财务分析☆ ◇300785 值得买 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 380.46│ 7477.53│ 8489.45│ 17952.56│ 15678.65│ 11902.93│
│净利润增长率(%) │ -72.94│ -11.92│ -52.71│ 14.50│ 31.72│ 24.35│
│扣非净利润(万) │ 616.80│ 6303.91│ 6677.20│ 16778.46│ 14380.70│ 10724.94│
│营业总收入(万元) │ 101220.10│ 145163.84│ 122841.70│ 140314.06│ 90956.61│ 66202.92│
│总营收同比增长率(%) │ 5.54│ 18.17│ -12.45│ 54.26│ 37.39│ 30.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.21│ 4.12│ 4.72│ 10.59│ 18.63│ 23.45│
│资产负债比率(%) │ 19.15│ 17.71│ 20.33│ 20.26│ 15.99│ 27.77│
│净利润现金含量(%) │ -736.72│ 149.65│ 80.50│ 52.81│ 106.36│ 109.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.3800│ 0.6400│ 2.0300│ 1.9500│ 2.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0310│ 0.3200│ 0.5000│ 1.9000│ 1.7900│ 2.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0191│ 0.3760│ 0.6384│ 2.0230│ 1.7660│ 2.2318│
│每股资本公积金(元) │ 5.1861│ 5.1793│ 8.3650│ 13.1433│ 12.9376│ 7.6737│
│每股未分配利润(元) │ 2.7009│ 2.8218│ 3.9268│ 5.7569│ 4.2063│ 4.9048│
│每股净资产(元) │ 9.2129│ 9.3269│ 13.6065│ 20.0700│ 18.6186│ 14.0786│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1410│ 0.5627│ 0.5139│ 1.0683│ 1.8783│ 2.4384│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 380.46│ 765.79│ -2271.19│ 7477.53│ 1406.23│ 2816.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1406.23│ 2816.72│
│净利润增长率(%) │ -72.94│ -72.81│ -3202.96│ -11.92│ -46.53│ 39.45│
│扣非净利润(万) │ 616.80│ 1198.34│ -1575.23│ 6303.91│ 334.12│ 1966.87│
│营业总收(未调整:万) │ 101220.10│ 71581.02│ 29628.93│ 145163.84│ 95905.39│ 67728.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95905.39│ 67728.80│
│总营收同比增长率(%) │ 5.54│ 5.69│ 16.85│ 18.17│ 17.64│ 11.68│
│加权净资产收益率(%) │ 0.21│ 0.41│ -1.23│ 4.12│ 0.78│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 19.15│ 17.87│ 14.65│ 17.71│ 16.02│ 20.18│
│净利润现金含量(%) │ -736.72│ -632.55│ 155.68│ 149.65│ 309.80│ 49.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0400│ -0.1100│ 0.3800│ 0.0700│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0310│ 0.0600│ -0.0792│ 0.3200│ 0.0168│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0191│ 0.0385│ -0.1142│ 0.3760│ 0.0707│ 0.1416│
│每股资本公积金(元) │ 5.1861│ 5.1838│ 5.1821│ 5.1793│ 5.2016│ 5.1988│
│每股未分配利润(元) │ 2.7009│ 2.7203│ 2.7076│ 2.8218│ 2.5635│ 2.6344│
│每股净资产(元) │ 9.2129│ 9.2300│ 9.2155│ 9.3269│ 9.0440│ 9.1121│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1410│ -0.2436│ -0.1778│ 0.5627│ 0.2191│ 0.0698│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.06│ 5.03│ 4.33│ 5.18│ 8.51│ 4.70│
│速动比率 │ 4.99│ 4.97│ 4.29│ 5.13│ 8.47│ 4.66│
│资产负债比率(%) │ 19.15│ 17.71│ 20.33│ 20.26│ 15.99│ 27.77│
│产权比率 │ 0.24│ 0.22│ 0.25│ 0.25│ 0.19│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.38│ 0.20│ 0.30│ 0.89│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.06│ 5.12│ 6.75│ 5.03│ 5.86│ 4.30│
│速动比率 │ 4.99│ 5.03│ 6.71│ 4.97│ 5.84│ 4.25│
│资产负债比率(%) │ 19.15│ 17.87│ 14.65│ 17.71│ 16.02│ 20.18│
│产权比率 │ 0.24│ 0.22│ 0.17│ 0.22│ 0.19│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.17│ -0.17│ 0.38│ 0.19│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 3.04│ 2.83│ 4.07│ 3.97│ 3.90│
│存货周转率 │ 29.33│ 46.13│ 38.30│ 56.27│ 47.04│ 67.06│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.97│ 0.78│ 0.86│ 0.78│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 3.57│ 2.92│ 3.66│ 2.89│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.64│ 0.55│ 0.67│ 0.60│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 1.31│ 0.61│ 3.04│ 2.22│ 1.38│
│存货周转率 │ 29.33│ 18.02│ 14.18│ 46.13│ 50.65│ 20.46│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.49│ 0.21│ 0.97│ 0.67│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.55│ 1.79│ 0.74│ 3.57│ 2.35│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.13│ 0.64│ 0.43│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.21│ 4.03│ 4.69│ 10.08│ 9.49│ 15.85│
│销售毛利率 │ 46.16│ 48.37│ 53.98│ 57.13│ 67.33│ 71.57│
│营业利润率 │ 1.72│ 5.74│ 8.20│ 15.04│ 19.54│ 19.60│
│销售净利率 │ 0.65│ 5.47│ 6.87│ 12.68│ 17.24│ 17.98│
│总资产净利率 │ 0.29│ 3.50│ 3.75│ 8.47│ 10.43│ 15.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.21│ 0.42│ -1.24│ 4.03│ 0.78│ 1.55│
│销售毛利率 │ 46.16│ 46.97│ 42.28│ 48.37│ 47.26│ 49.12│
│营业利润率 │ 1.72│ 2.93│ -3.52│ 5.74│ 1.70│ 4.75│
│销售净利率 │ 0.65│ 1.29│ -7.24│ 5.47│ 1.62│ 4.47│
│总资产净利率 │ 0.29│ 0.41│ -0.97│ 3.50│ 0.70│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.54│ 18.17│ -12.45│ 54.26│ 37.39│ 30.43│
│营业利润增长率 │ 6.33│ -17.28│ -52.28│ 18.78│ 36.92│ 22.17│
│净利润增长率 │ -72.94│ -11.92│ -52.71│ 14.50│ 31.72│ 24.35│
│净资产增长率 │ -1.22│ 2.50│ 1.59│ 7.75│ 120.14│ 129.14│
│总资产增长率 │ 0.75│ -0.36│ 1.65│ 13.43│ 89.29│ 100.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.54│ 5.69│ 16.85│ 18.17│ 17.64│ 11.68│
│营业利润增长率 │ 6.33│ -34.80│ -2323.49│ -17.28│ -45.68│ 40.72│
│净利润增长率 │ -72.94│ -72.81│ -3202.96│ -11.92│ -46.53│ 39.45│
│净资产增长率 │ -1.22│ -1.04│ -1.19│ 2.50│ -0.61│ 0.14│
│总资产增长率 │ 0.75│ -0.74│ -4.68│ -0.36│ -5.75│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│银行承兑汇票减少│ 12.00│ 41.40│ -71.01│
│预付款项 │代运营业务预付款│ 7391.72│ 2796.04│ 164.36│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司建设大楼投入│ 7212.71│ 1791.79│ 302.54│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁房产增加 │ 3189.08│ 2440.53│ 30.67│
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 160.95│ 10.85│ 1383.64│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 2636.43│ 1500.13│ 75.75│
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 532.69│ 1695.53│ -68.58│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 1045.12│ 588.61│ 77.56│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 1067.32│ 1635.46│ -34.74│
│其他流动负债│预收款项增加 │ 66.71│ 36.90│ 80.79│
│长期借款 │借款增加 │ 9365.28│ 6050.00│ 54.80│
│租赁负债 │租赁房产增加 │ 1761.30│ 1041.88│ 69.05│
│少数股东权益│少数股东享有权益│ 1153.62│ 762.51│ 51.29│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ -213.20│ -44.11│ -383.35│
│ │以及利息收入增加│ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 538.55│ 1129.46│ -52.32│
│投资收益 │本期公司持有的理│ 224.26│ 113.31│ 97.93│
│ │财产品到期收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有的理│ -45.59│ 74.83│ -160.92│
│收益 │财产品公允价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产及使│ 176.06│ -2.57│ 6961.68│
│ │用权资产处置损益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的罚没收│ 15.44│ 195.62│ -92.11│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠支出│ 1038.71│ 241.66│ 329.83│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 57.08│ 35.30│ 61.72│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期运营服务成本│ -2802.91│ 4356.49│ -164.34│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -8262.88│ -4246.83│ -94.57│
│的现金流量净│产品及在建大楼投│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 244.80│ -14182.32│ 101.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司运营服务│ -10830.89│ -13979.57│ 22.52│
│价物净增加额│成本、购买银行理│ │ │ │
│ │财产品、在建大楼│ │ │ │
│ │投入、借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司AIGC方向的研│ 62683.65│ 72841.56│ -13.95│
│ │发费用和出海业务│ │ │ │
│ │投入增加以及1000│ │ │ │
│ │万元公益性捐赠支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│应收款项 │公司收入规模扩大│ 57902.21│ 51740.44│ 11.91│
│ │，应收账款规模同│ │ │ │
│ │步提升 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本增加│ 2556.32│ 1656.04│ 54.36│
│长期股权投资│公司对外投资项目│ 2687.00│ 2714.79│ -1.02│
│ │亏损 │ │ │ │
│固定资产 │本期计提折旧 │ 39422.49│ 40635.70│ -2.99│
│在建工程 │公司建设大楼投入│ 4947.32│ 1791.79│ 176.11│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁房产减少 │ 1732.37│ 2440.53│ -29.02│
│短期借款 │归还信用借款 │ ---│ 1500.13│ -100.00│
│合同负债 │公司预收款项增加│ 1415.40│ 588.61│ 140.46│
│长期借款 │公司增加借款 │ 7331.38│ 6050.00│ 21.18│
│租赁负债 │租赁房产减少 │ 965.76│ 1041.88│ -7.31│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 11517.58│ 12093.37│ -4.76│
│产 │赎回 │ │ │ │
│营业收入 │公司营销服务板块│ 71581.02│ 67728.80│ 5.69│
│ │代运营服务增加 │ │ │ │
│营业成本 │运营服务费成本增│ 37958.72│ 34463.05│ 10.14│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │广告宣传及推广活│ 13045.32│ 13152.72│ -0.82│
│ │动费、金币兑换减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、中介咨│ 8985.17│ 8639.28│ 4.00│
│ │询服务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入增加│ -171.04│ -74.35│ -130.04│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 142.24│ 82.25│ 72.94│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │研发人员薪酬、研│ 9031.52│ 7639.96│ 18.21│
│ │发信息技术费、折│ │ │ │
│ │旧及摊销等增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司运营服务成本│ -4844.03│ 1388.79│ -448.79│
│的现金流量净│及职工薪酬增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -1644.78│ 6753.93│ -124.35│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还借款减少│ -3679.15│ -9688.71│ 62.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司运营服务成本│ -10157.90│ -1415.63│ -617.55│
│价物净增加额│、职工薪酬、购买│ │ │ │
│ │银行理财产品增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62010.66│ 72841.56│ 85649.25│ 73115.61│ 124738.15│ 8057.48│
│存货 │ 2059.85│ 1656.04│ 1593.60│ 1359.08│ 778.78│ 484.66│
│应收账款 │ 52312.88│ 51740.44│ 43667.95│ 43278.14│ 25624.02│ 20179.83│
│其他应收款 │ 2921.89│ 2333.89│ 4736.17│ 2337.52│ 685.83│ 204.13│
│流动资产合计 │ 146236.40│ 147997.62│ 150941.55│ 164423.75│ 160027.34│ 72343.61│
│长期股权投资 │ 2501.20│ 2714.79│ 2601.39│ 3361.60│ 697.64│ ---│
│固定资产净额 │ 38825.73│ 40635.70│ 40765.03│ 43368.56│ 33347.95│ 29512.50│
│无形资产 │ 23970.76│ 25302.19│ 25588.28│ 860.17│ 727.97│ 570.47│
│非流动资产合计 │ 81793.25│ 78326.13│ 75926.30│ 58756.54│ 36735.75│ 31605.90│
│资产总计 │ 228029.65│ 226323.75│ 226867.85│ 223180.30│ 196763.09│ 103949.51│
│流动负债 │ 28874.92│ 29439.11│ 34831.20│ 31768.82│ 18802.34│ 15405.38│
│非流动负债 │ 14798.63│ 10652.03│ 11292.28│ 13454.08│ 12663.14│ 13458.00│
│负债合计 │ 43673.55│ 40091.14│ 46123.48│ 45222.90│ 31465.49│ 28863.38│
│实收资本 │ 19885.52│ 19885.52│ 13298.65│ 8874.43│ 8878.07│ 5333.33│
│资本公积金 │ 103128.75│ 102992.21│ 111243.58│ 116638.79│ 114860.67│ 40926.21│
│盈余公积 │ 6516.95│ 6516.95│ 5582.75│ 4437.21│ 4227.56│ 2666.67│
│未分配利润 │ 53709.18│ 56112.70│ 52220.77│ 51088.96│ 37343.55│ 26159.12│
│少数股东权益 │ 1153.62│ 762.51│ -203.22│ -152.23│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 184356.10│ 186232.61│ 180744.38│ 177957.40│ 165297.60│ 75086.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62010.66│ 62683.65│ 69128.06│ 72841.56│ 71669.69│ 84233.62│
│存货 │ 2059.85│ 2556.32│ 756.78│ 1656.04│ 403.51│ 1774.68│
│应收账款 │ 52312.88│ 57902.21│ 45571.66│ 51740.44│ 42910.28│ 54352.79│
│其他应收款 │ 2921.89│ 1945.33│ 2350.75│ 2333.89│ 3394.58│ 2394.80│
│流动资产合计 │ 146236.40│ 145761.44│ 138321.13│ 147997.62│ 136047.50│ 149467.04│
│长期股权投资 │ 2501.20│ 2687.00│ 2707.71│ 2714.79│ 2592.90│ 2593.56│
│固定资产净额 │ 38825.73│ 39422.49│ 39929.18│ 40635.70│ 40994.21│ 41130.76│
│无形资产 │ 23970.76│ 24419.72│ 24858.87│ 25302.19│ 25789.71│ 26216.77│
│非流动资产合计 │ 81793.25│ 78878.05│ 77419.12│ 78326.13│ 78029.96│ 77554.34│
│资产总计 │ 228029.65│ 224639.50│ 215740.25│ 226323.75│ 214077.46│ 227021.38│
│流动负债 │ 28874.92│ 28444.03│ 20501.41│ 29439.11│ 23213.08│ 34749.07│
│非流动负债 │ 14798.63│ 11707.91│ 11095.64│ 10652.03│ 11075.01│ 11065.13│
│负债合计 │ 43673.55│ 40151.94│ 31597.05│ 40091.14│ 34288.09│ 45814.20│
│实收资本 │ 19885.52│ 19885.52│ 19885.52│ 19885.52│ 19885.52│ 19885.52│
│资本公积金 │ 103128.75│ 103083.24│ 103049.03│ 102992.21│ 103436.93│ 103380.11│
│盈余公积 │ 6516.95│ 6516.95│ 6516.95│ 6516.95│ 5582.75│ 5582.75│
│未分配利润 │ 53709.18│ 54094.51│ 53841.51│ 56112.70│ 50975.60│ 52386.09│
│少数股东权益 │ 1153.62│ 944.43│ 887.47│ 762.51│ -55.75│ 8.77│
│股东权益合计 │ 184356.10│ 184487.55│ 184143.21│ 186232.61│ 179789.37│ 181207.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101220.10│ 145163.84│ 122841.70│ 140314.06│ 90956.61│ 66202.92│
│营业成本 │ 54494.68│ 74951.15│ 56537.19│ 60147.08│ 29716.42│ 18819.92│
│营业税金及附加 │ 1454.59│ 2116.04│ 1995.99│ 1125.05│ 626.79│ 980.73│
│销售费用 │ 17820.56│ 26931.35│ 24147.11│ 27807.29│ 20427.47│ 15044.69│
│财务费用 │ -213.20│ -680.26│ -440.51│ -1066.75│ 381.72│ 404.13│
│管理费用 │ 13460.66│ 18133.99│ 15036.08│ 16413.22│ 11231.55│ 8385.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -45.59│ 103.63│ -305.62│ 244.05│ -3.25│ 40.34│
│投资收益 │ 224.26│ 272.04│ 858.06│ 51.36│ 511.15│ 509.93│
│营业利润 │ 1738.55│ 8330.33│ 10070.84│ 21105.20│ 17768.87│ 12977.62│
│营业外收入 │ 15.44│ 5.71│ 22.05│ 3.56│ 10.36│ 39.95│
│营业外支出 │ 1038.71│ 273.14│ 165.33│ 1044.15│ 95.95│ 37.44│
│利润总额 │ 715.28│ 8062.89│ 9927.56│ 20064.62│ 17683.28│ 12980.13│
│所得税 │ 57.08│ 121.18│ 1489.10│ 2275.62│ 2004.62│ 1077.19│
│净利润 │ 658.20│ 7941.71│ 8438.46│ 17788.99│ 15678.65│ 11902.93│
│归属母公司净利润 │ 380.46│ 7477.53│ 8489.45│ 17952.56│ 15678.65│ 11902.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101220.10│ 71581.02│ 29628.93│ 145163.84│ 95905.39│ 67728.80│
│营业成本 │ 54494.68│ 37958.72│ 17103.10│ 74951.15│ 50576.96│ 34463.05│
│营业税金及附加 │ 1454.59│ 1034.71│ 423.42│ 2116.04│ 1437.36│ 1061.58│
│销售费用 │ 17820.56│ 13045.32│ 5159.96│ 26931.35│ 18770.78│ 13152.72│
│财务费用 │ -213.20│ -171.04│ -109.07│ -680.26│ -44.11│ -74.35│
│管理费用 │ 13460.66│ 8985.17│ 4270.76│ 18133.99│ 13081.84│ 8639.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -45.59│ -75.80│ -26.31│ 103.63│ 74.83│ 10.25│
│投资收益 │ 224.26│ 160.25│ 83.89│ 272.04│ 113.31│ 113.97│
│营业利润 │ 1738.55│ 2097.34│ -1043.38│ 8330.33│ 1635.03│ 3216.73│
│营业外收入 │ 15.44│ 8.25│ 7.23│ 5.71│ 195.62│ 37.94│
│营业外支出 │ 1038.71│ 1038.26│ 1000.54│ 273.14│ 241.66│ 143.71│
│利润总额 │ 715.28│ 1067.33│ -2036.69│ 8062.89│ 1588.99│ 3110.96│
│所得税 │ 5
|
