财务分析☆ ◇300784 利安科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 2479.09│ 5368.60│ 6581.15│ 7570.22│ 7921.04│ 6710.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6581.15│ 7570.22│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -42.60│ -18.42│ -13.07│ -4.43│ 18.04│ -5.01│
│扣非净利润(万) │ 2210.51│ 4844.83│ 5721.95│ 7105.78│ 7760.30│ 6011.59│
│营业总收(未调整:万) │ 40596.52│ 53230.79│ 51179.54│ 46947.80│ 49086.00│ 46819.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 51179.54│ 46947.80│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 4.74│ 4.01│ 9.01│ -4.36│ 4.84│ 7.50│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 6.73│ 11.08│ 20.96│ 27.95│ 30.97│
│资产负债比率(%) │ 16.92│ 16.86│ 21.55│ 39.23│ 33.93│ 36.44│
│净利润现金含量(%) │ 166.35│ 113.61│ 143.41│ 116.12│ 125.38│ 136.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.9500│ 1.3400│ 1.7900│ 1.8800│ 1.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3931│ 0.8600│ 1.1600│ 1.6800│ 1.8400│ 1.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4408│ 0.9546│ 1.1702│ 1.7948│ 1.8780│ 1.5910│
│每股资本公积金(元) │ 6.9825│ 6.9825│ 6.9825│ 1.7825│ 1.7820│ 1.7795│
│每股未分配利润(元) │ 6.0592│ 6.0184│ 5.4638│ 6.0823│ 4.2875│ 2.6059│
│每股净资产(元) │ 14.3552│ 14.3972│ 13.9169│ 9.4600│ 7.6600│ 5.7800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7333│ 1.0845│ 1.6782│ 2.0800│ 2.3500│ 2.1800│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2479.09│ 1664.80│ 779.88│ 5368.60│ 4319.10│ 3109.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4319.10│ 3109.70│
│净利润增长率(%) │ -42.60│ -46.46│ -46.74│ -18.42│ -4.46│ 1.14│
│扣非净利润(万) │ 2210.51│ 1438.08│ 656.98│ 4844.83│ 3997.83│ 2851.48│
│营业总收(未调整:万) │ 40596.52│ 24495.25│ 11188.36│ 53230.79│ 38760.48│ 25044.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38760.48│ 25044.63│
│总营收同比增长率(%) │ 4.74│ -2.19│ -3.80│ 4.01│ 2.48│ 0.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 2.06│ 0.96│ 6.73│ 5.26│ 3.81│
│资产负债比率(%) │ 16.92│ 15.60│ 14.78│ 16.86│ 21.28│ 20.50│
│净利润现金含量(%) │ 166.35│ 218.61│ 396.05│ 113.61│ 124.95│ 91.40│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2960│ 0.1387│ 0.9500│ 0.7700│ 0.5530│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3931│ 0.2557│ 0.1168│ 0.8600│ 0.7109│ 0.5070│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4408│ 0.2960│ 0.1387│ 0.9546│ 0.7680│ 0.5530│
│每股资本公积金(元) │ 6.9825│ 6.9825│ 6.9825│ 6.9825│ 6.9825│ 6.9825│
│每股未分配利润(元) │ 6.0592│ 6.1144│ 6.1571│ 6.0184│ 5.8318│ 5.8167│
│每股净资产(元) │ 14.3552│ 14.4237│ 14.4980│ 14.3972│ 14.2306│ 14.2412│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7333│ 0.6471│ 0.5492│ 1.0845│ 0.9597│ 0.5054│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 2.93│ 3.19│ 1.98│ 2.05│ 1.59│
│速动比率 │ 2.62│ 2.65│ 2.95│ 1.80│ 1.86│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 16.92│ 16.86│ 21.55│ 39.23│ 33.93│ 36.44│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.27│ 0.65│ 0.51│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.28│ 0.42│ 0.58│ 0.57│ 0.78│ 0.72│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 3.24│ 3.34│ 2.93│ 2.55│ 2.72│
│速动比率 │ 2.62│ 2.84│ 2.97│ 2.65│ 2.29│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 16.92│ 15.60│ 14.78│ 16.86│ 21.28│ 20.50│
│产权比率 │ 0.20│ 0.18│ 0.17│ 0.20│ 0.27│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.28│ 0.28│ 0.25│ 0.42│ 0.27│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 3.11│ 3.50│ 3.40│ 3.96│ 3.85│
│存货周转率 │ 7.29│ 9.59│ 10.81│ 11.68│ 10.82│ 11.78│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.12│ 1.24│ 1.65│ 2.11│ 2.05│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 2.08│ 3.22│ 3.35│ 3.92│ 4.14│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.54│ 0.62│ 0.82│ 1.12│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.36│ 0.64│ 3.11│ 2.47│ 1.62│
│存货周转率 │ 7.29│ 3.95│ 1.88│ 9.59│ 6.18│ 4.26│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.58│ 0.26│ 1.12│ 0.76│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.71│ 0.32│ 2.08│ 1.59│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.25│ 0.12│ 0.54│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.07│ 6.63│ 8.41│ 18.97│ 24.51│ 27.53│
│销售毛利率 │ 24.21│ 27.64│ 28.16│ 33.00│ 32.12│ 28.05│
│营业利润率 │ 6.50│ 11.50│ 13.28│ 17.96│ 17.07│ 15.90│
│销售净利率 │ 5.99│ 10.07│ 12.86│ 16.12│ 16.14│ 14.33│
│总资产净利率 │ 2.50│ 5.44│ 7.95│ 13.21│ 18.15│ 17.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.07│ 2.05│ 0.96│ 6.63│ 5.40│ 3.88│
│销售毛利率 │ 24.21│ 25.28│ 26.06│ 27.64│ 28.25│ 28.66│
│营业利润率 │ 6.50│ 7.29│ 8.03│ 11.50│ 12.76│ 14.06│
│销售净利率 │ 5.99│ 6.68│ 6.82│ 10.07│ 11.13│ 12.40│
│总资产净利率 │ 2.50│ 1.69│ 0.79│ 5.44│ 4.28│ 3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.74│ 4.01│ 9.01│ -4.36│ 4.84│ 7.50│
│营业利润增长率 │ -46.68│ -9.89│ -19.38│ 0.62│ 12.53│ -5.48│
│净利润增长率 │ -42.60│ -18.42│ -13.07│ -4.43│ 18.04│ -5.01│
│净资产增长率 │ -0.29│ 3.45│ 96.09│ 23.52│ 32.55│ 15.04│
│总资产增长率 │ -0.29│ -2.39│ 51.87│ 34.29│ 27.55│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.74│ -2.19│ -3.80│ 4.01│ 2.48│ 0.04│
│营业利润增长率 │ -46.68│ -49.31│ -46.18│ -9.89│ 7.46│ 11.50│
│净利润增长率 │ -42.60│ -46.46│ -46.74│ -18.42│ -4.46│ 1.14│
│净资产增长率 │ -0.29│ 0.18│ 0.70│ 3.45│ 2.25│ 2.33│
│总资产增长率 │ -0.29│ -1.35│ -1.78│ -2.39│ 1.89│ 0.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│赎回结构性存款 │ ---│ 3000.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│持有银行承兑票据│ 60.79│ 113.39│ -46.39│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 122.60│ 65.60│ 86.90│
│其他应收款 │出口退税增加 │ 272.12│ 107.00│ 154.32│
│长期待摊费用│自用模具摊销增加│ 791.77│ 559.90│ 41.41│
│其他非流动资│本期滨海项目设备│ 355.88│ 906.44│ -60.74│
│产 │验收 │ │ │ │
│合同负债 │合同履行 │ 97.86│ 754.45│ -87.03│
│一年内到期的│归还借款 │ 130.21│ 499.98│ -73.96│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│应收票据背书未到│ 28.72│ 41.64│ -31.03│
│ │期减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动影响 │ -1112.75│ -646.81│ -72.04│
│少数股东权益│控股子公司杭州视│ -49.75│ -3.72│ -1238.15│
│ │宇研发投入增加 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税及城建附加│ 352.64│ 223.28│ 57.94│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动及利息收│ 226.16│ -257.80│ 187.73│
│ │入减少影响 │ │ │ │
│利息收入 │利息收入减少 │ 181.27│ 433.72│ -58.21│
│投资收益 │结构性理财产品减│ 4.90│ 79.94│ -93.88│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加 │ -63.34│ 18.79│ -437.08│
│资产减值损失│上期模具实现销售│ -239.43│ -366.19│ 34.62│
│ │收入 │ │ │ │
│资产处置收益│处置设备增加 │ -18.33│ -13.52│ -35.64│
│营业外收入 │赔偿款增加 │ 4.20│ 0.31│ 1248.09│
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 50.18│ 32.13│ 56.17│
│所得税费用 │利润减少 │ 158.27│ 601.60│ -73.69│
│少数股东损益│控股子公司杭州视│ -46.04│ -6.61│ -596.25│
│ │宇研发投入增加 │ │ │ │
│归属于少数股│控股子公司杭州视│ -46.04│ -6.61│ -596.25│
│东的综合收益│宇研发投入增加 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│收到上期所得税退│ 1140.06│ 778.90│ 46.37│
│还 │税增加 │ │ │ │
│支付的各项税│上期所得税和本期│ 2260.13│ 1587.06│ 42.41│
│费 │增值税增加 │ │ │ │
│收回投资收到│赎回结构性理财产│ 3000.00│ 37008.00│ -91.89│
│的现金 │品 │ │ │ │
│取得投资收益│结构性理财产品收│ 4.90│ 85.04│ -94.24│
│收到的现金 │益减少 │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产增加│ 157.58│ 58.39│ 169.87│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购买固定资产减少│ 3146.46│ 5274.39│ -40.34│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买结构性理财产│ ---│ 33928.00│ -100.00│
│金 │品减少 │ │ │ │
│支付其他与投│购买结构性理财产│ ---│ 1.00│ -100.00│
│资活动有关的│品减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│上期取得借款 │ ---│ 652.87│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│归还借款 │ 476.40│ 703.04│ -32.24│
│的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│利安越南和新加坡│ -657.57│ -375.56│ -75.09│
│金及现金等价│的外币报表折算 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19146.16│ 16120.57│ 18.77│
│应收款项 │--- │ 16856.09│ 19055.13│ -11.54│
│存货 │--- │ 5192.05│ 4085.00│ 27.10│
│固定资产 │--- │ 35017.13│ 34471.19│ 1.58│
│在建工程 │--- │ 12335.99│ 12593.50│ -2.04│
│使用权资产 │--- │ 306.28│ 335.00│ -8.57│
│合同负债 │--- │ 458.97│ 754.45│ -39.17│
│租赁负债 │--- │ 695.21│ 743.88│ -6.54│
│营业收入 │--- │ 24495.25│ 25044.63│ -2.19│
│营业成本 │--- │ 18301.96│ 17867.89│ 2.43│
│销售费用 │销售人员工资增加│ 239.99│ 170.88│ 40.45│
│管理费用 │--- │ 2541.74│ 2368.41│ 7.32│
│财务费用 │汇率波动及利息收│ 192.10│ -218.99│ 187.72│
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │净利润下降 │ 103.01│ 405.67│ -74.61│
│研发投入 │--- │ 1572.86│ 1391.63│ 13.02│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 3639.38│ 2842.18│ 28.05│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年购买及赎回结│ 1547.89│ 7461.76│ -79.26│
│的现金流量净│构性存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款 │ -1601.56│ -571.31│ -180.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年购买及赎回结│ 3025.59│ 9573.21│ -68.40│
│价物净增加额│构性存款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16877.05│ 16120.57│ 21179.50│ 12431.49│ 9284.20│ 4706.97│
│存货 │ 4353.22│ 4085.00│ 3946.55│ 2858.92│ 2527.01│ 3630.10│
│应收票据及应收账款 │ 20184.99│ 19110.75│ 15422.59│ 14167.31│ 13585.59│ 11283.17│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2.50│ 4.00│
│预付款项 │ 122.60│ 65.60│ 77.60│ 58.58│ 34.67│ 32.98│
│其他应收款 │ 272.12│ 107.00│ 127.52│ 97.05│ 393.14│ 163.48│
│流动资产合计 │ 42237.88│ 42996.31│ 51758.99│ 30665.12│ 26270.32│ 20268.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34985.54│ 34471.19│ 16757.06│ 14988.06│ 13070.83│ 11996.05│
│在建工程 │ 12951.91│ 12593.50│ 23476.84│ 11424.46│ 3288.49│ 796.92│
│无形资产 │ 4869.79│ 4992.62│ 5183.67│ 5299.44│ 4571.95│ 3991.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54868.07│ 54388.56│ 48008.07│ 35027.98│ 22647.52│ 18082.51│
│资产总计 │ 97105.95│ 97384.88│ 99767.06│ 65693.09│ 48917.84│ 38350.58│
│应付票据及应付账款 │ 12530.28│ 11296.32│ 13740.75│ 11204.69│ 10209.82│ 10663.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 97.86│ 754.45│ 426.73│ 79.51│ 244.19│ 75.40│
│流动负债 │ 14482.34│ 14663.41│ 16203.31│ 15469.00│ 12794.15│ 12771.51│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 3895.70│ 8796.83│ 2432.85│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1943.24│ 1758.72│ 5294.01│ 10305.11│ 3805.70│ 1202.05│
│负债合计 │ 16425.58│ 16422.13│ 21497.31│ 25774.10│ 16599.85│ 13973.55│
│实收资本 │ 5623.76│ 5623.76│ 5623.76│ 4217.76│ 4217.76│ 4217.76│
│资本公积金 │ 39268.15│ 39268.15│ 39268.15│ 7518.26│ 7515.95│ 7505.33│
│盈余公积 │ 2875.27│ 2875.27│ 2875.27│ 2492.21│ 2492.21│ 1663.67│
│未分配利润 │ 34075.69│ 33846.11│ 30727.01│ 25653.67│ 18083.44│ 10990.95│
│少数股东权益 │ -49.75│ -3.72│ 4.45│ 6.36│ 6.36│ -0.67│
│归属母公司权益 │ 80730.12│ 80966.47│ 78265.29│ 39912.63│ 32311.63│ 24377.70│
│股东权益合计 │ 80680.37│ 80962.75│ 78269.74│ 39918.99│ 32317.99│ 24377.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16877.05│ 19146.16│ 20621.47│ 16120.57│ 21341.45│ 30324.58│
│存货 │ 4353.22│ 5192.05│ 4694.40│ 4085.00│ 5055.65│ 4448.54│
│应收票据及应收账款 │ 20184.99│ 16909.21│ 15752.87│ 19110.75│ 16358.53│ 16014.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 122.60│ 139.93│ 131.52│ 65.60│ 70.49│ 49.32│
│其他应收款 │ 272.12│ 212.77│ 120.94│ 107.00│ 110.88│ 76.13│
│流动资产合计 │ 42237.88│ 42025.10│ 41582.09│ 42996.31│ 50543.16│ 51239.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34985.54│ 35017.13│ 34915.38│ 34471.19│ 32122.24│ 32388.73│
│在建工程 │ 12951.91│ 12335.99│ 12496.17│ 12593.50│ 11637.21│ 9108.18│
│无形资产 │ 4869.79│ 4911.67│ 4931.81│ 4992.62│ 5012.11│ 5068.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54868.07│ 54042.59│ 54068.53│ 54388.56│ 51111.58│ 49506.24│
│资产总计 │ 97105.95│ 96067.69│ 95650.62│ 97384.88│ 101654.74│ 100746.04│
│应付票据及应付账款 │ 12530.28│ 10851.01│ 10699.23│ 11296.32│ 13612.39│ 12287.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 97.86│ 458.97│ 182.97│ 754.45│ 349.21│ 247.86│
│流动负债 │ 14482.34│ 12976.86│ 12434.98│ 14663.41│ 19824.96│ 18842.60│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1943.24│ 2008.94│ 1702.85│ 1758.72│ 1802.74│ 1814.77│
│负债合计 │ 16425.58│ 14985.81│ 14137.83│ 16422.13│ 21627.70│ 20657.36│
│实收资本 │ 5623.76│ 5623.76│ 5623.76│ 5623.76│ 5623.76│ 5623.76│
│资本公积金 │ 39268.15│ 39268.15│ 39268.15│ 39268.15│ 39268.15│ 39268.15│
│盈余公积 │ 2875.27│ 2875.27│ 2875.27│ 2875.27│ 2875.27│ 2875.27│
│未分配利润 │ 34075.69│ 34386.15│ 34625.98│ 33846.11│ 32796.60│ 32711.95│
│少数股东权益 │ -49.75│ -33.47│ -20.62│ -3.72│ -2.16│ -0.14│
│归属母公司权益 │ 80730.12│ 81115.36│ 81533.42│ 80966.47│ 80029.20│ 80088.81│
│股东权益合计 │ 80680.37│ 81081.89│ 81512.79│ 80962.75│ 80027.04│ 80088.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40596.52│ 53230.79│ 51179.54│ 46947.80│ 49086.00│ 46819.48│
│营业总成本 │ 38114.81│ 47464.66│ 44563.62│ 38881.05│ 39783.97│ 39873.55│
│营业税金及附加 │ 352.64│ 406.69│ 340.76│ 531.41│ 490.49│ 393.48│
│销售费用 │ 331.78│ 404.85│ 456.35│ 387.35│ 378.64│ 368.75│
│财务费用 │ 226.16│ -222.55│ -490.46│ -315.23│ -318.41│ -0.45│
│管理费用 │ 4030.93│ 5383.08│ 4620.76│ 4104.39│ 3412.14│ 3037.77│
│资产减值损失 │ -239.43│ -438.91│ -412.49│ -291.84│ -445.47│ -269.45│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -119.91│ 119.91│
│投资收益 │ 4.90│ 93.60│ 71.69│ ---│ -541.49│ 102.28│
│营业利润 │ 2637.30│ 6123.80│ 6795.80│ 8429.54│ 8377.42│ 7444.88│
│营业外收入 │ 4.20│ 17.29│ 472.46│ 121.50│ 512.30│ 120.25│
│营业外支出 │ 50.18│ 34.74│ 10.48│ 20.18│ 35.31│ 30.32│
│利润总额 │ 2591.33│ 6106.35│ 7257.78│ 8530.86│ 8854.41│ 7534.82│
│所得税 │ 158.27│ 745.91│ 678.54│ 960.64│ 933.83│ 825.04│
│净利润 │ 2433.06│ 5360.43│ 6579.24│ 7570.22│ 7920.57│ 6709.78│
│归属母公司净利润 │ 2479.09│ 5368.60│ 6581.15│ 7570.22│ 7921.04│ 6710.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40596.52│ 24495.25│ 11188.36│ 53230.79│ 38760.48│ 25044.63│
│营业总成本 │ 38114.81│ 23030.13│ 10614.48│ 47464.66│ 34088.75│ 21717.42│
│营业税金及附加 │ 352.64│ 181.47│ 39.82│ 406.69│ 223.28│ 137.60│
│销售费用 │ 331.78│ 239.99│ 109.78│ 404.85│ 283.11│ 170.88│
│财务费用 │ 226.16│ 192.10│ 97.70│ -222.55│ -257.80│ -218.99│
│管理费用 │ 4030.93│ 2541.74│ 1296.53│ 5383.08│ 3954.43│ 2368.41│
│资产减值损失 │ -239.43│ -204.32│ -97.89│ -438.91│ -366.19│ -248.84│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.90│ 4.90│ 4.90│ 93.60│ 79.94│ 71.58│
│营业利润 │ 2637.30│ 1784.67│ 898.56│ 6123.80│ 4945.90│ 3520.69│
│营业外收入 │ 4.20│ 2.54│ 0.38│ 17.29│ 0.31│ 0.09│
│营业外支出 │ 50.18│ 49.15│ 38.53│ 34.74│ 32.13│ 10.00│
│利润总额 │ 2591.33│ 1738.06│ 860.41│ 6106.35│ 4914.08│ 3510.77│
│所得税 │ 158.27│ 103.01│ 97.44│ 745.91│ 601.60│ 405.67│
│净利润 │ 2433.06│ 1635.05│ 762.97│ 5360.43│ 4312.49│ 3105.11│
│归属母公司净利润 │ 2479.09│ 1664.80│ 779.88│ 5368.60│ 4319.10│ 3109.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42876.49│ 57604.03│ 55436.99│ 52644.47│ 53611.98│ 54070.45│
│经营活动现金流出 │ 38752.46│ 51504.79│ 45999.26│ 43853.78│ 43680.56│ 44895.41│
│经营活动现金流量净额│ 4124.03│ 6099.24│ 9437.73│ 8790.69│ 9931.42│ 9175.04│
│投资活动现金流入 │ 3162.79│ 44485.18│ 38847.07│ 15.27│ 60.90│ 3060.39│
│投资活动现金流出 │ 3146.46│ 48779.88│ 64401.21│ 13568.57│ 7158.14│ 6432.70│
│投资活动现金流量净额│ 16.33│ -4294.70│ -25554.14│ -13553.30│ -7097.25│ -3372.30│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 652.87│ 40564.53│ 8342.77│ 2437.64│ 1800.00│
│筹资活动现金流出 │ 2726.31│ 6459.17│ 15772.36│ 281.66│ 559.77│ 7974.07│
│筹资活动现金流量净额│ -2726.31│ -5806.30│ 24792.18│ 8061.11│ 1877.86│ -6174.07│
│汇率变动对现金的影响│ -657.57│ -553.55│ -193.40│ 116.86│ -106.88│ -43.96│
│现金及等价物净增加额│ 756.48│ -4555.31│ 8482.37│ 3415.35│ 4605.16│ -415.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42876.49│ 29453.94│ 15944.73│ 57604.03│ 41106.14│ 26761.36│
│经营活动现金流出 │ 38752.46│ 25814.56│ 12856.04│ 51504.79│ 35709.24│ 23919.18│
│经营活动现金流量净额│ 4124.03│ 3639.38│ 3088.69│ 6099.24│ 5396.89│ 2842.18│
│投资活动现金流入 │ 3162.79│ 3038.29│ 3005.45│ 44485.18│ 37151.43│ 27760.96│
│投资活动现金流出 │ 3146.46│ 1490.40│ 715.01│ 48779.88│ 39203.39│ 20299.20│
│投资活动现金流量净额│ 16.33│ 1547.89│ 2290.44│ -4294.70│ -2051.96│ 7461.76│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 652.87│ 652.87│ 652.87│
│筹资活动现金流出 │ 2726.31│ 1601.56│ 476.81│ 6459.17│ 3023.36│ 1224.18│
│筹资活动现金流量净额│ -2726.31│ -1601.56│ -476.81│ -5806.30│ -2370.49│ -571.31│
│汇率变动对现金的影响│ -657.57│ -560.12│ -401.27│ -553.55│ -375.56│ -159.42│
│现金及等价物净增加额│ 756.48│ 3025.59│ 4501.04│ -4555.31│ 598.88│ 9573.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11630.00│ 21.85│ 1464.33│ 27.28│
│二季报 │ 13414.63│ 25.20│ 1645.36│ 30.65│
│三季报 │ 13715.85│ 25.77│ 1209.40│ 22.53│
│四季报 │ 14470.31│ 27.18│ 1049.50│ 19.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11307.62│ 22.09│ 1795.40│ 27.28│
│二季报 │ 13727.59│ 26.82│ 1279.15│ 19.44│
│三季报 │ 12787.83│ 24.99│ 1446.32│ 21.98│
│四季报 │ 13356.50│ 26.10│ 2060.27│ 31.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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