财务分析☆ ◇300785 值得买 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1406.23│ 2816.72│ -68.76│ 8489.45│
│净利润增长率(%) │ -46.53│ 39.45│ 96.84│ -52.71│
│扣非净利润(万) │ 334.12│ 1966.87│ -383.06│ 6677.20│
│营业总收入(万元) │ 95905.39│ 67728.80│ 25356.02│ 122841.70│
│总营收同比增长率(%) │ 17.64│ 11.68│ 1.19│ -12.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 1.55│ -0.04│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 16.02│ 20.18│ 18.11│ 20.33│
│净利润现金含量(%) │ 309.80│ 49.31│ -2353.21│ 80.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1400│ -0.0100│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0168│ 0.1000│ -0.0288│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0707│ 0.1416│ -0.0052│ 0.6384│
│每股资本公积金(元) │ 5.2016│ 5.1988│ 8.3704│ 8.3650│
│每股未分配利润(元) │ 2.5635│ 2.6344│ 3.9216│ 3.9268│
│每股净资产(元) │ 9.0440│ 9.1121│ 13.6066│ 13.6065│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2191│ 0.0698│ 0.1217│ 0.5139│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2630.16│ 2019.90│ -2178.01│ 17952.56│
│归母净利(调整后:万) │ 2630.16│ 2019.90│ -2178.01│ 17952.56│
│净利润增长率(%) │ -74.66│ -76.19│ -184.19│ 14.50│
│扣非净利润(万) │ 1005.22│ 1064.83│ -2614.55│ 16778.46│
│营业总收(未调整:万) │ 81525.95│ 60647.52│ 25057.34│ 140314.06│
│营业总收(调整后:万) │ 81525.95│ 60647.52│ 25057.34│ 140314.06│
│总营收同比增长率(%) │ -11.73│ -4.02│ 6.55│ 54.26│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 1.09│ -1.23│ 10.59│
│资产负债比率(%) │ 17.37│ 18.56│ 15.98│ 20.26│
│净利润现金含量(%) │ -22.80│ -460.25│ 339.47│ 52.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1500│ -0.2500│ 2.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0756│ 0.0700│ -0.2946│ 1.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1977│ 0.1518│ -0.2454│ 2.0230│
│每股资本公积金(元) │ 8.4612│ 8.4439│ 13.1753│ 13.1433│
│每股未分配利润(元) │ 3.5710│ 3.5252│ 5.5115│ 5.7569│
│每股净资产(元) │ 13.2522│ 13.1896│ 19.8565│ 20.0700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0451│ -0.6988│ -0.8331│ 1.0683│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.86│ 4.30│ 5.01│ 4.33│
│速动比率 │ 5.84│ 4.25│ 4.96│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 16.02│ 20.18│ 18.11│ 20.33│
│产权比率 │ 0.19│ 0.25│ 0.22│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 18.77│ 4.00│ 5.61│ 19.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.31│ 5.73│ 7.43│ 5.18│
│速动比率 │ 6.26│ 5.71│ 7.39│ 5.13│
│资产负债比率(%) │ 17.37│ 18.56│ 15.98│ 20.26│
│产权比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.19│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -2.38│ -33.49│ -36.13│ 29.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.38│ 0.61│ 2.83│
│存货周转率 │ 50.65│ 20.46│ 8.67│ 38.30│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.17│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 1.65│ 0.63│ 2.92│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.11│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.27│ 0.61│ 4.07│
│存货周转率 │ 31.50│ 28.08│ 12.24│ 56.27│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.38│ 0.16│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.92│ 1.42│ 0.58│ 3.66│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.12│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 1.55│ -0.04│ 4.69│
│销售毛利率 │ 47.26│ 49.12│ 49.42│ 53.98│
│营业利润率 │ 1.70│ 4.75│ 0.19│ 8.20│
│销售净利率 │ 1.62│ 4.47│ 0.23│ 6.87│
│总资产净利率 │ 0.64│ 1.24│ -0.03│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.49│ 1.15│ -1.24│ 10.08│
│销售毛利率 │ 51.35│ 50.89│ 48.29│ 57.13│
│营业利润率 │ 3.69│ 3.77│ -8.68│ 15.04│
│销售净利率 │ 3.25│ 3.47│ -8.89│ 12.68│
│总资产净利率 │ 1.21│ 0.92│ -1.01│ 8.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.64│ 11.68│ 1.19│ -12.45│
│营业利润增长率 │ -45.68│ 40.72│ 102.16│ -52.28│
│净利润增长率 │ -46.53│ 39.45│ 96.84│ -52.71│
│净资产增长率 │ -0.61│ 0.14│ 0.00│ 1.59│
│总资产增长率 │ -5.75│ -0.05│ -2.75│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.73│ -4.02│ 6.55│ 54.26│
│营业利润增长率 │ -75.05│ -76.86│ -171.82│ 18.78│
│净利润增长率 │ -74.66│ -76.19│ -184.19│ 14.50│
│净资产增长率 │ -1.02│ -1.48│ -1.06│ 7.75│
│总资产增长率 │ -4.47│ -3.50│ -6.13│ 13.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │银行承兑汇票增加│ 41.40│ ---│ ---│
│预付款项 │代运营业务预付款│ 3957.50│ 1032.30│ 283.37│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本减少│ 403.51│ 1593.60│ -74.68│
│其他流动资产│待抵扣待认证进项│ 3605.97│ 5272.54│ -31.61│
│ │税减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司建设大楼投入│ 1020.57│ 149.74│ 581.57│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│使用企业会计准则│ 1725.84│ 1267.12│ 36.20│
│产 │解释第16号会计政│ │ │ │
│ │策 │ │ │ │
│其他非流动资│预付资产采购款减│ 4.23│ 44.57│ -90.50│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │归还信用借款 │ 2822.57│ 10179.73│ -72.27│
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 495.51│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 1447.12│ 432.80│ 234.36│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 240.51│ 1881.25│ -87.22│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款项增加 │ 86.83│ 25.46│ 241.06│
│租赁负债 │租赁房产增加 │ 1291.47│ 732.86│ 76.22│
│递延所得税负│使用企业会计准则│ 341.34│ 16.51│ 1967.74│
│债 │解释第16号会计政│ │ │ │
│ │策 │ │ │ │
│股本 │公司公积金转股 │ 19885.52│ 13298.65│ 49.53│
│库存股 │公司限制性股票回│ ---│ 1360.46│ -100.00│
│ │购注销 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -44.11│ -363.46│ 87.86│
│投资收益 │公司理财产品收益│ 113.31│ 777.31│ -85.42│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司理财产品本期│ 74.83│ -270.61│ 127.65│
│收益 │公允价值变动增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ -233.01│ -151.80│ -53.50│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司固定资产及使│ -2.57│ 41.75│ -106.15│
│ │用权资产处置损益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到的罚没收│ 195.62│ 22.62│ 764.62│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司对外捐赠支出│ 241.66│ 110.17│ 119.34│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 35.30│ 271.20│ -86.98│
│经营活动产生│客户相比同期回款│ 4356.49│ -599.80│ 826.33│
│的现金流量净│增加，以及支付税│ │ │ │
│额 │费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回银行理财│ -4246.83│ 23991.43│ -117.70│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -14182.32│ -2134.81│ -564.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期赎回银行理财│ -13979.57│ 21423.29│ -165.25│
│价物净增加额│产品减少及偿还借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司购买资产增加│ 84233.62│ 85649.25│ -1.65│
│应收款项 │公司收入增长应收│ 54352.79│ 43667.95│ 24.47│
│ │账款同步增长 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本增加│ 1774.68│ 1593.60│ 11.36│
│长期股权投资│公司对外投资项目│ 2593.56│ 2601.39│ -0.30│
│ │亏损 │ │ │ │
│固定资产 │本期办公及电子设│ 41130.76│ 40765.03│ 0.90│
│ │备购置增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司建设大楼投入│ 405.08│ 149.74│ 170.53│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁房产支付租金│ 1760.41│ 1896.58│ -7.18│
│短期借款 │期末信用借款减少│ 6478.38│ 10179.73│ -36.36│
│合同负债 │公司预收款项增加│ 1012.41│ 432.80│ 133.92│
│长期借款 │公司购置诺德大厦│ 6775.00│ 7500.00│ -9.67│
│ │32层3701、33层38│ │ │ │
│ │01及34层3901办公│ │ │ │
│ │房产按期归还银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁房产增加 │ 738.54│ 732.86│ 0.78│
│交易性金融资│期末购买理财产品│ 0.00│ 8989.75│ -100.00│
│产 │赎回 │ │ │ │
│营业收入 │公司营销服务板块│ 67728.80│ 60647.52│ 11.68│
│ │代运营服务和品牌│ │ │ │
│ │营销服务相关收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │信息推广成本、运│ 34463.05│ 29782.24│ 15.72│
│ │营服务费成本及品│ │ │ │
│ │牌营销成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬及业│ 13152.72│ 12149.65│ 8.26│
│ │务招待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司办公、车辆及│ 8639.28│ 8106.63│ 6.57│
│ │物业装修费、折旧│ │ │ │
│ │与摊销、业务招待│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入减少│ -74.35│ -251.25│ 70.41│
│所得税费用 │本期计提并缴纳的│ 82.25│ 163.95│ -49.83│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发人员薪酬减少│ 7639.96│ 7826.09│ -2.38│
│经营活动产生│客户相比同期回款│ 1388.79│ -9296.60│ 114.94│
│的现金流量净│增加，以及支付税│ │ │ │
│额 │费减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年银行理财产品│ 6753.93│ -10565.52│ 163.92│
│的现金流量净│到期赎回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还借款增加│ -9688.71│ -6108.45│ -58.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│客户相比同期回款│ -1415.63│ -25900.95│ 94.53│
│价物净增加额│增加，银行理财产│ │ │ │
│ │品到期赎回增加，│ │ │ │
│ │支付税费减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71669.69│ 84233.62│ 75684.06│ 85649.25│
│存货 │ 403.51│ 1774.68│ 1364.51│ 1593.60│
│应收账款 │ 42910.28│ 54352.79│ 39523.10│ 43667.95│
│其他应收款 │ 3394.58│ 2394.80│ 3508.88│ 4736.17│
│流动资产合计 │ 136047.50│ 149467.04│ 144505.60│ 150941.55│
│长期股权投资 │ 2592.90│ 2593.56│ 2561.61│ 2601.39│
│固定资产净额 │ 40994.21│ 41130.76│ 40272.32│ 40765.03│
│无形资产 │ 25789.71│ 26216.77│ 26501.35│ 25588.28│
│非流动资产合计 │ 78029.96│ 77554.34│ 76377.74│ 75926.30│
│资产总计 │ 214077.46│ 227021.38│ 220883.35│ 226867.85│
│流动负债 │ 23213.08│ 34749.07│ 28857.65│ 34831.20│
│非流动负债 │ 11075.01│ 11065.13│ 11152.16│ 11292.28│
│负债合计 │ 34288.09│ 45814.20│ 40009.81│ 46123.48│
│实收资本 │ 19885.52│ 19885.52│ 13298.65│ 13298.65│
│资本公积金 │ 103436.93│ 103380.11│ 111315.53│ 111243.58│
│盈余公积 │ 5582.75│ 5582.75│ 5582.75│ 5582.75│
│未分配利润 │ 50975.60│ 52386.09│ 52152.01│ 52220.77│
│少数股东权益 │ -55.75│ 8.77│ -76.41│ -203.22│
│股东权益合计 │ 179789.37│ 181207.18│ 180873.53│ 180744.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94538.90│ 47214.66│ 57949.38│ 73115.61│
│存货 │ 1158.69│ 762.12│ 759.01│ 1359.08│
│应收账款 │ 38783.95│ 52133.03│ 38805.84│ 43278.14│
│其他应收款 │ 3119.44│ 2861.42│ 2219.91│ 2337.52│
│流动资产合计 │ 158937.67│ 159167.27│ 152044.66│ 164423.75│
│长期股权投资 │ 2972.58│ 2997.45│ 3123.94│ 3361.60│
│固定资产净额 │ 41347.65│ 42012.84│ 42687.02│ 43368.56│
│无形资产 │ 875.65│ 836.91│ 844.27│ 860.17│
│非流动资产合计 │ 54263.62│ 56213.26│ 57449.79│ 58756.54│
│资产总计 │ 213201.28│ 215380.52│ 209494.44│ 223180.30│
│流动负债 │ 25195.05│ 27758.44│ 20461.50│ 31768.82│
│非流动负债 │ 11837.38│ 12222.92│ 13019.51│ 13454.08│
│负债合计 │ 37032.42│ 39981.36│ 33481.02│ 45222.90│
│实收资本 │ 13303.39│ 13303.39│ 8874.43│ 8874.43│
│资本公积金 │ 112562.12│ 112333.17│ 116923.31│ 116638.79│
│盈余公积 │ 4437.21│ 4437.21│ 4437.21│ 4437.21│
│未分配利润 │ 47507.03│ 46896.76│ 48910.95│ 51088.96│
│少数股东权益 │ -130.99│ -67.50│ -201.97│ -152.23│
│股东权益合计 │ 176168.86│ 175399.16│ 176013.43│ 177957.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95905.39│ 67728.80│ 25356.02│ 122841.70│
│营业成本 │ 50576.96│ 34463.05│ 12824.90│ 56537.19│
│营业税金及附加 │ 1437.36│ 1061.58│ 387.03│ 1995.99│
│销售费用 │ 18770.78│ 13152.72│ 5242.73│ 24147.11│
│财务费用 │ -44.11│ -74.35│ 70.18│ -440.51│
│管理费用 │ 13081.84│ 8639.28│ 3783.85│ 15036.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 74.83│ 10.25│ 152.72│ -305.62│
│投资收益 │ 113.31│ 113.97│ 4.65│ 858.06│
│营业利润 │ 1635.03│ 3216.73│ 46.93│ 10070.84│
│营业外收入 │ 195.62│ 37.94│ 4.46│ 22.05│
│营业外支出 │ 241.66│ 143.71│ 2.59│ 165.33│
│利润总额 │ 1588.99│ 3110.96│ 48.79│ 9927.56│
│所得税 │ 35.30│ 82.25│ -9.25│ 1489.10│
│净利润 │ 1553.69│ 3028.71│ 58.04│ 8438.46│
│归属母公司净利润 │ 1406.23│ 2816.72│ -68.76│ 8489.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81525.95│ 60647.52│ 25057.34│ 140314.06│
│营业成本 │ 39658.59│ 29782.24│ 12957.88│ 60147.08│
│营业税金及附加 │ 1341.72│ 1026.29│ 422.82│ 1125.05│
│销售费用 │ 16988.13│ 12149.65│ 6762.05│ 27807.29│
│财务费用 │ -363.46│ -251.25│ -41.29│ -1066.75│
│管理费用 │ 11506.03│ 8106.63│ 3954.88│ 16413.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -270.61│ -92.00│ -11.40│ 244.05│
│投资收益 │ 777.31│ 395.21│ 175.51│ 51.36│
│营业利润 │ 3010.15│ 2285.94│ -2175.47│ 21105.20│
│营业外收入 │ 22.62│ 19.87│ 10.56│ 3.56│
│营业外支出 │ 110.17│ 37.25│ 14.26│ 1044.15│
│利润总额 │ 2922.60│ 2268.57│ -2179.16│ 20064.62│
│所得税 │ 271.20│ 163.95│ 48.59│ 2275.62│
│净利润 │ 2651.40│ 2104.62│ -2227.75│ 17788.99│
│归属母公司净利润 │ 2630.16│ 2019.90│ -2178.01│ 17952.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110450.75│ 66202.28│ 32375.33│ 131895.14│
│经营活动现金流出 │ 106094.26│ 64813.49│ 30757.21│ 125061.47│
│经营活动现金流量净额│ 4356.49│ 1388.79│ 1618.13│ 6833.67│
│投资活动现金流入 │ 21300.93│ 21293.39│ 3148.76│ 134986.95│
│资本性支出 │ 3496.56│ 2488.26│ 442.33│ 25811.01│
│投资活动现金流出 │ 25547.76│ 14539.46│ 12442.33│ 129311.01│
│投资活动现金流量净额│ -4246.83│ 6753.93│ -9293.57│ 5675.93│
│筹资活动现金流入 │ 6615.30│ 6547.86│ 3653.81│ 15181.31│
│筹资活动现金流出 │ 20797.61│ 16236.57│ 5922.35│ 15315.30│
│筹资活动现金流量净额│ -14182.32│ -9688.71│ -2268.55│ -133.98│
│汇率变动对现金的影响│ 93.09│ 130.35│ -21.20│ 158.03│
│现金及等价物净增加额│ -13979.57│ -1415.63│ -9965.19│ 12533.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 106912.17│ 60006.73│ 46555.29│ 132347.30│
│经营活动现金流出 │ 107511.96│ 69303.33│ 53948.95│ 122866.48│
│经营活动现金流量净额│ -599.80│ -9296.60│ -7393.66│ 9480.82│
│投资活动现金流入 │ 122248.93│ 71828.97│ 30448.99│ 45610.71│
│资本性支出 │ 757.50│ 394.50│ 278.35│ 14416.47│
│投资活动现金流出 │ 98257.50│ 82394.50│ 37278.35│ 98338.86│
│投资活动现金流量净额│ 23991.43│ -10565.52│ -6829.36│ -52728.16│
│筹资活动现金流入 │ 10042.86│ 2775.47│ 107.26│ 972.72│
│筹资活动现金流出 │ 12177.67│ 8883.92│ 1025.05│ 9287.40│
│筹资活动现金流量净额│ -2134.81│ -6108.45│ -917.79│ -8314.68│
│汇率变动对现金的影响│ 166.47│ 69.62│ -25.43│ -60.51│
│现金及等价物净增加额│ 21423.29│ -25900.95│ -15166.23│ -51622.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25057.34│ 20.40│ -2178.01│ -25.66│
│二季报 │ 35590.18│ 28.97│ 4197.90│ 49.45│
│三季报 │ 20878.43│ 17.00│ 610.27│ 7.19│
│四季报 │ 41315.74│ 33.63│ 5859.29│ 69.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23516.73│ 16.76│ 2587.15│ 14.41│
│二季报 │ 39669.46│ 28.27│ 5894.52│ 32.83│
│三季报 │ 29175.83│ 20.79│ 1895.79│ 10.56│
│四季报 │ 47952.04│ 34.17│ 7575.11│ 42.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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