财务分析☆ ◇300787 海能实业 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10771.37│ 6753.16│ 655.12│ 32598.75│
│净利润增长率(%) │ -64.46│ -63.98│ -88.76│ 75.23│
│扣非净利润(万) │ 9463.15│ 5539.82│ 311.16│ 30524.62│
│营业总收入(万元) │ 140459.09│ 86384.22│ 37893.54│ 238594.09│
│总营收同比增长率(%) │ -25.62│ -29.18│ -26.82│ 14.69│
│加权净资产收益率(%) │ 6.94│ 4.30│ 0.42│ 22.65│
│资产负债比率(%) │ 45.11│ 46.89│ 44.47│ 42.36│
│净利润现金含量(%) │ -15.24│ 130.07│ 926.54│ 272.01│
│基本每股收益(元) │ 0.4710│ 0.2953│ 0.0427│ 2.1567│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4123│ 0.2422│ 0.0203│ 2.0195│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4693│ 0.2943│ 0.0427│ 2.1270│
│每股资本公积金(元) │ 1.7262│ 1.7102│ 2.9785│ 2.9530│
│每股未分配利润(元) │ 3.9005│ 3.7254│ 6.1411│ 6.0983│
│每股净资产(元) │ 6.7848│ 6.5879│ 10.2112│ 10.1889│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0715│ 0.3828│ 0.3961│ 5.7857│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30310.35│ 18745.98│ 5829.08│ 18603.64│
│归母净利(调整后:万) │ 30310.35│ 18745.98│ 5829.08│ 18603.64│
│净利润增长率(%) │ 186.84│ 266.21│ 99.46│ 63.90│
│扣非净利润(万) │ 29169.75│ 18072.31│ 5563.76│ 17172.43│
│营业总收(未调整:万) │ 188838.31│ 121976.75│ 51782.97│ 208033.14│
│营业总收(调整后:万) │ 188838.31│ 121976.75│ 51782.97│ 208033.14│
│总营收同比增长率(%) │ 40.28│ 47.59│ 21.09│ 32.86│
│加权净资产收益率(%) │ 20.80│ 12.97│ 4.21│ 14.61│
│资产负债比率(%) │ 45.33│ 50.94│ 43.18│ 45.60│
│净利润现金含量(%) │ 122.03│ 151.35│ 21.00│ 1.15│
│基本每股收益(元) │ 1.9705│ 1.2243│ 0.3815│ 1.2176│
│每股收益-扣除(元) │ 1.9033│ 1.1803│ 0.3642│ 1.1240│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9777│ 1.2231│ 0.3815│ 1.2176│
│每股资本公积金(元) │ 3.0024│ 2.9899│ 2.9237│ 2.9114│
│每股未分配利润(元) │ 6.0161│ 5.2615│ 4.9341│ 4.5526│
│每股净资产(元) │ 9.9318│ 9.0808│ 9.2623│ 8.8745│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4134│ 1.8512│ 0.0801│ 0.0140│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.86│ 1.31│ 1.40│
│速动比率 │ 1.56│ 1.58│ 1.07│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 45.11│ 46.89│ 44.47│ 42.36│
│产权比率 │ 0.82│ 0.88│ 0.80│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -1.90│ 9.21│ 5.13│ 81.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.22│ 1.32│ 1.23│
│速动比率 │ 1.00│ 0.90│ 0.85│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 45.33│ 50.94│ 43.18│ 45.60│
│产权比率 │ 0.83│ 1.04│ 0.76│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 30.79│ 20.52│ 1.21│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 2.07│ 1.02│ 4.85│
│存货周转率 │ 3.48│ 2.19│ 0.96│ 4.69│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.53│ 0.25│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 0.91│ 0.40│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.14│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 2.10│ 0.97│ 4.38│
│存货周转率 │ 3.30│ 2.03│ 0.86│ 4.30│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.81│ 0.39│ 1.76│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.39│ 0.59│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.21│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.31│ 4.06│ 0.42│ 20.88│
│销售毛利率 │ 28.76│ 27.56│ 24.89│ 29.58│
│营业利润率 │ 7.55│ 7.58│ 1.00│ 15.78│
│销售净利率 │ 7.67│ 7.82│ 1.73│ 13.66│
│总资产净利率 │ 3.70│ 2.31│ 0.24│ 12.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.91│ 13.47│ 4.12│ 13.72│
│销售毛利率 │ 28.85│ 28.28│ 25.63│ 25.96│
│营业利润率 │ 18.31│ 17.39│ 12.38│ 8.85│
│销售净利率 │ 16.05│ 15.37│ 11.26│ 8.94│
│总资产净利率 │ 11.49│ 7.04│ 2.34│ 8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.62│ -29.18│ -26.82│ 14.69│
│营业利润增长率 │ -69.32│ -69.14│ -94.07│ 104.44│
│净利润增长率 │ -64.46│ -63.98│ -88.76│ 75.23│
│净资产增长率 │ 9.39│ 6.50│ 0.22│ 15.17│
│总资产增长率 │ 14.88│ 15.59│ 4.03│ 8.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.28│ 47.59│ 21.09│ 32.86│
│营业利润增长率 │ 246.03│ 365.28│ 137.63│ 49.29│
│净利润增长率 │ 186.84│ 266.21│ 99.46│ 63.90│
│净资产增长率 │ 12.26│ 2.64│ 4.37│ 12.58│
│总资产增长率 │ 11.70│ 13.81│ -0.07│ 26.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期远期结汇完│ 0.00│ 75.21│ -100.00│
│产 │成交割 │ │ │ │
│应收票据 │报告期应收票据已│ 0.00│ 128.04│ -100.00│
│ │兑现无余额 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期应收出口退│ 532.08│ 1659.87│ -67.94│
│ │税款减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付新能源│ 1264.91│ 778.61│ 62.46│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期应收款项融│ 0.00│ 41.42│ -100.00│
│ │资已兑现无余额 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期新增员工购│ 62.83│ 37.68│ 66.75│
│非流动资产 │房借款，相应利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 4381.14│ 410.95│ 966.11│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期江西新能源│ 11627.60│ 450.56│ 2480.68│
│ │项目基建投入增加│ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付越南海│ 20278.06│ 4089.05│ 395.91│
│产 │阳的土地款和新能│ │ │ │
│ │源项目的设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期合同期使用│ 151.17│ 257.65│ -41.33│
│ │权资产折旧 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期子公司的研│ 4798.38│ 2516.38│ 90.69│
│产 │发加计扣除增加形│ │ │ │
│ │成可弥补亏损增加│ │ │ │
│短期借款 │报告期银行借款减│ 20135.67│ 52301.91│ -61.50│
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期采用银行汇│ 23738.51│ 16282.37│ 45.79│
│ │票支付新增设备款│ │ │ │
│应交税费 │报告期境外子公司│ 6642.16│ 4726.68│ 40.52│
│ │免税期结束及计提│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│应付利息 │报告期公司发行可│ 135.67│ 55.01│ 146.61│
│ │转债利息增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收账款- │ 1.93│ 13.75│ -85.98│
│ │增值税转其他流动│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│应付债券 │报告期公司发行可│ 45130.02│ 0.00│ ---│
│ │转债券 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期部份租赁合│ 10.20│ 126.17│ -91.91│
│ │同不满一年到期重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│递延收益 │报告期取得政府土│ 5607.73│ 2990.72│ 87.50│
│ │地和基建补贴款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期加大海外市│ 6293.10│ 4828.69│ 30.33│
│ │场营销拓展投入 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司持续加│ 12550.80│ 9580.43│ 31.00│
│ │大新产品研发，尤│ │ │ │
│ │其同比投入新能源│ │ │ │
│ │产品研发较大 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇率波动形│ -265.23│ -3521.26│ 92.47│
│ │成汇兑损益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期末远期结汇│ -75.14│ 394.10│ -119.07│
│收益 │公允价值变动损益│ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款项计│ -367.92│ 98.01│ -475.41│
│ │提坏账准备增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期远期结汇损│ -271.82│ -407.53│ 33.30│
│ │失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期固定资产处│ -9.44│ 16.90│ -155.88│
│ │置损益 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期边角废料及│ 129.34│ 25.38│ 409.66│
│ │无需支付款项等收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 55.84│ 310.98│ -82.04│
│ │支出及报废材料支│ │ │ │
│ │出等 │ │ │ │
│所得税费用 │营业收入同比下降│ -87.59│ 3983.06│ -102.20│
│ │，税前利润减少和│ │ │ │
│ │研发加计增加 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入同比减少│ -1641.52│ 36988.13│ -104.44│
│的现金流量净│及上年同期应收回│ │ │ │
│额 │款较大 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期同比新能源│ -16916.26│ -5392.51│ -213.70│
│的现金流量净│研发投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期发行公司债│ 18898.08│ -17822.03│ 206.04│
│的现金流量净│券筹资净额现金增│ │ │ │
│额 │加等 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期发行公司债│ 103650.11│ 77195.72│ 34.27│
│ │券货币资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41905.46│ 41466.29│ 1.06│
│存货 │--- │ 27133.61│ 30124.72│ -9.93│
│投资性房地产│--- │ 302.28│ 333.62│ -9.39│
│固定资产 │--- │ 95347.60│ 94574.77│ 0.82│
│在建工程 │--- │ 9459.31│ 450.56│ 1999.44│
│使用权资产 │--- │ 186.66│ 257.65│ -27.55│
│短期借款 │报告期银行借款减│ 30051.92│ 52301.91│ -42.54│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1474.75│ 2098.32│ -29.72│
│租赁负债 │--- │ 39.92│ 126.17│ -68.36│
│营业收入 │市场需求端持续低│ 86384.22│ 121976.75│ -29.18│
│ │迷 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比下滑│ 62578.59│ 87484.76│ -28.47│
│销售费用 │报告期加大海外市│ 3969.49│ 2934.44│ 35.27│
│ │场营销拓展投入 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5931.66│ 5508.02│ 7.69│
│财务费用 │--- │ -1497.06│ -1379.43│ -8.53│
│所得税费用 │营业收入同比下降│ -133.99│ 2324.06│ -105.77│
│ │，税前利润减少和│ │ │ │
│ │研发加计增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司持续加大新产│ 7965.90│ 5825.09│ 36.75│
│ │品研发，尤其同比│ │ │ │
│ │投入新能源产品研│ │ │ │
│ │发较大 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入同比减少│ 8784.07│ 28371.11│ -69.04│
│的现金流量净│和上年同期应收回│ │ │ │
│额 │款较大等 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期同比新能源│ -13421.11│ -3566.06│ -276.36│
│的现金流量净│投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期发行公司债│ 29113.16│ 1973.20│ 1375.43│
│的现金流量净│券筹资现金净额增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│营业收入同比减少│ 25606.97│ 28208.16│ -9.22│
│价物净增加额│、新能源固定资产│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78983.39│ 103650.11│ 90522.03│ 77195.72│
│存货 │ 27451.26│ 27133.61│ 29000.20│ 30124.72│
│应收账款 │ 50013.00│ 41905.46│ 32847.20│ 41466.29│
│其他应收款 │ 532.08│ 623.35│ 570.58│ 1659.87│
│流动资产合计 │ 162688.60│ 177420.72│ 155517.38│ 151918.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 94954.07│ 95347.60│ 93301.45│ 94574.77│
│无形资产 │ 14550.86│ 14686.67│ 14481.06│ 14608.01│
│非流动资产合计 │ 148518.48│ 135708.93│ 126287.89│ 118980.56│
│资产总计 │ 311207.08│ 313129.65│ 281805.27│ 270899.06│
│流动负债 │ 86458.36│ 95419.89│ 118366.41│ 108929.14│
│非流动负债 │ 53928.44│ 51408.00│ 6939.34│ 5812.52│
│负债合计 │ 140386.79│ 146827.88│ 125305.75│ 114741.66│
│实收资本 │ 22949.59│ 22949.59│ 15326.19│ 15326.19│
│资本公积金 │ 39616.57│ 39248.01│ 45649.80│ 45258.34│
│盈余公积 │ 7110.64│ 7110.64│ 7110.64│ 7110.64│
│未分配利润 │ 89515.17│ 85496.96│ 94119.13│ 93464.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 170820.28│ 166301.77│ 156499.52│ 156157.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51087.39│ 57396.07│ 26815.81│ 26881.21│
│存货 │ 39904.52│ 44632.21│ 47794.15│ 41539.19│
│应收账款 │ 61655.63│ 59301.54│ 49753.63│ 56854.76│
│其他应收款 │ 2572.71│ 1730.84│ 1979.78│ 2523.09│
│流动资产合计 │ 159580.87│ 168762.96│ 133918.94│ 132565.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 89338.04│ 87701.40│ 86903.45│ 87536.03│
│无形资产 │ 14122.90│ 13251.52│ 12985.78│ 13089.13│
│非流动资产合计 │ 118824.94│ 114895.19│ 115148.84│ 116673.31│
│资产总计 │ 278405.81│ 283658.15│ 249067.79│ 249238.86│
│流动负债 │ 120148.01│ 138272.14│ 101199.41│ 107782.21│
│非流动负债 │ 6040.78│ 6212.35│ 6355.31│ 5868.53│
│负债合计 │ 126188.79│ 144484.49│ 107554.72│ 113650.74│
│实收资本 │ 15326.19│ 15326.19│ 15278.40│ 15278.40│
│资本公积金 │ 46015.44│ 45823.25│ 44669.38│ 44481.91│
│盈余公积 │ 6082.86│ 6082.86│ 6082.86│ 6082.86│
│未分配利润 │ 92203.37│ 80639.01│ 75385.21│ 69556.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 152217.02│ 139173.66│ 141513.07│ 135588.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140459.09│ 86384.22│ 37893.54│ 238594.09│
│营业成本 │ 100068.94│ 62578.59│ 28463.43│ 168006.10│
│营业税金及附加 │ 921.50│ 619.10│ 294.08│ 1075.76│
│销售费用 │ 6293.10│ 3969.49│ 1679.41│ 6961.07│
│财务费用 │ -265.23│ -1497.06│ 964.92│ -1792.65│
│管理费用 │ 9274.26│ 5931.66│ 2642.43│ 12357.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -75.14│ -75.14│ -75.14│ 75.21│
│投资收益 │ -271.82│ -94.42│ 261.88│ -237.56│
│营业利润 │ 10610.29│ 6546.33│ 380.54│ 37639.02│
│营业外收入 │ 129.34│ 102.13│ 40.99│ 307.18│
│营业外支出 │ 55.84│ 29.29│ 3.49│ 386.67│
│利润总额 │ 10683.78│ 6619.17│ 418.04│ 37559.54│
│所得税 │ -87.59│ -133.99│ -237.08│ 4960.78│
│净利润 │ 10771.37│ 6753.16│ 655.12│ 32598.75│
│归属母公司净利润 │ 10771.37│ 6753.16│ 655.12│ 32598.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188838.31│ 121976.75│ 51782.97│ 208033.14│
│营业成本 │ 134352.61│ 87484.76│ 38512.74│ 154017.91│
│营业税金及附加 │ 767.59│ 457.39│ 239.02│ 860.27│
│销售费用 │ 4828.69│ 2934.44│ 1185.40│ 7254.57│
│财务费用 │ -3521.26│ -1379.43│ 827.26│ 2150.41│
│管理费用 │ 8418.23│ 5508.02│ 2555.28│ 11431.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 394.10│ 388.80│ -24.71│ -406.93│
│投资收益 │ -407.53│ -646.56│ 45.51│ -343.01│
│营业利润 │ 34579.01│ 21212.54│ 6412.35│ 18410.71│
│营业外收入 │ 25.38│ 18.88│ 7.65│ 209.22│
│营业外支出 │ 310.98│ 161.38│ 24.26│ 258.54│
│利润总额 │ 34293.40│ 21070.04│ 6395.74│ 18361.39│
│所得税 │ 3983.06│ 2324.06│ 566.66│ -242.25│
│净利润 │ 30310.35│ 18745.98│ 5829.08│ 18603.64│
│归属母公司净利润 │ 30310.35│ 18745.98│ 5829.08│ 18603.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 150558.67│ 95174.46│ 49738.59│ 281601.66│
│经营活动现金流出 │ 152200.18│ 86390.38│ 43668.63│ 192928.99│
│经营活动现金流量净额│ -1641.52│ 8784.07│ 6069.96│ 88672.67│
│投资活动现金流入 │ 43431.35│ 21729.60│ 212.90│ 7941.08│
│资本性支出 │ 16980.38│ 13695.69│ 7997.38│ 11912.92│
│投资活动现金流出 │ 60347.60│ 35150.71│ 7997.38│ 20071.08│
│投资活动现金流量净额│ -16916.26│ -13421.11│ -7784.48│ -12130.00│
│筹资活动现金流入 │ 94760.09│ 90733.68│ 21466.98│ 83018.88│
│筹资活动现金流出 │ 75862.01│ 61620.52│ 6876.39│ 119698.40│
│筹资活动现金流量净额│ 18898.08│ 29113.16│ 14590.59│ -36679.52│
│汇率变动对现金的影响│ 1584.77│ 1130.85│ -530.55│ -499.68│
│现金及等价物净增加额│ 1925.08│ 25606.97│ 12345.52│ 39363.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 216222.34│ 141762.12│ 62369.72│ 206585.32│
│经营活动现金流出 │ 179234.21│ 113391.01│ 61145.62│ 206371.30│
│经营活动现金流量净额│ 36988.13│ 28371.11│ 1224.10│ 214.02│
│投资活动现金流入 │ 7860.44│ 7614.13│ 7610.90│ 2855.54│
│资本性支出 │ 5049.78│ 2977.09│ 1861.80│ 35094.43│
│投资活动现金流出 │ 13252.95│ 11180.19│ 9491.40│ 36395.78│
│投资活动现金流量净额│ -5392.51│ -3566.06│ -1880.51│ -33540.24│
│筹资活动现金流入 │ 66014.13│ 55835.20│ 19579.53│ 98811.84│
│筹资活动现金流出 │ 83836.15│ 53862.00│ 19232.00│ 66091.74│
│筹资活动现金流量净额│ -17822.03│ 1973.20│ 347.53│ 32720.10│
│汇率变动对现金的影响│ 2700.90│ 1429.91│ -267.91│ -497.72│
│现金及等价物净增加额│ 16474.49│ 28208.16│ -576.78│ -1103.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51782.97│ 21.70│ 5829.08│ 17.88│
│二季报 │ 70193.79│ 29.42│ 12916.89│ 39.62│
│三季报 │ 66861.56│ 28.02│ 11564.37│ 35.47│
│四季报 │ 49755.78│ 20.85│ 2288.41│ 7.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
