财务分析☆ ◇300781 因赛集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3626.93│ 4158.29│ 3244.28│ 5868.57│ 1594.42│ 5263.35│
│净利润增长率(%) │ 10.51│ 26.21│ -44.72│ 268.07│ -69.71│ -19.85│
│扣非净利润(万) │ 3410.54│ 999.63│ 2593.12│ 5040.96│ 862.30│ 4618.09│
│营业总收入(万元) │ 70094.02│ 53643.33│ 48549.71│ 62414.64│ 31991.38│ 39266.85│
│总营收同比增长率(%) │ 80.91│ 10.49│ -22.21│ 95.10│ -18.53│ -7.27│
│加权净资产收益率(%) │ 5.15│ 6.06│ 4.82│ 9.01│ 2.56│ 11.32│
│资产负债比率(%) │ 27.77│ 28.77│ 24.19│ 24.82│ 19.73│ 12.12│
│净利润现金含量(%) │ 102.81│ 89.10│ 283.63│ 45.40│ 368.19│ 43.59│
│基本每股收益(元) │ 0.3298│ 0.3780│ 0.2950│ 0.5340│ 0.1886│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3101│ 0.0900│ 0.2400│ 0.4587│ 0.1020│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3298│ 0.3781│ 0.2952│ 0.5340│ 0.1886│ 0.6226│
│每股资本公积金(元) │ 2.9326│ 2.9832│ 3.0976│ 3.1963│ 4.4572│ 4.4572│
│每股未分配利润(元) │ 2.4057│ 2.1242│ 1.8723│ 1.7468│ 1.6480│ 1.6982│
│每股净资产(元) │ 6.4883│ 6.2587│ 6.0919│ 6.1419│ 7.3558│ 7.3627│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3391│ 0.3369│ 0.8373│ 0.2424│ 0.6944│ 0.2714│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3626.93│ 1992.46│ 1172.49│ 4158.29│ 3281.90│ 2209.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3281.90│ 2209.00│
│净利润增长率(%) │ 10.51│ -9.80│ 0.69│ 26.21│ 1.79│ -10.30│
│扣非净利润(万) │ 3410.54│ 1841.64│ 1087.06│ 999.63│ 2138.99│ 1371.28│
│营业总收(未调整:万) │ 70094.02│ 40731.11│ 17583.96│ 53643.33│ 38744.68│ 20322.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38744.68│ 20322.46│
│总营收同比增长率(%) │ 80.91│ 100.42│ 128.26│ 10.49│ 2.59│ -18.48│
│加权净资产收益率(%) │ 5.15│ 2.86│ 1.69│ 6.06│ 4.80│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 27.77│ 25.55│ 24.65│ 28.77│ 25.18│ 19.43│
│净利润现金含量(%) │ 102.81│ 166.22│ 484.92│ 89.10│ 33.54│ 243.93│
│基本每股收益(元) │ 0.3298│ 0.1811│ 0.1066│ 0.3780│ 0.2985│ 0.2009│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3101│ 0.1674│ 0.0989│ 0.0900│ 0.1945│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3298│ 0.1812│ 0.1066│ 0.3781│ 0.2984│ 0.2009│
│每股资本公积金(元) │ 2.9326│ 2.9326│ 2.9832│ 2.9832│ 2.9844│ 3.1185│
│每股未分配利润(元) │ 2.4057│ 2.2563│ 2.2314│ 2.1242│ 2.0729│ 1.9753│
│每股净资产(元) │ 6.4883│ 6.3409│ 6.3660│ 6.2587│ 6.1757│ 6.2123│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3391│ 0.3012│ 0.5170│ 0.3369│ 0.1001│ 0.4900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.25│ 2.55│ 2.55│ 3.17│ 7.04│
│速动比率 │ 2.28│ 2.25│ 2.55│ 2.55│ 3.17│ 7.04│
│资产负债比率(%) │ 27.77│ 28.77│ 24.19│ 24.82│ 19.73│ 12.12│
│产权比率 │ 0.44│ 0.46│ 0.36│ 0.37│ 0.26│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.12│ 0.41│ 0.11│ 0.36│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.40│ 2.57│ 2.25│ 2.43│ 3.08│
│速动比率 │ 2.28│ 2.40│ 2.57│ 2.25│ 2.43│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 27.77│ 25.55│ 24.65│ 28.77│ 25.18│ 19.43│
│产权比率 │ 0.44│ 0.39│ 0.38│ 0.46│ 0.39│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.13│ 0.23│ 0.12│ 0.04│ 0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 2.30│ 2.41│ 3.66│ 2.24│ 2.88│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.86│ 0.82│ 1.11│ 0.57│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 7.73│ 5.84│ 5.16│ 6.59│ 3.28│ 7.16│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.51│ 0.49│ 0.68│ 0.42│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.41│ 0.67│ 2.30│ 1.66│ 1.09│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.63│ 0.27│ 0.86│ 0.66│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 7.73│ 4.47│ 1.96│ 5.84│ 4.20│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.38│ 0.16│ 0.51│ 0.38│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 6.04│ 4.85│ 8.69│ 2.56│ 8.46│
│销售毛利率 │ 23.24│ 39.84│ 43.16│ 38.47│ 38.88│ 40.49│
│营业利润率 │ 7.56│ 15.37│ 13.55│ 17.10│ 9.45│ 15.93│
│销售净利率 │ 7.19│ 12.32│ 11.28│ 13.87│ 8.45│ 13.41│
│总资产净利率 │ 4.53│ 6.29│ 5.52│ 9.48│ 3.51│ 9.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.08│ 2.86│ 1.67│ 6.04│ 4.83│ 3.23│
│销售毛利率 │ 23.24│ 24.30│ 28.98│ 39.84│ 36.42│ 44.72│
│营业利润率 │ 7.56│ 6.59│ 9.03│ 15.37│ 13.15│ 15.84│
│销售净利率 │ 7.19│ 6.60│ 8.91│ 12.32│ 12.11│ 14.74│
│总资产净利率 │ 4.53│ 2.49│ 1.44│ 6.29│ 4.60│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 80.91│ 10.49│ -22.21│ 95.10│ -18.53│ -7.27│
│营业利润增长率 │ 4.07│ 25.31│ -38.36│ 253.00│ -51.68│ -20.17│
│净利润增长率 │ 10.51│ 26.21│ -44.72│ 268.07│ -69.71│ -19.85│
│净资产增长率 │ 3.67│ 2.72│ -0.81│ 8.55│ -0.09│ 102.56│
│总资产增长率 │ 1.12│ 10.92│ -0.22│ 19.42│ 17.43│ 72.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 80.91│ 100.42│ 128.26│ 10.49│ 2.59│ -18.48│
│营业利润增长率 │ 4.07│ -16.62│ 5.22│ 25.31│ -10.96│ -18.36│
│净利润增长率 │ 10.51│ -9.80│ 0.69│ 26.21│ 1.79│ -10.30│
│净资产增长率 │ 3.67│ 1.31│ 1.71│ 2.72│ 1.38│ 1.98│
│总资产增长率 │ 1.12│ -4.82│ -3.55│ 10.92│ 4.54│ -2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品 │ 11842.20│ 15181.22│ -21.99│
│交易性金融资│购买理财产品 │ 10366.03│ 6531.24│ 58.71│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │业务规模增加 │ 37305.58│ 27234.98│ 36.98│
│其他应收款 │效果营销业务回款│ 6680.75│ 17108.11│ -60.95│
│开发支出 │对营销AIGC项目的│ 1497.81│ 666.87│ 124.60│
│ │研发投入 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 3798.67│ 2456.00│ 54.67│
│营业收入 │本期效果营销业务│ 70094.02│ 38744.68│ 80.91│
│ │规模增长 │ │ │ │
│营业成本 │本期效果营销业务│ 53804.84│ 24635.07│ 118.41│
│ │规模增长 │ │ │ │
│投资收益 │联营公司产生的投│ 403.55│ 1246.53│ -67.63│
│ │资收益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期主营业务回款│ 3729.01│ 1100.80│ 238.75│
│的现金流量净│效率提升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行授信│ -1126.16│ -4893.41│ 76.99│
│的现金流量净│的金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │业务增长占用部分│ 10668.54│ 15181.22│ -29.73│
│ │资金 │ │ │ │
│应收款项 │公司收入规模扩大│ 30461.49│ 27234.98│ 11.85│
│投资性房地产│--- │ 656.77│ 666.98│ -1.53│
│长期股权投资│--- │ 2933.62│ 2583.33│ 13.56│
│固定资产 │--- │ 9363.39│ 8873.82│ 5.52│
│使用权资产 │--- │ 1213.65│ 1563.44│ -22.37│
│短期借款 │--- │ 2779.00│ 2456.00│ 13.15│
│合同负债 │--- │ 665.21│ 439.21│ 51.46│
│租赁负债 │--- │ 966.41│ 1090.07│ -11.34│
│营业收入 │效果营销及数字整│ 40731.11│ 20322.46│ 100.42│
│ │合营销业务大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │效果营销及数字整│ 30831.71│ 11235.17│ 174.42│
│ │合营销业务大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │业务增长 │ 4731.66│ 4419.89│ 7.05│
│管理费用 │--- │ 2113.87│ 2156.90│ -1.99│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 49.53│ -4.51│ 1199.07│
│所得税费用 │递延所得税资产转│ -5.09│ 235.03│ -102.16│
│ │回 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大技术│ 1335.07│ 697.45│ 91.42│
│ │研发力度 │ │ │ │
│经营活动产生│效果营销业务增长│ 3311.91│ 5388.35│ -38.54│
│的现金流量净│占用部分现金流 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资规模较去│ -5773.51│ -10450.74│ 44.76│
│的现金流量净│年同期下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿债规模较去│ -1986.94│ -5568.11│ 64.32│
│的现金流量净│年同期下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资规模较去│ -4432.16│ -10625.55│ 58.29│
│价物净增加额│年同期下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11842.20│ 15181.22│ 23606.35│ 26195.53│ 36305.34│ 43852.90│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 37305.58│ 27234.98│ 19467.75│ 20822.13│ 13282.23│ 15230.70│
│其他应收款 │ 6680.75│ 17108.11│ 562.20│ 700.65│ 354.59│ 252.48│
│流动资产合计 │ 68452.69│ 67935.22│ 57395.05│ 60567.15│ 51979.02│ 60453.41│
│长期股权投资 │ 2871.00│ 2583.33│ 3390.14│ 1617.92│ 203.26│ ---│
│固定资产净额 │ 9271.15│ 8873.82│ 9496.10│ 9325.66│ 9625.24│ 9900.28│
│无形资产 │ 1038.10│ 1054.82│ 1183.31│ 102.88│ 47.57│ 39.75│
│非流动资产合计 │ 43354.20│ 42630.40│ 41756.04│ 38803.18│ 31235.12│ 10409.23│
│资产总计 │ 111806.88│ 110565.62│ 99151.09│ 99370.33│ 83214.15│ 70862.64│
│流动负债 │ 29973.19│ 30184.24│ 22497.47│ 23741.74│ 16412.43│ 8589.54│
│非流动负债 │ 1077.59│ 1622.61│ 1491.65│ 925.36│ 9.80│ 1.82│
│负债合计 │ 31050.78│ 31806.85│ 23989.12│ 24667.09│ 16422.23│ 8591.36│
│实收资本 │ 10996.98│ 10996.98│ 10990.38│ 10990.38│ 8454.14│ 8454.14│
│资本公积金 │ 32249.37│ 32805.91│ 34043.59│ 35128.56│ 37681.65│ 37681.65│
│盈余公积 │ 2657.66│ 2656.73│ 2294.57│ 2187.23│ 2070.53│ 1742.04│
│未分配利润 │ 26454.95│ 23359.50│ 20576.80│ 19198.32│ 13932.25│ 14357.15│
│少数股东权益 │ 9404.60│ 9931.46│ 8209.97│ 7201.48│ 4605.27│ 25.99│
│股东权益合计 │ 80756.10│ 78758.78│ 75161.97│ 74703.24│ 66791.92│ 62271.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11842.20│ 10668.54│ 14564.82│ 15181.22│ 14872.03│ 12980.80│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 37305.58│ 30461.49│ 24884.02│ 27234.98│ 27343.50│ 17708.78│
│其他应收款 │ 6680.75│ 6897.55│ 8765.40│ 17108.11│ 8694.42│ 8193.69│
│流动资产合计 │ 68452.69│ 61773.37│ 63776.20│ 67935.22│ 60357.67│ 52855.25│
│长期股权投资 │ 2871.00│ 2933.62│ 2661.16│ 2583.33│ 2562.21│ 2645.25│
│固定资产净额 │ 9271.15│ 9363.39│ 9027.73│ 8873.82│ 8968.38│ 8905.11│
│无形资产 │ 1038.10│ 1071.31│ 1026.36│ 1054.82│ 1095.91│ 1128.95│
│非流动资产合计 │ 43354.20│ 43466.97│ 42859.33│ 42630.40│ 43849.28│ 43941.51│
│资产总计 │ 111806.88│ 105240.34│ 106635.53│ 110565.62│ 104206.94│ 96796.75│
│流动负债 │ 29973.19│ 25784.62│ 24823.09│ 30184.24│ 24831.23│ 17170.33│
│非流动负债 │ 1077.59│ 1106.38│ 1459.52│ 1622.61│ 1409.48│ 1641.24│
│负债合计 │ 31050.78│ 26891.00│ 26282.61│ 31806.85│ 26240.71│ 18811.57│
│实收资本 │ 10996.98│ 10996.98│ 10996.98│ 10996.98│ 10996.98│ 10996.98│
│资本公积金 │ 32249.37│ 32249.37│ 32805.91│ 32805.91│ 32819.63│ 34293.57│
│盈余公积 │ 2657.66│ 2656.73│ 2656.73│ 2656.73│ 2294.57│ 2294.57│
│未分配利润 │ 26454.95│ 24812.08│ 24538.52│ 23359.50│ 22795.21│ 21722.32│
│少数股东权益 │ 9404.60│ 8619.06│ 10345.77│ 9931.46│ 10052.31│ 9669.14│
│股东权益合计 │ 80756.10│ 78349.34│ 80352.92│ 78758.78│ 77966.24│ 77985.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70094.02│ 53643.33│ 48549.71│ 62414.64│ 31991.38│ 39266.85│
│营业成本 │ 53804.84│ 32269.71│ 27595.83│ 38405.65│ 19551.74│ 23368.58│
│营业税金及附加 │ 76.02│ 121.82│ 176.07│ 353.06│ 122.85│ 162.97│
│销售费用 │ 6994.32│ 10077.81│ 10918.51│ 10372.68│ 6964.52│ 7190.22│
│财务费用 │ 140.38│ 22.56│ -40.83│ -249.81│ -518.27│ -231.97│
│管理费用 │ 3213.18│ 4227.97│ 4382.31│ 3876.74│ 2978.34│ 2738.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 33.47│ 2181.33│ 37.38│ 6.67│ ---│ ---│
│投资收益 │ 403.55│ 1329.38│ 1194.45│ 576.51│ 294.14│ 450.00│
│营业利润 │ 5301.33│ 8242.68│ 6577.74│ 10671.66│ 3023.17│ 6256.36│
│营业外收入 │ 10.25│ 61.00│ 9.46│ 17.15│ 303.11│ 96.28│
│营业外支出 │ 22.50│ 232.23│ 6.80│ 13.31│ 16.16│ 9.50│
│利润总额 │ 5289.07│ 8071.46│ 6580.40│ 10675.51│ 3310.12│ 6343.15│
│所得税 │ 249.77│ 1461.99│ 1103.34│ 2017.18│ 608.27│ 1078.55│
│净利润 │ 5039.30│ 6609.47│ 5477.06│ 8658.33│ 2701.84│ 5264.59│
│归属母公司净利润 │ 3626.93│ 4158.29│ 3244.28│ 5868.57│ 1594.42│ 5263.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70094.02│ 40731.11│ 17583.96│ 53643.33│ 38744.68│ 20322.46│
│营业成本 │ 53804.84│ 30831.71│ 12488.46│ 32269.71│ 24635.07│ 11235.17│
│营业税金及附加 │ 76.02│ 52.91│ 30.17│ 121.82│ 53.05│ 31.63│
│销售费用 │ 6994.32│ 4731.66│ 2417.02│ 10077.81│ 6836.21│ 4419.89│
│财务费用 │ 140.38│ 49.53│ 29.24│ 22.56│ 12.74│ -4.51│
│管理费用 │ 3213.18│ 2113.87│ 1028.62│ 4227.97│ 2926.52│ 2156.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 33.47│ 24.90│ 13.01│ 2181.33│ 32.97│ 18.73│
│投资收益 │ 403.55│ 319.73│ 119.19│ 1329.38│ 1246.53│ 967.84│
│营业利润 │ 5301.33│ 2684.74│ 1587.17│ 8242.68│ 5093.95│ 3219.80│
│营业外收入 │ 10.25│ 8.94│ 5.55│ 61.00│ 188.47│ 11.14│
│营业外支出 │ 22.50│ 10.48│ 0.06│ 232.23│ 15.09│ 0.02│
│利润总额 │ 5289.07│ 2683.20│ 1592.67│ 8071.46│ 5267.33│ 3230.92│
│所得税 │ 249.77│ -5.09│ 25.86│ 1461.99│ 573.57│ 235.03│
│净利润 │ 5039.30│ 2688.28│ 1566.81│ 6609.47│ 4693.76│ 2995.89│
│归属母公司净利润 │ 3626.93│ 1992.46│ 1172.49│ 4158.29│ 3281.90│ 2209.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92569.83│ 72957.43│ 58330.49│ 62167.46│ 38912.96│ 39202.24│
│经营活动现金流出 │ 88840.83│ 69252.36│ 49128.72│ 59503.04│ 33042.51│ 36908.01│
│经营活动现金流量净额│ 3729.01│ 3705.07│ 9201.77│ 2664.43│ 5870.45│ 2294.23│
│投资活动现金流入 │ 58834.59│ 119881.03│ 125079.03│ 50825.33│ 63868.36│ 57904.56│
│资本性支出 │ 888.28│ 727.79│ 908.18│ 332.99│ 55.28│ 771.75│
│投资活动现金流出 │ 64654.67│ 125822.22│ 135645.51│ 64280.38│ 75611.92│ 58001.75│
│投资活动现金流量净额│ -5820.07│ -5941.19│ -10566.48│ -13455.04│ -11743.56│ -97.19│
│筹资活动现金流入 │ 3281.67│ 4076.82│ 5282.50│ 7310.58│ 1637.20│ 31656.11│
│筹资活动现金流出 │ 4407.82│ 10362.02│ 6535.52│ 6637.80│ 3312.59│ 5353.66│
│筹资活动现金流量净额│ -1126.16│ -6285.20│ -1253.02│ 672.78│ -1675.39│ 26302.45│
│汇率变动对现金的影响│ -49.69│ 7.65│ 28.55│ 8.02│ 0.93│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3266.91│ -8513.67│ -2589.18│ -10109.81│ -7547.57│ 28499.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 92569.83│ 62867.30│ 34119.59│ 72957.43│ 40108.23│ 25872.57│
│经营活动现金流出 │ 88840.83│ 59555.39│ 28433.95│ 69252.36│ 39007.43│ 20484.21│
│经营活动现金流量净额│ 3729.01│ 3311.91│ 5685.64│ 3705.07│ 1100.80│ 5388.35│
│投资活动现金流入 │ 58834.59│ 39777.66│ 13275.67│ 119881.03│ 101232.33│ 70226.83│
│资本性支出 │ 888.28│ 831.19│ 374.22│ 727.79│ 730.44│ 308.59│
│投资活动现金流出 │ 64654.67│ 45551.17│ 20024.54│ 125822.22│ 106177.92│ 80677.57│
│投资活动现金流量净额│ -5820.07│ -5773.51│ -6748.87│ -5941.19│ -4945.59│ -10450.74│
│筹资活动现金流入 │ 3281.67│ 1493.00│ 1273.00│ 4076.82│ 2990.82│ 1750.82│
│筹资活动现金流出 │ 4407.82│ 3479.94│ 826.41│ 10362.02│ 7884.23│ 7318.93│
│筹资活动
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