财务分析☆ ◇300775 三角防务 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 61624.29│ 42088.61│ 21822.84│ 62467.54│
│净利润增长率(%) │ 31.49│ 39.77│ 54.21│ 51.51│
│扣非净利润(万) │ 57704.54│ 41436.94│ 21801.93│ 61722.74│
│营业总收入(万元) │ 194809.79│ 127386.80│ 65849.97│ 187649.10│
│总营收同比增长率(%) │ 33.18│ 39.72│ 53.94│ 60.06│
│加权净资产收益率(%) │ 12.32│ 8.56│ 4.53│ 22.71│
│资产负债比率(%) │ 34.34│ 34.27│ 33.24│ 32.56│
│净利润现金含量(%) │ -10.67│ 16.10│ 67.17│ 68.05│
│基本每股收益(元) │ 1.1200│ 0.7700│ 0.4000│ 1.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0487│ 0.7500│ 0.3969│ 1.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1200│ 0.7662│ 0.3973│ 1.1372│
│每股资本公积金(元) │ 4.5461│ 4.5079│ 4.4981│ 4.4887│
│每股未分配利润(元) │ 3.6288│ 3.2793│ 3.0104│ 2.6131│
│每股净资产(元) │ 9.3585│ 8.9573│ 8.6780│ 8.2713│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1195│ 0.1234│ 0.2668│ 0.7739│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 46867.76│ 30112.34│ 14151.25│ 41228.88│
│归母净利(调整后:万) │ 46867.76│ 30112.34│ 14151.25│ 41228.88│
│净利润增长率(%) │ 69.98│ 82.35│ 89.61│ 101.70│
│扣非净利润(万) │ 46203.90│ 29800.49│ 13943.41│ 40525.99│
│营业总收(未调整:万) │ 146274.71│ 91174.08│ 42775.03│ 117233.75│
│营业总收(调整后:万) │ 146274.71│ 91174.08│ 42775.03│ 117233.75│
│总营收同比增长率(%) │ 91.08│ 95.35│ 127.05│ 90.67│
│加权净资产收益率(%) │ 17.40│ 11.54│ 5.60│ 18.73│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ 44.15│ 41.32│ 40.54│
│净利润现金含量(%) │ 12.63│ -20.53│ -6.02│ 90.66│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6100│ 0.2900│ 0.8300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9254│ 0.6000│ 0.2814│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9387│ 0.6076│ 0.2856│ 0.8320│
│每股资本公积金(元) │ 1.7198│ 1.5684│ 1.5614│ 1.5613│
│每股未分配利润(元) │ 2.6798│ 2.3617│ 2.1300│ 1.8444│
│每股净资产(元) │ 5.4686│ 5.1623│ 4.9237│ 4.6380│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1186│ -0.1247│ -0.0172│ 0.7543│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.61│ 3.68│ 3.94│ 4.18│
│速动比率 │ 3.14│ 3.08│ 3.26│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 34.34│ 34.27│ 33.24│ 32.56│
│产权比率 │ 0.52│ 0.52│ 0.50│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -3.61│ 3.94│ 9.53│ 31.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 2.94│ 3.56│ 3.87│
│速动比率 │ 2.10│ 2.02│ 2.49│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 43.60│ 44.15│ 41.32│ 40.54│
│产权比率 │ 0.77│ 0.79│ 0.70│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 4.36│ -4.79│ -0.87│ 44.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 1.12│ 0.64│ 3.04│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.62│ 0.31│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.11│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 2.51│ 1.67│ 0.89│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.09│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 1.25│ 0.67│ 2.77│
│存货周转率 │ 0.76│ 0.44│ 0.22│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.13│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.09│ 1.32│ 0.62│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.10│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.61│ 8.29│ 4.43│ 13.29│
│销售毛利率 │ 42.90│ 46.26│ 47.52│ 46.20│
│营业利润率 │ 36.75│ 38.50│ 38.60│ 38.15│
│销售净利率 │ 31.63│ 33.04│ 33.14│ 33.29│
│总资产净利率 │ 8.19│ 5.73│ 3.04│ 11.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.23│ 11.09│ 5.45│ 16.78│
│销售毛利率 │ 45.07│ 46.47│ 46.56│ 46.66│
│营业利润率 │ 37.16│ 38.31│ 38.05│ 40.51│
│销售净利率 │ 32.04│ 33.03│ 33.08│ 35.17│
│总资产净利率 │ 10.13│ 6.70│ 3.31│ 12.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.18│ 39.72│ 53.94│ 60.06│
│营业利润增长率 │ 31.72│ 40.42│ 56.16│ 50.74│
│净利润增长率 │ 31.49│ 39.77│ 54.21│ 51.51│
│净资产增长率 │ 12.89│ 8.02│ 4.75│ 91.37│
│总资产增长率 │ 15.95│ 10.83│ 5.82│ 68.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 91.08│ 95.35│ 127.05│ 90.67│
│营业利润增长率 │ 69.89│ 83.40│ 89.87│ 104.79│
│净利润增长率 │ 69.98│ 82.35│ 89.61│ 101.70│
│净资产增长率 │ 17.57│ 10.57│ 5.76│ 27.54│
│总资产增长率 │ 23.95│ 17.72│ 7.17│ 59.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│银行理财产品到期│ ---│ 1971.95│ -100.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售订单│ 177842.45│ 80322.10│ 121.41│
│ │增长 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的银│ 3731.95│ 2445.67│ 52.59│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 1052.40│ 215.34│ 388.71│
│ │款较上年增长 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司保证│ 10670.54│ 66.52│ 15941.72│
│ │金、往来款增长 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司给员│ 404.38│ 296.32│ 36.47│
│非流动资产 │工的购房购车借款│ │ │ │
│ │较上年增长 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵退税 │ 116.54│ 2081.11│ -94.40│
│在建工程 │报告期内公司募投│ 33904.39│ 18496.91│ 83.30│
│ │项目持续投入 │ │ │ │
│递延所得税资│资产减值准备产生│ 3392.30│ 2238.37│ 51.55│
│产 │的可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增长 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付商业│ 45577.45│ 68338.29│ -33.31│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内订单增长│ 69930.87│ 47123.51│ 48.40│
│ │,为了满足生产加│ │ │ │
│ │大原材料采购,应│ │ │ │
│ │付供应商货款增长│ │ │ │
│应付职工薪酬│期初金额包括尚未│ 5.08│ 1003.95│ -99.49│
│ │支付的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 12737.56│ 2063.26│ 517.35│
│ │税、应交企业所得│ │ │ │
│ │税增长 │ │ │ │
│营业总收入 │报告期内销售订单│ 194809.79│ 146274.71│ 33.18│
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售订单│ 111244.68│ 80351.33│ 38.45│
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内增值税附│ 2214.25│ 757.38│ 192.36│
│ │加税增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内职工薪酬│ 519.66│ 355.51│ 46.17│
│ │及差旅费增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内限制性股│ 4417.40│ 3038.07│ 45.40│
│ │票-股份支付费用 │ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发项目│ 5261.40│ 3809.87│ 38.10│
│ │投入增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -6294.98│ -1276.00│ -393.34│
│ │大幅增长 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 4616.38│ 560.46│ 723.67│
│ │大幅增长 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的坏│ -8013.40│ -4342.54│ -84.53│
│ │账准备较上年同期│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提的存│ -2534.39│ -1209.32│ -109.57│
│ │货跌价准备较去年│ │ │ │
│ │同期增长 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内营业收入│ 71594.87│ 54355.51│ 31.72│
│ │增长 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内营业收入│ 71516.38│ 54467.71│ 31.30│
│ │增长 │ │ │ │
│净利润 │报告期内营业收入│ 61624.29│ 46867.76│ 31.49│
│ │增长 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内购买商品│ -6577.53│ 5920.71│ -211.09│
│的现金流量净│、接收劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增长 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期票据贴现及取│ 44901.15│ 13160.36│ 241.18│
│的现金流量净│得借款收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期票据贴现及取│ 10548.64│ -3540.89│ 397.91│
│价物净增加额│得借款收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│期末现金及现│本期票据贴现及取│ 327302.05│ 133618.77│ 144.95│
│金等价物余额│得借款收到的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 341389.95│ 316930.22│ 7.72│
│应收款项 │报告期内销售订单│ 147171.83│ 80322.10│ 83.23│
│ │增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 102467.67│ 118004.28│ -13.17│
│固定资产 │--- │ 79010.09│ 73235.64│ 7.88│
│在建工程 │--- │ 28298.11│ 18496.91│ 52.99│
│短期借款 │--- │ 23153.59│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 1252.93│ 84.69│ 1379.36│
│长期借款 │--- │ 473.74│ 475.91│ -0.45│
│营业收入 │报告期内销售订单│ 127386.80│ 91174.08│ 39.72│
│ │较去年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售订单│ 68455.40│ 48805.86│ 40.26│
│ │较去年同期增长 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬增加│ 324.86│ 188.15│ 72.66│
│管理费用 │报告期内增加限制│ 2837.28│ 1670.52│ 69.84│
│ │性股票-股份支付 │ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -3897.90│ -827.82│ -370.86│
│ │大幅增长 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内应纳税所│ 6876.70│ 4924.36│ 39.65│
│ │得额增加,相应计│ │ │ │
│ │提所得税费用增加│ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发项目│ 3078.27│ 2247.36│ 36.97│
│ │投入增长 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 6776.27│ -6182.68│ 209.60│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增长 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11397.84│ -11146.05│ -2.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 28849.64│ 5695.65│ 406.52│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期取得借款收到│ 24228.07│ -11633.08│ 308.27│
│价物净增加额│的现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 328099.79│ 341389.95│ 326594.47│ 316930.22│
│存货 │ 84774.04│ 102467.67│ 105504.21│ 118004.28│
│应收账款 │ 177842.45│ 147171.83│ 125730.54│ 80322.10│
│其他应收款 │ 10670.54│ 1016.88│ 109.54│ 66.52│
│流动资产合计 │ 657293.96│ 632509.06│ 606469.53│ 571231.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82086.89│ 79010.09│ 74104.58│ 73235.64│
│无形资产 │ 5992.04│ 6029.16│ 6082.07│ 6134.99│
│非流动资产合计 │ 150978.47│ 140060.04│ 131178.04│ 125836.10│
│资产总计 │ 808272.43│ 772569.10│ 737647.57│ 697068.03│
│流动负债 │ 182094.51│ 171981.17│ 153769.91│ 136793.02│
│非流动负债 │ 95451.64│ 92771.94│ 91407.27│ 90146.66│
│负债合计 │ 277546.15│ 264753.11│ 245177.19│ 226939.68│
│实收资本 │ 55023.05│ 54929.79│ 54929.32│ 54929.20│
│资本公积金 │ 250138.79│ 247617.77│ 247079.61│ 246559.87│
│盈余公积 │ 17376.92│ 17376.92│ 17376.92│ 17376.92│
│未分配利润 │ 199665.93│ 180130.25│ 165357.45│ 143534.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 530726.28│ 507815.99│ 492470.38│ 470128.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133799.75│ 125657.33│ 136341.37│ 137324.77│
│存货 │ 110690.37│ 119288.97│ 105391.20│ 101982.80│
│应收账款 │ 111219.56│ 103299.94│ 85081.96│ 43148.95│
│其他应收款 │ 141.06│ 447.74│ 69.55│ 52.43│
│流动资产合计 │ 396392.87│ 380184.18│ 349849.94│ 324575.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 72405.96│ 70031.64│ 70149.39│ 67784.45│
│无形资产 │ 6130.43│ 6094.24│ 6140.08│ 6159.38│
│非流动资产合计 │ 115681.18│ 106154.12│ 92912.53│ 88558.44│
│资产总计 │ 512074.06│ 486338.30│ 442762.47│ 413133.81│
│流动负债 │ 135830.91│ 129186.39│ 98268.94│ 83987.93│
│非流动负债 │ 87408.24│ 85508.16│ 84670.01│ 83479.00│
│负债合计 │ 223239.15│ 214694.55│ 182938.95│ 167466.93│
│实收资本 │ 49929.16│ 49561.12│ 49552.32│ 49552.17│
│资本公积金 │ 85866.03│ 77731.56│ 77371.62│ 77365.54│
│盈余公积 │ 11509.92│ 11509.92│ 11509.92│ 11509.92│
│未分配利润 │ 133801.83│ 117046.41│ 105545.82│ 91394.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 288834.91│ 271643.75│ 259823.51│ 245666.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 194809.79│ 127386.80│ 65849.97│ 187649.10│
│营业成本 │ 111244.68│ 68455.40│ 34559.59│ 100962.35│
│营业税金及附加 │ 2214.25│ 1379.33│ 743.39│ 1001.63│
│销售费用 │ 519.66│ 324.86│ 154.87│ 645.21│
│财务费用 │ -6294.98│ -3897.90│ -1677.07│ -1674.42│
│管理费用 │ 4417.40│ 2837.28│ 1435.72│ 5117.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 31.72│
│投资收益 │ 78.90│ 78.90│ ---│ 49.63│
│营业利润 │ 71594.87│ 49041.66│ 25416.25│ 71593.60│
│营业外收入 │ 0.42│ 2.41│ 0.21│ 208.18│
│营业外支出 │ 78.91│ 78.77│ 65.57│ 105.00│
│利润总额 │ 71516.38│ 48965.30│ 25350.89│ 71696.78│
│所得税 │ 9892.09│ 6876.70│ 3528.05│ 9229.24│
│净利润 │ 61624.29│ 42088.61│ 21822.84│ 62467.54│
│归属母公司净利润 │ 61624.29│ 42088.61│ 21822.84│ 62467.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146274.71│ 91174.08│ 42775.03│ 117233.75│
│营业成本 │ 80351.33│ 48805.86│ 22858.80│ 62538.04│
│营业税金及附加 │ 757.38│ 628.67│ 115.78│ 418.90│
│销售费用 │ 355.51│ 188.15│ 86.92│ 518.33│
│财务费用 │ -1276.00│ -827.82│ -472.05│ -1050.52│
│管理费用 │ 3038.07│ 1670.52│ 741.52│ 3648.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 59.77│ 39.55│ 19.55│ ---│
│投资收益 │ 48.58│ 8.46│ ---│ ---│
│营业利润 │ 54355.51│ 34924.45│ 16275.70│ 47494.21│
│营业外收入 │ 199.08│ 199.06│ 178.79│ 373.11│
│营业外支出 │ 86.87│ 86.82│ 29.84│ 181.03│
│利润总额 │ 54467.71│ 35036.70│ 16424.65│ 47686.28│
│所得税 │ 7599.95│ 4924.36│ 2273.40│ 6457.40│
│净利润 │ 46867.76│ 30112.34│ 14151.25│ 41228.88│
│归属母公司净利润 │ 46867.76│ 30112.34│ 14151.25│ 41228.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111131.27│ 85758.55│ 44587.65│ 150508.52│
│经营活动现金流出 │ 117708.80│ 78982.28│ 29929.77│ 107996.70│
│经营活动现金流量净额│ -6577.53│ 6776.27│ 14657.87│ 42511.81│
│投资活动现金流入 │ 12060.39│ 12060.39│ 1978.05│ 20626.93│
│资本性支出 │ 23835.36│ 13458.23│ 4394.93│ 38310.11│
│投资活动现金流出 │ 39835.36│ 23458.23│ 14394.93│ 52610.11│
│投资活动现金流量净额│ -27774.97│ -11397.84│ -12416.89│ -31983.18│
│筹资活动现金流入 │ 52354.93│ 30181.75│ 7900.00│ 196791.59│
│筹资活动现金流出 │ 7453.79│ 1332.11│ 602.68│ 27726.48│
│筹资活动现金流量净额│ 44901.15│ 28849.64│ 7297.32│ 169065.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 10548.64│ 24228.07│ 9538.31│ 179593.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84448.97│ 42555.26│ 16183.30│ 108177.05│
│经营活动现金流出 │ 78528.26│ 48737.93│ 17034.88│ 70799.98│
│经营活动现金流量净额│ 5920.71│ -6182.68│ -851.58│ 37377.07│
│投资活动现金流入 │ 20596.56│ 10236.41│ 8175.09│ 5066.23│
│资本性支出 │ 28918.52│ 17382.47│ 4305.44│ 13653.43│
│投资活动现金流出 │ 43218.52│ 21382.47│ 8305.44│ 26653.43│
│投资活动现金流量净额│ -22621.97│ -11146.05│ -130.35│ -21587.20│
│筹资活动现金流入 │ 18416.56│ 10000.00│ ---│ 90869.01│
│筹资活动现金流出 │ 5256.20│ 4304.35│ ---│ 5833.44│
│筹资活动现金流量净额│ 13160.36│ 5695.65│ ---│ 85035.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3540.89│ -11633.08│ -981.93│ 100825.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42775.03│ 22.80│ 14151.25│ 22.65│
│二季报 │ 48399.05│ 25.79│ 15961.09│ 25.55│
│三季报 │ 55100.63│ 29.36│ 16755.42│ 26.82│
│四季报 │ 41374.39│ 22.05│ 15599.78│ 24.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18839.53│ 16.07│ 7463.16│ 18.10│
│二季报 │ 27833.55│ 23.74│ 9050.25│ 21.95│
│三季报 │ 29877.19│ 25.49│ 11058.62│ 26.82│
│四季报 │ 40683.49│ 34.70│ 13656.85│ 33.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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