财务分析☆ ◇300783 三只松鼠 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16962.66│ 15361.72│ 19170.20│ 12905.74│
│净利润增长率(%) │ 81.42│ 87.03│ 18.73│ -68.61│
│扣非净利润(万) │ 8557.35│ 7328.34│ 13651.44│ 4050.21│
│营业总收入(万元) │ 458214.00│ 289331.08│ 190047.11│ 729315.78│
│总营收同比增长率(%) │ -14.07│ -29.67│ -38.48│ -25.35│
│加权净资产收益率(%) │ 7.06│ 6.36│ 7.86│ 5.67│
│资产负债比率(%) │ 43.14│ 35.96│ 33.59│ 48.34│
│净利润现金含量(%) │ 142.26│ 201.60│ 159.31│ 56.78│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3800│ 0.4800│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2134│ 0.1800│ 0.3404│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4230│ 0.3831│ 0.4781│ 0.3218│
│每股资本公积金(元) │ 1.2546│ 1.2274│ 1.1977│ 1.1700│
│每股未分配利润(元) │ 3.5936│ 3.7141│ 3.8091│ 3.3310│
│每股净资产(元) │ 6.1163│ 6.2096│ 6.3422│ 5.8439│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6018│ 0.7723│ 0.7616│ 0.1827│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9349.96│ 8213.43│ 16146.57│ 41110.88│
│归母净利(调整后:万) │ 9349.96│ 8213.43│ 16146.57│ 41110.88│
│净利润增长率(%) │ -78.86│ -76.65│ -48.75│ 36.43│
│扣非净利润(万) │ 2863.40│ 2417.13│ 11857.41│ 31962.64│
│营业总收(未调整:万) │ 533269.78│ 411387.48│ 308902.73│ 977021.53│
│营业总收(调整后:万) │ 533269.78│ 411387.48│ 308902.73│ 977021.53│
│总营收同比增长率(%) │ -24.57│ -21.80│ -15.85│ -0.24│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 3.60│ 6.90│ 19.49│
│资产负债比率(%) │ 37.41│ 37.00│ 35.75│ 55.14│
│净利润现金含量(%) │ 271.24│ 358.79│ 187.70│ 143.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2048│ 0.4000│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0714│ 0.0603│ 0.2957│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2332│ 0.2048│ 0.4027│ 1.0252│
│每股资本公积金(元) │ 1.1414│ 1.1061│ 1.0676│ 1.0279│
│每股未分配利润(元) │ 3.2459│ 3.2236│ 3.6412│ 3.2386│
│每股净资产(元) │ 5.7516│ 5.6939│ 6.0731│ 5.6307│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6324│ 0.7349│ 0.7558│ 1.4675│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.05│ 2.54│ 2.77│ 1.80│
│速动比率 │ 1.71│ 2.20│ 2.35│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 43.14│ 35.96│ 33.59│ 48.34│
│产权比率 │ 0.76│ 0.56│ 0.51│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 15.82│ 29.09│ 32.12│ 3.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.41│ 2.48│ 2.62│ 1.60│
│速动比率 │ 2.00│ 2.02│ 2.15│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 37.41│ 37.00│ 35.75│ 55.14│
│产权比率 │ 0.60│ 0.59│ 0.56│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 23.68│ 28.95│ 29.47│ 24.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.21│ 10.38│ 7.24│ 24.85│
│存货周转率 │ 4.36│ 3.04│ 1.86│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 0.96│ 0.64│ 2.02│
│固定资产周转率 │ 8.86│ 5.58│ 3.63│ 13.72│
│总资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.45│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 29.87│ 26.64│ 15.31│ 47.55│
│存货周转率 │ 3.67│ 2.77│ 2.02│ 4.51│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 1.28│ 0.94│ 2.67│
│固定资产周转率 │ 10.04│ 7.75│ 5.76│ 18.39│
│总资产周转率 │ 1.22│ 0.95│ 0.70│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.92│ 6.17│ 7.54│ 5.51│
│销售毛利率 │ 24.74│ 24.97│ 28.27│ 26.74│
│营业利润率 │ 4.58│ 6.21│ 12.07│ 2.43│
│销售净利率 │ 3.70│ 5.31│ 10.09│ 1.77│
│总资产净利率 │ 3.83│ 3.65│ 4.58│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ 3.60│ 6.63│ 18.21│
│销售毛利率 │ 27.55│ 27.86│ 29.56│ 29.38│
│营业利润率 │ 2.00│ 2.29│ 6.49│ 4.79│
│销售净利率 │ 1.75│ 2.00│ 5.23│ 4.21│
│总资产净利率 │ 2.15│ 1.90│ 3.66│ 8.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.07│ -29.67│ -38.48│ -25.35│
│营业利润增长率 │ 96.96│ 90.76│ 14.46│ -62.07│
│净利润增长率 │ 81.42│ 87.03│ 18.73│ -68.61│
│净资产增长率 │ 4.66│ 6.26│ 8.53│ 3.79│
│总资产增长率 │ -4.90│ -14.28│ -15.57│ -9.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.57│ -21.80│ -15.85│ -0.24│
│营业利润增长率 │ -79.27│ -76.65│ -48.13│ 19.36│
│净利润增长率 │ -78.86│ -76.65│ -48.75│ 36.43│
│净资产增长率 │ 2.15│ 1.12│ 7.86│ 7.70│
│总资产增长率 │ -26.78│ -27.99│ -24.69│ 14.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司销售款项收回│ 38035.85│ 17123.63│ 122.12│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 5030.00│ 2024.33│ 148.48│
│产 │ │ │ │ │
│预付账款 │预付材料款增加 │ 19784.56│ 8097.92│ 144.32│
│其他应收款 │公司收回各类保证│ 1475.25│ 2182.97│ -32.42│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │公司未到销售旺季│ 51048.31│ 107101.83│ -52.34│
│ │减少备货 │ │ │ │
│长期股权投资│新增联营企业 │ 2032.05│ 638.50│ 218.26│
│使用权资产 │公司主动优化外仓│ 7609.02│ 10946.49│ -30.49│
│ │及门店终止租赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期示范工厂项目│ 5251.46│ 3137.20│ 67.39│
│ │投产 │ │ │ │
│短期借款 │新增借款 │ 30000.00│ 5000.00│ 500.00│
│应付票据 │本期开具银行汇票│ 342.00│ ---│ ---│
│合同负债 │公司预收业务实现│ 4498.44│ 26078.09│ -82.75│
│ │收入 │ │ │ │
│一年内到期的│公司主动优化外仓│ 1316.85│ 3542.60│ -62.83│
│非流动负债 │及门店终止租赁 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收业务实现│ 697.49│ 3490.48│ -80.02│
│ │收入 │ │ │ │
│预计负债 │公司主动优化门店│ ---│ 86.40│ -100.00│
│ │终止租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│本期理财产品收益│ ---│ 6.08│ -100.00│
│债 │实现 │ │ │ │
│库存股 │回购股份 │ 4000.94│ 999.56│ 300.27│
│销售费用 │平台服务及推广费│ 82441.47│ 120467.63│ -31.57│
│ │用减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发策略调整 │ 1873.88│ 2858.79│ -34.45│
│其他收益 │本期政府奖补增加│ 7802.65│ 5924.24│ 31.71│
│公允价值变动│公司购买理财产品│ ---│ 28.51│ -100.00│
│收益 │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提信用减值损失│ 77.83│ -31.11│ 350.21│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产损失│ -119.43│ 277.33│ -143.06│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期政府奖补增加│ 3523.21│ 2345.50│ 50.21│
│投资活动产生│本期减少理财投资│ -12762.29│ -25823.04│ 50.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款 │ 9205.26│ -19104.04│ 148.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 52558.60│ 17123.63│ 206.94│
│应收款项 │--- │ 16331.72│ 39416.42│ -58.57│
│存货 │年货节结束 │ 35803.09│ 107101.83│ -66.57│
│长期股权投资│--- │ 1961.29│ 638.50│ 207.17│
│固定资产 │--- │ 51603.29│ 52151.43│ -1.05│
│在建工程 │--- │ 27580.14│ 27489.77│ 0.33│
│使用权资产 │--- │ 7790.64│ 10946.49│ -28.83│
│短期借款 │--- │ 30000.00│ 5000.00│ 500.00│
│合同负债 │--- │ 6828.64│ 26078.09│ -73.81│
│长期借款 │--- │ 19900.00│ 19900.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 6067.19│ 7380.76│ -17.80│
│营业收入 │--- │ 289331.08│ 411387.48│ -29.67│
│营业成本 │--- │ 217083.61│ 296778.75│ -26.85│
│销售费用 │本期平台及推广费│ 49859.41│ 95232.68│ -47.64│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11283.05│ 13200.38│ -14.52│
│财务费用 │--- │ 217.19│ 234.54│ -7.40│
│所得税费用 │利润增加 │ 5492.98│ 2890.18│ 90.06│
│研发投入 │研发人员变动 │ 1262.41│ 2288.94│ -44.85│
│经营活动产生│--- │ 30969.35│ 29469.20│ 5.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│减少理财投资 │ -6764.40│ -20666.69│ 67.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款 │ 11073.20│ -25819.93│ 142.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│现金流各项目综合│ 35311.14│ -17020.51│ 307.46│
│价物净增加额│变动影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38035.85│ 52558.60│ 39073.54│ 17123.63│
│存货 │ 51048.31│ 35803.09│ 39412.34│ 107101.83│
│应收账款 │ 42316.44│ 16331.72│ 13105.32│ 39416.42│
│其他应收款 │ 1475.25│ 827.01│ 1716.53│ 2182.97│
│流动资产合计 │ 312076.39│ 270165.85│ 262923.98│ 331703.63│
│长期股权投资 │ 2032.05│ 1961.29│ 1961.81│ 638.50│
│固定资产净额 │ 51258.17│ 51603.29│ 52559.75│ 52151.43│
│无形资产 │ 10768.26│ 10744.50│ 10810.80│ 10925.87│
│非流动资产合计 │ 119295.30│ 118649.96│ 120058.36│ 121876.74│
│资产总计 │ 431371.69│ 388815.81│ 382982.34│ 453580.38│
│流动负债 │ 152522.16│ 106445.13│ 95074.49│ 184577.27│
│非流动负债 │ 33585.07│ 33367.13│ 33585.89│ 34662.94│
│负债合计 │ 186107.23│ 139812.25│ 128660.38│ 219240.21│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 50311.42│ 49219.28│ 48027.60│ 46916.23│
│盈余公积 │ 14749.21│ 14749.21│ 14749.21│ 14749.21│
│未分配利润 │ 144104.77│ 148936.01│ 152744.49│ 133574.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 245264.47│ 249003.56│ 254321.96│ 234340.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22239.10│ 24695.74│ 28832.87│ 41813.36│
│存货 │ 43519.20│ 46753.19│ 48116.67│ 167194.22│
│应收账款 │ 16430.29│ 11605.52│ 21080.68│ 19280.27│
│其他应收款 │ 1873.37│ 2647.12│ 2828.97│ 3394.48│
│流动资产合计 │ 257574.73│ 251995.40│ 269326.08│ 390123.25│
│长期股权投资 │ 588.53│ 562.16│ 541.33│ 620.08│
│固定资产净额 │ 52045.85│ 52019.96│ 53074.36│ 54194.12│
│无形资产 │ 11008.31│ 11112.96│ 11209.06│ 11220.04│
│非流动资产合计 │ 110902.95│ 110416.77│ 109695.47│ 113146.19│
│资产总计 │ 368477.68│ 362412.18│ 379021.55│ 503269.45│
│流动负债 │ 107080.22│ 101778.76│ 102834.40│ 243986.52│
│非流动负债 │ 30759.75│ 32308.09│ 32656.04│ 33491.04│
│负债合计 │ 137839.97│ 134086.85│ 135490.44│ 277477.56│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 45769.99│ 44352.90│ 42811.17│ 41218.52│
│盈余公积 │ 14606.73│ 14606.73│ 14606.73│ 14606.73│
│未分配利润 │ 130160.99│ 129265.70│ 146013.21│ 129866.64│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 230637.71│ 228325.33│ 243531.11│ 225791.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 458214.00│ 289331.08│ 190047.11│ 729315.78│
│营业成本 │ 344838.67│ 217083.61│ 136325.64│ 534281.32│
│营业税金及附加 │ 3130.99│ 1741.54│ 1186.51│ 4778.20│
│销售费用 │ 82441.47│ 49859.41│ 28850.51│ 153284.18│
│财务费用 │ 276.38│ 217.19│ 145.02│ 824.22│
│管理费用 │ 16289.90│ 11283.05│ 6065.16│ 28345.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 52.84│
│投资收益 │ 3889.03│ 2596.38│ 1245.98│ 5619.00│
│营业利润 │ 20970.10│ 17968.72│ 22944.56│ 17752.82│
│营业外收入 │ 3523.21│ 3151.87│ 2746.44│ 2764.93│
│营业外支出 │ 411.83│ 265.89│ 197.52│ 468.56│
│利润总额 │ 24081.48│ 20854.70│ 25493.47│ 20049.18│
│所得税 │ 7118.82│ 5492.98│ 6323.27│ 7143.44│
│净利润 │ 16962.66│ 15361.72│ 19170.20│ 12905.74│
│归属母公司净利润 │ 16962.66│ 15361.72│ 19170.20│ 12905.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 533269.78│ 411387.48│ 308902.73│ 977021.53│
│营业成本 │ 386349.13│ 296778.75│ 217606.27│ 689940.48│
│营业税金及附加 │ 3447.19│ 2680.31│ 1956.80│ 4745.29│
│销售费用 │ 120467.63│ 95232.68│ 68282.22│ 207203.62│
│财务费用 │ 232.80│ 234.54│ 35.46│ 1007.72│
│管理费用 │ 19719.57│ 13200.38│ 5310.19│ 28317.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 28.51│ 28.51│ 28.51│ 133.41│
│投资收益 │ 4307.89│ 2775.97│ 1361.48│ 5607.07│
│营业利润 │ 10647.11│ 9419.74│ 20045.43│ 46807.47│
│营业外收入 │ 2345.50│ 1905.83│ 1721.15│ 8750.93│
│营业外支出 │ 302.32│ 221.96│ 196.71│ 1233.94│
│利润总额 │ 12690.29│ 11103.61│ 21569.87│ 54324.46│
│所得税 │ 3340.33│ 2890.18│ 5423.29│ 13213.58│
│净利润 │ 9349.96│ 8213.43│ 16146.57│ 41110.88│
│归属母公司净利润 │ 9349.96│ 8213.43│ 16146.57│ 41110.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 527476.67│ 341383.84│ 231519.94│ 825005.33│
│经营活动现金流出 │ 503346.29│ 310414.49│ 200979.35│ 817677.89│
│经营活动现金流量净额│ 24130.39│ 30969.35│ 30540.59│ 7327.44│
│投资活动现金流入 │ 211676.45│ 161107.56│ 111881.55│ 309795.69│
│资本性支出 │ 5528.74│ 3101.96│ 1844.34│ 21253.66│
│投资活动现金流出 │ 224438.74│ 167871.96│ 129614.34│ 328343.66│
│投资活动现金流量净额│ -12762.29│ -6764.40│ -17732.79│ -18547.97│
│筹资活动现金流入 │ 74814.92│ 44966.17│ 19966.17│ 96705.60│
│筹资活动现金流出 │ 65609.66│ 33892.96│ 10849.91│ 110149.38│
│筹资活动现金流量净额│ 9205.26│ 11073.20│ 9116.25│ -13443.78│
│汇率变动对现金的影响│ 148.18│ 32.99│ -2.46│ -2.26│
│现金及等价物净增加额│ 20721.55│ 35311.14│ 21921.61│ -24666.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 589759.54│ 462022.55│ 323649.75│ 1146041.29│
│经营活动现金流出 │ 564398.82│ 432553.34│ 293342.73│ 1087194.51│
│经营活动现金流量净额│ 25360.72│ 29469.20│ 30307.02│ 58846.78│
│投资活动现金流入 │ 271916.80│ 222535.24│ 147953.84│ 799392.80│
│资本性支出 │ 15597.53│ 9049.62│ 4380.83│ 6535.49│
│投资活动现金流出 │ 297739.84│ 243201.93│ 169033.14│ 887441.02│
│投资活动现金流量净额│ -25823.04│ -20666.69│ -21079.30│ -88048.22│
│筹资活动现金流入 │ 24756.22│ 16797.05│ 9874.31│ 91224.75│
│筹资活动现金流出 │ 43860.26│ 42616.97│ 32207.64│ 132247.02│
│筹资活动现金流量净额│ -19104.04│ -25819.93│ -22333.34│ -41022.27│
│汇率变动对现金的影响│ 93.30│ -3.10│ -0.55│ -5.17│
│现金及等价物净增加额│ -19473.06│ -17020.51│ -13106.17│ -70228.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 308902.73│ 42.36│ 16146.57│ 125.11│
│二季报 │ 102484.75│ 14.05│ -7933.14│ -61.47│
│三季报 │ 121882.30│ 16.71│ 1136.53│ 8.81│
│四季报 │ 196046.01│ 26.88│ 3555.78│ 27.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 367090.85│ 37.57│ 31503.98│ 76.63│
│二季报 │ 158990.00│ 16.27│ 3678.49│ 8.95│
│三季报 │ 180923.40│ 18.52│ 9042.89│ 22.00│
│四季报 │ 270017.28│ 27.64│ -3114.48│ -7.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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