财务分析☆ ◇300778 新城市 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1005.33│ 1854.50│ 1232.67│ 6100.03│
│净利润增长率(%) │ -81.08│ -47.29│ -45.84│ -25.48│
│扣非净利润(万) │ 2495.49│ 1011.82│ 685.92│ 4795.39│
│营业总收入(万元) │ 26558.21│ 18598.33│ 8837.13│ 46516.51│
│总营收同比增长率(%) │ -17.47│ -13.31│ 2.27│ 16.06│
│加权净资产收益率(%) │ 0.75│ 1.50│ 1.03│ 5.41│
│资产负债比率(%) │ 14.85│ 15.73│ 34.38│ 36.34│
│净利润现金含量(%) │ -491.15│ -309.81│ -422.57│ 66.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0528│ 0.1216│ 0.0807│ 0.4059│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1221│ 0.0664│ 0.0452│ 0.3189│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0492│ 0.1050│ 0.0813│ 0.4038│
│每股资本公积金(元) │ 4.7009│ 5.5066│ 3.6003│ 3.4978│
│每股未分配利润(元) │ 1.5140│ 2.0523│ 2.3484│ 2.2761│
│每股净资产(元) │ 7.4545│ 8.8322│ 7.2456│ 7.0698│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2416│ -0.3254│ -0.3435│ 0.2672│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5312.67│ 3518.08│ 2276.13│ 8185.64│
│归母净利(调整后:万) │ 5312.67│ 3518.08│ 2276.13│ 8185.64│
│净利润增长率(%) │ -11.03│ -13.94│ -9.23│ -18.79│
│扣非净利润(万) │ 4393.83│ 2973.58│ 2011.95│ 6583.03│
│营业总收(未调整:万) │ 32182.01│ 21452.75│ 8641.24│ 40080.03│
│营业总收(调整后:万) │ 32182.01│ 21452.75│ 8641.24│ 40080.03│
│总营收同比增长率(%) │ 11.14│ 5.11│ -8.87│ -3.56│
│加权净资产收益率(%) │ 5.13│ 3.40│ 2.21│ 8.23│
│资产负债比率(%) │ 33.83│ 33.30│ 31.37│ 18.57│
│净利润现金含量(%) │ -54.48│ -128.64│ -219.69│ -27.85│
│基本每股收益(元) │ 0.3534│ 0.2348│ 0.1821│ 0.6549│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2910│ 0.1985│ 0.1610│ 0.5266│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3518│ 0.2330│ 0.1821│ 0.6549│
│每股资本公积金(元) │ 3.4684│ 3.4404│ 4.2461│ 4.2461│
│每股未分配利润(元) │ 2.2668│ 2.1483│ 2.6953│ 2.5132│
│每股净资产(元) │ 6.9917│ 6.8453│ 8.3337│ 8.1517│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1917│ -0.2998│ -0.4000│ -0.1823│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.03│ 5.91│ 5.87│ 5.50│
│速动比率 │ 6.03│ 5.91│ 5.87│ 5.50│
│资产负债比率(%) │ 14.85│ 15.73│ 34.38│ 36.34│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.52│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -18.76│ -20.64│ -18.68│ 12.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.92│ 7.33│ 8.69│ 5.13│
│速动比率 │ 6.92│ 7.33│ 8.69│ 5.13│
│资产负债比率(%) │ 33.83│ 33.30│ 31.37│ 18.57│
│产权比率 │ 0.51│ 0.50│ 0.46│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -11.84│ -20.15│ -27.01│ -9.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 0.68│ 0.33│ 2.09│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 3.63│ 2.40│ 1.16│ 29.90│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 1.02│ 0.45│ 2.34│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.06│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 20.14│ 13.02│ 5.09│ 24.14│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.66│ 1.19│ 1.02│ 5.17│
│销售毛利率 │ 42.98│ 43.30│ 35.36│ 37.65│
│营业利润率 │ 4.19│ 11.90│ 15.99│ 14.98│
│销售净利率 │ 3.79│ 9.97│ 13.95│ 13.00│
│总资产净利率 │ 0.55│ 1.00│ 0.67│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.55│ 3.07│ 1.97│ 8.03│
│销售毛利率 │ 41.57│ 42.63│ 40.60│ 43.48│
│营业利润率 │ 19.17│ 19.17│ 30.64│ 23.58│
│销售净利率 │ 16.45│ 16.58│ 26.12│ 20.21│
│总资产净利率 │ 3.53│ 2.37│ 1.55│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.47│ -13.31│ 2.27│ 16.06│
│营业利润增长率 │ -81.96│ -46.19│ -46.65│ -26.28│
│净利润增长率 │ -81.08│ -47.29│ -45.84│ -25.48│
│净资产增长率 │ 29.07│ 32.39│ 2.39│ 15.86│
│总资产增长率 │ -3.49│ 0.03│ -0.68│ 48.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.14│ 5.11│ -8.87│ -3.56│
│营业利润增长率 │ -10.39│ -11.72│ -9.70│ -18.72│
│净利润增长率 │ -11.03│ -13.94│ -9.23│ -18.79│
│净资产增长率 │ 14.66│ 12.48│ 13.29│ 4.28│
│总资产增长率 │ 41.10│ 37.39│ 34.41│ -5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│期末用于购买理财│ 29071.67│ 50602.86│ -42.55│
│产 │产品的货币资金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 196.19│ 21.00│ 834.22│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期购买深圳西部│ 13252.05│ 1392.13│ 851.93│
│ │设计中心办公楼 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新租赁房屋 │ 512.32│ 348.97│ 46.81│
│其他非流动资│上期末预付深圳西│ 37.45│ 3716.07│ -98.99│
│产 │部设计中心办公楼│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 307.02│ 2203.30│ -86.07│
│ │少 │ │ │ │
│应付债券 │提前赎回可转换债│ ---│ 35615.82│ -100.00│
│ │券减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新租赁房屋 │ 252.49│ 142.03│ 77.77│
│股本 │本期资本公积转增│ 20442.47│ 15106.43│ 35.32│
│ │股本及提前赎回可│ │ │ │
│ │转换债券转股 │ │ │ │
│其他权益工具│提前赎回可转换债│ ---│ 11256.51│ -100.00│
│ │券 │ │ │ │
│资本公积 │提前赎回可转换债│ 96091.11│ 52838.93│ 81.86│
│ │券 │ │ │ │
│库存股 │第一期股权激励解│ 639.71│ 1067.01│ -40.05│
│ │锁 │ │ │ │
│财务费用 │1、提前赎回可转 │ -773.10│ -76.81│ -906.52│
│ │债，确认的利息费│ │ │ │
│ │用减少2、本期存 │ │ │ │
│ │入的定期存款增加│ │ │ │
│ │，引起的利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 363.57│ 190.65│ 90.70│
│ │助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产本│ -2897.16│ 158.81│ -1924.28│
│收益 │期公允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产坏账计提│ -1629.19│ -977.41│ -66.68│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│租赁的办公楼提前│ 30.56│ 0.62│ 4802.77│
│ │解除租赁协议 │ │ │ │
│营业外支出 │上期捐赠支出 │ 2.10│ 20.51│ -89.77│
│所得税费用 │当期企业所得税减│ 106.33│ 855.02│ -87.56│
│ │少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的企业所│ 2916.03│ 2163.77│ 34.77│
│费 │得税增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品到期│ 77510.00│ 115444.00│ -32.86│
│的现金 │赎回的资金减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付深圳西部│ 9030.03│ 279.80│ 3127.30│
│、无形资产和│中心办公楼尾款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 58875.80│ 138800.00│ -57.58│
│金 │的资金减少 │ │ │ │
│取得借款收到│上期发行可转债收│ ---│ 45253.77│ -100.00│
│的现金 │到募集资金 │ │ │ │
│分配股利、利│本期现金分红比上│ 4565.33│ 2480.68│ 84.04│
│润或偿付利息│年同期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│提前赎回可转债支│ 1072.31│ 254.33│ 321.63│
│资活动有关的│付的资金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买定期存单│ 86649.03│ 79223.38│ 9.37│
│ │的资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 29217.42│ 25609.01│ 14.09│
│合同资产 │--- │ 19116.50│ 17798.66│ 7.40│
│投资性房地产│--- │ 1196.15│ 1293.11│ -7.50│
│固定资产 │本期购买深圳西部│ 14096.75│ 1392.13│ 912.60│
│ │设计中心办公楼 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 516.23│ 348.97│ 47.93│
│合同负债 │--- │ 2735.01│ 3122.09│ -12.40│
│租赁负债 │--- │ 297.55│ 142.03│ 109.50│
│交易性金融资│本期购买的理财产│ 28801.58│ 50602.86│ -43.08│
│产 │品资金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 1810.88│ 1584.77│ 14.27│
│应付债券 │本期可转债转股 │ 1028.15│ 35615.82│ -97.11│
│其他权益工具│本期可转债转股 │ 343.45│ 11256.51│ -96.95│
│资本公积 │本期可转债转股 │ 97230.52│ 52838.93│ 84.01│
│营业收入 │--- │ 18598.33│ 21452.75│ -13.31│
│营业成本 │--- │ 10545.52│ 12307.18│ -14.31│
│销售费用 │--- │ 448.64│ 348.29│ 28.81│
│管理费用 │--- │ 2173.31│ 2242.66│ -3.09│
│财务费用 │可转债利息支出增│ -67.50│ -170.85│ 60.49│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用减│ 357.12│ 547.78│ -34.81│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 904.68│ 813.82│ 11.16│
│经营活动产生│--- │ -5745.47│ -4525.60│ -26.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 12952.32│ -22914.84│ 156.52│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行可转债收│ 339.57│ 43646.39│ -99.22│
│的现金流量净│到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│可转债利息支出增│ 7546.42│ 16205.95│ -53.43│
│价物净增加额│加、当期所得税费│ │ │ │
│ │用减少、本期投资│ │ │ │
│ │支付的现金减少、│ │ │ │
│ │上期发行可转债收│ │ │ │
│ │到募集资金 │ │ │ │
│收到其他与经│收到定期存款利息│ 2040.48│ 1530.08│ 33.36│
│营活动有关的│收入和政府补助资│ │ │ │
│现金 │金增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付企业所得│ 2560.96│ 1585.50│ 61.52│
│费 │税增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付深圳西部│ 9543.31│ 251.40│ 3696.03│
│、无形资产和│中心办公楼尾款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 46010.00│ 90800.00│ -49.33│
│金 │资金减少 │ │ │ │
│取得借款收到│上期发行可转债收│ 0.00│ 45264.00│ -100.00│
│的现金 │到募集资金 │ │ │ │
│分配股利、利│上期支付现金分红│ 144.04│ 2480.68│ -94.19│
│润或偿付利息│款 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期退股权激励款│ 271.76│ 167.75│ 62.01│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79657.85│ 86649.03│ 80686.25│ 79223.38│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 30568.07│ 29217.42│ 27915.16│ 25609.01│
│其他应收款 │ 307.76│ 295.22│ 475.80│ 351.98│
│流动资产合计 │ 158665.85│ 164389.17│ 163698.12│ 173731.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13252.05│ 14096.75│ 13871.86│ 1392.13│
│无形资产 │ 478.12│ 489.09│ 504.74│ 525.76│
│非流动资产合计 │ 20195.48│ 20986.28│ 20371.24│ 11589.95│
│资产总计 │ 178861.33│ 185375.44│ 184069.36│ 185321.01│
│流动负债 │ 26314.33│ 27840.12│ 27877.74│ 31592.36│
│非流动负债 │ 252.49│ 1325.70│ 35402.58│ 35757.85│
│负债合计 │ 26566.83│ 29165.82│ 63280.33│ 67350.21│
│实收资本 │ 20442.47│ 17657.06│ 15166.73│ 15106.43│
│资本公积金 │ 96091.11│ 97230.52│ 54603.07│ 52838.93│
│盈余公积 │ 5536.91│ 5536.91│ 5536.91│ 5536.91│
│未分配利润 │ 30948.47│ 36238.26│ 35616.43│ 34383.77│
│少数股东权益 │ -84.76│ -84.74│ -84.74│ -84.73│
│股东权益合计 │ 152294.50│ 156209.62│ 120789.03│ 117970.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74959.51│ 73457.21│ 87877.08│ 57059.85│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 26000.43│ 23306.32│ 19946.48│ 18892.95│
│其他应收款 │ 319.02│ 353.15│ 441.89│ 363.33│
│流动资产合计 │ 169327.81│ 164568.78│ 160926.25│ 117740.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 1476.66│ 1574.76│ 1676.29│ 1719.49│
│无形资产 │ 557.20│ 586.57│ 615.96│ 600.86│
│非流动资产合计 │ 7078.35│ 7204.19│ 7121.10│ 7286.55│
│资产总计 │ 176406.16│ 171772.97│ 168047.34│ 125026.88│
│流动负债 │ 24454.09│ 22462.16│ 18511.13│ 22933.37│
│非流动负债 │ 35226.19│ 34742.90│ 34200.46│ 283.26│
│负债合计 │ 59680.28│ 57205.06│ 52711.59│ 23216.64│
│实收资本 │ 15099.81│ 15097.34│ 12500.00│ 12500.00│
│资本公积金 │ 52371.91│ 51941.04│ 53076.00│ 53076.00│
│盈余公积 │ 4904.83│ 4904.83│ 4904.83│ 4904.83│
│未分配利润 │ 34227.59│ 32433.01│ 33691.04│ 31414.92│
│少数股东权益 │ -105.34│ -45.95│ -104.58│ -85.50│
│股东权益合计 │ 116725.88│ 114567.91│ 115335.75│ 101810.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26558.21│ 18598.33│ 8837.13│ 46516.51│
│营业成本 │ 15144.37│ 10545.52│ 5712.62│ 29002.66│
│营业税金及附加 │ 198.52│ 114.51│ 35.53│ 257.06│
│销售费用 │ 592.14│ 448.64│ 293.98│ 966.13│
│财务费用 │ -773.10│ -67.50│ 173.58│ 8.87│
│管理费用 │ 3119.04│ 2173.31│ 1111.55│ 4873.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2897.16│ 238.55│ 282.96│ 59.50│
│投资收益 │ 800.97│ 455.55│ 282.43│ 1277.70│
│营业利润 │ 1112.88│ 2213.49│ 1412.69│ 6968.23│
│营业外收入 │ 0.85│ 0.20│ 0.00│ 0.26│
│营业外支出 │ 2.10│ 2.09│ 1.13│ 17.77│
│利润总额 │ 1111.64│ 2211.61│ 1411.56│ 6950.72│
│所得税 │ 106.33│ 357.12│ 178.90│ 901.88│
│净利润 │ 1005.31│ 1854.49│ 1232.66│ 6048.85│
│归属母公司净利润 │ 1005.33│ 1854.50│ 1232.67│ 6100.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32182.01│ 21452.75│ 8641.24│ 40080.03│
│营业成本 │ 18802.74│ 12307.18│ 5132.71│ 22651.46│
│营业税金及附加 │ 160.87│ 99.13│ 46.16│ 265.82│
│销售费用 │ 673.39│ 348.29│ 284.23│ 1069.27│
│财务费用 │ -76.81│ -170.85│ -314.67│ -361.66│
│管理费用 │ 3366.48│ 2242.66│ 1079.23│ 3915.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 158.81│ 112.70│ 29.67│ -123.98│
│投资收益 │ 858.46│ 492.56│ 253.98│ 1867.15│
│营业利润 │ 6167.93│ 4113.18│ 2647.85│ 9452.68│
│营业外收入 │ 0.44│ 0.53│ 0.26│ 2.54│
│营业外支出 │ 20.51│ 8.30│ 1.52│ 11.60│
│利润总额 │ 6147.86│ 4105.42│ 2646.59│ 9443.61│
│所得税 │ 855.02│ 547.78│ 389.54│ 1343.47│
│净利润 │ 5292.84│ 3557.63│ 2257.05│ 8100.14│
│归属母公司净利润 │ 5312.67│ 3518.08│ 2276.13│ 8185.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19943.09│ 12981.25│ 5775.66│ 35446.89│
│经营活动现金流出 │ 24880.79│ 18726.71│ 10984.48│ 31409.77│
│经营活动现金流量净额│ -4937.70│ -5745.47│ -5208.82│ 4037.12│
│投资活动现金流入 │ 78328.74│ 68505.62│ 48532.43│ 180223.80│
│资本性支出 │ 9030.03│ 9543.31│ 8965.81│ 4071.74│
│投资活动现金流出 │ 67905.83│ 55553.31│ 41565.81│ 205671.57│
│投资活动现金流量净额│ 10422.92│ 12952.32│ 6966.63│ -25447.77│
│筹资活动现金流入 │ 755.37│ 755.37│ 869.04│ 46349.43│
│筹资活动现金流出 │ 5637.64│ 415.80│ 1199.98│ 2814.09│
│筹资活动现金流量净额│ -4882.27│ 339.57│ -330.94│ 43535.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 602.94│ 7546.42│ 1426.87│ 22124.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21872.76│ 13519.66│ 6663.84│ 37288.65│
│经营活动现金流出 │ 24767.26│ 18045.27│ 11664.28│ 39567.98│
│经营活动现金流量净额│ -2894.50│ -4525.60│ -5000.43│ -2279.33│
│投资活动现金流入 │ 116302.46│ 68136.56│ 27773.98│ 179037.65│
│资本性支出 │ 279.80│ 251.40│ 200.97│ 1636.28│
│投资活动现金流出 │ 139079.80│ 91051.40│ 37200.97│ 148800.28│
│投资活动现金流量净额│ -22777.34│ -22914.84│ -9427.00│ 30237.37│
│筹资活动现金流入 │ 46284.58│ 46294.81│ 45264.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 2735.00│ 2648.42│ 79.43│ 10282.33│
│筹资活动现金流量净额│ 43549.58│ 43646.39│ 45184.57│ -10282.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 17877.74│ 16205.95│ 30757.14│ 17675.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8641.24│ 18.58│ 2276.13│ 37.31│
│二季报 │ 12811.51│ 27.54│ 1241.96│ 20.36│
│三季报 │ 10729.26│ 23.07│ 1794.59│ 29.42│
│四季报 │ 14334.50│ 30.82│ 787.36│ 12.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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