财务分析☆ ◇300774 倍杰特 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2585.11│ 10402.74│ 12714.45│ 11049.66│
│净利润增长率(%) │ -44.93│ 215.71│ 7.22│ 39.29│
│扣非净利润(万) │ 2317.28│ 8900.43│ 12111.64│ 10497.39│
│营业总收入(万元) │ 14244.76│ 65307.98│ 57348.36│ 47198.68│
│总营收同比增长率(%) │ -27.25│ -22.16│ -3.13│ 12.59│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 7.32│ 8.43│ 7.57│
│资产负债比率(%) │ 40.08│ 44.08│ 38.79│ 37.47│
│净利润现金含量(%) │ -158.97│ 132.92│ -6.00│ 12.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0632│ 0.2500│ 0.3110│ 0.2703│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0567│ 0.2200│ 0.2963│ 0.2568│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0632│ 0.2545│ 0.3110│ 0.2703│
│每股资本公积金(元) │ 1.2530│ 1.2530│ 1.2530│ 1.2530│
│每股未分配利润(元) │ 1.1679│ 1.1047│ 1.1855│ 1.1447│
│每股净资产(元) │ 3.6161│ 3.5529│ 3.6094│ 3.5687│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1005│ 0.3383│ -0.0187│ 0.0339│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4694.55│ 3295.06│ 11858.33│ 7932.69│
│归母净利(调整后:万) │ 4694.55│ 3295.06│ 11858.33│ 7932.69│
│净利润增长率(%) │ 26.32│ -81.11│ 13.29│ 9.88│
│扣非净利润(万) │ 4399.78│ 2075.27│ 9875.84│ 7402.29│
│营业总收(未调整:万) │ 19581.23│ 83897.45│ 59198.44│ 41921.91│
│营业总收(调整后:万) │ 19581.23│ 83897.45│ 59198.44│ 41921.91│
│总营收同比增长率(%) │ 24.03│ 17.71│ 43.04│ 34.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 2.34│ 8.14│ 5.47│
│资产负债比率(%) │ 36.35│ 39.40│ 35.89│ 30.98│
│净利润现金含量(%) │ -136.96│ 216.90│ 13.04│ -17.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.2900│ 0.1941│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1076│ 0.0500│ 0.2416│ 0.1811│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1148│ 0.0806│ 0.2901│ 0.1941│
│每股资本公积金(元) │ 1.2530│ 1.2530│ 1.2530│ 1.2530│
│每股未分配利润(元) │ 1.0893│ 0.9744│ 1.1895│ 1.0934│
│每股净资产(元) │ 3.5132│ 3.3984│ 3.6079│ 3.5119│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1573│ 0.1748│ 0.0378│ -0.0343│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.59│ 1.69│ 1.81│
│速动比率 │ 1.41│ 1.32│ 1.36│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 40.08│ 44.08│ 38.79│ 37.47│
│产权比率 │ 0.72│ 0.85│ 0.69│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -4.33│ 12.35│ -0.77│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.68│ 1.84│ 2.10│
│速动比率 │ 1.65│ 1.50│ 1.60│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 36.35│ 39.40│ 35.89│ 30.98│
│产权比率 │ 0.62│ 0.71│ 0.61│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -7.38│ 7.41│ 1.75│ -2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 1.21│ 1.03│ 0.82│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.82│ 1.48│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.38│ 0.35│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 3.44│ 5.22│ 4.32│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.25│ 0.22│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.32│ 1.93│ 1.54│ 1.17│
│存货周转率 │ 0.65│ 4.52│ 2.97│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.60│ 0.43│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 10.35│ 7.63│ 5.86│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.26│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.75│ 7.16│ 8.62│ 7.57│
│销售毛利率 │ 30.51│ 32.92│ 35.05│ 34.50│
│营业利润率 │ 20.06│ 15.24│ 27.39│ 27.23│
│销售净利率 │ 16.57│ 14.74│ 22.40│ 23.63│
│总资产净利率 │ 0.95│ 3.92│ 4.94│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.27│ 2.37│ 8.04│ 5.53│
│销售毛利率 │ 35.87│ 31.58│ 28.40│ 29.40│
│营业利润率 │ 27.21│ 4.08│ 20.38│ 22.44│
│销售净利率 │ 23.48│ 3.97│ 21.51│ 20.74│
│总资产净利率 │ 1.89│ 1.46│ 5.27│ 3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.25│ -22.16│ -3.13│ 12.59│
│营业利润增长率 │ -46.37│ 190.48│ 30.20│ 36.60│
│净利润增长率 │ -44.93│ 215.71│ 7.22│ 39.29│
│净资产增长率 │ 1.78│ 4.55│ 6.21│ 5.01│
│总资产增长率 │ -5.26│ 11.43│ 4.71│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.03│ 17.71│ 43.04│ 34.25│
│营业利润增长率 │ 20.56│ -83.27│ 1.66│ 8.69│
│净利润增长率 │ 26.32│ -81.11│ 13.29│ 9.88│
│净资产增长率 │ 3.38│ -3.39│ 2.56│ -0.17│
│总资产增长率 │ -1.93│ 26.10│ 25.79│ 12.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期分红导致资金│ 6378.21│ 14534.36│ -56.12│
│ │流出 │ │ │ │
│应收款项融资│本期利用承兑支付│ 1131.89│ 7464.28│ -84.84│
│ │供应商款项 │ │ │ │
│预付款项 │本期尚未到货材料│ 8302.75│ 4527.18│ 83.40│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付的投标保│ 1608.48│ 1070.44│ 50.26│
│ │证金增加 │ │ │ │
│存货 │本期未完工EP项目│ 32605.94│ 17734.17│ 83.86│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│分期收款项目完工│ 12835.16│ 6146.56│ 108.82│
│非流动资产 │确认收入 │ │ │ │
│长期应收款 │分期收款项目完工│ 27685.46│ 15057.81│ 83.86│
│ │确认收入 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目建设进度│ 13723.71│ 9534.41│ 43.94│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│建设期一年以上项│ 2975.95│ 15830.41│ -81.20│
│产 │目本期完工 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初已计提未支付│ 626.92│ 1367.26│ -54.15│
│ │奖金在本期支付 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 3528.72│ 1728.64│ 104.13│
│其他收益 │本期退税款较多 │ 928.16│ 591.28│ 56.97│
│信用减值损失│上期计提减值应收│ 764.79│ -956.40│ 179.97│
│ │账款本期回收 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值冲回│ 255.50│ -1171.13│ 121.82│
│营业外收入 │上期收到政府上市│ 25.01│ 1230.75│ -97.97│
│ │奖励较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期项目进度增加│ -762.55│ 1546.87│ -149.30│
│的现金流量净│，付款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品减少│ -423.33│ -2802.00│ 84.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期分红款较多，│ -3918.79│ -400.41│ -878.70│
│的现金流量净│同时存在子公司吸│ │ │ │
│额 │收少数股东投资较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 17459.08│ 14534.36│ 20.12│
│应收款项 │公司业务规模扩张│ 59029.80│ 56768.82│ 3.98│
│ │，回款不急预期 │ │ │ │
│合同资产 │期末已完工未结算│ 13809.79│ 11294.75│ 22.27│
│ │资产减少 │ │ │ │
│存货 │公司EP类项目增加│ 26271.56│ 17734.17│ 48.14│
│ │，期末尚未完工确│ │ │ │
│ │认收入 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 4018.73│ 3937.94│ 2.05│
│固定资产 │本期增加办公用房│ 12455.99│ 9402.86│ 32.47│
│在建工程 │募投项目投入增加│ 11923.47│ 9534.41│ 25.06│
│短期借款 │--- │ 1100.00│ 950.00│ 15.79│
│合同负债 │预收的EP项目进度│ 37487.99│ 33794.44│ 10.93│
│ │款尚未确认收入 │ │ │ │
│交易性金融资│期末购买的理财产│ 29102.39│ 40741.97│ -28.57│
│产 │品减少 │ │ │ │
│长期应收款 │本期带融资条件的│ 21705.53│ 15057.81│ 44.15│
│ │项目完工确认收入│ │ │ │
│ │和长期应收款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 39992.67│ 40237.97│ -0.61│
│营业收入 │--- │ 47198.68│ 41921.91│ 12.59│
│营业成本 │--- │ 30913.84│ 29597.26│ 4.45│
│销售费用 │2022年10月收购京│ 504.14│ 256.96│ 96.20│
│ │润环保，同时本年│ │ │ │
│ │加大市场开拓 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1698.52│ 1458.94│ 16.42│
│财务费用 │--- │ -431.49│ -610.82│ 29.36│
│所得税费用 │本年净利润增加 │ 1723.70│ 708.15│ 143.41│
│研发投入 │本年加大盐湖提锂│ 2358.73│ 1216.51│ 93.89│
│ │方向研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本年项目回款增加│ 1387.49│ -1403.73│ 198.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年理财产品赎回│ 7488.66│ 2777.74│ 169.60│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度有吸收子公│ -3785.23│ 854.73│ -542.86│
│的现金流量净│司少数股东投资，│ │ │ │
│额 │导致筹资活动现金│ │ │ │
│ │流入较多，而本年│ │ │ │
│ │没有 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5090.93│ 2228.74│ 128.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14661.60│ 38942.87│ 6378.21│ 17459.08│
│存货 │ 31011.09│ 30503.49│ 32605.94│ 26271.56│
│应收账款 │ 52043.02│ 51315.03│ 54597.38│ 59029.80│
│其他应收款 │ 1155.30│ 860.99│ 1608.48│ 1010.28│
│流动资产合计 │ 165134.08│ 178142.54│ 168188.82│ 167857.90│
│长期股权投资 │ 2349.62│ 2313.61│ 3951.17│ 4018.73│
│固定资产净额 │ 29016.10│ 28613.83│ 12585.10│ 12455.99│
│无形资产 │ 26575.85│ 26905.71│ 29365.57│ 29593.87│
│非流动资产合计 │ 100147.25│ 101872.82│ 94951.79│ 86955.61│
│资产总计 │ 265281.33│ 280015.36│ 263140.61│ 254813.51│
│流动负债 │ 94844.35│ 112005.00│ 99439.64│ 92868.68│
│非流动负债 │ 11481.41│ 11414.65│ 2625.99│ 2602.53│
│负债合计 │ 106325.75│ 123419.65│ 102065.62│ 95471.21│
│实收资本 │ 40876.37│ 40876.37│ 40876.37│ 40876.37│
│资本公积金 │ 51218.28│ 51218.28│ 51218.28│ 51218.28│
│盈余公积 │ 7979.01│ 7979.01│ 6988.81│ 6988.81│
│未分配利润 │ 47740.74│ 45155.64│ 48457.54│ 46792.75│
│少数股东权益 │ 11141.17│ 11366.42│ 13533.99│ 13466.09│
│股东权益合计 │ 158955.57│ 156595.71│ 161074.98│ 159342.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13629.46│ 14534.36│ 18142.93│ 18267.63│
│存货 │ 21191.03│ 17734.17│ 20874.29│ 12767.35│
│应收账款 │ 67747.73│ 56768.82│ 46909.86│ 41417.37│
│其他应收款 │ 1270.18│ 1070.44│ 1777.15│ 1516.07│
│流动资产合计 │ 165013.36│ 162483.00│ 162708.74│ 143009.87│
│长期股权投资 │ 3769.44│ 3937.94│ 3657.11│ 3773.98│
│固定资产净额 │ 9291.38│ 9402.86│ 8696.80│ 7487.69│
│无形资产 │ 29959.84│ 30298.69│ 32675.31│ 32915.13│
│非流动资产合计 │ 81432.14│ 88813.44│ 87973.03│ 81614.59│
│资产总计 │ 246445.49│ 251296.44│ 250681.77│ 224624.46│
│流动负债 │ 87102.57│ 96485.42│ 88601.49│ 68216.38│
│非流动负债 │ 2467.82│ 2532.62│ 1374.88│ 1365.47│
│负债合计 │ 89570.39│ 99018.04│ 89976.36│ 69581.86│
│实收资本 │ 40876.37│ 40876.37│ 40876.37│ 40876.37│
│资本公积金 │ 51218.28│ 51218.28│ 51218.28│ 51218.28│
│盈余公积 │ 6988.81│ 6988.81│ 6762.30│ 6762.30│
│未分配利润 │ 44525.28│ 39830.73│ 48620.50│ 44694.86│
│少数股东权益 │ 13266.37│ 13364.21│ 13227.96│ 11490.79│
│股东权益合计 │ 156875.10│ 152278.40│ 160705.41│ 155042.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14244.76│ 65307.98│ 57348.36│ 47198.68│
│营业成本 │ 9898.00│ 43810.61│ 37245.22│ 30913.84│
│营业税金及附加 │ 70.41│ 642.70│ 412.87│ 380.58│
│销售费用 │ 487.34│ 1248.22│ 840.16│ 504.14│
│财务费用 │ -282.28│ -1316.21│ -591.28│ -431.49│
│管理费用 │ 1086.53│ 3880.29│ 2576.93│ 1698.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 155.84│ 73.31│ 206.42│ 156.90│
│投资收益 │ 92.09│ 676.36│ 223.05│ 422.34│
│营业利润 │ 2857.24│ 9953.87│ 15707.43│ 12851.27│
│营业外收入 │ 14.51│ 1020.69│ 25.01│ 24.47│
│营业外支出 │ 0.03│ 284.04│ 62.69│ 0.50│
│利润总额 │ 2871.72│ 10690.52│ 15669.75│ 12875.24│
│所得税 │ 511.86│ 1065.57│ 2825.54│ 1723.70│
│净利润 │ 2359.86│ 9624.95│ 12844.22│ 11151.54│
│归属母公司净利润 │ 2585.11│ 10402.74│ 12714.45│ 11049.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19581.23│ 83897.45│ 59198.44│ 41921.91│
│营业成本 │ 12557.16│ 57399.23│ 42387.86│ 29597.26│
│营业税金及附加 │ 216.10│ 619.92│ 294.88│ 238.19│
│销售费用 │ 288.85│ 785.65│ 475.53│ 256.96│
│财务费用 │ -242.63│ -1129.21│ -867.04│ -610.82│
│管理费用 │ 808.90│ 3180.17│ 2131.22│ 1458.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 89.00│ 331.49│ 276.17│ 183.85│
│投资收益 │ 91.07│ 807.02│ 304.21│ 238.68│
│营业利润 │ 5327.70│ 3426.74│ 12063.86│ 9407.80│
│营业外收入 │ 0.30│ 1353.92│ 1230.75│ 0.01│
│营业外支出 │ 0.00│ 1009.61│ 0.08│ 4.14│
│利润总额 │ 5328.00│ 3771.05│ 13294.53│ 9403.67│
│所得税 │ 731.29│ 436.73│ 558.46│ 708.15│
│净利润 │ 4596.70│ 3334.32│ 12736.07│ 8695.52│
│归属母公司净利润 │ 4694.55│ 3295.06│ 11858.33│ 7932.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16637.41│ 71108.31│ 42063.67│ 33410.41│
│经营活动现金流出 │ 20746.98│ 57280.74│ 42826.23│ 32022.92│
│经营活动现金流量净额│ -4109.57│ 13827.57│ -762.55│ 1387.49│
│投资活动现金流入 │ 48150.98│ 162566.39│ 107136.74│ 80923.26│
│资本性支出 │ 1341.43│ 8697.11│ 5570.07│ 4654.60│
│投资活动现金流出 │ 58115.43│ 157207.11│ 107560.07│ 73434.60│
│投资活动现金流量净额│ -9964.46│ 5359.28│ -423.33│ 7488.66│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 21440.00│ 1140.00│ 1100.00│
│筹资活动现金流出 │ 10060.55│ 16628.76│ 5058.79│ 4885.23│
│筹资活动现金流量净额│ -10060.55│ 4811.24│ -3918.79│ -3785.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -24134.58│ 23998.10│ -5104.67│ 5090.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9335.52│ 80906.71│ 38659.04│ 22210.00│
│经营活动现金流出 │ 15765.05│ 73759.85│ 37112.18│ 23613.73│
│经营活动现金流量净额│ -6429.53│ 7146.86│ 1546.87│ -1403.73│
│投资活动现金流入 │ 42831.52│ 228842.85│ 201188.10│ 147470.34│
│资本性支出 │ 3888.80│ 9529.52│ 5504.53│ 2142.60│
│投资活动现金流出 │ 34718.80│ 240295.50│ 203990.10│ 144692.60│
│投资活动现金流量净额│ 8112.71│ -11452.65│ -2802.00│ 2777.74│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 9030.00│ 9030.00│ 9030.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 8184.08│ 8175.27│ 8175.27│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 845.92│ 854.73│ 854.73│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1683.19│ -3459.87│ -400.41│ 2228.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19581.23│ 29.98│ 4694.55│ 45.13│
│二季报 │ 27617.45│ 42.29│ 6355.11│ 61.09│
│三季报 │ 10149.68│ 15.54│ 1664.79│ 16.00│
│四季报 │ 7959.62│ 12.19│ -2311.70│ -22.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15787.68│ 18.82│ 3716.53│ 112.79│
│二季报 │ 26134.23│ 31.15│ 4216.17│ 127.95│
│三季报 │ 17276.53│ 20.59│ 3925.63│ 119.14│
│四季报 │ 24699.01│ 29.44│ -8563.26│ -259.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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