财务分析☆ ◇300779 惠城环保 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13627.70│ 8604.43│ 3614.26│ 247.36│
│净利润增长率(%) │ 1503.55│ 1921.44│ 759.08│ -78.96│
│扣非净利润(万) │ 13243.85│ 8473.44│ 3517.79│ -803.08│
│营业总收入(万元) │ 78333.14│ 50582.32│ 24106.16│ 36323.20│
│总营收同比增长率(%) │ 223.80│ 251.11│ 369.61│ 27.51│
│加权净资产收益率(%) │ 14.47│ 10.20│ 4.49│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 59.37│ 67.58│ 69.15│ 70.14│
│净利润现金含量(%) │ 149.55│ 54.26│ 15.07│ -3471.37│
│基本每股收益(元) │ 1.2100│ 0.8200│ 0.3500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9694│ 0.8000│ 0.3316│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9975│ 0.7956│ 0.3407│ 0.0242│
│每股资本公积金(元) │ 6.0907│ 4.9426│ 4.7044│ 4.3159│
│每股未分配利润(元) │ 2.0134│ 2.0788│ 1.6489│ 1.3551│
│每股净资产(元) │ 9.3083│ 8.2755│ 7.6068│ 6.9369│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4918│ 0.4316│ 0.0513│ -0.8384│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -970.94│ -472.40│ -548.38│ 1175.42│
│归母净利(调整后:万) │ -970.94│ -472.40│ -548.38│ 1175.42│
│净利润增长率(%) │ -192.56│ -186.07│ -226.49│ -56.49│
│扣非净利润(万) │ -1732.37│ -924.24│ -739.11│ 466.51│
│营业总收(未调整:万) │ 24192.15│ 14406.30│ 5133.19│ 28486.22│
│营业总收(调整后:万) │ 24192.15│ 14406.30│ 5133.19│ 28486.22│
│总营收同比增长率(%) │ 10.54│ 6.80│ -24.34│ -12.04│
│加权净资产收益率(%) │ -1.35│ -0.65│ -0.76│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 68.13│ 65.10│ 58.09│ 54.86│
│净利润现金含量(%) │ 945.80│ 1584.70│ 641.18│ -1066.00│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0500│ -0.0500│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1732│ -0.0900│ -0.0739│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0971│ -0.0472│ -0.0548│ 0.1175│
│每股资本公积金(元) │ 4.0013│ 4.0016│ 4.0012│ 4.0008│
│每股未分配利润(元) │ 1.2660│ 1.3158│ 1.3582│ 1.4131│
│每股净资产(元) │ 6.5532│ 6.5863│ 6.6241│ 6.6787│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9183│ -0.7486│ -0.3516│ -1.2530│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 0.82│ 0.92│ 0.71│
│速动比率 │ 1.09│ 0.63│ 0.73│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 59.37│ 67.58│ 69.15│ 70.14│
│产权比率 │ 1.49│ 2.14│ 2.29│ 2.36│
│现金流比率%-短期债务│ 25.14│ 5.30│ 0.66│ -10.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 1.16│ 1.40│ 1.47│
│速动比率 │ 0.73│ 0.92│ 1.07│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 68.13│ 65.10│ 58.09│ 54.86│
│产权比率 │ 2.14│ 1.87│ 1.39│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ -17.58│ -17.94│ -10.09│ -36.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 2.38│ 1.17│ 2.68│
│存货周转率 │ 3.33│ 2.46│ 1.16│ 2.97│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.78│ 0.36│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.43│ 0.24│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.17│ 0.47│ 3.18│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.27│ 0.41│ 2.80│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.29│ 0.10│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.49│ 0.16│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.03│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.46│ 9.27│ 4.27│ 0.32│
│销售毛利率 │ 34.52│ 33.41│ 36.40│ 21.55│
│营业利润率 │ 18.05│ 17.49│ 22.07│ 0.49│
│销售净利率 │ 18.95│ 18.44│ 16.25│ 0.74│
│总资产净利率 │ 4.67│ 3.13│ 1.35│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.36│ -0.66│ -0.76│ 1.62│
│销售毛利率 │ 14.13│ 18.46│ 20.74│ 28.31│
│营业利润率 │ -4.17│ -3.36│ -10.09│ 4.95│
│销售净利率 │ -4.01│ -3.28│ -10.68│ 4.13│
│总资产净利率 │ -0.50│ -0.26│ -0.33│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 223.80│ 251.11│ 369.61│ 27.51│
│营业利润增长率 │ 1500.40│ 1927.94│ 1126.65│ -87.26│
│净利润增长率 │ 1503.55│ 1921.44│ 759.08│ -78.96│
│净资产增长率 │ 70.99│ 21.84│ 11.14│ 4.81│
│总资产增长率 │ 28.20│ 14.85│ 9.84│ 58.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.54│ 6.80│ -24.34│ -12.04│
│营业利润增长率 │ -187.06│ -178.31│ -204.81│ -60.48│
│净利润增长率 │ -192.56│ -186.07│ -226.49│ -56.49│
│净资产增长率 │ -1.72│ -1.27│ -0.75│ 9.20│
│总资产增长率 │ 39.17│ 27.68│ 6.90│ 67.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │前三季度新建项目│ 78333.14│ 24192.15│ 223.80│
│ │产能释放，营业收│ │ │ │
│ │入大幅增加 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入大幅增加│ 13627.70│ -970.94│ 1503.55│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期归属于上市公│ 13243.85│ -1732.37│ 864.49│
│司股东的扣除│司股东的净利润增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│前三季度收入增加│ 20380.17│ -9183.19│ 321.93│
│的现金流量净│，回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │--- │ 328128.21│ 255950.51│ 28.20│
│归属于上市公│本报告期定向增发│ 130324.71│ 76216.24│ 70.99│
│司股东的所有│及前三季度净利润│ │ │ │
│者权益 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 9537.12│ 13558.77│ -29.66│
│应收账款 │本报告期销售收入│ 25371.81│ 17094.60│ 48.42│
│ │增加较多，账款尚│ │ │ │
│ │未到期结算 │ │ │ │
│存货 │本报告期新建项目│ 16737.51│ 10684.13│ 56.66│
│ │投产，原材料及产│ │ │ │
│ │品存货增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2716.51│ 2682.11│ 1.28│
│长期股权投资│--- │ 2758.08│ 2842.73│ -2.98│
│固定资产 │本报告期在建工程│ 185960.49│ 49419.42│ 276.29│
│ │转固增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 10625.51│ 125885.75│ -91.56│
│ │转固增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 11380.00│ 15818.36│ -28.06│
│合同负债 │本报告期发货，预│ 296.37│ 1131.31│ -73.80│
│ │收账款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 87540.25│ 67723.55│ 29.26│
│交易性金融资│交易性金融资产公│ 101.87│ 181.21│ -43.79│
│产 │允价值变动 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期应收票据│ 293.00│ 219.00│ 33.79│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期新建项目│ 1771.46│ 708.54│ 150.01│
│ │投产，本期预付能│ │ │ │
│ │源、材料款及劳务│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期待抵扣进│ 12725.28│ 8230.32│ 54.61│
│ │项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期融资租赁│ 330.00│ 480.00│ -31.25│
│ │到期，保证金收回│ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期新增土地│ 51.15│ 10.45│ 389.42│
│ │平整待摊费用 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可弥补亏│ 969.97│ 667.74│ 45.26│
│产 │损增加，确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期落实所得│ 132.70│ 435.15│ -69.51│
│ │税税收减免，应交│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期部分长期│ 14951.48│ 11373.14│ 31.46│
│非流动负债 │借款分类为一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│应付债券 │本报告期可转债转│ 16825.93│ 24052.16│ -30.04│
│ │股 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期部分长期│ 3392.81│ 5147.93│ -34.09│
│ │应付款分类为一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期可转债转│ 3353.27│ 5167.83│ -35.11│
│ │股 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期净利润增│ 22483.11│ 13878.67│ 62.00│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期新建项目│ 50582.32│ 14406.30│ 251.11│
│ │产能释放，营业收│ │ │ │
│ │入大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 33680.42│ 11747.30│ 186.71│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期市场开拓│ 1169.79│ 527.91│ 121.59│
│ │费用及代理费增加│ │ │ │
│管理费用 │本报告期股权激励│ 3090.49│ 1811.43│ 70.61│
│ │费用及职工薪酬增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期项目建成│ 2356.48│ 91.83│ 2466.25│
│ │利息费用化及新增│ │ │ │
│ │贷款 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期可弥补亏│ -490.37│ -13.59│ -3509.15│
│ │损增加，确认递延│ │ │ │
│ │所得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发投入│ 1096.45│ 805.98│ 36.04│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收入增加│ 4668.54│ -7486.09│ 162.36│
│的现金流量净│，回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期项目建设│ -24708.65│ -45238.90│ 45.38│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ 16072.23│ 43918.86│ -63.40│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动与投资活│ -3888.94│ -8783.10│ 55.72│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期房产税增│ 293.08│ 212.99│ 37.60│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41988.41│ 9537.12│ 16561.16│ 13558.77│
│存货 │ 20094.44│ 16737.51│ 15776.65│ 10684.13│
│应收账款 │ 26404.64│ 25371.81│ 24076.08│ 17094.60│
│其他应收款 │ 3197.40│ 2083.08│ 1273.35│ 2126.22│
│流动资产合计 │ 108075.76│ 72242.62│ 76101.22│ 56734.06│
│长期股权投资 │ 2646.72│ 2758.08│ 2835.71│ 2842.73│
│固定资产净额 │ 182714.36│ 185960.49│ 154000.87│ 49419.42│
│无形资产 │ 10698.75│ 10813.76│ 10943.88│ 11069.05│
│非流动资产合计 │ 220052.45│ 221715.29│ 205034.51│ 199216.45│
│资产总计 │ 328128.21│ 293957.92│ 281135.73│ 255950.51│
│流动负债 │ 81082.10│ 88040.84│ 82875.66│ 79637.86│
│非流动负债 │ 113731.04│ 110603.98│ 111518.33│ 99891.94│
│负债合计 │ 194813.14│ 198644.82│ 194393.99│ 179529.81│
│实收资本 │ 13661.45│ 10815.66│ 10608.97│ 10242.09│
│资本公积金 │ 83207.90│ 53457.10│ 49908.42│ 44203.34│
│盈余公积 │ 2639.28│ 2639.28│ 2639.28│ 2639.28│
│未分配利润 │ 27506.38│ 22483.11│ 17492.94│ 13878.67│
│少数股东权益 │ 2990.36│ 2455.26│ 2034.18│ 204.47│
│股东权益合计 │ 133315.07│ 95313.10│ 86741.74│ 76420.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12171.24│ 13126.08│ 16336.70│ 22444.77│
│存货 │ 10445.78│ 9994.69│ 11597.78│ 8508.77│
│应收账款 │ 14573.36│ 14643.29│ 11584.77│ 10058.63│
│其他应收款 │ 2146.30│ 2076.67│ 1381.60│ 2062.90│
│流动资产合计 │ 48630.66│ 48267.17│ 48737.32│ 49696.10│
│长期股权投资 │ 2833.27│ 2862.84│ 2958.13│ 2958.13│
│固定资产净额 │ 25507.01│ 27514.20│ 30899.71│ 31821.51│
│无形资产 │ 11001.92│ 11273.24│ 11111.59│ 11230.06│
│非流动资产合计 │ 175587.59│ 157436.74│ 123485.20│ 111415.26│
│资产总计 │ 224218.25│ 205703.91│ 172222.52│ 161111.36│
│流动负债 │ 52238.52│ 41725.50│ 34848.57│ 33920.93│
│非流动负债 │ 100512.25│ 92180.64│ 65197.87│ 54470.00│
│负债合计 │ 152750.77│ 133906.14│ 100046.44│ 88390.93│
│实收资本 │ 10000.41│ 10000.41│ 10000.36│ 10000.00│
│资本公积金 │ 40014.71│ 40017.85│ 40013.89│ 40008.20│
│盈余公积 │ 2639.28│ 2639.28│ 2639.28│ 2639.28│
│未分配利润 │ 12660.37│ 13158.92│ 13582.96│ 14131.34│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 71467.48│ 71797.77│ 72176.09│ 72720.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78333.14│ 50582.32│ 24106.16│ 36323.20│
│营业成本 │ 51289.35│ 33680.42│ 15330.40│ 28497.04│
│营业税金及附加 │ 448.89│ 293.08│ 147.85│ 517.81│
│销售费用 │ 1865.79│ 1169.79│ 743.21│ 1338.62│
│财务费用 │ 3918.52│ 2356.48│ 860.72│ -2.65│
│管理费用 │ 5268.31│ 3090.49│ 1336.92│ 4457.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -102.42│ -79.34│ -11.13│ 181.21│
│投资收益 │ -195.03│ -84.65│ -7.02│ -43.65│
│营业利润 │ 14137.18│ 8848.70│ 5319.87│ 179.55│
│营业外收入 │ 35.77│ 13.84│ 10.70│ 25.45│
│营业外支出 │ 28.23│ 24.40│ 0.73│ 7.00│
│利润总额 │ 14144.72│ 8838.14│ 5329.85│ 197.99│
│所得税 │ -702.16│ -490.37│ 1412.59│ -71.02│
│净利润 │ 14846.88│ 9328.51│ 3917.25│ 269.01│
│归属母公司净利润 │ 13627.70│ 8604.43│ 3614.26│ 247.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24192.15│ 14406.30│ 5133.19│ 28486.22│
│营业成本 │ 20773.68│ 11747.30│ 4068.80│ 20422.67│
│营业税金及附加 │ 341.07│ 212.99│ 102.49│ 419.16│
│销售费用 │ 801.50│ 527.91│ 318.85│ 1164.75│
│财务费用 │ -74.35│ 91.83│ 79.78│ 253.23│
│管理费用 │ 2706.74│ 1811.43│ 909.77│ 3609.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -97.90│ -80.59│ 21.40│ 265.32│
│营业利润 │ -1009.51│ -484.08│ -518.18│ 1408.96│
│营业外收入 │ 71.88│ 38.27│ 9.71│ 23.34│
│营业外支出 │ 46.91│ 40.17│ 39.91│ 10.41│
│利润总额 │ -984.53│ -485.98│ -548.38│ 1421.89│
│所得税 │ -13.59│ -13.59│ ---│ 246.48│
│净利润 │ -970.94│ -472.40│ -548.38│ 1175.42│
│归属母公司净利润 │ -970.94│ -472.40│ -548.38│ 1175.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70363.68│ 38874.19│ 24820.68│ 29458.96│
│经营活动现金流出 │ 49983.52│ 34205.65│ 24276.10│ 38045.59│
│经营活动现金流量净额│ 20380.17│ 4668.54│ 544.58│ -8586.64│
│投资活动现金流入 │ 1002.07│ 1001.09│ 0.00│ 16341.87│
│资本性支出 │ 35026.64│ 25709.74│ 11535.21│ 67829.39│
│投资活动现金流出 │ 43026.64│ 25709.74│ 11535.21│ 81233.73│
│投资活动现金流量净额│ -42024.57│ -24708.65│ -11535.21│ -64891.85│
│筹资活动现金流入 │ 92489.27│ 50631.00│ 38551.00│ 84513.75│
│筹资活动现金流出 │ 42471.43│ 34558.77│ 24306.71│ 20323.02│
│筹资活动现金流量净额│ 50017.83│ 16072.23│ 14244.29│ 64190.73│
│汇率变动对现金的影响│ 112.56│ 78.95│ -68.82│ 76.78│
│现金及等价物净增加额│ 28485.99│ -3888.94│ 3184.85│ -9210.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18447.65│ 8200.39│ 3466.61│ 19884.07│
│经营活动现金流出 │ 27630.85│ 15686.48│ 6982.69│ 32413.95│
│经营活动现金流量净额│ -9183.19│ -7486.09│ -3516.08│ -12529.88│
│投资活动现金流入 │ 16341.03│ 12531.36│ 8521.40│ 44821.85│
│资本性支出 │ 60605.07│ 46270.26│ 14788.98│ 32920.77│
│投资活动现金流出 │ 73905.07│ 57770.26│ 22288.98│ 81920.77│
│投资活动现金流量净额│ -57564.04│ -45238.90│ -13767.57│ -37098.92│
│筹资活动现金流入 │ 72368.00│ 60113.50│ 17882.13│ 62875.87│
│筹资活动现金流出 │ 17252.12│ 16194.64│ 6504.32│ 6698.86│
│筹资活动现金流量净额│ 55115.88│ 43918.86│ 11377.80│ 56177.01│
│汇率变动对现金的影响│ 197.84│ 23.03│ -3.81│ 1.88│
│现金及等价物净增加额│ -11433.52│ -8783.10│ -5909.66│ 6550.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5133.19│ 14.13│ -548.38│ -221.70│
│二季报 │ 9273.11│ 25.53│ 75.98│ 30.72│
│三季报 │ 9785.85│ 26.94│ -498.55│ -201.55│
│四季报 │ 12131.05│ 33.40│ 1218.30│ 492.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6784.51│ 23.82│ 433.54│ 36.88│
│二季报 │ 6704.47│ 23.54│ 115.28│ 9.81│
│三季报 │ 8396.13│ 29.47│ 500.11│ 42.55│
│四季报 │ 6601.11│ 23.17│ 126.48│ 10.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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