财务分析☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23900.97│ 40773.60│ 21978.94│ 12905.74│ 41110.88│ 30132.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21978.94│ 12939.94│ 41110.88│ 30132.27│
│净利润增长率(%) │ -22.46│ 85.51│ 69.85│ -68.61│ 36.43│ 26.21│
│扣非净利润(万) │ 16239.41│ 31932.18│ 10158.92│ 4050.21│ 31962.64│ 24457.17│
│营业总收(未调整:万) │ 372319.36│ 1062205.35│ 711457.59│ 729315.78│ 977021.53│ 979412.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 711457.59│ 729315.78│ 977021.53│ 979412.32│
│总营收同比增长率(%) │ 2.13│ 49.30│ -2.45│ -25.35│ -0.24│ -3.72│
│加权净资产收益率(%) │ 8.09│ 15.18│ 9.12│ 5.67│ 19.49│ 15.16│
│资产负债比率(%) │ 39.38│ 58.10│ 54.65│ 48.34│ 55.14│ 52.37│
│净利润现金含量(%) │ 45.17│ 147.58│ 152.03│ 56.78│ 143.14│ 397.94│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 1.0200│ 0.5500│ 0.3200│ 1.0300│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4050│ 0.8000│ 0.2500│ 0.1000│ 0.8000│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5960│ 1.0168│ 0.5481│ 0.3218│ 1.0252│ 0.7514│
│每股资本公积金(元) │ 1.3495│ 1.3334│ 1.2814│ 1.1700│ 1.0279│ 1.3813│
│每股未分配利润(元) │ 4.9088│ 4.3142│ 3.7030│ 3.3310│ 3.2386│ 2.5556│
│每股净资产(元) │ 7.6604│ 7.0497│ 6.2690│ 5.8439│ 5.6307│ 5.2279│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2692│ 1.5006│ 0.8333│ 0.1827│ 1.4675│ 2.9903│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23900.97│ 40773.60│ 34120.46│ 28967.22│ 30825.56│ 21978.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30825.56│ 21978.94│
│净利润增长率(%) │ -22.46│ 85.51│ 101.15│ 88.57│ 60.80│ 69.85│
│扣非净利润(万) │ 16239.41│ 31932.18│ 26660.37│ 22848.85│ 26325.35│ 10158.92│
│营业总收(未调整:万) │ 372319.36│ 1062205.35│ 716913.01│ 507455.83│ 364560.49│ 711457.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 364560.49│ 711457.59│
│总营收同比增长率(%) │ 2.13│ 49.30│ 56.46│ 75.39│ 91.83│ -2.45│
│加权净资产收益率(%) │ 8.09│ 15.18│ 12.90│ 10.96│ 11.55│ 9.12│
│资产负债比率(%) │ 39.38│ 58.10│ 38.92│ 38.90│ 40.99│ 54.65│
│净利润现金含量(%) │ 45.17│ 147.58│ 9.32│ 13.34│ 94.55│ 152.03│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 1.0200│ 0.8600│ 0.7300│ 0.7700│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4050│ 0.8000│ 0.6648│ 0.5700│ 0.6565│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5960│ 1.0168│ 0.8509│ 0.7224│ 0.7687│ 0.5481│
│每股资本公积金(元) │ 1.3495│ 1.3334│ 1.3051│ 1.2797│ 1.2958│ 1.2814│
│每股未分配利润(元) │ 4.9088│ 4.3142│ 4.3041│ 4.1756│ 4.4717│ 3.7030│
│每股净资产(元) │ 7.6604│ 7.0497│ 6.9804│ 6.8265│ 7.0521│ 6.2690│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2692│ 1.5006│ 0.0793│ 0.0964│ 0.7269│ 0.8333│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.39│ 1.57│ 1.80│ 1.60│ 1.69│
│速动比率 │ 1.50│ 0.84│ 1.07│ 1.22│ 0.91│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 39.38│ 58.10│ 54.65│ 48.34│ 55.14│ 52.37│
│产权比率 │ 0.65│ 1.39│ 1.21│ 0.94│ 1.23│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.16│ 0.12│ 0.04│ 0.24│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.39│ 2.18│ 2.20│ 2.11│ 1.57│
│速动比率 │ 1.50│ 0.84│ 1.75│ 1.84│ 1.84│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 39.38│ 58.10│ 38.92│ 38.90│ 40.99│ 54.65│
│产权比率 │ 0.65│ 1.39│ 0.64│ 0.64│ 0.69│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.16│ 0.02│ 0.03│ 0.17│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.27│ 18.41│ 14.40│ 24.85│ 47.55│ 40.94│
│存货周转率 │ 1.90│ 4.64│ 4.44│ 3.90│ 4.51│ 3.85│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 2.22│ 1.86│ 2.02│ 2.67│ 2.61│
│固定资产周转率 │ 4.44│ 15.74│ 13.84│ 13.72│ 18.39│ 21.38│
│总资产周转率 │ 0.63│ 1.73│ 1.41│ 1.52│ 2.07│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.27│ 18.41│ 13.73│ 9.78│ 6.86│ 14.40│
│存货周转率 │ 1.90│ 4.64│ 5.23│ 3.90│ 2.85│ 4.44│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 2.22│ 1.87│ 1.34│ 0.92│ 1.86│
│固定资产周转率 │ 4.44│ 15.74│ 14.33│ 10.05│ 7.16│ 13.84│
│总资产周转率 │ 0.63│ 1.73│ 1.42│ 1.01│ 0.71│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.78│ 14.42│ 8.74│ 5.51│ 18.21│ 14.37│
│销售毛利率 │ 26.74│ 24.25│ 23.33│ 26.74│ 29.38│ 23.90│
│营业利润率 │ 8.38│ 4.56│ 3.91│ 2.43│ 4.79│ 4.00│
│销售净利率 │ 6.40│ 3.84│ 3.09│ 1.77│ 4.21│ 3.08│
│总资产净利率 │ 4.03│ 6.62│ 4.36│ 2.70│ 8.72│ 6.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.78│ 14.42│ 12.19│ 10.58│ 10.90│ 8.74│
│销售毛利率 │ 26.74│ 24.25│ 25.44│ 25.85│ 27.40│ 23.33│
│营业利润率 │ 8.38│ 4.56│ 5.68│ 6.82│ 10.36│ 3.91│
│销售净利率 │ 6.40│ 3.84│ 4.76│ 5.71│ 8.46│ 3.09│
│总资产净利率 │ 4.03│ 6.62│ 6.74│ 5.78│ 5.97│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.13│ 49.30│ -2.45│ -25.35│ -0.24│ -3.72│
│营业利润增长率 │ -17.31│ 74.10│ 56.67│ -62.07│ 19.36│ 30.84│
│净利润增长率 │ -22.46│ 85.51│ 69.85│ -68.61│ 36.43│ 26.21│
│净资产增长率 │ 8.66│ 12.45│ 7.26│ 3.79│ 7.70│ 10.61│
│总资产增长率 │ -24.93│ 22.07│ 22.20│ -9.87│ 14.35│ -9.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.13│ 49.30│ 56.46│ 75.39│ 91.83│ -2.45│
│营业利润增长率 │ -17.31│ 74.10│ 94.27│ 92.55│ 64.54│ 56.67│
│净利润增长率 │ -22.46│ 85.51│ 101.15│ 88.57│ 60.80│ 69.85│
│净资产增长率 │ 8.66│ 12.45│ 11.35│ 8.89│ 12.49│ 7.26│
│总资产增长率 │ -24.93│ 22.07│ -17.23│ -19.17│ -13.54│ 22.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售规模增长导致│ 186766.50│ 123751.54│ 50.92│
│ │广宣费上升 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 22117.50│ 22745.77│ -2.76│
│财务费用 │汇兑损益增加 │ 683.94│ 567.82│ 20.45│
│研发费用 │--- │ 2838.96│ 2491.90│ 13.93│
│经营活动现金│--- │ 1221112.68│ 806355.96│ 51.44│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1160938.21│ 772940.33│ 50.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售增长，销售回│ 60174.47│ 33415.63│ 80.08│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 348499.68│ 443001.62│ -21.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 338953.64│ 470985.68│ -28.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 9546.04│ -27984.06│ 134.11│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 112558.50│ 163041.75│ -30.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 128162.37│ 153052.88│ -16.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款与分│ -15603.87│ 9988.87│ -256.21│
│的现金流量净│红现金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 53935.97│ 15341.06│ 251.58│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │销售增长，销售回│ 86629.53│ 32772.42│ 164.34│
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 56001.74│ 59404.32│ -5.73│
│存货 │年货节采购备货 │ 208345.64│ 138764.05│ 50.14│
│长期股权投资│--- │ 2460.23│ 2124.45│ 15.81│
│固定资产 │松鼠研发运营中心│ 84273.95│ 50675.31│ 66.30│
│ │项目转固 │ │ │ │
│在建工程 │松鼠研发运营中心│ ---│ 25238.02│ -100.00│
│ │项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9202.83│ 7733.67│ 19.00│
│短期借款 │--- │ 36000.46│ 30000.00│ 20.00│
│合同负债 │--- │ 34839.03│ 29541.64│ 17.93│
│长期借款 │--- │ ---│ 12500.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 6518.69│ 6582.37│ -0.97│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 8030.00│ 1962.95│ 309.08│
│产 │ │ │ │ │
│预付账款净额│预付材料款增加 │ 36542.07│ 11654.14│ 213.55│
│存货净额 │公司未到销售旺季│ 65638.76│ 138764.05│ -52.70│
│ │备货量减少 │ │ │ │
│其他非流动资│新增北区供应链集│ 6545.94│ 4330.14│ 51.17│
│产 │约基地建设项目 │ │ │ │
│短期借款 │偿还借款 │ 15000.00│ 30000.00│ -50.00│
│应付账款 │采购款支付 │ 73204.17│ 154846.94│ -52.72│
│合同负债 │公司预收款项实现│ 10241.90│ 29541.64│ -65.33│
│ │收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司发放薪金 │ 5779.13│ 8215.13│ -29.65│
│应交税费 │公司规模增长及利│ 8411.08│ 5909.40│ 42.33│
│ │润增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还长期借款 │ 3706.02│ 6882.65│ -46.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收款项实现│ 1522.81│ 4092.12│ -62.79│
│ │收入 │ │ │ │
│库存股 │本期实施股权激励│ 531.34│ 4000.94│ -86.72│
│ │计划 │ │ │ │
│销售费用 │本期推广费用增加│ 129406.63│ 82441.47│ 56.97│
│财务费用 │汇兑损益增加 │ 628.25│ 276.38│ 127.32│
│其他收益 │本期收到与经营相│ 4654.42│ 7802.65│ -40.35│
│ │关的政府奖补减少│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -10.54│ 77.83│ -113.54│
│资产减值损失│本期资产减值增加│ -62.07│ -42.68│ -45.41│
│资产处置收益│本期处置资产 │ 252.78│ -119.43│ 311.65│
│营业外收入 │本期收到非经营相│ 4800.55│ 3523.21│ 36.26│
│ │关政府奖补增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司规模增长及利│ 11012.73│ 7118.82│ 54.70│
│ │润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性采购和│ 3180.36│ 24130.39│ -86.82│
│的现金流量净│费用支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ 25411.15│ -12762.29│ 299.11│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款与分│ -27677.84│ 9205.26│ -400.67│
│的现金流量净│红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98735.53│ 86629.53│ 32772.42│ 17123.63│ 41813.36│ 111216.17│
│存货 │ 79403.75│ 208345.64│ 138764.05│ 107101.83│ 167194.22│ 138906.38│
│应收票据及应收账款 │ 33992.51│ 56001.74│ 59404.32│ 39416.42│ 19680.27│ 22612.98│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 23630.49│ 21310.81│ 11654.14│ 8097.92│ 8013.57│ 6457.39│
│其他应收款 │ 4065.39│ 4230.01│ 1830.45│ 2182.97│ 3394.48│ 5139.29│
│流动资产合计 │ 357510.46│ 524817.70│ 432735.11│ 331703.63│ 390123.25│ 341631.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2335.77│ 2460.23│ 2124.45│ 638.50│ 620.08│ 602.01│
│固定资产净额 │ 83530.88│ 84273.95│ 50675.31│ 52151.43│ 54194.12│ 52058.12│
│在建工程 │ ---│ ---│ 25238.02│ 27489.77│ 20678.07│ 14854.36│
│无形资产 │ 11230.14│ 11282.58│ 11330.99│ 10925.87│ 11220.04│ 11357.87│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 150466.30│ 151851.77│ 121571.49│ 121876.74│ 113146.19│ 98487.29│
│资产总计 │ 507976.76│ 676669.46│ 554306.61│ 453580.38│ 503269.45│ 440118.53│
│应付票据及应付账款 │ 67046.07│ 209665.82│ 154846.94│ 106346.47│ 130945.40│ 138116.88│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13590.38│ 34839.03│ 29541.64│ 26078.09│ 24647.30│ 21901.89│
│流动负债 │ 185086.53│ 378189.80│ 276026.89│ 184577.27│ 243986.52│ 201628.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ 12500.00│ 19900.00│ 19900.00│ 22900.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14960.01│ 14981.36│ 26892.89│ 34662.94│ 33491.04│ 28849.24│
│负债合计 │ 200046.55│ 393171.16│ 302919.78│ 219240.21│ 277477.56│ 230478.08│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 54115.35│ 53469.34│ 51383.29│ 46916.23│ 41218.52│ 55390.61│
│盈余公积 │ 16655.48│ 16655.48│ 15413.81│ 14749.21│ 14606.73│ 11671.52│
│未分配利润 │ 196841.55│ 172998.11│ 148490.66│ 133574.29│ 129866.64│ 102478.31│
│少数股东权益 │ 749.18│ 806.72│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 307181.03│ 282691.59│ 251386.83│ 234340.17│ 225791.89│ 209640.45│
│股东权益合计 │ 307930.21│ 283498.31│ 251386.83│ 234340.17│ 225791.89│ 209640.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98735.53│ 86629.53│ 33382.89│ 58228.44│ 70815.73│ 32772.42│
│存货 │ 79403.75│ 208345.64│ 65638.76│ 54011.19│ 46671.00│ 138764.05│
│应收票据及应收账款 │ 33992.51│ 56001.74│ 44992.78│ 44343.53│ 46948.00│ 59404.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 23630.49│ 21310.81│ 36542.07│ 23724.34│ 20066.61│ 11654.14│
│其他应收款 │ 4065.39│ 4230.01│ 1961.46│ 1620.06│ 2700.65│ 1830.45│
│流动资产合计 │ 357510.46│ 524817.70│ 333599.61│ 327406.42│ 357945.73│ 432735.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2335.77│ 2460.23│ 2015.75│ 2153.14│ 2231.85│ 2124.45│
│固定资产净额 │ 83530.88│ 84273.95│ 49382.54│ 50326.75│ 51182.56│ 50675.31│
│在建工程 │ ---│ ---│ 27471.35│ 25575.89│ 25336.26│ 25238.02│
│无形资产 │ 11230.14│ 11282.58│ 11345.44│ 11307.00│ 11285.01│ 11330.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 150466.30│ 151851.77│ 125206.44│ 120612.98│ 121292.19│ 121571.49│
│资产总计 │ 507976.76│ 676669.46│ 458806.04│ 448019.40│ 479237.93│ 554306.61│
│应付票据及应付账款 │ 67046.07│ 209665.82│ 73204.17│ 56968.80│ 62447.01│ 154846.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13590.38│ 34839.03│ 10241.90│ 13869.17│ 9875.77│ 29541.64│
│流动负债 │ 185086.53│ 378189.80│ 152804.66│ 148864.06│ 169419.47│ 276026.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ 12500.00│ 12500.00│ 12500.00│ 12500.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14960.01│ 14981.36│ 25745.92│ 25412.44│ 27029.49│ 26892.89│
│负债合计 │ 200046.55│ 393171.16│ 178550.58│ 174276.50│ 196448.96│ 302919.78│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 54115.35│ 53469.34│ 52334.30│ 51317.92│ 51959.87│ 51383.29│
│盈余公积 │ 16655.48│ 16655.48│ 15413.81│ 15413.81│ 15413.81│ 15413.81│
│未分配利润 │ 196841.55│ 172998.11│ 172595.72│ 167442.51│ 179316.22│ 148490.66│
│少数股东权益 │ 749.18│ 806.72│ 342.97│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 307181.03│ 282691.59│ 279912.50│ 273742.91│ 282788.97│ 251386.83│
│股东权益合计 │ 307930.21│ 283498.31│ 280255.46│ 273742.91│ 282788.97│ 251386.83│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 372319.36│ 1062205.35│ 711457.59│ 729315.78│ 977021.53│ 979412.32│
│营业总成本 │ 351114.71│ 1022213.96│ 699589.83│ 725357.62│ 936968.90│ 946270.69│
│营业税金及附加 │ 1608.46│ 5185.88│ 4539.88│ 4778.20│ 4745.29│ 3309.88│
│销售费用 │ 69497.60│ 186766.50│ 123751.54│ 153284.18│ 207203.62│ 171225.14│
│财务费用 │ 107.29│ 683.94│ 567.82│ 824.22│ 1007.72│ -1002.10│
│管理费用 │ 6559.65│ 22117.50│ 22745.77│ 28345.80│ 28317.42│ 22105.88│
│资产减值损失 │ -64.27│ -1997.37│ -1429.08│ -319.02│ -398.55│ -174.54│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 5.66│ 52.84│ 133.41│ ---│
│投资收益 │ 758.26│ 4856.81│ 5380.31│ 5619.00│ 5607.07│ 2330.98│
│营业利润 │ 31215.48│ 48421.56│ 27813.07│ 17752.82│ 46807.47│ 39216.27│
│营业外收入 │ 969.35│ 5841.16│ 4091.13│ 2764.93│ 8750.93│ 1562.62│
│营业外支出 │ 174.33│ 525.76│ 540.54│ 468.56│ 1233.94│ 726.28│
│利润总额 │ 32010.50│ 53736.96│ 31363.66│ 20049.18│ 54324.46│ 40052.60│
│所得税 │ 8167.07│ 12989.64│ 9384.72│ 7143.44│ 13213.58│ 9920.33│
│净利润 │ 23843.43│ 40747.32│ 21978.94│ 12905.74│ 41110.88│ 30132.27│
│归属母公司净利润 │ 23900.97│ 40773.60│ 21978.94│ 12905.74│ 41110.88│ 30132.27│
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│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│营业总收入 │ 372319.36│ 1062205.35
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