ 0.2605│ 0.5721│ 0.7769│ 0.6393│
│每股资本公积金(元) │ 1.9368│ 1.9368│ 1.9368│ 1.9368│ 1.9368│ 2.5028│
│每股未分配利润(元) │ 1.2274│ 1.5107│ 1.7469│ 1.4864│ 1.6919│ 1.5543│
│每股净资产(元) │ 4.4261│ 4.7094│ 4.9455│ 4.6851│ 4.8908│ 4.7845│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9882│ 0.8395│ 0.4136│ 0.4728│ 0.2325│ 0.4011│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.98│ 1.01│ 0.93│ 1.13│ 1.36│ 1.43│
│速动比率 │ 0.98│ 1.01│ 0.92│ 1.12│ 1.36│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 67.43│ 69.43│ 67.92│ 59.23│ 56.79│ 55.15│
│产权比率 │ 2.07│ 2.27│ 2.12│ 1.45│ 1.33│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.04│ -0.05│ 0.23│ 0.22│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 1.01│ 1.04│ 1.01│ 1.01│ 1.00│
│速动比率 │ 0.98│ 1.01│ 1.04│ 1.01│ 1.01│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 67.43│ 65.08│ 64.30│ 69.43│ 67.51│ 66.95│
│产权比率 │ 2.07│ 1.86│ 1.80│ 2.27│ 2.08│ 2.03│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.10│ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.06│ 7.37│ 7.01│ 10.88│ 14.79│ 18.17│
│存货周转率 │ 518.07│ 583.85│ 402.42│ 383.85│ 220.32│ 153.59│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.80│ 0.78│ 0.79│ 0.62│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 3.97│ 3.61│ 3.94│ 3.59│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.52│ 0.49│ 0.56│ 0.48│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.06│ 4.03│ 1.87│ 7.37│ 5.24│ 3.50│
│存货周转率 │ 518.07│ 322.26│ 153.03│ 583.85│ 388.27│ 270.86│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.19│ 0.80│ 0.63│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 1.91│ 0.95│ 3.97│ 2.98│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.13│ 0.52│ 0.39│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.48│ 12.21│ -42.92│ 22.61│ 18.10│ 16.27│
│销售毛利率 │ 31.19│ 28.35│ 23.07│ 33.57│ 40.92│ 44.43│
│营业利润率 │ 14.25│ 9.07│ 1.46│ 18.90│ 20.21│ 18.30│
│销售净利率 │ 11.68│ 7.70│ -26.81│ 16.40│ 16.91│ 16.67│
│总资产净利率 │ 4.43│ 4.03│ -12.96│ 9.10│ 8.10│ 10.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.48│ 11.13│ 5.27│ 12.21│ 15.88│ 13.36│
│销售毛利率 │ 31.19│ 32.87│ 34.04│ 28.35│ 29.57│ 29.44│
│营业利润率 │ 14.25│ 16.91│ 16.71│ 9.07│ 17.39│ 21.00│
│销售净利率 │ 11.68│ 14.07│ 13.96│ 7.70│ 14.04│ 17.20│
│总资产净利率 │ 4.43│ 3.64│ 1.79│ 4.03│ 5.52│ 4.64│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.81│ 10.09│ -18.50│ 18.98│ 13.53│ -13.73│
│营业利润增长率 │ -18.67│ 588.57│ -93.73│ 11.02│ 25.22│ 25.10│
│净利润增长率 │ -17.49│ 131.85│ -232.75│ 16.31│ 15.43│ 34.50│
│净资产增长率 │ -5.53│ 11.95│ -30.07│ -6.89│ 3.76│ 70.02│
│总资产增长率 │ -11.33│ 17.43│ -11.13│ -2.15│ 7.35│ 122.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.81│ 0.40│ -1.80│ 10.09│ 1.11│ -1.88│
│营业利润增长率 │ -18.67│ -19.11│ -19.97│ 588.57│ 57.09│ 56.71│
│净利润增长率 │ -17.49│ -17.98│ -19.20│ 131.85│ 50.01│ 54.69│
│净资产增长率 │ -5.53│ 0.52│ 5.56│ 11.95│ 16.85│ 14.31│
│总资产增长率 │ -11.33│ -12.00│ -9.59│ 17.43│ 15.37│ 10.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │客户备付金减少 │ 631270.08│ 741261.19│ -14.84│
│应收账款 │应收保理融资款减│ 59137.77│ 85836.63│ -31.10│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购房款转固定│ 2144.07│ 24196.59│ -91.14│
│产 │资产 │ │ │ │
│应交税费 │本期应支付的税费│ 4642.72│ 2848.77│ 62.97│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用减少│ -1386.44│ -78.79│ -1659.63│
│其他收益 │本期政府补助减少│ 418.79│ 801.89│ -47.77│
│投资收益 │上期转让部分股权│ 1483.93│ 22480.34│ -93.40│
│ │确认投资收益 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性利润增│ 79061.66│ 18596.62│ 325.14│
│的现金流量净│加及应收账款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期转让部分股权│ -19948.27│ 12907.77│ -254.54│
│的现金流量净│收回现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发放现金股利│ -84697.78│ -41349.75│ -104.83│
│的现金流量净│，上期为归还银行│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 620760.14│ 741261.19│ -16.26│
│应收款项 │--- │ 62175.92│ 85836.63│ -27.56│
│存货 │--- │ 673.81│ 568.52│ 18.52│
│长期股权投资│--- │ 149373.25│ 147978.46│ 0.94│
│固定资产 │--- │ 164009.62│ 147828.87│ 10.95│
│使用权资产 │--- │ 2015.73│ 1927.12│ 4.60│
│短期借款 │--- │ 29813.64│ 28188.92│ 5.76│
│合同负债 │--- │ 8463.01│ 6482.79│ 30.55│
│租赁负债 │--- │ 1661.80│ 1646.38│ 0.94│
│营业收入 │--- │ 298215.10│ 296880.42│ 0.45│
│营业成本 │--- │ 200177.64│ 209493.79│ -4.45│
│销售费用 │人工成本和宣传推│ 22687.85│ 26350.41│ -13.90│
│ │广费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12409.08│ 12765.06│ -2.79│
│财务费用 │本期利息费用减少│ -1049.35│ -4.48│ -23332.11│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 8485.21│ 10771.08│ -21.22│
│研发投入 │人工成本和外包开│ 12532.47│ 11338.36│ 10.53│
│ │发费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性利润增│ 67159.17│ 32085.63│ 109.31│
│的现金流量净│加及应收账款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期转让部分股权│ -13703.52│ 19780.53│ -169.28│
│的现金流量净│收回现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发放现金股利│ -59373.55│ -48672.42│ -21.99│
│的现金流量净│，上期为归还短期│ │ │ │
│额 │借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5919.60│ 3227.36│ -283.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 631270.08│ 741261.19│ 517704.72│ 656029.01│ 766187.29│ 817163.04│
│存货 │ 597.64│ 568.52│ 888.01│ 1163.45│ 1119.63│ 1860.85│
│应收账款 │ 59137.77│ 85836.63│ 75288.51│ 77718.51│ 43545.77│ 31587.59│
│其他应收款 │ 2545.16│ 2376.34│ 2094.30│ 1641.45│ 5206.32│ 1782.67│
│流动资产合计 │ 711372.75│ 852425.26│ 623105.09│ 761314.53│ 909649.96│ 881508.44│
│长期股权投资 │ 151839.90│ 147978.46│ 174346.58│ 180940.13│ 60205.59│ 46123.47│
│固定资产净额 │ 165250.64│ 147828.87│ 151439.65│ 147411.74│ 188610.32│ 120982.39│
│无形资产 │ 3403.77│ 6016.07│ 11211.83│ 8147.22│ 5414.68│ 5012.60│
│非流动资产合计 │ 376076.69│ 373963.50│ 421190.92│ 413778.47│ 291288.59│ 237178.08│
│资产总计 │ 1087449.44│ 1226388.76│ 1044296.01│ 1175092.99│ 1200938.55│ 1118686.52│
│流动负债 │ 726984.60│ 844138.92│ 673601.99│ 676291.48│ 667923.31│ 614841.57│
│非流动负债 │ 6254.74│ 7311.85│ 35657.67│ 19673.89│ 14123.98│ 2090.80│
│负债合计 │ 733239.34│ 851450.77│ 709259.67│ 695965.36│ 682047.29│ 616932.38│
│实收资本 │ 80002.00│ 80002.00│ 80002.00│ 80002.00│ 80002.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 154951.67│ 154951.67│ 200226.71│ 200558.06│ 205949.50│ 240309.79│
│盈余公积 │ 41474.69│ 41474.69│ 41480.28│ 41480.28│ 32755.20│ 24706.63│
│未分配利润 │ 98195.22│ 118912.73│ 73200.62│ 216912.94│ 195365.12│ 190336.55│
│少数股东权益 │ 110.33│ 122.17│ 182.42│ 308.03│ 4662.54│ 6149.95│
│股东权益合计 │ 354210.10│ 374937.99│ 335036.34│ 479127.63│ 518891.26│ 501754.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 631270.08│ 620760.14│ 636329.19│ 741261.19│ 676066.27│ 624396.68│
│存货 │ 597.64│ 673.81│ 719.11│ 568.52│ 716.91│ 658.84│
│应收账款 │ 59137.77│ 62175.92│ 74163.77│ 85836.63│ 93415.05│ 94550.52│
│其他应收款 │ 2545.16│ 2338.48│ 3482.92│ 2376.34│ 2385.59│ 2381.22│
│流动资产合计 │ 711372.75│ 704039.71│ 737384.25│ 852425.26│ 792802.34│ 743476.11│
│长期股权投资 │ 151839.90│ 149373.25│ 146173.03│ 147978.46│ 170393.93│ 172101.02│
│固定资产净额 │ 165250.64│ 164009.62│ 166120.85│ 147828.87│ 145292.93│ 146466.83│
│无形资产 │ 3403.77│ 3903.11│ 4952.27│ 6016.07│ 6743.15│ 8213.35│
│非流动资产合计 │ 376076.69│ 375143.35│ 371370.06│ 373963.50│ 411990.57│ 415156.10│
│资产总计 │ 1087449.44│ 1079183.06│ 1108754.31│ 1226388.76│ 1204792.90│ 1158632.22│
│流动负债 │ 726984.60│ 695626.17│ 706480.65│ 844138.92│ 785471.91│ 743215.87│
│非流动负债 │ 6254.74│ 6666.57│ 6493.48│ 7311.85│ 27908.68│ 32528.28│
│负债合计 │ 733239.34│ 702292.74│ 712974.14│ 851450.77│ 813380.59│ 775744.16│
│实收资本 │ 80002.00│ 80002.00│ 80002.00│ 80002.00│ 80002.00│ 80002.00│
│资本公积金 │ 154951.67│ 154951.67│ 154951.67│ 154951.67│ 154951.67│ 200226.71│
│盈余公积 │ 41474.69│ 41474.69│ 41474.69│ 41474.69│ 41480.28│ 41480.28│
│未分配利润 │ 98195.22│ 120861.69│ 139754.28│ 118912.73│ 135353.86│ 124345.76│
│少数股东权益 │ 110.33│ 127.24│ 126.34│ 122.17│ 135.37│ 114.50│
│股东权益合计 │ 354210.10│ 376890.32│ 395780.17│ 374937.99│ 391412.31│ 382888.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 438969.72│ 593447.86│ 536579.65│ 659603.00│ 555737.53│ 489942.16│
│营业成本 │ 302076.29│ 425200.78│ 412773.27│ 438175.95│ 328324.75│ 272271.59│
│营业税金及附加 │ 1062.87│ 2155.53│ 2105.15│ 2427.15│ 2424.99│ 1694.26│
│销售费用 │ 35052.07│ 49114.94│ 54406.02│ 53316.31│ 65534.59│ 71370.35│
│财务费用 │ -1386.44│ -307.15│ -1827.26│ -4078.45│ -5039.90│ -613.13│
│管理费用 │ 19118.10│ 26053.70│ 22985.35│ 30913.42│ 26689.88│ 30875.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -16100.33│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1483.93│ 12739.56│ -5819.91│ 19901.88│ -1404.32│ -1884.71│
│营业利润 │ 62572.47│ 53838.01│ 7818.82│ 124664.93│ 112295.08│ 89675.71│
│营业外收入 │ 92.71│ 7.42│ 30.41│ 8.46│ 5.36│ 25.12│
│营业外支出 │ 936.07│ 2563.73│ 139573.30│ 1997.04│ 687.95│ 506.11│
│利润总额 │ 61729.11│ 51281.70│ -131724.08│ 122676.36│ 111612.49│ 89194.72│
│所得税 │ 10456.67│ 5575.65│ 12113.86│ 14524.15│ 17658.48│ 7501.39│
│净利润 │ 51272.45│ 45706.05│ -143837.93│ 108152.21│ 93954.01│ 81693.34│
│归属母公司净利润 │ 51284.28│ 45766.30│ -143712.32│ 108258.41│ 93079.13│ 80634.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 438969.72│ 298215.10│ 149362.75│ 593447.86│ 442401.58│ 296880.42│
│营业成本 │ 302076.29│ 200177.64│ 98520.31│ 425200.78│ 311568.91│ 209493.79│
│营业税金及附加 │ 1062.87│ 726.11│ 202.65│ 2155.53│ 1717.47│ 1258.64│
│销售费用 │ 35052.07│ 22687.85│ 11107.76│ 49114.94│ 37187.05│ 26350.41│
│财务费用 │ -1386.44│ -1049.35│ -546.77│ -307.15│ -78.79│ -4.48│
│管理费用 │ 19118.10│ 12409.08│ 6223.89│ 26053.70│ 19785.13│ 12765.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -16100.33│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1483.93│ 1973.65│ -1652.18│ 12739.56│ 22480.34│ 27107.84│
│营业利润 │ 62572.47│ 50438.03│ 24957.24│ 53838.01│ 76931.93│ 62352.18│
│营业外收入 │ 92.71│ 45.33│ 44.10│ 7.42│ 9.66│ 0.05│
│营业外支出 │ 936.07│ 43.13│ 14.41│ 2563.73│ 1559.71│ 503.94│
│利润总额 │ 61729.11│ 50440.23│ 24986.93│ 51281.70│ 75381.89│ 61848.29│
│所得税 │ 10456.67│ 8485.21│ 4141.22│ 5575.65│ 13275.70│ 10771.08│
│净利润 │ 51272.45│ 41955.02│ 20845.72│ 45706.05│ 62106.19│ 51077.21│
│归属母公司净利润 │ 51284.28│ 41949.95│ 20841.55│ 45766.30│ 62153.24│ 51145.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 474992.88│ 639728.35│ 599710.36│ 759800.61│ 613818.86│ 560507.52│
│经营活动现金流出 │ 395931.22│ 601903.59│ 635398.00│ 601398.52│ 470174.71│ 449211.98│
│经营活动现金流量净额│ 79061.66│ 37824.76│ -35687.64│ 158402.09│ 143644.15│ 111295.54│
│投资活动现金流入 │ 1585.67│ 53209.79│ 7323.93│ 69984.79│ 18922.85│ 291.18│
│资本性支出 │ 11890.11│ 18491.33│ 35701.76│ 77933.96│ 79863.66│ 45944.43│
│投资活动现金流出 │ 21533.93│ 33179.33│ 93545.51│ 195796.36│ 176057.13│ 64773.72│
│投资活动现金流量净额│ -19948.27│ 20030.45│ -86221.58│ -125811.57│ -157134.28│ -64482.54│
│筹资活动现金流入 │ 31165.30│ 69070.80│ 117299.92│ 19867.00│ 2870.43│ 132306.11│
│筹资活动现金流出 │ 115863.08│ 112382.30│ 27999.99│ 145682.82│ 82156.38│ 10913.01│
│筹资活动现金流量净额│ -84697.78│ -43311.49│ 89299.93│ -125815.82│ -79285.96│ 121393.10│
│汇率变动对现金的影响│ 1.45│ 14.49│ 78.00│ -22.27│ -69.89│ -11.38│
│现金及等价物净增加额│ -25582.93│ 14558.21│ -32531.29│ -93247.57│ -92845.98│ 168194.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 474992.88│ 323134.91│ 163467.73│ 639728.35│ 478803.73│ 322735.54│
│经营活动现金流出 │ 395931.22│ 255975.75│ 130376.82│ 601903.59│ 460207.10│ 290649.91│
│经营活动现金流量净额│ 79061.66│ 67159.17│ 33090.91│ 37824.76│ 18596.62│ 32085.63│
│投资活动现金流入 │ 1585.67│ 1446.25│ 696.84│ 53209.79│ 51347.61│ 50427.78│
│资本性支出 │ 11890.11│ 9863.56│ 6970.39│ 18491.33│ 21952.02│ 17159.43│
│投资活动现金流出 │ 21533.93│ 15149.77│ 7753.37│ 33179.33│ 38439.84│ 30647.25│
│投资活动现金流量净额│ -19948.27│ -13703.52│ -7056.53│ 20030.45│ 12907.77│ 19780.53│
│筹资活动现金流入 │ 31165.30│ 13764.69│ 6970.00│ 69070.80│ 46265.34│ 23380.05│
│筹资活动现金流出 │ 115863.08│ 73138.24│ 23111.32│ 112382.30│ 87615.09│ 72052.47│
│筹资活动现金流量净额│ -84697.78│ -59373.55│ -16141.32│ -43311.49│ -41349.75│ -48672.42│
│汇率变动对现金的影响│ 1.45│ -1.70│ -3.54│ 14.49│ 28.88│ 33.62│
│现金及等价物净增加额│ -25582.93│ -5919.60│ 9889.53│ 14558.21│ -9816.47│ 3227.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────
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