财务分析☆ ◇300786 国林科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -457.77│ -649.36│ 149.99│ 1801.29│
│净利润增长率(%) │ -137.85│ -177.82│ -64.48│ -76.31│
│扣非净利润(万) │ -528.68│ -692.66│ 109.34│ 1694.46│
│营业总收入(万元) │ 26290.16│ 13592.63│ 6612.24│ 29262.94│
│总营收同比增长率(%) │ 32.61│ 7.42│ 4.62│ -40.95│
│加权净资产收益率(%) │ -0.37│ -0.52│ 0.13│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 25.81│ 27.36│ 24.90│ 26.50│
│净利润现金含量(%) │ -1225.23│ -408.58│ -1872.76│ 320.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0400│ 0.0100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0287│ -0.0400│ 0.0059│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0249│ -0.0353│ 0.0082│ 0.0979│
│每股资本公积金(元) │ 3.4368│ 3.4344│ 3.4275│ 3.4221│
│每股未分配利润(元) │ 2.0664│ 2.0560│ 2.1195│ 2.1113│
│每股净资产(元) │ 6.7582│ 6.7454│ 6.8019│ 6.7884│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3048│ 0.1442│ -0.1526│ 0.3137│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1209.30│ 834.45│ 422.23│ 7602.89│
│归母净利(调整后:万) │ 1209.30│ 834.45│ 422.23│ 7602.89│
│净利润增长率(%) │ -80.78│ -76.07│ -60.78│ -4.95│
│扣非净利润(万) │ 948.20│ 735.34│ 330.32│ 7395.16│
│营业总收(未调整:万) │ 19824.92│ 12653.59│ 6320.13│ 49558.90│
│营业总收(调整后:万) │ 19824.92│ 12653.59│ 6320.13│ 49558.90│
│总营收同比增长率(%) │ -46.77│ -42.53│ -15.88│ 23.41│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 0.74│ 0.34│ 7.77│
│资产负债比率(%) │ 23.10│ 21.90│ 18.49│ 19.27│
│净利润现金含量(%) │ 234.00│ 177.90│ 138.81│ -25.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0400│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0515│ 0.0400│ 0.0323│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0657│ 0.0453│ 0.0413│ 0.7437│
│每股资本公积金(元) │ 3.4263│ 3.4127│ 6.9346│ 6.9346│
│每股未分配利润(元) │ 2.1017│ 2.0813│ 3.8561│ 3.8148│
│每股净资产(元) │ 6.7604│ 6.7265│ 12.2090│ 12.1677│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1538│ 0.0807│ 0.0573│ -0.1870│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.29│ 2.23│ 2.92│ 2.69│
│速动比率 │ 1.31│ 1.27│ 1.79│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 25.81│ 27.36│ 24.90│ 26.50│
│产权比率 │ 0.36│ 0.38│ 0.33│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 13.72│ 6.49│ -9.31│ 17.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 3.15│ 3.04│ 2.95│
│速动比率 │ 1.96│ 2.17│ 2.22│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 23.10│ 21.90│ 18.49│ 19.27│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.23│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 9.25│ 5.32│ 2.07│ -6.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 0.80│ 0.38│ 1.54│
│存货周转率 │ 0.53│ 0.27│ 0.13│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.15│ 0.07│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 0.21│ 0.10│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.08│ 0.04│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 0.66│ 0.33│ 2.72│
│存货周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.18│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.07│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.33│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.37│ -0.52│ 0.12│ 1.44│
│销售毛利率 │ 28.67│ 31.45│ 35.80│ 37.34│
│营业利润率 │ -2.30│ -5.25│ 3.81│ 6.22│
│销售净利率 │ -2.06│ -5.00│ 1.97│ 6.06│
│总资产净利率 │ -0.27│ -0.38│ 0.09│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ 0.67│ 0.34│ 6.11│
│销售毛利率 │ 36.54│ 35.71│ 33.72│ 35.43│
│营业利润率 │ 7.13│ 7.71│ 6.83│ 17.39│
│销售净利率 │ 6.04│ 6.54│ 6.60│ 15.33│
│总资产净利率 │ 0.76│ 0.53│ 0.27│ 5.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.61│ 7.42│ 4.62│ -40.95│
│营业利润增长率 │ -142.72│ -173.10│ -41.66│ -78.88│
│净利润增长率 │ -137.85│ -177.82│ -64.48│ -76.31│
│净资产增长率 │ -0.44│ -0.63│ 0.20│ 0.42│
│总资产增长率 │ 2.44│ 0.48│ -1.95│ 10.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -46.77│ -42.53│ -15.88│ 23.41│
│营业利润增长率 │ -80.26│ -75.72│ -64.60│ -4.57│
│净利润增长率 │ -80.78│ -76.07│ -60.78│ -4.95│
│净资产增长率 │ 0.01│ -0.49│ 0.34│ 49.26│
│总资产增长率 │ 5.26│ 3.13│ -0.62│ 36.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期内持有的银│ 1154.42│ 3553.63│ -67.51│
│ │行承兑减少 │ │ │ │
│预付款项 │上年度末生产备料│ 628.37│ 1271.54│ -50.58│
│ │,支付的预付款较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的投│ 406.99│ 288.22│ 41.21│
│ │标保证金等增多 │ │ │ │
│在建工程 │新疆公司工程投入│ 7906.07│ 5871.26│ 34.66│
│ │费用增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内租赁房产│ 1096.06│ 816.14│ 34.30│
│ │装修 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内坏账准备│ 1643.20│ 1236.07│ 32.94│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还短期│ 0.00│ 901.02│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年度末计提│ 549.53│ 1010.95│ -45.64│
│ │的奖金等在报告期│ │ │ │
│ │内发放 │ │ │ │
│应交税费 │公司上年度末税款│ 401.40│ 747.88│ -46.33│
│ │在报告期内缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内长期借款│ 8525.85│ 109.59│ 7679.47│
│非流动负债 │1年内到期增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内长期借款│ 1750.00│ 9900.00│ -82.32│
│ │1年内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │上年度租赁的房产│ 2416.32│ 1492.02│ 61.95│
│ │在报告期内变更增│ │ │ │
│ │加租赁期限 │ │ │ │
│非流动负债合│报告期内长期借款│ 4252.27│ 11482.20│ -62.97│
│计 │1年内到期 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内半导体公│ 5412.59│ 575.93│ 839.81│
│ │司少数股东投入资│ │ │ │
│ │本金 │ │ │ │
│营业收入 │新疆公司销售收入│ 26290.16│ 19824.92│ 32.61│
│ │同比增加,臭氧业│ │ │ │
│ │务板块收入环比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加,相│ 18753.67│ 12581.63│ 49.06│
│ │应的结转营业成本│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款较上│ 135.45│ -65.24│ 307.62│
│ │年度增多 │ │ │ │
│利息费用 │报告期内借款较上│ 388.85│ 188.79│ 105.96│
│ │年度增多 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的增│ 451.00│ 188.81│ 138.87│
│ │值税即征即退增多│ │ │ │
│投资收益 │报告期内现金管理│ 28.27│ 70.21│ -59.73│
│ │平均余额减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内长账龄的│ -935.35│ 384.66│ -343.17│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置报废│ -0.59│ 1.56│ -138.02│
│ │汽车 │ │ │ │
│营业利润 │处于发展期子公司│ -603.78│ 1413.49│ -142.72│
│ │亏损 │ │ │ │
│营业外收入 │上年度清理长期预│ 40.02│ 84.22│ -52.48│
│ │收款 │ │ │ │
│营业外支出 │上年度进行捐款 │ 11.87│ 49.05│ -75.81│
│利润总额 │处于发展期子公司│ -575.62│ 1448.66│ -139.73│
│ │亏损 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ -32.93│ 251.97│ -113.07│
│ │减少 │ │ │ │
│净利润 │报告期内利润总额│ -542.69│ 1196.70│ -145.35│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内新疆公司│ 5608.71│ 2829.73│ 98.21│
│的现金流量净│收到增值税留抵退│ │ │ │
│额 │税 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内进行现金│ -10872.22│ -8200.13│ -32.59│
│的现金流量净│管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内新取得的│ 3409.10│ 6402.41│ -46.75│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内新取得的│ -1854.41│ 1032.01│ -279.69│
│价物净增加额│借款减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22605.67│ 25936.73│ -12.84│
│应收款项 │--- │ 16088.31│ 18027.95│ -10.76│
│合同资产 │--- │ 2750.80│ 3225.01│ -14.70│
│存货 │--- │ 39437.85│ 30865.10│ 27.77│
│固定资产 │--- │ 63286.24│ 64113.83│ -1.29│
│在建工程 │--- │ 6184.96│ 5871.26│ 5.34│
│使用权资产 │--- │ 2641.42│ 2044.90│ 29.17│
│短期借款 │--- │ 901.02│ 901.02│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 13011.98│ 11310.06│ 15.05│
│长期借款 │--- │ 3550.00│ 9900.00│ -64.14│
│租赁负债 │--- │ 2391.89│ 1492.02│ 60.31│
│营业收入 │--- │ 13592.63│ 12653.59│ 7.42│
│营业成本 │--- │ 9317.68│ 8135.56│ 14.53│
│销售费用 │--- │ 1369.50│ 1286.70│ 6.43│
│管理费用 │本年计提折旧摊销│ 2389.16│ 1692.46│ 41.17│
│ │及股权激励管理费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年银行借款较上│ 106.92│ -70.90│ 250.81│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润总额较上│ -12.03│ 162.16│ -107.42│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 940.57│ 1026.75│ -8.39│
│经营活动产生│本年新疆公司收到│ 2653.13│ 1484.50│ 78.72│
│的现金流量净│增值税留抵退税 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5628.02│ -7124.51│ 21.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年新取得的借款│ -256.36│ 6606.76│ -103.88│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年新取得的借款│ -3231.25│ 966.75│ -434.24│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24176.79│ 22605.67│ 21326.63│ 25936.73│
│存货 │ 39912.41│ 39437.85│ 34048.28│ 30865.10│
│应收账款 │ 16418.74│ 16088.31│ 16739.59│ 18027.95│
│其他应收款 │ 406.99│ 459.32│ 341.12│ 288.22│
│流动资产合计 │ 93446.07│ 91401.61│ 87973.79│ 90877.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62504.43│ 63286.24│ 63276.94│ 64113.83│
│无形资产 │ 5122.70│ 5167.04│ 5156.56│ 5201.54│
│非流动资产合计 │ 81467.43│ 80165.84│ 79440.82│ 79867.37│
│资产总计 │ 174913.49│ 171567.45│ 167414.62│ 170744.43│
│流动负债 │ 40886.74│ 40907.58│ 30158.57│ 33769.85│
│非流动负债 │ 4252.27│ 6027.87│ 11520.53│ 11482.20│
│负债合计 │ 45139.01│ 46935.45│ 41679.10│ 45252.05│
│实收资本 │ 18401.59│ 18401.59│ 18401.59│ 18401.59│
│资本公积金 │ 63242.71│ 63197.88│ 63070.61│ 62971.47│
│盈余公积 │ 4691.81│ 4691.81│ 4691.81│ 4691.81│
│未分配利润 │ 38025.79│ 37834.20│ 39001.58│ 38851.59│
│少数股东权益 │ 5412.59│ 506.52│ 569.92│ 575.93│
│股东权益合计 │ 129774.49│ 124632.00│ 125735.51│ 125492.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26988.50│ 26899.94│ 26121.04│ 25955.55│
│存货 │ 28457.73│ 27181.28│ 23043.43│ 23682.15│
│应收账款 │ 18808.34│ 18663.80│ 18638.81│ 19878.49│
│其他应收款 │ 286.80│ 277.42│ 289.51│ 197.27│
│流动资产合计 │ 88471.89│ 87825.66│ 85903.91│ 87637.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49122.46│ 48757.08│ 19075.67│ 19191.40│
│无形资产 │ 2479.92│ 2511.56│ 2544.42│ 2587.17│
│非流动资产合计 │ 74057.02│ 71420.37│ 67549.10│ 66776.90│
│资产总计 │ 162528.91│ 159246.03│ 153453.01│ 154413.97│
│流动负债 │ 30591.87│ 27909.13│ 28299.65│ 29683.23│
│非流动负债 │ 6944.97│ 6963.27│ 73.68│ 68.23│
│负债合计 │ 37536.84│ 34872.39│ 28373.33│ 29751.46│
│实收资本 │ 18401.59│ 18401.59│ 10223.10│ 10223.10│
│资本公积金 │ 63048.75│ 62799.92│ 70892.93│ 70892.93│
│盈余公积 │ 4276.87│ 4276.87│ 4276.87│ 4276.87│
│未分配利润 │ 38674.55│ 38299.69│ 39420.93│ 38998.71│
│少数股东权益 │ 590.32│ 595.57│ 265.84│ 270.90│
│股东权益合计 │ 124992.07│ 124373.64│ 125079.68│ 124662.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26290.16│ 13592.63│ 6612.24│ 29262.94│
│营业成本 │ 18753.67│ 9317.68│ 4244.88│ 18335.81│
│营业税金及附加 │ 457.31│ 298.18│ 203.40│ 678.11│
│销售费用 │ 2178.29│ 1369.50│ 569.39│ 3063.35│
│财务费用 │ 135.45│ 106.92│ 33.83│ -49.48│
│管理费用 │ 3525.50│ 2389.16│ 1201.29│ 4092.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 28.27│ 2.95│ ---│ 55.01│
│营业利润 │ -603.78│ -713.08│ 251.90│ 1819.33│
│营业外收入 │ 40.02│ 30.82│ 42.24│ 84.55│
│营业外支出 │ 11.87│ 9.77│ 13.67│ 62.82│
│利润总额 │ -575.62│ -692.03│ 280.47│ 1841.07│
│所得税 │ -32.93│ -12.03│ 150.51│ 67.76│
│净利润 │ -542.69│ -680.00│ 129.96│ 1773.31│
│归属母公司净利润 │ -457.77│ -649.36│ 149.99│ 1801.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19824.92│ 12653.59│ 6320.13│ 49558.90│
│营业成本 │ 12581.63│ 8135.56│ 4188.67│ 31998.33│
│营业税金及附加 │ 427.87│ 216.69│ 87.40│ 470.56│
│销售费用 │ 1965.44│ 1286.70│ 697.70│ 3112.53│
│财务费用 │ -65.24│ -70.90│ -71.16│ -243.05│
│管理费用 │ 2817.43│ 1692.46│ 812.05│ 2586.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 70.21│ 70.21│ 43.00│ 94.63│
│营业利润 │ 1413.49│ 975.45│ 431.76│ 8616.30│
│营业外收入 │ 84.22│ 61.55│ 50.83│ 124.45│
│营业外支出 │ 49.05│ 47.75│ 9.49│ 4.51│
│利润总额 │ 1448.66│ 989.25│ 473.10│ 8736.25│
│所得税 │ 251.97│ 162.16│ 55.94│ 1136.64│
│净利润 │ 1196.70│ 827.09│ 417.16│ 7599.61│
│归属母公司净利润 │ 1209.30│ 834.45│ 422.23│ 7602.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43149.22│ 29506.77│ 10256.89│ 41019.63│
│经营活动现金流出 │ 37540.51│ 26853.64│ 13065.81│ 35247.29│
│经营活动现金流量净额│ 5608.71│ 2653.13│ -2808.92│ 5772.34│
│投资活动现金流入 │ ---│ 55.38│ ---│ 4146.72│
│资本性支出 │ 6872.22│ 3683.39│ 1715.16│ 16705.70│
│投资活动现金流出 │ 10872.22│ 5683.39│ 1715.16│ 16705.70│
│投资活动现金流量净额│ -10872.22│ -5628.02│ -1715.16│ -12558.98│
│筹资活动现金流入 │ 6002.83│ 1015.00│ 15.00│ 14096.31│
│筹资活动现金流出 │ 2593.73│ 1271.36│ 98.40│ 7351.84│
│筹资活动现金流量净额│ 3409.10│ -256.36│ -83.40│ 6744.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1854.41│ -3231.25│ -4607.48│ -42.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34197.86│ 22045.77│ 9854.80│ 48681.83│
│经营活动现金流出 │ 31368.13│ 20561.27│ 9268.72│ 50593.19│
│经营活动现金流量净额│ 2829.73│ 1484.50│ 586.08│ -1911.36│
│投资活动现金流入 │ 4186.29│ 4178.02│ ---│ 5217.78│
│资本性支出 │ 12373.03│ 11289.15│ 4714.10│ 32618.59│
│投资活动现金流出 │ 12386.42│ 11302.54│ 4714.10│ 41618.59│
│投资活动现金流量净额│ -8200.13│ -7124.51│ -4714.10│ -36400.82│
│筹资活动现金流入 │ 11073.00│ 10173.00│ 6240.00│ 41923.58│
│筹资活动现金流出 │ 4670.59│ 3566.24│ 1953.24│ 10431.13│
│筹资活动现金流量净额│ 6402.41│ 6606.76│ 4286.76│ 31492.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1032.01│ 966.75│ 158.73│ -6819.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6320.13│ 21.60│ 422.23│ 23.44│
│二季报 │ 6333.45│ 21.64│ 412.22│ 22.88│
│三季报 │ 7171.34│ 24.51│ 374.85│ 20.81│
│四季报 │ 9438.02│ 32.25│ 591.99│ 32.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7512.87│ 15.16│ 1076.60│ 14.16│
│二季报 │ 14505.82│ 29.27│ 2410.71│ 31.71│
│三季报 │ 15228.40│ 30.73│ 2803.40│ 36.87│
│四季报 │ 12311.80│ 24.84│ 1312.19│ 17.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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