财务分析☆ ◇300777 中简科技 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4948.68│ 31464.26│ 35613.29│ 28916.87│ 59550.53│ 20126.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 35613.29│ 28916.87│ 59550.53│ 20126.56│
│净利润增长率(%) │ -123.74│ -11.65│ 23.16│ -51.44│ 195.88│ -13.38│
│扣非净利润(万) │ -5780.25│ 30334.70│ 32826.43│ 24897.15│ 47224.84│ 18954.03│
│营业总收(未调整:万) │ 17927.74│ 84609.26│ 81247.02│ 55881.68│ 79715.99│ 41179.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 81247.02│ 55881.68│ 79715.99│ 41179.11│
│总营收同比增长率(%) │ -61.36│ 4.14│ 45.39│ -29.90│ 93.58│ 5.72│
│加权净资产收益率(%) │ -1.09│ 7.13│ 8.42│ 7.28│ 19.15│ 15.66│
│资产负债比率(%) │ 7.24│ 9.77│ 6.02│ 7.34│ 13.93│ 11.02│
│净利润现金含量(%) │ 35.53│ 279.57│ 55.84│ 290.31│ 19.12│ 130.52│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.7200│ 0.8100│ 0.6600│ 1.3900│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1300│ 0.6900│ 0.7500│ 0.5700│ 1.1000│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1125│ 0.7156│ 0.8099│ 0.6576│ 1.3547│ 0.5032│
│每股资本公积金(元) │ 4.7996│ 4.7545│ 4.8287│ 4.8287│ 4.8170│ 0.4268│
│每股未分配利润(元) │ 3.7299│ 4.0696│ 3.6466│ 3.0368│ 2.6959│ 1.7139│
│每股净资产(元) │ 10.0754│ 10.3654│ 9.9052│ 9.2764│ 8.8488│ 3.3604│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0400│ 2.0005│ 0.4522│ 1.9092│ 0.2590│ 0.6567│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4948.68│ 1908.11│ 31464.26│ 28999.89│ 20846.65│ 11332.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20846.65│ 11332.87│
│净利润增长率(%) │ -123.74│ -83.16│ -11.65│ 25.45│ 99.15│ 91.29│
│扣非净利润(万) │ -5780.25│ 1523.39│ 30334.70│ 27571.16│ 19767.23│ 10780.51│
│营业总收(未调整:万) │ 17927.74│ 10854.74│ 84609.26│ 68423.55│ 46397.00│ 23907.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46397.00│ 23907.33│
│总营收同比增长率(%) │ -61.36│ -54.60│ 4.14│ 28.46│ 59.46│ 62.89│
│加权净资产收益率(%) │ -1.09│ 0.42│ 7.13│ 6.44│ 4.67│ 2.57│
│资产负债比率(%) │ 7.24│ 7.79│ 9.77│ 9.22│ 8.68│ 6.31│
│净利润现金含量(%) │ 35.53│ 8.27│ 279.57│ 122.73│ 220.12│ 155.26│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ 0.0420│ 0.7200│ 0.6613│ 0.4700│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1300│ 0.0346│ 0.6900│ 0.6270│ 0.4500│ 0.2452│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1125│ 0.0434│ 0.7156│ 0.6595│ 0.4741│ 0.2577│
│每股资本公积金(元) │ 4.7996│ 4.7770│ 4.7545│ 4.8287│ 4.8287│ 4.8287│
│每股未分配利润(元) │ 3.7299│ 4.1130│ 4.0696│ 4.0869│ 3.9014│ 3.9043│
│每股净资产(元) │ 10.0754│ 10.4346│ 10.3654│ 10.1721│ 9.9839│ 10.1661│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0400│ 0.0036│ 2.0005│ 0.8094│ 1.0436│ 0.4002│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.03│ 7.64│ 20.53│ 15.78│ 5.88│ 6.62│
│速动比率 │ 10.45│ 7.33│ 19.93│ 15.33│ 5.85│ 6.37│
│资产负债比率(%) │ 7.24│ 9.77│ 6.02│ 7.34│ 13.93│ 11.02│
│产权比率 │ 0.08│ 0.11│ 0.06│ 0.08│ 0.16│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 2.43│ 1.45│ 5.13│ 0.24│ 2.47│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.03│ 10.31│ 7.64│ 10.16│ 10.17│ 17.69│
│速动比率 │ 10.45│ 9.72│ 7.33│ 9.85│ 9.85│ 17.06│
│资产负债比率(%) │ 7.24│ 7.79│ 9.77│ 9.22│ 8.68│ 6.31│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.11│ 0.10│ 0.10│ 0.07│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.01│ 2.43│ 1.34│ 1.74│ 1.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 1.37│ 1.26│ 0.93│ 1.62│ 1.98│
│存货周转率 │ 1.09│ 3.07│ 3.85│ 4.02│ 8.91│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.30│ 0.21│ 0.46│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.61│ 0.57│ 0.41│ 0.81│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.18│ 0.13│ 0.26│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 0.24│ 1.37│ 0.74│ 0.58│ 0.29│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.24│ 3.07│ 3.01│ 2.00│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.30│ 0.25│ 0.17│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.61│ 0.49│ 0.33│ 0.18│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.17│ 0.14│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.12│ 6.90│ 8.18│ 7.09│ 15.31│ 14.97│
│销售毛利率 │ 27.02│ 64.85│ 63.12│ 67.70│ 75.63│ 77.08│
│营业利润率 │ -31.19│ 45.81│ 50.17│ 57.53│ 73.78│ 55.12│
│销售净利率 │ -28.20│ 37.14│ 43.83│ 51.75│ 74.71│ 48.88│
│总资产净利率 │ -1.03│ 6.48│ 7.87│ 6.48│ 19.74│ 14.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.12│ 0.42│ 6.90│ 6.48│ 4.75│ 2.54│
│销售毛利率 │ 27.02│ 70.62│ 64.85│ 63.90│ 63.86│ 67.23│
│营业利润率 │ -31.19│ 20.77│ 45.81│ 51.08│ 55.64│ 55.11│
│销售净利率 │ -28.20│ 17.09│ 37.14│ 42.37│ 44.91│ 47.38│
│总资产净利率 │ -1.03│ 0.37│ 6.48│ 6.05│ 4.40│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -61.36│ 4.14│ 45.39│ -29.90│ 93.58│ 5.72│
│营业利润增长率 │ -121.66│ -4.92│ 26.79│ -45.34│ 159.11│ -13.49│
│净利润增长率 │ -123.74│ -11.65│ 23.16│ -51.44│ 195.88│ -13.38│
│净资产增长率 │ -2.80│ 4.65│ 6.78│ 4.86│ 189.37│ 13.46│
│总资产增长率 │ -5.47│ 8.87│ 5.35│ -2.60│ 199.50│ 11.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -61.36│ -54.60│ 4.14│ 28.46│ 59.46│ 62.89│
│营业利润增长率 │ -121.66│ -82.89│ -4.92│ 30.73│ 113.22│ 90.37│
│净利润增长率 │ -123.74│ -83.16│ -11.65│ 25.45│ 99.15│ 91.29│
│净资产增长率 │ -2.80│ 0.67│ 4.65│ 2.69│ 0.79│ 2.63│
│总资产增长率 │ -5.47│ -1.51│ 8.87│ 6.38│ 3.80│ 3.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │根据资金使用安排│ 39396.36│ 95812.00│ -58.88│
│ │进行了大额现金管│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 57509.49│ 40070.70│ 43.52│
│存货 │--- │ 12927.06│ 11146.07│ 15.98│
│固定资产 │三期项目所剩在建│ 163279.79│ 142547.31│ 14.54│
│ │工程均达到可使用│ │ │ │
│ │状态，并转为固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 43133.19│ 61473.09│ -29.83│
│合同负债 │--- │ 8.70│ ---│ ---│
│营业收入 │客户采购节奏调整│ 17927.74│ 46397.00│ -61.36│
│ │，需求阶段性回落│ │ │ │
│ │，致使报告期内产│ │ │ │
│ │品销售数量较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │销售数量同比减少│ 13083.20│ 16768.71│ -21.98│
│ │，营业成本相应下│ │ │ │
│ │降，尽管公司生产│ │ │ │
│ │成本有所优化，但│ │ │ │
│ │受低价处置库存商│ │ │ │
│ │品影响，营业成本│ │ │ │
│ │下降幅度小于营业│ │ │ │
│ │收入下降幅度 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售规模│ 191.23│ 237.51│ -19.49│
│ │下降，包装等 │ │ │ │
│管理费用 │公司因员工持股计│ 2878.73│ 1664.83│ 72.91│
│ │划确认股份支付费│ │ │ │
│ │用，且折旧及职工│ │ │ │
│ │薪酬较上年同期有│ │ │ │
│ │所增加；其中股份│ │ │ │
│ │支付费用为非经常│ │ │ │
│ │性特点，且在报告│ │ │ │
│ │期内未消耗公司资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入较上年同│ -246.82│ -298.51│ 17.32│
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司亏损│ -589.48│ 4975.94│ -111.85│
│研发投入 │本报告期持续加大│ 8336.07│ 3895.63│ 113.99│
│ │了对更高性能产品│ │ │ │
│ │、大丝束规格产品│ │ │ │
│ │、低成本技术的研│ │ │ │
│ │发及技改，扩充产│ │ │ │
│ │品谱系以巩固技术│ │ │ │
│ │优势 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -1758.29│ 45888.66│ -103.83│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│为提高闲置资金使│ -44516.59│ -21655.46│ -105.57│
│的现金流量净│用效率，实现资金│ │ │ │
│额 │保值增值，本报告│ │ │ │
│ │期末尚未到期的现│ │ │ │
│ │金管理金额增大 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司未通│ -10080.81│ -16879.55│ 40.28│
│的现金流量净│过二级市场回购公│ │ │ │
│额 │司股票 │ │ │ │
│现金及现金等│公司回款较少叠加│ -56355.69│ 7353.65│ -866.36│
│价物净增加额│为提高资金使用效│ │ │ │
│ │率而投资支出较大│ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │客户需求量阶段性│ 10854.74│ 23907.33│ -54.60│
│ │减少，销售发货减│ │ │ │
│ │少，确认收入金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司部分│ 1827.83│ 640.11│ 185.55│
│ │产线按计划进行检│ │ │ │
│ │修，折旧及人员费│ │ │ │
│ │用计入管理费用 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内产能满足│ 3912.12│ 1403.58│ 178.72│
│ │客户供货需求，公│ │ │ │
│ │司围绕新领域的应│ │ │ │
│ │用需求进行研发布│ │ │ │
│ │局，持续加大研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期销售收入减│ 1908.11│ 11332.87│ -83.16│
│司股东的净利│少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2025年年末回款现│ 157.81│ 17594.99│ -99.10│
│的现金流量净│金占比较高，本报│ │ │ │
│额 │告期票据到期相对│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 39396.36│ 95812.00│ 64306.08│ 65190.42│ 24976.75│ 19271.47│
│存货 │ 12927.06│ 11146.07│ 8200.47│ 7357.57│ 1632.48│ 2726.76│
│应收票据及应收账款 │ 57585.66│ 58018.75│ 92732.11│ 53075.35│ 82772.08│ 32281.35│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1744.38│ 380.03│ 561.30│ 237.68│ 301.54│ 417.46│
│其他应收款 │ 12.83│ 14.12│ 10.30│ 67.05│ 66.22│ 96.93│
│流动资产合计 │ 247048.39│ 276515.27│ 281293.46│ 258015.48│ 277073.06│ 70317.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 163279.79│ 142547.31│ 135724.85│ 147395.75│ 123595.98│ 72588.90│
│在建工程 │ 43133.19│ 61473.09│ 31058.54│ 12860.57│ 24037.87│ 2891.98│
│无形资产 │ 10171.26│ 10297.24│ 10540.14│ 10791.27│ 10939.54│ 4377.79│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.03│ 0.03│ 0.03│ ---│
│非流动资产合计 │ 230750.48│ 228911.25│ 182960.43│ 182654.99│ 175383.08│ 80753.44│
│资产总计 │ 477798.87│ 505426.51│ 464253.88│ 440670.47│ 452456.14│ 151071.03│
│应付票据及应付账款 │ 11877.42│ 20124.30│ 8454.81│ 11962.95│ 43212.64│ 7412.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8.70│ ---│ ---│ 40.00│ 18.52│ 1132.08│
│流动负债 │ 22397.73│ 36189.37│ 13703.49│ 16350.87│ 47096.43│ 10616.65│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12217.52│ 13191.66│ 14251.58│ 15973.18│ 15935.84│ 6036.91│
│负债合计 │ 34615.26│ 49381.04│ 27955.07│ 32324.05│ 63032.27│ 16653.56│
│实收资本 │ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│ 43957.48│ 40001.00│
│资本公积金 │ 211040.36│ 209057.96│ 212319.82│ 212319.82│ 211743.03│ 17073.88│
│盈余公积 │ 24395.58│ 24395.58│ 21190.43│ 17617.33│ 14715.50│ 8761.02│
│未分配利润 │ 164008.18│ 178942.77│ 160341.83│ 133530.59│ 118504.92│ 68557.34│
│少数股东权益 │ 161.65│ 268.93│ 758.18│ 458.13│ 454.37│ ---│
│归属母公司权益 │ 443021.96│ 455776.55│ 435540.64│ 407888.30│ 388969.49│ 134417.47│
│股东权益合计 │ 443183.61│ 456045.48│ 436298.82│ 408346.42│ 389423.86│ 134417.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39396.36│ 88073.79│ 95812.00│ 50559.10│ 71673.94│ 127161.75│
│存货 │ 12927.06│ 15393.95│ 11146.07│ 8189.06│ 8573.76│ 10035.36│
│应收票据及应收账款 │ 57585.66│ 55062.55│ 58018.75│ 101853.70│ 77926.10│ 88749.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1744.38│ 1319.37│ 380.03│ 850.94│ 1145.08│ 211.34│
│其他应收款 │ 12.83│ 87.19│ 14.12│ 13.61│ 18.11│ 14.45│
│流动资产合计 │ 247048.39│ 268643.60│ 276515.27│ 270124.22│ 268052.56│ 281946.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 163279.79│ 138329.07│ 142547.31│ 143826.10│ 145711.65│ 131619.38│
│在建工程 │ 43133.19│ 66723.23│ 61473.09│ 39329.79│ 32869.17│ 38214.80│
│无形资产 │ 10171.26│ 10234.25│ 10297.24│ 10351.79│ 10414.58│ 10477.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
│非流动资产合计 │ 230750.48│ 229167.38│ 228911.25│ 223752.85│ 213861.65│ 196340.15│
│资产总计 │ 477798.87│ 497810.98│ 505426.51│ 493877.07│ 481914.21│ 478286.28│
│应付票据及应付账款 │ 11877.42│ 14672.52│ 20124.30│ 21588.23│ 21864.55│ 12566.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8.70│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 22397.73│ 26051.76│ 36189.37│ 26588.66│ 26356.16│ 15938.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 4342.76│ 448.09│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12217.52│ 12726.98│ 13191.66│ 18936.85│ 15486.45│ 14260.51│
│负债合计 │ 34615.26│ 38778.74│ 49381.04│ 45525.50│ 41842.61│ 30198.77│
│实收资本 │ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│ 43970.75│
│资本公积金 │ 211040.36│ 210049.16│ 209057.96│ 212319.82│ 212319.82│ 212319.82│
│盈余公积 │ 24395.58│ 24395.58│ 24395.58│ 21190.43│ 21190.43│ 21190.43│
│未分配利润 │ 164008.18│ 180850.88│ 178942.77│ 179702.25│ 171549.01│ 171674.70│
│少数股东权益 │ 161.65│ 215.45│ 268.93│ 1075.52│ 1073.95│ 1077.97│
│归属母公司权益 │ 443021.96│ 458816.80│ 455776.55│ 447276.05│ 438997.66│ 447009.53│
│股东权益合计 │ 443183.61│ 459032.25│ 456045.48│ 448351.57│ 440071.61│ 448087.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17927.74│ 84609.26│ 81247.02│ 55881.68│ 79715.99│ 41179.11│
│营业总成本 │ 24543.00│ 48770.22│ 42946.06│ 32990.89│ 27882.43│ 20483.53│
│营业税金及附加 │ 300.61│ 1754.90│ 367.54│ 291.98│ 528.58│ 215.25│
│销售费用 │ 191.23│ 453.66│ 293.24│ 397.38│ 537.09│ 327.49│
│财务费用 │ -246.82│ -500.05│ -935.88│ -736.03│ -1161.95│ -96.38│
│管理费用 │ 2878.73│ 5569.63│ 4681.29│ 3423.44│ 3197.50│ 6150.99│
│资产减值损失 │ -423.85│ -1707.35│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 900.92│ 1535.72│ 2144.16│ 2837.32│ 2054.44│ 124.11│
│投资收益 │ 119.99│ 668.36│ 568.18│ 1013.10│ 874.75│ 125.97│
│营业利润 │ -5591.53│ 38758.74│ 40764.27│ 32149.93│ 58817.50│ 22699.83│
│营业外收入 │ 1.60│ 0.05│ ---│ 120.10│ 63.78│ 215.78│
│营业外支出 │ 55.52│ 840.74│ 170.26│ 3.53│ 28.77│ 0.88│
│利润总额 │ -5645.44│ 37918.05│ 40594.01│ 32266.51│ 58852.51│ 22914.73│
│所得税 │ -589.48│ 6498.04│ 4980.67│ 3345.88│ -703.57│ 2788.16│
│净利润 │ -5055.96│ 31420.01│ 35613.34│ 28920.63│ 59556.08│ 20126.56│
│归属母公司净利润 │ -4948.68│ 31464.26│ 35613.29│ 28916.87│ 59550.53│ 20126.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17927.74│ 10854.74│ 84609.26│ 68423.55│ 46397.00│ 23907.33│
│营业总成本 │ 24543.00│ 9066.02│ 48770.22│ 35782.06│ 22823.16│ 10173.64│
│营业税金及附加 │ 300.61│ 141.81│ 1754.90│ 781.01│ 554.99│ 308.13│
│销售费用 │ 191.23│ 81.45│ 453.66│ 336.16│ 237.51│ 146.53│
│财务费用 │ -246.82│ -85.83│ -500.05│ -433.36│ -298.51│ -158.98│
│管理费用 │ 2878.73│ 1827.83│ 5569.63│ 2712.58│ 1664.83│ 640.11│
│资产减值损失 │ -423.85│ ---│ -1707.35│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 900.92│ 378.99│ 1535.72│ 1187.05│ 921.87│ 435.09│
│投资收益 │ 119.99│ 75.35│ 668.36│ 494.25│ 347.96│ 214.67│
│营业利润 │ -5591.53│ 2254.79│ 38758.74│ 34949.16│ 25813.36│ 13175.13│
│营业外收入 │ 1.60│ 0.40│ 0.05│ ---│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 55.52│ ---│ 840.74│ 0.52│ ---│ ---│
│利润总额 │ -5645.44│ 2255.19│ 37918.05│ 34948.64│ 25813.36│ 13175.13│
│所得税 │ -589.48│ 400.56│ 6498.04│ 5956.41│ 4975.94│ 1847.46│
│净利润 │ -5055.96│ 1854.62│ 31420.01│ 28992.24│ 20837.42│ 11327.67│
│归属母公司净利润 │ -4948.68│ 1908.11│ 31464.26│ 28999.89│ 20846.65│ 11332.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21122.61│ 132479.58│ 53857.32│ 110566.32│ 40033.22│ 44143.29│
│经营活动现金流出 │ 22880.91│ 44514.54│ 33972.48│ 26619.01│ 28647.27│ 17874.99│
│经营活动现金流量净额│ -1758.29│ 87965.04│ 19884.84│ 83947.31│ 11385.95│ 26268.31│
│投资活动现金流入 │ 109645.58│ 549182.55│ 528823.89│ 610809.82│ 592687.39│ 90330.05│
│投资活动现金流出 │ 154162.17│ 600337.17│ 539945.85│ 642426.70│ 797264.26│ 113040.55│
│投资活动现金流量净额│ -44516.59│ -51154.62│ -11121.97│ -31616.88│ -204576.87│ -22710.51│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 13168.40│ 300.41│ 306.79│ 199158.40│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10080.81│ 18433.18│ 8229.22│ 10989.38│ 3687.43│ 4366.10│
│筹资活动现金流量净额│ -10080.81│ -5264.78│ -7928.81│ -10682.60│ 195470.97│ -4366.10│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -56355.69│ 31545.64│ 834.07│ 41647.84│ 2280.06│ -808.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21122.61│ 15205.20│ 132479.58│ 68655.38│ 68158.68│ 29762.26│
│经营活动现金流出 │ 22880.91│ 15047.40│ 44514.54│ 33064.15│ 22270.02│ 12167.27│
│经营活动现金流量净额│ -1758.29│ 157.81│ 87965.04│ 35591.22│ 45888.66│ 17594.99│
│投资活动现金流入 │ 109645.58│ 60318.91│ 549182.55│ 438048.42│ 312644.85│ 151619.98│
│投资活动现金流出 │ 154162.17│ 68189.32│ 600337.17│ 474411.95│ 334300.31│ 106652.38│
│投资活动现金流量净额│ -44516.59│ -7870.42│ -51154.62│ -36363.53│ -21655.46│ 44967.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 13168.40│ 4667.76│ 773.09│ 325.00│
│筹资活动现金流出 │ 10080.81│ 25.59│ 18433.18│ 17665.66│ 17652.64│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -10080.81│ -25.59│ -5264.78│ -12997.90│ -16879.55│ 325.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -56355.69│ -7738.20│ 31545.64│ -13770.20│ 7353.65│ 62887.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23907.33│ 28.26│ 11332.87│ 36.02│
│二季报 │ 22489.67│ 26.58│ 9513.78│ 30.24│
│三季报 │ 22026.55│ 26.03│ 8153.25│ 25.91│
│四季报 │ 16185.71│ 19.13│ 2464.36│ 7.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14677.08│ 18.06│ 5924.58│ 16.64│
│二季报 │ 14420.04│ 17.75│ 4543.10│ 12.76│
│三季报 │ 24165.61│ 29.74│ 12649.79│ 35.52│
│四季报 │ 27984.29│ 34.44│ 12495.81│ 35.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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