财务分析☆ ◇300780 德恩精工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3711.42│ -812.33│ 12324.60│ 7103.79│ 9827.56│ 6743.53│
│净利润增长率(%) │ -304.25│ -106.59│ 73.49│ -27.72│ 45.73│ -13.93│
│扣非净利润(万) │ -4401.40│ -4193.70│ 8402.46│ 6148.38│ 3292.45│ 5947.10│
│营业总收入(万元) │ 39521.72│ 49844.47│ 69669.89│ 58010.26│ 45132.50│ 48516.68│
│总营收同比增长率(%) │ 6.73│ -28.46│ 20.10│ 28.53│ -6.98│ -9.42│
│加权净资产收益率(%) │ -3.18│ -0.67│ 10.59│ 6.57│ 9.70│ 8.65│
│资产负债比率(%) │ 43.57│ 43.11│ 44.98│ 42.02│ 25.36│ 16.30│
│净利润现金含量(%) │ -108.03│ -977.08│ 77.21│ -178.56│ 129.80│ 59.41│
│基本每股收益(元) │ -0.2530│ -0.0600│ 0.8400│ 0.4800│ 0.6700│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3001│ -0.2900│ 0.5700│ 0.4200│ 0.2200│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2530│ -0.0554│ 0.8403│ 0.4843│ 0.6700│ 0.4598│
│每股资本公积金(元) │ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│
│每股未分配利润(元) │ 2.3835│ 2.6435│ 2.8859│ 2.2257│ 1.9155│ 1.4089│
│每股净资产(元) │ 7.8308│ 8.0823│ 8.3008│ 7.5574│ 7.1961│ 6.6293│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2734│ 0.5412│ 0.6488│ -0.8648│ 0.8697│ 0.2732│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3711.42│ -2616.45│ -2059.54│ -812.33│ 1817.12│ 1563.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1817.12│ 1563.02│
│净利润增长率(%) │ -304.25│ -267.40│ -374.49│ -106.59│ -82.58│ -77.45│
│扣非净利润(万) │ -4401.40│ -3142.66│ -2337.42│ -4193.70│ 573.28│ 848.93│
│营业总收(未调整:万) │ 39521.72│ 26459.83│ 11782.39│ 49844.47│ 37029.46│ 23860.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37029.46│ 23860.94│
│总营收同比增长率(%) │ 6.73│ 10.89│ 11.47│ -28.46│ -29.09│ -28.82│
│加权净资产收益率(%) │ -3.18│ -2.23│ -1.75│ -0.67│ 1.50│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 43.57│ 44.47│ 43.84│ 43.11│ 40.93│ 43.39│
│净利润现金含量(%) │ -108.03│ -5.20│ 19.35│ -977.08│ 332.40│ 241.12│
│基本每股收益(元) │ -0.2530│ -0.1784│ -0.1400│ -0.0600│ 0.1239│ 0.1066│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3001│ -0.2143│ -0.1594│ -0.2900│ 0.0391│ 0.0579│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2530│ -0.1784│ -0.1404│ -0.0554│ 0.1239│ 0.1066│
│每股资本公积金(元) │ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│ 3.9207│
│每股未分配利润(元) │ 2.3835│ 2.4651│ 2.5030│ 2.6435│ 2.8180│ 2.8247│
│每股净资产(元) │ 7.8308│ 7.9053│ 7.9501│ 8.0823│ 8.2663│ 8.2490│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2734│ 0.0093│ -0.0272│ 0.5412│ 0.4118│ 0.2570│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.50│ 1.76│ 1.25│ 2.57│ 3.85│
│速动比率 │ 0.80│ 0.83│ 0.77│ 0.50│ 1.58│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 43.57│ 43.11│ 44.98│ 42.02│ 25.36│ 16.30│
│产权比率 │ 0.78│ 0.76│ 0.82│ 0.73│ 0.34│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.16│ 0.18│ -0.21│ 0.60│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.39│ 1.46│ 1.50│ 3.56│ 2.85│
│速动比率 │ 0.80│ 0.80│ 0.83│ 0.83│ 1.08│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 43.57│ 44.47│ 43.84│ 43.11│ 40.93│ 43.39│
│产权比率 │ 0.78│ 0.81│ 0.79│ 0.76│ 0.70│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.00│ -0.01│ 0.16│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 4.45│ 5.89│ 6.12│ 6.32│ 6.03│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.91│ 0.94│ 1.24│ 1.53│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.60│ 0.84│ 0.90│ 0.80│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.58│ 1.03│ 1.33│ 1.41│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.23│ 0.34│ 0.35│ 0.35│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 2.37│ 1.16│ 4.45│ 3.36│ 2.17│
│存货周转率 │ 1.03│ 0.67│ 0.34│ 0.91│ 0.54│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.16│ 0.60│ 0.44│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.29│ 0.13│ 0.58│ 0.45│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.23│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.23│ -0.69│ 10.12│ 6.41│ 9.31│ 6.94│
│销售毛利率 │ 14.36│ 22.56│ 34.76│ 29.38│ 27.36│ 33.85│
│营业利润率 │ -8.45│ -1.89│ 20.83│ 14.58│ 24.41│ 16.36│
│销售净利率 │ -9.79│ -1.85│ 17.40│ 12.23│ 21.73│ 13.81│
│总资产净利率 │ -1.86│ -0.43│ 5.87│ 4.26│ 7.62│ 6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.23│ -2.26│ -1.77│ -0.69│ 1.50│ 1.29│
│销售毛利率 │ 14.36│ 15.58│ 4.29│ 22.56│ 24.46│ 28.02│
│营业利润率 │ -8.45│ -9.07│ -17.86│ -1.89│ 5.65│ 9.55│
│销售净利率 │ -9.79│ -10.65│ -17.96│ -1.85│ 4.90│ 6.72│
│总资产净利率 │ -1.86│ -1.34│ -1.01│ -0.43│ 0.85│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.73│ -28.46│ 20.10│ 28.53│ -6.98│ -9.42│
│营业利润增长率 │ -259.67│ -106.50│ 71.55│ -23.22│ 38.74│ -13.56│
│净利润增长率 │ -304.25│ -106.59│ 73.49│ -27.72│ 45.73│ -13.93│
│净资产增长率 │ -3.11│ -2.63│ 9.84│ 5.02│ 8.55│ 83.63│
│总资产增长率 │ -2.15│ -5.24│ 15.53│ 35.63│ 21.73│ 45.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.73│ 10.89│ 11.47│ -28.46│ -29.09│ -28.82│
│营业利润增长率 │ -259.67│ -205.38│ -316.49│ -106.50│ -83.21│ -71.36│
│净利润增长率 │ -304.25│ -267.40│ -374.49│ -106.59│ -82.58│ -77.45│
│净资产增长率 │ -3.11│ -2.19│ -1.64│ -2.63│ -0.42│ -0.62│
│总资产增长率 │ -2.15│ 0.32│ -0.19│ -5.24│ -6.99│ -3.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │汇票到期兑付 │ ---│ 46.47│ -100.00│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1392.84│ 410.90│ 238.97│
│投资性房地产│对外出租厂房增加│ 1013.26│ 619.30│ 63.61│
│长期待摊费用│佛山公司配套设施│ 355.45│ 174.96│ 103.16│
│ │费用 │ │ │ │
│短期借款 │增加贷款 │ 25893.86│ 12840.23│ 101.66│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 998.46│ 689.86│ 44.73│
│一年内到期的│归还贷款 │ 14865.46│ 23516.87│ -36.79│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│转出汇票已全部到│ ---│ 95.58│ -100.00│
│ │期兑付 │ │ │ │
│长期应付款 │增加融资租赁款 │ 1502.63│ 1062.07│ 41.48│
│销售费用 │薪酬、展会费增加│ 1977.24│ 1354.95│ 45.93│
│ │及运费归集 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ 936.65│ 1568.29│ -40.28│
│投资收益 │联营企业利润增加│ 614.68│ 335.61│ 83.15│
│信用减值损失│计提坏账准备 │ -191.01│ 116.76│ -263.59│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -577.82│ 297.01│ -294.54│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 13892.95│ 12174.30│ 14.12│
│应收款项 │--- │ 12026.48│ 10326.61│ 16.46│
│存货 │--- │ 33774.88│ 33389.42│ 1.15│
│投资性房地产│--- │ 1081.90│ 619.30│ 74.70│
│长期股权投资│--- │ 14496.39│ 14175.71│ 2.26│
│固定资产 │--- │ 89164.50│ 90585.36│ -1.57│
│在建工程 │--- │ 7458.68│ 10072.06│ -25.95│
│使用权资产 │--- │ 1797.68│ 1850.59│ -2.86│
│短期借款 │银行借款增加 │ 19226.94│ 12840.23│ 49.74│
│合同负债 │--- │ 718.44│ 689.86│ 4.14│
│长期借款 │--- │ 23799.00│ 27550.00│ -13.62│
│租赁负债 │--- │ 961.27│ 883.00│ 8.86│
│营业收入 │--- │ 26459.83│ 23860.94│ 10.89│
│营业成本 │折旧等非变动成本│ 22338.24│ 17174.38│ 30.07│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │营销费、展会费等│ 1379.79│ 849.53│ 62.42│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │计提安保费、新公│ 2773.13│ 2158.20│ 28.49│
│ │司开办费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益和利息变│ 554.24│ 1087.30│ -49.03│
│ │化 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ 388.14│ 647.30│ -40.04│
│研发投入 │--- │ 1417.57│ 1197.47│ 18.38│
│经营活动产生│应收账款增加，应│ 135.95│ 3768.70│ -96.39│
│的现金流量净│付账款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2051.02│ -2131.71│ 3.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资增加 │ 4230.92│ -6438.21│ 165.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│融资增加 │ 2483.22│ -4910.27│ 150.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11167.12│ 12174.30│ 22596.77│ 10669.94│ 9337.57│ 17357.97│
│存货 │ 32536.38│ 33389.42│ 51383.10│ 44856.63│ 21035.32│ 21945.74│
│应收账款 │ 11628.02│ 10326.61│ 12074.24│ 11601.83│ 7349.25│ 6939.72│
│其他应收款 │ 14798.55│ 14934.04│ 273.97│ 1129.49│ 4100.86│ 800.96│
│流动资产合计 │ 74517.94│ 75369.77│ 91530.46│ 74210.59│ 54678.54│ 58218.20│
│长期股权投资 │ 14978.38│ 14175.71│ 11102.78│ 5762.43│ 5780.22│ ---│
│固定资产净额 │ 88435.67│ 90585.36│ 80304.89│ 55249.60│ 31902.17│ 31903.42│
│无形资产 │ 11706.66│ 11960.92│ 7802.63│ 7181.58│ 7045.47│ 6808.85│
│非流动资产合计 │ 130914.33│ 134573.25│ 130024.34│ 117565.09│ 86717.20│ 57934.28│
│资产总计 │ 205432.27│ 209943.03│ 221554.81│ 191775.68│ 141395.74│ 116152.48│
│流动负债 │ 52704.47│ 50391.31│ 51927.03│ 59304.82│ 21249.08│ 15127.03│
│非流动负债 │ 36800.79│ 40124.90│ 47737.67│ 21285.57│ 14602.16│ 3804.01│
│负债合计 │ 89505.26│ 90516.22│ 99664.70│ 80590.39│ 35851.24│ 18931.03│
│实收资本 │ 14667.00│ 14667.00│ 14667.00│ 14667.00│ 14667.00│ 14667.00│
│资本公积金 │ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│
│盈余公积 │ 7760.94│ 7658.99│ 7256.80│ 6082.82│ 5288.28│ 4357.68│
│未分配利润 │ 34958.37│ 38771.74│ 42328.03│ 32644.11│ 28094.90│ 20664.63│
│少数股东权益 │ 1072.47│ 883.77│ 141.69│ 341.20│ ---│ -10.30│
│股东权益合计 │ 115927.01│ 119426.81│ 121890.11│ 111185.29│ 105544.50│ 97221.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11167.12│ 13892.95│ 13148.77│ 12174.30│ 6755.44│ 15574.57│
│存货 │ 32536.38│ 33774.88│ 33171.82│ 33389.42│ 53002.42│ 52833.53│
│应收账款 │ 11628.02│ 12026.48│ 10020.46│ 10326.61│ 9949.17│ 9914.66│
│其他应收款 │ 14798.55│ 14750.05│ 15368.52│ 14934.04│ 1301.56│ 400.18│
│流动资产合计 │ 74517.94│ 79395.23│ 76432.81│ 75369.77│ 76165.56│ 83740.75│
│长期股权投资 │ 14978.38│ 14496.39│ 14328.13│ 14175.71│ 12582.42│ 12725.97│
│固定资产净额 │ 88435.67│ 89164.50│ 89362.00│ 90585.36│ 84391.46│ 80975.51│
│无形资产 │ 11706.66│ 11892.87│ 12072.93│ 11960.92│ 7334.43│ 7513.93│
│非流动资产合计 │ 130914.33│ 131210.67│ 133115.25│ 134573.25│ 129909.65│ 130306.31│
│资产总计 │ 205432.27│ 210605.90│ 209548.06│ 209943.03│ 206075.21│ 214047.06│
│流动负债 │ 52704.47│ 56982.99│ 52226.44│ 50391.31│ 21370.43│ 29380.22│
│非流动负债 │ 36800.79│ 36671.03│ 39632.62│ 40124.90│ 62983.33│ 63498.31│
│负债合计 │ 89505.26│ 93654.02│ 91859.07│ 90516.22│ 84353.76│ 92878.53│
│实收资本 │ 14667.00│ 14667.00│ 14667.00│ 14667.00│ 14667.00│ 14667.00│
│资本公积金 │ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│ 57504.20│
│盈余公积 │ 7760.94│ 7658.99│ 7658.99│ 7658.99│ 7728.39│ 7375.83│
│未分配利润 │ 34958.37│ 36155.29│ 36712.19│ 38771.74│ 41331.54│ 41430.24│
│少数股东权益 │ 1072.47│ 1005.02│ 1085.23│ 883.77│ 479.74│ 180.98│
│股东权益合计 │ 115927.01│ 116951.88│ 117689.00│ 119426.81│ 121721.45│ 121168.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39521.72│ 49844.47│ 69669.89│ 58010.26│ 45132.50│ 48516.68│
│营业成本 │ 33847.74│ 38601.76│ 45452.72│ 40969.52│ 32782.23│ 32094.25│
│营业税金及附加 │ 497.14│ 925.91│ 748.09│ 660.94│ 654.37│ 658.19│
│销售费用 │ 1977.24│ 2488.55│ 2673.37│ 2999.86│ 2551.88│ 4056.11│
│财务费用 │ 936.65│ 1896.03│ 1589.00│ 1268.50│ 601.39│ 161.03│
│管理费用 │ 4149.92│ 5237.63│ 4466.33│ 3576.85│ 3318.10│ 3576.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 43.57│ -43.57│ ---│ 33.53│ ---│
│投资收益 │ 614.68│ 2550.36│ 2352.32│ -44.53│ 466.16│ 269.31│
│营业利润 │ -3338.39│ -942.72│ 14509.89│ 8458.04│ 11015.73│ 7939.60│
│营业外收入 │ 4.28│ 21.55│ 70.93│ 6.85│ 571.97│ 207.06│
│营业外支出 │ 36.18│ 70.90│ 676.63│ 33.40│ 174.45│ 87.88│
│利润总额 │ -3370.29│ -992.07│ 13904.20│ 8431.48│ 11413.24│ 8058.78│
│所得税 │ 499.44│ -69.83│ 1779.11│ 1336.49│ 1605.38│ 1360.21│
│净利润 │ -3869.73│ -922.25│ 12125.09│ 7094.99│ 9807.86│ 6698.57│
│归属母公司净利润 │ -3711.42│ -812.33│ 12324.60│ 7103.79│ 9827.56│ 6743.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39521.72│ 26459.83│ 11782.39│ 49844.47│ 37029.46│ 23860.94│
│营业成本 │ 33847.74│ 22338.24│ 11276.64│ 38601.76│ 27973.90│ 17174.38│
│营业税金及附加 │ 497.14│ 348.57│ 194.19│ 925.91│ 659.31│ 456.82│
│销售费用 │ 1977.24│ 1379.79│ 622.92│ 2488.55│ 1354.95│ 849.53│
│财务费用 │ 936.65│ 554.24│ 316.16│ 1896.03│ 1568.29│ 1087.30│
│管理费用 │ 4149.92│ 2773.13│ 1225.90│ 5237.63│ 3520.08│ 2158.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 43.57│ 43.57│ ---│
│投资收益 │ 614.68│ 320.68│ 152.42│ 2550.36│ 335.61│ 173.19│
│营业利润 │ -3338.39│ -2401.01│ -2104.55│ -942.72│ 2090.87│ 2278.36│
│营业外收入 │ 4.28│ 2.82│ 10.87│ 21.55│ 70.03│ 11.84│
│营业外支出 │ 36.18│ 32.87│ 19.49│ 70.90│ 46.09│ 40.60│
│利润总额 │ -3370.29│ -2431.06│ -2113.17│ -992.07│ 2114.80│ 2249.60│
│所得税 │ 499.44│ 388.14│ 2.91│ -69.83│ 298.90│ 647.30│
│净利润 │ -3869.73│ -2819.20│ -2116.08│ -922.25│ 1815.90│ 1602.30│
│归属母公司净利润 │ -3711.42│ -2616.45│ -2059.54│ -812.33│ 1817.12│ 1563.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37976.05│ 54812.19│ 78795.54│ 60287.65│ 47144.61│ 47994.43│
│经营活动现金流出 │ 33966.48│ 46875.12│ 69279.26│ 72971.83│ 34388.69│ 43987.88│
│经营活动现金流量净额│ 4009.57│ 7937.08│ 9516.28│ -12684.18│ 12755.93│ 4006.56│
│投资活动现金流入 │ 979.28│ 825.26│ 459.10│ 6788.16│ 33425.62│ 40467.91│
│资本性支出 │ 3186.17│ 9126.96│ 15086.77│ 27136.77│ 25360.67│ 18000.38│
│投资活动现金流出 │ 3486.17│ 10876.96│ 18886.77│ 28830.09│ 62342.90│ 62568.49│
│投资活动现金流量净额│ -2506.89│ -10051.70│ -18427.67│ -22041.93│ -28917.28│ -22100.59│
│筹资活动现金流入 │ 21030.04│ 37625.58│ 72542.28│ 44072.97│ 11173.71│ 49786.39│
│筹资活动现金流出 │ 22968.46│ 44468.12│ 50066.16│ 11501.12│ 1762.60│ 23752.57│
│筹资活动现金流量净额│ -1938.41│ -6842.53│ 22476.13│ 32571.85│ 9411.11│ 26033.81│
│汇率变动对现金的影响│ 193.12│ -5.24│ 137.77│ -121.43│ -307.62│ 98.03│
│现金及等价物净增加额│ -242.61│ -8962.40│ 13702.50│ -2275.68│ -7057.86│ 8037.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37976.05│ 23375.40│ 11193.20│ 54812.19│ 39514.06│ 28596.28│
│经营活动现金流出 │ 33966.48│ 23239.45│ 11591.78│ 46875.12│ 33473.97│ 24827.59│
│经营活动现金流量净额│ 4009.57│ 135.95│ -398.58│ 7937.08│ 6040.10│ 3768.70│
│投资活动现金流入 │ 979.28│ 738.00│ ---│ 825.26│ 501.20│ 303.68│
│资本性支出 │ 3186.17│ 2689.02│ 1527.88│ 9126.96│ 4477.39│ 685.40│
│投资活动现金流出 │ 3486.17│ 2789.02│ 1527.88│ 10876.96│ 6227.40│ 2435.40│
│投资活动现金流量净额│ -2506.89│ -2051.02│ -1527.88│ -10051.70│ -5726.19│ -2131.71│
│筹资活动现金流入 │ 21030.04│ 8114.00│ 5258.00│ 37625.58│ 23397.00│ 18950.00│
│筹资活动现金流出 │ 22968.46│ 3883.08│ 1674.23│ 44468.12│ 37399.71│ 25388.21│
│筹资活动现金流量净额│ -1938.41│ 4230.92│ 3583.77│ -6842.53│ -14002.71│ -6438.21│
│汇率变动对现金的影响│ 193.12│ 167.36│ 64.73
|
