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海能实业(300787)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300787 海能实业 更新日期:2025-03-29◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5103.29│ 12878.09│ 32598.75│ 18603.64│ 11350.43│ 11874.34│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 32598.75│ 18603.64│ 11350.43│ 11874.34│ │净利润增长率(%) │ -52.62│ -60.50│ 75.23│ 63.90│ -4.41│ 1.85│ │扣非净利润(万) │ 4271.58│ 11014.09│ 30524.62│ 17172.43│ 8173.17│ 8954.26│ │营业总收(未调整:万) │ 155564.67│ 190313.73│ 238594.09│ 208033.14│ 156578.03│ 110359.54│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 238594.09│ 208033.14│ 156578.03│ 110359.54│ │总营收同比增长率(%) │ 10.75│ -20.24│ 14.69│ 32.86│ 41.88│ -2.36│ │加权净资产收益率(%) │ 3.00│ 7.88│ 22.65│ 14.61│ 9.78│ 16.20│ │资产负债比率(%) │ 55.40│ 47.31│ 42.36│ 45.60│ 38.79│ 25.93│ │净利润现金含量(%) │ -189.03│ 234.69│ 272.01│ 1.15│ 56.25│ 117.31│ │基本每股收益(元) │ 0.1936│ 0.5702│ 2.1567│ 1.2176│ 0.8915│ 1.6787│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1621│ 0.4872│ 2.0195│ 1.1240│ 0.6419│ 1.2659│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1936│ 0.5611│ 2.1270│ 1.2176│ 0.8915│ 1.3990│ │每股资本公积金(元) │ 0.9804│ 1.6915│ 2.9530│ 2.9114│ 3.6028│ 5.9042│ │每股未分配利润(元) │ 3.4097│ 3.9591│ 6.0983│ 4.5526│ 4.4041│ 5.8967│ │每股净资产(元) │ 5.5196│ 6.7937│ 10.1889│ 8.8745│ 9.4593│ 13.2950│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3660│ 1.3169│ 5.7857│ 0.0140│ 0.5015│ 1.6412│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 5103.29│ 3327.14│ 819.79│ 12878.09│ 10771.37│ 6753.16│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10771.37│ 6753.16│ │净利润增长率(%) │ -52.62│ -50.73│ 25.14│ -60.50│ -64.46│ -63.98│ │扣非净利润(万) │ 4271.58│ 3048.77│ 666.54│ 11014.09│ 9463.15│ 5539.82│ │营业总收(未调整:万) │ 155564.67│ 93784.54│ 40767.21│ 190313.73│ 140459.09│ 86384.22│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140459.09│ 86384.22│ │总营收同比增长率(%) │ 10.75│ 8.57│ 7.58│ -20.24│ -25.62│ -29.18│ │加权净资产收益率(%) │ 3.00│ 1.96│ 0.49│ 7.88│ 6.94│ 4.30│ │资产负债比率(%) │ 55.40│ 53.57│ 51.03│ 47.31│ 45.11│ 46.89│ │净利润现金含量(%) │ -189.03│ 173.79│ -1016.94│ 234.69│ -15.24│ 130.07│ │基本每股收益(元) │ 0.1936│ 0.1262│ 0.0357│ 0.5702│ 0.4710│ 0.2953│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1621│ 0.1157│ 0.0303│ 0.4872│ 0.4123│ 0.2422│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1936│ 0.1262│ 0.0373│ 0.5611│ 0.4693│ 0.2943│ │每股资本公积金(元) │ 0.9804│ 0.9750│ 1.3594│ 1.6915│ 1.7262│ 1.7102│ │每股未分配利润(元) │ 3.4097│ 3.3423│ 4.1668│ 3.9591│ 3.9005│ 3.7254│ │每股净资产(元) │ 5.5196│ 5.4829│ 6.7186│ 6.7937│ 6.7848│ 6.5879│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3660│ 0.2194│ -0.3789│ 1.3169│ -0.0715│ 0.3828│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.35│ 1.72│ 1.39│ 1.23│ 1.48│ 2.93│ │速动比率 │ 1.07│ 1.50│ 1.12│ 0.84│ 1.05│ 2.44│ │资产负债比率(%) │ 55.40│ 47.31│ 42.36│ 45.60│ 38.79│ 25.93│ │产权比率 │ 1.25│ 0.90│ 0.73│ 0.84│ 0.63│ 0.35│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.30│ 0.81│ 0.00│ 0.09│ 0.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.35│ 1.41│ 1.50│ 1.72│ 1.88│ 1.86│ │速动比率 │ 1.07│ 1.17│ 1.24│ 1.50│ 1.56│ 1.58│ │资产负债比率(%) │ 55.40│ 53.57│ 51.03│ 47.31│ 45.11│ 46.89│ │产权比率 │ 1.25│ 1.16│ 1.05│ 0.90│ 0.82│ 0.88│ │现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.04│ -0.07│ 0.30│ -0.02│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.20│ 4.38│ 4.85│ 4.38│ 4.99│ 4.68│ │存货周转率 │ 3.47│ 5.14│ 4.69│ 4.30│ 4.99│ 5.25│ │流动资产周转率 │ 0.84│ 1.16│ 1.68│ 1.76│ 1.53│ 1.45│ │固定资产周转率 │ 1.62│ 1.99│ 2.62│ 2.93│ 3.45│ 3.98│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.64│ 0.92│ 0.93│ 0.90│ 0.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.20│ 2.04│ 0.94│ 4.38│ 3.07│ 2.07│ │存货周转率 │ 3.47│ 2.40│ 1.06│ 5.14│ 3.48│ 2.19│ │流动资产周转率 │ 0.84│ 0.52│ 0.23│ 1.16│ 0.89│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 1.62│ 0.97│ 0.42│ 1.99│ 1.48│ 0.91│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.12│ 0.64│ 0.48│ 0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.16│ 7.49│ 20.88│ 13.72│ 9.42│ 10.52│ │销售毛利率 │ 28.80│ 28.06│ 29.59│ 25.96│ 24.87│ 27.61│ │营业利润率 │ 1.91│ 7.15│ 15.78│ 8.85│ 7.88│ 10.67│ │销售净利率 │ 2.84│ 6.77│ 13.66│ 8.94│ 7.25│ 10.76│ │总资产净利率 │ 1.28│ 4.31│ 12.53│ 8.34│ 6.50│ 10.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.16│ 2.07│ 0.50│ 7.49│ 6.31│ 4.06│ │销售毛利率 │ 28.80│ 30.07│ 30.17│ 28.06│ 28.76│ 27.56│ │营业利润率 │ 1.91│ 2.02│ 1.29│ 7.15│ 7.55│ 7.58│ │销售净利率 │ 2.84│ 3.10│ 1.87│ 6.77│ 7.67│ 7.82│ │总资产净利率 │ 1.28│ 0.86│ 0.23│ 4.31│ 3.70│ 2.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.75│ -20.24│ 14.69│ 32.86│ 41.88│ -2.36│ │营业利润增长率 │ -72.06│ -63.86│ 104.44│ 49.29│ 4.77│ -9.68│ │净利润增长率 │ -52.62│ -60.50│ 75.23│ 63.90│ -4.41│ 1.85│ │净资产增长率 │ -6.07│ 10.15│ 15.17│ 12.58│ 6.72│ 123.46│ │总资产增长率 │ 11.38│ 20.51│ 8.69│ 26.68│ 29.13│ 80.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.75│ 8.57│ 7.58│ -20.24│ -25.62│ -29.18│ │营业利润增长率 │ -72.06│ -71.02│ 38.01│ -63.86│ -69.32│ -69.14│ │净利润增长率 │ -52.62│ -50.73│ 25.14│ -60.50│ -64.46│ -63.98│ │净资产增长率 │ -6.07│ -6.63│ -4.70│ 10.15│ 9.39│ 6.50│ │总资产增长率 │ 11.38│ 6.51│ 3.30│ 20.51│ 14.88│ 15.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期资金用于理│ 48554.71│ 98030.27│ -50.47│ │ │财产品 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期新增理财产│ 39120.53│ ---│ ---│ │产 │品 │ │ │ │ │应收票据 │公司很少收取票据│ 200.31│ 12.65│ 1483.18│ │ │,报告期收取客户│ │ │ │ │ │票据增加使比例较│ │ │ │ │ │敏感 │ │ │ │ │预付款项 │报告期销售市场拓│ 4387.49│ 1183.33│ 270.78│ │ │展费用和新能源材│ │ │ │ │ │料款预付增加 │ │ │ │ │其他应收款 │公司应收出口退税│ 1489.75│ 946.89│ 57.33│ │ │增加 │ │ │ │ │存货 │报告期材料采购及│ 40717.33│ 23129.23│ 76.04│ │ │新能源产品增加备│ │ │ │ │ │货 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期增值税留抵│ 10885.40│ 6046.80│ 80.02│ │ │税额等增加 │ │ │ │ │在建工程 │新能源项目投入增│ 17781.25│ 13534.71│ 31.38│ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期合同期使用│ 1.82│ 120.24│ -98.49│ │ │权资产折旧 │ │ │ │ │长期待摊费用│越南车间改造投入│ 2009.84│ 1369.85│ 46.72│ │ │增加 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期研发加计扣│ 7889.40│ 4505.50│ 75.11│ │产 │除及子公司可弥补│ │ │ │ │ │亏损等增加 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期预付设备工│ 15367.69│ 7321.68│ 109.89│ │产 │程款增加 │ │ │ │ │短期借款 │报告期银行借款增│ 61400.00│ 30517.45│ 101.20│ │ │加 │ │ │ │ │交易性金融负│报告期末远期结汇│ ---│ 37.06│ -100.00│ │债 │交割无余额 │ │ │ │ │应付账款 │报告期材料采购款│ 38257.51│ 28241.02│ 35.47│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │报告期预付新能源│ 2301.36│ 1418.05│ 62.29│ │ │材料款增加 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期销售市场拓│ 2966.28│ 1888.69│ 57.05│ │ │展费用增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期应付债│ 124.95│ 246.16│ -49.24│ │非流动负债 │券利息减少 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内预收账款│ 1.34│ 3.71│ -63.91│ │ │-增值税转其他流 │ │ │ │ │ │动负债上年同期金│ │ │ │ │ │额较小,报告期略│ │ │ │ │ │减少使减少比例较│ │ │ │ │ │敏感 │ │ │ │ │递延收益 │报告期取得政府土│ 8045.57│ 5584.41│ 44.07│ │ │地和基建补贴款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │递延所得税负│报告期香港子公司│ 517.30│ 2587.79│ -80.01│ │债 │分红冲抵以前计提│ │ │ │ │ │所得税负债等 │ │ │ │ │资本公积 │报告期公司资本公│ 25841.06│ 38819.09│ -33.43│ │ │积转增股本 │ │ │ │ │销售费用 │报告期业务人员规│ 9124.41│ 6293.10│ 44.99│ │ │模扩大和商务拓展│ │ │ │ │ │投入增加 │ │ │ │ │财务费用 │上年同期四月份发│ 2522.09│ -265.23│ 1050.92│ │ │行了可转债计提利│ │ │ │ │ │息费用同比增加及│ │ │ │ │ │汇兑损益波动 │ │ │ │ │其他收益 │报告期取得政府补│ 416.02│ 1823.10│ -77.18│ │ │助减少 │ │ │ │ │投资收益 │报告期远期结汇收│ 461.31│ -271.82│ 269.71│ │ │益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期末远期结汇│ 120.53│ -75.14│ 260.41│ │收益 │公允价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│报告期计提坏账准│ -198.94│ -367.92│ 45.93│ │ │备减少 │ │ │ │ │资产处置收益│报告期处置固定资│ -16.32│ -9.44│ -72.79│ │ │产损失增加 │ │ │ │ │营业外支出 │报告期对外捐赠及│ 112.29│ 55.84│ 101.08│ │ │材料报废等增加 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期材料采购备│ -9646.57│ -1641.52│ -487.66│ │的现金流量净│货增加及应付员工│ │ │ │ │额 │工资增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期新能源项目│ -55118.17│ -16916.26│ -225.83│ │的现金流量净│基建工程和设备投│ │ │ │ │额 │入增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 16925.35│ 18898.08│ -10.44│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 90664.16│ 98030.27│ -7.51│ │应收款项 │--- │ 46459.28│ 45467.43│ 2.18│ │存货 │--- │ 31433.26│ 23129.23│ 35.90│ │投资性房地产│--- │ 243.34│ 251.23│ -3.14│ │固定资产 │--- │ 96049.00│ 96485.89│ -0.45│ │在建工程 │--- │ 16636.89│ 13534.71│ 22.92│ │使用权资产 │--- │ 10.66│ 120.24│ -91.13│ │短期借款 │--- │ 46500.00│ 30517.45│ 52.37│ │合同负债 │--- │ 1566.31│ 1418.05│ 10.46│ │营业收入 │--- │ 93784.54│ 86384.22│ 8.57│ │营业成本 │--- │ 65585.65│ 62578.59│ 4.81│ │销售费用 │报告期海外业务人│ 5688.22│ 3969.49│ 43.30│ │ │员规模扩大和商务│ │ │ │ │ │拓展投入增加 │ │ │ │ │管理费用 │报告期公司主体增│ 7309.74│ 5931.66│ 23.23│ │ │加管理运营支出相│ │ │ │ │ │对增长 │ │ │ │ │财务费用 │上年同期四月份发│ 893.80│ -1497.06│ 159.70│ │ │行了可转债计提利│ │ │ │ │ │息费用同比增加及│ │ │ │ │ │汇兑损益波动 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期税前利润减│ -985.16│ -133.99│ -635.24│ │ │少和研发加计增加│ │ │ │ │研发投入 │报告期公司加大新│ 10488.33│ 7965.90│ 31.67│ │ │能源等新产品的研│ │ │ │ │ │发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期收到税费返│ 5782.15│ 8784.07│ -34.17│ │的现金流量净│还减少和支付员工│ │ │ │ │额 │的工资增加 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -13894.66│ -13421.11│ -3.53│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期发债收到│ -3643.09│ 29113.16│ -112.51│ │的现金流量净│募集资金,同比筹│ │ │ │ │额 │资活动规模减少 │ │ │ │ │现金及现金等│上年同期发债收到│ -11318.78│ 25606.97│ -144.20│ │价物净增加额│募集资金,同比筹│ │ │ │ │ │资活动规模减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 48554.71│ 98030.27│ 77195.72│ 26881.21│ 27541.27│ 55976.69│ │存货 │ 40717.33│ 23129.23│ 30124.72│ 41539.19│ 30148.10│ 16993.48│ │应收票据及应收账款 │ 52102.68│ 45480.08│ 41594.32│ 56910.07│ 38205.24│ 24611.63│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4387.49│ 1183.33│ 778.61│ 688.70│ 1773.97│ 751.96│ │其他应收款 │ 1489.75│ 946.89│ 1659.87│ 2523.09│ 4807.87│ 1251.27│ │流动资产合计 │ 197324.49│ 174883.20│ 151918.50│ 132565.55│ 104211.72│ 100693.82│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 95693.79│ 96485.89│ 94574.77│ 87536.03│ 54501.39│ 36367.54│ │在建工程 │ 17781.25│ 13534.71│ 450.56│ 5766.00│ 15077.61│ 688.24│ │无形资产 │ 26795.06│ 27494.25│ 14608.01│ 13089.13│ 13428.93│ 7256.75│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 166289.31│ 151581.67│ 118980.56│ 116673.31│ 92530.59│ 51661.82│ │资产总计 │ 363613.80│ 326464.87│ 270899.06│ 249238.86│ 196742.31│ 152355.64│ │应付票据及应付账款 │ 61007.14│ 51407.32│ 39958.33│ 34219.91│ 37753.75│ 22705.39│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 901.15│ │合同负债 │ 2301.36│ 1418.05│ 2098.32│ 2004.08│ 1930.97│ ---│ │流动负债 │ 145806.14│ 101479.13│ 108929.14│ 107782.21│ 70575.01│ 34338.07│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 55640.64│ 52979.51│ 5812.52│ 5868.53│ 5731.86│ 5169.91│ │负债合计 │ 201446.78│ 154458.64│ 114741.66│ 113650.74│ 76306.87│ 39507.98│ │实收资本 │ 26356.37│ 22949.65│ 15326.19│ 15278.40│ 12732.00│ 8488.00│ │资本公积金 │ 25841.06│ 38819.09│ 45258.34│ 44481.91│ 45870.83│ 50114.83│ │盈余公积 │ 7504.39│ 7504.39│ 7110.64│ 6082.86│ 5418.50│ 4333.91│ │未分配利润 │ 89868.22│ 90859.14│ 93464.01│ 69556.12│ 56073.04│ 50051.21│ │少数股东权益 │ 601.96│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 161565.06│ 172006.23│ 156157.41│ 135588.11│ 120435.44│ 112847.66│ │股东权益合计 │ 162167.02│ 172006.23│ 156157.41│ 135588.11│ 120435.44│ 112847.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 48554.71│ 90664.16│ 92962.37│ 98030.27│ 78983.39│ 103650.11│ │存货 │ 40717.33│ 31433.26│ 30590.15│ 23129.23│ 27451.26│ 27133.61│ │应收票据及应收账款 │ 52102.68│ 46849.46│ 41530.51│ 45480.08│ 50013.00│ 41919.24│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 4387.49│ 3264.10│ 1983.21│ 1183.33│ 1264.91│ 1637.03│ │其他应收款 │ 1489.75│ 504.88│ 931.48│ 946.89│ 532.08│ 623.35│ │流动资产合计 │ 197324.49│ 182957.25│ 176425.97│ 174883.20│ 162688.60│ 177420.72│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 95693.79│ 96049.00│ 95566.27│ 96485.89│ 94954.07│ 95347.60│ │在建工程 │ 17781.25│ 16636.89│ 15472.32│ 13534.71│ 11627.60│ 9459.31│ │无形资产 │ 26795.06│ 27268.45│ 27347.61│ 27494.25│ 14550.86│ 14686.67│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 166289.31│ 164767.99│ 160815.97│ 151581.67│ 148518.48│ 135708.93│ │资产总计 │ 363613.80│ 347725.24│ 337241.94│ 326464.87│ 311207.08│ 313129.65│ │应付票据及应付账款 │ 61007.14│ 63707.68│ 59290.91│ 51407.32│ 49846.61│ 50275.29│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 2301.36│ 1566.31│ 1458.20│ 1418.05│ 1499.84│ 1474.75│ │流动负债 │ 145806.14│ 129930.47│ 117676.22│ 101479.13│ 86458.36│ 95419.89│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 55640.64│ 56330.33│ 54414.91│ 52979.51│ 53928.44│ 51408.00│ │负债合计 │ 201446.78│ 186260.80│ 172091.13│ 154458.64│ 140386.79│ 146827.88│ │实收资本 │ 26356.37│ 26356.36│ 22002.04│ 22949.65│ 22949.59│ 22949.59│ │资本公积金 │ 25841.06│ 25697.36│ 29910.15│ 38819.09│ 39616.57│ 39248.01│ │盈余公积 │ 7504.39│ 7504.39│ 7504.39

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