财务分析☆ ◇300786 国林科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3533.33│ -2913.73│ 1801.29│ 7602.89│ 7998.70│ 7183.02│
│净利润增长率(%) │ -671.86│ -262.75│ -76.31│ -4.95│ 11.36│ 17.94│
│扣非净利润(万) │ -3916.02│ -2934.41│ 1694.46│ 7395.16│ 7085.00│ 6805.31│
│营业总收入(万元) │ 34532.52│ 39977.05│ 29262.94│ 49558.90│ 40157.88│ 37274.77│
│总营收同比增长率(%) │ 31.35│ 36.61│ -40.95│ 23.41│ 7.73│ 11.34│
│加权净资产收益率(%) │ -2.94│ -2.36│ 1.45│ 7.77│ 10.01│ 12.92│
│资产负债比率(%) │ 31.68│ 28.21│ 26.50│ 19.27│ 26.24│ 21.12│
│净利润现金含量(%) │ 96.75│ 57.96│ 320.46│ -25.14│ 87.24│ 87.66│
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.1600│ 0.1000│ 0.8400│ 0.9400│ 1.5700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2128│ -0.1600│ 0.0900│ 0.8100│ 0.8300│ 1.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1920│ -0.1583│ 0.0979│ 0.7437│ 0.9362│ 1.3451│
│每股资本公积金(元) │ 3.5447│ 3.5452│ 3.4221│ 6.9346│ 4.3888│ 7.6217│
│每股未分配利润(元) │ 1.7198│ 1.9118│ 2.1113│ 3.8148│ 3.9550│ 5.2444│
│每股净资产(元) │ 6.3761│ 6.7325│ 6.7884│ 12.1677│ 9.7540│ 14.3781│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1858│ -0.0918│ 0.3137│ -0.1870│ 0.8167│ 1.1791│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3533.33│ -2468.50│ -428.78│ -2913.73│ -457.77│ -649.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -457.77│ -649.36│
│净利润增长率(%) │ -671.86│ -280.14│ -385.88│ -262.75│ -137.85│ -177.82│
│扣非净利润(万) │ -3916.02│ -2813.60│ -443.42│ -2934.41│ -528.68│ -692.66│
│营业总收(未调整:万) │ 34532.52│ 21042.18│ 9669.34│ 39977.05│ 26290.16│ 13592.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26290.16│ 13592.63│
│总营收同比增长率(%) │ 31.35│ 54.81│ 46.23│ 36.61│ 32.61│ 7.42│
│加权净资产收益率(%) │ -2.94│ -1.97│ -0.25│ -2.36│ -0.37│ -0.52│
│资产负债比率(%) │ 31.68│ 30.82│ 29.15│ 28.21│ 25.81│ 27.36│
│净利润现金含量(%) │ 96.75│ 128.41│ 815.03│ 57.96│ -163.52│ 339.88│
│基本每股收益(元) │ -0.1900│ -0.1300│ -0.0200│ -0.1600│ -0.0200│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2128│ -0.1500│ -0.0241│ -0.1600│ -0.0287│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1920│ -0.1341│ -0.0233│ -0.1583│ -0.0249│ -0.0353│
│每股资本公积金(元) │ 3.5447│ 3.5452│ 3.5452│ 3.5452│ 3.4368│ 3.4344│
│每股未分配利润(元) │ 1.7198│ 1.7777│ 1.8885│ 1.9118│ 2.0664│ 2.0560│
│每股净资产(元) │ 6.3761│ 6.4344│ 6.6018│ 6.7325│ 6.7582│ 6.7454│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1858│ -0.1723│ -0.1899│ -0.0918│ 0.0407│ -0.1199│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.12│ 2.69│ 2.95│ 2.88│ 3.86│
│速动比率 │ 1.13│ 1.24│ 1.78│ 2.15│ 2.04│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 31.68│ 28.21│ 26.50│ 19.27│ 26.24│ 21.12│
│产权比率 │ 0.47│ 0.40│ 0.36│ 0.24│ 0.36│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.04│ 0.17│ -0.06│ 0.23│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 1.96│ 2.33│ 2.12│ 2.29│ 2.23│
│速动比率 │ 1.13│ 1.01│ 1.23│ 1.24│ 1.31│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 31.68│ 30.82│ 29.15│ 28.21│ 25.81│ 27.36│
│产权比率 │ 0.47│ 0.45│ 0.42│ 0.40│ 0.36│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.07│ -0.09│ -0.04│ 0.02│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 2.28│ 1.54│ 2.72│ 2.33│ 2.32│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.89│ 0.67│ 1.32│ 1.05│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.44│ 0.33│ 0.57│ 0.49│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.59│ 0.70│ 2.70│ 2.38│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.23│ 0.18│ 0.37│ 0.38│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.97│ 1.23│ 0.57│ 2.28│ 1.53│ 0.80│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.19│ 0.89│ 0.53│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.11│ 0.44│ 0.29│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.14│ 0.59│ 0.42│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.23│ 0.15│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.01│ -2.35│ 1.44│ 6.11│ 9.60│ 9.36│
│销售毛利率 │ 19.90│ 24.19│ 37.34│ 35.43│ 40.33│ 40.84│
│营业利润率 │ -13.44│ -8.85│ 6.22│ 17.39│ 22.48│ 22.48│
│销售净利率 │ -11.17│ -7.72│ 6.06│ 15.33│ 19.93│ 19.43│
│总资产净利率 │ -2.20│ -1.78│ 1.09│ 5.68│ 7.59│ 9.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.01│ -2.08│ -0.35│ -2.35│ -0.37│ -0.52│
│销售毛利率 │ 19.90│ 18.10│ 23.96│ 24.19│ 28.67│ 31.45│
│营业利润率 │ -13.44│ -15.19│ -2.38│ -8.85│ -2.30│ -5.25│
│销售净利率 │ -11.17│ -12.65│ -5.45│ -7.72│ -2.06│ -5.00│
│总资产净利率 │ -2.20│ -1.52│ -0.30│ -1.78│ -0.31│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.35│ 36.61│ -40.95│ 23.41│ 7.73│ 11.34│
│营业利润增长率 │ -668.95│ -294.57│ -78.89│ -4.57│ 7.76│ 13.70│
│净利润增长率 │ -671.86│ -262.75│ -76.31│ -4.95│ 11.36│ 17.94│
│净资产增长率 │ -5.29│ -0.81│ 0.42│ 49.26│ 8.54│ 92.20│
│总资产增长率 │ -0.91│ 3.31│ 10.58│ 36.29│ 15.99│ 59.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.35│ 54.81│ 46.23│ 36.61│ 32.61│ 7.42│
│营业利润增长率 │ -668.95│ -348.37│ -191.26│ -294.57│ -142.72│ -173.10│
│净利润增长率 │ -671.86│ -280.14│ -385.88│ -262.75│ -137.85│ -177.82│
│净资产增长率 │ -5.29│ -4.43│ -1.94│ -0.81│ -0.44│ -0.63│
│总资产增长率 │ -0.91│ -1.14│ -0.93│ 3.31│ 2.44│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年回购公司股票│ 11330.05│ 18198.86│ -37.74│
│ │及发出存货未及时│ │ │ │
│ │回款 │ │ │ │
│应收款项融资│本年银行承兑到期│ 592.69│ 1236.45│ -52.07│
│ │或背书 │ │ │ │
│预付款项 │上年预付材料款本│ 1000.95│ 1593.38│ -37.18│
│ │年到货 │ │ │ │
│投资性房地产│公司将部分房产出│ 4612.86│ ---│ ---│
│ │租 │ │ │ │
│在建工程 │子公司设备安装改│ 614.40│ 51.96│ 1082.49│
│ │造 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司税率变化 │ 4902.62│ 2652.20│ 84.85│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│子公司上年预付的│ 54.99│ 455.50│ -87.93│
│产 │设备款本年设备到│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│短期借款 │本年新增短期借款│ 3195.64│ 133.83│ 2287.87│
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 630.89│ 1061.57│ -40.57│
│ │本年发放 │ │ │ │
│应交税费 │本年缴纳上年的税│ 261.34│ 410.78│ -36.38│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还部分长期借款│ 3246.21│ 8843.09│ -63.29│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │新增长期借款 │ 7400.00│ 850.00│ 770.59│
│递延所得税负│子公司税率变化 │ 1786.87│ 458.84│ 289.43│
│债 │ │ │ │ │
│非流动负债合│新增长期借款 │ 15765.87│ 7686.01│ 105.12│
│计 │ │ │ │ │
│库存股 │本年回购公司股票│ 3017.16│ ---│ ---│
│营业收入 │乙醛酸及其副产品│ 34532.52│ 26290.16│ 31.35│
│ │销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │乙醛酸及其副产品│ 27662.17│ 18753.67│ 47.50│
│ │销量增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年银行存款减少│ 422.38│ 135.45│ 211.83│
│ │、贷款增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -2473.22│ 55.56│ -4551.12│
│ │准备 │ │ │ │
│营业利润 │公司计提存货跌价│ -4642.77│ -603.78│ -668.95│
│ │准备 │ │ │ │
│利润总额 │公司计提存货跌价│ -4636.02│ -575.62│ -705.39│
│ │准备 │ │ │ │
│所得税费用 │本年计提存货跌价│ -780.47│ -32.93│ -2269.86│
│ │等确认的递延所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│净利润 │公司计提存货跌价│ -3855.56│ -542.69│ -610.45│
│ │准备 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到现金│ -3418.38│ 748.54│ -556.67│
│的现金流量净│的增长小于购买商│ │ │ │
│额 │品支付现金的增长│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│投资活动产生│本年支付的新疆项│ -3648.88│ -6012.05│ 39.31│
│的现金流量净│目建设期间工程款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年回购公司股票│ 239.19│ 3409.10│ -92.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年经营活动现金│ -6828.08│ -1854.41│ -268.21│
│价物净增加额│净流量减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 13159.75│ 18198.86│ -27.69│
│应收款项 │--- │ 17148.97│ 17014.24│ 0.79│
│合同资产 │--- │ 2818.38│ 2941.70│ -4.19│
│存货 │公司发出货物未达│ 41953.49│ 37050.71│ 13.23│
│ │到收入确认条件，│ │ │ │
│ │发出商品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本年公司将部分房│ 4531.30│ ---│ ---│
│ │产出租 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 64332.58│ 70371.70│ -8.58│
│在建工程 │新疆公司零星技改│ 194.74│ 51.96│ 274.81│
│ │工程 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6866.23│ 7271.86│ -5.58│
│短期借款 │本年新增短期借款│ 3179.13│ 133.83│ 2275.53│
│合同负债 │--- │ 13490.25│ 12382.37│ 8.95│
│长期借款 │--- │ 1100.00│ 850.00│ 29.41│
│租赁负债 │--- │ 6510.28│ 6377.17│ 2.09│
│应收票据 │本年应收票据到期│ 2490.54│ 3656.31│ -31.88│
│应收款项融资│本年应收票据到期│ 460.93│ 1236.45│ -62.72│
│ │或背书 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司税率变化 │ 4650.76│ 2652.20│ 75.35│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的奖金│ 563.38│ 1061.57│ -46.93│
│ │本年发放 │ │ │ │
│应交税费 │本年缴纳上年的税│ 219.75│ 410.78│ -46.51│
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税负│子公司税率变化 │ 1807.11│ 458.84│ 293.84│
│债 │ │ │ │ │
│库存股 │本年回购公司股票│ 3017.16│ ---│ ---│
│营业收入 │乙醛酸及其副产品│ 21042.18│ 13592.63│ 54.81│
│ │销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │乙醛酸及其副产品│ 17234.30│ 9317.68│ 84.96│
│ │试生产阶段产能负│ │ │ │
│ │荷低，单位成本较│ │ │ │
│ │高导致存货成本较│ │ │ │
│ │高，因本年度销量│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1730.97│ 1369.50│ 26.39│
│管理费用 │--- │ 2248.61│ 2389.16│ -5.88│
│财务费用 │本年银行存款减少│ 259.35│ 106.92│ 142.56│
│ │、贷款增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本年计提存货跌价│ -526.41│ -12.03│ -4274.69│
│ │等确认的递延所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 945.93│ 940.57│ 0.57│
│经营活动产生│销售商品收到现金│ -3169.92│ -2207.04│ -43.63│
│的现金流量净│的增长小于购买商│ │ │ │
│额 │品支付现金的增长│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│投资活动产生│去年收到新疆项目│ -2581.00│ -767.85│ -236.13│
│的现金流量净│建设期间的增值税│ │ │ │
│额 │留底退税，今年相│ │ │ │
│ │较去年没有留底退│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年取得借款增加│ 696.93│ -256.36│ 371.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│去年收到新疆项目│ -5053.99│ -3231.25│ -56.41│
│价物净增加额│建设期间的增值税│ │ │ │
│ │留底退税，今年相│ │ │ │
│ │较去年没有留底退│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11330.05│ 18198.86│ 25936.73│ 25955.55│ 33022.87│ 23935.54│
│存货 │ 42703.52│ 37050.71│ 30865.10│ 23682.15│ 24891.36│ 20808.55│
│应收票据及应收账款 │ 21208.62│ 20670.55│ 20310.74│ 23161.90│ 21025.68│ 17893.24│
│合同资产 │ 2873.43│ 2941.70│ 3225.01│ 4295.20│ 3557.30│ ---│
│预付款项 │ 1000.95│ 1593.38│ 1271.54│ 904.64│ 476.13│ 225.19│
│其他应收款 │ 439.79│ 359.37│ 288.22│ 197.27│ 245.55│ 251.52│
│流动资产合计 │ 87528.21│ 89260.70│ 90877.06│ 87637.08│ 85636.90│ 78700.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63871.75│ 70371.70│ 64113.83│ 19191.40│ 17542.51│ 16135.59│
│在建工程 │ 614.40│ 51.96│ 5871.26│ 40386.35│ 4790.76│ 944.15│
│无形资产 │ 5223.76│ 5081.90│ 5201.54│ 2587.17│ 2534.10│ 930.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 155.92│ 155.92│
│非流动资产合计 │ 87311.76│ 87189.00│ 79867.37│ 66776.90│ 27665.14│ 18984.06│
│资产总计 │ 174839.97│ 176449.69│ 170744.43│ 154413.97│ 113302.04│ 97684.48│
│应付票据及应付账款 │ 14819.66│ 16098.75│ 17001.82│ 16447.90│ 11476.54│ 8904.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7797.36│
│合同负债 │ 14605.62│ 12382.37│ 11310.06│ 6930.37│ 9985.89│ ---│
│流动负债 │ 39622.29│ 42096.01│ 33769.85│ 29683.23│ 29711.02│ 20414.75│
│长期借款 │ 7400.00│ 850.00│ 9900.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15765.87│ 7686.01│ 11482.20│ 68.23│ 19.64│ 211.69│
│负债合计 │ 55388.16│ 49782.02│ 45252.05│ 29751.46│ 29730.66│ 20626.44│
│实收资本 │ 18401.59│ 18401.59│ 18401.59│ 10223.10│ 8544.00│ 5340.00│
│资本公积金 │ 65228.24│ 65236.95│ 62971.47│ 70892.93│ 37498.15│ 40699.78│
│盈余公积 │ 5069.68│ 5069.68│ 4691.81│ 4276.87│ 3504.71│ 2734.14│
│未分配利润 │ 31647.56│ 35180.89│ 38851.59│ 38998.71│ 33791.34│ 28005.01│
│少数股东权益 │ 2121.90│ 2778.56│ 575.93│ 270.90│ 233.18│ 279.11│
│归属母公司权益 │ 117329.90│ 123889.11│ 124916.46│ 124391.62│ 83338.20│ 76778.93│
│股东权益合计 │ 119451.80│ 126667.68│ 125492.38│ 124662.52│ 83571.38│ 77058.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11330.05│ 13159.75│ 16538.91│ 18198.86│ 24176.79│ 22605.67│
│存货 │ 42703.52│ 41953.49│ 41977.84│ 37050.71│ 39912.41│ 39437.85│
│应收票据及应收账款 │ 21208.62│ 19639.50│ 18069.61│ 20670.55│ 19091.54│ 18753.99│
│合同资产 │ 2873.43│ 2818.38│ 2980.67│ 2941.70│ 2874.39│ 2750.80│
│预付款项 │ 1000.95│ 1208.41│ 1766.72│ 1593.38│ 628.37│ 2477.21│
│其他应收款 │ 439.79│ 390.15│ 368.21│ 359.37│ 406.99│ 459.32│
│流动资产合计 │ 87528.21│ 86913.69│ 88830.59│ 89260.70│ 93446.07│ 91401.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63871.75│ 64332.58│ 66819.83│ 70371.70│ 62504.43│ 63286.24│
│在建工程 │ 614.40│ 194.74│ 167.46│ 51.96│ 7906.07│ 6184.96│
│无形资产 │ 5223.76│ 4999.45│ 5039.11│ 5081.90│ 5122.70│ 5167.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 87311.76│ 87518.95│ 85975.88│ 87189.00│ 81467.43│ 80165.84│
│资产总计 │ 174839.97│ 174432.64│ 174806.47│ 176449.69│ 174913.49│ 171567.45│
│应付票据及应付账款 │ 14819.66│ 14690.53│ 14392.42│ 16098.75│ 15086.37│ 15877.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14605.62│ 13490.25│ 13082.72│ 12382.37│ 13061.75│ 13011.98│
│流动负债 │ 39622.29│ 44335.50│ 38068.17│ 42096.01│ 40886.74│ 40907.58│
│长期借款 │ 7400.00│ 1100.00│ 6000.00│ 850.00│ 1750.00│ 3550.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15765.87│ 9417.39│ 12882.42│ 7686.01│ 4252.27│ 6027.87│
│负债合计 │ 55388.16│ 53752.89│ 50950.59│ 49782.02│ 45139.01│ 46935.45│
│实收资本 │ 18401.59│ 18401.59│ 18401.59│ 18401.59│ 18401.59│ 18401.59│
│资本公积金 │ 65228.24│ 65236.95│ 65236.95│ 65236.95│ 63242.71│ 63197.88│
│盈余公积 │ 5069.68│ 5069.68│ 5069.68│ 5069.68│ 4691.81│ 4691.81│
│未分配利润 │ 31647.56│ 32712.39│ 34752.11│ 35180.89│ 38025.79│ 37834.20│
│少数股东权益 │ 2121.90│ 2276.29│ 2372.70│ 2778.56│ 5412.59│ 506.52│
│归属母公司权益 │ 117329.90│ 118403.46│ 121483.18│ 123889.11│ 124361.90│ 124125.48│
│股东权
|