财务分析☆ ◇300787 海能实业 更新日期：2025-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1961.75│ 7669.07│ 12878.09│ 32598.75│ 18603.64│ 11350.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12878.09│ 32598.75│ 18603.64│ 11350.43│
│净利润增长率(%) │ 139.30│ -40.45│ -60.50│ 75.23│ 63.90│ -4.41│
│扣非净利润(万) │ 1726.51│ 7385.28│ 11014.09│ 30524.62│ 17172.43│ 8173.17│
│营业总收(未调整:万) │ 67917.76│ 221265.51│ 190313.73│ 238594.09│ 208033.14│ 156578.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 190313.73│ 238594.09│ 208033.14│ 156578.03│
│总营收同比增长率(%) │ 66.60│ 16.26│ -20.24│ 14.69│ 32.86│ 41.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 4.73│ 7.88│ 22.65│ 14.61│ 9.78│
│资产负债比率(%) │ 54.81│ 55.79│ 47.31│ 42.36│ 45.60│ 38.79│
│净利润现金含量(%) │ -530.23│ 115.56│ 234.69│ 272.01│ 1.15│ 56.25│
│基本每股收益(元) │ 0.0744│ 0.2931│ 0.4752│ 1.4378│ 1.2176│ 0.7429│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0655│ 0.2822│ 0.4872│ 2.0195│ 1.1240│ 0.6419│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0744│ 0.2910│ 0.5611│ 2.1270│ 1.2176│ 0.8915│
│每股资本公积金(元) │ 0.9691│ 0.9482│ 1.6915│ 2.9530│ 2.9114│ 3.6028│
│每股未分配利润(元) │ 3.4773│ 3.4029│ 3.9591│ 6.0983│ 4.5526│ 4.4041│
│每股净资产(元) │ 5.6799│ 5.6100│ 6.7937│ 10.1889│ 8.8745│ 9.4593│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3947│ 0.3363│ 1.3169│ 5.7857│ 0.0140│ 0.5015│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1961.75│ 7669.07│ 5103.29│ 3327.14│ 819.79│ 12878.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 819.79│ 12878.09│
│净利润增长率(%) │ 139.30│ -40.45│ -52.62│ -50.73│ 25.14│ -60.50│
│扣非净利润(万) │ 1726.51│ 7385.28│ 4271.58│ 3048.77│ 666.54│ 11014.09│
│营业总收(未调整:万) │ 67917.76│ 221265.51│ 155564.67│ 93784.54│ 40767.21│ 190313.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40767.21│ 190313.73│
│总营收同比增长率(%) │ 66.60│ 16.26│ 10.75│ 8.57│ 7.58│ -20.24│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 4.73│ 3.00│ 1.96│ 0.49│ 7.88│
│资产负债比率(%) │ 54.81│ 55.79│ 55.40│ 53.57│ 51.03│ 47.31│
│净利润现金含量(%) │ -530.23│ 115.56│ -189.03│ 173.79│ -1016.94│ 234.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0744│ 0.2931│ 0.1936│ 0.1262│ 0.0298│ 0.4752│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0655│ 0.2822│ 0.1621│ 0.1157│ 0.0303│ 0.4872│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0744│ 0.2910│ 0.1936│ 0.1262│ 0.0373│ 0.5611│
│每股资本公积金(元) │ 0.9691│ 0.9482│ 0.9804│ 0.9750│ 1.3594│ 1.6915│
│每股未分配利润(元) │ 3.4773│ 3.4029│ 3.4097│ 3.3423│ 4.1668│ 3.9591│
│每股净资产(元) │ 5.6799│ 5.6100│ 5.5196│ 5.4829│ 6.7186│ 6.7937│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3947│ 0.3363│ -0.3660│ 0.2194│ -0.3789│ 1.3169│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.38│ 1.49│ 1.72│ 1.39│ 1.23│ 1.48│
│速动比率 │ 0.96│ 1.15│ 1.50│ 1.12│ 0.84│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 54.81│ 55.79│ 47.31│ 42.36│ 45.60│ 38.79│
│产权比率 │ 1.21│ 1.26│ 0.90│ 0.73│ 0.84│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.07│ 0.30│ 0.81│ 0.00│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.49│ 1.35│ 1.41│ 1.50│ 1.72│
│速动比率 │ 0.96│ 1.15│ 1.07│ 1.17│ 1.24│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 54.81│ 55.79│ 55.40│ 53.57│ 51.03│ 47.31│
│产权比率 │ 1.21│ 1.26│ 1.25│ 1.16│ 1.05│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.07│ -0.07│ 0.04│ -0.07│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.20│ 4.33│ 4.38│ 4.85│ 4.38│ 4.99│
│存货周转率 │ 0.97│ 4.73│ 5.14│ 4.69│ 4.30│ 4.99│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.19│ 1.16│ 1.68│ 1.76│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 2.02│ 1.99│ 2.62│ 2.93│ 3.45│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.63│ 0.64│ 0.92│ 0.93│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 4.33│ 3.20│ 2.04│ 0.94│ 4.38│
│存货周转率 │ 0.97│ 4.73│ 3.47│ 2.40│ 1.06│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.19│ 0.84│ 0.52│ 0.23│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 2.02│ 1.62│ 0.97│ 0.42│ 1.99│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.63│ 0.45│ 0.28│ 0.12│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 4.68│ 7.49│ 20.88│ 13.72│ 9.42│
│销售毛利率 │ 25.35│ 26.20│ 28.06│ 29.59│ 25.96│ 24.87│
│营业利润率 │ 1.84│ 2.72│ 7.15│ 15.78│ 8.85│ 7.88│
│销售净利率 │ 2.37│ 2.84│ 6.77│ 13.66│ 8.94│ 7.25│
│总资产净利率 │ 0.44│ 1.80│ 4.31│ 12.53│ 8.34│ 6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 4.68│ 3.16│ 2.07│ 0.50│ 7.49│
│销售毛利率 │ 25.35│ 26.20│ 28.80│ 30.07│ 30.17│ 28.06│
│营业利润率 │ 1.84│ 2.72│ 1.91│ 2.02│ 1.29│ 7.15│
│销售净利率 │ 2.37│ 2.84│ 2.84│ 3.10│ 1.87│ 6.77│
│总资产净利率 │ 0.44│ 1.80│ 1.28│ 0.86│ 0.23│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.60│ 16.26│ -20.24│ 14.69│ 32.86│ 41.88│
│营业利润增长率 │ 137.44│ -55.75│ -63.86│ 104.44│ 49.29│ 4.77│
│净利润增长率 │ 139.30│ -40.45│ -60.50│ 75.23│ 63.90│ -4.41│
│净资产增长率 │ 1.12│ -4.69│ 10.15│ 15.17│ 12.58│ 6.72│
│总资产增长率 │ -1.27│ 13.52│ 20.51│ 8.69│ 26.68│ 29.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.60│ 16.26│ 10.75│ 8.57│ 7.58│ -20.24│
│营业利润增长率 │ 137.44│ -55.75│ -72.06│ -71.02│ 38.01│ -63.86│
│净利润增长率 │ 139.30│ -40.45│ -52.62│ -50.73│ 25.14│ -60.50│
│净资产增长率 │ 1.12│ -4.69│ -6.07│ -6.63│ -4.70│ 10.15│
│总资产增长率 │ -1.27│ 13.52│ 11.38│ 6.51│ 3.30│ 20.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期闲置自有资│ 36027.60│ 77975.14│ -53.80│
│ │金现金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期闲置自有资│ 21238.60│ ---│ ---│
│产 │金现金管理 │ │ │ │
│应收票据 │公司很少收取票据│ 1024.78│ 538.65│ 90.25│
│ │，报告期收取客户│ │ │ │
│ │票据减少使比例较│ │ │ │
│ │敏感 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期出口退税款│ 2904.60│ 1297.81│ 123.81│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期销售市场拓│ 2769.13│ 1809.02│ 53.07│
│ │展费用和新能源材│ │ │ │
│ │料款预付增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末信等级高│ ---│ 29.81│ -100.00│
│ │应收票据已承兑 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期新增澳洲新│ 1531.18│ 511.67│ 199.25│
│ │能源客户分期收款│ │ │ │
│在建工程 │报告期新能源设备│ 707.89│ 1387.29│ -48.97│
│ │转固 │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增银行借│ 40800.00│ 30223.93│ 34.99│
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期预交所得税│ 4714.97│ 7074.12│ -33.35│
│其他应付款 │报告期商务拓展投│ 3550.79│ 2715.87│ 30.74│
│ │入增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收客户款│ 3505.87│ 2334.36│ 50.19│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收账款‐增值税│ 3.01│ 10.88│ -72.30│
│ │转其他流动负债上│ │ │ │
│ │年同期金额较小，│ │ │ │
│ │报告期略减少使减│ │ │ │
│ │少比例较敏感 │ │ │ │
│长期借款 │报告取得一笔两年│ ---│ 14700.00│ -100.00│
│ │期借款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期计提产品质│ 121.60│ 61.48│ 97.77│
│ │保金 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期非全资的控│ -446.53│ -101.06│ -341.84│
│ │股子公司公司亏损│ │ │ │
│管理费用 │报告期加大海外布│ 6158.65│ 3426.05│ 79.76│
│ │局人员工资费用增│ │ │ │
│ │加及新能源的试产│ │ │ │
│ │物料费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出增│ 458.59│ 782.77│ -41.41│
│ │加及汇兑损益波动│ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提坏账准│ -131.48│ 241.23│ -154.50│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -379.80│ -288.19│ -31.79│
│ │价增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期取得政府补│ 266.60│ 165.71│ 60.88│
│ │贴增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期取得理财收│ 24.95│ -8.65│ 388.42│
│ │益 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -0.99│ 10.13│ -109.75│
│ │产等损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期边角废料及│ 25.25│ 18.55│ 36.16│
│ │等收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期对外捐赠金│ 29.25│ 14.60│ 100.37│
│ │额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售订单增│ -10401.75│ -8336.77│ -24.77│
│的现金流量净│加材料采购备货增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期闲置自有资│ -26702.03│ -3800.80│ -602.54│
│的现金流量净│金现金管理和设备│ │ │ │
│额 │投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还借款增│ -5954.33│ -14.44│ -41141.08│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期加大海外新│ 9762.65│ 7682.91│ 27.07│
│ │产品拓展和新产品│ │ │ │
│ │认证支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期加大海外布│ 17786.33│ 13623.53│ 30.56│
│ │局人员工资费用增│ │ │ │
│ │加及新能源的试产│ │ │ │
│ │物料费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出增│ 1012.83│ 157.74│ 542.07│
│ │加及汇兑损益波动│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 19775.92│ 17604.64│ 12.33│
│经营活动现金│--- │ 227215.67│ 202884.29│ 11.99│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│报告期材料采购和│ 218352.97│ 172661.16│ 26.46│
│流出小计 │支付员工工资增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期产能提升材│ 8862.71│ 30223.12│ -70.68│
│的现金流量净│料备货和支付员工│ │ │ │
│额 │工资增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期闲置自有资│ 151281.79│ 46156.23│ 227.76│
│流入小计 │金现金管理和频次│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期较上期对应│ 178094.44│ 88242.40│ 101.82│
│流出小计 │的项目工程和设备│ │ │ │
│ │投入及闲置自有资│ │ │ │
│ │金现金管理和频次│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期对应的项目│ -26812.66│ -42086.17│ 36.29│
│的现金流量净│工程和设备投入较│ │ │ │
│额 │上期减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期发行公司│ 47604.19│ 102723.03│ -53.66│
│流入小计 │债券净现金增加环│ │ │ │
│ │比较上年减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还借款额│ 50390.66│ 71971.19│ -29.98│
│流出小计 │减少等 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期发行公司│ -2786.47│ 30751.84│ -109.06│
│的现金流量净│债券筹资净额现金│ │ │ │
│额 │增加环比报告期下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期公司发行│ -19830.77│ 19684.58│ -200.74│
│价物净增加额│债券净额现金增加│ │ │ │
│ │及报告期材料采购│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
│货币资金 │上年同期公司发行│ 77975.14│ 98030.27│ -20.46│
│ │可转债取得募集资│ │ │ │
│ │金增加，本期环比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 56664.29│ 45467.43│ 24.63│
│存货 │销售订单增加材料│ 45859.58│ 23129.23│ 98.28│
│ │备货及新能源产品│ │ │ │
│ │海外库存 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 92.71│ 251.23│ -63.10│
│固定资产 │--- │ 122747.85│ 96485.89│ 27.22│
│在建工程 │--- │ 1387.29│ 13534.71│ -89.75│
│使用权资产 │--- │ 404.17│ 120.24│ 236.15│
│短期借款 │--- │ 30223.93│ 30517.45│ -0.96│
│合同负债 │--- │ 2334.36│ 1418.05│ 64.62│
│长期借款 │报告期取得一笔两│ 14700.00│ ---│ ---│
│ │年期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 248.33│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36027.60│ 77975.14│ 98030.27│ 77195.72│ 26881.21│ 27541.27│
│存货 │ 58268.84│ 45859.58│ 23129.23│ 30124.72│ 41539.19│ 30148.10│
│应收票据及应收账款 │ 58023.99│ 57202.94│ 45480.08│ 41594.32│ 56910.07│ 38205.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2769.13│ 1809.02│ 1183.33│ 778.61│ 688.70│ 1773.97│
│其他应收款 │ 2904.60│ 1297.81│ 946.89│ 1659.87│ 2523.09│ 4807.87│
│流动资产合计 │ 191340.24│ 197869.74│ 174883.20│ 151918.50│ 132565.55│ 104211.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 121647.75│ 122747.85│ 96485.89│ 94574.77│ 87536.03│ 54501.39│
│在建工程 │ 707.89│ 1387.29│ 13534.71│ 450.56│ 5766.00│ 15077.61│
│无形资产 │ 26872.96│ 27077.18│ 27494.25│ 14608.01│ 13089.13│ 13428.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 174548.57│ 172719.72│ 151581.67│ 118980.56│ 116673.31│ 92530.59│
│资产总计 │ 365888.81│ 370589.46│ 326464.87│ 270899.06│ 249238.86│ 196742.31│
│应付票据及应付账款 │ 75744.49│ 79769.44│ 51407.32│ 39958.33│ 34219.91│ 37753.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3505.87│ 2334.36│ 1418.05│ 2098.32│ 2004.08│ 1930.97│
│流动负债 │ 138504.65│ 132438.73│ 101479.13│ 108929.14│ 107782.21│ 70575.01│
│长期借款 │ ---│ 14700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 62041.51│ 74305.49│ 52979.51│ 5812.52│ 5868.53│ 5731.86│
│负债合计 │ 200546.17│ 206744.22│ 154458.64│ 114741.66│ 113650.74│ 76306.87│
│实收资本 │ 26356.39│ 26356.38│ 22949.65│ 15326.19│ 15278.40│ 12732.00│
│资本公积金 │ 25541.11│ 24990.16│ 38819.09│ 45258.34│ 44481.91│ 45870.83│
│盈余公积 │ 10249.92│ 10249.92│ 7504.39│ 7110.64│ 6082.86│ 5418.50│
│未分配利润 │ 91650.21│ 89688.47│ 90859.14│ 93464.01│ 69556.12│ 56073.04│
│少数股东权益 │ -446.53│ -101.06│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 165789.18│ 163946.30│ 172006.23│ 156157.41│ 135588.11│ 120435.44│
│股东权益合计 │ 165342.64│ 163845.24│ 172006.23│ 156157.41│ 135588.11│ 120435.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36027.60│ 77975.14│ 48554.71│ 90664.16│ 92962.37│ 98030.27│
│存货 │ 58268.84│ 45859.58│ 40717.33│ 31433.26│ 30590.15│ 23129.23│
│应收票据及应收账款 │ 58023.99│ 57202.94│ 52102.68│ 46849.46│ 41530.51│ 45480.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2769.13│ 1809.02│ 4387.49│ 3264.10│ 1983.21│ 1183.33│
│其他应收款 │ 2904.60│ 1297.81│ 1489.75│ 504.88│ 931.48│ 946.89│
│流动资产合计 │ 191340.24│ 197869.74│ 197324.49│ 182957.25│ 176425.97│ 174883.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 121647.75│ 122747.85│ 95693.79│ 96049.00│ 95566.27│ 96485.89│
│在建工程 │ 707.89│ 1387.29│ 17781.25│ 16636.89│ 15472.32│ 13534.71│
│无形资产 │ 26872.96│ 27077.18│ 26795.06│ 27268.45│ 27347.61│ 27494.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 174548.57│ 172719.72│ 166289.31│ 164767.99│ 160815.97│ 151581.67│
│资产总计 │ 365888.81│ 370589.46│ 363613.80│ 347725.24│ 337241.94│ 326464.87│
│应付票据及应付账款 │ 75744.49│ 79769.44│ 61007.14│ 63707.68│ 59290.91│ 51407.32│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3505.87│ 2334.36│ 2301.36│ 1566.31│ 1458.20│ 1418.05│
│流动负债 │ 138504.65│ 132438.73│ 145806.14│ 129930.47│ 117676.22│ 101479.13│
│长期借款 │ ---│ 14700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 62041.51│ 74305.49│ 55640.64│ 56330.33│ 54414.91│ 52979.51│
│负债合计 │ 200546.17│ 206744.22│ 201446.78│ 186260.80│ 172091.13│ 154458.64│
│实收资本 │ 26356.39│
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